本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 混合型 | 014875 | 惠升惠远回报混合C | 0.8103 | 2025-03-25 | 0.33 | -0.81 | 2.23 | 6.32 | 11.94 | 7.90 | -13.52 | -17.78 | -18.97 | 7.98 | -18.97 |
| 混合型 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 2.3640 | 2025-03-25 | -0.30 | -1.79 | 2.56 | 1.90 | 15.04 | 7.90 | -11.79 | -12.54 | 17.91 | 4.14 | 276.77 |
| 混合型 | 161912 | 万家社会责任18个月定开A | 2.0782 | 2025-03-25 | -1.09 | -5.30 | -9.23 | -8.61 | 15.21 | 7.90 | -0.74 | 0.10 | 109.33 | -5.35 | 196.93 |
| 混合型 | 005331 | 益民优势安享混合A | 1.9344 | 2025-03-25 | -0.28 | -3.19 | -2.36 | 1.27 | 17.39 | 7.90 | 7.60 | 6.93 | 71.60 | 2.37 | 93.42 |
| 指数型 | 021472 | 华夏中证全指信息技术ETF发起式联 | 1.0789 | 2025-03-26 | -0.06 | -4.96 | -9.26 | -1.22 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 3.48 | 7.89 |
| 债券型 | 014887 | 招商安福1年定开债发起式 | 1.1125 | 2025-03-25 | 0.09 | -0.26 | 0.65 | 0.83 | 7.37 | 7.89 | 8.31 | 15.01 | 12.38 | 0.61 | 12.38 |
| 股票型 | 021472 | 华夏中证全指信息技术ETF发起式联 | 1.0789 | 2025-03-26 | -0.06 | -4.96 | -9.26 | -1.22 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 3.48 | 7.89 |
| 混合型 | 018750 | 山证资管精选行业混合发起式A | 1.0805 | 2025-03-25 | 0.03 | -4.40 | -2.09 | -6.09 | 15.36 | 7.89 | 8.05 | 8.05 | 8.05 | -3.89 | 8.05 |
| 混合型 | 019333 | 华富产业智选混合C | 1.0789 | 2024-12-04 | 0.00 | 1.28 | 0.86 | 11.73 | 7.79 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 0.00 | 7.89 |
| 混合型 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 1.0623 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.52 | 0.01 | 0.38 | 16.66 | 7.89 | 6.09 | 5.36 | 24.97 | 0.51 | 63.12 |
| 混合型 | 011139 | 广发聚鸿六个月持有期混合C | 0.6575 | 2025-03-25 | -1.01 | -5.07 | -0.56 | 6.36 | 20.64 | 7.89 | -21.31 | -21.39 | -34.25 | 7.29 | -34.25 |
| 混合型 | 011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 1.0256 | 2025-03-25 | -0.90 | -2.31 | -2.88 | 2.77 | 9.62 | 7.88 | 5.15 | 5.56 | 2.56 | 2.64 | 2.56 |
| 混合型 | 012766 | 广发大盘价值混合C | 0.6706 | 2025-03-25 | 0.10 | -0.30 | 0.49 | -2.17 | 7.43 | 7.88 | -14.12 | -26.74 | -32.94 | -1.86 | -32.94 |
| 混合型 | 163822 | 中银主题策略混合A | 3.6950 | 2025-03-25 | -1.20 | -5.60 | -6.29 | 6.33 | 29.38 | 7.88 | -7.97 | -0.30 | 75.12 | 7.60 | 284.49 |
| 混合型 | 017005 | 中银价值混合C | 2.6970 | 2025-03-25 | -0.37 | -2.11 | -0.33 | -0.44 | 16.20 | 7.88 | -3.26 | -3.26 | -3.26 | 0.26 | -3.26 |
| 混合型 | 630008 | 华商策略精选混合 | 1.7400 | 2025-03-25 | -0.57 | -3.06 | -1.14 | 6.03 | 22.97 | 7.87 | -10.72 | 7.87 | 50.52 | 8.01 | 176.68 |
| 混合型 | 952099 | 国泰君安君得鑫两年持有混合C | 1.5683 | 2025-03-25 | -0.36 | -2.37 | -0.20 | 0.54 | 18.00 | 7.87 | -7.49 | -8.91 | -2.81 | 1.26 | -8.35 |
| 混合型 | 519971 | 长信改革红利混合 | 1.3850 | 2025-03-25 | -0.57 | -4.15 | -2.81 | 2.52 | 15.13 | 7.87 | 5.54 | 2.26 | 13.27 | 3.36 | 95.08 |
| 债券型 | 008332 | 万家可转债债券C | 1.2364 | 2025-03-25 | 0.28 | -2.42 | -2.42 | 4.47 | 14.58 | 7.87 | 4.69 | 4.94 | 23.64 | 4.36 | 23.64 |
