本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	000800	华商未来主题混合	0.8110	2025-03-25	-0.61	-3.34	-0.61	6.15	24.96	8.13	-15.61	-8.88	6.15	8.57	-18.90
指数型	002982	广发养老指数C	0.8724	2025-03-26	-0.13	-2.13	0.91	-1.16	13.80	8.13	-7.36	-7.64	-11.81	0.24	-8.67
指数型	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.1557	2025-03-26	-0.42	-0.47	0.86	-0.65	7.11	8.13	-1.86	15.57	15.57	-0.10	15.57
股票型	002982	广发养老指数C	0.8724	2025-03-26	-0.13	-2.13	0.91	-1.16	13.80	8.13	-7.36	-7.64	-11.81	0.24	-8.67
股票型	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.1557	2025-03-26	-0.42	-0.47	0.86	-0.65	7.11	8.13	-1.86	15.57	15.57	-0.10	15.57
股票型	014364	银华沪港深增长股票C	1.7710	2025-03-26	0.11	-2.10	1.43	7.86	5.42	8.12	-14.03	-11.49	-33.45	8.65	-33.45
债券型	015606	广发集祥债券A	1.0561	2025-03-25	0.23	-0.05	1.79	1.10	9.37	8.12	8.22	5.61	5.61	1.37	5.61
混合型	019054	富国价值成长混合A	1.0944	2025-03-25	-2.76	-2.78	0.13	2.57	12.58	8.12	9.44	9.44	9.44	2.48	9.44
混合型	012202	中加消费优选混合A	0.8493	2025-03-25	-1.36	-3.20	-0.06	0.02	18.34	8.12	-15.86	-2.64	-15.07	1.96	-15.07
混合型	011994	国联安核心优势混合A	0.8121	2025-03-25	-1.18	-3.18	1.15	9.11	23.29	8.12	-13.50	-8.78	-18.79	9.40	-18.79
QDII型	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人	3.6005	2025-03-24	1.89	0.88	-5.51	-7.04	6.68	8.12	63.44	54.07	68.96	-3.95	68.96
QDII型	019158	易方达全球配置混合(QDII)C(美元	0.1438	2025-03-24	0.49	-0.55	0.42	4.89	5.35	8.12	3.23	3.23	3.23	6.05	3.23
指数型	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联	1.0624	2025-03-26	-0.28	0.38	2.11	-2.47	4.86	8.11	7.91	7.91	7.91	-1.84	7.91
债券型	014001	中欧丰利债券C	1.0708	2025-03-25	-0.20	-0.80	0.40	2.09	6.62	8.11	8.60	10.59	7.08	1.94	7.08
股票型	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联	1.0624	2025-03-26	-0.28	0.38	2.11	-2.47	4.86	8.11	7.91	7.91	7.91	-1.84	7.91
混合型	009841	东财量化精选C	0.7467	2025-03-25	-0.29	-2.93	-1.53	-0.84	15.95	8.11	-5.37	-23.75	-25.33	0.42	-25.33
混合型	850010	海通量化成长精选一年持有混合B	1.0765	2025-03-25	-0.06	-2.59	0.34	0.31	16.11	8.10	-3.84	0.89	-8.29	1.71	-8.29
混合型	019006	蜂巢先进制造混合发起式A	1.0085	2025-03-25	-1.70	-6.22	-7.74	2.64	28.21	8.10	0.85	0.85	0.85	4.91	0.85
混合型	009487	光大瑞和混合C	0.9034	2025-03-25	-1.64	-6.48	-4.84	-1.79	13.05	8.10	5.03	-2.26	-9.66	0.70	-9.66
混合型	010105	景顺长城消费精选混合C	0.7083	2025-03-25	-1.39	-4.39	2.65	0.91	14.57	8.10	-12.89	-13.39	-29.17	1.37	-29.17
债券型	002501	银华远景债券A	1.1880	2025-03-25	0.08	-0.25	0.51	1.89	6.55	8.10	4.49	6.47	17.31	1.97	40.07
