本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	010275	嘉实优质精选混合A	0.5575	2025-03-25	-0.13	-1.28	0.80	-0.14	20.80	5.55	-20.69	-33.31	-44.25	1.11	-44.25
债券型	012205	中银通利债券C	1.0423	2025-03-25	-0.06	-0.81	-0.16	2.08	3.58	5.55	7.09	7.46	4.23	2.13	4.23
混合型	021286	广发安盈混合E	1.5102	2025-03-25	0.05	0.19	0.07	0.65	2.92	5.55	5.55	5.55	5.55	0.09	5.55
股票型	008935	大成科技消费股票C	0.7622	2025-03-26	0.18	-7.00	-11.35	9.23	15.33	5.55	-18.67	-6.34	-23.67	12.75	-23.67
股票型	013503	易方达中证内地低碳经济主题ETF联	0.7837	2025-03-26	0.14	-0.67	-0.86	-2.35	10.13	5.55	-18.88	-21.63	-21.63	-1.50	-21.63
指数型	013503	易方达中证内地低碳经济主题ETF联	0.7837	2025-03-26	0.14	-0.67	-0.86	-2.35	10.13	5.55	-18.88	-21.63	-21.63	-1.50	-21.63
混合型	008417	鹏扬景瑞三年持有混合C	1.2694	2025-03-25	-0.10	-0.46	0.69	0.77	3.53	5.55	3.55	2.46	29.93	0.62	26.94
混合型	015579	南方宝祥混合C	1.0097	2025-03-25	0.07	-0.08	1.44	0.44	6.05	5.55	0.65	0.97	0.97	0.65	0.97
债券型	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.3644	2025-03-25	-0.22	-1.30	-1.02	1.27	10.54	5.55	-0.12	0.29	24.90	1.59	115.34
债券型	110018	易方达增强回报债券B	1.3490	2025-03-25	0.15	0.30	1.05	0.37	2.69	5.55	10.54	12.86	32.38	0.45	241.70
指数型	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0557	2025-03-26	-0.08	0.55	2.57	-1.80	4.58	5.54	5.57	5.57	5.57	-1.90	5.57
债券型	017578	南方中证政策性金融债指数C	1.0796	2025-03-25	0.07	0.42	-0.14	-0.40	2.11	5.54	10.00	10.94	10.94	-0.78	10.94
债券型	852389	海通鑫悦债券A	1.0743	2025-03-25	0.04	0.00	1.00	3.02	3.62	5.54	3.95	4.05	0.99	3.14	0.99
债券型	016958	招商安颐稳健债券C	1.0663	2025-03-25	0.02	-0.09	0.31	0.40	4.98	5.54	6.41	6.63	6.63	0.29	6.63
债券型	020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0641	2025-03-25	0.07	0.08	0.24	-0.11	3.38	5.54	6.41	6.41	6.41	-0.10	6.41
股票型	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0557	2025-03-26	-0.08	0.55	2.57	-1.80	4.58	5.54	5.57	5.57	5.57	-1.90	5.57
QDII型	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.7176	2025-03-25	-0.48	0.06	0.43	3.69	1.80	5.54	27.32	25.23	90.74	1.83	71.76
债券型	010653	农银汇理金玉债券	1.0119	2025-03-25	0.05	0.22	0.20	0.48	2.19	5.54	10.22	13.51	17.71	0.02	17.71
混合型	023350	诺安多策略混合C	2.2100	2025-03-25	0.36	-4.29	3.37	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54
混合型	011129	华安精致生活混合C	1.2378	2025-03-25	-0.49	-1.68	2.74	0.91	6.84	5.54	1.67	2.26	23.78	1.09	23.78
混合型	550003	中信保诚盛世蓝筹混合	1.2174	2025-03-25	-0.14	-1.84	0.11	-0.50	4.88	5.54	-8.69	-16.19	-2.90	0.96	296.84
