本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	121001	国投瑞银融华债券	1.3862	2025-03-25	0.09	0.09	0.72	-0.21	3.03	5.91	11.46	13.91	18.25	-0.31	466.01
混合型	017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.0525	2025-03-25	-0.29	-0.06	0.60	0.64	8.06	5.91	5.17	5.25	5.25	0.90	5.25
混合型	010082	泰康浩泽混合C	1.0444	2025-03-25	-0.58	-1.42	-0.69	0.05	3.12	5.91	4.44	7.24	4.44	0.34	4.44
混合型	010905	博时双季鑫6个月持有混合C	1.0314	2025-03-25	0.23	0.30	3.11	2.81	8.26	5.91	0.30	-0.56	3.14	3.61	3.14
混合型	020361	中海蓝筹混合C	0.7470	2025-03-25	-0.12	-1.22	0.51	-1.40	7.81	5.91	12.08	12.08	12.08	-0.72	12.08
混合型	010744	工银灵动价值混合A	0.7074	2025-03-25	-0.39	-1.93	0.28	-1.49	13.11	5.91	-17.80	-19.17	-29.27	-1.57	-29.27
债券型	013197	南方兴锦利一年定开债	1.0654	2025-01-10	0.47	0.44	1.31	3.29	3.57	5.91	11.05	13.17	14.34	0.45	14.34
债券型	001031	华夏安康债券A	1.4766	2025-03-25	0.03	0.18	0.16	-0.20	1.12	5.90	-4.61	3.19	8.89	-0.35	68.50
混合型	008416	鹏扬景瑞三年持有混合A	1.2915	2025-03-25	-0.09	-0.45	0.72	0.86	3.69	5.90	4.25	3.50	32.15	0.70	29.15
混合型	001485	华安添颐混合A	1.2726	2025-03-25	-0.03	-0.12	0.13	1.35	6.81	5.90	7.30	2.79	10.77	1.20	33.70
混合型	010568	海富通惠睿精选混合A	1.1382	2025-03-25	-0.29	-0.65	-0.69	-0.43	4.77	5.90	3.60	5.80	13.82	-0.34	13.82
混合型	009807	东方红招盈甄选一年混合C	1.0624	2025-03-25	0.01	-0.38	-0.36	1.12	5.96	5.90	6.31	7.19	13.74	1.23	13.74
混合型	021147	财通华臻量化选股混合A	1.0591	2025-03-25	0.31	-0.82	3.84	2.04	15.18	5.90	5.90	5.90	5.90	2.71	5.90
混合型	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0489	2025-03-25	0.08	0.05	0.85	1.18	6.35	5.90	4.17	2.94	4.89	1.02	4.89
混合型	012436	万家招瑞回报一年持有混合C	1.0113	2025-03-25	0.07	-0.48	-0.52	1.18	6.21	5.90	4.96	3.47	1.13	1.28	1.13
混合型	002211	嘉实新财富混合A	0.8186	2025-03-25	0.00	0.00	0.12	10.49	12.48	5.90	-18.71	-21.21	-5.34	2.66	14.21
混合型	005242	中欧时代智慧混合C	1.5804	2025-03-25	-1.64	-6.06	5.23	7.55	15.19	5.90	-13.06	-8.45	39.23	8.19	73.12
混合型	002253	融通成长30灵活配置混合A	2.4350	2025-03-25	-0.20	-3.49	-0.29	1.91	3.62	5.89	11.49	24.73	85.27	1.84	165.68
混合型	002252	融通成长30灵活配置混合A	2.4350	2025-03-25	-0.20	-3.49	-0.29	1.91	3.62	5.89	11.49	24.73	85.27	1.84	165.68
混合型	015067	华夏永康添福混合C	1.4310	2025-03-25	-0.31	-1.99	-2.70	2.81	11.09	5.89	2.12	3.40	1.18	2.82	1.18
混合型	001566	南方利达A	1.3639	2025-03-25	0.08	-0.07	1.26	0.44	6.18	5.89	2.24	5.65	24.92	0.57	59.12
混合型	012610	安信稳健汇利一年持有混合C	1.1310	2025-03-25	0.04	-0.07	0.75	0.27	4.77	5.89	5.76	9.38	13.10	0.30	13.10
