本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	002055	国泰兴益灵活配置混合C	1.2530	2025-03-25	0.00	0.00	0.64	1.05	6.82	5.12	0.56	-0.55	18.11	0.89	43.56
混合型	009854	中加优势企业混合C	1.0662	2025-03-25	-1.66	-3.83	-3.70	-3.79	14.69	5.12	-15.93	-14.94	6.62	-0.56	6.62
混合型	010787	华安优势企业混合A	0.5855	2025-03-25	-0.64	-2.19	1.39	0.52	8.15	5.12	-9.81	-23.38	-41.45	0.83	-41.45
债券型	007738	淳厚稳惠债券A	1.0074	2025-03-25	0.01	0.04	0.28	0.66	2.06	5.11	9.19	12.08	18.27	0.43	20.55
混合型	000404	易方达新兴成长灵活配置	3.9940	2025-03-25	-1.50	-6.11	-8.48	-0.97	15.84	5.11	-12.91	-11.34	29.09	0.94	299.40
混合型	001746	易方达瑞富灵活配置混合E	1.4190	2025-03-25	0.21	0.28	0.64	-0.49	1.79	5.11	9.24	12.09	30.08	-0.56	60.06
股票型	010355	诺安中证500指数增强C	0.8552	2025-03-26	-0.19	-1.45	-0.15	1.21	13.71	5.11	-13.36	-11.61	-8.73	3.61	-8.73
指数型	010355	诺安中证500指数增强C	0.8552	2025-03-26	-0.19	-1.45	-0.15	1.21	13.71	5.11	-13.36	-11.61	-8.73	3.61	-8.73
债券型	851900	海通安悦债券A	1.2249	2025-03-25	0.08	-0.08	-0.07	1.14	3.93	5.11	5.47	10.25	10.57	0.88	10.57
债券型	009290	富国添享一年持有期债券A	1.2000	2025-03-25	0.09	0.13	0.12	0.52	3.89	5.11	8.23	11.02	20.00	0.34	20.00
债券型	008557	易方达裕富债券C	1.0774	2025-03-25	0.12	-0.11	0.26	0.53	4.10	5.11	4.66	7.11	15.63	0.24	15.63
混合型	015017	国泰融丰外延增长混合(LOF)C	1.1650	2025-03-25	0.11	-0.67	-0.66	1.36	5.80	5.11	1.54	1.25	0.99	1.50	0.99
混合型	012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0299	2025-03-25	-0.01	-0.09	0.35	0.02	2.16	5.11	3.13	4.43	2.99	0.02	2.99
混合型	009576	东方红智远三年持有混合	0.9109	2025-03-25	-0.10	-1.65	2.66	1.33	6.24	5.11	-16.60	-17.16	-8.91	2.34	-8.91
混合型	013561	国联匠心优选混合A	0.7773	2025-03-25	-2.36	-6.53	-8.74	-0.33	19.58	5.11	-9.70	-11.29	-22.27	0.54	-22.27
混合型	004301	国寿安保稳信混合A	1.1733	2025-03-25	0.00	-0.67	1.01	1.81	7.99	5.10	4.34	4.41	21.81	1.51	45.69
混合型	009823	鹏华招华一年持有期混合C	1.1022	2025-03-25	0.00	-0.06	0.36	0.09	2.55	5.10	1.98	3.24	10.22	0.05	10.22
混合型	018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0346	2025-03-25	0.04	0.01	-1.34	0.81	4.11	5.10	3.46	3.46	3.46	0.45	3.46
混合型	014176	工银价值成长混合C	0.8216	2025-03-25	-1.58	-4.40	-4.31	5.55	11.52	5.10	-10.18	-17.79	-17.84	6.31	-17.84
混合型	010117	民生加银新兴产业混合C	0.7754	2025-03-25	-1.86	-4.68	-5.77	4.91	22.94	5.10	-7.22	-11.02	-22.46	5.12	-22.46
混合型	012556	长盛景气优选混合	0.6839	2025-03-25	-0.49	-3.64	2.56	3.56	13.19	5.10	-12.35	-25.53	-31.61	4.75	-31.61
混合型	011238	华安聚恒精选混合A	0.6530	2025-03-25	-0.64	-2.19	1.41	0.66	8.01	5.10	-9.22	-21.11	-34.70	0.93	-34.70
