本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	009064	鹏扬景沃六个月持有期混合A	1.1374	2025-03-25	-0.04	-0.26	0.74	0.54	6.29	7.28	4.48	7.44	13.69	0.51	13.74
混合型	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.0875	2025-03-25	0.27	0.07	3.33	-0.12	7.04	7.28	9.20	12.78	8.75	0.64	8.75
债券型	004807	中银证券安弘债券A	1.2750	2025-03-25	0.04	-0.13	-0.86	-0.06	7.69	7.28	3.88	2.02	11.86	-0.25	27.50
债券型	011168	嘉实睿享安久双利18个月持有期债	1.0936	2025-03-25	-0.27	-1.36	-0.88	1.94	6.24	7.28	5.50	8.87	9.36	2.04	9.36
债券型	016004	广发集远债券C	1.0660	2025-03-25	-0.02	-0.23	0.61	1.38	5.60	7.28	5.57	6.60	6.60	1.42	6.60
债券型	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.5839	2025-03-25	0.23	-0.98	-0.64	3.18	8.70	7.27	5.19	7.65	25.68	3.19	152.09
债券型	017838	博时中债7-10政金债指数C	1.1198	2025-03-25	0.11	0.56	-0.74	-0.57	2.47	7.27	14.77	14.82	14.82	-1.20	14.82
混合型	162204	宏利行业精选混合A	7.0390	2025-03-25	0.38	-1.33	-0.32	1.40	16.49	7.27	-9.89	1.01	77.19	1.86	1123.06
股票型	020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0727	2025-03-26	0.00	1.10	4.04	-0.95	5.83	7.27	7.27	7.27	7.27	-0.95	7.27
混合型	020197	国联安智能制造混合C	1.3103	2025-03-25	-1.47	-3.21	2.30	10.29	25.42	7.27	-7.95	-7.95	-7.95	11.43	-7.95
混合型	960012	中银收益混合H	1.2331	2025-03-25	-1.21	-5.66	-6.68	5.25	27.94	7.27	-15.06	-7.94	41.12	6.53	179.17
混合型	009741	博时研究臻选持有期混合C	1.0514	2025-03-25	-0.93	-1.04	7.65	9.65	9.73	7.27	7.13	1.04	5.14	9.86	5.14
混合型	010861	长信企业优选一年持有混合	0.7415	2025-03-25	-0.72	-2.38	1.77	6.06	16.42	7.26	-12.47	-13.76	-25.85	5.48	-25.85
债券型	420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3091	2025-03-25	0.05	0.10	0.50	-0.75	2.51	7.26	8.80	11.89	15.44	-0.88	54.80
债券型	015525	天弘多元增利债券C	1.0661	2025-03-25	0.33	-0.57	1.33	0.82	8.75	7.26	3.87	6.61	6.61	0.83	6.61
混合型	011155	金鹰责任投资混合A	0.4908	2025-03-25	-1.72	-4.87	-5.21	4.49	10.97	7.26	-24.35	-38.74	-41.36	4.78	-41.36
QDII型	000044	嘉实美国成长股票美元现汇	3.9220	2025-03-24	2.19	2.24	-5.83	-9.67	-0.71	7.25	54.47	30.91	149.65	-6.35	292.20
指数型	005965	安信中证500指数增强A	1.8367	2025-03-26	-0.08	-1.53	0.28	1.85	13.46	7.25	-1.34	1.51	39.64	3.79	83.67
债券型	016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3110	2025-03-25	0.05	0.10	0.50	-0.76	2.51	7.25	8.79	7.90	7.90	-0.88	7.90
债券型	015932	金鹰恒润债券发起式C	1.0950	2025-03-25	-0.17	-0.33	-0.14	1.06	4.86	7.25	8.47	9.50	9.50	0.87	9.50
混合型	008245	圆信永丰致优混合A	1.9290	2025-03-25	0.35	-0.84	2.11	3.69	16.30	7.25	-1.50	1.15	91.18	3.98	92.90
