本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.0725	2025-03-25	0.07	0.21	0.47	1.17	4.03	4.27	6.63	7.53	7.25	1.03	7.25
混合型	018727	广发匠心优选三年持有混合发起式C	1.0427	2025-03-25	-1.40	-5.55	-3.26	3.77	3.95	4.27	4.27	4.27	4.27	4.02	4.27
混合型	010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	0.9872	2025-03-25	-0.29	-0.68	-0.39	0.70	5.12	4.27	-2.69	-1.35	-1.28	0.63	-1.28
混合型	015984	金鹰碳中和混合发起式A	0.9256	2025-03-25	-1.36	-2.84	-3.76	2.64	6.24	4.27	-6.98	-7.44	-7.44	2.21	-7.44
混合型	008336	宝盈祥裕增强回报混合A	0.8699	2025-03-25	0.00	-0.38	0.15	1.34	5.54	4.27	-5.72	-12.22	-13.01	1.29	-13.01
混合型	017598	华夏景气驱动混合A	0.8668	2025-03-25	0.48	0.69	7.05	7.60	11.93	4.27	-12.30	-13.32	-13.32	8.88	-13.32
混合型	013562	国联匠心优选混合C	0.7565	2025-03-25	-2.36	-6.54	-8.79	-0.53	19.12	4.27	-11.14	-13.39	-24.35	0.36	-24.35
指数型	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF	1.0427	2025-03-26	-0.17	-7.28	-11.97	4.86	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	10.69	4.27
指数型	021483	华夏中证红利低波动ETF发起式联接	1.0427	2025-03-26	-0.29	0.15	2.87	-0.78	3.96	4.27	4.27	4.27	4.27	-1.03	4.27
债券型	530008	建信稳定增利债券C	2.0040	2025-03-25	0.15	-0.40	-0.30	1.26	5.03	4.27	3.46	7.63	14.05	1.01	158.50
债券型	002972	前海开源鼎安债券C	1.2700	2025-03-25	0.00	0.24	0.32	-0.08	1.20	4.27	-0.31	-1.63	14.72	-0.39	27.00
债券型	003157	招商招悦纯债C	1.1339	2025-03-25	0.07	0.35	-0.03	-0.01	1.79	4.27	9.65	13.42	22.65	-0.40	45.05
债券型	005327	景顺长城景泰稳利定开债A	1.0955	2025-03-25	0.06	0.30	-0.26	-0.54	1.25	4.27	8.44	12.00	18.58	-0.81	33.08
债券型	016456	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.0601	2025-03-25	0.01	0.11	-0.11	-0.66	1.27	4.27	8.48	9.09	9.09	-0.82	9.09
股票型	022385	华夏中证信息技术应用创新产业ETF	1.0427	2025-03-26	-0.17	-7.28	-11.97	4.86	4.27	4.27	4.27	4.27	4.27	10.69	4.27
股票型	021483	华夏中证红利低波动ETF发起式联接	1.0427	2025-03-26	-0.29	0.15	2.87	-0.78	3.96	4.27	4.27	4.27	4.27	-1.03	4.27
债券型	019579	易方达安汇120天持有债券A	1.0547	2025-03-25	0.01	0.06	0.15	0.42	1.87	4.27	5.47	5.47	5.47	0.27	5.47
债券型	005736	中欧兴华债券	1.0448	2025-03-25	0.09	0.44	-0.30	-0.95	0.49	4.27	8.95	11.51	17.74	-1.28	28.60
债券型	009583	淳厚安裕87个月定开债	1.0445	2025-03-21	0.00	0.08	0.30	1.00	2.05	4.27	8.49	13.17	20.34	0.87	20.34
债券型	005446	鑫元广利定开债发起式	1.0245	2025-03-25	0.05	0.36	0.09	-0.03	1.11	4.27	14.54	19.86	29.63	-0.22	49.97
混合型	080008	长盛战略新兴产业混合A	2.4190	2025-03-25	-0.21	-1.14	0.00	0.50	7.18	4.27	-0.78	0.83	23.36	0.88	153.91