混合型	519224	海富通欣荣混合A	1.1967	2025-03-25	-0.55	-2.23	0.20	2.65	13.55	5.54	-4.33	-9.73	22.03	3.61	50.28
混合型	011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1242	2025-03-25	0.01	-0.03	0.25	0.88	3.86	5.54	7.15	9.16	12.42	0.54	12.42
混合型	011208	泰康招享混合A	1.0708	2025-03-25	0.01	-0.17	-0.31	0.33	1.58	5.54	7.98	7.08	7.08	-0.20	7.08
混合型	501017	国泰融丰外延增长混合(LOF)A	1.1798	2025-03-25	0.10	-0.67	-0.63	1.45	6.01	5.53	2.35	2.46	30.68	1.59	19.96
混合型	009822	鹏华招华一年持有期混合A	1.1226	2025-03-25	0.00	-0.06	0.38	0.19	2.76	5.53	2.79	4.49	12.26	0.13	12.26
混合型	015888	国投瑞银行业睿选混合C	0.9901	2025-03-25	-0.07	-1.75	1.85	-0.39	10.02	5.53	0.25	-0.99	-0.99	0.00	-0.99
指数型	001351	诺安中证500指数增强A	0.8703	2025-03-26	-0.18	-1.45	-0.13	1.30	13.94	5.53	-12.66	-10.53	17.45	3.71	-12.97
债券型	012745	华宝宝瑞一年定开债	1.1071	2025-03-25	0.07	0.40	0.22	0.09	1.73	5.53	9.04	11.49	14.60	-0.23	14.60
债券型	019943	兴业恒益6个月持有期债券A	1.0594	2025-03-25	-0.08	-0.53	-0.68	0.64	4.50	5.53	5.94	5.94	5.94	0.78	5.94
股票型	012562	天弘中证新材料主题指数发起式C	0.5366	2024-11-29	1.25	1.73	1.48	31.52	11.24	5.53	-25.45	0.00	-46.34	7.17	-46.34
股票型	012562	天弘中证新材料主题指数发起式C	0.5366	2024-11-29	1.25	1.73	1.48	31.52	11.24	5.53	-25.45	0.00	-46.34	7.17	-46.34
股票型	001351	诺安中证500指数增强A	0.8703	2025-03-26	-0.18	-1.45	-0.13	1.30	13.94	5.53	-12.66	-10.53	17.45	3.71	-12.97
指数型	012562	天弘中证新材料主题指数发起式C	0.5366	2024-11-29	1.25	1.73	1.48	31.52	11.24	5.53	-25.45	0.00	-46.34	7.17	-46.34
指数型	012562	天弘中证新材料主题指数发起式C	0.5366	2024-11-29	1.25	1.73	1.48	31.52	11.24	5.53	-25.45	0.00	-46.34	7.17	-46.34
股票型	011473	工银战略转型股票C	3.3650	2025-03-26	-0.18	-1.90	0.09	-1.90	4.93	5.52	-10.15	-10.05	4.67	-1.15	4.67
股票型	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.7974	2025-03-26	-0.23	-1.68	3.06	0.18	8.68	5.52	-4.88	0.80	-20.26	0.63	-20.26
股票型	201002	长城久泰沪深300指数A	1.7142	2025-03-26	-0.36	-2.00	-0.19	-0.65	6.90	5.52	-10.86	-19.09	-1.44	0.33	349.79
股票型	200002	长城久泰沪深300指数A	1.7142	2025-03-26	-0.36	-2.00	-0.19	-0.65	6.90	5.52	-10.86	-19.09	-1.44	0.33	349.79
指数型	011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.7974	2025-03-26	-0.23	-1.68	3.06	0.18	8.68	5.52	-4.88	0.80	-20.26	0.63	-20.26
指数型	201002	长城久泰沪深300指数A	1.7142	2025-03-26	-0.36	-2.00	-0.19	-0.65	6.90	5.52	-10.86	-19.09	-1.44	0.33	349.79
指数型	200002	长城久泰沪深300指数A	1.7142	2025-03-26	-0.36	-2.00	-0.19	-0.65	6.90	5.52	-10.86	-19.09	-1.44	0.33	349.79