指数型	014174	富国中证国有企业改革指数(LOF)C	1.0020	2025-03-26	-0.50	-1.86	-1.38	-2.81	6.82	8.09	-1.76	1.11	-10.46	-1.76	-10.46
债券型	018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.0879	2025-03-25	0.07	0.04	0.49	0.14	5.70	8.09	8.79	8.79	8.79	0.07	8.79
混合型	019342	富国价值发现混合A	1.0942	2025-03-25	-0.60	-2.84	3.55	0.66	16.00	8.09	9.42	9.42	9.42	1.58	9.42
混合型	162717	广发成长新动能混合A	1.0805	2025-03-25	-0.92	-5.95	-4.36	-4.45	10.87	8.09	-23.63	-17.27	-0.23	-2.17	8.05
混合型	011337	兴全汇吉一年持有混合C	0.9780	2025-03-25	-0.28	-1.12	2.46	5.70	8.68	8.09	4.29	-7.98	-2.20	6.29	-2.20
混合型	009346	中银顺兴回报一年持有混合C	0.8400	2025-03-25	-0.37	-1.66	1.01	3.87	8.92	8.09	-3.31	-13.35	-16.00	4.21	-16.00
混合型	016341	银河价值成长混合C	0.7818	2025-03-25	0.26	-0.67	8.79	8.04	13.77	8.09	-16.78	-21.82	-21.82	9.82	-21.82
债券型	008897	上银可转债精选债券A	0.8043	2025-03-25	0.25	-2.91	-1.08	4.85	21.46	8.09	-1.71	-10.40	-19.57	4.95	-19.57
混合型	110013	易方达科翔混合	4.1030	2025-03-25	-1.04	-4.96	-2.47	1.84	19.80	8.09	-13.29	-12.83	41.78	2.78	645.84
股票型	014174	富国中证国有企业改革指数(LOF)C	1.0020	2025-03-26	-0.50	-1.86	-1.38	-2.81	6.82	8.09	-1.76	1.11	-10.46	-1.76	-10.46
股票型	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.1016	2025-03-26	0.16	-0.41	-0.85	-4.78	6.69	8.08	2.66	14.25	14.40	-4.13	-50.25
指数型	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.1016	2025-03-26	0.16	-0.41	-0.85	-4.78	6.69	8.08	2.66	14.25	14.40	-4.13	-50.25
债券型	002175	博时裕乾纯债债券A	1.2045	2025-03-25	0.07	0.48	0.32	0.21	1.64	8.08	13.32	16.21	22.24	-0.12	44.91
债券型	519734	交银强化回报债券A/B	1.1907	2025-03-25	0.25	-1.42	-0.57	4.18	9.46	8.08	7.00	-1.96	7.56	4.16	43.69
债券型	519733	交银强化回报债券A/B	1.1907	2025-03-25	0.25	-1.42	-0.57	4.18	9.46	8.08	7.00	-1.96	7.56	4.16	43.69
债券型	160622	鹏华丰利债券(LOF)A	1.0746	2025-03-25	0.21	-0.43	-0.12	1.58	6.74	8.08	10.41	12.94	23.64	1.47	71.16
债券型	017476	广发集轩债券C	1.0660	2025-03-25	-0.06	-0.35	0.85	1.49	6.78	8.08	6.60	6.60	6.60	1.54	6.60
混合型	000367	国泰安康定期支付混合A	1.9670	2025-03-25	0.15	-0.05	0.92	0.31	4.07	8.08	5.41	3.53	26.74	0.25	96.70
混合型	910011	东方红启瑞三年持有混合A	1.9689	2025-03-25	-0.89	-2.68	1.51	2.79	19.14	8.07	-13.39	-22.55	-37.60	2.95	-37.60
股票型	011147	创金合信气候变化责任投资股票C	1.0493	2025-03-26	0.44	-3.41	-4.16	0.03	16.34	8.07	5.51	-20.18	4.93	1.76	4.93
混合型	013185	广发恒阳一年持有混合C	1.0127	2025-03-25	0.15	-1.16	-1.17	2.57	11.27	8.07	-2.05	3.94	1.27	3.07	1.27
混合型	009542	银华富利精选混合A	0.6445	2025-03-25	-0.98	-1.80	7.26	12.83	22.41	8.07	-16.92	-16.83	-35.55	12.28	-35.55
