本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1159	2025-03-25	0.13	-0.21	1.02	0.62	7.35	7.69	7.39	11.59	11.59	0.69	11.59
债券型	015524	天弘多元增利债券A	1.0768	2025-03-25	0.34	-0.56	1.36	0.93	8.97	7.69	4.70	7.68	7.68	0.93	7.68
混合型	006863	国联安智能制造混合A	1.3167	2025-03-25	-1.47	-3.21	2.33	10.40	25.66	7.69	-14.70	-10.47	22.45	11.53	36.81
混合型	022346	东海美丽中国C	1.2210	2025-03-25	0.76	1.93	1.73	3.94	7.69	7.69	7.69	7.69	7.69	3.96	7.69
混合型	014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0783	2025-03-25	0.28	-0.03	0.00	1.74	5.86	7.69	10.12	7.83	7.83	0.39	7.83
混合型	016570	嘉实价值丰润混合A	1.0043	2025-03-25	0.12	-1.90	1.89	0.95	9.59	7.69	-9.16	0.43	0.43	1.03	0.43
混合型	910004	东方红启恒三年持有混合A	9.3985	2025-03-25	0.02	-0.56	2.57	-0.85	3.26	7.69	-2.03	-2.37	-19.74	-0.05	-19.74
混合型	020282	益民优势安享混合C	1.9291	2025-03-25	-0.28	-3.19	-2.38	1.22	17.27	7.68	16.47	16.47	16.47	2.31	16.47
混合型	002363	华安安康灵活配置混合A	1.7899	2025-03-25	-0.11	-0.59	1.48	0.88	6.11	7.68	11.16	11.20	36.56	1.02	87.66
指数型	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联	1.0597	2025-03-26	-0.28	0.37	2.09	-2.56	4.66	7.68	7.44	7.44	7.44	-1.93	7.44
股票型	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联	1.0597	2025-03-26	-0.28	0.37	2.09	-2.56	4.66	7.68	7.44	7.44	7.44	-1.93	7.44
混合型	013769	博时稳益9个月持有混合A	1.1063	2025-03-25	-0.01	0.02	0.10	-0.34	5.02	7.68	10.02	11.76	10.63	-0.62	10.63
混合型	018753	天弘阿尔法优选混合C	1.0519	2025-03-25	-0.75	-2.29	1.01	4.19	13.51	7.68	5.19	5.19	5.19	4.88	5.19
混合型	019007	蜂巢先进制造混合发起式C	1.0021	2025-03-25	-1.69	-6.22	-7.77	2.54	27.97	7.67	0.21	0.21	0.21	4.81	0.21
混合型	000684	长盛养老健康混合A	1.9123	2025-03-25	0.40	-3.10	3.48	3.35	18.43	7.67	1.61	-3.57	42.60	4.69	91.23
混合型	006243	中银双息回报混合A	1.6260	2025-03-25	0.01	-0.29	3.06	1.31	4.88	7.67	7.64	-3.12	36.31	0.83	68.44
QDII型	006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A	1.5121	2025-03-24	-0.16	-0.35	2.92	11.66	4.22	7.67	29.21	32.32	85.26	11.17	51.21
股票型	019879	万家周期驱动股票发起式A	1.1986	2025-03-26	-0.53	0.73	7.92	11.43	5.56	7.67	19.86	19.86	19.86	12.87	19.86
股票型	001230	鹏华医药科技股票A	1.1520	2025-03-26	-0.30	-4.18	-1.69	14.24	23.79	7.66	3.23	12.94	63.64	14.43	15.20
债券型	519735	交银强化回报债券C	1.1481	2025-03-25	0.25	-1.43	-0.60	4.09	9.25	7.66	6.09	-3.19	5.43	4.06	37.32
混合型	009426	鹏扬景惠六个月持有期混合A	1.1542	2025-03-25	0.03	-0.19	0.83	0.68	6.35	7.66	4.04	7.76	15.42	0.63	15.42