混合型	021666	中银周期优选混合发起C	1.0589	2025-03-25	-1.45	-6.28	-6.33	8.49	5.90	5.89	5.89	5.89	5.89	10.19	5.89
混合型	001530	万家瑞富灵活配置混合A	0.9563	2025-03-25	0.06	-2.50	-2.17	3.12	10.67	5.89	-2.17	-13.71	-0.02	3.33	15.00
债券型	009758	富国可转债C	1.9430	2025-03-25	0.26	-3.29	-1.67	3.35	12.83	5.89	-5.91	-3.38	14.56	3.68	14.56
QDII型	873017	广发全球精选一年持有债券(QDII)	1.1086	2025-03-24	-0.09	0.24	0.58	1.22	2.71	5.89	13.57	24.81	12.54	1.34	12.54
混合型	016259	鑫元安鑫回报混合C	1.1580	2025-03-25	-0.28	-0.34	-0.79	0.08	9.11	5.88	7.81	4.44	4.44	0.24	4.44
混合型	519691	交银稳健配置混合	0.8170	2025-03-25	0.07	-1.51	4.50	3.92	22.10	5.88	-15.50	-19.36	-9.31	5.09	489.16
混合型	519690	交银稳健配置混合	0.8170	2025-03-25	0.07	-1.51	4.50	3.92	22.10	5.88	-15.50	-19.36	-9.31	5.09	489.16
混合型	017049	富安达产业优选混合C	0.7422	2025-03-25	-2.19	-5.62	-5.92	28.21	36.06	5.88	-25.74	-25.78	-25.78	34.48	-25.78
混合型	002119	广发安盈混合C	1.4781	2025-03-25	0.05	0.18	0.07	0.66	2.96	5.88	-0.60	-1.20	36.61	0.10	47.81
混合型	018889	银河服务混合C	1.4597	2025-03-25	-0.55	-2.95	4.90	2.58	17.15	5.88	-9.38	-9.38	-9.38	2.25	-9.38
债券型	007520	富安达富利纯债A	1.1322	2025-03-25	0.04	0.27	0.38	1.32	3.21	5.88	9.71	12.29	19.62	1.15	22.08
债券型	004586	鹏扬汇利债券C	1.1155	2025-03-25	0.08	0.06	0.74	-0.04	5.58	5.88	3.79	5.90	13.16	-0.03	30.64
债券型	519060	海富通纯债债券C	1.1593	2025-03-25	0.21	0.01	-0.44	1.01	4.15	5.87	3.66	5.63	1.66	0.79	148.38
债券型	009287	惠升和裕纯债债券A	1.0790	2025-03-25	0.05	0.28	-0.17	-0.61	3.50	5.87	8.81	11.38	20.76	-0.75	20.76
混合型	007294	长信利信混合E	1.2810	2025-03-25	-1.00	-4.40	-3.83	-1.61	16.24	5.87	-0.85	-2.66	15.09	-1.23	24.13
股票型	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6925	2025-03-26	0.14	-3.01	-0.66	1.99	20.23	5.87	-7.02	11.84	-4.69	4.56	-4.69
指数型	014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.6925	2025-03-26	0.14	-3.01	-0.66	1.99	20.23	5.87	-7.02	11.84	-4.69	4.56	-4.69
混合型	003883	易方达瑞弘混合C	1.9836	2025-03-25	0.17	0.40	0.70	-1.12	2.16	5.87	9.08	10.29	44.06	-1.31	98.36
债券型	470088	汇添富6月红定期开放债券A	1.0287	2025-03-25	0.22	0.07	0.52	0.62	4.92	5.86	6.82	7.35	19.42	0.46	72.07
混合型	005492	农银汇理研究驱动混合	1.6069	2025-03-25	0.07	0.04	3.17	-0.77	5.65	5.86	0.74	-4.05	40.82	-0.51	60.69
混合型	100027	富国天合稳健优选混合	1.4327	2025-03-25	0.48	-0.84	2.77	0.90	13.34	5.86	-12.91	-17.61	23.47	1.70	798.44
混合型	100026	富国天合稳健优选混合	1.4327	2025-03-25	0.48	-0.84	2.77	0.90	13.34	5.86	-12.91	-17.61	23.47	1.70	798.44