| 债券型 | 007032 | 平安可转债债券A | 1.1575 | 2025-03-25 | 0.07 | -2.86 | -1.00 | 4.80 | 17.12 | 7.87 | -2.46 | -7.20 | 9.66 | 5.60 | 15.75 |
| 混合型 | 012986 | 平安优势回报1年持有混合C | 0.6404 | 2025-03-25 | -2.93 | -7.66 | -6.11 | 8.21 | 31.44 | 7.87 | -13.04 | -17.11 | -35.96 | 8.32 | -35.96 |
| 混合型 | 011279 | 华夏内需驱动混合C | 0.5165 | 2025-03-25 | -0.73 | -3.55 | -2.10 | 0.68 | 15.99 | 7.87 | -15.08 | -20.26 | -48.35 | 1.20 | -48.35 |
| 股票型 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票A | 1.6990 | 2025-03-26 | -0.35 | -2.13 | -1.11 | -0.70 | 9.83 | 7.87 | -2.80 | -3.41 | 42.53 | 0.35 | 232.00 |
| 混合型 | 011267 | 长盛鑫盛稳健一年持有A | 1.0591 | 2025-03-25 | -0.10 | -0.32 | 1.18 | 1.76 | 7.23 | 7.86 | 5.53 | 5.79 | 5.91 | 1.78 | 5.91 |
| 混合型 | 017096 | 广发稳润一年持有期混合A | 1.0575 | 2025-03-25 | -0.26 | -1.14 | 1.58 | 1.41 | 8.12 | 7.86 | 6.21 | 5.75 | 5.75 | 1.53 | 5.75 |
| 混合型 | 860058 | 光大阳光稳健增长混合C | 0.9238 | 2025-03-25 | -0.27 | -1.77 | 2.34 | 5.87 | 12.37 | 7.86 | -4.17 | -1.57 | -7.62 | 6.27 | -7.62 |
| 混合型 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 3.2670 | 2025-03-25 | -0.15 | -1.71 | 1.37 | 5.76 | 9.19 | 7.86 | 3.81 | -0.25 | 36.41 | 5.87 | 437.31 |
| 混合型 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 1.5100 | 2025-03-25 | -1.50 | -4.97 | 1.27 | 3.28 | 7.32 | 7.86 | -9.36 | -12.87 | 13.79 | 3.21 | 157.86 |
| 混合型 | 016021 | 华安优嘉精选混合A | 1.0939 | 2025-03-25 | -0.55 | -1.83 | 2.91 | 1.45 | 7.12 | 7.85 | 5.63 | 9.39 | 9.39 | 1.51 | 9.39 |
| 混合型 | 017743 | 中欧行业鑫选混合C | 0.9697 | 2025-03-25 | -2.16 | -5.78 | -6.16 | 4.71 | 10.87 | 7.85 | -3.03 | -3.03 | -3.03 | 6.15 | -3.03 |
| 债券型 | 001087 | 华富恒利债券C | 1.0720 | 2025-03-25 | 0.38 | -2.34 | -2.26 | 3.54 | 13.92 | 7.85 | 7.09 | -5.05 | 2.68 | 3.53 | 9.25 |
| 股票型 | 007675 | 工银产业升级股票C | 1.0320 | 2025-03-26 | -0.22 | -3.96 | -4.67 | 2.54 | 4.95 | 7.85 | -23.45 | -31.72 | 3.79 | 4.25 | 3.20 |
| 股票型 | 020183 | 博时中证传媒指数发起式A | 1.0913 | 2025-03-26 | 0.02 | -4.49 | -3.70 | 3.02 | 26.65 | 7.84 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 6.37 | 9.13 |
| 指数型 | 020183 | 博时中证传媒指数发起式A | 1.0913 | 2025-03-26 | 0.02 | -4.49 | -3.70 | 3.02 | 26.65 | 7.84 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 6.37 | 9.13 |
| 债券型 | 005144 | 东吴优益债券A | 1.1601 | 2025-03-25 | -0.08 | -0.49 | -1.87 | -1.36 | 7.13 | 7.84 | 8.76 | 9.22 | 17.93 | -1.36 | 22.94 |
| 债券型 | 519051 | 海富通一年定开债A | 1.1585 | 2025-03-25 | 0.30 | 0.40 | -0.18 | 1.14 | 5.19 | 7.84 | 10.26 | 12.01 | 18.75 | 0.61 | 139.55 |
| 混合型 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 1.9361 | 2025-03-25 | -0.19 | -2.55 | 3.25 | 0.26 | 19.14 | 7.84 | -13.12 | -8.43 | 27.92 | 2.04 | 93.61 |
| 混合型 | 015059 | 华夏产业升级混合C | 1.6868 | 2025-03-25 | -3.11 | -8.38 | -5.57 | -3.04 | 9.72 | 7.84 | -11.10 | -7.24 | -7.11 | -4.14 | -7.11 |
| 混合型 | 013612 | 工银民瑞一年持有混合C | 1.0898 | 2025-03-25 | -0.14 | -0.42 | 0.55 | 1.83 | 7.33 | 7.84 | 5.35 | 9.18 | 8.98 | 1.77 | 8.98 |