混合型	519003	海富通收益增长混合	2.1230	2025-03-25	-0.79	-2.70	-0.93	0.57	8.21	5.10	-6.60	-10.42	58.95	1.97	630.97
混合型	018057	金鹰行业优势混合C	1.9433	2025-03-25	-1.46	-5.87	-9.57	6.82	25.87	5.10	-25.17	-21.65	-21.65	10.06	-21.65
混合型	001835	易方达瑞祥灵活配置混合I	1.5260	2025-03-25	0.20	0.26	0.46	-0.46	2.14	5.10	10.42	13.04	32.41	-0.59	58.63
债券型	015542	东兴兴福一年定开债券C	1.3302	2025-03-21	0.00	0.15	-0.72	-0.20	1.06	5.10	15.69	20.20	20.20	-0.52	20.20
债券型	007371	国联安增瑞政策性金融债纯债A	1.1231	2025-03-25	0.00	0.07	-0.23	-0.34	1.90	5.10	8.91	11.84	17.13	-0.69	23.61
债券型	010619	华安添利6个月债券A	1.0884	2025-03-25	-0.09	-0.58	0.43	0.02	3.80	5.10	7.84	8.73	8.84	0.29	8.84
债券型	012903	平安添悦债券C	1.0859	2025-03-25	0.02	0.05	-0.07	0.05	4.29	5.10	19.86	16.45	16.45	-0.16	16.45
债券型	852300	海通鑫悦债券C	1.0595	2025-03-25	0.04	-0.03	0.95	2.90	3.40	5.10	3.10	2.75	-0.40	3.02	-0.40
指数型	021690	招商资管北证50成份指数发起A	1.0509	2025-03-26	-0.15	-4.14	-0.41	18.76	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	26.22	5.09
指数型	011854	招商中证消费龙头指数增强C	0.7852	2025-03-26	-0.23	-1.69	3.03	0.06	8.45	5.09	-5.65	-0.41	-21.48	0.54	-21.48
股票型	021690	招商资管北证50成份指数发起A	1.0509	2025-03-26	-0.15	-4.14	-0.41	18.76	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	26.22	5.09
股票型	011854	招商中证消费龙头指数增强C	0.7852	2025-03-26	-0.23	-1.69	3.03	0.06	8.45	5.09	-5.65	-0.41	-21.48	0.54	-21.48
债券型	020448	鹏华双季红180天持有期债券C	1.0527	2025-03-25	0.04	0.17	0.20	0.21	3.69	5.09	5.27	5.27	5.27	0.04	5.27
债券型	630009	华商稳定增利债券A	1.9030	2025-03-25	0.21	-0.73	0.79	1.87	8.81	5.08	8.19	6.37	31.33	2.42	139.02
债券型	019344	广发聚源债券(LOF)B	1.1885	2025-03-25	0.05	0.19	-0.19	-0.16	1.32	5.08	7.92	7.92	7.92	-0.60	7.92
混合型	010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.9350	2025-03-25	-0.03	-0.19	0.11	0.55	2.65	5.08	4.39	1.84	-6.50	0.44	-6.50
混合型	001343	易方达新享混合C	1.2987	2025-03-25	0.17	0.41	0.73	-0.64	2.02	5.07	9.97	12.15	31.45	-0.94	76.35
混合型	021594	上银数字经济混合发起式C	1.0507	2025-03-25	-1.08	-3.79	-6.24	-1.58	6.30	5.07	5.07	5.07	5.07	-0.38	5.07
债券型	091002	大成债券A/B	1.0893	2025-03-25	0.13	-0.48	-0.78	0.65	4.05	5.07	4.82	6.80	17.05	0.51	262.69
债券型	090002	大成债券A/B	1.0893	2025-03-25	0.13	-0.48	-0.78	0.65	4.05	5.07	4.82	6.80	17.05	0.51	262.69
债券型	012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0659	2025-03-25	0.05	-0.58	-0.52	1.48	5.57	5.07	0.33	3.88	6.59	1.65	6.59
