本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	003039	广发集富纯债A	1.0510	2025-03-25	0.00	0.29	0.10	0.29	3.02	6.46	9.61	11.94	17.14	-0.10	51.91
混合型	011474	工银信息产业混合C	2.9990	2025-03-25	-0.17	-3.26	-3.20	0.71	13.68	6.46	-19.60	-19.40	-35.16	1.21	-35.16
混合型	002012	华夏红利混合	2.4110	2025-03-25	0.08	-0.04	3.03	0.96	13.62	6.45	-10.54	-23.61	5.24	1.22	808.03
混合型	002011	华夏红利混合	2.4110	2025-03-25	0.08	-0.04	3.03	0.96	13.62	6.45	-10.54	-23.61	5.24	1.22	808.03
混合型	003029	安信新优选混合C	1.5103	2025-03-25	0.07	0.06	0.97	0.41	5.38	6.45	10.84	15.17	44.78	0.02	81.72
混合型	005943	工银聚福混合A	1.3640	2025-03-25	0.01	-0.34	0.70	-0.41	4.83	6.45	6.30	5.73	28.61	-0.12	36.40
混合型	015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	1.1247	2025-03-25	-1.98	-5.91	-10.85	-6.52	19.08	6.45	-11.71	-4.80	-4.80	-4.89	-4.80
混合型	019743	银华富兴央企混合发起式A	1.0645	2025-03-25	-0.05	-2.13	1.52	-0.85	14.43	6.45	6.45	6.45	6.45	-0.65	6.45
混合型	012500	博时汇荣回报混合A	0.7646	2025-03-25	-1.41	-5.44	-7.63	-5.15	20.79	6.45	-1.42	-9.75	-23.54	-5.49	-23.54
债券型	018394	富国稳健添利债券C	1.0722	2025-03-25	-0.32	-0.87	0.19	2.56	6.41	6.45	7.22	7.22	7.22	3.12	7.22
债券型	016479	易方达裕丰回报债券C	1.8020	2025-03-25	0.11	0.11	0.39	0.17	4.46	6.44	7.26	6.94	6.94	-0.33	6.94
债券型	007228	华安中债7-10年国开债A	1.1782	2025-03-25	0.13	0.68	-0.75	-0.67	1.82	6.44	13.63	18.08	23.48	-1.36	26.02
股票型	002335	汇丰晋信大盘波动股票C	1.4477	2025-03-26	-0.43	-0.05	3.00	-0.12	10.29	6.44	-2.31	4.65	19.44	0.20	44.76
混合型	019950	中银价值发现混合发起C	1.0644	2025-03-25	-0.46	-1.93	3.41	5.79	6.51	6.44	6.44	6.44	6.44	6.06	6.44
混合型	008979	万家民丰回报一年持有混合	1.1454	2025-03-25	0.07	-0.40	-0.35	0.89	6.05	6.43	4.56	3.47	15.37	0.96	14.54
混合型	014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1043	2025-03-25	0.08	-0.09	-0.18	0.27	2.92	6.43	9.49	10.43	10.43	-0.01	10.43
混合型	012089	东方红锦和甄选18个月持有混合C	1.0474	2025-03-25	-0.05	-0.48	0.08	0.69	6.43	6.43	7.25	9.34	4.74	0.83	4.74
混合型	398031	中海蓝筹混合A	0.7510	2025-03-25	-0.13	-1.22	0.55	-1.30	8.03	6.43	-4.50	-16.30	-4.41	-0.64	142.66
混合型	013269	交银瑞和三年持有期混合	0.7413	2025-03-25	-0.62	-4.16	0.83	-0.91	9.26	6.43	-27.11	-24.33	-25.87	-0.22	-25.87
债券型	020992	华安中债7-10年国开债E	1.3965	2025-03-25	0.13	0.68	-0.75	-0.65	1.85	6.43	6.70	6.70	6.70	-1.33	6.70
债券型	006174	长信稳裕三个月定开债	1.0835	2025-03-21	0.00	-0.06	-0.06	1.20	4.51	6.43	12.03	18.17	31.64	1.20	43.38
债券型	000606	天弘优选债券A	1.0823	2025-03-25	0.02	0.13	-0.05	0.07	2.60	6.43	12.48	15.06	20.98	-0.26	37.85