| 混合型 | 018283 | 华商先进制造混合A | 1.0775 | 2025-03-25 | -0.52 | -0.95 | -0.06 | 2.26 | 13.89 | 7.84 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 3.69 | 7.75 |
| 混合型 | 019713 | 博时稳合一年持有期混合C | 1.0322 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.39 | 0.32 | 1.55 | 9.25 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 1.47 | 7.84 |
| 混合型 | 012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 0.6600 | 2025-03-25 | -1.64 | -8.33 | -9.09 | 3.77 | 36.65 | 7.84 | -15.17 | -15.82 | -34.79 | 6.11 | -34.79 |
| QDII型 | 006480 | 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII | 0.8297 | 2025-03-24 | 2.08 | 1.74 | -5.50 | -7.90 | -0.28 | 7.84 | 52.13 | 27.31 | 149.46 | -4.52 | 161.57 |
| 混合型 | 004824 | 摩根安裕回报混合C | 1.4316 | 2025-03-25 | -0.17 | -1.01 | -0.73 | 0.23 | 6.43 | 7.83 | 2.37 | 5.71 | 20.35 | 0.14 | 43.16 |
| 债券型 | 018507 | 创金合信益久9个月持有期债券C | 1.0824 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.04 | 0.50 | 0.16 | 5.63 | 7.83 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 0.10 | 8.24 |
| 债券型 | 018756 | 睿远稳益增强30天持有债券A | 1.0707 | 2025-03-25 | -0.17 | -0.51 | 0.42 | 1.25 | 4.28 | 7.83 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 1.12 | 10.39 |
| 混合型 | 012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 0.9863 | 2025-03-25 | -0.11 | -0.39 | 0.29 | 1.45 | 6.34 | 7.83 | 0.93 | 0.03 | -1.37 | 1.49 | -1.37 |
| 混合型 | 005553 | 国富新趋势混合C | 1.1522 | 2025-03-25 | -0.36 | -1.01 | -0.80 | 1.50 | 5.45 | 7.82 | 4.33 | 1.07 | 12.47 | 1.49 | 20.95 |
| 混合型 | 016554 | 南方鑫悦15个月持有混合C | 1.0276 | 2025-03-25 | -0.43 | -2.01 | 1.27 | 2.99 | 12.75 | 7.82 | -0.99 | 2.76 | 2.76 | 3.39 | 2.76 |
| 混合型 | 010935 | 国寿安保稳福6个月持有期混合C | 1.0228 | 2025-03-25 | 0.20 | 0.02 | -1.05 | -0.42 | 6.94 | 7.82 | 6.34 | 3.00 | 2.28 | -1.13 | 2.28 |
| 混合型 | 019194 | 融通产业趋势精选混合C | 0.6923 | 2025-03-25 | -0.87 | -4.13 | -0.29 | 0.57 | 8.85 | 7.82 | 9.37 | 9.37 | 9.37 | 1.20 | 9.37 |
| 混合型 | 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 1.0960 | 2025-03-25 | -0.05 | -0.48 | -0.93 | 0.59 | 6.81 | 7.81 | 6.00 | 7.10 | 31.56 | 0.95 | 51.55 |
| 混合型 | 009740 | 博时研究臻选持有期混合A | 1.0766 | 2025-03-25 | -0.93 | -1.03 | 7.69 | 9.78 | 9.99 | 7.81 | 8.21 | 2.57 | 7.66 | 9.99 | 7.66 |
| 混合型 | 001518 | 万家瑞兴灵活配置混合A | 1.0709 | 2025-03-25 | -2.82 | -6.32 | -0.57 | 4.37 | 16.99 | 7.81 | -12.13 | -11.60 | -32.30 | 4.92 | 60.54 |
| 混合型 | 021247 | 兴证全球红利混合A | 1.0500 | 2025-03-25 | 0.30 | -0.08 | 4.54 | 1.53 | 7.26 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 7.81 | 1.14 | 7.81 |
| 混合型 | 017814 | 兴合安迎混合C | 0.9150 | 2025-03-25 | 0.16 | -2.95 | -1.72 | 0.26 | 21.38 | 7.81 | -8.50 | -8.50 | -8.50 | 2.03 | -8.50 |
| 混合型 | 016373 | 信澳匠心严选一年持有混合C | 0.8533 | 2025-03-25 | -3.60 | -9.20 | -8.44 | 2.38 | 20.25 | 7.81 | -7.49 | -14.67 | -14.67 | 5.83 | -14.67 |