债券型	016760	东吴添利三个月定开债券C	1.0834	2025-03-25	0.06	0.37	-0.24	0.84	3.04	5.52	10.29	10.39	10.39	-0.14	10.39
混合型	015077	摩根成长先锋混合C	1.2230	2025-03-25	-0.48	-2.09	0.34	2.11	11.15	5.52	-13.08	-27.53	-31.33	2.67	-31.33
混合型	013101	华夏稳福六个月持有混合A	1.0915	2025-03-25	0.07	0.00	0.69	0.83	4.58	5.52	7.02	11.16	9.15	0.42	9.15
混合型	019015	中欧国企红利混合A	1.0568	2025-03-25	0.45	0.80	3.97	-0.69	7.14	5.52	10.13	10.13	10.13	-0.62	10.13
混合型	021148	财通华臻量化选股混合C	1.0553	2025-03-25	0.30	-0.84	3.81	1.94	14.94	5.52	5.52	5.52	5.52	2.61	5.52
混合型	010919	鹏华招润一年持有期混合A	1.0438	2025-03-25	-0.03	-0.21	0.32	0.34	2.28	5.52	2.57	2.59	4.38	0.27	4.38
混合型	014313	鹏华创新增长一年持有期混合A	1.0228	2025-03-25	-0.80	-3.58	-0.17	13.04	21.78	5.52	0.00	2.28	2.28	13.39	2.28
混合型	010116	民生加银新兴产业混合A	0.7895	2025-03-25	-1.86	-4.68	-5.74	5.01	23.19	5.52	-6.47	-9.95	-21.05	5.22	-21.05
债券型	012433	华安添和一年债券A	1.0419	2025-03-25	0.18	0.03	0.37	0.01	5.48	5.52	4.16	5.04	4.19	0.10	4.19
混合型	161220	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.2769	2025-03-25	0.63	-4.40	-0.93	3.53	25.24	5.51	-8.78	-2.36	21.96	4.26	408.49
混合型	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.2769	2025-03-25	0.63	-4.40	-0.93	3.53	25.24	5.51	-8.78	-2.36	21.96	4.26	408.49
指数型	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7885	2025-03-26	-0.33	-0.66	-0.84	-3.96	7.35	5.51	-12.87	-4.26	11.51	-2.88	-21.15
债券型	005657	光大安泽债券C	1.1477	2025-03-25	-0.24	-1.80	-2.56	1.20	8.23	5.51	4.39	8.35	14.70	1.55	28.24
股票型	005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.7885	2025-03-26	-0.33	-0.66	-0.84	-3.96	7.35	5.51	-12.87	-4.26	11.51	-2.88	-21.15
混合型	003295	南方安裕混合A	1.1135	2025-03-25	0.11	0.27	1.07	-0.37	4.41	5.51	4.54	5.66	21.07	-0.25	47.44
混合型	012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.0556	2025-03-25	-0.67	-1.46	1.21	3.31	5.31	5.51	12.11	10.82	5.56	3.19	5.56
混合型	018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0396	2025-03-25	0.04	0.02	-1.32	0.91	4.42	5.51	3.96	3.96	3.96	0.54	3.96
混合型	014622	安信楚盈一年持有混合C	1.0055	2025-03-25	0.09	-0.12	-0.10	0.98	4.40	5.51	1.71	1.78	0.55	0.90	0.55
混合型	021479	国联安稳健混合C	0.9950	2025-03-25	-0.30	-1.19	2.58	5.63	21.49	5.51	5.51	5.51	5.51	6.53	5.51
混合型	010569	海富通惠睿精选混合C	1.1199	2025-03-25	-0.28	-0.65	-0.73	-0.53	4.59	5.50	2.81	4.57	11.99	-0.44	11.99
混合型	008162	浦银经济带崛起混合C	1.0974	2025-03-25	-0.18	-0.99	-1.20	1.11	5.51	5.50	-4.61	-10.93	0.91	1.57	2.09