QDII型	015545	大成标普500等权重指数(QDII)C美	0.3487	2025-03-24	1.37	0.75	-2.00	-1.57	-1.89	4.27	11.74	11.74	11.74	-0.20	11.74
QDII型	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民	1.6947	2025-03-24	0.64	0.71	-1.53	-0.05	1.31	4.26	14.39	14.39	14.39	-0.09	14.39
QDII型	013508	广发亚太中高收益债(QDII)C	1.1891	2025-03-24	-0.12	0.18	0.27	1.36	2.31	4.26	6.78	6.04	-7.06	1.23	-7.06
混合型	016509	天弘弘新混合发起式C	1.3129	2025-03-25	-0.01	-0.03	-0.08	-2.63	-0.92	4.26	-1.71	-1.13	-1.13	-2.76	-1.13
混合型	004734	中欧瑾灵灵活配置混合A	1.3100	2025-03-25	0.07	-0.06	-0.12	0.64	3.06	4.26	-4.41	-2.73	16.65	0.34	30.99
债券型	485007	工银添利债券B	1.3275	2025-03-25	0.12	-0.08	-0.08	0.63	3.48	4.26	5.87	10.65	16.73	0.48	135.70
债券型	013997	广发增强债券A	1.1501	2025-03-25	0.10	-0.23	-0.28	0.43	3.09	4.26	6.88	9.56	10.96	0.31	10.96
债券型	166016	中欧纯债债券(LOF)C	1.0999	2025-03-25	0.09	0.35	0.03	-0.20	1.80	4.26	8.87	11.09	15.40	-0.40	80.53
债券型	008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0796	2025-03-25	0.04	0.12	0.00	-0.12	1.84	4.26	9.46	13.38	18.98	-0.38	21.16
债券型	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0772	2025-03-25	0.02	-0.17	-0.11	0.90	2.44	4.26	7.72	7.72	7.72	0.69	7.72
债券型	011699	蜂巢丰华债券A	1.0633	2025-03-25	0.03	0.14	-0.10	-0.37	1.39	4.26	8.45	11.33	12.93	-0.64	12.93
债券型	002279	浙商惠盈纯债A	1.0622	2025-03-25	0.04	0.24	0.23	0.58	2.34	4.26	7.14	8.78	13.27	0.16	34.60
债券型	008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0621	2025-03-24	0.02	0.17	-0.15	-0.68	1.36	4.26	9.15	12.95	21.43	-0.85	21.43
债券型	020391	安信90天滚动持有债券A	1.0528	2025-03-25	0.02	0.04	-0.20	0.66	2.22	4.26	5.28	5.28	5.28	0.38	5.28
债券型	014955	国联安添益增长债券A	1.0491	2025-03-25	0.14	0.32	0.42	1.98	5.23	4.26	4.94	4.91	4.91	2.37	4.91
债券型	005286	银华岁丰定期开放债券发起式	1.0240	2025-03-25	0.08	0.39	0.16	-0.16	0.99	4.26	8.89	11.79	18.59	-0.39	34.65
债券型	008346	南华瑞泽债券C	0.9967	2025-03-25	0.40	-1.46	-0.09	2.47	6.56	4.26	1.76	-0.95	9.12	2.94	9.45
混合型	001067	鹏华弘盛混合A	1.5638	2025-03-25	-0.24	-0.53	-0.56	-0.04	3.33	4.26	3.92	4.88	16.98	-0.06	56.38
债券型	550012	中信保诚景华A	1.0541	2025-03-25	0.20	0.83	-0.50	-0.43	0.30	4.25	8.97	11.16	16.46	-1.07	16.86
债券型	014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0431	2025-03-25	0.09	0.35	0.12	0.03	1.23	4.25	11.39	15.63	15.98	-0.08	15.98
债券型	015969	博时富尊一年定开债发起式	1.0423	2025-03-21	0.00	0.00	0.03	0.69	3.19	4.25	9.03	10.52	10.52	0.56	10.52