混合型	006050	恒越研究精选混合A/B	1.5878	2025-03-25	-3.18	-8.95	-6.51	2.74	26.85	7.25	-19.68	-29.22	47.07	7.84	58.78
混合型	006049	恒越研究精选混合A/B	1.5878	2025-03-25	-3.18	-8.95	-6.51	2.74	26.85	7.25	-19.68	-29.22	47.07	7.84	58.78
混合型	163804	中银收益混合A	1.2314	2025-03-25	-1.22	-5.66	-6.68	5.25	27.88	7.25	-9.25	-1.62	50.94	6.52	807.41
混合型	010941	大成安享得利六月持有混合C	1.0936	2025-03-25	0.00	0.05	1.54	2.62	5.94	7.25	7.71	8.35	9.36	2.38	9.36
混合型	002056	中银新财富混合C	1.0848	2025-03-25	0.51	0.68	4.77	-1.21	7.29	7.25	10.32	10.77	28.46	-1.32	68.65
混合型	012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起	1.0809	2025-03-25	0.06	0.21	0.10	0.82	3.92	7.25	6.90	8.18	8.09	0.30	8.09
混合型	008305	大摩量化配置混合C	1.0500	2025-03-25	0.57	-0.10	2.14	-2.69	6.71	7.25	-30.78	-41.63	-33.80	-2.05	-37.43
混合型	012203	中加消费优选混合C	0.8250	2025-03-25	-1.36	-3.21	-0.12	-0.18	17.86	7.25	-17.21	-4.95	-17.50	1.76	-17.50
股票型	022791	苏新中证500指数增强C	1.0725	2025-03-26	0.06	-1.25	0.69	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.41	7.25
股票型	005965	安信中证500指数增强A	1.8367	2025-03-26	-0.08	-1.53	0.28	1.85	13.46	7.25	-1.34	1.51	39.64	3.79	83.67
指数型	022791	苏新中证500指数增强C	1.0725	2025-03-26	0.06	-1.25	0.69	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.25	7.41	7.25
混合型	005535	泰信竞争优选混合	1.6192	2025-03-25	0.63	-0.81	3.66	0.95	18.15	7.24	-8.23	-10.00	88.94	1.96	181.07
债券型	001235	中银国有企业债A	1.2193	2025-03-25	0.07	-0.33	-0.41	1.57	4.79	7.24	11.12	14.20	24.90	1.32	51.11
混合型	011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1034	2025-03-25	0.05	0.31	1.17	1.76	3.01	7.24	7.80	8.90	5.91	1.40	5.91
混合型	003446	英大睿鑫A	1.8145	2025-03-25	-1.05	-5.75	-3.42	-0.27	21.37	7.23	-9.90	-2.92	44.66	2.44	97.85
混合型	952009	国泰君安君得鑫两年持有混合A	1.5181	2025-03-25	-0.37	-2.38	-0.24	0.39	17.65	7.23	-8.61	-10.59	-5.85	1.12	-11.28
债券型	008008	易方达稳健收益债券C	1.3851	2025-03-25	0.04	-0.07	0.10	0.69	6.77	7.23	7.60	10.47	22.93	0.37	28.45
债券型	022534	景顺长城稳定收益债券F	1.1420	2025-03-25	0.26	-0.26	0.09	3.07	7.23	7.23	7.23	7.23	7.23	3.07	7.23
债券型	008571	金信民达纯债A	1.1038	2025-03-25	0.11	-0.03	0.06	1.42	7.79	7.23	9.35	14.26	26.90	1.19	26.90
指数型	013879	圆信永丰中证500指数增强发起C	0.8097	2025-03-26	-0.06	-1.83	-0.97	-0.41	13.15	7.22	-5.11	-8.73	-19.03	1.77	-19.03
指数型	019911	华安中证红利低波动指数发起式A	1.0722	2025-03-26	-0.30	0.23	2.97	-0.62	4.41	7.22	7.22	7.22	7.22	-0.85	7.22
债券型	020591	汇添富中债7-10年国开债E	1.2326	2025-03-25	0.13	0.65	-0.76	-0.72	2.15	7.22	8.89	8.89	8.89	-1.41	8.89