混合型	017142	华宝远见回报混合A	0.9242	2025-03-25	-2.01	-5.82	-6.48	4.67	34.47	5.50	-8.37	-7.58	-7.58	6.87	-7.58
指数型	016363	招商中证红利ETF联接E	1.0816	2025-03-26	-0.15	0.31	3.34	-0.64	2.54	5.50	11.96	15.66	15.66	-1.43	15.66
混合型	013293	长城健康消费混合A	0.5927	2025-03-25	-1.97	-4.65	3.58	4.98	17.76	5.50	-22.27	-35.72	-40.73	5.86	-40.73
债券型	016986	淳厚瑞和债券A	1.0114	2025-03-25	0.01	0.04	0.08	0.93	2.14	5.50	9.94	10.64	10.64	0.61	10.64
股票型	016363	招商中证红利ETF联接E	1.0816	2025-03-26	-0.15	0.31	3.34	-0.64	2.54	5.50	11.96	15.66	15.66	-1.43	15.66
混合型	009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.1854	2025-03-25	-0.03	-0.08	0.60	-0.03	4.01	5.49	8.46	11.00	18.54	-0.41	18.54
混合型	010891	交银鸿福六个月持有混合C	1.0349	2025-03-25	-0.03	-0.71	0.68	2.34	4.51	5.49	3.45	4.11	3.49	2.26	3.49
混合型	015095	华商300智选混合C	0.9216	2025-03-25	0.30	-1.61	0.07	-1.19	11.57	5.49	-7.23	-7.84	-7.84	0.33	-7.84
债券型	008556	易方达裕富债券A	1.0883	2025-03-25	0.13	-0.10	0.29	0.64	4.27	5.49	5.42	8.32	17.87	0.34	17.87
债券型	016639	南方达元债券A	1.0335	2025-03-25	-0.39	-1.16	-0.87	2.50	4.24	5.49	3.35	3.35	3.35	2.38	3.35
混合型	007925	平安鑫享混合E	1.6296	2025-03-25	-0.03	-0.08	-0.04	2.05	5.11	5.49	14.27	13.00	32.30	2.03	38.72
债券型	015109	中泰安益利率债C	1.0499	2025-03-25	0.08	0.42	-0.30	-0.46	2.05	5.48	9.25	10.47	10.47	-0.97	10.47
混合型	010738	大成优选升级一年持有混合A	0.9271	2025-03-25	0.00	-0.40	2.53	1.61	10.92	5.48	-3.96	15.33	-7.29	1.83	-7.29
股票型	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.0791	2025-03-26	-0.10	0.94	3.07	-1.77	1.75	5.48	15.73	19.82	23.69	-2.63	23.69
股票型	004403	平安股息精选沪港深A	1.3601	2025-03-26	-0.26	-0.77	2.15	1.14	5.04	5.48	7.37	3.78	34.52	0.22	36.01
股票型	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.0548	2025-03-26	-0.49	-2.22	-0.62	2.45	5.48	5.48	5.48	5.48	5.48	1.98	5.48
指数型	012761	华泰柏瑞上证红利ETF联接A	1.0791	2025-03-26	-0.10	0.94	3.07	-1.77	1.75	5.48	15.73	19.82	23.69	-2.63	23.69
指数型	022366	贝莱德沪深300指数增强A	1.0548	2025-03-26	-0.49	-2.22	-0.62	2.45	5.48	5.48	5.48	5.48	5.48	1.98	5.48
债券型	001002	华夏债券A/B	1.3916	2025-03-25	0.10	0.12	0.09	0.43	3.58	5.48	8.72	11.03	28.53	0.08	229.40
债券型	001001	华夏债券A/B	1.3916	2025-03-25	0.10	0.12	0.09	0.43	3.58	5.48	8.72	11.03	28.53	0.08	229.40
债券型	012902	平安添悦债券A	1.0822	2025-03-25	0.03	0.06	-0.05	0.15	4.48	5.48	20.77	17.55	17.55	-0.06	17.55
债券型	018417	东吴添瑞三个月定开债券C	1.0758	2025-03-21	0.00	-0.40	-2.62	-2.12	2.68	5.48	9.60	9.60	9.60	-2.79	9.60