债券型	020382	人保民享利率债债券C	1.0332	2025-03-25	0.05	0.33	-0.22	-0.97	0.59	4.25	5.30	5.30	5.30	-1.16	5.30
债券型	011079	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.0254	2025-03-25	0.08	0.32	0.03	-0.13	1.07	4.25	8.92	11.27	13.59	-0.62	13.59
债券型	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0169	2025-03-21	0.00	0.08	0.32	0.99	2.04	4.25	8.57	13.38	19.13	0.86	19.13
混合型	011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.0648	2025-03-25	0.10	0.24	0.40	1.07	3.91	4.25	7.08	7.36	6.48	0.98	6.48
混合型	019551	东海消费臻选混合发起式A	1.0358	2025-03-25	-0.55	-1.74	3.66	1.64	19.21	4.25	3.58	3.58	3.58	2.74	3.58
混合型	017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.0352	2025-03-25	-0.20	-0.82	-0.32	0.48	5.94	4.25	3.52	3.52	3.52	0.57	3.52
混合型	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8393	2025-03-25	-0.37	-2.04	1.96	3.22	6.33	4.25	-19.65	-31.71	-9.15	3.34	-16.07
股票型	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.0425	2025-03-26	-0.47	-2.23	-1.23	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
指数型	022716	贝莱德中证A500指数增强C	1.0425	2025-03-26	-0.47	-2.23	-1.23	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
债券型	020889	融通通灿债券C	1.0787	2025-03-25	0.04	0.14	-0.19	-0.44	0.64	4.25	4.37	4.37	4.37	-0.69	4.37
指数型	022919	申万菱信中证500指数优选增强Y	1.7921	2025-03-26	-0.21	-1.32	0.79	3.15	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.57	4.24
指数型	012157	汇添富上证50基本面增强指数A	0.8662	2025-03-26	-0.47	-2.30	0.02	-1.92	-0.37	4.24	1.74	-7.58	-13.38	-1.66	-13.38
债券型	008355	农银汇理金祺一年定开债	1.1832	2025-03-21	0.00	0.02	-0.05	0.04	1.82	4.24	9.36	12.84	20.11	-0.03	20.67
债券型	002946	大成景盛一年定开债A	1.1698	2025-03-25	0.11	-0.10	0.07	-0.12	3.35	4.24	3.32	4.73	16.17	-0.10	23.12
债券型	010976	华商鸿盈87个月定开债	1.1084	2025-03-25	0.02	0.08	0.32	0.97	2.04	4.24	8.67	13.57	18.86	0.90	18.86
债券型	007187	华夏中债3-5年政金债指数C	1.0851	2025-03-25	0.07	0.35	-0.21	-0.76	0.83	4.24	4.93	7.35	13.70	-0.86	17.82
债券型	006833	鹏扬添利增强债券C	1.0797	2025-03-25	-0.02	-0.16	0.19	-0.12	3.20	4.24	4.79	6.19	13.75	-0.17	21.89
债券型	019513	中欧汇利债券E	1.0695	2025-03-25	-0.03	-0.17	0.44	0.94	3.67	4.24	7.01	7.01	7.01	0.64	7.01
债券型	011465	南华瑞利债券C	1.0640	2025-03-25	0.06	0.22	-0.05	1.09	3.31	4.24	8.57	9.44	42.58	0.56	42.58
债券型	004655	汇添富鑫汇债券A	1.0625	2025-03-25	0.08	0.37	-0.32	-0.50	1.45	4.24	8.45	11.07	16.58	-0.82	32.00
混合型	010292	东方红核心优选定开混合C	1.3229	2025-03-21	0.00	-0.17	-0.23	0.57	5.06	4.24	6.20	8.02	14.02	0.38	14.02
