本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	002004	工银新机遇灵活配置混合C	1.0570	2025-03-25	-0.38	-2.49	-4.00	1.83	15.39	6.66	-19.13	-27.50	8.19	2.82	5.70
混合型	010985	国寿安保稳安混合C	1.0211	2025-03-25	0.06	-0.25	-1.16	-1.07	6.04	6.66	4.86	2.22	2.11	-1.86	2.11
混合型	013085	申万菱信乐同混合A	0.6739	2025-03-25	-2.38	-6.53	-7.70	2.78	28.63	6.66	-17.19	-17.38	-32.61	4.74	-32.61
债券型	010103	西部利得鑫泓增强债券C	1.0285	2025-03-25	0.57	0.32	0.25	-0.73	2.17	6.66	13.10	12.11	2.85	0.00	2.85
债券型	021111	信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0186	2025-03-25	0.03	0.14	-0.08	-0.61	0.76	6.66	6.66	6.66	6.66	-0.71	6.66
混合型	007326	国投瑞银新增长混合C	1.4378	2025-03-25	0.22	0.01	0.33	0.34	5.90	6.66	4.72	6.67	37.93	0.15	58.86
混合型	011177	博时汇融回报一年持有混合A	0.6434	2025-03-25	-2.85	-7.10	-4.10	11.05	34.72	6.66	-8.54	-18.51	-35.66	11.76	-35.66
债券型	007712	中银康享3个月定期开放债券	1.1499	2025-03-21	0.00	-0.17	-0.23	0.52	4.66	6.66	10.52	13.72	25.50	0.35	30.49
债券型	217023	招商信用增强债券A	1.1110	2025-03-25	0.08	-0.20	0.36	1.30	5.11	6.66	9.78	12.90	20.67	1.23	87.23
债券型	008525	华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1033	2025-03-25	-0.21	-0.93	-1.25	1.33	7.39	6.66	3.52	6.90	10.35	1.64	10.33
债券型	002065	景顺长城景盛双息收益债券A	1.1550	2025-03-25	0.17	-0.26	1.94	1.76	3.96	6.65	11.06	16.04	16.86	1.94	33.10
债券型	010436	富国双债增强债券C	1.0731	2025-03-25	-0.12	-0.87	0.82	1.54	7.32	6.65	3.00	7.91	15.45	1.70	15.45
混合型	014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.1490	2025-03-25	0.09	-1.65	0.66	-2.72	16.60	6.65	-8.98	-6.36	-12.43	-1.56	-12.43
股票型	012496	同泰行业优选股票A	0.5370	2025-03-26	0.60	-6.67	-11.36	-4.52	13.87	6.65	-16.82	-23.99	-46.30	1.76	-46.30
混合型	519170	浦银安盛增长动力混合A	0.7974	2025-03-25	-2.03	-7.31	-10.84	-6.51	18.15	6.65	-18.07	-24.57	14.73	-2.24	-20.26
混合型	213006	宝盈核心优势混合A	0.7649	2025-03-25	-0.33	-1.82	1.88	11.06	16.23	6.65	-20.42	-25.26	-4.60	11.45	232.96
混合型	021028	太平医疗创新混合发起式C	1.0664	2025-03-25	-0.37	-2.70	0.86	10.85	8.06	6.64	6.64	6.64	6.64	11.22	6.64
混合型	018245	嘉实产业精选混合C	1.0664	2025-03-25	-0.12	-2.88	-3.35	1.18	5.23	6.64	6.64	6.64	6.64	2.80	6.64
股票型	021480	博时国证龙头家电ETF发起式联接A	1.0664	2025-03-26	-0.04	-0.30	2.39	4.46	7.79	6.64	6.64	6.64	6.64	5.54	6.64
股票型	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发	1.0664	2025-03-26	-0.46	-1.33	7.24	9.39	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64	12.18	6.64
指数型	021480	博时国证龙头家电ETF发起式联接A	1.0664	2025-03-26	-0.04	-0.30	2.39	4.46	7.79	6.64	6.64	6.64	6.64	5.54	6.64