混合型	005644	广发沪港深龙头混合	0.6242	2025-03-25	-1.36	-3.69	1.68	3.62	6.16	7.66	-21.60	-22.32	-26.66	5.12	-37.58
混合型	020380	华富价值增长混合C	2.1847	2025-03-25	-1.29	-5.21	-7.28	4.93	29.73	7.65	-0.94	-0.94	-0.94	6.51	-0.94
混合型	001603	易方达安盈回报混合A	2.1820	2025-03-25	0.09	-0.64	0.97	1.49	9.15	7.65	-0.50	-0.41	55.82	1.35	135.91
混合型	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	1.8154	2025-03-25	-0.53	-2.60	-0.16	3.57	20.53	7.65	-6.01	-0.42	48.08	5.11	43.27
混合型	018556	中银新经济灵活配置混合C	1.7160	2025-03-25	-0.35	-2.33	0.06	-0.64	17.29	7.65	-7.69	-7.69	-7.69	0.00	-7.69
混合型	001123	鹏华弘利混合C	1.6239	2025-03-25	-0.23	-0.75	-0.09	1.83	8.93	7.65	6.96	14.47	34.84	2.18	74.19
混合型	002021	华夏回报二号混合	1.0130	2025-03-25	-0.10	-1.17	1.60	0.50	12.56	7.65	-6.64	-7.57	16.12	1.00	622.96
混合型	015305	银华鑫峰混合A	0.9664	2025-03-25	0.08	-1.54	1.59	-1.88	17.27	7.65	-6.63	-3.36	-3.36	-0.80	-3.36
混合型	016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8559	2025-03-25	-0.86	-2.67	0.42	-0.74	12.19	7.65	-8.11	-14.41	-14.41	-0.94	-14.41
混合型	005489	中金衡优灵活配置混合A	1.1326	2025-03-25	-1.03	-2.54	-1.38	-0.02	11.26	7.64	-5.14	-6.08	16.08	0.35	30.00
混合型	011095	博时恒泽混合A	1.0987	2025-03-25	-0.05	-0.16	0.37	-0.49	5.24	7.64	9.20	10.46	9.87	-0.73	9.87
混合型	011828	平安睿享成长混合A	0.6705	2025-03-25	-2.83	-7.47	-6.50	7.47	30.75	7.64	-12.63	-12.73	-32.95	7.73	-32.95
混合型	014686	招商核心装备混合A	0.6314	2025-03-25	-1.88	-7.78	-11.68	7.24	23.15	7.64	-26.93	-36.86	-36.86	11.16	-36.86
股票型	009147	建信新能源行业股票A	1.4833	2025-03-26	0.03	-5.53	-6.42	2.32	13.72	7.64	-19.17	-35.09	48.33	2.96	48.33
债券型	013548	招商享利增强债券A	1.0441	2025-03-25	0.15	-0.51	0.72	1.10	9.43	7.64	4.84	7.20	4.41	0.88	4.41
混合型	011312	东方红启瑞三年持有混合B	1.9249	2025-03-25	-0.89	-2.69	1.47	2.68	18.90	7.64	-14.16	-23.76	-38.99	2.86	-38.99
混合型	217009	招商核心价值混合	1.4879	2025-03-25	-0.30	-1.72	2.47	2.02	14.30	7.64	-10.71	-12.31	12.06	4.09	83.70
混合型	021062	宏利市值优选混合C	1.3912	2025-03-25	0.53	0.63	5.33	0.39	1.82	7.64	8.76	8.76	8.76	0.87	8.76
混合型	005572	中银证券新能源混合C	1.3623	2025-03-25	-2.41	-8.45	-7.09	6.30	37.08	7.64	-21.04	-33.37	19.93	9.76	36.23
混合型	519173	浦银安盛睿智精选混合C	1.3400	2025-03-25	-1.76	-6.42	-9.34	-0.15	14.53	7.63	-7.14	-12.02	17.13	1.28	34.00
QDII型	015518	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QD	0.2101	2025-03-24	1.94	1.45	-5.70	-7.69	-0.19	7.63	49.86	33.74	33.74	-4.37	33.74