债券型	011960	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.0638	2025-03-25	0.03	0.23	0.10	-0.33	-0.25	5.48	10.48	13.56	17.23	-0.38	17.23
债券型	164208	天弘丰利债券(LOF)E	1.3428	2025-03-25	0.08	-0.57	-0.70	-0.21	3.42	5.47	4.47	7.99	20.92	-0.40	138.05
债券型	019584	富国稳健添辰债券C	1.0764	2025-03-25	-0.02	0.10	0.35	0.06	4.35	5.47	7.64	7.64	7.64	-0.08	7.64
混合型	009767	安信平稳双利3个月持有混合C	1.1684	2025-03-25	-0.03	-0.09	0.58	-0.14	4.21	5.47	8.01	10.09	16.84	-0.50	16.84
债券型	016189	国联恒通纯债A	1.0527	2025-03-25	0.01	0.04	0.13	0.66	2.89	5.47	9.58	9.95	9.95	0.19	9.95
混合型	001890	中欧精选定期开放混合E	1.5607	2025-03-25	-0.61	-2.80	-1.96	1.58	7.91	5.47	-5.69	-5.30	26.68	3.13	86.02
股票型	010703	财通智选消费股票A	0.6979	2025-03-26	0.09	-2.53	-0.64	3.53	18.67	5.47	-9.10	-9.42	-30.21	5.71	-30.21
混合型	012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.1654	2025-03-25	0.06	0.00	0.41	0.60	4.16	5.46	10.80	18.44	18.95	0.51	18.95
混合型	001470	融通通鑫灵活配置混合	1.7760	2025-03-25	0.17	0.28	0.06	-0.22	3.26	5.46	2.25	27.13	46.53	-0.06	88.19
混合型	001117	中欧精选定期开放混合A	1.5555	2025-03-25	-0.61	-2.80	-1.96	1.58	7.91	5.46	-5.69	-5.33	26.77	3.13	55.55
混合型	004739	摩根安隆回报混合C	1.3531	2025-03-25	-0.11	-0.66	-0.45	0.21	4.45	5.46	2.51	5.10	18.35	0.14	35.31
债券型	010485	中航瑞晨87个月定开债A	1.0345	2025-03-24	0.97	1.05	1.31	2.02	3.16	5.45	10.09	15.32	21.55	1.88	21.55
债券型	011671	中信建投双利3个月债A	1.0260	2025-03-25	-0.23	-1.22	-2.45	0.02	2.80	5.45	2.72	3.13	2.60	-0.89	2.60
混合型	217012	招商行业领先混合A	1.7600	2025-03-25	-0.40	-2.22	2.44	2.50	10.28	5.45	-16.15	-15.67	13.70	4.39	117.44
债券型	006210	东方臻宝纯债债券A	3.5220	2025-03-25	0.06	0.24	-0.04	0.63	3.11	5.45	12.13	17.73	24.60	0.19	388.60
债券型	018965	富国稳健增强债券E	1.2970	2025-03-25	0.08	-0.15	0.62	0.46	5.79	5.45	3.68	3.68	3.68	0.54	3.68
债券型	000108	富国稳健增强债券A/B	1.2970	2025-03-25	0.08	-0.15	0.54	0.39	5.70	5.45	4.36	8.55	18.92	0.54	90.59
债券型	000107	富国稳健增强债券A/B	1.2970	2025-03-25	0.08	-0.15	0.54	0.39	5.70	5.45	4.36	8.55	18.92	0.54	90.59
债券型	001011	华夏希望债券A	1.1982	2025-03-25	0.11	0.08	0.36	0.35	3.03	5.45	9.22	9.13	17.92	0.03	126.02
债券型	018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.0624	2025-03-25	0.03	-0.21	-0.69	-0.03	2.50	5.45	6.24	6.24	6.24	-0.19	6.24
混合型	161660	融通领先成长混合(LOF)A	1.2770	2025-03-25	-0.85	-3.33	-2.07	1.59	15.36	5.45	-13.60	-20.83	0.39	3.15	47.33
混合型	161610	融通领先成长混合(LOF)A	1.2770	2025-03-25	-0.85	-3.33	-2.07	1.59	15.36	5.45	-13.60	-20.83	0.39	3.15	47.33
混合型	007233	金鹰鑫益混合E	1.0618	2025-03-25	0.12	-0.52	-0.25	1.27	4.13	5.44	4.46	5.48	21.99	1.23	27.17