指数型	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发	1.0664	2025-03-26	-0.46	-1.33	7.24	9.39	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64	12.18	6.64
债券型	007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1462	2025-03-25	0.13	0.96	-1.20	-0.81	2.33	6.64	13.10	16.59	25.96	-1.76	26.76
债券型	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.1016	2025-03-25	-0.22	-0.90	-0.85	0.59	6.51	6.64	8.88	10.16	10.16	0.59	10.16
混合型	020648	诺安中小盘精选混合C	3.0020	2025-03-25	-0.30	-3.29	-2.69	0.47	13.80	6.64	8.73	8.73	8.73	2.18	8.73
混合型	002489	国泰民福策略价值混合A	1.5530	2025-03-25	0.08	-0.65	-0.06	1.03	8.09	6.63	3.17	3.55	30.59	0.98	55.30
混合型	002776	招商安荣混合A	1.4981	2025-03-25	0.36	-1.61	3.89	-0.60	9.02	6.63	0.09	9.19	36.39	-1.62	55.66
指数型	502006	易方达中证国企改革(LOF)A	1.3453	2025-03-26	-0.49	-1.92	-1.39	-2.92	5.57	6.63	-3.39	-0.30	36.88	-1.86	-12.49
债券型	000334	长城稳固收益债券C	1.3084	2025-03-25	0.20	-0.11	0.27	1.47	5.52	6.63	7.46	4.56	6.58	0.57	33.29
债券型	013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1038	2025-03-25	0.00	0.10	0.31	0.20	2.09	6.63	10.39	10.39	10.39	0.13	10.39
债券型	008796	国联恒安纯债A	1.0742	2025-03-25	0.08	0.52	0.05	1.12	3.91	6.63	9.08	11.91	15.29	0.29	15.29
混合型	011034	南方宝恒混合C	1.1147	2025-03-25	0.05	-0.07	0.74	0.48	4.09	6.63	8.43	11.62	11.47	0.28	11.47
混合型	009313	前海联合价值优选混合C	1.0714	2025-03-25	0.47	-2.64	-1.32	-0.55	22.73	6.63	-20.98	-9.31	7.14	1.30	7.14
混合型	020848	尚正正泰平衡配置混合发起A	1.0663	2025-03-25	-0.07	-1.53	1.36	5.31	6.63	6.63	6.63	6.63	6.63	5.75	6.63
混合型	010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0649	2025-03-25	0.04	-0.19	0.55	1.89	7.40	6.63	6.20	6.49	6.49	1.65	6.49
混合型	008918	长信先锐混合C	1.0112	2025-03-25	0.03	-0.39	0.44	2.28	5.44	6.63	3.81	0.11	17.47	1.61	16.41
股票型	502006	易方达中证国企改革(LOF)A	1.3453	2025-03-26	-0.49	-1.92	-1.39	-2.92	5.57	6.63	-3.39	-0.30	36.88	-1.86	-12.49
混合型	004694	天弘策略精选混合A	0.9980	2025-03-25	0.02	0.15	0.14	-0.67	1.69	6.62	0.35	0.00	1.99	-0.78	-0.20
债券型	000385	景顺长城景颐双利债券A	1.7240	2025-03-25	0.12	-0.40	0.47	0.58	5.44	6.62	9.81	10.87	28.18	0.82	106.84
债券型	005159	华泰保兴尊合债券A	1.2333	2025-03-25	0.08	0.07	0.07	0.31	4.21	6.62	11.38	13.74	22.24	0.12	48.12
债券型	007492	上银政策性金融债债券A	1.0792	2025-03-25	0.14	0.49	-0.59	-0.64	1.33	6.61	12.95	15.70	22.20	-1.11	24.71
混合型	009387	嘉实稳福混合A	1.1905	2025-03-25	0.13	0.36	0.42	2.71	5.56	6.61	1.40	5.76	19.05	2.59	19.05
混合型	017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1047	2025-03-25	0.05	-0.64	-0.24	1.33	4.35	6.61	5.62	4.97	4.97	1.19	4.97