混合型	002345	华夏高端制造混合A	1.1740	2025-03-25	0.00	-2.73	-4.55	-3.14	10.96	5.86	-14.12	-25.51	53.46	-3.37	17.40
指数型	257060	国联安上证商品ETF联接A	1.1162	2025-03-26	-0.41	1.04	5.72	1.78	4.97	5.86	6.23	2.96	122.62	2.64	11.62
债券型	395001	中海稳健收益债券	1.1200	2025-03-25	0.18	-0.18	-0.44	0.99	7.59	5.86	6.76	7.74	12.65	0.90	118.69
股票型	000696	汇添富环保行业股票	1.4270	2025-03-26	0.35	-2.06	-2.53	2.00	11.75	5.86	-21.89	-35.26	41.86	3.11	59.59
股票型	013502	易方达中证内地低碳经济主题ETF联	0.7914	2025-03-26	0.14	-0.68	-0.84	-2.28	10.28	5.86	-18.38	-20.86	-20.86	-1.43	-20.86
股票型	257060	国联安上证商品ETF联接A	1.1162	2025-03-26	-0.41	1.04	5.72	1.78	4.97	5.86	6.23	2.96	122.62	2.64	11.62
指数型	013502	易方达中证内地低碳经济主题ETF联	0.7914	2025-03-26	0.14	-0.68	-0.84	-2.28	10.28	5.86	-18.38	-20.86	-20.86	-1.43	-20.86
混合型	008847	大成民稳增长混合C	1.2301	2025-03-25	-0.06	-0.06	0.57	0.85	4.57	5.85	9.29	12.29	23.01	0.71	23.01
混合型	003484	金鹰鑫益混合A	1.1734	2025-03-25	0.13	-0.52	-0.23	1.36	4.33	5.85	5.29	6.75	24.44	1.32	42.87
混合型	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	1.0110	2025-03-25	-0.61	-0.87	0.34	1.53	3.52	5.85	3.25	3.56	1.10	1.44	1.10
混合型	202004	南方绩优成长混合A	0.8360	2025-03-25	-0.30	-1.62	0.04	-1.43	5.44	5.85	-0.99	-1.45	12.55	-0.83	524.18
混合型	202003	南方绩优成长混合A	0.8360	2025-03-25	-0.30	-1.62	0.04	-1.43	5.44	5.85	-0.99	-1.45	12.55	-0.83	524.18
混合型	011949	东吴多策略混合C	1.8733	2025-03-25	-2.15	-8.28	-13.29	-4.17	18.99	5.85	-1.64	-11.67	20.55	-1.61	20.55
混合型	163809	中银蓝筹混合	1.7360	2025-03-25	-0.34	-2.58	-1.98	-2.85	6.77	5.85	-18.15	-17.92	0.12	-2.42	76.84
债券型	004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.3885	2025-03-25	-0.12	-0.69	0.18	1.61	3.33	5.85	9.40	11.81	19.56	1.60	38.85
债券型	003358	易方达中债7-10年期国开行债券指	1.3066	2025-03-25	0.12	0.61	-0.74	-0.79	1.46	5.85	13.07	17.33	25.79	-1.34	40.31
债券型	011280	华宝双债增强债券A	1.1025	2025-03-25	0.17	-0.59	-0.65	4.27	12.35	5.85	6.09	7.93	10.25	4.25	10.25
债券型	020789	银华季季鑫90天持有期债券A	1.0585	2025-03-25	0.01	0.05	0.15	0.88	4.39	5.85	5.85	5.85	5.85	0.80	5.85
债券型	004043	华夏鼎茂债券C	1.3786	2025-03-25	0.02	0.20	0.17	0.58	2.34	5.84	12.52	15.08	21.32	0.19	44.22
债券型	970104	华创证券创享一年持有债券B	1.0686	2025-03-25	0.06	0.08	0.65	1.04	5.41	5.84	6.19	6.56	6.86	1.07	6.86
混合型	018621	兴证全球兴晨六个月持有混合C	1.0679	2025-03-25	-0.12	-0.77	1.49	3.39	6.04	5.84	6.79	6.79	6.79	3.84	6.79
