本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
货币型	002184	泓德泓利货币A	0.2734	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.27	0.53	1.11	2.54	3.71	7.20	0.26	20.97
货币型	970178	南京证券神州天添利货币	0.2722	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.27	0.57	1.19	2.67	3.59	3.59	0.25	3.59
货币型	970181	上海证券现金添利货币	0.2629	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.25	0.55	1.21	2.81	3.25	3.25	0.23	3.25
货币型	970163	湘财天天盈货币	0.2608	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.26	0.54	1.08	2.59	3.67	3.67	0.24	3.67
货币型	000712	摩根天添宝货币A	0.2513	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.29	0.57	1.20	2.92	4.57	8.81	0.26	24.45
指数型	022745	博道中证A500指数增强A	1.0384	2025-03-26	-0.11	0.00	0.08	3.84	3.84	3.84	3.84	3.84	3.84	3.84	3.84
指数型	023290	鹏华沪深300指数量化增强A	1.0008	2025-03-26	-0.28	0.00	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
指数型	021211	富国中证A50ETF发起式联接C	1.1159	2025-03-26	-0.42	-2.41	0.08	0.06	10.95	11.59	11.59	11.59	11.59	0.81	11.59
债券型	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.6926	2025-03-25	0.08	0.12	0.08	0.35	2.55	4.20	7.97	11.43	33.64	0.14	216.04
债券型	000131	大成景兴信用债债券C	1.5502	2025-03-25	0.07	-0.06	0.08	0.51	2.69	4.81	8.44	11.01	21.24	0.32	97.06
债券型	519684	交银双利债券A/B	1.3951	2025-03-25	0.04	0.06	0.08	0.13	0.87	2.81	3.14	5.01	8.99	0.00	84.90
债券型	519683	交银双利债券A/B	1.3951	2025-03-25	0.04	0.06	0.08	0.13	0.87	2.81	3.14	5.01	8.99	0.00	84.90
债券型	000737	诺安聚利债券C	1.3493	2025-03-25	0.08	0.33	0.08	0.01	1.11	3.16	7.60	9.39	13.62	-0.27	43.68
债券型	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3181	2025-03-25	0.05	0.18	0.08	0.26	2.63	5.76	12.05	15.82	27.65	0.08	60.99
债券型	004596	中科沃土沃安中短利率A	1.3081	2025-03-25	0.01	0.04	0.08	0.02	0.62	1.69	4.26	30.55	34.32	0.02	49.38
债券型	000944	工银中高等级信用债债券B	1.2951	2025-03-25	0.04	0.21	0.08	-0.39	0.56	2.44	6.37	8.73	14.11	-0.60	29.51
债券型	002534	华安稳固收益债券A	1.2720	2025-03-25	0.00	0.16	0.08	0.00	1.44	3.50	7.61	8.90	16.63	-0.08	95.34
债券型	270048	广发纯债债券A	1.2518	2025-03-25	0.06	0.34	0.08	0.07	1.12	3.88	9.52	13.29	22.21	-0.20	81.84
债券型	021238	合煦智远嘉悦利率债C	1.2428	2025-03-25	0.01	0.02	0.08	0.17	0.32	136.40	136.40	136.40	136.40	0.16	136.40
债券型	040019	华安稳固收益债券C	1.2160	2025-03-25	0.00	0.16	0.08	-0.08	1.25	3.14	6.67	7.61	14.46	-0.16	94.27
