本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	020862	泰康稳健双利债券A	1.0242	2025-03-25	0.10	-0.08	0.10	0.30	1.83	2.42	2.42	2.42	2.42	0.20	2.42
债券型	004087	银华添润定期开放债券A	1.0242	2025-03-25	0.05	0.30	0.10	-0.21	0.82	2.94	7.31	10.38	17.18	-0.42	36.03
债券型	008582	兴银聚丰债券	1.0227	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.36	1.22	2.42	4.87	7.08	11.65	0.30	12.07
债券型	009450	中金新辉1年	1.0226	2025-03-25	0.05	0.27	0.10	-0.23	0.96	3.23	7.90	11.05	18.77	-0.43	18.77
债券型	007653	长盛稳益6个月A	1.0214	2025-03-21	0.00	0.02	0.10	0.36	0.74	1.66	4.40	0.00	2.80	0.28	4.46
债券型	021611	银河银信债券E	1.0206	2025-03-25	0.10	0.10	0.10	-0.42	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.14	-0.42	-0.14
债券型	020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0200	2025-03-25	-0.12	-0.47	0.10	0.40	1.15	2.00	2.00	2.00	2.00	0.23	2.00
债券型	021065	泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0199	2025-03-25	0.01	0.11	0.10	-0.19	1.00	2.50	2.50	2.50	2.50	-0.34	2.50
债券型	013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0199	2025-03-25	0.05	0.29	0.10	-0.34	0.84	3.21	7.41	10.66	11.74	-0.49	11.74
债券型	019841	恒生前海中债0-3年政策性金融债A	1.0178	2025-03-25	-0.01	0.05	0.10	-0.30	0.67	2.62	3.99	3.99	3.99	-0.39	3.99
债券型	016798	嘉实双利债券C	1.0173	2025-03-25	-0.12	-0.19	0.10	0.11	2.84	2.83	1.28	1.73	1.73	0.05	1.73
债券型	009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0172	2025-03-25	0.07	0.34	0.10	0.47	1.52	3.93	8.14	11.61	18.55	0.25	18.55
债券型	160128	南方金利定开债券A	1.0160	2025-03-25	0.10	0.49	0.10	0.19	1.58	2.99	7.36	14.29	24.33	0.00	109.81
债券型	015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债	1.0154	2025-03-21	0.00	0.06	0.10	-0.03	1.24	3.12	5.60	5.60	5.60	-0.19	5.60
债券型	160129	南方金利定开债券C	1.0140	2025-03-25	0.10	0.40	0.10	0.10	1.39	2.69	6.74	13.30	22.43	-0.10	101.92
债券型	005425	民生加银睿通3个月定开债	1.0117	2025-03-21	0.00	0.11	0.10	0.12	0.80	1.93	4.51	7.21	13.17	0.00	18.44
债券型	019798	富安达睿选增利债券A	1.0106	2025-03-25	0.01	0.03	0.10	-0.02	0.57	1.02	1.06	1.06	1.06	-0.13	1.06
债券型	016765	百嘉百盈纯债债券	1.0092	2025-03-25	0.01	0.05	0.10	0.13	0.85	2.54	5.92	6.00	6.00	0.08	6.00
债券型	022062	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债	1.0075	2025-03-25	0.01	0.04	0.10	0.29	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.20	0.75
债券型	164702	汇添富季季红定期开放债券	1.0065	2024-11-01	0.20	0.18	0.10	-0.45	0.13	2.52	2.22	5.40	12.69	2.30	76.63
债券型	009793	工银瑞益债券C	1.0060	2025-03-25	0.01	0.04	0.10	-0.08	0.48	1.44	3.44	7.20	9.25	-0.14	9.25
债券型	020570	建信宁远90天持有期债券C	1.0037	2025-03-25	0.01	0.15	0.10	0.52	1.81	4.16	4.27	4.27	4.27	0.03	4.27
债券型	008229	鑫元安硕两年定开债	1.0037	2025-03-21	0.00	0.02	0.10	0.33	0.68	1.85	4.00	6.25	11.35	0.29	11.35
债券型	007488	万家民安增利12个月定开债A	1.0036	2025-03-25	0.00	0.03	0.10	0.17	0.85	2.01	4.26	6.77	12.53	0.16	13.89