QDII型	004879	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现	2.0566	2025-03-24	0.60	0.47	3.20	10.49	1.80	5.07	18.82	2.66	75.58	11.64	105.66
QDII型	004878	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现	2.0566	2025-03-24	0.60	0.47	3.20	10.49	1.80	5.07	18.82	2.66	75.58	11.64	105.66
债券型	010165	太平丰和一年定开债券发起式	1.0006	2025-03-25	0.12	-0.11	1.36	0.30	5.42	5.07	0.55	4.49	1.06	0.43	1.06
股票型	010704	财通智选消费股票C	0.6864	2025-03-26	0.09	-2.53	-0.67	3.44	18.45	5.07	-9.83	-10.51	-31.36	5.62	-31.36
股票型	001044	嘉实新消费股票	2.5080	2025-03-26	-0.28	-1.95	3.42	-3.54	3.08	5.07	7.36	19.66	65.98	-2.72	162.79
股票型	022945	华夏上证科创板50成份ETF联接Y	0.8282	2025-03-26	-0.23	-4.25	-8.45	-0.05	5.06	5.06	5.06	5.06	5.06	3.42	5.06
混合型	013485	尚正竞争优势混合发起A	1.1816	2025-03-25	-1.18	-5.75	0.48	1.33	5.51	5.06	17.34	27.99	18.16	1.44	18.16
混合型	010739	大成优选升级一年持有混合C	0.9115	2025-03-25	0.00	-0.40	2.51	1.51	10.70	5.06	-4.72	13.95	-8.85	1.74	-8.85
混合型	002615	中银颐利混合C	0.8090	2025-03-25	0.50	0.00	3.45	3.06	24.27	5.06	-22.84	-24.96	-13.35	3.59	8.04
指数型	022945	华夏上证科创板50成份ETF联接Y	0.8282	2025-03-26	-0.23	-4.25	-8.45	-0.05	5.06	5.06	5.06	5.06	5.06	3.42	5.06
债券型	020033	国泰民安增利债券A	1.1532	2025-03-25	-0.06	-0.38	-0.33	0.31	5.14	5.06	4.34	5.95	10.41	0.29	73.59
债券型	018278	博时稳健增利债券C	1.0567	2025-03-25	-0.04	-0.05	-0.20	0.04	4.45	5.06	5.67	5.67	5.67	-0.17	5.67
债券型	018830	汇添富稳健回报债券A	1.0529	2025-03-25	0.05	-0.08	0.04	-0.21	3.56	5.06	5.29	5.29	5.29	-0.29	5.29
债券型	008517	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.0452	2025-03-25	0.05	0.28	0.03	-0.25	0.83	5.06	9.86	14.08	20.79	-0.67	20.79
债券型	014385	华富安业一年持有债券A	1.0408	2025-03-25	-0.03	-0.31	0.08	0.87	3.25	5.06	4.50	4.08	4.08	0.82	4.08
债券型	009763	惠升和悦债券A	1.0388	2025-03-25	0.15	0.11	0.58	0.78	2.75	5.06	6.92	3.59	67.32	0.50	67.32
混合型	003692	大成景尚灵活配置混合A	1.2686	2025-03-25	0.03	0.13	0.36	0.54	2.90	5.05	7.97	9.65	25.18	0.33	53.61
混合型	017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发	1.0653	2025-03-25	0.07	-0.15	0.74	1.09	3.70	5.05	6.53	6.53	6.53	0.61	6.53
混合型	003846	汇安丰恒灵活配置混合C	1.0107	2025-03-25	0.13	0.05	-0.27	-0.23	2.76	5.05	-4.56	-4.05	2.48	-0.29	1.07
混合型	002820	招商丰美混合C	1.2080	2025-03-25	0.08	-0.90	1.77	-1.79	3.25	5.04	-0.25	6.11	32.64	-2.74	64.65
混合型	004302	国寿安保稳信混合C	1.1723	2025-03-25	0.00	-0.66	1.00	1.79	7.94	5.04	4.18	4.16	21.33	1.49	45.20
混合型	021627	华富半导体产业混合发起式C	1.0504	2025-03-25	-1.74	-6.25	-9.73	3.55	5.04	5.04	5.04	5.04	5.04	5.00	5.04
