本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 混合型 | 012001 | 中泰星宇价值成长混合A | 0.7580 | 2025-03-25 | -0.32 | -3.29 | 2.34 | 3.07 | 23.29 | 7.49 | -19.86 | -14.24 | -24.20 | 6.46 | -24.20 |
| 混合型 | 002190 | 农银新能源主题A | 2.3146 | 2025-03-25 | 0.07 | -1.90 | -1.14 | 1.82 | 17.30 | 7.49 | -22.25 | -37.50 | 116.78 | 3.66 | 131.46 |
| 混合型 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 1.7081 | 2025-03-25 | 0.05 | -0.46 | 0.22 | 1.61 | 8.59 | 7.49 | 9.13 | 12.98 | 29.87 | 1.51 | 92.24 |
| 混合型 | 015386 | 中银主题策略混合C | 3.6510 | 2025-03-25 | -1.19 | -5.59 | -6.31 | 6.23 | 29.15 | 7.48 | -8.68 | -1.48 | -2.69 | 7.54 | -2.69 |
| 混合型 | 011533 | 工银聚丰混合C | 1.1343 | 2025-03-25 | 0.22 | -0.26 | 1.39 | 1.26 | 3.32 | 7.48 | 16.52 | 23.13 | 13.43 | 1.16 | 13.43 |
| 混合型 | 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 1.1209 | 2025-03-25 | 0.29 | -0.72 | 0.45 | 1.34 | 11.75 | 7.48 | 4.79 | 3.33 | 12.09 | 1.05 | 12.09 |
| 混合型 | 001267 | 宏利蓝筹混合 | 0.9630 | 2025-03-25 | -1.53 | -3.89 | -6.32 | 3.44 | 13.70 | 7.48 | -8.72 | -24.94 | 24.90 | 6.41 | -3.70 |
| 混合型 | 011866 | 广发价值增长混合A | 0.9278 | 2025-03-25 | 0.39 | -0.45 | 4.66 | 2.60 | 8.91 | 7.48 | -3.73 | 7.71 | -7.22 | 4.62 | -7.22 |
| 混合型 | 010340 | 易方达高质量严选三年持有 | 0.8366 | 2025-03-25 | -1.58 | -4.42 | 1.16 | 12.51 | 17.50 | 7.48 | 5.06 | 12.67 | -16.34 | 12.73 | -16.34 |
| 股票型 | 019875 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 1.0376 | 2025-03-26 | 0.28 | -1.48 | 2.83 | 5.58 | 19.76 | 7.48 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 8.48 | 3.76 |
| 指数型 | 019875 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 1.0376 | 2025-03-26 | 0.28 | -1.48 | 2.83 | 5.58 | 19.76 | 7.48 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 8.48 | 3.76 |
| 债券型 | 006961 | 南方中债7-10年国开行债券指数A | 1.3373 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.71 | -0.76 | -0.52 | 2.46 | 7.48 | 15.49 | 20.18 | 28.27 | -1.25 | 39.09 |
| 债券型 | 004953 | 兴全恒益债券C | 1.3314 | 2025-03-25 | 0.46 | -0.83 | 0.24 | 2.19 | 11.00 | 7.47 | 2.93 | 4.94 | 20.46 | 1.94 | 40.23 |
| 债券型 | 015931 | 金鹰恒润债券发起式A | 1.1012 | 2025-03-25 | -0.17 | -0.33 | -0.12 | 1.13 | 4.98 | 7.47 | 8.96 | 10.12 | 10.12 | 0.93 | 10.12 |
| 债券型 | 015070 | 华宝安宜六个月持有债券C | 1.0931 | 2025-03-25 | 0.21 | 0.31 | -0.29 | 1.58 | 5.44 | 7.47 | 8.98 | 9.31 | 9.31 | 1.49 | 9.31 |
| 混合型 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 1.1401 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.38 | 1.26 | 1.25 | 6.63 | 7.47 | 2.90 | 6.83 | 14.01 | 1.34 | 14.01 |
| 混合型 | 011528 | 博时恒悦6个月持有混合C | 1.0933 | 2025-03-25 | -0.16 | -0.62 | 0.71 | 1.10 | 7.37 | 7.47 | 2.37 | 3.35 | 9.33 | 1.21 | 9.33 |
| 混合型 | 013711 | 广发成长新动能混合C | 1.0664 | 2025-03-25 | -0.92 | -5.95 | -4.40 | -4.64 | 10.51 | 7.47 | -24.45 | -18.35 | -27.20 | -2.36 | -27.20 |
| 混合型 | 018869 | 兴证全球品质甄选混合C | 1.0494 | 2025-03-25 | -2.19 | -6.35 | -4.75 | 10.51 | 6.30 | 7.47 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 11.76 | 4.94 |