混合型	010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0638	2025-03-25	0.09	-0.08	1.30	0.40	6.09	5.84	1.82	5.31	6.38	0.57	6.38
债券型	018087	鹏华双债增利债券C	1.0350	2025-03-25	0.03	-0.18	0.38	0.31	2.92	5.84	2.75	3.50	3.50	0.32	3.50
混合型	001716	工银新趋势灵活配置混合A	2.7060	2025-03-25	-0.92	-3.15	-3.22	5.83	11.82	5.83	-6.01	-15.86	81.61	6.79	170.60
债券型	009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.0872	2025-03-25	0.13	-0.17	-0.05	1.58	3.61	5.83	9.83	15.17	27.24	1.37	27.24
债券型	016715	建信渤泰债券A	1.0751	2025-03-25	-0.09	-0.36	0.31	0.95	5.19	5.83	7.57	7.51	7.51	1.00	7.51
债券型	018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.0638	2025-03-25	0.03	-0.26	-0.17	0.66	4.25	5.83	6.38	6.38	6.38	0.51	6.38
股票型	009107	嘉合同顺智选股票C	0.7856	2025-03-26	-0.22	-1.60	0.73	1.24	7.00	5.83	-5.37	-7.99	-9.26	2.11	-9.26
混合型	010329	博时荣华灵活配置混合C	0.6517	2025-03-25	0.22	0.82	2.48	1.75	10.59	5.83	-5.48	-14.77	-34.83	1.72	-34.83
混合型	011052	鹏华弘裕一年持有期混合A	1.1421	2025-03-25	-0.37	-1.00	-0.27	1.94	6.91	5.83	4.33	11.23	14.21	2.22	14.21
混合型	017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.0830	2025-03-25	0.07	-0.05	0.60	1.02	4.88	5.83	9.97	10.53	10.53	0.99	10.53
混合型	016548	大成盛享一年持有混合C	1.0748	2025-03-25	-0.12	-0.03	0.62	0.81	4.50	5.83	7.91	7.48	7.48	0.72	7.48
混合型	020417	农银先进制造混合C	1.0583	2025-03-25	-0.14	-2.62	-4.54	2.76	5.88	5.83	5.83	5.83	5.83	4.21	5.83
混合型	016833	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	1.0484	2025-03-25	-0.06	-0.38	-0.71	0.57	6.24	5.83	5.17	4.84	4.84	0.58	4.84
混合型	009416	中邮瑞享两年定开混合C	0.9838	2025-03-21	0.00	-1.14	-0.30	2.05	8.43	5.83	-5.40	-1.48	-1.62	3.12	-1.62
混合型	168104	九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A	0.9508	2025-03-25	0.09	-2.30	5.25	1.45	23.85	5.83	-24.57	-27.83	0.51	2.49	22.65
混合型	002376	国寿安保核心产业混合	0.7460	2025-03-25	-1.45	-5.21	-5.09	3.32	14.42	5.82	-16.09	-20.38	-8.00	3.32	4.12
股票型	008412	长盛竞争优势A	0.7217	2025-03-26	0.39	-1.38	1.04	4.14	8.59	5.82	-12.93	-14.65	-27.83	4.47	-27.83
股票型	012644	招商中证红利ETF联接C	1.0893	2025-03-26	-0.15	0.30	3.37	-0.56	2.69	5.82	12.63	16.81	14.64	-1.36	14.64
股票型	008736	南方高股息股票A	0.9207	2025-03-26	-0.46	-0.36	1.54	0.10	1.37	5.82	1.95	-2.20	-7.93	-0.40	-7.93
指数型	012644	招商中证红利ETF联接C	1.0893	2025-03-26	-0.15	0.30	3.37	-0.56	2.69	5.82	12.63	16.81	14.64	-1.36	14.64
债券型	008452	兴全恒鑫债券A	1.1097	2025-03-25	0.06	0.07	0.28	1.30	8.99	5.82	8.75	12.35	35.27	1.21	36.07