| 混合型 | 013687 | 平安成长龙头1年持有混合A | 0.6736 | 2025-03-25 | -2.88 | -7.60 | -6.72 | 7.95 | 31.31 | 7.81 | -12.13 | -11.74 | -32.64 | 8.04 | -32.64 |
| 混合型 | 002031 | 华夏策略混合 | 4.6270 | 2025-03-25 | -1.99 | -5.05 | -3.32 | -3.56 | 13.69 | 7.81 | -6.05 | -16.31 | 15.53 | -3.76 | 530.55 |
| 混合型 | 541004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 3.2775 | 2025-03-25 | 0.12 | -0.91 | 1.32 | 1.34 | 7.63 | 7.81 | 9.67 | 13.04 | 52.01 | 1.79 | 415.77 |
| 混合型 | 540004 | 汇丰晋信2026周期混合 | 3.2775 | 2025-03-25 | 0.12 | -0.91 | 1.32 | 1.34 | 7.63 | 7.81 | 9.67 | 13.04 | 52.01 | 1.79 | 415.77 |
| 混合型 | 013342 | 工银核心机遇混合C | 0.6430 | 2025-03-25 | -0.29 | -1.94 | 7.35 | 3.56 | 17.40 | 7.81 | -25.17 | -34.09 | -35.70 | 4.18 | -35.70 |
| 债券型 | 002826 | 中银永利半年定开债 | 1.2846 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.07 | -0.02 | 0.44 | 5.38 | 7.81 | 12.17 | 15.88 | 26.11 | 0.46 | 51.46 |
| 指数型 | 006063 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增 | 1.3796 | 2025-03-26 | -0.25 | -1.95 | -0.27 | -0.09 | 9.47 | 7.80 | -3.63 | -11.63 | 23.07 | 1.17 | 37.96 |
| 债券型 | 015069 | 华宝安宜六个月持有债券A | 1.1025 | 2025-03-25 | 0.22 | 0.32 | -0.27 | 1.66 | 5.60 | 7.80 | 9.64 | 10.25 | 10.25 | 1.57 | 10.25 |
| 债券型 | 003564 | 博时安诚3个月定开债A | 1.0792 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.05 | 0.19 | 0.68 | 5.92 | 7.80 | 10.91 | 14.11 | 19.33 | 0.78 | 31.02 |
| 混合型 | 270017 | 广发大盘成长混合 | 1.5481 | 2025-03-25 | -0.53 | -4.11 | 0.01 | 5.20 | 19.61 | 7.80 | -18.88 | -18.50 | 34.38 | 6.17 | 76.62 |
| 混合型 | 270007 | 广发大盘成长混合 | 1.5481 | 2025-03-25 | -0.53 | -4.11 | 0.01 | 5.20 | 19.61 | 7.80 | -18.88 | -18.50 | 34.38 | 6.17 | 76.62 |
| 股票型 | 006063 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增 | 1.3796 | 2025-03-26 | -0.25 | -1.95 | -0.27 | -0.09 | 9.47 | 7.80 | -3.63 | -11.63 | 23.07 | 1.17 | 37.96 |
| 混合型 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0697 | 2025-03-25 | -1.75 | -3.73 | 0.46 | 0.60 | 5.73 | 7.80 | 3.57 | -25.01 | -24.30 | -0.35 | 6.97 |
| 混合型 | 018089 | 东财远见成长C | 0.7354 | 2025-03-25 | -1.38 | -6.07 | -2.93 | 8.77 | 35.21 | 7.80 | -26.46 | -26.46 | -26.46 | 12.57 | -26.46 |
| 混合型 | 008244 | 上银鑫卓混合A | 1.2544 | 2025-03-25 | 0.47 | 1.01 | 2.69 | -2.35 | 4.73 | 7.79 | 14.89 | 6.13 | 51.14 | -2.55 | 47.34 |
| 混合型 | 006324 | 合煦智远嘉选混合C | 1.1980 | 2025-03-25 | -0.75 | -1.77 | 0.13 | 1.43 | 2.36 | 7.79 | -2.40 | -8.25 | 66.42 | 1.33 | 83.10 |
| 混合型 | 012138 | 景顺长城安益回报一年持有混合A | 1.1540 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.90 | 1.69 | 1.48 | 6.06 | 7.79 | 11.67 | 15.55 | 15.40 | 1.64 | 15.40 |
| 混合型 | 017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混 | 1.0726 | 2025-03-25 | -0.55 | -1.88 | -2.26 | 2.07 | 6.73 | 7.79 | 7.26 | 7.26 | 7.26 | 1.57 | 7.26 |
| 混合型 | 501203 | 易方达创新未来混合(LOF) | 0.8678 | 2025-03-25 | -1.67 | -6.25 | -3.36 | 5.75 | 20.14 | 7.79 | -17.63 | -16.69 | -13.22 | 6.36 | -13.22 |