| 混合型 | 014322 | 德邦周期精选混合发起式C | 0.9341 | 2024-12-27 | 0.21 | 2.77 | 3.85 | -0.79 | -3.89 | 7.47 | 2.60 | 0.00 | -6.59 | 8.74 | -6.59 |
| 混合型 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 3.0510 | 2025-03-25 | 0.26 | -0.39 | 5.06 | 0.39 | 7.05 | 7.47 | 10.70 | 24.63 | 96.59 | 0.79 | 103.67 |
| 混合型 | 004958 | 圆信永丰优享生活 | 1.7883 | 2025-03-25 | -1.13 | -4.78 | -5.63 | 1.24 | 20.92 | 7.47 | -1.94 | 0.72 | 80.25 | 3.13 | 115.10 |
| 混合型 | 019570 | 诺安行业轮动混合C | 2.2619 | 2025-03-25 | -0.15 | -2.60 | -1.29 | 1.57 | 14.78 | 7.46 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 3.27 | 3.95 |
| 混合型 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 1.5595 | 2025-03-25 | -0.17 | -0.96 | 0.50 | 2.23 | 10.62 | 7.46 | 1.82 | 2.38 | 30.93 | 2.61 | 94.52 |
| 混合型 | 009536 | 汇添富稳健增益一年持有混合A | 1.1123 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.32 | 1.19 | 1.81 | 3.11 | 7.46 | 8.23 | 9.56 | 11.22 | 1.44 | 11.22 |
| 混合型 | 016022 | 华安优嘉精选混合C | 1.0815 | 2025-03-25 | -0.55 | -1.84 | 2.87 | 1.33 | 6.99 | 7.46 | 4.74 | 8.15 | 8.15 | 1.40 | 8.15 |
| 混合型 | 851099 | 海通量化成长精选一年持有混合C | 1.0569 | 2025-03-25 | -0.08 | -2.60 | 0.28 | 0.16 | 15.76 | 7.46 | -5.01 | -0.92 | -9.96 | 1.57 | -9.96 |
| 混合型 | 007533 | 格林创新成长混合A | 0.6407 | 2025-03-25 | -1.08 | -5.32 | -8.08 | 0.83 | 41.47 | 7.46 | -21.86 | -20.05 | -8.43 | -0.54 | -16.16 |
| QDII型 | 164212 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF | 1.1710 | 2025-03-24 | 2.41 | 0.71 | -3.49 | -3.80 | 9.57 | 7.46 | 17.10 | 17.10 | 17.10 | -0.51 | 17.10 |
| 指数型 | 021924 | 汇添富沪深300安中指数B | 1.8429 | 2025-03-26 | -0.16 | -1.82 | -1.11 | -3.14 | 5.56 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | -1.72 | 7.46 |
| 债券型 | 020916 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C | 1.0746 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.16 | 0.33 | 0.42 | 4.13 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 0.32 | 7.46 |
| 股票型 | 021924 | 汇添富沪深300安中指数B | 1.8429 | 2025-03-26 | -0.16 | -1.82 | -1.11 | -3.14 | 5.56 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | 7.46 | -1.72 | 7.46 |
| QDII型 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDI | 1.3968 | 2025-03-24 | 2.22 | -0.20 | -6.36 | -6.53 | 8.09 | 7.45 | 39.68 | 39.68 | 39.68 | -3.60 | 39.68 |
| 混合型 | 001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | 1.3582 | 2025-03-25 | 0.16 | -0.13 | 0.58 | 0.01 | 6.53 | 7.45 | 7.97 | 10.59 | 26.91 | 0.01 | 68.14 |
| 混合型 | 016645 | 富国恒享回报12个月持有混合A | 1.0408 | 2025-03-25 | -0.31 | -1.11 | 1.39 | 2.30 | 8.08 | 7.45 | 1.87 | 4.08 | 4.08 | 2.51 | 4.08 |
| 混合型 | 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 0.7568 | 2025-03-25 | -0.30 | -2.47 | 0.65 | 2.98 | 8.44 | 7.45 | -11.58 | -15.14 | -24.32 | 3.54 | -24.32 |
| 混合型 | 011346 | 淳厚鑫淳一年持有混合 | 0.6863 | 2025-03-25 | -1.79 | -4.03 | -0.61 | 8.52 | 21.17 | 7.45 | -8.85 | -22.32 | -31.37 | 8.16 | -31.37 |
| 债券型 | 012231 | 华安沣信债券A | 1.0783 | 2025-03-25 | -0.04 | -0.19 | 0.23 | 2.01 | 7.35 | 7.45 | 7.83 | 7.83 | 7.83 | 1.86 | 7.83 |