混合型	011912	华夏消费优选混合C	0.5650	2025-03-25	-0.70	-3.70	-1.59	1.58	19.37	8.07	-12.38	-11.88	-43.50	1.91	-43.50
债券型	016161	天弘永利优享债券A	1.0925	2025-03-25	-0.01	-0.29	0.72	0.47	4.09	8.07	8.14	9.25	9.25	0.45	9.25
债券型	002277	中邮纯债恒利债券C	1.3400	2025-03-25	0.15	-0.67	-0.52	1.44	6.77	8.06	10.93	14.04	28.19	1.44	48.60
债券型	020522	华商安恒债券C	1.0806	2025-03-25	-0.14	-0.34	-1.01	1.32	7.76	8.06	8.06	8.06	8.06	1.15	8.06
混合型	009231	鹏华安和混合C	1.2634	2025-03-25	-0.17	-1.21	1.61	3.23	13.22	8.06	0.49	11.96	26.34	3.40	26.34
混合型	018243	万家颐德一年持有期混合C	0.8839	2025-03-25	1.12	1.19	5.10	0.41	15.11	8.06	-11.61	-11.61	-11.61	0.42	-11.61
混合型	410007	华富价值增长混合A	2.1947	2025-03-25	-1.29	-5.20	-7.26	5.02	29.98	8.06	-17.75	-14.59	29.13	6.60	280.15
混合型	162209	宏利市值优选混合A	1.3964	2025-03-25	0.53	0.64	5.36	0.50	2.04	8.06	26.36	18.01	48.08	0.97	39.64
股票型	008860	民生加银龙头优选股票A	1.0087	2025-03-26	-0.23	-2.02	1.98	2.90	4.96	8.06	-4.02	-18.17	1.30	3.19	0.87
混合型	970114	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有	0.6366	2025-03-25	-0.24	-1.12	1.14	0.03	2.18	8.06	-19.36	-27.90	-36.34	-0.27	-36.34
混合型	850599	海通核心优势一年持有混合C	0.6073	2025-03-25	-0.90	-2.32	-1.22	8.23	16.90	8.06	-12.13	-26.16	-39.27	8.72	-39.27
QDII型	000055	广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII	0.8422	2025-03-24	2.08	1.75	-5.48	-7.86	-0.17	8.06	52.74	28.19	152.08	-4.48	344.77
混合型	009855	中加新兴成长混合A	1.0799	2025-03-25	-5.35	-10.63	-9.58	2.59	24.95	8.05	-9.88	-6.23	7.99	5.50	7.99
混合型	005552	国富新趋势混合A	1.1652	2025-03-25	-0.37	-1.01	-0.78	1.55	5.55	8.04	4.76	1.69	13.61	1.54	22.52
混合型	011872	中邮悦享6个月持有期混合A	1.1114	2025-03-25	0.03	-1.26	-1.72	0.05	5.26	8.04	9.96	10.85	11.14	-0.17	11.14
债券型	013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.0993	2025-03-25	0.14	0.26	-0.10	2.06	4.95	8.04	10.01	9.93	9.93	1.66	9.93
混合型	005206	南方优选成长混合C	3.3556	2025-03-25	0.35	0.55	2.04	0.32	7.87	8.04	-2.76	-12.13	8.28	0.35	35.91
混合型	000530	招商丰盛稳定增长混合A	1.3310	2025-03-25	0.30	-0.15	1.06	1.60	10.27	8.04	-23.02	-25.48	-8.27	1.37	33.10
股票型	006502	财通集成电路产业股票A	1.6967	2025-03-26	0.53	-10.17	-17.37	-18.64	20.69	8.04	-0.75	-3.78	19.56	-13.59	69.67
股票型	011224	九泰盈泰量化股票A	0.7891	2025-03-26	0.24	-1.21	1.44	2.27	7.64	8.04	-3.37	-5.18	-21.09	4.43	-21.09
债券型	016474	交银稳固收益债券C	1.3082	2025-03-25	0.08	0.11	1.00	1.66	9.44	8.03	3.05	0.77	0.77	0.74	0.77
债券型	005945	工银可转债优选债券A	1.1664	2025-03-25	0.47	-1.49	0.41	1.04	10.79	8.03	-7.16	-16.50	-1.65	1.48	16.63