债券型	005843	金元顺安沣泉债券A	1.0655	2025-03-25	0.32	-1.45	-0.75	3.25	14.03	6.43	5.06	7.51	19.54	3.26	23.98
混合型	014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.5400	2025-03-25	0.13	-0.96	1.25	-2.22	16.14	6.43	-9.47	-7.08	-15.16	-0.96	-15.16
混合型	018752	天弘阿尔法优选混合A	1.0412	2025-03-25	-0.73	-2.28	1.05	4.30	11.94	6.42	4.12	4.12	4.12	4.98	4.12
混合型	011724	东方红启恒三年持有混合B	8.9207	2025-03-25	0.01	-0.58	2.47	-1.15	2.65	6.41	-4.44	-6.18	-30.12	-0.32	-30.12
混合型	017859	交银持续成长主题混合C	1.3878	2025-03-25	-0.54	-3.99	0.80	-0.90	11.20	6.41	-28.24	-28.24	-28.24	-0.12	-28.24
混合型	003044	东方红战略精选混合A	1.3825	2025-03-25	0.08	-0.21	-0.29	1.02	6.32	6.41	6.35	6.55	17.69	0.99	44.89
指数型	161907	万家中证红利ETF联接A	1.6592	2025-03-26	-0.14	0.31	3.32	-0.54	4.22	6.41	13.69	20.33	73.48	-1.33	169.39
股票型	161907	万家中证红利ETF联接A	1.6592	2025-03-26	-0.14	0.31	3.32	-0.54	4.22	6.41	13.69	20.33	73.48	-1.33	169.39
股票型	008934	大成科技消费股票A	0.7914	2025-03-26	0.19	-6.98	-11.30	9.45	15.79	6.40	-17.36	-4.07	-20.75	12.96	-20.75
股票型	017192	天弘中证工业有色金属主题指数发	1.0096	2025-03-26	-0.72	-0.24	6.16	7.62	11.58	6.40	0.96	0.96	0.96	9.75	0.96
混合型	110010	易方达价值成长混合	1.3446	2025-03-25	-0.55	-1.92	1.10	3.37	23.63	6.40	-10.78	-28.40	-12.23	3.89	98.61
QDII型	018967	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(	1.2383	2025-03-24	1.93	1.58	-5.50	-7.31	0.88	6.40	23.83	23.83	23.83	-3.71	23.83
混合型	010881	南方宝顺混合A	1.0247	2025-03-25	0.19	0.26	0.70	0.15	4.54	6.40	3.46	3.12	2.47	0.14	2.47
混合型	017048	富安达产业优选混合A	0.7500	2025-03-25	-2.19	-5.61	-5.90	28.36	36.39	6.40	-24.98	-25.00	-25.00	34.63	-25.00
指数型	017192	天弘中证工业有色金属主题指数发	1.0096	2025-03-26	-0.72	-0.24	6.16	7.62	11.58	6.40	0.96	0.96	0.96	9.75	0.96
债券型	005160	华泰保兴尊合债券C	1.2156	2025-03-25	0.07	0.07	0.06	0.26	4.10	6.40	10.92	13.05	21.02	0.07	45.99
股票型	014930	富国高端制造行业股票C	2.8970	2025-03-26	-0.14	-3.05	-6.15	3.43	15.60	6.39	-6.76	-9.92	-22.17	6.20	-22.17
债券型	004709	红塔红土盛商一年定开债C	0.9318	2025-03-25	0.12	-0.48	-1.21	-1.21	7.13	6.39	-1.26	-4.06	6.51	-0.96	13.49
混合型	009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.1433	2025-03-25	-0.24	-0.63	0.70	0.94	3.82	6.39	6.48	5.75	20.12	0.84	20.12
混合型	011779	易方达稳泰一年持有混合A	1.1386	2025-03-25	0.11	0.21	0.68	-0.18	2.68	6.39	11.34	13.96	13.86	-0.47	13.86
混合型	012254	鹏扬景润一年持有混合C	1.0562	2025-03-25	-0.07	-0.50	0.64	0.62	3.95	6.39	6.36	8.58	5.62	0.51	5.62
混合型	013590	南方比较优势混合A	0.9897	2025-03-25	-0.47	-2.33	0.78	2.42	10.59	6.39	-3.91	-1.07	-1.03	2.80	-1.03