债券型	022612	国泰利添120天滚动持有债券C	1.0026	2025-03-21	0.00	0.04	0.10	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
债券型	023277	华夏鼎合债券A	1.0023	2025-03-25	0.00	0.02	0.10	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23
债券型	022391	景顺长城中债0-3年国开行债券指数	1.0019	2025-03-25	0.02	0.11	0.10	-0.24	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	-0.35	0.19
债券型	022772	易方达稳裕120天滚动债券A	1.0010	2025-03-21	0.00	0.04	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
债券型	022761	鹏华绿色债券	1.0003	2025-03-25	0.03	0.16	0.10	0.01	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	-0.02	0.03
债券型	022480	汇丰晋信绿色债券C	1.0000	2025-03-25	0.00	0.06	0.10	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.07	0.00
债券型	022984	鹏华纯债债券B	0.9997	2025-03-25	0.01	0.04	0.10	-0.13	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.03	-0.13	-0.03
债券型	018015	工银瑞宏6个月定开债券A	0.9994	2025-03-25	0.05	0.25	0.10	-0.63	-0.10	1.24	2.73	2.73	2.73	-0.79	2.73
混合型	003396	东方红优享红利混合A	2.2358	2025-03-25	-0.34	-3.05	0.10	2.80	21.86	22.13	13.34	21.29	38.59	4.03	123.58
混合型	005956	易方达鑫转添利混合C	1.7693	2025-03-25	0.19	0.11	0.10	-0.75	3.16	5.00	7.88	9.85	23.87	-0.94	76.93
混合型	002019	鹏华弘安混合C	1.4439	2025-03-25	0.01	0.08	0.10	0.12	0.72	1.78	5.58	11.61	26.91	0.00	57.41
债券型	011262	华夏鼎英债券A	1.0560	2025-03-25	0.03	0.17	0.09	-0.21	0.83	3.13	9.27	13.24	14.83	-0.33	14.83
债券型	011529	上银慧兴盈债券	1.0543	2025-03-25	0.04	0.21	0.09	-0.09	0.93	3.07	6.57	9.16	13.44	-0.40	13.44
债券型	006222	平安惠兴债券	1.0542	2025-03-25	0.01	0.11	0.09	-0.06	0.72	2.60	5.66	8.11	13.65	-0.14	23.47
债券型	008938	大成惠兴一年定开债券	1.0535	2025-03-25	0.06	0.34	0.09	-0.20	1.29	4.46	9.48	12.48	18.76	-0.52	18.76
债券型	018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0533	2025-03-25	0.07	0.32	0.09	0.08	1.11	4.03	7.08	7.08	7.08	-0.20	7.08
债券型	005872	太平恒利纯债	1.0471	2025-03-25	0.02	0.12	0.09	0.05	0.73	1.68	3.96	6.21	11.28	-0.07	18.98
债券型	017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0470	2025-03-25	0.01	0.17	0.09	-0.30	1.41	3.81	8.33	9.09	9.09	-0.51	9.09
债券型	007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0442	2025-03-25	0.05	0.23	0.09	-0.17	0.89	3.12	7.26	10.19	16.01	-0.39	18.78
债券型	270043	广发理财年年红债券A	1.0440	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.27	1.87	2.95	5.96	0.00	10.21	0.26	45.09
债券型	008805	招商添华纯债C	1.0428	2025-03-25	0.04	0.23	0.09	-0.04	0.83	1.84	3.60	5.67	8.44	-0.25	8.44
债券型	008761	南方骏元中短期利率债债券A	1.0398	2025-03-25	0.02	0.11	0.09	-0.24	0.98	3.32	7.12	9.76	17.98	-0.37	18.36
债券型	023046	南方骏元中短期利率债债券C	1.0378	2025-03-25	0.01	0.11	0.09	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37	-0.37
债券型	005556	汇安裕华定开债发起式	1.0358	2025-03-25	0.03	0.20	0.09	0.05	1.50	4.49	9.84	13.03	19.70	-0.38	34.27
债券型	007010	国寿安保中债1-3年指数A	1.0332	2025-03-25	0.00	0.09	0.09	-0.36	0.57	2.28	5.71	8.35	14.44	-0.43	19.52
债券型	003838	东方臻享纯债债券C	1.0313	2025-03-25	0.02	0.20	0.09	0.10	0.92	2.65	8.92	13.30	14.32	0.00	55.57