混合型	012098	华夏成长机会一年持有混合	0.5317	2025-03-25	-1.86	-6.69	-2.62	2.68	31.41	8.03	-17.66	-35.45	-46.83	4.93	-46.83
混合型	020003	国泰金龙行业混合	0.3241	2025-03-25	-1.07	-3.74	-4.68	1.28	27.10	8.03	-13.80	-24.10	-7.81	0.97	794.59
混合型	014039	交银启诚混合C	1.1319	2025-03-25	0.36	0.90	5.12	6.81	14.24	8.03	6.10	14.23	13.19	6.88	13.19
混合型	519182	万家和谐增长混合A	1.7081	2025-03-25	-1.14	-4.87	-8.99	-7.81	12.97	8.03	-1.54	-4.41	72.78	-4.06	373.06
混合型	519181	万家和谐增长混合A	1.7081	2025-03-25	-1.14	-4.87	-8.99	-7.81	12.97	8.03	-1.54	-4.41	72.78	-4.06	373.06
混合型	002000	工银新生利混合	1.4260	2025-03-25	0.14	-0.14	1.06	0.49	7.22	8.03	7.06	4.09	28.93	0.28	42.60
混合型	001203	东方红稳健精选混合A	1.7372	2025-03-25	0.05	-0.46	0.25	1.73	8.85	8.02	10.22	14.68	33.15	1.63	95.44
QDII型	015299	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QD	1.5240	2025-03-24	2.06	1.66	-5.60	-8.25	2.88	8.02	58.70	52.40	52.40	-4.98	52.40
混合型	015133	华安鼎安优选一年持有混合A	0.9681	2025-03-25	-0.14	-2.13	-2.27	0.28	10.36	8.02	-2.55	-3.19	-3.19	1.15	-3.19
混合型	851088	海通量化成长精选一年持有混合A	1.0734	2025-03-25	-0.07	-2.59	0.33	0.29	16.07	8.01	-4.03	0.60	-8.55	1.70	-8.55
混合型	019293	长江长扬混合发起A	1.0684	2025-03-25	-2.32	-5.81	-6.45	1.99	13.95	8.01	6.84	6.84	6.84	1.78	6.84
混合型	320015	诺安行业轮动混合A	2.2787	2025-03-25	-0.15	-2.59	-1.26	1.69	15.05	8.01	5.43	23.44	84.20	3.38	248.20
混合型	400013	东方成长收益灵活配置混合A	1.3571	2025-03-25	0.10	-1.25	2.65	2.04	9.16	8.01	5.72	9.25	27.11	2.59	85.53
债券型	020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.0801	2025-03-25	0.03	0.36	0.39	1.44	4.13	8.01	8.01	8.01	8.01	1.37	8.01
QDII型	002880	华夏大中华信用债C	1.0549	2025-03-24	0.00	0.15	0.54	1.16	2.64	8.01	10.46	34.25	44.93	1.18	41.94
混合型	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.2400	2025-03-25	0.54	-0.88	5.26	8.63	12.45	8.00	-2.18	-4.56	178.26	9.48	124.00
混合型	005571	中银证券新能源混合A	1.3937	2025-03-25	-2.42	-8.45	-7.07	6.40	37.28	8.00	-20.50	-32.68	22.03	9.85	39.37
混合型	007687	东方成长收益灵活配置混合C	1.3619	2025-03-25	0.10	-1.25	2.65	2.04	9.16	8.00	5.70	9.21	26.82	2.59	35.62
股票型	017223	富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.6929	2025-03-26	0.06	-2.71	-3.62	2.24	20.86	8.00	-23.61	-30.71	-30.71	4.75	-30.71
指数型	017223	富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.6929	2025-03-26	0.06	-2.71	-3.62	2.24	20.86	8.00	-23.61	-30.71	-30.71	4.75	-30.71
混合型	009144	博时荣升稳健添利混合A	1.1586	2025-01-27	0.03	0.00	-0.06	2.25	11.48	8.00	2.34	4.94	15.86	-0.09	15.86