指数型	007796	博时央创ETF联接A	1.5355	2025-03-26	-0.38	-0.76	-1.10	-3.07	6.77	7.63	6.15	24.08	62.21	-2.39	53.55
债券型	002924	华商瑞鑫定开债	1.7500	2025-03-21	-0.68	-1.41	-0.17	1.74	14.01	7.63	9.92	8.02	47.80	3.18	75.00
债券型	003565	博时安诚3个月定开债C	1.0775	2025-03-21	0.00	0.05	0.19	0.68	5.94	7.63	10.31	12.94	17.20	0.78	26.78
债券型	017820	鹏华丰利债券(LOF)C	1.0678	2025-03-25	0.21	-0.44	-0.14	1.49	6.54	7.63	9.46	9.57	9.57	1.38	9.57
混合型	960021	国富潜力组合混合H	1.2550	2025-03-25	0.24	-1.95	-0.32	1.13	23.16	7.63	-14.97	-18.45	29.24	3.21	93.66
混合型	021576	平安研究智选混合A	1.0763	2025-03-25	-1.33	-0.79	3.85	10.11	6.05	7.63	7.63	7.63	7.63	11.60	7.63
混合型	009856	中加新兴成长混合C	1.0596	2025-03-25	-5.36	-10.64	-9.60	2.51	24.70	7.63	-10.60	-7.35	5.96	5.40	5.96
混合型	015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0582	2025-03-25	-2.83	-6.33	-0.60	4.24	17.07	7.63	-12.73	-12.66	-14.51	4.79	-14.51
股票型	007796	博时央创ETF联接A	1.5355	2025-03-26	-0.38	-0.76	-1.10	-3.07	6.77	7.63	6.15	24.08	62.21	-2.39	53.55
股票型	011926	大成消费精选股票C	0.7218	2025-03-26	1.39	-3.00	3.14	5.80	16.87	7.62	-9.92	-9.05	-27.82	6.70	-27.82
股票型	020673	招商中证红利低波动100指数发起式	1.0762	2025-03-26	-0.07	0.65	2.51	-1.37	7.95	7.62	7.62	7.62	7.62	-1.73	7.62
指数型	020673	招商中证红利低波动100指数发起式	1.0762	2025-03-26	-0.07	0.65	2.51	-1.37	7.95	7.62	7.62	7.62	7.62	-1.73	7.62
债券型	110027	易方达安心回报债券A	2.0252	2025-03-25	0.14	0.15	0.32	0.52	6.32	7.62	7.10	7.84	25.44	0.05	282.79
债券型	018042	海富通稳固收益债券A	1.2917	2025-03-25	0.12	-0.14	0.19	1.28	7.06	7.62	6.86	7.18	7.18	1.27	7.18
混合型	210010	金鹰灵活配置混合A	1.6924	2025-03-25	-0.17	-0.96	0.52	2.27	10.71	7.62	2.13	2.85	32.48	2.64	115.00
混合型	001505	南方利众C	1.6079	2025-03-25	0.11	-0.19	1.79	0.61	8.62	7.62	0.37	4.14	22.74	0.93	67.50
混合型	010334	华夏核心资产混合C	0.5505	2025-03-25	-1.36	-3.76	-3.18	2.92	14.59	7.62	-11.93	-26.62	-44.95	3.65	-44.95
混合型	960002	华夏回报混合H	1.2280	2025-03-25	-0.08	-1.21	1.57	0.49	12.56	7.62	-6.62	-7.46	18.75	1.07	96.31
混合型	002002	华夏回报混合A	1.2280	2025-03-25	-0.08	-1.21	1.57	0.49	12.56	7.62	-6.62	-7.46	18.75	1.07	1334.90
混合型	002001	华夏回报混合A	1.2280	2025-03-25	-0.08	-1.21	1.57	0.49	12.56	7.62	-6.62	-7.46	18.75	1.07	1334.90
混合型	016683	天弘广盈六个月持有混合C	1.0833	2025-03-25	0.25	-0.25	1.54	1.34	7.26	7.62	8.33	8.33	8.33	1.07	8.33
混合型	012905	金鹰睿选成长六个月持有混合A	0.8588	2025-03-25	-1.74	-5.54	-9.13	11.00	27.48	7.61	-14.12	-14.12	-14.12	11.53	-14.12
混合型	016600	万家品质生活混合C	2.6696	2025-03-25	-1.00	-5.04	-9.05	-8.52	15.91	7.61	-5.73	-7.92	-7.92	-5.38	-7.92
