本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	004129	国联安鑫汇混合A	1.4538	2025-03-25	0.01	-0.42	0.40	0.48	6.12	6.11	4.63	6.04	28.96	0.64	49.12
股票型	017967	华富新能源股票型发起式C	0.7508	2025-03-26	1.10	-3.22	-4.59	5.85	17.59	6.11	-8.06	-19.36	-19.36	7.94	-19.36
股票型	003145	国联竞争优势	1.6758	2025-03-26	0.19	-4.36	-9.80	-4.74	18.48	6.10	-8.71	-7.08	67.75	-1.21	67.58
债券型	320008	诺安增利债券A	1.7050	2025-03-25	-0.58	-4.11	-2.68	3.52	6.03	6.10	1.07	1.55	12.69	3.15	92.74
债券型	675111	西部利得汇享债券A	1.3166	2025-03-25	0.13	-0.11	-0.11	0.96	4.19	6.10	9.31	12.58	22.62	0.75	52.95
混合型	009395	鑫元安鑫回报混合A	1.1644	2025-03-25	-0.27	-0.34	-0.78	0.14	9.23	6.10	8.15	9.04	16.44	0.29	16.44
混合型	240010	华宝行业精选混合	1.4465	2025-03-25	-1.96	-5.91	-7.04	3.98	35.04	6.10	-16.34	-16.99	15.51	6.23	44.65
混合型	000591	中银健康生活混合	1.8980	2025-03-25	-1.71	-5.29	-6.64	-2.16	4.98	6.09	-10.09	-16.20	18.18	-1.56	89.80
指数型	020121	宝盈华证龙头红利50指数发起式C	1.1379	2025-03-26	-0.48	-0.45	2.76	-0.73	4.60	6.09	16.38	16.38	16.38	-1.37	16.38
债券型	002101	创金合信转债精选债券A	1.2881	2025-03-25	0.28	-2.40	-0.33	2.11	11.98	6.09	-2.08	4.14	12.48	2.44	37.13
股票型	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6969	2025-03-26	0.16	-3.01	-0.64	2.05	20.34	6.09	-6.64	12.51	3.52	4.62	-30.31
股票型	020121	宝盈华证龙头红利50指数发起式C	1.1379	2025-03-26	-0.48	-0.45	2.76	-0.73	4.60	6.09	16.38	16.38	16.38	-1.37	16.38
指数型	161036	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A	0.6969	2025-03-26	0.16	-3.01	-0.64	2.05	20.34	6.09	-6.64	12.51	3.52	4.62	-30.31
QDII型	019548	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QD	1.1665	2025-03-24	2.06	1.88	-4.89	-6.81	1.38	6.09	16.65	16.65	16.65	-3.44	16.65
混合型	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.0609	2025-03-25	-0.05	-2.14	1.48	-0.96	14.17	6.09	6.09	6.09	6.09	-0.75	6.09
混合型	021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0608	2025-03-25	0.70	0.28	2.83	0.71	6.09	6.08	6.08	6.08	6.08	0.24	6.08
混合型	010850	海富通富利三个月持有混合A	1.0032	2025-03-25	0.08	0.02	0.70	-0.31	4.26	6.08	3.34	2.27	0.32	-0.44	0.32
股票型	015395	招商体育文化休闲股票C	1.6050	2025-03-26	0.31	-3.95	-4.52	2.69	31.23	6.08	-11.37	3.15	7.86	5.25	7.86
债券型	009917	格林泓利增强债券C	0.9857	2025-03-25	0.00	0.00	0.00	6.54	11.39	6.08	-1.40	3.33	-1.43	-0.01	-1.43
混合型	003882	易方达瑞弘混合A	2.0109	2025-03-25	0.17	0.40	0.71	-1.07	2.27	6.08	9.53	10.96	45.54	-1.26	101.09
混合型	001183	南方利淘A	1.6570	2025-03-25	0.18	0.33	0.59	-0.16	3.53	6.08	5.14	6.08	29.35	-0.19	65.70