混合型	021865	中欧中证800研究智选混合发起C	1.0661	2025-03-25	-0.30	-2.13	-0.22	5.31	6.61	6.61	6.61	6.61	6.61	6.19	6.61
混合型	013665	银河成长优选一年持有混合A	0.7031	2025-03-25	-1.17	-3.95	1.72	0.90	14.25	6.61	-15.95	-21.00	-29.69	0.66	-29.69
债券型	006107	招商添利6个月定开债发起式A	1.0147	2025-03-25	0.06	0.29	0.11	-0.10	1.09	6.61	10.84	14.08	20.24	-0.32	32.37
混合型	016168	嘉实丰和灵活配置混合C	1.8653	2025-03-25	0.82	0.62	3.84	0.23	8.85	6.61	-11.80	-9.95	-9.95	0.43	-9.95
混合型	007534	格林创新成长混合C	0.6109	2025-03-25	-1.08	-5.33	-8.14	0.64	40.92	6.61	-23.12	-21.97	-11.99	-0.72	-19.79
混合型	017714	长盛安悦一年持有期混合C	1.0536	2024-12-20	0.00	0.00	0.00	5.78	3.78	6.60	6.19	6.19	6.19	5.77	6.19
混合型	014074	嘉实内需精选混合A	0.7612	2025-03-25	-1.39	-4.37	3.78	-0.10	13.85	6.60	-23.47	-22.08	-23.88	-0.24	-23.88
混合型	010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.7301	2025-03-25	-0.30	-2.48	0.61	2.79	8.02	6.60	-12.98	-17.14	-26.99	3.36	-26.99
债券型	008566	蜂巢添盈纯债A	1.7439	2025-03-25	0.03	0.21	0.11	0.02	2.83	6.60	13.13	82.42	90.66	-0.24	93.16
债券型	006140	广发集嘉债券A	1.2305	2025-03-25	0.14	-0.81	-0.55	0.77	8.25	6.60	6.25	9.85	29.59	0.56	44.87
债券型	002797	景顺长城景盈双利债券C	1.1811	2025-03-25	0.08	-0.39	-0.03	1.64	5.75	6.60	5.91	10.83	13.85	1.75	32.88
债券型	206018	鹏华产业债债券A	1.1547	2025-03-25	0.13	-0.40	-0.13	1.23	5.45	6.60	9.76	12.14	20.92	1.11	96.35
债券型	001889	中欧增强回报债券(LOF)E	1.0860	2025-03-25	0.13	-0.27	-0.24	1.30	4.28	6.60	10.88	11.07	3.56	0.99	29.91
债券型	002812	博时裕通定开债C	1.0772	2025-03-25	0.07	0.18	0.80	3.53	4.33	6.60	11.08	13.85	20.33	3.36	36.07
股票型	020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0660	2025-03-26	-0.01	1.09	3.99	-1.09	5.51	6.60	6.60	6.60	6.60	-1.09	6.60
股票型	011424	汇添富外延增长股票C	1.3590	2025-03-26	-0.59	-1.16	3.11	0.07	0.19	6.60	15.44	2.22	-15.09	0.00	-15.09
混合型	260112	景顺长城能源基建混合A	2.5050	2025-03-25	0.40	1.05	5.38	3.09	5.96	6.60	21.84	42.25	91.37	3.68	361.43
混合型	001338	安信稳健增值混合C	1.7021	2025-03-25	0.17	0.11	1.20	0.25	6.88	6.60	11.03	13.10	26.65	0.40	78.14
指数型	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0786	2025-03-26	-0.14	0.28	3.22	-0.85	3.21	6.59	11.66	11.66	11.66	-1.63	11.66
股票型	020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0786	2025-03-26	-0.14	0.28	3.22	-0.85	3.21	6.59	11.66	11.66	11.66	-1.63	11.66
混合型	016389	汇安均衡成长混合C	1.1108	2025-03-25	-2.56	-6.99	-8.72	8.60	17.63	6.58	11.08	11.08	11.08	11.39	11.08
混合型	021655	海富通量化选股混合A	1.0658	2025-03-25	-0.25	-2.69	-0.29	1.54	5.97	6.58	6.58	6.58	6.58	2.62	6.58