混合型	000196	工银成长收益混合B	1.4850	2025-03-25	0.27	-0.27	1.43	-0.47	6.53	7.61	3.70	6.15	29.02	0.13	98.14
债券型	016162	天弘永利优享债券C	1.0811	2025-03-25	-0.01	-0.30	0.69	0.37	3.87	7.61	7.25	8.11	8.11	0.35	8.11
QDII型	016532	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII	1.6063	2025-03-24	2.06	1.86	-4.98	-7.36	1.67	7.61	53.83	60.63	60.63	-3.84	60.63
QDII型	018043	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	1.5012	2025-03-24	2.05	1.87	-5.01	-7.21	3.22	7.60	50.12	50.12	50.12	-3.85	50.12
QDII型	020516	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接	1.0614	2025-03-24	-0.20	0.38	-7.45	-14.50	-9.54	7.60	6.14	6.14	6.14	-13.90	6.14
混合型	016954	万家和谐增长混合C	1.6939	2025-03-25	-1.14	-4.87	-9.02	-7.91	12.74	7.60	-2.32	-3.02	-3.02	-4.15	-3.02
混合型	012578	富国红利混合A	1.0147	2025-03-25	-0.57	-1.12	3.06	-0.86	6.82	7.60	2.85	4.01	1.47	-0.51	1.47
债券型	005946	工银可转债优选债券C	1.1340	2025-03-25	0.47	-1.50	0.39	0.93	10.57	7.60	-7.90	-17.50	-3.60	1.39	13.39
债券型	012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1059	2025-03-25	0.06	-0.21	-0.01	1.25	7.49	7.60	10.13	10.09	10.59	0.91	10.59
指数型	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.0770	2025-03-26	-0.37	-2.62	-0.55	0.56	6.21	7.59	-5.77	-8.57	4.06	1.51	23.30
债券型	005145	东吴优益债券C	1.1364	2025-03-25	-0.08	-0.49	-1.89	-1.41	7.02	7.59	8.06	8.09	15.55	-1.40	19.28
混合型	004083	国联安鑫隆混合A	1.6719	2025-03-25	0.03	-0.18	0.74	0.23	5.68	7.59	9.40	11.05	35.77	0.26	71.32
股票型	164508	国富中证A100指数增强(LOF)	1.0770	2025-03-26	-0.37	-2.62	-0.55	0.56	6.21	7.59	-5.77	-8.57	4.06	1.51	23.30
混合型	169108	东方红均衡优选定开混合	1.1141	2025-03-21	0.00	-0.49	-0.62	1.36	10.37	7.59	10.17	12.38	29.84	1.31	29.18
混合型	233015	大摩量化配置混合A	1.0630	2025-03-25	0.57	-0.09	2.21	-2.57	6.83	7.59	-30.48	-41.30	-33.02	-1.94	33.63
混合型	010127	平安价值成长混合C	0.7732	2025-03-25	-2.74	-7.37	-6.38	7.64	31.03	7.58	-12.43	-14.52	-22.68	7.99	-22.68
债券型	010431	招商安阳债券C	1.0271	2025-03-25	0.05	-0.18	0.16	0.38	4.63	7.58	13.78	20.18	28.06	0.29	28.06
混合型	005416	鹏华尊惠定期开放混合A	1.8243	2025-03-21	0.00	-0.51	1.49	2.66	15.83	7.58	-0.46	9.19	42.04	3.59	82.43
债券型	016003	广发集远债券A	1.0742	2025-03-25	-0.02	-0.23	0.64	1.45	5.74	7.58	6.19	7.42	7.42	1.48	7.42
股票型	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.1296	2025-03-26	0.16	-0.42	-0.89	-5.05	6.44	7.58	1.58	12.96	12.96	-4.34	12.96