混合型	011178	博时汇融回报一年持有混合C	0.6223	2025-03-25	-2.86	-7.12	-4.16	10.83	34.20	5.82	-9.98	-20.43	-37.77	11.56	-37.77
QDII型	016702	银华海外数字经济量化选股混合发	1.3192	2025-03-24	2.52	2.48	-6.13	-10.37	1.01	5.82	31.99	31.92	31.92	-7.05	31.92
QDII型	006445	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF	1.6321	2025-03-24	0.06	0.36	0.26	1.15	0.98	5.81	22.51	23.42	112.68	1.27	63.21
混合型	013157	前海开源新经济混合C	2.0610	2025-03-25	-1.46	-4.95	-0.26	2.22	17.87	5.81	-25.97	-31.08	-31.75	1.35	-31.75
混合型	002010	中欧瑾通灵活配置混合C	1.4405	2025-03-25	0.05	-0.09	0.23	0.74	5.75	5.81	8.13	10.41	26.67	0.36	58.39
混合型	009157	海富通富泽混合C	1.1095	2025-03-25	-0.35	-1.09	0.81	1.71	6.03	5.81	5.01	4.62	10.95	1.81	10.95
混合型	017669	大成卓远视野混合A	1.0581	2025-03-25	-0.33	-2.44	0.40	3.30	5.75	5.81	5.81	5.81	5.81	3.01	5.81
混合型	011558	天弘宁弘六个月A	1.0058	2025-03-25	0.05	-0.02	0.31	0.03	2.37	5.81	4.12	5.09	0.58	-0.09	0.58
混合型	012848	大成悦享生活混合A	0.8066	2025-03-25	-1.79	-4.40	2.88	4.69	18.84	5.81	-10.83	-8.43	-19.34	5.34	-19.34
债券型	012603	富安达富利纯债C	1.1432	2025-03-25	0.04	0.26	0.44	1.36	3.20	5.81	9.51	12.01	16.03	1.20	16.03
债券型	004021	广发汇富一年定期债券A	1.0867	2025-03-21	0.00	0.00	-0.92	-0.96	1.48	5.81	12.30	15.37	19.01	-1.12	41.98
债券型	005750	平安双债添益债券A	1.3666	2025-03-25	0.15	-0.38	-0.18	1.54	6.81	5.80	6.34	9.32	24.74	1.39	43.12
债券型	161619	融通岁岁添利定开债B	1.2357	2025-03-25	0.22	0.57	0.72	1.50	2.75	5.80	8.36	19.85	25.14	1.34	93.24
债券型	015925	万家鑫融纯债债券A	1.0741	2025-03-25	0.06	0.32	-0.10	-0.48	0.76	5.80	9.44	14.38	14.38	-0.80	14.38
债券型	007584	鹏华丰鑫债券A	1.0686	2025-03-25	0.04	0.17	0.23	0.22	1.78	5.80	10.14	12.02	19.66	-0.02	24.57
债券型	012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.0487	2025-03-25	-0.03	-2.02	3.90	2.52	6.13	5.80	5.20	5.26	4.87	2.49	4.87
混合型	003592	华泰柏瑞享利混合C	1.4846	2025-03-25	0.10	0.05	0.79	0.92	4.56	5.80	9.78	16.93	40.94	0.87	73.92
股票型	020276	银河新材料股票发起式A	1.0522	2025-03-26	0.06	-2.95	-3.09	-1.93	15.12	5.80	5.22	5.22	5.22	1.59	5.22
混合型	014794	富国远见优选混合A	0.9428	2025-03-25	-0.95	-2.41	3.03	5.79	22.79	5.80	-5.46	-3.37	-5.72	6.42	-5.72
混合型	008083	国寿安保研究精选混合C	1.1640	2025-03-25	-0.72	-3.37	2.86	5.69	30.41	5.79	-18.68	-18.78	25.70	7.31	16.40
混合型	010114	华宝新兴成长混合A	1.0580	2025-03-25	-1.80	-4.74	-7.74	-3.24	13.62	5.79	-3.42	3.74	5.80	-0.70	5.80
混合型	013983	中金稳健增长混合A	1.0493	2025-03-25	-0.51	-1.21	0.79	-0.07	8.22	5.79	-1.84	4.92	4.93	0.19	4.93