混合型	010300	南方产业升级混合C	0.6737	2025-03-25	-0.41	-1.22	1.28	2.53	10.24	5.04	-14.96	-18.68	-32.63	2.45	-32.63
债券型	007986	嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0413	2025-03-25	0.07	0.30	-0.19	-0.40	2.21	5.04	9.22	10.90	16.53	-0.67	17.56
债券型	020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发	1.0285	2025-03-25	0.01	0.13	0.00	-0.52	1.45	5.04	4.42	4.42	4.42	-0.73	4.42
混合型	240011	华宝大盘精选混合	2.2301	2025-03-25	-1.10	-4.42	-6.31	-6.34	11.00	5.04	-4.25	-26.51	14.83	-4.00	179.80
混合型	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.6217	2025-03-25	0.09	0.04	0.71	0.63	4.14	5.04	8.47	15.79	51.43	0.62	88.11
混合型	007527	融通量化多策略混合A	1.5342	2025-03-25	-1.10	-5.10	-3.74	-2.23	14.21	5.04	-7.09	-9.36	31.58	-0.95	53.42
混合型	001116	广发聚安混合C	1.3550	2025-03-25	0.00	0.22	-0.44	-0.44	3.12	5.04	4.55	3.12	20.02	-0.88	69.06
混合型	011241	东吴双动力混合C	0.5546	2025-03-25	-2.17	-8.30	-13.53	-4.53	17.87	5.04	-17.22	-32.72	-47.03	-1.79	-47.03
QDII型	873018	广发全球精选一年持有债券(QDII)	0.1563	2025-03-24	-0.13	0.13	0.51	1.43	1.03	5.04	8.84	11.64	4.13	1.56	4.13
债券型	007445	国投瑞银顺悦债券A	1.1947	2024-10-08	0.02	0.02	0.56	0.50	2.08	5.04	8.80	10.97	19.47	4.30	19.47
债券型	519225	海富通集利纯债债券A	1.1595	2025-03-25	0.01	0.17	0.26	0.47	2.69	5.04	8.16	11.55	16.99	0.43	15.95
债券型	007372	国联安增瑞政策性金融债纯债C	1.1315	2025-03-25	0.00	0.07	-0.24	-0.34	1.89	5.04	8.73	11.59	16.67	-0.69	37.92
债券型	017592	汇添富添添乐双盈债券A	1.1299	2025-03-25	0.00	0.10	0.52	0.78	1.87	5.04	13.88	12.99	12.99	0.29	12.99
债券型	002651	东方红汇利债券A	1.1023	2025-03-25	0.01	-0.40	0.15	0.92	5.56	5.04	6.24	9.06	21.67	0.94	48.85
债券型	018444	东财瑞利债券A	1.0731	2025-03-25	0.07	0.34	0.58	0.21	2.89	5.04	7.31	7.31	7.31	-0.01	7.31
债券型	450018	国富恒久信用债券A	1.2538	2025-03-25	0.14	-0.62	-0.28	0.72	4.20	5.03	6.97	9.85	14.17	0.40	67.48
债券型	000109	富国稳健增强债券C	1.2530	2025-03-25	0.08	-0.16	0.56	0.32	5.56	5.03	3.49	7.23	16.62	0.48	81.45
债券型	006466	浦银安盛双债增强债券A	1.2388	2025-03-25	0.09	-0.36	-0.25	1.11	4.53	5.03	4.95	6.95	17.04	1.08	23.88
债券型	009237	兴业绿色纯债一年定开债券A	1.0888	2025-03-21	0.00	0.17	-0.06	0.19	1.99	5.03	8.59	11.66	18.05	0.01	18.05
债券型	011672	中信建投双利3个月债C	1.0115	2025-03-25	-0.24	-1.23	-2.48	-0.08	2.59	5.03	1.90	1.88	1.15	-0.98	1.15
混合型	080001	长盛成长价值混合A	1.7084	2025-03-25	-0.09	-1.24	-2.87	-1.47	6.15	5.03	3.73	12.33	55.48	-0.92	1301.98
混合型	005683	国寿安保华兴灵活配置混合	1.3376	2025-03-25	-1.74	-5.15	-5.28	4.50	18.01	5.03	-19.53	-15.99	8.92	5.11	37.32