混合型	012005	信澳恒盛混合A	0.9455	2025-03-25	0.00	-0.26	0.60	1.62	4.96	6.58	-2.58	-0.03	-5.45	1.32	-5.45
混合型	017502	招商产业升级1年持有期混合C	0.8894	2025-03-25	-0.29	-5.93	2.73	7.27	31.04	6.58	-11.06	-11.06	-11.06	8.72	-11.06
债券型	017135	博道和祥多元稳健债券C	1.0649	2025-03-25	0.07	-0.08	0.71	0.70	6.91	6.58	6.49	6.49	6.49	0.62	6.49
债券型	002711	广发集丰债券A	1.1693	2025-03-25	0.16	-0.35	0.40	1.68	12.01	6.57	5.51	10.27	27.45	1.31	48.12
债券型	018596	华商利欣回报债券C	1.0721	2025-03-25	-0.22	-0.47	0.03	1.77	9.54	6.57	7.21	7.21	7.21	2.17	7.21
债券型	015723	长城久悦债券C	1.0475	2025-03-25	0.58	-2.46	-1.49	3.51	14.96	6.57	-5.66	-4.52	-4.52	4.01	-4.52
混合型	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.3613	2025-03-25	-0.37	-2.12	0.18	-1.08	14.75	6.57	-10.63	-11.27	36.13	-0.46	36.13
混合型	015272	博时恒益稳健一年持有混合A	1.1016	2025-03-25	-0.05	-0.32	-0.20	-0.16	3.65	6.57	8.36	10.16	10.16	-0.13	10.16
混合型	019257	恒越智选科技混合A	1.1003	2025-03-25	-3.11	-8.38	-9.47	-1.41	32.66	6.57	10.03	10.03	10.03	0.08	10.03
混合型	022223	泉果消费机遇混合发起式	1.0655	2025-03-25	-0.50	-2.60	0.13	6.87	6.56	6.56	6.56	6.56	6.56	7.19	6.56
混合型	501070	广发睿阳三年定开混合	0.9908	2025-03-25	0.44	1.12	4.69	2.95	6.31	6.56	0.06	3.18	44.45	2.99	98.08
混合型	012631	中银优选灵活配置混合C	0.9388	2025-03-25	-1.06	-5.31	-5.70	5.38	24.44	6.56	-9.87	-14.25	-5.62	6.50	-5.62
混合型	011216	南方优质企业混合A	0.7136	2025-03-25	-0.46	-1.31	1.52	3.27	11.66	6.56	-12.13	-16.08	-28.64	3.12	-28.64
指数型	008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	1.3424	2025-03-26	-0.48	-0.18	2.02	-1.94	6.13	6.56	-1.48	3.33	36.53	-1.40	34.24
债券型	008567	蜂巢添盈纯债C	1.6610	2025-03-25	0.03	0.21	0.11	0.01	2.83	6.56	13.06	82.24	90.39	-0.25	92.84
债券型	008791	招商安华债券A	1.2222	2025-03-25	0.11	-0.26	0.73	0.63	6.98	6.56	7.39	11.78	25.98	0.38	25.98
债券型	014672	富国裕利债券C	1.1030	2025-03-25	0.08	-0.37	0.11	1.20	6.04	6.56	6.58	10.09	10.30	1.18	10.30
股票型	008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	1.3424	2025-03-26	-0.48	-0.18	2.02	-1.94	6.13	6.56	-1.48	3.33	36.53	-1.40	34.24
股票型	021481	博时国证龙头家电ETF发起式联接C	1.0655	2025-03-26	-0.04	-0.30	2.38	4.43	7.74	6.55	6.55	6.55	6.55	5.52	6.55
指数型	021481	博时国证龙头家电ETF发起式联接C	1.0655	2025-03-26	-0.04	-0.30	2.38	4.43	7.74	6.55	6.55	6.55	6.55	5.52	6.55
债券型	015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1427	2025-03-25	0.01	0.12	0.46	1.01	2.84	6.55	12.12	14.27	14.27	0.61	14.27
债券型	011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.0889	2025-03-25	0.00	-0.23	0.23	0.29	4.01	6.55	7.95	10.42	8.89	0.17	8.89