债券型	019872	长城短债D	1.2029	2025-03-25	0.07	0.27	0.08	0.28	1.11	3.16	5.51	5.51	5.51	0.17	5.51
债券型	010053	安信聚利增强债券B	1.1988	2025-03-25	0.34	-0.20	0.08	1.72	9.38	11.37	9.93	13.04	11.06	1.60	11.06
债券型	006839	安信聚利增强债券A	1.1988	2025-03-25	0.34	-0.20	0.08	1.72	9.38	11.37	9.93	13.04	12.08	1.60	19.88
债券型	010513	淳厚益加债券A	1.1788	2025-03-25	-0.08	-0.25	0.08	3.18	8.26	9.44	9.65	15.03	17.88	3.29	17.88
债券型	008278	国泰惠鑫一年定期开放债券	1.1680	2025-03-21	0.00	0.17	0.08	0.09	1.01	3.19	8.15	11.91	17.68	-0.09	18.20
债券型	019882	招商招祥纯债E	1.1643	2025-03-25	0.08	0.33	0.08	0.11	1.38	3.79	5.95	5.95	5.95	-0.20	5.95
债券型	003863	招商招祥纯债A	1.1640	2025-03-25	0.08	0.33	0.08	0.09	1.35	3.76	9.06	12.97	20.72	-0.20	38.10
债券型	003864	招商招祥纯债C	1.1635	2025-03-25	0.07	0.33	0.08	0.09	1.36	3.75	9.04	12.94	0.00	-0.21	18.41
债券型	970127	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.1455	2025-03-25	0.01	0.06	0.08	0.31	1.00	2.42	6.99	11.01	11.65	0.24	11.65
债券型	970128	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.1418	2025-03-25	0.02	0.06	0.08	0.28	0.95	2.32	6.77	10.68	11.29	0.22	11.29
债券型	013650	华安乾煜债券发起式A	1.1310	2025-03-25	-0.06	-0.30	0.08	2.18	8.26	8.17	9.52	13.10	13.10	2.13	13.10
债券型	002737	泓德裕和纯债债券C	1.1265	2025-03-25	0.06	0.17	0.08	0.23	1.48	3.49	7.16	9.50	8.76	0.10	29.20
债券型	970027	国海六个月滚动持有债券A	1.1234	2024-12-06	0.00	0.01	0.08	0.17	0.48	2.63	6.97	9.96	12.28	2.10	12.28
债券型	022103	交银裕通纯债债券D	1.1165	2025-03-25	0.06	0.36	0.08	-0.03	1.29	1.48	1.48	1.48	1.48	-0.25	1.48
债券型	001212	华润元大稳健债券A	1.1150	2025-03-25	0.04	0.27	0.08	-0.21	0.72	3.09	5.09	4.89	4.21	-0.30	14.48
债券型	519762	交银裕通纯债债券A	1.1142	2025-03-25	0.06	0.36	0.08	-0.03	1.16	3.10	9.59	12.54	19.21	-0.25	37.09
债券型	003452	招商招盛纯债A	1.1118	2025-03-25	0.04	0.22	0.08	-0.04	0.95	2.96	6.58	9.61	14.66	-0.24	69.65
债券型	008226	南方远利3个月定开债	1.1066	2025-03-25	0.07	0.34	0.08	0.04	1.10	2.90	6.16	9.14	16.49	-0.11	18.17
债券型	011263	华夏鼎英债券C	1.1033	2025-03-25	0.03	0.17	0.08	-0.24	0.78	3.03	9.07	12.89	14.55	-0.36	14.55
债券型	485018	工银7天理财债券B	1.0994	2025-01-10	-0.01	0.00	0.08	0.47	0.00	1.61	3.59	5.11	0.00	0.02	10.06
债券型	005439	易方达恒安定开债发起式	1.0967	2025-03-25	0.07	0.30	0.08	-0.24	0.90	4.01	8.89	12.22	17.62	-0.50	30.59
债券型	008995	中银证券安沛债券A	1.0954	2025-03-25	0.05	0.34	0.08	-0.01	0.99	2.51	7.32	9.14	14.17	-0.46	14.17
债券型	004028	广发景源纯债C	1.0854	2025-03-25	0.04	0.24	0.08	-0.07	0.86	3.02	6.79	9.22	15.17	-0.31	34.89