混合型	011347	易方达宁易一年持有混合A	1.0780	2025-03-25	0.05	0.06	0.79	-0.20	1.94	4.24	5.51	7.43	7.80	-0.44	7.80
混合型	019151	东兴改革精选混合C	0.7870	2025-03-25	0.38	0.25	8.10	5.78	7.81	4.24	2.61	2.61	2.61	5.78	2.61
债券型	018487	汇添富鑫荣纯债A	1.0461	2025-03-25	0.11	0.44	-0.53	-0.43	1.29	4.24	6.89	6.89	6.89	-0.99	6.89
债券型	008659	中邮淳享66个月定开债	1.0024	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.99	2.04	4.24	8.34	12.87	17.71	0.85	17.71
混合型	001315	易方达新益混合E	2.9927	2025-03-25	0.06	0.25	0.36	-0.81	0.70	4.24	5.08	5.82	34.83	-1.07	210.91
混合型	900100	中信卓越成长两年持有混合C	1.7765	2025-03-25	-0.17	-2.65	3.23	7.63	7.04	4.24	5.65	7.49	19.90	7.89	19.90
混合型	519695	交银蓝筹混合	0.6247	2025-03-25	1.08	-0.70	5.20	4.80	21.94	4.24	-18.36	-20.06	-8.72	3.84	54.68
混合型	519694	交银蓝筹混合	0.6247	2025-03-25	1.08	-0.70	5.20	4.80	21.94	4.24	-18.36	-20.06	-8.72	3.84	54.68
混合型	010346	华泰柏瑞成长智选混合C	0.5660	2025-03-25	-0.65	1.32	4.56	6.45	25.42	4.24	-37.80	-44.06	-43.40	6.75	-43.40
QDII型	006555	浦银安盛全球智能科技(QDII)A	1.9091	2025-03-24	2.39	2.10	-5.05	-11.31	1.02	4.24	53.48	31.87	92.31	-7.86	90.91
股票型	022919	申万菱信中证500指数优选增强Y	1.7921	2025-03-26	-0.21	-1.32	0.79	3.15	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.57	4.24
股票型	012157	汇添富上证50基本面增强指数A	0.8662	2025-03-26	-0.47	-2.30	0.02	-1.92	-0.37	4.24	1.74	-7.58	-13.38	-1.66	-13.38
债券型	019922	华泰柏瑞锦悦债券	1.0488	2025-03-25	0.04	0.19	-0.12	-0.41	1.30	4.23	4.88	4.88	4.88	-0.75	4.88
债券型	018867	东方红3个月定开纯债	1.0463	2025-03-21	0.00	-0.01	-0.68	-0.86	1.68	4.23	5.67	5.67	5.67	-0.97	5.67
债券型	021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0423	2025-03-25	0.08	0.46	0.28	0.29	1.85	4.23	4.23	4.23	4.23	-0.12	4.23
债券型	020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0423	2025-03-25	0.02	0.11	0.29	0.81	2.06	4.23	4.23	4.23	4.23	0.73	4.23
混合型	009648	中欧睿达6个月持有混合C	1.6281	2025-03-25	0.06	0.00	0.04	0.33	3.14	4.23	5.54	8.61	24.85	0.10	24.85
债券型	006846	中银福建国企债定开债A	1.1259	2025-03-25	0.09	0.46	-0.06	-0.18	0.81	4.23	9.55	12.57	21.31	-0.61	26.91
债券型	008636	前海联合泰瑞纯债A	1.1186	2025-03-25	0.03	0.12	0.01	0.39	2.89	4.23	8.93	11.74	16.79	0.02	16.79
债券型	008540	工银开元利率债债券C	1.0831	2025-03-25	0.07	0.23	-0.13	-0.39	2.82	4.23	7.32	9.38	14.97	-0.94	15.08
混合型	001633	万家瑞祥混合A	1.1773	2025-03-25	-0.05	-0.59	-1.35	-0.79	5.63	4.23	5.11	0.69	15.94	-0.46	37.60
混合型	017575	华夏稳兴增益一年持有混合A	1.0547	2025-03-25	0.06	-0.06	0.43	0.56	2.15	4.23	5.47	5.47	5.47	0.38	5.47