股票型	003298	嘉实物流产业股票A	2.2980	2025-03-26	-0.17	0.04	1.23	-0.82	6.14	7.58	-10.16	-5.35	68.11	0.04	129.80
指数型	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.1296	2025-03-26	0.16	-0.42	-0.89	-5.05	6.44	7.58	1.58	12.96	12.96	-4.34	12.96
股票型	023178	安信价值精选股票C	3.6786	2025-03-26	-0.30	-3.03	-2.10	7.57	7.57	7.57	7.57	7.57	7.57	7.57	7.57
混合型	270022	广发内需增长混合A	1.7060	2025-03-25	-0.41	-2.35	0.71	-3.67	4.98	7.57	2.09	1.31	70.60	-2.74	86.69
混合型	004132	国联安鑫发混合C	1.6567	2025-03-25	0.03	0.01	0.36	0.46	6.45	7.57	5.93	8.49	36.92	0.43	69.12
混合型	019294	长江长扬混合发起C	1.0617	2025-03-25	-2.34	-5.83	-6.48	1.87	13.72	7.57	6.17	6.17	6.17	1.68	6.17
混合型	015666	银河医药混合C	0.5090	2025-03-25	0.04	-2.19	3.39	3.58	21.31	7.57	-21.64	-20.86	-20.86	5.43	-20.86
QDII型	008971	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C	4.6827	2025-03-24	1.93	1.66	-5.62	-8.61	0.88	7.57	28.01	28.01	28.01	-5.07	28.01
债券型	001976	海富通一年定开债C	1.1631	2025-03-25	0.30	0.40	-0.20	1.08	5.07	7.57	9.57	10.87	16.65	0.55	34.42
债券型	005436	圆信永丰兴瑞定开债	1.0944	2025-03-25	0.11	0.40	-0.03	-0.35	0.97	7.56	12.00	14.99	21.20	-0.52	34.53
混合型	010379	广发均衡优选混合A	0.9984	2025-03-25	0.03	-1.79	0.80	-3.27	6.18	7.56	0.81	4.28	-0.16	-2.55	-0.16
混合型	018827	鑫元科技创新混合A	0.9078	2025-03-25	-1.02	-4.37	-4.56	3.83	20.14	7.56	-9.22	-9.22	-9.22	4.83	-9.22
混合型	008577	财通碳中和一年持有混合C	0.8820	2025-03-25	-1.01	-5.00	-12.41	-10.68	16.56	7.56	-11.67	-11.80	-11.80	-8.98	-11.80
混合型	070010	嘉实主题混合	1.6230	2025-03-25	-0.06	1.00	4.91	1.06	7.52	7.56	-0.65	-2.29	25.40	0.56	345.20
混合型	202002	南方稳健成长贰号混合	0.3643	2025-03-25	-0.03	-0.33	1.42	2.39	10.46	7.56	-8.31	-11.38	18.85	2.45	299.30
混合型	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5326	2025-03-25	-1.43	-4.88	1.06	2.38	7.08	7.55	-9.79	-15.20	-46.74	2.48	-46.74
混合型	018990	兴银智选消费混合A	1.0715	2025-03-25	-1.43	-5.14	1.30	4.29	25.94	7.55	7.15	7.15	7.15	5.01	7.15
股票型	013878	圆信永丰中证500指数增强发起A	0.8179	2025-03-26	-0.05	-1.82	-0.93	-0.32	13.33	7.55	-4.52	-7.88	-18.21	1.86	-18.21
股票型	016204	东方沪深300指数增强A	1.0476	2025-03-26	-0.30	-1.86	-0.82	-2.75	4.94	7.55	3.26	4.76	4.76	-1.45	4.76
股票型	005660	嘉实资源精选股票A	2.8875	2025-03-26	-0.74	-0.61	8.54	9.04	5.46	7.55	12.08	24.96	161.08	9.51	188.75
指数型	013878	圆信永丰中证500指数增强发起A	0.8179	2025-03-26	-0.05	-1.82	-0.93	-0.32	13.33	7.55	-4.52	-7.88	-18.21	1.86	-18.21
指数型	016204	东方沪深300指数增强A	1.0476	2025-03-26	-0.30	-1.86	-0.82	-2.75	4.94	7.55	3.26	4.76	4.76	-1.45	4.76