混合型	006005	诺安鼎利混合A	1.2964	2025-03-25	0.05	-0.15	0.81	0.76	7.46	6.38	6.51	7.00	18.84	0.85	29.64
混合型	008547	博道安远6个月持有期混合	1.2411	2025-03-25	-0.10	-0.38	-0.06	0.92	6.52	6.38	1.88	4.71	27.23	1.21	24.11
混合型	013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.0718	2025-03-25	-0.05	-0.38	0.23	0.72	3.84	6.38	7.43	8.67	7.18	0.46	7.18
混合型	009415	中邮瑞享两年定开混合A	1.0065	2025-03-21	0.00	-1.12	-0.26	2.19	8.71	6.38	-4.44	0.02	0.65	3.24	0.65
股票型	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起	1.2134	2025-03-26	-0.14	-0.21	0.04	-5.71	0.07	6.38	21.34	21.34	21.34	-5.83	21.34
股票型	009106	嘉合同顺智选股票A	0.8065	2025-03-26	-0.21	-1.59	0.79	1.37	7.29	6.38	-4.40	-6.57	-6.94	2.23	-6.94
混合型	011156	金鹰责任投资混合C	0.4749	2025-03-25	-1.74	-4.89	-5.29	4.28	10.49	6.38	-25.58	-40.21	-43.26	4.58	-43.26
指数型	019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起	1.2134	2025-03-26	-0.14	-0.21	0.04	-5.71	0.07	6.38	21.34	21.34	21.34	-5.83	21.34
债券型	020297	民生加银瑞怡3个月定开债券	1.0702	2025-03-25	0.14	0.62	-0.46	-0.21	1.56	6.38	9.02	9.02	9.02	-0.91	9.02
混合型	002594	工银现代服务业混合A	1.8520	2025-03-25	-0.54	-2.37	-0.96	-2.58	7.11	6.38	-5.41	0.87	54.20	-2.42	85.20
混合型	002420	汇添富盈鑫混合A	1.5670	2025-03-25	0.13	-1.94	-1.82	1.82	11.85	6.38	-14.51	-1.45	22.71	3.09	56.70
QDII型	012869	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF	0.6181	2025-03-24	1.61	1.36	-6.09	-10.78	-3.23	6.37	57.00	42.39	47.62	-7.68	47.62
混合型	161818	银华消费主题混合A	1.2209	2025-03-25	-1.69	-5.74	2.02	8.59	21.01	6.37	-19.58	-9.54	38.60	9.38	106.90
混合型	001297	平安智慧中国混合	0.6850	2025-03-25	1.18	-1.30	-0.72	-2.70	15.51	6.37	-24.06	-30.46	0.15	-0.58	-31.50
股票型	011286	民生价值优选6个月持有股票C	0.5894	2025-03-26	-0.24	-2.04	1.90	2.68	3.95	6.37	-6.99	-21.25	-41.06	2.99	-41.06
债券型	217018	招商安瑞进取债券A	1.8864	2025-03-25	-0.19	-4.06	-1.65	2.57	20.48	6.37	-5.11	-2.66	3.42	3.13	88.64
债券型	009735	天弘增强回报债券E	1.2532	2025-03-25	0.09	-0.07	0.58	0.30	5.76	6.37	4.42	6.26	25.32	0.13	25.32
指数型	020120	宝盈华证龙头红利50指数发起式A	1.1415	2025-03-26	-0.48	-0.44	2.78	-0.67	4.73	6.36	16.74	16.74	16.74	-1.31	16.74
债券型	013165	东兴兴盈三个月定开债C	1.1095	2025-03-21	0.00	-0.20	-1.58	-1.78	1.93	6.36	11.38	13.16	13.21	-2.19	13.21
混合型	008846	大成民稳增长混合A	1.2609	2025-03-25	-0.06	-0.05	0.61	0.98	4.81	6.36	10.37	13.95	26.09	0.83	26.09
混合型	010081	泰康浩泽混合A	1.0607	2025-03-25	-0.57	-1.40	-0.66	0.15	3.34	6.36	5.30	8.56	6.07	0.43	6.07
混合型	014621	安信楚盈一年持有混合A	1.0313	2025-03-25	0.09	-0.11	-0.04	1.18	4.83	6.36	3.36	4.26	3.13	1.09	3.13