债券型	011719	浦银安盛盛华一年定开债券	1.0300	2025-03-25	0.03	0.21	0.09	-0.06	1.34	3.39	7.31	10.79	13.92	-0.35	13.92
债券型	020048	红塔红土中债0-3年政策性金融债指	1.0283	2025-03-25	-0.01	0.07	0.09	-0.27	1.35	2.25	2.83	2.83	2.83	-0.36	2.83
债券型	021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0270	2025-03-25	0.00	0.08	0.09	-0.28	0.58	1.79	1.79	1.79	1.79	-0.36	1.79
债券型	005446	鑫元广利定开债发起式	1.0245	2025-03-25	0.05	0.36	0.09	-0.03	1.11	4.27	14.54	19.86	29.63	-0.22	49.97
债券型	016890	鹏华稳健增利债券C	1.0244	2025-03-25	0.01	0.04	0.09	0.40	1.62	3.60	3.56	2.44	2.44	0.28	2.44
债券型	004955	中银证券中高等级债券C	1.0244	2025-03-25	0.06	0.25	0.09	0.09	0.95	2.97	6.49	8.79	14.51	-0.09	20.94
债券型	003709	博时民丰纯债C	1.0244	2025-03-25	0.04	0.24	0.09	-0.07	1.14	2.90	6.28	8.27	12.81	-0.20	29.25
债券型	007022	嘉实中债1-3政金债指数C	1.0242	2025-03-25	-0.02	0.06	0.09	-0.39	0.66	2.87	6.11	8.40	13.71	-0.46	17.95
债券型	021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0241	2025-03-25	0.15	0.24	0.09	-0.02	2.32	2.41	2.41	2.41	2.41	-0.40	2.41
债券型	021078	永赢安源60天滚动持有债券C	1.0240	2025-03-25	0.01	0.06	0.09	-0.04	1.19	2.40	2.40	2.40	2.40	-0.10	2.40
债券型	021066	泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0236	2025-03-25	0.01	0.10	0.09	-0.21	0.90	2.36	2.36	2.36	2.36	-0.37	2.36
债券型	020912	银华月月鑫30天持有期债券C	1.0232	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.33	1.46	2.32	2.32	2.32	2.32	0.20	2.32
债券型	004954	中银证券中高等级债券A	1.0227	2025-03-25	0.05	0.25	0.09	0.10	0.96	3.00	6.56	8.90	14.68	-0.09	20.78
债券型	002689	红塔红土长益定开债C	1.0226	2025-03-21	0.00	0.23	0.09	0.17	1.22	4.02	8.69	4.00	20.02	0.08	32.44
债券型	021713	鑫元招利D	1.0225	2025-03-25	0.04	0.22	0.09	-0.27	0.91	1.97	1.97	1.97	1.97	-0.34	1.97
债券型	020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业	1.0221	2025-03-25	0.05	0.25	0.09	-0.13	0.85	2.21	2.21	2.21	2.21	-0.27	2.21
债券型	004059	鑫元招利A	1.0217	2025-03-25	0.04	0.21	0.09	-0.29	0.88	2.92	6.26	9.03	14.77	-0.37	32.76
债券型	014388	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0206	2025-03-25	0.06	0.26	0.09	-0.11	1.12	3.06	8.08	10.05	10.05	-0.23	10.05
债券型	017688	永赢昭利债券C	1.0204	2025-03-25	0.05	0.26	0.09	-0.05	0.93	2.53	2.84	2.84	2.84	-0.25	2.84
债券型	022221	鹏华稳健增利债券E	1.0156	2025-03-25	0.01	0.04	0.09	0.41	1.53	1.56	1.56	1.56	1.56	0.28	1.56
债券型	019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0156	2025-03-25	-0.01	0.04	0.09	-0.35	0.58	2.46	3.77	3.77	3.77	-0.44	3.77
债券型	010635	天弘合益债券发起C	1.0154	2025-03-25	0.03	0.16	0.09	-0.15	0.58	2.07	5.81	8.27	11.00	-0.27	11.00
债券型	006506	永赢祥益债券C	1.0140	2025-03-25	0.05	0.26	0.09	-0.18	0.58	2.75	6.90	9.76	15.49	-0.36	22.24
债券型	021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0123	2025-03-25	0.03	0.09	0.09	-0.18	0.47	1.23	1.23	1.23	1.23	-0.26	1.23
债券型	013691	兴华安恒纯债A	1.0123	2025-03-25	0.01	0.04	0.09	0.00	0.71	2.12	4.92	8.34	9.09	-0.05	9.09