债券型	016658	兴华安裕利率债A	1.0868	2025-03-25	0.27	1.14	-1.25	-1.18	1.79	7.55	13.67	13.73	13.73	-2.08	13.73
债券型	001945	东方红信用债债券A	1.1937	2025-03-25	0.27	-0.48	-0.37	1.93	10.98	7.54	5.78	7.83	19.47	1.70	48.83
债券型	002280	华富安享债券A	1.0959	2025-03-25	0.38	-2.14	-1.82	3.55	14.03	7.54	-0.81	1.08	25.12	3.78	49.97
股票型	020184	博时中证传媒指数发起式C	1.0881	2025-03-26	0.02	-4.49	-3.72	2.95	26.46	7.54	8.81	8.81	8.81	6.30	8.81
指数型	020184	博时中证传媒指数发起式C	1.0881	2025-03-26	0.02	-4.49	-3.72	2.95	26.46	7.54	8.81	8.81	8.81	6.30	8.81
混合型	009649	嘉实精选平衡混合A	1.3128	2025-03-25	0.41	-1.49	1.14	-0.80	15.54	7.54	3.93	12.22	31.28	0.18	31.28
混合型	021595	国联安新精选混合C	1.2396	2025-03-25	0.19	-0.97	0.85	0.68	12.04	7.54	7.54	7.54	7.54	1.25	7.54
混合型	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0919	2025-03-25	-0.01	-0.82	-0.53	-1.41	5.59	7.54	8.36	10.43	9.19	-1.02	9.19
混合型	011017	鹏扬景明一年混合	1.0627	2025-03-25	-0.02	-0.22	0.76	0.62	6.70	7.53	5.05	8.17	6.27	0.59	6.27
混合型	002136	广发鑫源混合C	1.0549	2025-03-25	0.22	-2.93	-3.58	3.46	16.56	7.53	-10.53	-12.96	-8.27	5.09	5.49
股票型	011935	中航量化阿尔法六个月持有C	0.8272	2025-03-26	0.39	-2.44	-1.44	3.23	24.43	7.53	-4.90	-6.01	-17.28	5.31	-17.28
QDII型	012868	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF	4.4370	2025-03-24	1.65	1.50	-6.00	-10.90	-1.48	7.53	64.83	60.62	63.43	-7.81	63.43
QDII型	017092	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDI	0.2541	2025-03-24	1.88	1.40	-5.40	-9.41	-1.78	7.53	66.08	76.83	76.83	-6.20	76.83
QDII型	001066	华夏海外收益债券现钞	0.2037	2025-03-24	0.05	0.10	0.74	2.31	0.84	7.53	13.07	16.03	33.25	2.41	58.38
QDII型	001065	华夏海外收益债券现汇	0.2037	2025-03-24	0.05	0.10	0.74	2.31	0.84	7.53	13.07	16.03	33.25	2.41	58.38
债券型	002738	泓德裕康债券A	1.2931	2025-03-25	0.17	0.03	0.34	1.65	9.31	7.53	4.60	4.44	18.85	1.44	43.92
债券型	020915	鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A	1.0753	2025-03-25	0.02	0.16	0.34	0.45	4.19	7.53	7.53	7.53	7.53	0.35	7.53
混合型	005001	交银持续成长主题混合A	1.3815	2025-03-25	-0.55	-3.98	0.84	-0.75	11.69	7.53	-27.13	-28.16	3.91	0.02	53.05
混合型	002417	招商丰盛稳定增长混合C	1.3010	2025-03-25	0.39	-0.08	1.09	1.56	10.07	7.52	-23.74	-26.54	-10.46	1.32	9.14
混合型	009145	博时荣升稳健添利混合C	1.1362	2025-01-27	0.04	0.00	-0.11	2.09	11.21	7.52	1.47	3.63	13.62	-0.13	13.62
混合型	003501	宏利睿智稳健混合A	1.0548	2025-03-25	0.31	-1.29	-0.45	1.48	16.37	7.52	-7.67	4.76	89.89	2.15	75.61