债券型	009288	惠升和裕纯债债券C	1.1027	2025-03-25	0.05	0.27	-0.19	-0.66	3.42	6.08	7.91	10.22	15.58	-0.79	15.58
指数型	018947	汇添富沪深300安中指数C	1.8305	2025-03-26	-0.16	-1.83	-1.14	-3.23	5.36	6.07	-0.51	-0.51	-0.51	-1.81	-0.51
债券型	019540	富国可转换债券E	1.9580	2025-03-25	0.26	-3.31	-1.66	3.43	12.92	6.07	-0.96	-0.96	-0.96	3.71	-0.96
债券型	018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.0693	2025-03-25	0.04	-0.20	-0.66	0.07	2.93	6.07	6.93	6.93	6.93	-0.09	6.93
债券型	012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.0579	2025-03-25	-0.02	-2.01	3.93	2.59	6.26	6.07	5.73	6.06	5.79	2.55	5.79
债券型	016419	国泰安璟债券A	1.0527	2025-03-25	0.08	0.10	0.98	0.70	3.92	6.07	5.12	5.27	5.27	0.68	5.27
混合型	000477	广发主题领先混合A	1.8848	2025-03-25	0.20	-0.47	3.89	2.63	6.54	6.07	-5.76	-9.08	23.11	2.97	88.48
混合型	010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.1345	2025-03-25	0.04	-0.05	0.67	0.33	4.23	6.07	8.37	11.91	13.45	0.19	13.45
混合型	012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0355	2025-03-25	-0.14	-1.43	0.10	2.19	9.16	6.07	5.89	8.67	3.55	2.72	3.55
股票型	018972	富国致弘量化选股股票C	0.9988	2025-03-26	0.16	-2.34	-1.65	-0.51	11.69	6.07	-0.12	-0.12	-0.12	1.31	-0.12
股票型	018947	汇添富沪深300安中指数C	1.8305	2025-03-26	-0.16	-1.83	-1.14	-3.23	5.36	6.07	-0.51	-0.51	-0.51	-1.81	-0.51
股票型	007474	华夏创业板成长ETF联接A	1.5220	2025-03-26	0.26	-3.71	-6.14	-5.56	15.20	6.06	-17.65	-28.61	21.90	-1.36	52.20
股票型	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起	1.2084	2025-03-26	-0.14	-0.21	0.02	-5.78	-0.07	6.06	20.84	20.84	20.84	-5.90	20.84
指数型	007474	华夏创业板成长ETF联接A	1.5220	2025-03-26	0.26	-3.71	-6.14	-5.56	15.20	6.06	-17.65	-28.61	21.90	-1.36	52.20
混合型	011747	南方誉浦一年持有混合C	1.0187	2025-03-25	0.19	0.26	0.59	-0.22	4.33	6.06	3.25	3.21	1.87	-0.23	1.87
混合型	014729	前海开源新兴产业混合C	0.9238	2025-03-25	-2.24	-6.21	1.47	5.87	18.62	6.06	-23.07	-27.00	-42.16	4.36	-42.16
指数型	019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起	1.2084	2025-03-26	-0.14	-0.21	0.02	-5.78	-0.07	6.06	20.84	20.84	20.84	-5.90	20.84
债券型	003040	广发集富纯债C	1.0490	2025-03-25	0.00	0.29	0.00	0.19	2.82	6.06	8.78	10.51	14.77	-0.19	28.95
混合型	320012	诺安主题精选混合	2.3290	2025-03-25	-0.72	-5.44	-2.18	1.79	13.89	6.06	-22.05	-15.37	-9.52	2.19	155.49
混合型	014162	万家人工智能混合C	2.2333	2025-03-25	-3.14	-8.89	-12.86	-9.71	19.80	6.06	-1.04	-2.64	-29.79	-7.04	-29.79