混合型	012480	汇安信泰稳健一年持有期混合C	0.8848	2025-03-25	0.00	0.12	0.16	0.35	3.11	4.23	-2.05	-7.45	-11.52	0.08	-11.52
混合型	013636	国投瑞银策略回报混合A	0.8825	2025-03-25	-1.66	-5.42	-3.74	2.26	10.31	4.23	-5.52	-9.53	-11.75	3.35	-11.75
混合型	006642	华泰保兴吉年利定开	0.8723	2025-03-21	0.00	-2.03	-3.26	-2.70	20.50	4.23	-5.35	-24.46	16.15	-1.44	89.85
混合型	161602	融通新蓝筹混合	0.8078	2025-03-25	-0.63	-2.67	-1.81	0.60	10.99	4.23	-12.55	-22.21	-9.63	1.64	327.16
混合型	161601	融通新蓝筹混合	0.8078	2025-03-25	-0.63	-2.67	-1.81	0.60	10.99	4.23	-12.55	-22.21	-9.63	1.64	327.16
混合型	001829	北信瑞丰中国智造	1.3090	2025-03-25	-1.43	-3.96	-3.39	9.82	17.93	4.22	-16.25	1.39	39.11	11.21	30.90
混合型	011403	融通鑫新成长混合A	1.1198	2025-03-25	-0.28	-3.08	1.32	0.38	24.55	4.22	-15.10	13.20	11.98	2.74	11.98
债券型	372010	摩根强化回报债券A	1.6143	2025-03-25	-0.06	-0.41	-0.21	0.17	3.20	4.22	3.04	5.84	13.66	0.11	69.45
债券型	007391	申万菱信安泰丰利债券A	1.2228	2025-03-25	0.11	-0.34	-0.36	0.07	3.03	4.22	6.77	9.85	18.42	-0.30	22.27
债券型	009229	平安增鑫六个月定开债E	1.1323	2025-03-25	0.05	0.11	0.16	0.10	1.51	4.22	10.06	11.50	16.07	-0.36	16.07
债券型	008703	前海联合泰瑞纯债C	1.1079	2025-03-25	0.02	0.11	0.01	0.38	2.89	4.22	8.87	11.47	15.72	0.01	15.72
债券型	006417	方正富邦丰利债券C	1.0929	2025-03-25	0.16	0.35	0.07	0.06	2.12	4.22	7.96	6.82	6.20	-0.24	15.78
债券型	009738	格林泓安63个月定开债	1.0713	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	1.00	2.04	4.22	8.35	12.93	18.77	0.88	18.77
股票型	013926	易米国证消费100指数增强发起A	0.8026	2024-11-11	0.17	2.96	3.65	20.56	7.86	4.22	-4.94	-19.74	-19.74	9.00	-19.74
股票型	015194	汇添富新兴消费股票C	1.4580	2025-03-26	0.21	-3.25	-5.57	2.68	15.81	4.22	-15.38	-8.19	-12.54	4.07	-12.54
股票型	013926	易米国证消费100指数增强发起A	0.8026	2024-11-11	0.17	2.96	3.65	20.56	7.86	4.22	-4.94	-19.74	-19.74	9.00	-19.74
股票型	008075	招商核心优选股票A	0.8023	2025-03-26	-0.02	-2.06	1.08	0.93	7.79	4.22	-17.38	-21.73	-18.61	2.60	-19.77
指数型	013926	易米国证消费100指数增强发起A	0.8026	2024-11-11	0.17	2.96	3.65	20.56	7.86	4.22	-4.94	-19.74	-19.74	9.00	-19.74
指数型	013926	易米国证消费100指数增强发起A	0.8026	2024-11-11	0.17	2.96	3.65	20.56	7.86	4.22	-4.94	-19.74	-19.74	9.00	-19.74
混合型	000747	广发逆向策略混合A	2.9202	2025-03-25	0.90	0.72	5.88	1.03	7.58	4.22	-6.28	3.87	48.76	3.04	192.02
混合型	002264	华夏乐享健康混合A	1.5050	2025-03-25	-0.07	-2.84	2.80	3.15	16.49	4.22	-8.18	-14.20	-17.67	5.24	50.50
债券型	002354	博时裕腾纯债债券A	1.0556	2025-03-25	0.04	0.29	-0.18	-0.26	1.54	4.21	9.29	12.17	20.14	-0.60	45.24