QDII型	019441	万家纳斯达克100指数发起式(QDII)	1.2455	2025-03-24	2.05	1.87	-4.88	-7.00	2.22	6.55	24.55	24.55	24.55	-3.75	24.55
混合型	161837	银华大盘两年定开混合	1.1494	2025-03-25	-1.31	-4.38	-2.04	-4.26	9.01	6.55	-10.75	-21.16	20.87	-3.31	14.94
混合型	009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1087	2025-03-25	0.09	-0.25	-0.07	0.43	4.28	6.55	6.34	6.48	10.87	0.35	10.87
混合型	008422	国联研发创新混合A	1.0477	2025-03-25	-2.89	-6.98	-8.57	4.54	19.53	6.55	-15.50	5.84	4.77	5.33	4.77
混合型	006888	诺德新生活混合C	0.9870	2025-03-25	-2.66	-10.33	-13.34	-9.97	26.95	6.55	-14.17	-4.09	-5.79	-8.01	-1.30
混合型	016275	华泰保兴鑫成优选混合C	0.8755	2025-03-25	0.27	-0.82	3.54	1.84	18.62	6.55	-10.38	-12.45	-12.45	2.43	-12.45
混合型	011598	信澳医药健康混合	0.8356	2025-03-25	-1.61	-3.62	5.48	12.16	23.26	6.55	-18.68	3.39	-16.44	12.77	-16.44
混合型	011863	南方蓝筹成长混合C	0.7092	2025-03-25	-0.44	-1.31	1.58	3.25	11.42	6.55	-12.93	-18.73	-29.08	3.08	-29.08
混合型	013387	长城价值领航混合A	0.6982	2025-03-25	0.00	-0.07	4.21	0.03	4.05	6.55	-16.40	-23.90	-30.18	-0.21	-30.18
债券型	012746	富国双利增强债券A	0.9961	2025-03-25	0.11	-0.25	0.29	0.11	5.02	6.55	3.13	3.01	-0.39	0.18	-0.39
混合型	003028	安信新优选混合A	1.5314	2025-03-25	0.07	0.06	0.98	0.43	5.43	6.55	11.06	15.51	45.49	0.04	84.16
混合型	020562	东方红领先精选混合C	1.5160	2025-03-25	0.20	-0.33	-0.59	0.46	8.75	6.54	10.33	10.33	10.33	0.40	10.33
混合型	001202	东方红领先精选混合A	1.5160	2025-03-25	0.13	-0.39	-0.59	0.40	8.75	6.54	4.78	5.90	23.19	0.33	77.22
混合型	007781	天弘弘新混合发起式A	1.3275	2025-03-25	-0.01	-0.04	-0.08	-0.58	1.20	6.54	0.54	6.86	26.49	-0.71	32.75
债券型	015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.0567	2025-03-25	0.11	-0.01	0.09	0.85	4.22	6.54	6.40	5.64	5.67	0.51	5.67
混合型	012744	光大品质生活混合A	0.6697	2025-03-25	-0.80	-1.93	0.87	5.58	7.62	6.54	-8.02	-15.75	-33.03	6.42	-33.03
混合型	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.0778	2025-03-25	0.09	-0.12	0.64	1.82	6.59	6.53	6.78	8.99	7.78	1.40	7.78
混合型	011195	广发睿铭两年持有期混合C	0.9247	2025-03-25	-0.06	-2.09	0.61	-3.56	4.50	6.53	0.30	0.81	-7.53	-2.63	-7.53
债券型	006059	鹏扬泓利债券A	1.0560	2025-03-25	-0.06	-0.26	0.19	0.53	5.93	6.53	4.83	7.75	15.62	0.58	26.18
债券型	012747	富国双利增强债券C	0.9906	2025-03-25	0.12	-0.24	0.29	0.11	5.01	6.53	3.10	2.62	-0.94	0.18	-0.94
债券型	160513	博时稳健回报债券(LOF)A	2.0943	2025-03-25	0.06	-0.41	-0.30	1.61	5.84	6.53	8.88	11.07	29.28	1.41	121.37
债券型	019109	泰康丰盈债券C	1.3961	2025-03-25	-0.04	-0.81	-1.03	2.96	5.07	6.53	6.18	6.18	6.18	2.89	6.18