债券型	006519	汇安短债债券A	1.0846	2025-03-25	0.00	0.03	0.08	0.09	0.49	1.17	3.26	5.55	12.07	0.07	18.59
债券型	019082	山证资管中债1-3年国开债指数C	1.0845	2025-03-25	0.04	0.12	0.08	0.73	3.20	8.45	8.45	8.45	8.45	0.22	8.45
债券型	007901	汇添富中短债A	1.0774	2025-03-25	0.06	0.25	0.08	-0.13	0.54	2.95	6.81	9.71	14.91	-0.19	14.91
债券型	007616	富国投资级信用债债券型A	1.0758	2025-03-25	0.06	0.27	0.08	-0.01	1.02	3.25	7.73	11.32	17.94	-0.26	22.08
债券型	021430	富国投资级信用债债券型E	1.0756	2025-03-25	0.06	0.27	0.08	-0.02	1.01	2.45	2.45	2.45	2.45	-0.26	2.45
债券型	014281	农银金鸿短债债券C	1.0734	2025-03-25	0.03	0.11	0.08	0.14	0.87	2.38	5.68	7.34	7.34	0.04	7.34
债券型	003519	万家鑫瑞纯债E	1.0690	2025-03-25	0.04	0.29	0.08	-0.23	0.77	3.26	6.06	8.55	14.68	-0.40	33.67
债券型	675163	西部利得汇盈债券C	1.0655	2025-03-25	0.06	0.28	0.08	0.14	1.11	3.16	8.50	11.80	21.19	-0.03	32.48
债券型	009457	红土创新纯债A	1.0654	2025-03-25	-0.02	0.08	0.08	-0.20	1.65	4.03	7.56	10.49	17.91	-0.32	17.91
债券型	015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.0653	2025-03-25	0.10	0.41	0.08	-0.23	1.07	3.34	8.36	8.15	8.15	-0.40	8.15
债券型	016885	山证资管裕泽债券发起式A	1.0640	2025-03-25	0.04	0.25	0.08	-0.01	1.19	3.47	5.82	6.40	6.40	-0.33	6.40
债券型	900015	中信证券债券增强A	1.0637	2025-03-25	0.01	-0.01	0.08	-0.06	0.40	1.73	5.78	4.30	2.55	-0.07	2.55
债券型	007427	永赢凯利债券	1.0634	2025-03-25	0.05	0.25	0.08	-0.06	1.11	3.59	7.94	11.12	17.68	-0.27	23.25
债券型	005864	国投瑞银顺达纯债债券	1.0622	2025-03-25	-0.01	0.15	0.08	-0.69	0.85	2.59	6.25	8.43	12.84	-0.90	23.20
债券型	015274	英大安益中短债A	1.0618	2025-03-25	-0.01	0.08	0.08	-0.52	0.50	2.19	4.90	6.18	6.18	-0.60	6.18
债券型	015207	万家鑫瑞纯债D	1.0618	2025-03-25	0.05	0.29	0.08	-0.23	0.77	3.21	6.02	8.49	8.43	-0.39	8.43
债券型	015340	同泰泰享中短债A	1.0617	2025-03-25	0.01	0.15	0.08	-0.60	0.46	2.18	3.26	6.17	6.17	-0.62	6.17
债券型	009458	红土创新纯债C	1.0615	2025-03-25	-0.01	0.08	0.08	-0.20	1.69	4.01	7.42	10.24	17.50	-0.32	17.50
债券型	016691	华安众盈中短债发起式A	1.0611	2025-03-25	0.01	0.06	0.08	0.11	0.82	2.37	5.34	6.11	6.11	-0.07	6.11
债券型	970081	东海证券海鑫添利短债	1.0606	2025-03-25	0.01	0.04	0.08	-0.01	0.84	1.63	3.22	5.28	6.05	0.02	6.05
债券型	015333	天弘合利债券发起A	1.0606	2025-03-25	0.09	0.42	0.08	0.07	1.43	4.36	8.43	8.55	8.55	-0.20	8.55
债券型	017123	景顺长城景泰臻利纯债债券A	1.0599	2025-03-25	0.09	0.43	0.08	0.03	0.71	3.44	7.31	7.82	7.82	-0.39	7.82