混合型	001710	安信新趋势混合A	1.2519	2025-03-25	0.03	-0.08	0.60	0.05	4.13	5.03	6.36	10.01	25.38	0.14	54.13
混合型	010170	中银证券鑫瑞6个月持有A	1.0614	2025-03-25	0.00	-0.08	0.08	0.04	4.27	5.03	3.43	5.11	6.14	0.04	6.14
混合型	013029	嘉实鑫泰一年持有混合A	1.0410	2025-03-25	0.07	0.12	-1.22	-0.03	3.21	5.03	3.73	5.13	4.10	-0.46	4.10
混合型	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.6072	2025-03-25	-0.59	-3.10	2.92	9.86	17.97	5.03	-18.08	-26.44	-39.28	11.39	-39.28
债券型	018899	易方达悦和稳健债券C	1.0484	2025-03-25	-0.10	-0.33	0.15	0.59	4.02	5.02	4.84	4.84	4.84	0.51	4.84
混合型	001334	南方利鑫A	1.5343	2025-03-25	0.16	0.35	0.41	-0.04	2.84	5.02	2.77	3.95	28.19	-0.10	61.26
债券型	009675	国联融慧双欣一年定开债券A	1.1115	2025-03-25	0.10	0.27	0.67	0.45	2.99	5.02	8.28	10.39	15.43	0.14	15.43
债券型	016301	兴业180天持有期债券A	1.0858	2025-03-25	0.15	0.35	0.13	0.18	1.82	5.02	8.33	8.58	8.58	-0.16	8.58
股票型	022845	鹏华上证科创100ETF联接I	1.0502	2025-03-26	0.44	-4.53	-6.91	3.98	5.02	5.02	5.02	5.02	5.02	9.17	5.02
股票型	006605	嘉实消费精选股票C	1.4214	2025-03-26	0.44	-2.97	4.89	2.65	12.91	5.02	-24.14	-20.27	33.23	3.45	42.14
指数型	022845	鹏华上证科创100ETF联接I	1.0502	2025-03-26	0.44	-4.53	-6.91	3.98	5.02	5.02	5.02	5.02	5.02	9.17	5.02
混合型	018999	万家趋势领先混合A	1.1313	2025-03-25	0.51	-0.03	10.48	13.88	7.01	5.02	13.13	13.13	13.13	14.25	13.13
混合型	014659	金元顺安行业精选混合A	0.7684	2025-03-25	0.23	0.30	0.21	-1.47	10.91	5.02	-17.23	-23.16	-23.16	-0.95	-23.16
混合型	010863	鹏华安裕5个月持有期混合A	1.0662	2025-03-25	0.01	-0.07	0.32	0.37	2.37	5.01	2.76	3.55	8.14	0.25	8.14
混合型	017197	华宝新兴成长混合C	1.0414	2025-03-25	-1.80	-4.76	-7.79	-3.40	13.17	5.01	-4.71	-7.20	-7.20	-0.86	-7.20
混合型	012135	鹏华安裕5个月持有期混合C	1.0266	2025-03-25	0.01	-0.06	0.32	0.37	2.36	5.01	2.75	3.31	7.18	0.25	7.18
混合型	012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	1.0063	2025-03-25	-0.02	0.06	0.47	0.87	2.42	5.01	4.09	1.63	0.63	0.57	0.63
混合型	010543	中加科鑫混合A	0.9617	2025-03-25	-0.04	-0.64	0.31	0.56	4.77	5.01	2.94	-0.15	-3.83	0.82	-3.83
指数型	020457	平安上证红利低波动指数C	1.0501	2025-03-26	-0.33	0.37	2.83	-0.79	4.08	5.01	5.01	5.01	5.01	-1.17	5.01
指数型	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数	1.0501	2025-03-26	-0.34	-2.26	1.06	5.87	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	2.08	5.01
债券型	162299	宏利集利债券C	1.2075	2025-03-25	-0.06	-0.57	-1.50	-1.38	3.02	5.01	5.64	6.85	19.74	-1.55	123.51
混合型	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.1314	2025-03-25	0.14	-1.16	1.06	-0.52	9.45	5.01	1.30	2.91	83.92	0.05	295.00