混合型	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.5087	2025-03-25	0.10	0.05	0.80	0.98	4.66	6.06	10.40	18.00	42.32	0.92	76.59
混合型	003331	博时乐臻定开混合	1.4274	2025-03-21	0.00	-0.36	0.32	1.14	6.54	6.06	8.15	8.46	20.74	1.11	49.38
混合型	007415	南方致远混合A	1.4102	2025-03-25	0.09	0.03	0.64	0.30	4.17	6.06	7.27	10.53	33.38	0.12	41.02
混合型	011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.5020	2025-03-25	-0.81	-3.31	-0.65	5.02	9.54	6.06	-20.93	-32.75	-49.80	5.80	-49.80
债券型	019500	招商安瑞进取债券C	1.8823	2025-03-25	-0.19	-4.07	-1.68	2.49	20.30	6.05	-3.96	-3.96	-3.96	3.06	-3.96
债券型	018254	平安利率债C	1.1182	2025-03-25	0.00	0.14	0.04	0.60	4.34	6.05	11.82	11.82	11.82	0.10	11.82
股票型	000991	工银战略转型股票A	3.4340	2025-03-26	-0.20	-1.91	0.12	-1.80	5.18	6.05	-9.25	-8.69	111.84	-1.04	243.40
股票型	009551	汇添富开放视野中国优势六个月持	0.6396	2025-03-26	-0.58	-2.69	-2.46	1.27	4.72	6.05	-10.07	-26.06	-36.04	2.68	-36.04
混合型	003241	创金合信量化发现混合A	1.2699	2025-03-25	-0.02	-1.80	0.42	-0.24	16.36	6.05	-11.31	-11.26	31.55	0.87	26.99
混合型	019258	恒越智选科技混合C	1.0928	2025-03-25	-3.10	-8.38	-9.51	-1.51	32.35	6.05	9.28	9.28	9.28	-0.03	9.28
混合型	005947	德邦民裕进取量化混合A	0.9708	2025-03-25	-0.02	-2.13	1.96	3.43	14.08	6.05	-17.81	-21.09	-10.67	4.56	-2.92
混合型	013450	博时凤凰领航混合A	0.7096	2025-03-25	-1.11	-2.87	-3.09	3.61	11.31	6.05	-7.62	-20.91	-29.04	4.68	-29.04
混合型	015732	尚正新能源产业混合A	0.6573	2025-03-25	-2.11	-4.41	-2.36	9.17	27.38	6.05	-26.24	-34.27	-34.27	11.56	-34.27
债券型	013232	浙商智多盈债券C	1.0426	2025-03-25	0.03	0.14	0.60	0.40	3.19	6.05	10.05	6.73	4.26	0.03	4.26
混合型	370024	摩根核心优选混合A	3.7594	2025-03-25	-0.49	-2.12	0.37	2.24	11.51	6.05	-11.34	-24.95	22.18	2.78	320.08
债券型	005138	前海开源弘丰债券A	1.0485	2025-03-25	-0.03	0.04	0.34	0.77	2.66	6.04	6.62	6.77	2.75	0.34	55.24
股票型	022483	国泰中证全指家用电器ETF联接E	1.4318	2025-03-26	-0.17	-1.90	0.57	3.24	6.04	6.04	6.04	6.04	6.04	5.51	6.04
混合型	012995	嘉实策略视野三年持有期混合	0.6193	2025-03-25	-0.31	-2.33	1.47	2.30	16.19	6.04	-16.04	-31.33	-38.07	2.64	-38.07
指数型	022483	国泰中证全指家用电器ETF联接E	1.4318	2025-03-26	-0.17	-1.90	0.57	3.24	6.04	6.04	6.04	6.04	6.04	5.51	6.04
债券型	051106	博时稳定价值债券A	1.3330	2025-03-25	0.12	-0.71	-0.70	1.13	4.93	6.04	9.56	11.48	24.29	0.95	173.74
债券型	050106	博时稳定价值债券A	1.3330	2025-03-25	0.12	-0.71	-0.70	1.13	4.93	6.04	9.56	11.48	24.29	0.95	173.74
债券型	020547	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E	1.0629	2025-03-25	0.01	0.17	0.29	0.36	2.18	6.04	6.29	6.29	6.29	0.25	6.29