混合型	008150	嘉实远见企业精选两年持有期混合	0.6090	2025-03-25	0.41	-0.21	4.48	1.40	22.22	6.36	-19.38	-31.79	-39.10	1.72	-39.10
股票型	020120	宝盈华证龙头红利50指数发起式A	1.1415	2025-03-26	-0.48	-0.44	2.78	-0.67	4.73	6.36	16.74	16.74	16.74	-1.31	16.74
股票型	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发	1.0557	2025-03-26	-0.31	-2.39	1.03	1.70	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	0.86	6.35
股票型	012873	易方达中证国企改革(LOF)C	1.3331	2025-03-26	-0.49	-1.92	-1.42	-2.98	5.43	6.35	-3.88	-1.05	-13.40	-1.92	-13.40
混合型	011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.0672	2025-03-25	-0.03	-1.11	0.27	1.66	8.74	6.35	3.20	5.62	6.72	1.97	6.72
混合型	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0635	2025-03-25	0.71	0.29	2.89	0.83	6.34	6.35	6.35	6.35	6.35	0.36	6.35
混合型	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	1.0635	2025-03-25	-0.38	-1.69	2.58	6.66	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	7.52	6.35
混合型	005652	国富天颐混合A	1.0421	2025-03-25	-0.10	-0.47	-0.80	0.25	6.07	6.35	5.70	7.65	31.82	0.21	47.16
混合型	009128	明亚价值长青混合A	1.0161	2025-03-25	-1.34	-4.91	-4.55	-1.88	14.62	6.35	-5.53	0.40	1.61	-0.88	1.61
混合型	010328	博时荣华灵活配置混合A	0.6661	2025-03-25	0.21	0.82	2.51	1.87	10.85	6.35	-4.53	-13.48	-33.39	1.83	-33.39
债券型	007951	招商信用增强债券C	1.0403	2025-03-25	0.09	-0.20	0.33	1.22	4.96	6.35	9.13	11.89	18.83	1.16	23.28
指数型	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发	1.0557	2025-03-26	-0.31	-2.39	1.03	1.70	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	0.86	6.35
指数型	012873	易方达中证国企改革(LOF)C	1.3331	2025-03-26	-0.49	-1.92	-1.42	-2.98	5.43	6.35	-3.88	-1.05	-13.40	-1.92	-13.40
债券型	011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.1739	2025-03-25	0.05	0.20	-0.19	-0.70	0.55	6.35	11.07	14.02	17.39	-0.84	17.39
债券型	013164	东兴兴盈三个月定开债A	1.1099	2025-03-21	0.00	-0.21	-1.58	-1.77	1.91	6.35	11.38	13.17	13.25	-2.18	13.25
指数型	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起	1.2129	2025-03-26	-0.14	-0.21	0.03	-5.73	0.06	6.34	6.26	6.26	6.26	-5.85	6.26
混合型	003839	易方达瑞通灵活配置混合A	2.0323	2025-03-25	0.15	0.32	0.63	-0.76	2.44	6.34	10.32	12.17	45.93	-0.92	103.23
混合型	011252	华安聚嘉精选混合C	1.3849	2025-03-25	-0.50	-1.70	2.81	1.09	7.12	6.34	3.73	6.37	38.49	1.27	38.49
股票型	021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起	1.2129	2025-03-26	-0.14	-0.21	0.03	-5.73	0.06	6.34	6.26	6.26	6.26	-5.85	6.26
混合型	021309	鹏华创新医药混合C	1.0634	2025-03-25	-0.55	-3.58	2.49	12.86	7.10	6.34	6.34	6.34	6.34	13.95	6.34