债券型	002932	圆信永丰强化收益A	1.1468	2025-03-25	0.15	-0.05	0.21	0.51	5.57	5.79	6.12	8.79	20.24	0.60	42.53
债券型	016851	中欧颐利债券C	1.0666	2025-03-25	0.08	0.02	0.79	1.15	3.90	5.79	6.63	6.66	6.66	0.83	6.66
混合型	012236	中银持续增长混合C	0.2849	2025-03-25	-0.38	-2.36	-0.18	-1.25	14.79	5.79	-15.56	-24.66	-26.03	-0.52	-26.03
QDII型	021189	南方富时亚太低碳精选ETF发起联接	1.0578	2025-03-24	0.01	0.70	-1.03	5.46	5.21	5.78	5.78	5.78	5.78	4.59	5.78
债券型	015108	中泰安益利率债A	1.0529	2025-03-25	0.08	0.43	-0.28	-0.41	2.22	5.78	9.78	11.22	11.22	-0.92	11.22
混合型	002777	招商安荣混合C	1.3969	2025-03-25	0.36	-1.63	3.83	-0.80	8.58	5.78	-1.50	6.59	31.03	-1.79	45.15
混合型	001567	南方利达C	1.3551	2025-03-25	0.08	-0.07	1.26	0.41	6.13	5.78	2.04	5.29	24.24	0.54	58.13
混合型	001157	国联安睿祺灵活配置混合	1.1899	2025-03-25	0.04	-0.14	0.17	1.03	4.68	5.78	7.72	8.58	36.72	1.02	82.52
混合型	009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1701	2025-03-25	-0.01	-0.09	0.08	0.66	2.55	5.78	7.63	8.48	17.01	0.45	17.01
混合型	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.0848	2025-03-25	-0.03	-0.23	1.91	2.82	6.62	5.78	8.48	8.48	8.48	2.96	8.48
混合型	012817	国泰致和混合C	0.7388	2025-03-25	-0.75	-1.83	3.00	7.17	18.55	5.78	-8.99	-20.81	-26.12	6.70	-26.12
混合型	519949	长信利信混合A	1.2840	2025-03-25	-1.08	-4.46	-3.89	-1.68	16.20	5.77	-1.61	-3.39	14.23	-1.31	36.08
混合型	001720	工银新增利混合	1.2290	2025-03-25	0.00	-0.32	0.57	0.24	3.36	5.77	4.06	5.95	20.43	0.49	41.14
混合型	009718	招商增浩混合A	1.1537	2025-03-25	-0.31	-0.72	-0.79	0.35	5.51	5.77	8.20	11.48	15.37	0.30	15.37
混合型	012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.0921	2025-03-25	0.08	-0.04	0.83	0.82	3.58	5.77	7.60	9.34	9.21	0.56	9.21
债券型	013211	华富安盈一年持有期债券A	0.9655	2025-03-25	-0.02	-0.72	0.24	1.49	2.96	5.77	1.96	2.92	-3.45	1.48	-3.45
混合型	004738	摩根安隆回报混合A	1.3835	2025-03-25	-0.11	-0.65	-0.42	0.28	4.61	5.77	3.13	6.05	20.14	0.22	38.35
债券型	019418	中欧磐固债券C	1.0877	2025-03-25	-0.09	-0.42	0.03	1.05	5.53	5.77	8.77	8.77	8.77	0.82	8.77
债券型	160217	国泰信用互利债券A	1.0717	2025-03-25	0.05	-0.48	-0.22	1.59	5.34	5.77	7.10	9.85	14.65	1.53	89.21
债券型	018989	博时双季益六个月持有期债券C	1.0625	2025-03-25	0.02	-0.26	-0.17	0.65	4.23	5.77	6.25	6.25	6.25	0.50	6.25
股票型	001396	建信互联网+产业升级股票	1.0080	2025-03-26	0.10	-3.82	-5.08	3.81	16.53	5.77	-9.35	-16.35	28.41	7.35	0.80
混合型	009796	大成汇享一年持有混合A	1.1897	2025-03-25	-0.08	-0.17	0.31	0.50	4.23	5.76	7.91	11.43	18.97	0.51	18.97