混合型	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.1124	2025-03-25	0.01	-0.50	0.14	2.11	7.67	8.00	6.10	14.88	11.24	1.71	11.24
混合型	003476	南方安颐混合	1.1048	2025-03-25	0.15	-2.38	-0.43	2.41	10.58	8.00	-2.85	0.03	17.84	2.78	31.65
混合型	009607	长信稳健精选混合C	1.1027	2025-03-25	0.07	-0.19	-0.28	-1.81	6.16	7.99	0.89	2.23	10.27	-1.96	10.27
混合型	015010	嘉合锦鑫混合A	0.7944	2025-03-25	-2.02	-8.20	-7.67	7.50	18.50	7.99	-16.06	-19.11	-20.56	8.39	-20.56
债券型	010430	招商安阳债券A	1.0270	2025-03-25	0.05	-0.18	0.19	0.47	4.82	7.99	14.68	21.60	30.30	0.38	30.30
混合型	002061	国泰安康定期支付混合C	3.5400	2025-03-25	0.11	-0.08	0.91	0.25	4.00	7.99	5.17	3.21	26.11	0.23	186.41
混合型	004131	国联安鑫发混合A	1.6816	2025-03-25	0.04	0.02	0.39	0.56	6.65	7.99	6.78	9.79	39.67	0.53	71.99
混合型	001763	广发多策略混合	1.5970	2025-03-25	1.72	1.20	2.37	-2.14	20.62	7.98	-17.25	-8.69	57.81	-0.87	59.70
混合型	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.3390	2025-03-25	-0.74	-4.01	-0.45	1.13	29.37	7.98	-9.10	-14.55	8.51	1.44	33.90
混合型	000664	国联安通盈混合A	1.3010	2025-03-25	-0.05	-0.38	0.27	1.83	7.16	7.98	7.18	9.87	19.03	1.92	73.15
混合型	018648	永赢鑫享混合C	1.1312	2025-03-25	0.26	0.95	-1.15	0.86	8.38	7.98	6.80	6.80	6.80	-0.51	6.80
混合型	001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.8620	2025-03-25	-0.21	-2.55	3.33	0.44	19.59	7.98	-12.48	-7.95	38.88	2.22	112.91
混合型	012703	华夏核心成长混合A	0.6656	2025-03-25	-1.74	-7.19	-4.40	2.76	33.44	7.98	-18.23	-20.09	-33.44	5.22	-33.44
QDII型	020515	华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接	1.0659	2025-03-24	-0.20	0.38	-7.43	-14.45	-9.32	7.98	6.59	6.59	6.59	-13.85	6.59
股票型	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6320	2025-03-26	0.06	-2.72	-3.76	1.87	21.07	7.98	-24.14	-36.80	-36.80	4.38	-36.80
股票型	002907	南方中证500量化增强C	1.0301	2025-03-26	-0.02	-1.02	0.27	2.94	14.85	7.98	-10.11	-15.36	11.97	3.76	3.01
股票型	021471	华夏中证全指信息技术ETF发起式联	1.0798	2025-03-26	-0.06	-4.96	-9.25	-1.17	7.98	7.98	7.98	7.98	7.98	3.53	7.98
指数型	016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.6320	2025-03-26	0.06	-2.72	-3.76	1.87	21.07	7.98	-24.14	-36.80	-36.80	4.38	-36.80
指数型	002907	南方中证500量化增强C	1.0301	2025-03-26	-0.02	-1.02	0.27	2.94	14.85	7.98	-10.11	-15.36	11.97	3.76	3.01
指数型	021471	华夏中证全指信息技术ETF发起式联	1.0798	2025-03-26	-0.06	-4.96	-9.25	-1.17	7.98	7.98	7.98	7.98	7.98	3.53	7.98
混合型	021274	摩根均衡精选混合C	1.0797	2025-03-25	-0.90	-2.76	2.08	7.87	8.12	7.97	7.97	7.97	7.97	7.91	7.97