债券型	012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.0913	2025-03-25	0.06	-0.21	-0.03	1.16	7.31	7.22	9.36	8.94	9.13	0.83	9.13
混合型	009427	鹏扬景惠六个月持有期混合C	1.1323	2025-03-25	0.02	-0.20	0.79	0.58	6.12	7.22	3.19	6.46	13.23	0.53	13.23
混合型	017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.0764	2025-03-25	-0.03	-0.20	0.41	0.89	3.27	7.22	7.64	7.64	7.64	0.75	7.64
混合型	501053	东方红目标优选定开混合	1.0586	2025-03-25	-0.01	-0.32	0.21	0.20	5.69	7.22	8.37	12.93	28.11	0.26	52.55
混合型	015306	银华鑫峰混合C	0.9551	2025-03-25	0.08	-1.55	1.55	-1.98	17.02	7.22	-7.39	-4.49	-4.49	-0.89	-4.49
混合型	012710	华夏核心成长混合C	0.6503	2025-03-25	-1.74	-7.21	-4.45	2.59	32.99	7.22	-19.37	-21.75	-34.97	5.06	-34.97
股票型	013879	圆信永丰中证500指数增强发起C	0.8097	2025-03-26	-0.06	-1.83	-0.97	-0.41	13.15	7.22	-5.11	-8.73	-19.03	1.77	-19.03
股票型	019911	华安中证红利低波动指数发起式A	1.0722	2025-03-26	-0.30	0.23	2.97	-0.62	4.41	7.22	7.22	7.22	7.22	-0.85	7.22
混合型	202001	南方稳健成长混合	1.8410	2025-03-25	-0.06	-0.37	1.38	2.38	10.28	7.22	-8.80	-11.64	18.00	2.44	624.65
混合型	011183	广发内需增长混合C	1.6780	2025-03-25	-0.36	-2.33	0.72	-3.73	4.81	7.22	1.33	0.18	-11.59	-2.78	-11.59
混合型	003697	华夏睿磐泰盛混合	1.4027	2025-03-25	0.08	-0.12	0.35	0.61	4.52	7.21	6.34	17.30	28.55	0.66	40.27
指数型	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数	1.0721	2025-03-26	-0.37	-2.62	11.27	17.57	7.23	7.21	7.21	7.21	7.21	19.25	7.21
债券型	008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2274	2025-03-25	0.13	0.65	-0.77	-0.72	2.11	7.21	14.73	17.19	22.90	-1.41	23.37
混合型	005041	人保研究精选混合A	1.2880	2025-03-25	-1.69	-4.83	-7.70	0.28	25.72	7.21	-21.33	-22.33	4.27	0.83	28.80
混合型	021027	太平医疗创新混合发起式A	1.0721	2025-03-25	-0.36	-2.69	0.92	11.03	8.42	7.21	7.21	7.21	7.21	11.39	7.21
混合型	012812	国富鑫颐收益混合A	1.0537	2025-03-25	0.01	-0.37	0.53	0.27	3.03	7.21	3.68	5.91	5.37	0.09	5.37
混合型	017501	招商产业升级1年持有期混合A	0.8991	2025-03-25	-0.29	-5.93	2.78	7.43	31.43	7.21	-10.09	-10.09	-10.09	8.86	-10.09
股票型	021765	长盛北证50成份指数增强A	1.0721	2025-03-26	-0.03	-2.13	-0.15	12.39	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21	15.83	7.21
股票型	021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数	1.0721	2025-03-26	-0.37	-2.62	11.27	17.57	7.23	7.21	7.21	7.21	7.21	19.25	7.21
指数型	021765	长盛北证50成份指数增强A	1.0721	2025-03-26	-0.03	-2.13	-0.15	12.39	7.21	7.21	7.21	7.21	7.21	15.83	7.21
股票型	015048	建信新能源行业股票C	1.4642	2025-03-26	0.03	-5.54	-6.46	2.21	13.50	7.20	-19.82	-35.88	-40.51	2.86	-40.51