混合型	002692	富国创新科技混合A	1.2640	2025-03-25	-2.47	-7.60	-9.26	0.96	11.76	6.04	-21.20	-32.26	-25.16	3.52	26.40
混合型	018295	景顺长城国企价值混合C	1.2528	2025-03-25	-0.20	-0.53	4.19	4.66	4.35	6.04	25.28	25.28	25.28	4.49	25.28
混合型	010590	鹏扬景安一年持有期混合C	1.0768	2025-03-25	-0.06	-0.30	0.86	1.06	4.15	6.04	6.13	8.32	7.68	0.82	7.68
混合型	019969	招商均衡策略混合A	1.0604	2025-03-25	-0.12	-1.11	3.63	4.74	5.98	6.04	6.04	6.04	6.04	4.72	6.04
混合型	015024	鹏华兴鹏一年持有期混合A	1.0522	2025-03-25	0.00	-0.07	0.25	1.88	7.38	6.03	6.18	5.22	5.22	2.15	5.22
混合型	008423	国联研发创新混合C	1.0309	2025-03-25	-2.89	-6.98	-8.60	4.42	19.25	6.03	-16.34	4.26	3.09	5.22	3.09
混合型	013388	长城价值领航混合C	0.6871	2025-03-25	0.00	-0.07	4.17	-0.09	3.82	6.03	-17.22	-25.02	-31.29	-0.32	-31.29
QDII型	020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)	1.0603	2025-03-25	-1.58	-5.06	3.21	1.67	14.71	6.03	6.03	6.03	6.03	2.34	6.03
混合型	003494	富国天惠成长混合(LOF)C	2.4524	2025-03-25	0.27	-0.82	1.52	3.02	15.40	6.03	-8.59	-12.31	14.09	4.12	53.36
债券型	000181	景顺长城四季金利债券A	1.2310	2025-03-25	0.08	0.16	-0.08	0.65	3.97	6.03	10.31	14.14	19.03	0.41	70.66
债券型	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.0956	2025-03-25	0.02	-0.34	1.05	0.83	3.89	6.03	9.01	9.56	9.56	0.84	9.56
指数型	021971	南方中证国新港股通央企红利ETF发	1.0602	2025-03-26	-0.45	-2.15	0.89	-0.55	5.66	6.02	6.02	6.02	6.02	-1.52	6.02
债券型	206003	鹏华信用增利债券A	1.3237	2025-03-25	0.36	-0.73	1.29	3.08	4.88	6.02	3.70	2.92	15.99	3.21	94.91
债券型	270029	广发聚财信用债券A	1.2690	2025-03-25	0.08	-0.31	-0.31	0.55	3.76	6.02	6.55	9.40	11.82	0.40	90.83
债券型	002712	广发集丰债券C	1.1520	2025-03-25	0.16	-0.36	0.36	1.55	11.74	6.02	4.50	8.68	24.34	1.19	42.93
混合型	003380	中信保诚至选混合C	1.1484	2025-03-25	0.07	-0.12	0.24	0.10	4.71	6.02	8.18	10.53	33.17	0.09	62.02
混合型	002668	兴业聚丰混合A	1.1433	2025-03-25	0.00	-0.16	-0.67	0.36	6.02	6.02	7.07	7.08	12.71	0.35	39.75
混合型	011780	易方达稳泰一年持有混合C	1.1231	2025-03-25	0.10	0.21	0.65	-0.28	2.50	6.02	10.56	12.77	12.31	-0.55	12.31
混合型	018705	财通鼎欣量化选股18个月定开混合	1.0652	2025-03-21	0.00	-0.24	-0.14	0.06	18.54	6.02	6.52	6.52	6.52	5.19	6.52
混合型	012030	广发恒鑫一年持有期混合C	1.0355	2025-03-25	0.11	-0.86	-0.73	2.44	8.45	6.02	-1.50	2.74	3.55	2.86	3.55
混合型	016504	广发核心竞争力混合A	0.9891	2025-03-25	-0.47	-2.34	0.67	5.91	14.97	6.02	-1.09	-1.09	-1.09	7.25	-1.09
混合型	012437	德邦价值优选混合A	0.7762	2025-03-25	0.14	-2.39	2.08	2.44	22.62	6.02	-20.25	-11.26	-22.38	4.37	-22.38
股票型	021971	南方中证国新港股通央企红利ETF发	1.0602	2025-03-26	-0.45	-2.15	0.89	-0.55	5.66	6.02	6.02	6.02	6.02	-1.52	6.02