债券型	010260	海富通策略收益债券A	1.0546	2025-03-25	0.09	-0.07	0.37	0.77	2.68	4.21	4.90	4.25	5.46	0.85	5.46
债券型	006206	融通增悦债券	1.0445	2025-03-25	0.08	0.24	-0.06	-0.23	1.38	4.21	9.18	11.52	17.44	-0.50	26.69
债券型	011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0340	2025-03-25	0.01	0.08	0.32	0.99	2.06	4.21	8.52	13.20	17.70	0.92	17.70
债券型	009633	浦银安盛普嘉87个月定开债C	1.0052	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.96	2.03	4.21	8.34	12.83	20.09	0.83	20.09
混合型	519703	交银趋势混合A	4.3073	2025-03-25	0.62	1.38	4.55	4.34	14.15	4.21	-0.01	4.31	194.90	4.73	565.21
混合型	519702	交银趋势混合A	4.3073	2025-03-25	0.62	1.38	4.55	4.34	14.15	4.21	-0.01	4.31	194.90	4.73	565.21
混合型	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.7340	2025-03-25	-0.63	-2.58	7.64	2.36	20.67	4.21	-21.75	-9.45	23.77	2.54	73.40
股票型	008975	富国中证消费50ETF联接A	1.2567	2025-03-26	-0.18	-1.64	4.52	-0.10	5.56	4.21	-7.63	-1.32	25.13	0.50	25.67
混合型	009494	大成尊享18月持有混合发起C	1.1677	2025-03-25	-0.09	-0.16	0.28	0.35	3.05	4.21	6.15	8.79	16.77	0.36	16.77
混合型	008213	华夏新起点混合C	1.1150	2025-03-25	0.00	-0.18	-0.09	0.09	3.72	4.21	-21.92	-40.85	-11.44	-0.18	-5.99
混合型	010189	中欧添益一年混合C	1.0706	2025-03-25	0.01	-0.72	-0.72	-0.21	5.07	4.21	2.98	4.72	7.06	-0.25	7.06
混合型	010535	广发均衡增长混合C	1.0185	2025-03-25	0.33	-0.09	2.89	1.34	3.39	4.21	4.83	3.67	1.85	1.78	1.85
混合型	010339	国投瑞银远见成长混合C	0.8841	2025-03-25	-0.12	-1.65	1.50	-0.25	10.28	4.21	-2.85	-3.63	-11.59	0.27	-11.59
混合型	010375	国金鑫悦经济新动能A	0.8164	2025-03-25	-2.00	-6.55	-10.33	-5.85	14.71	4.21	-11.94	-16.00	-18.36	-3.10	-18.36
指数型	008975	富国中证消费50ETF联接A	1.2567	2025-03-26	-0.18	-1.64	4.52	-0.10	5.56	4.21	-7.63	-1.32	25.13	0.50	25.67
债券型	007683	华商转债精选债券A	1.1767	2025-03-25	0.31	-1.06	-0.14	1.52	10.59	4.21	4.69	6.30	17.67	1.98	17.67
债券型	010639	上银聚远鑫87个月定开债	1.1737	2025-03-21	0.00	0.08	0.31	0.98	2.02	4.21	8.44	13.10	18.91	0.85	18.91
债券型	004479	博时富和纯债债券	1.1053	2025-03-25	0.04	0.26	0.11	-0.05	1.81	4.21	8.38	10.80	16.24	-0.41	33.07
债券型	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.6926	2025-03-25	0.08	0.12	0.08	0.35	2.55	4.20	7.97	11.43	33.64	0.14	216.04
债券型	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1240	2025-03-25	0.05	-0.04	-0.18	0.93	3.79	4.20	6.60	8.96	12.40	0.81	12.40
债券型	007175	国联聚通定期开放债券	1.0785	2025-03-25	0.05	0.29	0.06	-0.17	0.93	4.20	10.12	14.13	21.10	-0.39	24.74