股票型	007797	博时央创ETF联接C	1.5030	2025-03-26	-0.38	-0.77	-1.12	-3.16	6.56	7.20	5.30	22.59	59.01	-2.48	50.30
股票型	019880	万家周期驱动股票发起式C	1.1910	2025-03-26	-0.53	0.73	7.88	11.29	5.36	7.20	19.10	19.10	19.10	12.74	19.10
指数型	007797	博时央创ETF联接C	1.5030	2025-03-26	-0.38	-0.77	-1.12	-3.16	6.56	7.20	5.30	22.59	59.01	-2.48	50.30
债券型	018958	富国双债增强债券E	1.0885	2025-03-25	-0.12	-0.87	0.83	1.61	7.71	7.20	3.64	3.64	3.64	1.76	3.64
债券型	013549	招商享利增强债券C	1.0303	2025-03-25	0.16	-0.52	0.68	1.00	9.21	7.20	3.99	5.91	3.03	0.77	3.03
混合型	005711	永赢惠添利灵活配置混合	1.2688	2025-03-25	-0.91	-2.42	-0.20	-5.36	11.25	7.20	-20.44	-28.85	-11.46	-3.62	40.65
混合型	005490	中金衡优灵活配置混合C	1.0956	2025-03-25	-1.03	-2.54	-1.41	-0.12	11.04	7.20	-5.92	-7.23	13.79	0.25	25.99
混合型	021577	平安研究智选混合C	1.0720	2025-03-25	-1.33	-0.81	3.81	9.95	5.73	7.20	7.20	7.20	7.20	11.46	7.20
混合型	010984	国寿安保稳安混合A	1.0411	2025-03-25	0.05	-0.26	-1.13	-0.95	6.30	7.20	5.91	3.77	4.11	-1.75	4.11
混合型	013280	宏利睿智稳健混合C	1.0475	2025-03-25	0.32	-1.29	-0.48	1.41	16.20	7.19	-8.23	3.82	4.31	2.08	4.31
混合型	011862	南方蓝筹成长混合A	0.7243	2025-03-25	-0.43	-1.29	1.63	3.41	11.76	7.19	-11.87	-17.24	-27.57	3.22	-27.57
指数型	002670	万家沪深300指数增强A	1.2616	2025-03-26	-0.34	-1.41	0.24	-0.34	8.79	7.19	-8.05	-7.34	26.37	0.66	39.78
债券型	023165	博时转债增强债券E	1.8757	2025-03-25	-0.25	-4.12	-0.69	7.19	7.19	7.19	7.19	7.19	7.19	7.19	7.19
债券型	110007	易方达稳健收益债券A	1.3841	2025-03-25	0.04	-0.08	0.09	0.68	6.75	7.19	7.55	10.39	22.80	0.36	238.69
债券型	008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2333	2025-03-25	0.13	0.65	-0.76	-0.70	2.05	7.19	14.85	17.45	23.47	-1.38	23.96
混合型	860038	光大阳光智造混合B	0.6099	2025-03-25	-0.54	-2.74	1.45	6.07	33.96	7.19	-11.48	-25.21	-38.76	9.14	-38.76
股票型	002670	万家沪深300指数增强A	1.2616	2025-03-26	-0.34	-1.41	0.24	-0.34	8.79	7.19	-8.05	-7.34	26.37	0.66	39.78
股票型	013511	汇丰晋信低碳先锋股票C	2.3677	2025-03-26	1.24	-1.51	-0.54	4.60	28.55	7.18	-30.90	-38.18	-50.75	8.46	-50.75
股票型	006503	财通集成电路产业股票C	1.6131	2025-03-26	0.53	-10.18	-17.42	-18.80	20.22	7.18	-2.33	-6.06	14.88	-13.75	61.31
股票型	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.4679	2025-03-26	-0.39	-0.76	-1.15	-3.17	6.59	7.18	5.17	22.69	58.64	-2.46	46.79
混合型	860018	光大阳光智造混合A	1.2744	2025-03-25	-0.53	-2.75	1.45	6.08	33.96	7.18	-11.48	-25.22	-38.75	9.16	-38.75
混合型	019182	大成蓝筹稳健混合C	0.8016	2025-03-25	-0.25	-2.80	-1.68	-1.37	14.56	7.18	7.04	7.04	7.04	-1.55	7.04