股票型	008445	融通产业趋势先锋股票	1.2715	2025-03-26	0.28	-4.04	-3.49	2.33	11.16	6.01	-0.97	3.75	27.15	3.67	27.15
股票型	022819	鹏华中证500指数增强I	1.0601	2025-03-26	-0.25	-1.85	0.81	4.75	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	6.65	6.01
指数型	022819	鹏华中证500指数增强I	1.0601	2025-03-26	-0.25	-1.85	0.81	4.75	6.01	6.01	6.01	6.01	6.01	6.65	6.01
债券型	019663	易方达兴利180天持有债券C	1.0598	2025-03-25	0.06	0.26	0.08	0.50	2.72	6.01	5.98	5.98	5.98	0.13	5.98
混合型	005944	工银聚福混合C	1.3291	2025-03-25	0.00	-0.36	0.67	-0.51	4.62	6.01	5.45	4.46	26.17	-0.22	32.91
混合型	005706	兴业龙腾双益平衡混合	1.7786	2025-03-25	0.40	0.78	2.39	0.76	4.40	6.00	1.00	2.11	45.69	0.33	77.86
混合型	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2111	2025-03-25	0.62	0.42	1.01	-4.03	1.70	6.00	-13.67	-20.93	-2.35	-4.47	178.30
混合型	016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0832	2025-03-25	0.04	-0.25	0.49	1.63	5.95	6.00	7.59	8.32	8.32	1.46	8.32
混合型	014075	嘉实内需精选混合C	0.7469	2025-03-25	-1.39	-4.39	3.72	-0.25	13.51	6.00	-24.36	-23.45	-25.31	-0.39	-25.31
债券型	011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1183	2025-03-25	0.10	-0.01	0.51	0.66	3.41	6.00	9.26	11.11	11.83	0.64	11.83
债券型	012204	中银通利债券A	1.0583	2025-03-25	-0.06	-0.81	-0.13	2.18	3.82	6.00	7.98	8.79	5.83	2.22	5.83
债券型	675113	西部利得汇享债券C	1.3070	2025-03-25	0.13	-0.11	-0.12	0.94	4.14	5.99	9.09	12.25	22.02	0.73	51.17
混合型	003045	东方红战略精选混合C	1.3351	2025-03-25	0.07	-0.22	-0.32	0.92	6.10	5.99	5.49	5.28	15.36	0.90	39.95
股票型	013834	国泰中证500ETF发起联接C	0.8601	2024-10-21	1.10	1.76	22.94	14.82	7.42	5.99	-1.29	-13.99	-13.99	5.59	-13.99
股票型	013834	国泰中证500ETF发起联接C	0.8601	2024-10-21	1.10	1.76	22.94	14.82	7.42	5.99	-1.29	-13.99	-13.99	5.59	-13.99
指数型	013834	国泰中证500ETF发起联接C	0.8601	2024-10-21	1.10	1.76	22.94	14.82	7.42	5.99	-1.29	-13.99	-13.99	5.59	-13.99
指数型	013834	国泰中证500ETF发起联接C	0.8601	2024-10-21	1.10	1.76	22.94	14.82	7.42	5.99	-1.29	-13.99	-13.99	5.59	-13.99
债券型	004632	平安合意定开债发起式	1.0487	2025-03-25	0.05	0.24	0.19	0.21	2.85	5.98	9.87	12.93	18.85	-0.15	25.27
混合型	001818	易方达瑞兴灵活配置混合E	1.4700	2025-03-25	0.20	0.55	0.75	-0.47	2.94	5.98	10.78	12.99	32.37	-0.81	52.89
债券型	001035	中银恒利半年定开债	1.0605	2025-03-21	0.00	-0.71	-0.52	0.89	6.75	5.98	4.12	0.16	12.59	0.87	56.34
债券型	016420	国泰安璟债券C	1.0526	2025-03-25	0.07	0.10	0.97	0.67	3.89	5.97	4.92	5.26	5.26	0.66	5.26