混合型	019470	华夏信兴回报混合A	1.0582	2025-03-25	-1.01	-3.45	0.73	3.40	13.43	7.97	5.82	5.82	5.82	3.67	5.82
混合型	012455	淳厚鑫悦混合C	0.6572	2025-03-25	-2.13	-4.28	-0.12	10.57	25.16	7.97	-10.56	-22.79	-34.28	10.14	-34.28
股票型	001703	银华沪港深增长股票A	1.8420	2025-03-26	0.05	-2.13	1.43	7.53	5.08	7.97	-11.27	-8.08	19.38	8.35	96.00
股票型	018023	华商上游产业股票C	2.4299	2025-03-26	-0.87	-1.33	7.61	5.71	3.70	7.97	2.62	-0.26	-0.26	7.83	-0.26
混合型	001122	鹏华弘利混合A	1.6388	2025-03-25	-0.23	-0.74	-0.06	1.91	9.09	7.96	7.60	15.48	36.85	2.25	80.03
股票型	020672	招商中证红利低波动100指数发起式	1.0795	2025-03-26	-0.06	0.66	2.54	-1.28	8.12	7.95	7.95	7.95	7.95	-1.66	7.95
指数型	020672	招商中证红利低波动100指数发起式	1.0795	2025-03-26	-0.06	0.66	2.54	-1.28	8.12	7.95	7.95	7.95	7.95	-1.66	7.95
混合型	019888	中欧周期优选混合发起A	1.1218	2025-03-25	-0.30	-1.43	9.09	7.65	7.07	7.95	12.18	12.18	12.18	9.02	12.18
混合型	012257	安信丰穗一年持有混合C	1.1216	2025-03-25	0.07	-0.34	1.12	0.85	5.89	7.95	8.56	13.00	12.16	0.85	12.16
混合型	004607	长信利尚一年定开混合	0.9974	2025-03-25	0.06	-0.37	-0.96	-1.29	8.23	7.95	9.80	11.93	31.10	-1.46	32.19
混合型	018937	财通医药健康混合A	1.0794	2025-03-25	-0.60	-0.71	2.76	6.73	17.49	7.94	7.94	7.94	7.94	8.61	7.94
混合型	009489	中邮价值精选混合C	0.9057	2025-03-25	-1.39	-6.71	-5.67	0.50	23.21	7.94	-20.94	-23.14	-9.43	1.25	-9.43
混合型	011790	建信创新驱动混合	0.7355	2025-03-25	-1.18	-4.94	-6.29	10.37	23.08	7.94	-13.15	-17.49	-26.45	10.95	-26.45
混合型	000408	民生加银城镇化混合A	1.8760	2025-03-25	-1.05	-2.85	0.11	2.91	11.47	7.94	3.93	-11.05	20.48	4.69	305.61
混合型	001406	东方红策略精选混合C	1.4101	2025-03-25	0.01	-0.54	0.19	1.61	8.46	7.94	9.87	14.16	32.99	1.55	63.93
混合型	010692	华夏核心价值混合A	0.6405	2025-03-25	-0.84	-3.54	2.17	5.19	15.22	7.94	-9.70	-3.01	-35.95	4.59	-35.95
混合型	011207	创金合信竞争优势混合C	0.6126	2025-03-25	0.05	-2.16	1.71	5.33	21.00	7.93	-17.21	-30.17	-38.74	6.08	-38.74
股票型	006692	金信消费升级股票A	1.5063	2025-03-26	0.23	0.72	3.66	-2.96	11.20	7.93	-9.54	-0.55	72.28	-1.70	137.68
混合型	012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.1058	2025-03-25	-0.01	-0.82	-0.50	-1.32	5.78	7.93	9.12	11.60	10.58	-0.94	10.58
债券型	002636	广发集裕债券A	1.2800	2025-03-25	0.31	-1.69	-1.39	2.89	11.21	7.93	0.31	3.61	14.00	3.39	42.15
指数型	016837	国泰中证基建ETF发起联接C	1.1501	2025-03-26	-0.42	-0.46	0.85	-0.70	7.01	7.92	-2.24	15.01	15.01	-0.13	15.01
债券型	750003	安信目标收益债券C	1.3825	2025-03-25	0.04	-0.05	0.15	0.72	8.07	7.92	11.49	13.88	27.65	0.71	94.29
股票型	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9454	2025-03-26	0.15	-0.42	-0.87	-4.98	6.58	7.92	2.21	14.46	23.54	-4.28	-59.08