混合型	016305	农银专精特新混合A	0.7896	2025-03-25	-1.20	-4.61	-4.30	4.61	37.73	7.18	-13.38	-21.04	-21.04	7.20	-21.04
指数型	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.4679	2025-03-26	-0.39	-0.76	-1.15	-3.17	6.59	7.18	5.17	22.69	58.64	-2.46	46.79
债券型	110028	易方达安心回报债券B	1.9762	2025-03-25	0.14	0.14	0.29	0.42	6.09	7.18	6.22	6.53	22.89	-0.04	264.65
债券型	340009	兴全磐稳增利债券A	1.5424	2025-03-25	0.26	-0.52	-0.30	1.78	8.83	7.18	7.08	9.63	20.79	1.63	132.44
债券型	519030	海富通稳固收益债券C	1.2817	2025-03-25	0.11	-0.15	0.16	1.17	6.84	7.18	6.00	7.98	22.36	1.17	107.90
混合型	519644	银河智联混合A	2.6860	2025-03-25	-1.86	-8.14	-13.61	-7.76	30.52	7.18	-21.02	14.06	86.40	-4.38	168.60
混合型	007349	华夏科技创新混合A	1.2683	2025-03-25	-1.66	-4.69	-4.18	4.10	23.80	7.17	-26.04	-35.02	-6.00	6.20	26.83
混合型	019130	天弘多元锐选一年持有混合A	1.0773	2025-03-25	0.18	-0.49	1.09	0.34	7.62	7.17	7.73	7.73	7.73	0.31	7.73
混合型	009991	华泰柏瑞品质优选C	0.6698	2025-03-25	-1.75	-5.50	-9.35	-1.28	12.38	7.17	-14.85	-16.31	-33.02	-0.79	-33.02
混合型	010693	华夏核心价值混合C	0.6230	2025-03-25	-0.83	-3.55	2.11	5.02	14.80	7.17	-10.97	-5.06	-37.70	4.44	-37.70
股票型	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2280	2025-03-26	-0.14	0.30	3.36	-0.66	3.54	7.17	15.24	20.90	45.09	-1.45	45.09
股票型	017900	鹏华医药科技股票C	0.9688	2025-03-26	-0.30	-4.18	-1.71	14.14	23.56	7.17	2.41	-3.12	-3.12	14.33	-3.12
指数型	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2280	2025-03-26	-0.14	0.30	3.36	-0.66	3.54	7.17	15.24	20.90	45.09	-1.45	45.09
债券型	002739	泓德裕康债券C	1.2534	2025-03-25	0.17	0.02	0.31	1.56	9.11	7.16	3.86	3.35	16.81	1.35	39.68
债券型	016659	兴华安裕利率债C	1.0800	2025-03-25	0.26	1.12	-1.28	-1.23	1.51	7.16	12.99	13.03	13.03	-2.14	13.03
混合型	004084	国联安鑫隆混合C	1.6709	2025-03-25	0.02	-0.19	0.71	0.13	5.46	7.16	8.53	9.72	33.09	0.17	71.05
混合型	970120	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有	1.2619	2025-03-25	0.18	-0.22	0.85	1.10	4.25	7.16	2.84	6.39	-2.41	0.87	-2.41
混合型	009653	大成丰享回报混合A	1.1142	2025-03-25	0.13	0.04	0.13	0.07	7.82	7.16	6.81	8.76	11.42	0.17	11.42
混合型	011096	博时恒泽混合C	1.0785	2025-03-25	-0.04	-0.17	0.33	-0.60	5.01	7.16	8.23	8.97	7.85	-0.84	7.85
混合型	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合	1.0702	2025-03-25	-0.19	-2.00	3.84	3.08	11.63	7.16	7.02	7.02	7.02	3.56	7.02
混合型	012366	摩根安荣回报混合A	1.0669	2025-03-25	-0.14	-0.84	-0.56	0.22	5.55	7.16	3.46	6.29	6.69	0.15	6.69