混合型	011789	工银聚益混合C	0.9767	2025-03-25	0.01	-0.23	0.79	0.34	4.92	5.44	2.53	2.34	-2.33	0.25	-2.33
债券型	018898	易方达悦和稳健债券A	1.0529	2025-03-25	-0.10	-0.33	0.18	0.69	4.23	5.44	5.29	5.29	5.29	0.59	5.29
混合型	206009	鹏华新兴产业混合	2.6370	2025-03-25	0.23	-1.86	-2.51	1.07	12.98	5.44	-17.10	-15.89	-6.92	2.61	210.10
混合型	021488	长盛养老健康混合C	1.9070	2025-03-25	0.40	-3.10	3.45	3.25	18.23	5.44	5.44	5.44	5.44	4.60	5.44
混合型	007416	南方致远混合C	1.3618	2025-03-25	0.09	0.02	0.59	0.16	3.86	5.44	6.00	8.57	29.44	-0.01	36.18
债券型	162210	宏利集利债券A	1.1728	2025-03-25	-0.05	-0.56	-1.47	-1.28	3.25	5.44	6.50	8.16	22.20	-1.45	139.09
债券型	015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0736	2025-03-25	0.08	-0.56	-0.69	-0.21	3.42	5.44	4.53	7.36	7.36	-0.41	7.36
债券型	004535	汇添富双盈回报一年持有债C	1.3462	2025-03-25	-0.12	-0.69	0.15	1.52	3.13	5.43	8.53	10.49	17.19	1.52	34.62
债券型	019372	大成元丰多利债券A	1.0770	2025-03-25	0.06	0.14	0.64	1.08	3.13	5.43	7.70	7.70	7.70	0.72	7.70
混合型	009031	工银聚和一年定开混合A	1.2596	2025-03-25	-0.09	-0.29	0.77	1.25	3.71	5.43	7.51	10.20	25.96	1.21	25.96
混合型	012682	永赢鑫辰混合C	1.0324	2025-03-25	0.12	-0.25	-0.05	1.08	1.25	5.43	5.33	5.55	3.24	0.77	3.24
混合型	970094	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有	0.9638	2025-03-25	-0.22	-2.20	0.63	0.19	8.09	5.43	-12.22	-5.44	-19.41	0.66	-19.41
混合型	015733	尚正新能源产业混合C	0.6470	2025-03-25	-2.12	-4.40	-2.40	9.01	27.01	5.43	-27.12	-35.30	-35.30	11.40	-35.30
混合型	581002	东吴双动力混合A	0.5588	2025-03-25	-2.17	-8.32	-13.53	-4.45	18.09	5.43	-16.60	-31.94	-11.61	-1.71	81.27
混合型	580002	东吴双动力混合A	0.5588	2025-03-25	-2.17	-8.32	-13.53	-4.45	18.09	5.43	-16.60	-31.94	-11.61	-1.71	81.27
债券型	470089	汇添富6月红定期开放债券C	1.0077	2025-03-25	0.22	0.06	0.49	0.51	4.71	5.43	5.96	6.07	17.14	0.36	63.78
混合型	511081	长盛动态精选混合	1.6102	2025-03-25	-0.25	-2.95	2.60	2.58	13.92	5.43	-2.47	-10.31	38.88	3.80	738.56
混合型	510081	长盛动态精选混合	1.6102	2025-03-25	-0.25	-2.95	2.60	2.58	13.92	5.43	-2.47	-10.31	38.88	3.80	738.56
混合型	015057	摩根核心优选混合C	3.6905	2025-03-25	-0.50	-2.13	0.32	2.09	11.17	5.42	-12.38	-26.28	-31.25	2.63	-31.25
混合型	910006	东方红启盛三年持有混合A	3.3528	2025-03-25	-0.27	-1.88	2.70	2.08	7.64	5.42	-15.57	-14.49	-18.20	2.93	-18.20
混合型	162414	华宝新机遇混合(LOF)A	1.7379	2025-03-25	0.05	-0.11	0.01	-0.24	4.19	5.42	7.58	7.81	31.04	-0.27	73.79
混合型	021995	南华丰睿量化选股混合A	1.0542	2025-03-25	-0.10	-1.39	3.37	5.41	5.42	5.42	5.42	5.42	5.42	5.41	5.42