| 混合型 | 014461 | 平安品质优选混合C | 0.6956 | 2025-03-25 | -2.69 | -7.34 | -10.06 | 2.05 | 23.01 | 7.79 | -19.99 | -21.51 | -30.44 | 3.57 | -30.44 |
| 股票型 | 019874 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 1.0414 | 2025-03-26 | 0.28 | -1.48 | 2.85 | 5.65 | 19.94 | 7.79 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 8.55 | 4.14 |
| 指数型 | 019874 | 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 1.0414 | 2025-03-26 | 0.28 | -1.48 | 2.85 | 5.65 | 19.94 | 7.79 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 8.55 | 4.14 |
| 债券型 | 015748 | 上银可转债精选债券C | 0.7986 | 2025-03-25 | 0.25 | -2.92 | -1.09 | 4.79 | 21.29 | 7.79 | -2.29 | -10.35 | -10.35 | 4.89 | -10.35 |
| 混合型 | 163411 | 兴全精选混合 | 2.4835 | 2025-03-25 | -1.42 | -5.63 | -6.95 | 0.92 | 13.62 | 7.79 | -6.21 | -19.11 | 14.91 | 3.02 | 188.28 |
| 混合型 | 001335 | 南方利众A | 1.5822 | 2025-03-25 | 0.11 | -0.18 | 1.80 | 0.63 | 8.68 | 7.78 | 0.58 | 4.50 | 23.42 | 0.95 | 65.32 |
| 混合型 | 009132 | 广发小盘成长混合(LOF)C | 1.3523 | 2025-03-25 | 1.20 | -1.58 | 2.55 | 0.81 | 26.37 | 7.78 | -23.67 | -34.07 | -17.92 | 3.29 | -15.87 |
| 股票型 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 1.3059 | 2025-03-26 | -0.50 | -0.16 | 2.19 | -1.52 | 6.67 | 7.78 | 1.48 | 7.41 | 37.67 | -1.00 | 30.59 |
| 指数型 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 1.3059 | 2025-03-26 | -0.50 | -0.16 | 2.19 | -1.52 | 6.67 | 7.78 | 1.48 | 7.41 | 37.67 | -1.00 | 30.59 |
| 债券型 | 016728 | 华安乾煜债券发起式C | 1.1212 | 2025-03-25 | -0.06 | -0.31 | 0.05 | 2.09 | 8.06 | 7.78 | 8.75 | 10.65 | 10.65 | 2.05 | 10.65 |
| 混合型 | 005290 | 诺德新盛灵活配置混合A | 1.1027 | 2025-03-25 | 0.48 | -0.63 | -3.15 | -2.07 | 6.98 | 7.78 | 9.10 | 8.33 | 13.29 | -2.77 | 31.99 |
| 混合型 | 200007 | 长城安心回报混合A | 1.2832 | 2025-03-25 | -0.09 | -2.80 | 0.27 | -0.40 | 20.79 | 7.77 | -11.39 | -19.44 | 6.01 | 1.54 | 291.06 |
| 混合型 | 009401 | 华安添瑞6个月混合C | 1.1644 | 2025-03-25 | -0.17 | -0.80 | 1.26 | 1.02 | 6.35 | 7.77 | 9.82 | 11.50 | 19.85 | 1.44 | 19.85 |
| 混合型 | 016167 | 万家颐远均衡一年持有混合发起C | 0.8546 | 2025-03-25 | 1.15 | 1.21 | 5.01 | 0.18 | 14.65 | 7.77 | -9.80 | -14.54 | -14.54 | 0.21 | -14.54 |
| 混合型 | 011284 | 中信保诚龙腾精选混合 | 0.6853 | 2025-03-25 | -0.95 | -3.40 | -1.51 | 0.78 | 5.09 | 7.77 | -11.84 | -15.22 | -31.47 | 2.22 | -31.47 |
| 指数型 | 041002 | 华安中国A股增强指数 | 0.7404 | 2025-03-26 | -0.36 | -1.87 | -0.60 | -0.66 | 11.02 | 7.77 | -11.75 | -16.15 | 7.24 | 0.31 | 411.27 |
| 指数型 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 0.7404 | 2025-03-26 | -0.36 | -1.87 | -0.60 | -0.66 | 11.02 | 7.77 | -11.75 | -16.15 | 7.24 | 0.31 | 411.27 |
| 债券型 | 020178 | 嘉实双季兴享6个月持有债券C | 1.0777 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.36 | 0.37 | 1.37 | 3.98 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 7.77 | 1.31 | 7.77 |
| 股票型 | 041002 | 华安中国A股增强指数 | 0.7404 | 2025-03-26 | -0.36 | -1.87 | -0.60 | -0.66 | 11.02 | 7.77 | -11.75 | -16.15 | 7.24 | 0.31 | 411.27 |