混合型	010429	中欧睿见混合A	0.8878	2025-03-25	-0.20	-2.86	7.11	4.34	26.25	7.16	-23.39	-9.95	-11.23	6.06	-11.23
混合型	015745	上银鑫卓混合C	1.2297	2025-03-25	0.47	0.99	2.65	-2.50	4.41	7.15	13.53	8.51	8.51	-2.68	8.51
混合型	001030	天弘云端生活优选混合A	1.1239	2025-03-25	-0.07	-0.81	3.77	4.34	15.27	7.15	-12.01	-8.54	31.19	4.05	12.39
混合型	017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.0814	2025-03-25	0.08	-0.08	0.79	1.20	5.45	7.15	8.09	8.14	8.14	1.05	8.14
混合型	970119	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有	1.0117	2025-03-25	0.18	-0.23	0.85	1.09	4.25	7.15	2.83	6.38	1.17	0.87	1.17
混合型	080005	长盛量化红利混合A	2.1580	2025-03-25	0.58	0.81	2.09	-2.78	3.93	7.15	17.12	16.39	106.83	-2.74	431.29
混合型	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.0690	2025-03-25	0.53	-0.86	5.19	8.38	12.02	7.15	-3.72	-6.84	167.66	9.30	106.90
混合型	012967	广发行业严选三年持有期混合A	0.5246	2025-03-25	-0.47	-4.72	-0.23	-0.19	23.35	7.15	-21.53	-34.05	-47.54	2.26	-47.54
债券型	021037	南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3357	2025-03-25	0.13	0.71	-0.77	-0.52	2.31	7.15	7.15	7.15	7.15	-1.25	7.15
债券型	000254	长城增强收益定开债券A	1.1279	2025-03-25	0.11	-0.09	0.20	1.08	3.69	7.15	16.20	17.82	27.60	0.29	85.24
债券型	018491	格林聚合增强债券A	1.0900	2025-03-25	-0.15	-1.07	-1.33	2.62	7.40	7.14	8.99	8.99	8.99	2.73	8.99
债券型	005591	汇添富鑫永定开债C	1.0714	2021-09-02	0.05	0.14	0.24	0.73	1.96	7.14	7.14	7.14	0.00	7.14	7.14
混合型	018268	建信锋睿优选混合A	1.0714	2024-10-11	-2.64	-1.41	16.52	7.99	7.04	7.14	7.14	7.14	7.14	7.09	7.14
混合型	011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.0570	2025-03-25	-0.15	-0.55	0.37	3.42	7.28	7.14	2.02	3.08	5.70	3.53	5.70
混合型	010380	广发均衡优选混合C	0.9817	2025-03-25	0.02	-1.81	0.77	-3.37	5.97	7.14	0.00	3.03	-1.83	-2.64	-1.83
混合型	021558	工银现代服务业混合C	1.8460	2025-03-25	-0.49	-2.38	-0.97	-2.64	6.95	7.14	7.14	7.14	7.14	-2.48	7.14
混合型	001316	安信稳健增值混合A	1.7354	2025-03-25	0.17	0.12	1.24	0.37	7.14	7.14	12.15	14.81	29.86	0.52	81.74
股票型	014863	建信信息产业股票C	2.3120	2025-03-26	-0.56	-4.30	-6.40	2.03	20.67	7.14	-14.59	-21.49	-21.47	6.35	-21.47
混合型	015965	长城安心回报混合C	1.2624	2025-03-25	-0.09	-2.80	0.22	-0.54	20.44	7.13	-12.45	-22.35	-22.35	1.41	-22.35
混合型	010605	创金合信鑫祥混合A	1.2083	2025-03-25	0.12	-0.16	0.99	1.81	7.09	7.13	9.12	16.49	20.83	1.77	20.83
混合型	018828	鑫元科技创新混合C	0.9021	2025-03-25	-1.02	-4.39	-4.59	3.71	19.90	7.13	-9.79	-9.79	-9.79	4.72	-9.79
债券型	015477	国联融盛双盈债券A	1.0862	2025-03-25	0.08	-0.05	0.17	0.80	3.90	7.13	9.06	8.62	8.62	0.66	8.62