混合型	051001	博时价值增长混合	1.0150	2025-03-25	0.00	-1.26	0.69	1.30	8.32	7.52	-1.46	-5.84	12.71	2.01	454.37
混合型	050001	博时价值增长混合	1.0150	2025-03-25	0.00	-1.26	0.69	1.30	8.32	7.52	-1.46	-5.84	12.71	2.01	454.37
股票型	019066	博时央创ETF联接E	1.5352	2025-03-26	-0.38	-0.76	-1.10	-3.09	6.72	7.52	14.56	14.56	14.56	-2.41	14.56
指数型	019066	博时央创ETF联接E	1.5352	2025-03-26	-0.38	-0.76	-1.10	-3.09	6.72	7.52	14.56	14.56	14.56	-2.41	14.56
债券型	110008	易方达稳健收益债券B	1.3923	2025-03-25	0.04	-0.07	0.12	0.75	6.91	7.52	8.20	11.39	24.65	0.43	255.63
债券型	000338	鹏华双债保利债券B	1.2534	2025-03-25	0.12	-0.66	-0.14	0.44	7.77	7.52	5.91	6.00	17.37	0.63	73.29
债券型	110035	易方达双债增强债券A	1.8460	2025-03-25	0.22	-0.32	0.11	1.48	10.61	7.51	8.27	13.95	36.68	1.37	157.64
债券型	018757	睿远稳益增强30天持有债券C	1.0658	2025-03-25	-0.17	-0.52	0.40	1.18	4.13	7.51	9.89	9.89	9.89	1.05	9.89
混合型	002416	招商丰利灵活配置混合C	1.2880	2025-03-25	-0.69	-3.95	-0.46	1.02	29.06	7.51	-9.87	-15.71	6.01	1.34	14.29
混合型	015190	汇添富行业整合混合C	1.2691	2025-03-25	-0.62	-1.81	3.44	6.14	6.85	7.51	0.24	-18.72	-21.01	5.88	-21.01
混合型	009130	鹏扬景恒六个月持有混合A	1.2468	2025-03-25	0.04	-0.14	0.80	0.74	6.30	7.51	5.14	9.55	24.68	0.69	24.68
混合型	022298	永赢鑫享混合D	1.1400	2025-03-25	0.26	0.94	-1.13	1.07	7.51	7.51	7.51	7.51	7.51	-0.44	7.51
混合型	011818	鹏扬景阳一年持有混合A	1.0777	2025-03-25	-0.02	-0.27	0.73	0.53	6.41	7.51	4.89	7.98	7.77	0.56	7.77
混合型	010219	汇添富稳健添益一年持有混合	0.9934	2025-03-25	-0.05	-0.56	0.51	1.34	8.14	7.51	3.78	5.73	-0.66	1.37	-0.66
股票型	007523	汇添富内需增长股票A	1.1746	2025-03-26	0.11	-2.65	3.26	4.68	5.73	7.51	-11.70	-6.25	18.44	5.53	17.46
债券型	022058	平安双债添益债券E	1.3675	2025-03-25	0.15	-0.39	-0.20	1.59	6.89	7.50	7.50	7.50	7.50	1.45	7.50
混合型	009887	广发稳健优选六个月持有期混合A	1.0860	2025-03-25	0.03	-1.89	0.90	-3.25	6.31	7.50	1.82	6.07	8.60	-2.53	8.60
混合型	021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.0425	2025-03-25	-0.08	-1.78	1.20	-1.58	5.46	7.50	7.50	7.50	7.50	-1.29	7.50
混合型	000417	国联安新精选混合A	1.2507	2025-03-25	0.18	-0.95	0.85	0.50	11.84	7.49	-0.05	0.53	36.68	1.08	87.52
混合型	011873	中邮悦享6个月持有期混合C	1.0918	2025-03-25	0.03	-1.27	-1.76	-0.07	4.98	7.49	8.85	9.18	9.18	-0.28	9.18
混合型	019471	华夏信兴回报混合C	1.0514	2025-03-25	-1.01	-3.45	0.69	3.25	13.15	7.49	5.14	5.14	5.14	3.54	5.14
混合型	013967	广发恒享一年持有期混合A	1.0376	2025-03-25	0.13	-0.67	-0.88	2.36	9.19	7.49	2.17	9.39	7.22	2.55	7.22

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