| 股票型 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 0.7404 | 2025-03-26 | -0.36 | -1.87 | -0.60 | -0.66 | 11.02 | 7.77 | -11.75 | -16.15 | 7.24 | 0.31 | 411.27 |
| 债券型 | 015607 | 广发集祥债券C | 1.0473 | 2025-03-25 | 0.23 | -0.05 | 1.78 | 1.01 | 9.18 | 7.76 | 7.54 | 4.73 | 4.73 | 1.30 | 4.73 |
| 混合型 | 002485 | 国联安通盈混合C | 1.2540 | 2025-03-25 | -0.05 | -0.39 | 0.26 | 1.80 | 7.10 | 7.76 | 6.85 | 9.43 | 18.32 | 1.88 | 39.15 |
| 混合型 | 000459 | 英大领先回报B | 1.1443 | 2025-03-25 | -0.08 | -2.21 | -2.36 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 7.76 |
| 混合型 | 450003 | 国富潜力组合混合A | 1.0010 | 2025-03-25 | 0.20 | -1.96 | -0.40 | 1.11 | 22.97 | 7.75 | -14.81 | -18.29 | 29.50 | 3.20 | 294.50 |
| 混合型 | 009467 | 红土创新科技创新3个月定开混合A | 0.7394 | 2025-03-21 | 0.00 | -4.77 | -8.91 | -1.41 | 35.40 | 7.75 | -11.97 | -19.60 | -26.06 | 2.54 | -26.06 |
| 债券型 | 002404 | 博时裕乾纯债债券C | 1.1924 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.48 | 0.29 | 0.11 | 1.48 | 7.75 | 12.76 | 14.99 | 20.00 | -0.20 | 38.52 |
| 债券型 | 014847 | 博时恒乐债券C | 1.1175 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.03 | 0.22 | -0.24 | 5.21 | 7.75 | 9.66 | 11.75 | 11.75 | -0.50 | 11.75 |
| 债券型 | 165509 | 中信保诚增强收益债券(LOF)A | 1.1044 | 2025-03-25 | 0.20 | 0.15 | -0.70 | -0.55 | 0.17 | 7.75 | 1.79 | 7.01 | 34.06 | -0.59 | 146.00 |
| 股票型 | 920922 | 中金精选股票C | 1.6886 | 2025-03-26 | 0.31 | -2.11 | 3.05 | 8.31 | 21.46 | 7.75 | -11.25 | -2.69 | -12.66 | 10.79 | -12.66 |
| 混合型 | 010540 | 浙商智多金稳健一年持有期C | 1.0373 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.53 | 1.14 | 0.68 | 5.53 | 7.74 | 7.61 | 7.25 | 4.75 | 0.92 | 4.75 |
| 混合型 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 0.9190 | 2025-03-25 | -0.11 | -0.76 | -1.50 | -0.11 | 10.32 | 7.74 | -2.13 | -1.39 | 18.80 | 0.99 | 275.59 |
| 混合型 | 015936 | 中信保诚弘远混合C | 0.8802 | 2025-03-25 | 0.62 | 1.09 | 4.18 | -0.17 | 2.48 | 7.74 | 0.76 | 4.03 | 4.03 | -0.11 | 4.03 |
| 混合型 | 011670 | 长信优质企业混合C | 0.6455 | 2025-03-25 | -0.86 | -3.38 | -0.05 | 8.56 | 21.43 | 7.74 | -11.44 | -9.86 | -35.45 | 8.60 | -35.45 |
| 股票型 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A | 1.6222 | 2025-03-26 | -0.31 | -0.14 | 3.57 | -0.70 | 8.22 | 7.73 | 19.42 | 25.60 | 80.58 | -0.03 | 70.93 |
| 股票型 | 016445 | 中泰研究精选6个月持有股票C | 0.9426 | 2025-03-26 | -0.39 | -1.08 | 3.02 | 0.63 | 9.41 | 7.73 | -8.07 | -5.74 | -5.74 | 1.90 | -5.74 |
| 股票型 | 016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增 | 0.8671 | 2025-03-26 | -0.44 | -2.57 | -0.80 | -0.71 | 5.40 | 7.73 | -9.66 | -13.29 | -13.29 | 0.60 | -13.29 |
| 混合型 | 004183 | 富国产业升级混合A | 2.0749 | 2025-03-25 | -0.70 | -3.06 | -1.75 | 0.59 | 15.68 | 7.73 | -7.35 | -7.42 | 43.29 | 1.00 | 107.49 |
| 混合型 | 018553 | 景顺长城中小盘混合C | 1.4920 | 2025-03-25 | -0.27 | -1.00 | 2.05 | 3.83 | 16.65 | 7.73 | -4.13 | -4.13 | -4.13 | 4.48 | -4.13 |