| 债券型 | 007033 | 平安可转债债券C | 1.1319 | 2025-03-25 | 0.07 | -2.87 | -1.03 | 4.69 | 16.88 | 7.44 | -3.23 | -8.30 | 7.50 | 5.50 | 13.19 |
| 混合型 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合A | 1.1536 | 2025-03-25 | 0.07 | -2.96 | 0.69 | 0.87 | 12.83 | 7.44 | -17.41 | -23.86 | 44.04 | -0.29 | 15.36 |
| 混合型 | 010900 | 中欧生益稳健一年混合A | 1.0875 | 2025-03-25 | -0.03 | -0.17 | 0.81 | 1.76 | 4.04 | 7.43 | 8.61 | 7.75 | 8.75 | 1.55 | 8.75 |
| 混合型 | 011268 | 长盛鑫盛稳健一年持有C | 1.0439 | 2025-03-25 | -0.11 | -0.32 | 1.15 | 1.67 | 7.01 | 7.43 | 4.69 | 4.53 | 4.39 | 1.69 | 4.39 |
| 股票型 | 010387 | 易方达医药生物股票A | 0.6481 | 2025-03-26 | 0.89 | -2.99 | 0.48 | 8.60 | 3.23 | 7.43 | -1.13 | 7.23 | -35.19 | 9.25 | -35.19 |
| 股票型 | 004813 | 中欧先进制造股票C | 2.1037 | 2025-03-26 | 0.30 | -3.73 | -6.06 | 3.32 | 9.22 | 7.43 | -12.32 | -28.78 | 84.41 | 4.26 | 110.37 |
| QDII型 | 040048 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美 | 0.8562 | 2025-03-24 | 2.10 | 1.80 | -5.43 | -7.78 | -0.01 | 7.43 | 52.21 | 29.16 | 150.50 | -4.11 | 429.17 |
| QDII型 | 040047 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美 | 0.8562 | 2025-03-24 | 2.10 | 1.80 | -5.43 | -7.78 | -0.01 | 7.43 | 52.21 | 29.16 | 150.50 | -4.11 | 429.17 |
| 债券型 | 000668 | 国寿安保尊享债券A | 1.2819 | 2025-03-25 | 0.09 | -0.14 | -0.16 | 1.00 | 4.77 | 7.43 | 11.40 | 14.93 | 21.25 | 0.67 | 77.30 |
| 债券型 | 002637 | 广发集裕债券C | 1.2440 | 2025-03-25 | 0.32 | -1.66 | -1.43 | 2.73 | 10.97 | 7.43 | -0.72 | 2.03 | 11.25 | 3.32 | 36.62 |
| 混合型 | 090018 | 大成新锐产业混合A | 5.6150 | 2025-03-25 | 0.56 | -0.88 | 5.13 | 8.54 | 11.30 | 7.42 | -3.22 | -5.79 | 183.59 | 9.54 | 673.77 |
| 混合型 | 018284 | 华商先进制造混合C | 1.0714 | 2025-03-25 | -0.51 | -0.95 | -0.09 | 2.16 | 13.66 | 7.42 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 3.59 | 7.14 |
| 混合型 | 163418 | 兴全合兴混合A | 0.6325 | 2025-03-25 | -1.97 | -6.57 | -7.54 | 1.43 | 14.54 | 7.42 | -6.92 | -22.12 | -36.75 | 3.45 | -36.75 |
| 混合型 | 014044 | 银华富利精选混合C | 0.6320 | 2025-03-25 | -0.99 | -1.80 | 7.21 | 12.68 | 22.05 | 7.41 | -17.92 | -18.30 | -36.26 | 12.14 | -36.26 |
| 混合型 | 000362 | 国泰聚信价值优势混合A | 2.0590 | 2025-03-25 | -0.29 | -2.56 | 0.88 | 6.35 | 23.66 | 7.41 | -16.44 | -25.67 | 10.94 | 8.48 | 278.43 |
| 混合型 | 019401 | 交银瑞元三年定期开放混合 | 1.1422 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.43 | 3.57 | 5.64 | 20.66 | 7.41 | 14.22 | 14.22 | 14.22 | 5.48 | 14.22 |
| 混合型 | 002054 | 中银新财富混合A | 1.0865 | 2025-03-25 | 0.51 | 0.67 | 4.77 | -1.19 | 7.34 | 7.41 | 10.49 | 11.03 | 29.12 | -1.29 | 71.57 |
| 混合型 | 019343 | 富国价值发现混合C | 1.0862 | 2025-03-25 | -0.60 | -2.86 | 3.50 | 0.51 | 15.60 | 7.40 | 8.62 | 8.62 | 8.62 | 1.44 | 8.62 |
| 股票型 | 011225 | 九泰盈泰量化股票C | 0.7722 | 2025-03-26 | 0.25 | -1.22 | 1.39 | 2.13 | 7.32 | 7.40 | -4.53 | -6.86 | -22.78 | 4.29 | -22.78 |
| 股票型 | 022663 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I | 1.2213 | 2025-03-26 | -0.28 | -2.29 | 1.12 | 2.10 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 1.33 | 7.40 |