债券型	005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0599	2025-03-25	0.05	0.31	0.08	-0.05	1.20	4.28	9.99	13.78	20.17	-0.58	32.91
债券型	005637	国联聚业定期开放债券	1.0599	2025-03-25	0.10	0.45	0.08	-0.11	0.97	3.74	13.04	18.58	29.52	-0.23	37.43
债券型	019663	易方达兴利180天持有债券C	1.0598	2025-03-25	0.06	0.26	0.08	0.50	2.72	6.01	5.98	5.98	5.98	0.13	5.98
债券型	006750	富国德利纯债定开债	1.0598	2025-03-25	0.04	0.19	0.08	-0.07	1.19	3.22	6.59	9.20	14.76	-0.30	19.56
债券型	002830	浙商惠丰定开债	1.0584	2025-03-25	0.00	0.03	0.08	0.44	0.78	2.72	6.33	9.01	16.37	0.43	35.45
债券型	019383	银华信用季季红债券D	1.0573	2025-03-25	0.06	0.20	0.08	0.09	1.50	3.17	4.26	4.26	4.26	-0.18	4.26
债券型	015342	同泰泰享中短债E	1.0541	2025-03-25	0.02	0.15	0.08	-0.65	0.33	1.94	2.72	5.41	5.41	-0.67	5.41
债券型	015334	天弘合利债券发起C	1.0532	2025-03-25	0.10	0.42	0.08	0.05	0.81	3.66	7.59	7.63	7.63	-0.22	7.63
债券型	018576	鑫元慧享纯债3个月定开C	1.0505	2025-03-25	0.07	0.32	0.08	0.02	1.02	3.81	6.70	6.70	6.70	-0.25	6.70
债券型	016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0477	2025-03-25	0.06	0.34	0.08	0.11	1.62	3.23	8.27	8.51	8.51	-0.31	8.51
债券型	006500	建信润利增强债券A	1.0457	2025-03-25	-0.03	-0.45	0.08	-0.06	3.80	4.02	2.73	6.78	18.64	0.08	19.46
债券型	018215	景顺长城景颐辰利债券C	1.0430	2025-03-25	-0.05	-0.22	0.08	-0.14	2.52	3.86	4.31	4.31	4.31	-0.09	4.31
债券型	016609	鹏华丰启债券	1.0425	2025-03-25	0.05	0.21	0.08	0.07	1.15	2.93	6.72	7.44	7.44	-0.08	7.44
债券型	016360	恒生前海恒源丰利债券C	1.0425	2025-03-25	0.11	0.39	0.08	0.33	1.37	2.99	5.58	32.11	32.11	0.17	32.11
债券型	020200	广发理财年年红债券C	1.0422	2025-03-25	0.01	0.02	0.08	0.25	1.81	2.81	3.30	3.30	3.30	0.24	3.30
债券型	007778	广发景富纯债	1.0414	2025-03-25	0.05	0.24	0.08	-0.10	0.76	3.51	7.86	10.74	15.61	-0.39	18.57
债券型	014385	华富安业一年持有债券A	1.0408	2025-03-25	-0.03	-0.31	0.08	0.87	3.25	5.06	4.50	4.08	4.08	0.82	4.08
债券型	006135	长江乐鑫定开债	1.0394	2025-03-25	0.06	0.39	0.08	-0.04	1.12	3.41	9.81	13.13	21.27	-0.24	30.59
债券型	003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0362	2025-03-25	0.03	0.16	0.08	0.07	1.22	3.05	6.65	10.32	15.21	-0.08	34.21
债券型	009088	太平中债1-3年政策性金融债C	1.0348	2025-03-25	-0.01	0.06	0.08	-0.50	0.24	1.87	4.97	7.32	13.09	-0.44	13.09
债券型	006856	银河丰泰3个月定开债券	1.0347	2025-03-25	0.04	0.17	0.08	-0.23	0.80	2.56	6.70	9.16	15.78	-0.42	22.23
债券型	007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0323	2025-03-25	0.00	0.09	0.08	-0.25	0.69	2.36	5.70	8.19	14.07	-0.32	19.41