债券型	020248	惠升中债7-10年政金债指数	1.0610	2025-03-25	0.14	0.72	-0.73	-0.52	2.62	7.13	7.13	7.13	7.13	-1.14	7.13
混合型	003126	长信易进混合A	1.2876	2025-03-25	0.07	-0.26	-0.34	-1.64	6.60	7.12	9.36	9.59	15.12	-1.75	28.76
混合型	008513	南方宝丰混合A	1.2425	2025-03-25	-0.02	-0.21	0.53	0.53	5.53	7.12	5.32	7.33	25.26	0.38	24.25
混合型	010879	南方宝升混合A	0.9593	2025-03-25	-0.16	-0.36	0.84	1.50	6.74	7.12	4.48	2.25	-4.07	1.32	-4.07
混合型	018338	国联消费精选混合A	0.8992	2025-03-25	-1.67	-3.78	1.39	7.32	22.41	7.12	-10.08	-10.08	-10.08	6.65	-10.08
混合型	011871	前海开源沪港深优势精选混合C	0.6020	2025-03-25	-1.47	-5.05	1.18	3.08	6.74	7.12	-10.42	-14.12	-39.80	3.08	-39.80
混合型	240002	华宝宝康配置混合	3.3094	2025-03-25	-0.02	-1.18	0.96	-2.54	5.83	7.12	-3.00	-3.33	49.35	-1.31	978.32
混合型	003127	长信易进混合C	1.2755	2025-03-25	0.07	-0.26	-0.34	-1.64	6.59	7.11	9.33	9.54	15.03	-1.75	27.55
指数型	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数	1.0711	2025-03-26	-0.37	-2.62	11.25	17.54	7.17	7.11	7.11	7.11	7.11	19.21	7.11
指数型	007809	富国中证央企创新驱动ETF联接A	1.5990	2025-03-26	-0.38	-0.68	-1.05	-2.97	6.69	7.11	5.78	24.32	71.66	-2.19	59.90
债券型	008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.1726	2025-03-25	0.03	0.13	0.71	0.33	6.00	7.11	5.80	9.24	18.05	0.27	17.26
债券型	001946	东方红信用债债券C	1.1584	2025-03-25	0.27	-0.49	-0.40	1.84	10.76	7.11	4.94	6.54	17.10	1.61	43.69
债券型	006848	博时中债5-10农发行A	1.1290	2025-03-25	0.14	0.64	-0.96	-1.23	1.94	7.11	14.17	18.42	25.45	-1.77	35.45
股票型	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数	1.0711	2025-03-26	-0.37	-2.62	11.25	17.54	7.17	7.11	7.11	7.11	7.11	19.21	7.11
股票型	007809	富国中证央企创新驱动ETF联接A	1.5990	2025-03-26	-0.38	-0.68	-1.05	-2.97	6.69	7.11	5.78	24.32	71.66	-2.19	59.90
QDII型	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A	1.3883	2025-03-24	1.71	1.62	-3.49	-5.21	2.46	7.11	38.83	38.83	38.83	-2.78	38.83
债券型	110036	易方达双债增强债券C	1.7800	2025-03-25	0.23	-0.39	0.06	1.37	10.42	7.10	7.42	12.66	33.95	1.31	144.95
混合型	009650	嘉实精选平衡混合C	1.2862	2025-03-25	0.40	-1.50	1.11	-0.90	15.31	7.10	3.12	10.92	28.62	0.09	28.62
混合型	016388	汇安均衡成长混合A	1.1175	2025-03-25	-2.55	-6.98	-8.69	8.72	17.90	7.10	11.75	11.75	11.75	11.50	11.75
混合型	169106	东方红创新优选定开混合	1.0856	2025-03-25	0.00	-0.29	0.35	0.34	6.83	7.10	8.98	13.54	27.05	0.31	49.04
混合型	009932	永赢稳健增长一年持有混合A	1.1583	2025-03-25	-0.17	-1.13	-1.43	1.65	8.10	7.09	3.49	4.96	15.83	2.11	15.83

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