| 指数型 | 022663 | 华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金I | 1.2213 | 2025-03-26 | -0.28 | -2.29 | 1.12 | 2.10 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 7.40 | 1.33 | 7.40 |
| 混合型 | 015731 | 景顺长城核心竞争力混合C | 3.2370 | 2025-03-25 | -0.15 | -1.70 | 1.35 | 5.68 | 8.95 | 7.40 | 2.99 | -1.85 | -1.85 | 5.78 | -1.85 |
| 混合型 | 519198 | 万家颐和灵活配置混合A | 1.5195 | 2025-03-25 | 1.25 | 2.24 | 5.46 | 0.20 | 15.68 | 7.40 | -9.49 | -1.09 | 90.98 | 0.39 | 115.12 |
| 混合型 | 519070 | 汇添富价值精选混合 | 2.5560 | 2025-03-25 | -0.31 | -1.62 | -1.31 | 1.75 | 6.46 | 7.39 | -3.18 | -16.11 | 3.25 | 2.57 | 515.81 |
| 混合型 | 519069 | 汇添富价值精选混合 | 2.5560 | 2025-03-25 | -0.31 | -1.62 | -1.31 | 1.75 | 6.46 | 7.39 | -3.18 | -16.11 | 3.25 | 2.57 | 515.81 |
| 混合型 | 005876 | 易方达鑫转增利混合A | 2.1002 | 2025-03-25 | 0.34 | -1.91 | -0.02 | 1.60 | 11.96 | 7.39 | 0.07 | 3.75 | 78.71 | 1.74 | 110.02 |
| 混合型 | 011805 | 嘉实优质核心两年持有混合A | 0.5449 | 2025-03-25 | -1.77 | -5.78 | -10.30 | -1.82 | 22.31 | 7.39 | -17.59 | -28.80 | -45.51 | 1.47 | -45.51 |
| QDII型 | 000290 | 鹏华全球高收益债(QDII) | 0.6192 | 2025-03-24 | -0.08 | 0.26 | 1.14 | 2.99 | 3.34 | 7.39 | 8.65 | 23.20 | -43.07 | 2.93 | -17.53 |
| 混合型 | 012139 | 景顺长城安益回报一年持有混合C | 1.1370 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.91 | 1.65 | 1.37 | 5.89 | 7.39 | 10.81 | 14.19 | 13.70 | 1.54 | 13.70 |
| 混合型 | 014698 | 南方誉稳一年持有混合C | 1.1257 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.42 | 0.08 | 2.05 | 7.42 | 7.39 | 6.29 | 12.57 | 12.57 | 1.68 | 12.57 |
| 混合型 | 017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混 | 1.0657 | 2025-03-25 | -0.56 | -1.91 | -2.28 | 1.98 | 6.52 | 7.39 | 6.57 | 6.57 | 6.57 | 1.50 | 6.57 |
| 混合型 | 012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 0.9719 | 2025-03-25 | -0.11 | -0.41 | 0.26 | 1.35 | 6.13 | 7.39 | 0.12 | -1.17 | -2.81 | 1.39 | -2.81 |
| 混合型 | 011134 | 广发价值优选混合A | 0.9440 | 2025-03-25 | -0.23 | -2.69 | 0.95 | -3.52 | 4.80 | 7.38 | -0.76 | -2.60 | -5.60 | -2.48 | -5.60 |
| 债券型 | 006962 | 南方中债7-10年国开行债券指数C | 1.3294 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.70 | -0.78 | -0.55 | 2.39 | 7.38 | 15.26 | 19.83 | 27.69 | -1.28 | 38.30 |
| 债券型 | 017837 | 博时中债7-10政金债指数A | 1.1216 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.56 | -0.73 | -0.55 | 2.54 | 7.38 | 15.01 | 15.06 | 15.06 | -1.18 | 15.06 |
| 债券型 | 018570 | 华宝安元债券A | 1.0902 | 2025-03-25 | 0.06 | -0.17 | -0.48 | 2.05 | 7.72 | 7.38 | 9.02 | 9.02 | 9.02 | 1.97 | 9.02 |
| 债券型 | 009434 | 淳厚稳嘉债券A | 1.0724 | 2025-01-23 | 0.00 | -0.02 | -0.14 | 0.47 | 5.66 | 7.38 | 13.44 | 14.95 | 19.76 | -0.07 | 19.76 |
| 混合型 | 161913 | 万家社会责任18个月定开C | 2.0187 | 2025-03-25 | -1.09 | -5.31 | -9.26 | -8.72 | 14.93 | 7.37 | -1.73 | -1.39 | 104.17 | -5.45 | 188.16 |
| 混合型 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 1.8350 | 2025-03-25 | -1.08 | -2.86 | 0.05 | 2.80 | 11.28 | 7.37 | 2.86 | -12.37 | -20.49 | 4.56 | -20.49 |