债券型	018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0302	2025-03-25	0.07	0.34	0.08	-0.14	0.92	3.34	5.35	5.35	5.35	-0.43	5.35
债券型	020907	中航瑞尚利率债A	1.0291	2025-03-25	0.01	0.13	0.08	-0.27	1.13	2.91	2.91	2.91	2.91	-0.36	2.91
债券型	007161	南方恒庆一年定开债	1.0283	2025-03-25	0.00	0.02	0.08	0.22	0.90	2.05	4.54	0.00	9.02	0.21	11.57
债券型	020257	嘉合磐稳纯债D	1.0278	2025-03-25	0.06	0.29	0.08	-0.19	1.17	3.69	5.54	5.54	5.54	-0.33	5.54
债券型	013169	建信彭博1-5年政金债A	1.0274	2025-03-25	0.01	0.13	0.08	-0.34	0.97	3.55	7.68	10.27	11.50	-0.48	11.50
债券型	010860	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.0273	2025-03-25	-0.01	0.07	0.08	-0.25	0.77	2.23	5.59	7.85	12.14	-0.32	12.14
债券型	020049	红塔红土中债0-3年政策性金融债指	1.0249	2025-03-25	-0.01	0.07	0.08	-0.29	1.13	1.93	2.49	2.49	2.49	-0.37	2.49
债券型	013170	建信彭博1-5年政金债C	1.0241	2025-03-25	0.01	0.12	0.08	-0.36	0.95	3.49	7.49	9.98	11.17	-0.51	11.17
债券型	010986	银华信用季季红债券C	1.0218	2025-03-25	0.06	0.21	0.08	0.07	1.46	3.10	6.14	8.94	13.98	-0.19	13.98
债券型	217026	招商理财7天债券B	1.0211	2025-03-25	0.01	0.03	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.11
债券型	020548	长盛悦鑫60天持有纯债A	1.0211	2025-03-25	0.01	0.10	0.08	-0.34	0.48	2.03	2.11	2.11	2.11	-0.37	2.11
债券型	023546	永赢悦享债券B	1.0206	2025-03-25	0.00	0.00	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
债券型	020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业	1.0206	2025-03-25	0.04	0.24	0.08	-0.17	0.77	2.06	2.06	2.06	2.06	-0.31	2.06
债券型	005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0197	2025-03-25	0.08	0.34	0.08	-0.23	0.88	2.99	7.09	10.18	16.14	-0.40	29.63
债券型	007930	淳厚稳鑫债券A	1.0158	2025-03-25	0.02	0.04	0.08	-1.04	0.08	1.75	5.82	9.19	15.28	0.04	15.28
债券型	002995	招商招裕纯债C	1.0137	2025-03-25	0.05	0.30	0.08	0.12	1.45	3.27	7.96	11.89	17.44	-0.20	31.25
债券型	006404	浦银安盛盛融定开债券	1.0121	2025-03-25	0.03	0.18	0.08	-0.01	1.21	3.11	5.94	8.44	13.72	-0.22	20.55
债券型	015451	兴华安丰纯债A	1.0116	2025-03-25	0.01	0.04	0.08	0.03	0.76	2.27	5.01	6.94	6.94	-0.03	6.94
债券型	015569	招商招裕纯债D	1.0115	2025-03-25	0.05	0.30	0.08	0.12	1.45	3.27	8.84	9.35	9.35	-0.19	9.35
债券型	016986	淳厚瑞和债券A	1.0114	2025-03-25	0.01	0.04	0.08	0.93	2.14	5.50	9.94	10.64	10.64	0.61	10.64
债券型	013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指	1.0098	2025-03-25	0.03	0.17	0.08	-0.03	1.41	3.15	6.60	8.87	9.54	-0.24	9.54