债券型	010012	景顺景颐招利6个月持有期债券C	1.1690	2025-03-25	0.19	-0.16	2.52	1.83	4.16	6.53	12.21	16.23	27.20	1.99	27.20
债券型	166008	中欧增强回报债券(LOF)A	1.0908	2025-03-25	0.13	-0.27	-0.24	1.29	4.22	6.53	10.82	11.01	3.52	0.98	80.97
混合型	008514	南方宝丰混合C	1.2058	2025-03-25	-0.02	-0.22	0.49	0.38	5.25	6.52	4.10	5.46	21.60	0.24	20.58
混合型	021820	嘉实新思路混合C	1.1392	2025-03-25	0.09	0.26	-0.07	0.16	2.01	6.52	6.52	6.52	6.52	-0.18	6.52
混合型	020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合	1.0635	2025-03-25	-0.19	-2.01	3.80	2.93	11.29	6.52	6.35	6.35	6.35	3.42	6.35
混合型	017084	鹏华安锦一年持有期混合C	0.9911	2025-03-25	-0.20	-1.24	1.62	3.33	10.82	6.52	-0.69	-0.89	-0.89	3.48	-0.89
债券型	014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0037	2025-03-25	-0.03	-0.25	0.93	0.26	4.56	6.52	5.10	4.44	0.37	0.05	0.37
混合型	023263	景顺长城内需增长混合C	7.9230	2025-03-25	-0.04	-3.08	3.79	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51
混合型	017761	银河智联混合C	2.6520	2025-03-25	-1.89	-8.14	-13.64	-7.92	30.13	6.51	-21.98	-13.36	-13.36	-4.50	-13.36
混合型	015396	南方潜力新蓝筹混合C	1.7672	2025-03-25	-1.35	-1.90	-1.07	2.17	22.15	6.51	-9.70	-13.99	-15.91	5.11	-15.91
指数型	000368	汇添富沪深300安中指数A	1.8431	2025-03-26	-0.16	-1.82	-1.11	-3.13	5.57	6.51	1.59	5.50	50.96	-1.71	140.29
指数型	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发	1.0651	2025-03-26	-0.46	-1.34	7.23	9.33	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	12.12	6.51
股票型	000368	汇添富沪深300安中指数A	1.8431	2025-03-26	-0.16	-1.82	-1.11	-3.13	5.57	6.51	1.59	5.50	50.96	-1.71	140.29
股票型	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发	1.0651	2025-03-26	-0.46	-1.34	7.23	9.33	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	12.12	6.51
混合型	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.5102	2025-03-25	-0.82	-3.30	-0.62	5.13	9.77	6.51	-20.29	-31.94	-48.98	5.89	-48.98
QDII型	019547	招商纳斯达克100ETF发起式联接(QD	1.1725	2025-03-24	2.05	1.89	-4.87	-6.72	1.58	6.51	17.25	17.25	17.25	-3.35	17.25
混合型	011050	天弘裕新混合A	1.0540	2025-03-25	0.12	-0.18	-0.13	0.16	3.50	6.51	2.35	6.07	5.40	0.00	5.40
混合型	012521	英大稳固增强核心一年持有混合A	1.0492	2025-03-25	-0.15	-1.42	0.12	2.29	9.38	6.51	6.75	9.98	4.92	2.81	4.92
混合型	970121	兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有	1.0464	2025-03-25	0.17	-0.24	0.80	0.95	3.93	6.51	1.60	4.48	4.64	0.73	4.64
混合型	010368	国联景瑞一年持有混合C	1.0214	2025-03-25	0.00	-0.93	-0.36	2.21	8.83	6.51	2.97	3.76	2.14	2.73	2.14
混合型	008381	前海开源新兴产业混合A	0.9356	2025-03-25	-2.24	-6.21	1.51	5.98	18.87	6.51	-22.47	-26.14	-6.44	4.47	-6.44