股票型	016837	国泰中证基建ETF发起联接C	1.1501	2025-03-26	-0.42	-0.46	0.85	-0.70	7.01	7.92	-2.24	15.01	15.01	-0.13	15.01
指数型	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9454	2025-03-26	0.15	-0.42	-0.87	-4.98	6.58	7.92	2.21	14.46	23.54	-4.28	-59.08
混合型	008480	永赢股息优选A	1.3640	2025-03-25	0.55	0.44	2.88	-1.47	0.43	7.92	25.74	22.54	36.40	-1.69	36.40
混合型	011537	惠升惠益混合C	0.9155	2025-03-25	0.15	-1.06	1.00	1.17	13.18	7.92	-1.61	-4.38	-8.45	0.80	-8.45
混合型	011532	工银聚丰混合A	1.1517	2025-03-25	0.23	-0.26	1.42	1.36	3.52	7.91	17.46	24.62	15.17	1.26	15.17
混合型	022743	鹏华增瑞混合(LOF)C	1.0791	2025-03-25	-0.57	-4.38	-3.00	7.35	7.91	7.91	7.91	7.91	7.91	9.18	7.91
混合型	022161	鹏华安惠混合E	1.0791	2025-03-25	0.06	0.16	0.28	0.34	7.44	7.91	7.91	7.91	7.91	0.14	7.91
混合型	002135	广发鑫源混合A	1.0489	2025-03-25	0.22	-2.92	-3.56	3.56	16.80	7.91	-9.73	-11.78	-6.35	5.20	4.89
混合型	014321	德邦周期精选混合发起式A	0.9455	2024-12-27	0.22	2.79	3.89	-0.68	-3.69	7.91	3.46	0.00	-5.45	9.19	-5.45
混合型	008507	交银内核驱动混合	0.7684	2025-03-25	-2.06	-3.65	-3.26	1.60	21.89	7.91	-14.49	-25.82	-22.84	2.84	-23.16
债券型	050111	博时信用债券C	3.0505	2025-03-25	0.35	-0.08	2.06	1.16	8.80	7.91	3.30	0.08	20.72	1.72	230.33
债券型	019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0791	2025-03-25	0.05	0.12	0.09	0.78	3.30	7.91	7.91	7.91	7.91	0.26	7.91
QDII型	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.7970	2025-03-24	1.66	1.55	-3.29	-4.17	1.71	7.91	42.46	36.18	115.83	-2.02	79.70
QDII型	018036	长城全球新能源车股票发起式(QDII	1.3968	2025-03-24	2.41	1.77	-4.06	-8.87	4.11	7.91	39.68	39.68	39.68	-5.51	39.68
QDII型	000834	大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A	4.7068	2025-03-24	1.93	1.66	-5.60	-8.54	1.03	7.90	58.21	45.68	151.30	-5.01	370.68
QDII型	161128	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF	4.4988	2025-03-24	1.65	1.51	-5.97	-10.82	-1.32	7.90	66.01	62.38	186.04	-7.74	349.88
债券型	004952	兴全恒益债券A	1.3738	2025-03-25	0.45	-0.83	0.26	2.29	11.21	7.90	3.76	6.20	22.88	2.03	44.53
债券型	007610	汇安嘉诚债券C	1.0828	2025-03-25	0.34	-1.74	-0.71	3.47	6.89	7.90	4.68	0.50	8.68	3.51	13.46
混合型	011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1110	2025-03-25	-0.15	-0.62	0.73	1.20	7.57	7.90	3.19	4.59	11.10	1.31	11.10
混合型	007304	京管泰富优势混合C	1.0553	2025-03-25	-0.17	-1.97	0.17	1.96	16.13	7.90	6.56	6.56	6.56	2.80	6.56

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