债券型	010479	鹏华丰颐债券	1.0093	2025-03-25	0.05	0.17	0.08	-0.05	1.41	3.13	6.86	10.10	16.04	-0.25	16.04
债券型	002994	招商招裕纯债A	1.0084	2025-03-25	0.05	0.30	0.08	0.12	1.44	3.27	7.96	9.94	17.58	-0.19	33.91
债券型	022871	中加裕盈纯债债券C	1.0080	2025-03-25	-0.01	0.04	0.08	-0.13	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32	-0.32
债券型	007121	中加裕盈纯债债券A	1.0080	2025-03-25	-0.01	0.04	0.08	-0.13	0.29	1.49	4.40	6.92	12.56	-0.32	16.26
债券型	002898	富国两年期理财债券A	1.0058	2025-03-25	0.01	0.02	0.08	0.38	1.07	2.38	5.06	8.12	16.07	0.38	31.14
债券型	007830	建信荣瑞一年定期开放债券	1.0036	2025-03-25	0.01	0.02	0.08	0.26	0.68	1.95	5.01	0.00	7.51	0.25	8.30
债券型	022398	大成添鑫债券C	1.0015	2025-03-25	0.02	0.00	0.08	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
债券型	023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0011	2025-03-21	0.00	-0.02	0.08	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
债券型	021929	湘财鑫裕纯债C	1.0005	2025-03-25	0.01	0.04	0.08	-0.02	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.02	0.05
债券型	012317	创金合信聚鑫债券A	0.9193	2025-03-25	0.02	0.08	0.08	-0.12	0.70	-0.17	-1.89	-0.65	-8.07	-0.12	-8.07
债券型	012318	创金合信聚鑫债券C	0.8945	2025-03-25	0.02	0.08	0.08	-0.12	0.72	-0.47	-2.58	-1.72	-10.55	-0.11	-10.55
债券型	160718	嘉实多利收益债券A	0.8279	2025-03-25	0.06	-0.41	0.08	1.17	9.76	8.72	6.47	12.50	24.96	1.20	81.99
混合型	519697	交银优势行业混合	3.7380	2025-03-25	-0.03	-2.83	0.08	-3.42	4.57	1.35	-22.36	-22.94	5.54	-2.87	448.18
混合型	003030	安信新目标混合A	1.4525	2025-03-25	0.06	0.10	0.08	0.16	3.61	4.30	3.60	5.13	28.41	-0.03	59.47
混合型	005274	中银景福回报混合A	1.4132	2025-03-25	-0.08	-0.58	0.08	0.09	5.78	5.56	5.49	6.83	25.95	0.40	54.46
股票型	008923	建信医疗健康行业股票A	1.0694	2025-03-26	0.31	-3.95	0.08	7.39	12.65	3.57	-3.98	12.16	6.94	8.47	6.94
股票型	001187	富国文体健康股票A	2.4240	2025-03-26	0.08	-0.37	0.08	-0.25	13.75	17.84	7.26	20.18	94.39	1.13	142.40
股票型	001186	富国文体健康股票A	2.4240	2025-03-26	0.08	-0.37	0.08	-0.25	13.75	17.84	7.26	20.18	94.39	1.13	142.40
股票型	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	0.9189	2025-03-26	0.07	-1.28	0.08	4.04	22.81	16.61	-0.87	6.89	-8.11	5.94	-8.11
股票型	022745	博道中证A500指数增强A	1.0384	2025-03-26	-0.11	0.00	0.08	3.84	3.84	3.84	3.84	3.84	3.84	3.84	3.84
股票型	023290	鹏华沪深300指数量化增强A	1.0008	2025-03-26	-0.28	0.00	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