混合型	519628	银河君润混合C	1.0303	2025-03-25	0.01	0.04	0.24	2.71	7.66	5.42	1.51	2.24	15.80	2.73	43.49
混合型	013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	1.0203	2025-03-25	-0.03	0.07	0.49	0.97	2.63	5.42	4.93	2.85	2.03	0.66	2.03
混合型	012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	1.0203	2025-03-25	-0.02	0.07	0.50	0.97	2.63	5.42	4.93	2.85	2.03	0.67	2.03
混合型	018424	路博迈中国机遇混合A	0.9789	2025-03-25	-1.17	-3.85	-3.44	8.92	18.78	5.42	-2.11	-2.11	-2.11	10.82	-2.11
混合型	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9702	2025-03-25	0.14	0.40	-0.22	0.30	4.23	5.42	-2.98	-2.98	-2.98	-0.08	-2.98
债券型	018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0886	2025-03-25	-0.04	-0.19	0.53	0.51	5.81	5.42	8.86	8.86	8.86	0.81	8.86
债券型	011281	华宝双债增强债券C	1.0853	2025-03-25	0.17	-0.60	-0.68	4.16	12.13	5.42	5.25	6.64	8.53	4.16	8.53
指数型	020456	平安上证红利低波动指数A	1.0541	2025-03-26	-0.33	0.38	2.87	-0.69	4.30	5.41	5.41	5.41	5.41	-1.07	5.41
债券型	003795	方正富邦睿利纯债A	1.2354	2025-03-25	0.07	0.43	-0.06	0.13	2.09	5.41	10.24	13.57	18.93	-0.24	39.93
债券型	016716	建信渤泰债券C	1.0661	2025-03-25	-0.09	-0.36	0.28	0.84	4.98	5.41	6.73	6.61	6.61	0.90	6.61
债券型	018277	博时稳健增利债券A	1.0631	2025-03-25	-0.04	-0.04	-0.17	0.12	4.62	5.41	6.31	6.31	6.31	-0.09	6.31
混合型	000508	宏利宏达混合B	1.1310	2025-03-25	0.18	-0.88	0.18	2.08	6.40	5.41	2.32	-0.81	12.82	1.80	65.33
混合型	015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.0697	2025-03-25	0.02	-0.22	0.45	1.08	4.94	5.41	4.35	7.04	6.97	0.94	6.97
混合型	010906	博远优享混合A	0.9405	2025-03-25	0.33	-0.40	0.23	0.88	7.65	5.41	1.68	0.05	-5.95	1.41	-5.95
混合型	970093	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有	0.7735	2025-03-25	-0.23	-2.21	0.62	0.18	8.06	5.41	-12.24	-5.45	-22.65	0.65	-22.65
混合型	001370	中银新趋势灵活配置混合A	1.4410	2025-03-25	-1.50	-8.22	-9.20	3.59	34.30	5.41	0.28	-6.85	12.49	6.03	44.10
股票型	020456	平安上证红利低波动指数A	1.0541	2025-03-26	-0.33	0.38	2.87	-0.69	4.30	5.41	5.41	5.41	5.41	-1.07	5.41
混合型	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.1233	2025-03-25	-0.37	-1.00	-0.31	1.83	6.70	5.40	3.49	9.89	12.33	2.12	12.33
混合型	017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.0739	2025-03-25	0.07	-0.06	0.57	0.91	4.67	5.40	9.10	9.60	9.60	0.89	9.60
混合型	011494	华泰紫金丰和偏债混合发起A	0.9744	2025-03-25	0.03	-0.05	0.36	0.47	1.57	5.40	-0.65	-3.16	-2.56	0.26	-2.56

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