债券型	008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0109	2025-03-25	0.00	0.01	0.09	0.65	1.31	3.11	6.95	11.24	20.32	0.64	21.45
债券型	021270	宏利中债绿色普惠金融债券优选指	1.0099	2025-03-25	0.04	0.21	0.09	0.01	0.90	1.90	1.90	1.90	1.90	-0.13	1.90
债券型	008366	广发汇明一年定期开放债券	1.0099	2025-03-25	0.04	0.30	0.09	-0.34	0.63	2.44	5.55	8.84	13.55	-0.43	13.55
债券型	019799	富安达睿选增利债券C	1.0089	2025-03-25	0.02	0.03	0.09	-0.06	0.48	0.86	0.89	0.89	0.89	-0.17	0.89
债券型	021331	中金金信债券C	1.0086	2025-03-25	0.03	0.14	0.09	0.20	1.16	2.09	2.09	2.09	2.09	0.04	2.09
债券型	006505	永赢祥益债券A	1.0086	2025-03-25	0.05	0.25	0.09	-0.14	0.66	2.90	7.24	10.23	16.38	-0.34	23.53
债券型	022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0067	2025-03-25	0.06	0.13	0.09	0.25	0.67	0.67	0.67	0.67	0.67	0.16	0.67
债券型	021928	湘财鑫裕纯债A	1.0065	2025-03-25	0.01	0.04	0.09	0.03	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	0.06	0.65
债券型	008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0042	2025-03-21	0.00	0.02	0.09	0.29	0.78	1.99	4.28	0.00	11.13	0.25	11.79
债券型	015865	中信建投景泰债券A	1.0040	2025-03-25	0.02	0.06	0.09	0.13	0.87	2.46	5.72	7.27	7.27	0.05	7.27
债券型	004780	招商招利一年理财债券	1.0037	2025-03-25	0.01	0.03	0.09	0.31	0.77	1.89	3.79	5.91	13.24	0.26	26.38
债券型	023278	华夏鼎合债券C	1.0021	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21
债券型	022392	景顺长城中债0-3年国开行债券指数	1.0021	2025-03-25	0.01	0.10	0.09	-0.22	0.21	0.21	0.21	0.21	0.21	-0.33	0.21
债券型	023077	诺德安锦利率债	1.0019	2025-03-25	0.00	0.03	0.09	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19	0.19
债券型	023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0011	2025-03-25	0.00	0.02	0.09	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
债券型	022773	易方达稳裕120天滚动债券C	1.0009	2025-03-21	0.00	0.04	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
债券型	018016	工银瑞宏6个月定开债券C	0.9981	2025-03-25	0.06	0.25	0.09	-0.70	-0.25	0.95	2.20	2.20	2.20	-0.86	2.20
混合型	013116	华安文体健康混合C	3.2510	2025-03-25	-0.34	-4.24	0.09	8.98	31.51	15.90	-8.37	-6.07	-17.24	9.76	-17.24
股票型	017548	天弘国证2000指数增强C	1.0302	2025-03-26	0.63	-2.17	0.09	9.07	38.12	28.01	3.02	3.02	3.02	12.10	3.02
股票型	006106	景顺长城量化港股通股票A	1.0675	2025-03-26	0.57	-4.15	0.09	12.97	18.37	34.70	22.07	27.75	21.68	12.88	6.75
股票型	013642	博道成长智航股票C	1.0716	2025-03-26	0.38	-2.48	0.09	7.26	36.44	34.25	18.99	26.50	7.16	9.65	7.16
股票型	470007	汇添富上证综合指数A	1.1060	2025-03-26	-0.09	-1.51	0.09	-0.79	10.20	12.94	9.55	13.70	37.71	0.26	51.67
股票型	018536	汇添富上证综合指数C	1.0970	2025-03-26	-0.09	-1.53	0.09	-0.89	9.96	12.49	6.84	6.84	6.84	0.17	6.84
股票型	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.3837	2025-03-26	-0.09	-1.41	0.09	3.66	22.01	18.19	7.24	16.58	38.37	5.88	38.37
股票型	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接	0.9970	2025-03-26	-0.13	-0.12	0.09	-5.62	0.21	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-5.80	-0.30