股票型	021211	富国中证A50ETF发起式联接C	1.1159	2025-03-26	-0.42	-2.41	0.08	0.06	10.95	11.59	11.59	11.59	11.59	0.81	11.59
指数型	014134	工银中证500六个月持有指数增强C	0.9189	2025-03-26	0.07	-1.28	0.08	4.04	22.81	16.61	-0.87	6.89	-8.11	5.94	-8.11
混合型	161655	融通蓝筹成长混合A/B	1.3140	2025-03-25	-0.30	-1.94	0.08	-2.08	5.52	-2.23	-9.63	-4.36	6.26	-2.37	403.27
混合型	161605	融通蓝筹成长混合A/B	1.3140	2025-03-25	-0.30	-1.94	0.08	-2.08	5.52	-2.23	-9.63	-4.36	6.26	-2.37	403.27
混合型	008212	华夏新机遇混合C	1.2450	2025-03-25	-0.56	-2.05	0.08	1.38	22.18	14.12	9.89	7.63	23.00	1.55	26.90
混合型	002227	长城新优选混合A	1.2244	2025-03-25	0.02	-0.17	0.08	-0.12	3.12	3.46	2.87	5.36	12.76	0.00	48.83
混合型	163001	长信医疗保健混合(LOF)A	1.2220	2025-03-25	0.25	-2.16	0.08	-0.33	13.57	-2.00	-17.21	-33.33	-7.21	1.33	93.77
混合型	013154	长信医疗保健混合(LOF)C	1.2060	2025-03-25	0.33	-2.11	0.08	-0.41	13.35	-2.27	-17.85	-34.06	-49.35	1.26	-49.35
混合型	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1701	2025-03-25	-0.01	-0.09	0.08	0.66	2.55	5.78	7.63	8.48	17.01	0.45	17.01
混合型	005166	嘉实润和量化定期混合	1.1360	2025-03-25	-0.01	-0.02	0.08	0.11	2.47	2.53	2.08	0.33	5.72	-0.08	13.60
混合型	014698	南方誉稳一年持有混合C	1.1257	2025-03-25	0.02	-0.42	0.08	2.05	7.42	7.39	6.29	12.57	12.57	1.68	12.57
混合型	010211	景顺长城顺鑫回报混合A	1.1221	2025-03-25	0.04	0.15	0.08	0.11	4.05	4.64	6.08	8.99	17.49	0.04	17.49
混合型	019055	富国价值成长混合C	1.0917	2025-03-25	-2.76	-2.80	0.08	2.42	12.94	8.14	9.17	9.17	9.17	2.34	9.17
混合型	010916	交银臻选回报混合A	1.0706	2025-03-25	0.00	0.04	0.08	-0.08	0.97	2.06	-0.17	1.54	7.06	-0.12	7.06
混合型	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起	1.0674	2025-03-25	0.06	0.21	0.08	0.73	3.72	6.74	5.97	6.81	6.74	0.20	6.74
混合型	010170	中银证券鑫瑞6个月持有A	1.0614	2025-03-25	0.00	-0.08	0.08	0.04	4.27	5.03	3.43	5.11	6.14	0.04	6.14
混合型	012089	东方红锦和甄选18个月持有混合C	1.0474	2025-03-25	-0.05	-0.48	0.08	0.69	6.43	6.43	7.25	9.34	4.74	0.83	4.74
混合型	020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0288	2025-03-25	0.03	-0.21	0.08	-0.02	1.41	2.50	2.88	2.88	2.88	-0.16	2.88
混合型	022373	鹏华金享混合C	1.0104	2025-03-25	0.06	-0.03	0.08	0.05	1.04	1.04	1.04	1.04	1.04	-0.06	1.04
混合型	011360	长城优选添利一年混合C	0.9830	2025-03-25	-0.03	-0.04	0.08	-0.18	1.87	1.67	-0.58	-0.59	-1.70	-0.19	-1.70
混合型	011714	中信保诚盛裕一年持有混合C	0.9155	2025-03-25	0.13	0.34	0.08	-0.37	-1.25	-1.62	-5.97	-4.82	-8.45	-0.68	-8.45

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