债券型	003547	鹏华丰禄债券	1.0689	2025-03-25	0.05	0.23	0.20	0.24	1.67	4.20	9.76	13.74	24.74	-0.15	54.88
债券型	007888	农银金盈债券A	1.0655	2025-03-25	0.05	0.28	0.17	0.07	1.35	4.20	9.58	13.19	21.55	-0.39	26.80
债券型	003671	兴业裕恒债券A	1.0627	2025-03-25	0.06	0.41	0.07	-0.09	1.36	4.20	9.47	12.85	18.08	-0.47	33.30
混合型	004437	汇添富年年泰定开混合C	1.2256	2025-03-25	0.07	0.21	0.33	-0.18	2.11	4.20	-1.53	-0.01	0.70	-0.45	22.56
混合型	519963	长信利盈混合A	1.2157	2025-01-22	0.01	0.21	3.46	3.61	3.47	4.20	3.36	-0.24	24.99	0.33	70.09
混合型	016654	鹏扬景泽一年持有混合A	1.0664	2025-03-25	0.02	-0.18	-0.04	0.20	2.78	4.20	6.64	6.64	6.64	0.18	6.64
混合型	014750	兴华消费精选6个月持有混合发起A	0.8668	2025-02-25	0.00	0.02	1.73	4.02	26.54	4.20	-10.80	-14.70	-13.32	2.51	-13.32
债券型	020450	博时裕腾纯债债券C	1.0555	2025-03-25	0.05	0.29	-0.17	-0.26	1.55	4.20	6.19	6.19	6.19	-0.59	6.19
债券型	012814	兴华安盈一年定开债券发起式	1.0472	2025-03-25	0.11	0.62	0.15	0.11	0.96	4.20	9.81	13.66	16.29	0.00	16.29
债券型	006789	中信保诚景丰A	1.0402	2025-03-25	0.02	0.15	0.24	0.22	1.29	4.20	8.15	10.94	17.65	0.17	24.49
混合型	700001	平安行业先锋混合	1.6360	2025-03-25	-0.49	-0.61	3.68	4.94	15.13	4.20	-7.62	-10.36	23.85	5.89	109.46
混合型	005824	泰康颐享混合C	1.3398	2025-03-25	-0.16	-0.89	-1.76	0.71	3.14	4.20	2.35	2.06	17.44	0.53	33.98
债券型	013115	鑫元金融债3个月定开	1.0541	2025-03-25	0.04	0.23	-0.09	-0.30	1.43	4.19	8.04	10.84	12.92	-0.69	12.92
债券型	020144	银华致淳债券	1.0456	2025-03-25	0.03	0.21	-0.18	-0.58	1.13	4.19	5.56	5.56	5.56	-0.82	5.56
债券型	018922	民生加银恒源债券	1.0430	2025-03-25	0.05	0.23	-0.28	-0.39	1.25	4.19	6.75	6.75	6.75	-0.78	6.75
债券型	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0391	2025-03-21	0.00	0.11	-0.36	-0.26	1.33	4.19	8.62	10.88	17.67	-0.52	17.67
债券型	020542	浙商汇金中债0-3年政策性金融债C	1.0368	2025-03-25	0.04	0.18	0.20	0.14	1.69	4.19	4.19	4.19	4.19	0.11	4.19
债券型	015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0308	2025-03-25	-0.35	-1.25	-2.65	-0.82	2.52	4.19	2.62	3.08	3.08	-0.57	3.08
债券型	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.0259	2025-03-25	-0.14	-0.62	-0.53	0.95	4.17	4.19	4.56	3.61	2.59	1.07	2.59
混合型	481013	工银消费服务混合A	2.5140	2025-03-25	-0.28	-2.03	12.89	10.80	32.66	4.19	-2.44	-0.04	52.64	12.63	216.06
混合型	002553	博时创业成长混合C	1.8880	2025-03-25	-0.74	-2.73	-2.58	-1.77	7.95	4.19	-8.97	-19.63	-14.99	-1.00	14.91
混合型	002639	天弘价值精选混合发起A	1.5582	2025-03-25	0.02	0.03	0.20	0.01	1.97	4.19	5.06	8.86	38.69	-0.17	55.82

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