混合型	017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.0612	2025-03-25	-0.28	-0.05	0.64	0.75	8.27	6.34	6.02	6.12	6.12	1.00	6.12
混合型	009812	易方达悦兴一年持有期混合A	1.0331	2025-03-25	0.00	0.09	0.91	-0.64	3.90	6.34	1.14	2.28	3.31	-1.34	3.31
QDII型	016667	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDI	0.1946	2025-03-24	2.21	-0.31	-6.44	-6.40	6.22	6.34	33.75	33.75	33.75	-3.42	33.75
QDII型	070031	嘉实全球房地产(QDII)	1.1140	2025-03-24	1.46	-0.45	-1.15	-2.21	-5.85	6.33	18.27	-3.85	49.05	-1.61	63.86
QDII型	020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)	1.0633	2025-03-25	-1.57	-5.05	3.23	1.74	14.88	6.33	6.33	6.33	6.33	2.41	6.33
债券型	018253	平安利率债A	1.1216	2025-03-25	0.00	0.14	0.06	0.67	4.46	6.33	12.16	12.16	12.16	0.16	12.16
债券型	019039	海富通添利收益一年持有期债券C	1.0782	2025-03-25	0.08	0.06	0.02	0.46	4.33	6.33	7.82	7.82	7.82	0.17	7.82
混合型	002340	富国价值优势混合A	2.7663	2025-03-25	-0.91	-2.61	-0.60	2.09	13.33	6.33	-14.11	-20.04	54.11	1.93	176.63
混合型	011852	天弘先进制造混合C	1.0271	2025-03-25	-1.63	-2.78	-2.49	3.35	22.29	6.33	-5.65	-2.58	2.71	4.31	2.71
混合型	009806	东方红招盈甄选一年混合A	1.0695	2025-03-25	0.01	-0.36	-0.33	1.22	6.17	6.32	7.16	8.49	15.84	1.32	15.84
混合型	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.0260	2025-03-25	0.07	-0.47	-0.48	1.28	6.42	6.32	5.81	4.73	2.60	1.37	2.60
债券型	015717	华夏稳享增利6个月滚动持有债C	1.1368	2025-03-25	0.00	0.11	0.44	0.96	2.74	6.32	11.66	13.68	13.68	0.56	13.68
债券型	011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1293	2025-03-25	0.11	0.00	0.54	0.73	3.59	6.32	9.85	11.98	12.93	0.70	12.93
混合型	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6548	2025-03-25	0.21	-1.71	3.66	1.00	11.10	6.32	-14.94	-34.51	-34.52	1.93	-34.52
债券型	019285	平安惠旭纯债A	1.0565	2025-03-25	0.09	0.12	0.09	-1.46	5.04	6.31	7.75	7.75	7.75	-1.76	7.75
股票型	013833	国泰中证500ETF发起联接A	0.8678	2024-10-21	1.10	1.76	22.97	14.91	7.59	6.31	-0.69	-13.22	-13.22	5.84	-13.22
股票型	013833	国泰中证500ETF发起联接A	0.8678	2024-10-21	1.10	1.76	22.97	14.91	7.59	6.31	-0.69	-13.22	-13.22	5.84	-13.22
指数型	013833	国泰中证500ETF发起联接A	0.8678	2024-10-21	1.10	1.76	22.97	14.91	7.59	6.31	-0.69	-13.22	-13.22	5.84	-13.22
指数型	013833	国泰中证500ETF发起联接A	0.8678	2024-10-21	1.10	1.76	22.97	14.91	7.59	6.31	-0.69	-13.22	-13.22	5.84	-13.22
混合型	004677	博时战略新兴产业混合	1.1800	2025-03-25	-1.17	-5.07	-3.52	11.64	31.99	6.31	-21.02	-33.07	-16.90	15.01	18.00