债券型	163003	长信利鑫债券(LOF)C	0.6464	2025-03-25	0.08	-0.25	-0.05	1.24	3.87	5.97	5.26	6.91	6.07	1.24	121.93
混合型	002390	招商安德灵活配置混合C	1.3658	2025-03-25	0.32	-1.65	3.52	-1.61	8.57	5.97	-0.22	4.89	28.86	-2.49	50.06
混合型	900013	中信证券品质生活混合A	0.6475	2025-03-25	-1.39	-3.80	4.71	3.02	11.83	5.97	-18.65	-24.40	-42.12	3.37	-42.12
混合型	011599	国联安匠心科技1个月滚动持有混合	0.6373	2025-03-25	-3.82	-8.20	-12.29	-8.97	32.61	5.97	-11.10	-19.45	-36.27	-7.40	-36.27
混合型	010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0336	2025-03-25	0.23	0.30	3.12	2.83	8.29	5.97	0.40	-0.41	3.36	3.62	3.36
混合型	009129	明亚价值长青混合C	1.0004	2025-03-25	-1.35	-4.92	-4.57	-1.96	14.42	5.97	-6.15	-0.56	0.04	-0.95	0.04
混合型	011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1427	2025-03-25	0.01	-0.03	0.28	0.98	4.07	5.96	8.01	10.47	14.27	0.63	14.27
混合型	014833	汇添富盈鑫混合C	1.5470	2025-03-25	0.13	-1.90	-1.84	1.78	11.62	5.96	-15.19	-2.58	-15.69	3.06	-15.69
指数型	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发	1.0596	2025-03-26	-0.45	-2.16	0.88	-0.58	5.60	5.96	5.96	5.96	5.96	-1.54	5.96
债券型	202101	南方宝元债券A	2.6388	2025-03-25	0.06	0.07	1.24	-0.30	4.56	5.96	4.96	6.32	21.58	-0.15	647.29
股票型	021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发	1.0596	2025-03-26	-0.45	-2.16	0.88	-0.58	5.60	5.96	5.96	5.96	5.96	-1.54	5.96
混合型	010587	鹏扬先进制造混合A	0.6380	2025-03-25	-1.42	-4.00	-4.02	4.88	20.76	5.96	-27.36	-46.10	-36.20	6.23	-36.20
QDII型	019630	银华美元债精选债券(QDII)D	1.0886	2025-03-24	-0.13	0.14	0.81	1.96	2.08	5.96	6.12	6.12	6.12	1.80	6.12
QDII型	007204	银华美元债精选债券(QDII)A	1.0886	2025-03-24	-0.13	0.15	0.81	1.97	2.08	5.96	6.25	7.23	13.83	1.80	14.61
混合型	009853	中加优势企业混合A	1.1090	2025-03-25	-1.66	-3.81	-3.64	-3.59	15.15	5.95	-14.57	-12.87	10.90	-0.37	10.90
混合型	013913	中欧招益稳健一年持有混合C	1.0580	2025-03-25	-0.06	-0.40	0.20	0.62	3.62	5.95	6.56	7.36	5.80	0.36	5.80
混合型	016834	东方红共赢甄选一年持有混合A	1.0498	2025-03-25	0.05	-0.59	-0.24	1.33	6.50	5.95	5.04	4.98	4.98	1.46	4.98
债券型	016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0541	2025-03-25	0.04	0.21	-0.04	-0.29	1.68	5.95	11.69	11.48	11.48	-0.60	11.48
股票型	005636	博时量化多策略股票C	1.2565	2025-03-26	0.02	-1.48	0.77	1.99	17.18	5.95	-3.61	1.58	46.06	3.66	43.76
混合型	015887	国投瑞银行业睿选混合A	1.0001	2025-03-25	-0.08	-1.74	1.88	-0.29	10.23	5.94	1.05	0.01	0.01	0.09	0.01
混合型	015094	华商300智选混合A	0.9313	2025-03-25	0.31	-1.60	0.10	-1.08	11.80	5.94	-6.48	-6.87	-6.87	0.43	-6.87