| 混合型 | 008481 | 永赢股息优选C | 1.3510 | 2025-03-25 | 0.54 | 0.45 | 2.87 | -1.51 | 0.34 | 7.73 | 25.25 | 21.84 | 35.10 | -1.73 | 35.10 |
| 指数型 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A | 1.6222 | 2025-03-26 | -0.31 | -0.14 | 3.57 | -0.70 | 8.22 | 7.73 | 19.42 | 25.60 | 80.58 | -0.03 | 70.93 |
| 指数型 | 016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增 | 0.8671 | 2025-03-26 | -0.44 | -2.57 | -0.80 | -0.71 | 5.40 | 7.73 | -9.66 | -13.29 | -13.29 | 0.60 | -13.29 |
| 债券型 | 015783 | 创金合信稳健添利债券C | 1.1182 | 2025-03-25 | 0.14 | -0.21 | 1.03 | 0.63 | 7.37 | 7.73 | 7.54 | 11.82 | 11.82 | 0.69 | 11.82 |
| 债券型 | 009730 | 中信保诚安鑫回报债券A | 1.0995 | 2025-03-25 | 0.16 | 0.20 | 0.01 | 0.91 | 4.17 | 7.73 | 8.72 | 8.14 | 9.95 | 0.59 | 9.95 |
| 混合型 | 009428 | 鹏扬景沣六个月持有期混合A | 1.1538 | 2025-03-25 | -0.03 | -0.24 | 0.75 | 0.52 | 6.54 | 7.73 | 4.45 | 7.32 | 15.38 | 0.52 | 15.38 |
| 混合型 | 013322 | 博时恒盈稳健一年持有期混合C | 1.0747 | 2025-03-25 | -0.03 | -0.15 | 0.79 | 2.03 | 9.46 | 7.73 | 8.19 | 8.92 | 7.47 | 2.22 | 7.47 |
| 混合型 | 008263 | 东方红品质优选定开混合 | 1.0768 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.69 | -1.26 | 1.40 | 10.33 | 7.72 | 3.97 | 2.74 | 17.74 | 1.54 | 14.33 |
| 混合型 | 010560 | 永赢稳健增利18个月持有混合A | 1.0706 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.12 | 0.02 | 1.22 | 4.69 | 7.72 | 7.75 | 7.07 | 7.06 | 0.74 | 7.06 |
| 债券型 | 010633 | 惠升和睿兴利债券C | 1.0288 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.22 | 0.34 | 0.26 | 3.82 | 7.72 | 5.65 | 5.11 | 2.88 | 0.18 | 2.88 |
| 混合型 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 1.6874 | 2025-03-25 | -0.26 | -2.09 | -1.95 | -2.84 | 9.08 | 7.72 | -26.06 | -26.31 | 39.52 | -1.91 | 245.50 |
| 股票型 | 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票A | 2.4091 | 2025-03-26 | 1.24 | -1.50 | -0.50 | 4.73 | 28.87 | 7.72 | -30.20 | -37.25 | 85.40 | 8.59 | 162.71 |
| 股票型 | 018817 | 景顺长城中小创精选股票C | 2.1770 | 2025-03-26 | -0.14 | -1.85 | -2.25 | -0.41 | 11.76 | 7.72 | -7.20 | -7.20 | -7.20 | 1.21 | -7.20 |
| 债券型 | 519947 | 长信利保债券A | 1.1747 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.04 | -0.03 | -0.48 | 5.99 | 7.72 | 10.95 | 14.98 | 17.19 | -0.57 | 17.47 |
| 债券型 | 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 1.0710 | 2025-03-25 | 0.10 | -0.68 | -0.81 | 3.49 | 10.42 | 7.71 | 7.69 | 6.56 | 7.10 | 3.63 | 7.10 |
| 混合型 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 1.7638 | 2025-03-25 | -0.12 | -2.37 | 6.45 | 11.47 | 28.24 | 7.71 | 3.19 | -5.79 | -19.47 | 12.49 | -19.47 |
| 混合型 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合A | 1.7310 | 2025-03-25 | -0.05 | -2.70 | 2.62 | 2.90 | 24.20 | 7.71 | -19.58 | -13.70 | 61.41 | 6.07 | 73.10 |
| 混合型 | 011181 | 长盛成长龙头混合A | 0.5557 | 2025-03-25 | 0.07 | -1.21 | 1.20 | -0.79 | 17.66 | 7.71 | -20.60 | -27.33 | -44.43 | -0.61 | -44.43 |
| 混合型 | 010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 1.1484 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.06 | 0.65 | 1.10 | 6.85 | 7.71 | 6.83 | 11.98 | 14.84 | 1.09 | 14.84 |