混合型	014845	中银新趋势灵活配置混合C	1.4240	2025-03-25	-1.52	-8.25	-9.24	3.49	34.09	5.01	-0.56	-7.89	-4.88	5.87	-4.88
股票型	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.6725	2025-03-26	0.67	-1.62	-2.14	-3.90	4.46	5.01	-19.32	-28.34	-30.02	-2.01	7.36
股票型	022725	博时上证科创板芯片ETF发起式联接	1.0501	2025-03-26	0.22	-4.39	-8.65	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01
股票型	022004	博道大盘成长股票C	1.0501	2025-03-26	-0.15	-1.60	1.17	4.27	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	5.14	5.01
股票型	020457	平安上证红利低波动指数C	1.0501	2025-03-26	-0.33	0.37	2.83	-0.79	4.08	5.01	5.01	5.01	5.01	-1.17	5.01
股票型	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数	1.0501	2025-03-26	-0.34	-2.26	1.06	5.87	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	2.08	5.01
指数型	160218	国泰国证房地产行业指数A	0.6725	2025-03-26	0.67	-1.62	-2.14	-3.90	4.46	5.01	-19.32	-28.34	-30.02	-2.01	7.36
指数型	022725	博时上证科创板芯片ETF发起式联接	1.0501	2025-03-26	0.22	-4.39	-8.65	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01
股票型	022626	诺安中证A100指数D	1.8690	2025-03-26	-0.43	-2.50	-0.69	0.43	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	1.58	5.00
指数型	022626	诺安中证A100指数D	1.8690	2025-03-26	-0.43	-2.50	-0.69	0.43	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	1.58	5.00
债券型	006635	永赢伟益债券A	1.1779	2025-03-25	0.10	0.51	-0.34	-0.47	0.97	5.00	10.52	13.59	20.08	-0.91	28.43
债券型	002721	国寿安保尊利增强回报债券C	1.1140	2025-03-25	0.27	-0.45	-0.27	-0.36	6.20	5.00	2.39	4.12	9.07	-0.18	19.45
债券型	000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1088	2025-03-25	0.10	-0.03	-0.21	0.11	1.60	5.00	10.18	13.80	20.05	-0.14	75.55
债券型	006599	国寿安保安丰纯债债券	1.0599	2025-03-25	0.04	0.23	-0.27	-0.56	0.99	5.00	9.69	12.38	17.96	-0.73	25.06
混合型	011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.0751	2025-03-25	-0.03	-0.19	0.40	0.22	2.04	5.00	2.26	3.74	7.51	0.24	7.51
混合型	010907	博远优享混合C	0.9255	2025-03-25	0.34	-0.41	0.21	0.77	7.44	5.00	0.86	-1.14	-7.45	1.32	-7.45
混合型	011757	博时产业优选混合C	0.8279	2025-03-25	-0.54	-2.10	0.44	3.77	9.14	5.00	2.39	-1.49	-17.21	4.47	-17.21
债券型	016640	南方达元债券C	1.0246	2025-03-25	-0.39	-1.17	-0.91	2.40	3.97	5.00	2.46	2.46	2.46	2.28	2.46
混合型	010442	东方红启盛三年持有混合B	3.2842	2025-03-25	-0.27	-1.89	2.67	1.98	7.43	5.00	-16.32	-15.84	-29.79	2.83	-29.79
混合型	005956	易方达鑫转添利混合C	1.7693	2025-03-25	0.19	0.11	0.10	-0.75	3.16	5.00	7.88	9.85	23.87	-0.94	76.93