| 混合型 | 000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 1.8110 | 2025-03-25 | -1.35 | -1.89 | -1.02 | 2.37 | 22.64 | 7.37 | -8.24 | -11.90 | 40.07 | 5.30 | 104.80 |
| 混合型 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 0.8600 | 2025-03-25 | -0.58 | -3.26 | -2.49 | 2.14 | 21.30 | 7.37 | -6.22 | -12.42 | 47.61 | 4.50 | 246.67 |
| 混合型 | 012951 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 1.1222 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.32 | 1.20 | 1.28 | 4.51 | 7.36 | 8.66 | 12.58 | 12.22 | 0.94 | 12.22 |
| 混合型 | 010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 1.0980 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 1.54 | 2.65 | 5.99 | 7.36 | 7.93 | 8.68 | 9.80 | 2.41 | 9.80 |
| 混合型 | 560002 | 益民红利成长混合 | 0.6596 | 2025-03-25 | -0.72 | -3.28 | -5.51 | -1.76 | 16.09 | 7.36 | -7.58 | 0.93 | 54.44 | 0.59 | 79.95 |
| 指数型 | 019251 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增 | 1.3869 | 2025-03-26 | -0.25 | -1.96 | -0.31 | -0.19 | 9.25 | 7.36 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 1.07 | 3.25 |
| 债券型 | 010435 | 富国双债增强债券A | 1.0906 | 2025-03-25 | -0.12 | -0.86 | 0.84 | 1.61 | 7.87 | 7.36 | 4.01 | 9.29 | 17.40 | 1.76 | 17.40 |
| 股票型 | 019251 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增 | 1.3869 | 2025-03-26 | -0.25 | -1.96 | -0.31 | -0.19 | 9.25 | 7.36 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 1.07 | 3.25 |
| QDII型 | 002879 | 华夏大中华信用债美元现钞A | 0.1476 | 2025-03-24 | -0.07 | 0.00 | 0.48 | 1.37 | 1.08 | 7.36 | 6.33 | 20.88 | 47.10 | 1.44 | 37.72 |
| QDII型 | 002878 | 华夏大中华信用债美元现汇A | 0.1476 | 2025-03-24 | -0.07 | 0.00 | 0.48 | 1.37 | 1.08 | 7.36 | 6.33 | 20.88 | 47.10 | 1.44 | 37.72 |
| 混合型 | 005075 | 富国研究量化精选混合A | 1.5632 | 2025-03-25 | -0.87 | -3.30 | -1.37 | 2.02 | 20.80 | 7.36 | -12.40 | -16.17 | 36.33 | 3.35 | 56.32 |
| 股票型 | 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接 | 0.5551 | 2025-03-26 | 0.29 | -1.49 | 2.83 | 5.25 | 20.10 | 7.35 | -20.84 | -34.18 | -44.49 | 8.23 | -44.49 |
| 股票型 | 022790 | 苏新中证500指数增强A | 1.0735 | 2025-03-26 | 0.06 | -1.24 | 0.73 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.51 | 7.35 |
| 股票型 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C | 1.5729 | 2025-03-26 | -0.31 | -0.15 | 3.55 | -0.77 | 8.06 | 7.35 | 18.51 | 24.15 | 77.07 | -0.10 | 52.96 |
| 股票型 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 1.2787 | 2025-03-26 | -0.49 | -0.16 | 2.17 | -1.61 | 6.45 | 7.35 | 0.66 | 6.12 | 34.93 | -1.09 | 27.87 |
| 股票型 | 001070 | 建信信息产业股票A | 2.3370 | 2025-03-26 | -0.60 | -4.30 | -6.37 | 2.14 | 20.71 | 7.35 | -14.05 | -20.65 | 54.05 | 6.47 | 133.70 |
| 指数型 | 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接 | 0.5551 | 2025-03-26 | 0.29 | -1.49 | 2.83 | 5.25 | 20.10 | 7.35 | -20.84 | -34.18 | -44.49 | 8.23 | -44.49 |
| 指数型 | 022790 | 苏新中证500指数增强A | 1.0735 | 2025-03-26 | 0.06 | -1.24 | 0.73 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.51 | 7.35 |