混合型	012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1475	2025-03-25	0.03	-0.06	0.78	0.36	4.98	6.31	6.62	10.71	14.75	0.39	14.75
混合型	019961	富国远见价值混合C	1.0631	2025-03-25	-0.08	-1.72	2.98	1.93	9.96	6.31	6.31	6.31	6.31	2.83	6.31
混合型	012333	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合	0.8744	2025-03-25	0.52	0.67	1.73	-2.50	3.39	6.31	8.50	4.69	-12.56	-2.78	-12.56
债券型	004246	德邦锐乾债券A	1.0486	2025-03-25	0.03	0.11	0.34	0.89	4.42	6.31	10.37	13.74	20.90	0.82	41.87
混合型	005128	华夏永康添福混合A	1.4489	2025-03-25	-0.30	-1.98	-2.67	2.91	11.30	6.31	2.94	4.65	32.10	2.92	44.89
混合型	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.4150	2025-03-25	0.43	0.14	3.89	-1.05	7.28	6.31	7.60	7.85	50.53	-0.84	41.50
股票型	007804	申万菱信沪深300指数增强C	1.2106	2025-03-26	-0.35	-1.44	0.41	-1.91	7.09	6.30	-6.88	-10.97	14.99	-0.88	21.06
指数型	007804	申万菱信沪深300指数增强C	1.2106	2025-03-26	-0.35	-1.44	0.41	-1.91	7.09	6.30	-6.88	-10.97	14.99	-0.88	21.06
债券型	511080	长盛全债指数增强债券A	1.6779	2025-03-25	0.16	0.28	-0.31	0.03	4.31	6.30	12.41	16.75	41.08	-0.40	412.60
债券型	510080	长盛全债指数增强债券A	1.6779	2025-03-25	0.16	0.28	-0.31	0.03	4.31	6.30	12.41	16.75	41.08	-0.40	412.60
债券型	004585	鹏扬汇利债券A	1.1336	2025-03-25	0.09	0.07	0.77	0.05	5.80	6.30	4.62	7.18	15.44	0.06	34.76
债券型	019662	易方达兴利180天持有债券A	1.0627	2025-03-25	0.05	0.25	0.10	0.56	2.85	6.30	6.27	6.27	6.27	0.19	6.27
混合型	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0643	2025-03-25	0.08	0.05	0.87	1.28	6.54	6.30	4.99	4.18	6.43	1.11	6.43
混合型	021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.0630	2025-03-25	0.15	-0.58	4.61	4.34	5.93	6.30	6.30	6.30	6.30	4.04	6.30
混合型	010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.0467	2025-03-25	0.24	0.32	3.14	2.90	8.46	6.30	1.01	0.50	4.67	3.71	4.67
混合型	004748	天弘策略精选混合C	0.9751	2025-03-25	0.02	0.14	0.11	-0.74	1.53	6.30	-0.26	-0.89	0.47	-0.84	-2.49
混合型	010444	南方誉尚一年持有期混合A	0.9742	2025-03-25	0.19	-1.04	0.85	2.02	7.40	6.30	-4.25	-4.50	-2.58	2.45	-2.58
混合型	013248	交银鸿泰一年持有期混合A	1.0246	2025-03-25	-0.61	-0.87	0.36	1.63	3.74	6.29	4.07	4.82	2.46	1.54	2.46
混合型	010814	华安添益一年持有混合C	0.9833	2025-03-25	0.19	0.34	-1.24	-0.48	6.97	6.29	3.67	0.48	-1.67	-0.13	-1.67
债券型	163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6542	2025-03-25	0.08	-0.24	-0.03	1.32	4.04	6.29	5.89	7.92	7.81	1.30	27.72
债券型	019203	长盛全债指数增强债券D	1.6567	2025-03-25	0.15	0.28	-0.31	0.03	4.31	6.29	8.16	8.16	8.16	-0.40	8.16
债券型	003680	华润元大双鑫债券A	1.2958	2025-03-25	-0.39	-1.07	-1.68	0.15	4.97	6.29	10.87	8.13	19.67	0.37	29.57