股票型	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联	0.8608	2025-03-26	-0.16	-2.09	0.09	0.26	18.40	14.67	-14.31	-13.92	-13.92	1.35	-13.92
股票型	011473	工银战略转型股票C	3.3650	2025-03-26	-0.18	-1.90	0.09	-1.90	4.93	5.52	-10.15	-10.05	4.67	-1.15	4.67
股票型	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.0178	2025-03-26	-0.28	-1.71	0.09	-0.61	9.90	10.22	1.92	1.78	1.78	0.35	1.78
股票型	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	1.7838	2025-03-26	-0.33	-1.73	0.09	-0.64	11.63	15.10	4.47	-1.79	-11.23	0.31	-11.23
股票型	021209	银华中证A50ETF联接C	1.1319	2025-03-26	-0.42	-2.37	0.09	-0.05	9.93	13.19	13.19	13.19	13.19	0.65	13.19
股票型	021210	富国中证A50ETF发起式联接A	1.1179	2025-03-26	-0.43	-2.42	0.09	0.11	11.06	11.79	11.79	11.79	11.79	0.86	11.79
股票型	001583	安信新常态股票A	1.7156	2025-03-26	-0.46	-2.77	0.09	5.05	10.92	16.38	13.65	14.23	61.54	4.85	130.09
指数型	017548	天弘国证2000指数增强C	1.0302	2025-03-26	0.63	-2.17	0.09	9.07	38.12	28.01	3.02	3.02	3.02	12.10	3.02
指数型	470007	汇添富上证综合指数A	1.1060	2025-03-26	-0.09	-1.51	0.09	-0.79	10.20	12.94	9.55	13.70	37.71	0.26	51.67
指数型	018536	汇添富上证综合指数C	1.0970	2025-03-26	-0.09	-1.53	0.09	-0.89	9.96	12.49	6.84	6.84	6.84	0.17	6.84
指数型	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.3837	2025-03-26	-0.09	-1.41	0.09	3.66	22.01	18.19	7.24	16.58	38.37	5.88	38.37
指数型	020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接	0.9970	2025-03-26	-0.13	-0.12	0.09	-5.62	0.21	-0.30	-0.30	-0.30	-0.30	-5.80	-0.30
指数型	018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联	0.8608	2025-03-26	-0.16	-2.09	0.09	0.26	18.40	14.67	-14.31	-13.92	-13.92	1.35	-13.92
指数型	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.0178	2025-03-26	-0.28	-1.71	0.09	-0.61	9.90	10.22	1.92	1.78	1.78	0.35	1.78
指数型	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	1.7838	2025-03-26	-0.33	-1.73	0.09	-0.64	11.63	15.10	4.47	-1.79	-11.23	0.31	-11.23
指数型	021209	银华中证A50ETF联接C	1.1319	2025-03-26	-0.42	-2.37	0.09	-0.05	9.93	13.19	13.19	13.19	13.19	0.65	13.19
指数型	021210	富国中证A50ETF发起式联接A	1.1179	2025-03-26	-0.43	-2.42	0.09	0.11	11.06	11.79	11.79	11.79	11.79	0.86	11.79
债券型	004957	中银证券安誉债券C	2.1042	2025-03-25	0.05	0.30	0.09	-0.08	0.43	2.42	5.37	5.48	10.60	-0.47	120.06
债券型	017771	华夏聚利债券C	1.8032	2025-03-25	0.07	-1.48	0.09	3.35	20.26	10.38	1.30	0.68	0.68	3.59	0.68
债券型	022217	合煦智远嘉悦利率债E	1.7608	2025-03-25	0.01	0.03	0.09	0.19	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.19	0.36
债券型	001002	华夏债券A/B	1.3916	2025-03-25	0.10	0.12	0.09	0.43	3.58	5.48	8.72	11.03	28.53	0.08	229.40
债券型	001001	华夏债券A/B	1.3916	2025-03-25	0.10	0.12	0.09	0.43	3.58	5.48	8.72	11.03	28.53	0.08	229.40
债券型	110007	易方达稳健收益债券A	1.3841	2025-03-25	0.04	-0.08	0.09	0.68	6.75	7.19	7.55	10.39	22.80	0.36	238.69
债券型	000191	富国信用债债券A/B	1.3119	2025-03-25	0.08	0.30	0.09	-0.03	1.01	3.11	7.65	10.92	18.79	-0.23	74.11