| 混合型 | 019697 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合B | 1.1221 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.31 | 1.19 | 1.27 | 4.51 | 7.35 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 0.94 | 8.53 |
| 混合型 | 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 1.1132 | 2025-03-25 | -0.30 | -1.44 | 9.04 | 7.48 | 6.76 | 7.35 | 11.32 | 11.32 | 11.32 | 8.86 | 11.32 |
| 混合型 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 1.1100 | 2025-03-25 | -0.45 | -2.55 | -3.98 | 1.93 | 15.75 | 7.35 | -18.08 | -26.15 | 11.56 | 2.97 | 11.00 |
| 混合型 | 012430 | 农银瑞康6个月持有混合 | 1.1077 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.11 | 0.44 | 2.05 | 6.17 | 7.35 | 5.23 | 11.55 | 10.77 | 2.43 | 10.77 |
| 混合型 | 013770 | 博时稳益9个月持有混合C | 1.0951 | 2025-03-25 | -0.02 | 0.01 | 0.07 | -0.42 | 4.86 | 7.35 | 9.37 | 10.75 | 9.51 | -0.70 | 9.51 |
| 混合型 | 009999 | 东方中国红利混合 | 0.8339 | 2025-03-25 | 0.39 | -0.70 | 2.32 | -2.82 | 4.25 | 7.35 | -4.72 | -19.63 | -16.61 | -2.40 | -16.61 |
| 混合型 | 002159 | 东吴国企改革主题灵活配置混合A | 0.8014 | 2025-03-25 | 0.97 | 0.63 | 3.17 | -2.20 | 8.50 | 7.35 | -10.61 | 5.66 | 1.83 | -1.61 | -19.86 |
| 指数型 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C | 1.5729 | 2025-03-26 | -0.31 | -0.15 | 3.55 | -0.77 | 8.06 | 7.35 | 18.51 | 24.15 | 77.07 | -0.10 | 52.96 |
| 指数型 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 1.2787 | 2025-03-26 | -0.49 | -0.16 | 2.17 | -1.61 | 6.45 | 7.35 | 0.66 | 6.12 | 34.93 | -1.09 | 27.87 |
| 债券型 | 003275 | 国联安添利增长债A | 1.3714 | 2025-03-25 | 0.29 | -0.67 | 1.31 | 1.49 | 9.86 | 7.35 | 6.64 | 9.62 | 27.96 | 1.66 | 51.19 |
| 债券型 | 009519 | 中欧鼎利债券E | 1.3018 | 2025-03-25 | -0.20 | -1.76 | -1.60 | 3.54 | 12.03 | 7.35 | 1.30 | 1.17 | 18.00 | 3.48 | 18.00 |
| QDII型 | 016823 | 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF | 1.1674 | 2025-03-24 | 2.40 | 0.70 | -3.52 | -3.72 | 9.60 | 7.35 | 16.74 | 16.74 | 16.74 | -0.42 | 16.74 |
| 混合型 | 010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 1.0060 | 2025-03-25 | -0.03 | -0.14 | 0.57 | 1.23 | 3.43 | 7.34 | 4.81 | 6.15 | 0.60 | 0.99 | 0.60 |
| 混合型 | 015011 | 嘉合锦鑫混合C | 0.7799 | 2025-03-25 | -2.02 | -8.21 | -7.72 | 7.34 | 18.13 | 7.34 | -17.07 | -20.56 | -22.01 | 8.24 | -22.01 |
| 混合型 | 005094 | 万家臻选混合A | 2.7132 | 2025-03-25 | -1.11 | -5.11 | -9.38 | -8.43 | 14.33 | 7.34 | 0.02 | 1.02 | 125.78 | -4.40 | 171.32 |
| 债券型 | 166010 | 中欧鼎利债券A | 1.2043 | 2025-03-25 | -0.21 | -1.76 | -1.60 | 3.54 | 12.04 | 7.34 | 1.13 | 1.01 | 21.82 | 3.49 | 92.30 |
| 债券型 | 004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 1.1669 | 2025-03-25 | -0.04 | -0.46 | 0.00 | 1.68 | 4.64 | 7.33 | 8.98 | 10.50 | 26.66 | 1.38 | 48.93 |
| 债券型 | 020917 | 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E | 1.0733 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.15 | 0.32 | 0.39 | 4.09 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 0.29 | 7.33 |
| 混合型 | 021248 | 兴证全球红利混合C | 1.0478 | 2025-03-25 | 0.30 | -0.10 | 4.50 | 1.38 | 6.96 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 0.99 | 7.33 |