债券型	009000	景顺景颐嘉利6个月持有期债券C	1.2178	2025-03-25	0.11	-0.46	0.33	0.29	5.65	6.29	7.62	9.56	21.78	0.49	21.78
债券型	008036	蜂巢恒利债券C	1.1264	2025-03-25	0.22	0.34	0.19	0.24	2.99	6.29	12.13	13.03	18.50	-0.30	18.50
债券型	000692	汇添富双利债券C	1.7998	2025-03-25	0.21	0.02	0.21	0.80	4.89	6.28	7.13	6.83	17.64	0.71	89.41
债券型	007229	华安中债7-10年国开债C	1.3468	2025-03-25	0.13	0.68	-0.75	-0.70	1.78	6.28	13.25	17.58	93.48	-1.37	119.89
债券型	012790	汇添富双享回报债券C	1.0565	2025-03-25	-0.24	-0.82	-0.80	1.49	3.94	6.28	7.59	7.42	5.65	1.42	5.65
混合型	016677	南方君誉混合C	0.9798	2025-03-25	-0.32	-1.87	0.86	2.32	9.74	6.28	-2.98	-2.02	-2.02	2.81	-2.02
QDII型	001876	鹏华全球高收益债美元现汇	0.0863	2025-03-24	-0.12	0.12	1.05	3.23	1.53	6.28	3.48	9.24	-43.67	3.11	-36.91
混合型	580009	东吴多策略混合A	1.9048	2025-03-25	-2.14	-8.27	-13.26	-4.07	19.24	6.28	-0.85	-10.59	61.68	-1.51	254.34
混合型	018658	兴银消费新趋势灵活配置C	1.9043	2025-03-25	-0.61	-3.37	3.51	2.21	30.49	6.28	40.44	40.44	40.44	2.81	40.44
混合型	011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0502	2025-03-25	0.18	0.29	0.37	-0.19	3.70	6.27	4.71	5.05	5.02	-0.39	5.02
指数型	006439	博时央调ETF联接C	1.3316	2025-03-26	-0.37	-0.98	-1.07	-4.24	5.06	6.27	-1.12	9.66	39.01	-3.73	33.16
债券型	007129	天弘增强回报债券C	1.3854	2025-03-25	0.09	-0.07	0.57	0.27	5.72	6.27	4.22	5.95	25.15	0.11	38.54
债券型	008035	蜂巢恒利债券A	1.1428	2025-03-25	0.22	0.34	0.19	0.26	2.88	6.27	12.56	13.91	20.16	-0.28	20.16
债券型	018598	兴证全球招益债券C	1.0700	2025-03-25	0.24	0.21	0.69	1.41	5.54	6.27	7.00	7.00	7.00	1.05	7.00
股票型	006439	博时央调ETF联接C	1.3316	2025-03-26	-0.37	-0.98	-1.07	-4.24	5.06	6.27	-1.12	9.66	39.01	-3.73	33.16
债券型	001961	博时裕荣纯债债券A	1.2159	2025-03-25	0.06	0.36	0.55	0.84	2.58	6.26	10.56	13.06	18.89	0.55	42.73
债券型	020545	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A	1.0653	2025-03-25	0.01	0.18	0.31	0.41	2.29	6.26	6.53	6.53	6.53	0.30	6.53
混合型	011566	富国美丽中国混合C	2.0720	2025-03-25	0.53	-0.72	2.78	0.83	13.22	6.26	-13.16	-19.53	-25.23	1.62	-25.23
混合型	016461	华宝核心优势混合C	2.0360	2025-03-25	-1.12	-4.41	-6.13	-6.39	11.81	6.26	4.41	5.66	5.66	-4.01	5.66
混合型	003154	华宝新活力混合	1.6678	2025-03-25	-0.20	-0.68	-2.34	-0.23	4.62	6.26	7.47	6.05	27.91	0.06	73.83
混合型	015273	博时恒益稳健一年持有混合C	1.0919	2025-03-25	-0.05	-0.32	-0.23	-0.23	3.51	6.26	7.70	9.19	9.19	-0.19	9.19
混合型	018620	兴证全球兴晨六个月持有混合A	1.0750	2025-03-25	-0.12	-0.77	1.52	3.48	6.24	6.26	7.50	7.50	7.50	3.94	7.50

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