债券型	021262	百嘉百臻利率债债券A	1.3095	2025-03-25	0.00	0.03	0.09	0.14	0.77	52.32	52.32	52.32	52.32	0.12	52.32
债券型	021263	百嘉百臻利率债债券C	1.3094	2025-03-25	0.00	0.03	0.09	0.15	0.75	52.31	52.31	52.31	52.31	0.09	52.31
债券型	006684	富国信用债债券D	1.2911	2025-03-25	0.08	0.30	0.09	-0.03	1.00	3.11	7.61	10.46	17.42	-0.22	30.23
债券型	161015	富国天盈债券(LOF)C	1.2833	2025-03-25	0.04	-0.01	0.09	0.23	2.79	3.49	5.25	7.84	17.12	0.18	117.97
债券型	016359	恒生前海恒源丰利债券A	1.2626	2025-03-25	0.10	0.39	0.09	0.35	1.37	2.99	5.70	33.40	33.40	0.20	33.40
债券型	008766	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.2327	2025-03-21	0.00	-0.17	0.09	0.74	1.33	2.58	4.98	8.78	23.26	0.73	23.26
债券型	005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2322	2025-03-25	0.08	0.33	0.09	-0.02	1.12	3.64	7.34	10.13	16.59	-0.25	35.24
债券型	006057	鹏华丰和债券(LOF)C	1.2302	2025-03-25	0.11	0.38	0.09	-0.81	-0.16	0.26	-2.98	-3.97	6.33	-0.83	22.90
债券型	920007	中金恒瑞债券A	1.2145	2025-03-25	0.02	0.14	0.09	0.14	0.85	2.13	5.77	8.76	18.58	0.07	18.58
债券型	003449	招商招华纯债C	1.2038	2025-03-25	0.07	0.39	0.09	0.22	2.40	4.40	8.81	12.36	55.25	-0.22	63.62
债券型	007075	富国产业债券C	1.1899	2025-03-25	0.09	0.26	0.09	0.25	2.24	3.72	7.82	10.81	18.16	0.02	24.75
债券型	021237	合煦智远嘉悦利率债A	1.1860	2025-03-25	0.01	0.03	0.09	0.21	0.41	136.80	136.80	136.80	136.80	0.20	136.80
债券型	009291	富国添享一年持有期债券C	1.1827	2025-03-25	0.09	0.14	0.09	0.44	3.74	4.79	7.59	10.03	18.27	0.28	18.27
债券型	008678	财通兴利纯债12个月定开债	1.1767	2025-03-21	0.00	0.21	0.09	0.25	1.22	4.54	14.34	17.99	24.36	0.18	24.93
债券型	000403	工银纯债债券B	1.1745	2025-03-25	0.03	0.20	0.09	-0.07	1.20	2.79	6.88	10.33	17.48	-0.22	58.34
债券型	013423	宝盈安盛中短债债券A	1.1726	2025-03-25	0.00	0.05	0.09	10.86	12.41	13.15	16.00	17.26	17.26	-0.26	17.26
债券型	002964	国投瑞银顺鑫定开	1.1726	2025-03-25	0.05	0.23	0.09	-0.06	0.94	2.23	6.41	7.72	13.12	-0.20	28.81
债券型	650002	英大纯债债券C	1.1717	2025-03-25	0.10	-0.26	0.09	1.41	3.97	4.30	8.85	11.69	15.64	1.31	64.13
债券型	013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1610	2025-03-25	0.07	0.36	0.09	0.19	1.19	2.63	7.41	12.92	16.10	0.02	16.10
债券型	008993	汇添富多策略纯债A	1.1602	2025-03-25	0.05	0.22	0.09	0.18	1.38	3.88	8.33	11.24	16.02	-0.06	16.02
债券型	970005	安信瑞鸿中短债C	1.1594	2025-03-25	0.01	0.04	0.09	0.12	0.63	1.67	4.67	7.16	13.32	0.09	13.32
债券型	006036	国联恒惠纯债C	1.1541	2025-03-25	0.04	0.22	0.09	0.01	0.87	2.77	6.09	10.17	16.87	-0.22	24.26
债券型	000298	中海纯债债券A	1.1510	2025-03-25	0.09	0.35	0.09	0.00	0.61	2.87	5.86	7.37	10.84	-0.09	41.34
债券型	010601	光大安瑞一年持有C	1.1493	2025-03-25	0.05	-1.19	0.09	1.38	10.18	10.24	9.15	13.66	14.93	1.79	14.93
债券型	021158	华安鼎益债券E	1.1473	2025-03-25	0.06	0.21	0.09	0.20	1.36	3.08	3.08	3.08	3.08	0.10	3.08
债券型	012490	招商招怡纯债D	1.1427	2025-03-25	0.07	0.35	0.09	0.00	1.13	3.21	7.39	0.00	14.27	-0.25	14.27

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