| 混合型 | 022901 | 英大领先回报C | 1.1438 | 2025-03-25 | -0.08 | -2.22 | -2.39 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 7.71 | 7.71 |
| 混合型 | 014697 | 南方誉稳一年持有混合A | 1.1355 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.40 | 0.11 | 2.12 | 7.58 | 7.71 | 6.93 | 13.55 | 13.55 | 1.75 | 13.55 |
| 混合型 | 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 1.0896 | 2025-03-25 | -0.06 | -0.48 | -0.95 | 0.56 | 6.76 | 7.71 | 5.79 | 6.78 | 30.91 | 0.93 | 50.34 |
| 混合型 | 019729 | 华夏国企红利混合发起式A | 1.0759 | 2025-03-25 | 0.10 | 0.07 | 4.54 | -1.32 | 10.02 | 7.71 | 7.59 | 7.59 | 7.59 | -1.01 | 7.59 |
| 混合型 | 015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C | 0.9600 | 2025-03-25 | -0.15 | -2.13 | -2.29 | 0.21 | 10.21 | 7.71 | -3.13 | -4.00 | -4.00 | 1.07 | -4.00 |
| 混合型 | 015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 0.8212 | 2025-03-25 | -0.42 | -1.79 | 2.71 | 4.68 | 12.25 | 7.71 | -16.57 | -17.88 | -17.88 | 5.15 | -17.88 |
| 混合型 | 091003 | 大成蓝筹稳健混合A | 0.8077 | 2025-03-25 | -0.25 | -2.79 | -1.64 | -1.24 | 14.84 | 7.71 | -0.86 | -7.87 | 21.29 | -1.43 | 349.76 |
| 混合型 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合A | 0.8077 | 2025-03-25 | -0.25 | -2.79 | -1.64 | -1.24 | 14.84 | 7.71 | -0.86 | -7.87 | 21.29 | -1.43 | 349.76 |
| 混合型 | 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 1.1316 | 2025-03-25 | 0.29 | -0.71 | 0.47 | 1.40 | 11.87 | 7.70 | 5.22 | 3.96 | 13.16 | 1.10 | 13.16 |
| 混合型 | 009990 | 华泰柏瑞品质优选A | 0.6853 | 2025-03-25 | -1.75 | -5.49 | -9.32 | -1.15 | 12.66 | 7.70 | -13.99 | -15.05 | -31.47 | -0.67 | -31.47 |
| QDII型 | 015300 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QD | 1.5107 | 2025-03-24 | 2.06 | 1.66 | -5.62 | -8.32 | 2.73 | 7.70 | 57.74 | 51.07 | 51.07 | -5.04 | 51.07 |
| 债券型 | 022527 | 天弘多元收益债券E | 1.2195 | 2025-03-25 | 0.78 | -1.66 | 0.83 | 2.93 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 3.12 | 7.70 |
| 混合型 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 3.2460 | 2025-03-25 | -0.15 | -1.70 | 1.37 | 5.80 | 9.22 | 7.70 | 3.51 | -0.57 | 35.81 | 5.91 | 365.01 |
| 混合型 | 002249 | 招商境远灵活配置混合 | 1.9292 | 2025-03-25 | -0.30 | -1.75 | 2.49 | 1.84 | 14.96 | 7.70 | -11.39 | -10.44 | 36.76 | 4.05 | 92.92 |
| 混合型 | 008297 | 广发价值优势混合 | 1.4204 | 2025-03-25 | -0.20 | -2.63 | 1.04 | -3.40 | 4.98 | 7.70 | -0.13 | -0.04 | 53.56 | -2.39 | 42.04 |
| 股票型 | 022518 | 南方产业智选股票C | 1.9461 | 2025-03-26 | 0.47 | -1.88 | 1.04 | 5.82 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 7.70 | 5.55 | 7.70 |
| 债券型 | 008176 | 长信利保债券C | 1.1743 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.05 | -0.04 | -0.51 | 5.97 | 7.69 | 10.91 | 14.90 | 17.09 | -0.59 | 19.06 |
注：
1、默认按“日涨幅%”排序提供信息查看，如需定制查看方式请联系站上客服咨询。
2、按"最新净值"排序，可以查看基金的净值大小进行分析，查看
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