混合型	003485	金鹰鑫益混合C	1.1707	2025-03-25	0.13	-0.52	-0.23	1.34	4.28	5.76	5.08	6.43	23.81	1.30	42.57
混合型	020474	中欧产业优选混合A	1.1238	2025-03-25	-1.12	-4.46	-3.55	4.15	11.67	5.76	12.38	12.38	12.38	5.67	12.38
混合型	010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.1005	2025-03-25	-0.21	-0.52	-0.09	1.64	6.79	5.76	5.69	6.54	10.05	1.85	10.05
混合型	010882	南方宝顺混合C	1.0003	2025-03-25	0.18	0.25	0.65	0.00	4.23	5.76	2.23	1.28	0.03	-0.01	0.03
混合型	013591	南方比较优势混合C	0.9714	2025-03-25	-0.47	-2.33	0.75	2.27	10.29	5.76	-5.05	-2.82	-2.86	2.66	-2.86
混合型	015695	瑞达策略优选混合发起C	0.7056	2025-03-25	-2.03	-5.10	0.07	11.22	27.53	5.76	-16.51	-29.44	-29.44	13.02	-29.44
QDII型	270023	广发全球精选股票(QDII)人民币A	3.8146	2025-03-24	1.91	1.39	-3.72	-5.90	5.02	5.76	75.63	55.44	146.10	-2.91	406.49
债券型	022568	金鹰元丰债券D	1.5102	2025-03-25	-0.94	-6.84	-6.65	6.25	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	7.95	5.76
债券型	000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3181	2025-03-25	0.05	0.18	0.08	0.26	2.63	5.76	12.05	15.82	27.65	0.08	60.99
债券型	002102	创金合信转债精选债券C	1.2619	2025-03-25	0.29	-2.41	-0.35	2.04	11.82	5.76	-2.68	3.17	10.78	2.38	23.24
债券型	018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.0776	2025-03-25	0.08	0.07	0.23	-0.17	3.68	5.76	7.76	7.76	7.76	-0.36	7.76
债券型	016957	招商安颐稳健债券A	1.0709	2025-03-25	0.02	-0.09	0.33	0.46	5.09	5.76	6.84	7.09	7.09	0.35	7.09
债券型	017420	易方达裕祥回报债券C	1.5420	2025-03-25	0.13	-0.13	0.52	0.66	4.98	5.75	8.63	8.49	8.49	0.54	8.49
债券型	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指	1.2998	2025-03-25	0.12	0.60	-0.75	-0.82	1.41	5.75	12.85	16.97	27.38	-1.37	27.38
混合型	006006	诺安鼎利混合C	1.2485	2025-03-25	0.06	-0.16	0.77	0.62	7.14	5.75	5.23	5.09	15.33	0.71	24.85
混合型	001127	中银宏观策略混合A	0.9750	2025-03-25	-1.71	-5.25	-6.43	-1.81	5.86	5.75	-8.62	-13.33	41.92	-1.12	-2.50
混合型	550009	中信保诚中小盘混合A	2.9783	2025-03-25	-1.11	-6.00	-5.88	-4.27	17.53	5.75	-12.88	-16.84	70.99	-1.46	309.98
混合型	013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.1342	2025-03-25	-0.34	-1.03	0.59	2.46	5.07	5.74	13.49	14.10	13.42	2.38	13.42
混合型	014053	太平睿庆混合A	1.0554	2025-03-25	-0.09	-0.15	0.54	0.00	2.29	5.74	2.43	8.73	5.54	-0.22	5.54
混合型	014175	工银价值成长混合A	0.8366	2025-03-25	-1.58	-4.39	-4.27	5.71	11.84	5.74	-9.09	-16.29	-16.34	6.45	-16.34

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