混合型	002574	招商瑞庆混合A	1.0316	2025-03-25	0.07	0.03	0.81	0.90	5.81	6.50	1.86	1.42	19.71	0.85	56.23
混合型	900087	中信证券信远一年持有混合C	0.4473	2025-03-25	0.04	0.04	2.43	1.04	7.97	6.50	-22.09	-37.28	-40.90	0.99	-40.90
债券型	015805	景顺长城景颐尊利债券A	1.1078	2025-03-25	0.02	-0.32	1.09	0.93	4.14	6.49	9.94	10.78	10.78	0.93	10.78
混合型	010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.1538	2025-03-25	0.04	-0.04	0.70	0.43	4.44	6.49	9.24	13.26	15.38	0.28	15.38
混合型	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起	1.0759	2025-03-25	0.00	-0.49	0.69	1.38	7.63	6.48	7.59	7.59	7.59	1.33	7.59
混合型	010385	华安汇嘉精选混合A	1.0478	2025-03-25	-0.50	-1.70	2.82	1.21	7.01	6.48	4.06	5.98	4.78	1.38	4.78
混合型	010880	南方宝升混合C	0.9354	2025-03-25	-0.16	-0.38	0.80	1.35	6.43	6.48	3.23	0.42	-6.46	1.17	-6.46
混合型	002389	招商安德灵活配置混合A	1.4040	2025-03-25	0.32	-1.65	3.56	-1.49	8.84	6.48	0.77	6.46	32.09	-2.38	54.25
混合型	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3592	2025-03-25	-0.61	-3.37	3.52	2.26	30.62	6.48	-8.88	4.41	27.67	2.86	35.91
债券型	970103	华创证券创享一年持有债券A	1.7169	2025-03-25	0.06	0.09	0.69	1.18	5.72	6.48	7.47	8.50	9.13	1.21	9.13
债券型	007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2373	2025-03-25	0.13	0.95	-1.21	-0.84	2.23	6.48	12.81	16.18	24.48	-1.79	24.80
债券型	013231	浙商智多盈债券A	1.0565	2025-03-25	0.03	0.15	0.63	0.50	3.40	6.48	10.94	8.02	5.65	0.11	5.65
债券型	004024	华泰保兴尊诚一年定开债	1.1726	2025-03-21	0.00	-0.03	-0.03	0.53	4.43	6.47	10.62	13.10	23.67	0.03	53.50
混合型	010589	鹏扬景安一年持有期混合A	1.0943	2025-03-25	-0.05	-0.29	0.89	1.16	4.36	6.47	6.99	9.64	9.43	0.92	9.43
混合型	020849	尚正正泰平衡配置混合发起C	1.0647	2025-03-25	-0.08	-1.54	1.32	5.22	6.47	6.47	6.47	6.47	6.47	5.66	6.47
混合型	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0105	2025-03-25	0.11	-0.80	-0.96	2.42	9.05	6.47	-0.88	2.30	1.05	2.72	1.05
QDII型	016534	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII	0.2238	2025-03-24	2.05	1.73	-5.05	-7.21	-0.13	6.47	46.56	54.24	54.24	-3.70	54.24
混合型	010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.0919	2025-03-25	0.08	0.33	-0.69	-0.97	3.90	6.46	5.99	7.54	9.19	-1.37	9.19
混合型	930602	国信价值智选混合	0.7832	2025-01-20	0.00	0.00	-4.87	-5.11	2.41	6.46	-10.10	-13.87	-21.68	-4.13	-21.68
债券型	003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.2772	2025-03-25	0.12	0.65	-0.89	-0.81	1.88	6.46	13.79	18.21	25.75	-1.52	40.72

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