债券型	110017	易方达增强回报债券A	1.3620	2025-03-25	0.15	0.22	1.04	0.37	2.81	5.94	11.31	14.11	35.01	0.45	266.75
债券型	013579	鹏扬丰利一年持有债券A	1.1529	2025-03-25	0.17	0.07	0.13	0.70	4.09	5.94	12.83	15.29	15.29	0.65	15.29
债券型	021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1060	2025-03-25	0.17	0.81	-0.80	-0.99	0.95	5.94	6.16	6.16	6.16	-1.52	6.16
债券型	004042	华夏鼎茂债券A	1.3804	2025-03-25	0.02	0.20	0.17	0.61	2.37	5.93	12.73	15.44	21.94	0.21	45.32
债券型	005656	光大安泽债券A	1.1767	2025-03-25	-0.25	-1.79	-2.54	1.30	8.44	5.93	5.21	9.64	17.00	1.64	31.67
债券型	019267	富国新天锋债券(LOF)C	1.1534	2025-03-25	0.13	0.13	-0.03	0.33	5.85	5.93	6.79	6.79	6.79	0.10	6.79
债券型	021109	国泰君安180天持有债券发起C	1.0593	2025-03-25	0.09	0.50	-0.72	0.28	3.42	5.93	5.93	5.93	5.93	-0.40	5.93
混合型	012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.0708	2025-03-25	-0.67	-1.45	1.24	3.41	5.51	5.93	12.99	12.16	7.08	3.28	7.08
混合型	010386	华安汇嘉精选混合C	1.0249	2025-03-25	-0.50	-1.72	2.78	1.07	6.73	5.93	3.02	4.40	2.49	1.25	2.49
混合型	009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.0154	2025-03-25	0.01	0.08	0.87	-0.74	3.70	5.93	0.34	1.05	1.54	-1.43	1.54
混合型	003346	安信新成长混合C	1.1724	2025-03-25	0.21	0.29	1.17	-0.25	4.46	5.92	8.29	10.08	28.09	-0.48	53.49
混合型	519175	浦银经济带崛起混合A	1.1242	2025-03-25	-0.20	-0.99	-1.18	1.20	5.71	5.92	-3.84	-9.85	2.96	1.66	14.95
混合型	011217	南方优质企业混合C	0.6965	2025-03-25	-0.46	-1.33	1.47	3.11	11.32	5.92	-13.18	-17.57	-30.35	2.99	-30.35
指数型	012643	招商中证红利ETF联接A	1.0927	2025-03-26	-0.15	0.31	3.38	-0.54	2.74	5.92	12.85	17.18	14.99	-1.33	14.99
债券型	004267	金鹰持久增利债券(LOF)E	1.4754	2025-03-25	-0.22	-1.29	-0.99	1.35	10.73	5.92	0.59	1.34	27.17	1.67	57.32
债券型	021242	永赢逸享债券C	1.0592	2025-03-25	0.15	0.12	0.41	1.75	5.22	5.92	5.92	5.92	5.92	1.35	5.92
股票型	012643	招商中证红利ETF联接A	1.0927	2025-03-26	-0.15	0.31	3.38	-0.54	2.74	5.92	12.85	17.18	14.99	-1.33	14.99
QDII型	007360	易方达中短期美元债(QDII)A人民币	1.1782	2025-03-24	-0.16	0.31	0.65	1.62	2.16	5.92	13.06	19.67	13.56	1.20	17.82
混合型	006881	华宝大健康混合A	1.6699	2025-03-25	-0.38	-2.53	5.34	10.85	19.56	5.92	1.79	-13.94	22.29	12.42	66.99
债券型	004247	德邦锐乾债券C	1.0446	2025-03-25	0.03	0.10	0.32	0.81	4.25	5.91	9.66	12.67	19.07	0.75	39.74
混合型	001504	南方利淘C	1.6480	2025-03-25	0.18	0.33	0.59	-0.18	3.48	5.91	4.90	5.71	28.75	-0.22	63.49
混合型	128001	国投瑞银融华债券	1.3862	2025-03-25	0.09	0.09	0.72	-0.21	3.03	5.91	11.46	13.91	18.25	-0.31	466.01

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