| 混合型 | 900077 | 中信证券信远一年持有混合B | 0.4612 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.04 | 2.47 | 1.21 | 8.36 | 7.33 | -20.84 | -35.76 | -39.06 | 1.16 | -39.06 |
| 混合型 | 900027 | 中信证券信远一年持有混合A | 0.4611 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.04 | 2.47 | 1.21 | 8.37 | 7.33 | -20.85 | -35.77 | -39.07 | 1.16 | -39.07 |
| 混合型 | 850013 | 海通品质升级一年持有混合A | 2.5223 | 2025-03-25 | -0.89 | -2.88 | 2.50 | 5.84 | 18.87 | 7.33 | -12.45 | -12.86 | -23.90 | 6.43 | -23.90 |
| 混合型 | 000977 | 长城环保主题混合A | 1.9969 | 2025-03-25 | -1.76 | -3.88 | -6.99 | 11.11 | 22.19 | 7.33 | -19.47 | -18.00 | 48.89 | 12.57 | 99.69 |
| 混合型 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 1.7270 | 2025-03-25 | -0.92 | -3.30 | -3.25 | 4.41 | 21.88 | 7.33 | -21.75 | -38.37 | 7.35 | 6.15 | 69.34 |
| 混合型 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 1.5389 | 2025-03-25 | -0.11 | -2.50 | 0.42 | 5.70 | 21.00 | 7.33 | -10.93 | -18.55 | 23.74 | 7.40 | 53.89 |
| 混合型 | 011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 1.1599 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.30 | 0.42 | 1.54 | 4.40 | 7.32 | 8.90 | 13.09 | 15.99 | 1.43 | 15.99 |
| 混合型 | 011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 1.0966 | 2025-03-25 | -0.25 | -0.62 | 0.69 | 1.03 | 4.23 | 7.32 | 8.04 | 8.27 | 9.66 | 0.88 | 9.66 |
| 混合型 | 014150 | 新华鑫益灵活配置混合A | 0.6832 | 2025-03-25 | 0.49 | 0.92 | 4.46 | -1.94 | 26.03 | 7.32 | -4.98 | -8.23 | -31.68 | -1.57 | -31.68 |
| 指数型 | 022882 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发 | 1.0732 | 2025-03-26 | -0.12 | -7.26 | -13.11 | 5.63 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 11.06 | 7.32 |
| 股票型 | 022882 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发 | 1.0732 | 2025-03-26 | -0.12 | -7.26 | -13.11 | 5.63 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | 11.06 | 7.32 |
| QDII型 | 018044 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 1.4951 | 2025-03-24 | 2.05 | 1.86 | -5.02 | -7.25 | 3.08 | 7.32 | 49.51 | 49.51 | 49.51 | -3.88 | 49.51 |
| QDII型 | 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | 1.5098 | 2025-03-24 | -0.16 | -0.36 | 2.89 | 11.57 | 4.03 | 7.31 | 19.41 | 19.41 | 19.41 | 11.09 | 19.41 |
| 指数型 | 022679 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接 | 0.8191 | 2025-03-26 | -0.23 | -4.15 | -8.15 | -0.06 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 3.68 | 7.31 |
| 债券型 | 000080 | 天治可转债增强债券A | 1.5129 | 2025-03-25 | 0.19 | 0.21 | 1.00 | -0.32 | 6.80 | 7.31 | 2.99 | 0.52 | 10.43 | 0.50 | 51.29 |
| 债券型 | 013594 | 南方中债7-10年国开行债券指数E | 1.3350 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.71 | -0.77 | -0.56 | 2.35 | 7.31 | 15.13 | 19.79 | 23.24 | -1.29 | 23.24 |
| 债券型 | 012140 | 太平丰泰一年定开债券发起式 | 1.0894 | 2025-03-25 | 0.23 | 0.09 | 0.54 | 0.59 | 5.59 | 7.31 | 8.46 | 10.01 | 10.55 | 0.64 | 10.55 |
| 混合型 | 019651 | 汇添富稳健睿选一年持有混合B | 1.1599 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.30 | 0.42 | 1.54 | 4.40 | 7.31 | 11.38 | 11.38 | 11.38 | 1.43 | 11.38 |