债券型	002997	工银瑞享纯债债券A	1.1560	2025-03-25	0.06	0.19	0.15	0.20	2.42	4.99	9.09	12.02	18.61	-0.03	37.94
债券型	011683	华夏鼎华一年定开债	1.1029	2025-03-25	0.05	0.32	0.00	-0.20	1.31	4.99	12.82	16.23	21.68	-0.51	21.68
股票型	022726	博时上证科创板芯片ETF发起式联接	1.0499	2025-03-26	0.22	-4.40	-8.65	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99
股票型	001651	工银新蓝筹股票A	2.4850	2025-03-26	-0.24	-1.11	2.31	0.04	0.57	4.99	4.46	0.69	68.25	-0.40	148.50
指数型	022726	博时上证科创板芯片ETF发起式联接	1.0499	2025-03-26	0.22	-4.40	-8.65	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99	4.99
混合型	005059	南方安福混合A	1.1244	2025-03-25	0.07	-0.02	1.04	0.33	4.96	4.99	1.31	4.43	23.50	0.39	38.38
混合型	015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0567	2025-03-25	0.02	-0.23	0.42	0.98	4.74	4.99	3.52	5.77	5.67	0.86	5.67
混合型	011256	交银鸿光一年混合A	1.0458	2025-03-25	-0.09	-0.12	0.40	1.13	2.53	4.99	3.24	5.33	4.58	1.16	4.58
混合型	012218	博时乐享混合A	0.9704	2025-03-25	-0.11	-1.64	-2.64	-1.41	3.33	4.99	1.24	0.35	-2.96	-0.98	-2.96
混合型	006540	南方绩优成长混合C	0.8144	2025-03-25	-0.31	-1.64	-0.02	-1.63	5.00	4.99	-2.58	-3.81	8.13	-1.02	60.86
混合型	001270	英大灵活配置混合型发起式A	1.1699	2025-03-25	-1.47	-6.62	-5.60	-2.31	17.65	4.98	-21.36	-22.08	5.45	0.06	47.27
债券型	005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2846	2025-03-25	-0.01	0.16	0.19	0.35	1.11	4.98	9.06	12.24	16.53	-0.22	34.52
债券型	005705	永赢恒益债券	1.1686	2025-03-25	0.10	0.41	-0.30	-0.49	0.99	4.98	9.60	12.91	19.78	-0.80	32.06
债券型	019623	博时裕弘纯债债券C	1.1287	2025-03-25	0.08	0.39	-0.31	-0.34	1.53	4.98	10.29	10.29	10.29	-0.74	10.29
债券型	018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0814	2025-03-25	-0.04	-0.20	0.50	0.41	5.58	4.98	8.14	8.14	8.14	0.72	8.14
债券型	017473	中信建投景荣债券A	1.0536	2025-03-25	0.16	0.75	-0.59	-0.42	0.93	4.98	10.32	10.86	10.86	-1.06	10.86
债券型	004728	中欧瑾泰债券A	1.0524	2025-03-25	0.08	0.47	-0.50	-0.92	1.41	4.98	9.47	12.77	17.73	-1.30	32.99
债券型	013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0429	2025-03-25	0.10	0.46	-0.34	-0.97	0.10	4.98	10.52	12.46	12.46	-1.14	12.46
混合型	900090	中信卓越成长两年持有混合B	1.8375	2025-03-25	-0.17	-2.64	3.29	7.82	7.41	4.98	7.14	9.77	24.01	8.06	24.01
股票型	008413	长盛竞争优势C	0.6952	2025-03-26	0.39	-1.39	0.99	3.95	8.17	4.98	-14.32	-16.68	-30.48	4.27	-30.48
股票型	008737	南方高股息股票C	0.8869	2025-03-26	-0.46	-0.37	1.49	-0.10	0.97	4.98	0.33	-4.52	-11.31	-0.58	-11.31

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