| 混合型 | 673030 | 西部利得多策略优选混合C | 1.0473 | 2025-03-25 | 0.34 | 0.64 | 0.76 | 0.32 | 6.52 | 7.31 | 4.52 | 1.29 | 40.54 | 0.00 | 74.94 |
| 混合型 | 013173 | 红土创新科技创新3个月定开混合C | 0.7296 | 2025-03-21 | 0.00 | -4.78 | -8.94 | -1.51 | 35.14 | 7.31 | -12.66 | -20.56 | -27.04 | 2.44 | -27.04 |
| 股票型 | 022679 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接 | 0.8191 | 2025-03-26 | -0.23 | -4.15 | -8.15 | -0.06 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 3.68 | 7.31 |
| 股票型 | 019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 1.6880 | 2025-03-26 | -0.35 | -2.14 | -1.17 | -0.82 | 9.54 | 7.31 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 0.24 | 1.63 |
| QDII型 | 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII | 1.5940 | 2025-03-24 | 2.06 | 1.87 | -4.99 | -7.41 | 1.52 | 7.30 | 53.02 | 59.40 | 59.40 | -3.89 | 59.40 |
| 混合型 | 011521 | 鹏扬景源一年持有混合A | 1.0604 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.25 | 0.78 | 0.56 | 6.53 | 7.30 | 4.90 | 7.40 | 6.04 | 0.54 | 6.04 |
| 混合型 | 017097 | 广发稳润一年持有期混合C | 1.0470 | 2025-03-25 | -0.27 | -1.14 | 1.54 | 1.32 | 7.77 | 7.30 | 5.24 | 4.70 | 4.70 | 1.44 | 4.70 |
| 混合型 | 012918 | 平安优势领航1年持有混合C | 0.6655 | 2025-03-25 | -2.68 | -7.27 | -6.06 | 8.26 | 30.11 | 7.30 | -13.28 | -16.68 | -33.45 | 8.53 | -33.45 |
| 混合型 | 009429 | 鹏扬景沣六个月持有期混合C | 1.1326 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.25 | 0.73 | 0.43 | 6.33 | 7.29 | 3.61 | 6.04 | 13.26 | 0.43 | 13.26 |
| 混合型 | 020424 | 方正富邦致盛混合A | 1.0793 | 2025-03-25 | -1.46 | -5.52 | -0.50 | 1.58 | 17.97 | 7.29 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 3.75 | 7.93 |
| 股票型 | 016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增 | 0.8584 | 2025-03-26 | -0.44 | -2.59 | -0.83 | -0.81 | 5.18 | 7.29 | -10.39 | -14.16 | -14.16 | 0.52 | -14.16 |
| 指数型 | 016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增 | 0.8584 | 2025-03-26 | -0.44 | -2.59 | -0.83 | -0.81 | 5.18 | 7.29 | -10.39 | -14.16 | -14.16 | 0.52 | -14.16 |
| 债券型 | 009731 | 中信保诚安鑫回报债券C | 1.0790 | 2025-03-25 | 0.16 | 0.19 | -0.03 | 0.80 | 3.95 | 7.29 | 7.84 | 6.83 | 7.90 | 0.49 | 7.90 |
| 混合型 | 016700 | 渤海汇金低碳经济一年持有混合发 | 0.6404 | 2025-03-25 | -0.65 | -2.59 | -1.51 | 9.58 | 33.19 | 7.29 | -32.37 | -35.96 | -35.96 | 11.90 | -35.96 |
| 债券型 | 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 1.0519 | 2025-03-25 | 0.10 | -0.69 | -0.84 | 3.38 | 10.20 | 7.28 | 6.84 | 5.28 | 5.19 | 3.53 | 5.19 |
| 混合型 | 017414 | 易方达安盈回报混合C | 2.1660 | 2025-03-25 | 0.09 | -0.64 | 0.93 | 1.45 | 9.01 | 7.28 | -1.19 | -2.30 | -2.30 | 1.31 | -2.30 |
| 混合型 | 011437 | 中泰开阳价值优选混合C | 1.7034 | 2025-03-25 | -0.05 | -2.71 | 2.59 | 2.79 | 23.96 | 7.28 | -20.22 | -14.73 | -8.42 | 5.97 | -8.42 |
| 混合型 | 015173 | 申万菱信竞争优势混合C | 1.6675 | 2025-03-25 | -0.26 | -2.10 | -1.99 | -2.95 | 8.85 | 7.28 | -26.65 | -27.18 | -35.05 | -2.00 | -35.05 |
注：
1、默认按“日涨幅%”排序提供信息查看，如需定制查看方式请联系站上客服咨询。
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