本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	022802	西部利得消费精选混合A	1.0709	2025-03-25	-0.74	-2.83	7.46	7.09	7.09	7.09	7.09	7.09	7.09	7.09	7.09
混合型	015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.8106	2025-03-25	-0.43	-1.80	2.67	4.53	11.93	7.09	-17.56	-18.94	-18.94	5.01	-18.94
指数型	006196	华夏中证央企ETF联接A	1.3724	2025-03-26	-0.38	-1.11	-1.20	-4.30	5.45	7.09	-0.37	11.19	41.94	-3.77	37.24
债券型	022583	天弘添利债券(LOF)F	1.5606	2025-03-25	0.43	-1.95	0.10	5.70	7.09	7.09	7.09	7.09	7.09	5.89	7.09
债券型	015529	华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1265	2025-03-25	-0.20	-0.92	-1.23	1.43	7.60	7.09	4.36	4.92	4.92	1.73	4.92
混合型	519772	交银新生活力灵活配置混合	2.1750	2025-03-25	-0.59	-2.07	0.14	0.60	15.88	7.09	-3.07	-1.54	-0.78	1.12	117.50
混合型	013046	富国产业升级混合C	2.0295	2025-03-25	-0.70	-3.07	-1.80	0.44	15.34	7.09	-8.46	-9.08	-23.32	0.86	-23.32
混合型	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.5710	2025-03-25	0.19	-0.95	1.35	-2.00	16.54	7.09	-8.34	-5.33	84.85	-0.82	70.62
混合型	017417	易方达裕如灵活配置混合C	1.3472	2025-03-25	0.16	-0.14	0.55	-0.13	6.41	7.09	7.09	7.95	7.95	-0.06	7.95
股票型	021766	长盛北证50成份指数增强C	1.0709	2025-03-26	-0.02	-2.13	-0.17	12.32	7.09	7.09	7.09	7.09	7.09	15.75	7.09
股票型	006196	华夏中证央企ETF联接A	1.3724	2025-03-26	-0.38	-1.11	-1.20	-4.30	5.45	7.09	-0.37	11.19	41.94	-3.77	37.24
指数型	021766	长盛北证50成份指数增强C	1.0709	2025-03-26	-0.02	-2.13	-0.17	12.32	7.09	7.09	7.09	7.09	7.09	15.75	7.09
股票型	006693	金信消费升级股票C	1.5194	2025-03-26	0.24	0.71	3.60	-3.14	10.77	7.08	-10.98	-2.89	65.57	-1.87	126.38
债券型	008524	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.1264	2025-03-25	-0.20	-0.93	-1.23	1.43	7.60	7.08	4.34	8.18	12.58	1.72	12.64
债券型	017498	淳厚添益债券A	1.1043	2025-03-25	-0.27	-1.00	-0.54	1.35	5.25	7.08	10.43	10.43	10.43	1.32	10.43
混合型	165528	中信保诚鼎利混合(LOF)A	1.1436	2025-03-25	-1.98	-5.91	-10.82	-6.39	19.42	7.08	-10.66	-10.87	24.44	-4.76	14.36
混合型	013595	永赢稳健增利18个月持有混合E	1.0480	2025-03-25	0.08	-0.13	-0.03	1.07	4.38	7.08	6.43	5.13	-0.72	0.60	-0.72
混合型	020444	华西研究精选混合发起	1.0002	2025-03-25	-2.13	-6.78	-5.75	1.22	26.35	7.08	0.02	0.02	0.02	3.62	0.02
混合型	501022	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A	2.1770	2025-03-25	0.09	-1.67	0.65	-2.60	16.79	7.08	-8.26	-5.22	78.30	-1.45	117.70
混合型	001922	国泰多策略收益灵活配置混合A	1.4551	2025-03-25	0.05	0.41	1.32	3.72	7.49	7.08	1.32	-2.07	20.36	2.87	45.51
债券型	013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0412	2025-03-25	0.23	0.51	3.06	3.25	4.48	7.07	10.82	14.06	14.55	2.97	14.55
混合型	020649	诺安中小盘精选混合D	3.0150	2025-03-25	-0.30	-3.30	-2.68	0.57	13.99	7.07	9.20	9.20	9.20	2.24	9.20
混合型	320011	诺安中小盘精选混合A	3.0140	2025-03-25	-0.30	-3.30	-2.68	0.57	14.04	7.07	-1.18	16.06	54.48	2.27	373.46
指数型	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2216	2025-03-26	-0.13	0.30	3.36	-0.68	3.49	7.07	15.01	20.55	44.41	-1.47	44.41
债券型	000118	广发聚鑫债券A	1.5561	2025-03-25	-0.15	-0.94	0.30	1.99	8.22	7.07	6.50	11.87	26.60	2.01	171.78
股票型	009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.2216	2025-03-26	-0.13	0.30	3.36	-0.68	3.49	7.07	15.01	20.55	44.41	-1.47	44.41
混合型	009131	鹏扬景恒六个月持有混合C	1.2223	2025-03-25	0.03	-0.16	0.77	0.64	6.08	7.07	4.28	8.24	22.23	0.60	22.23
混合型	010820	安信稳健回报6个月混合C	1.1194	2025-03-25	0.02	-0.08	0.60	0.96	6.53	7.07	5.55	9.99	11.94	0.96	11.94
混合型	009888	广发稳健优选六个月持有期混合C	1.0660	2025-03-25	0.03	-1.90	0.87	-3.35	6.10	7.07	0.99	4.80	6.60	-2.62	6.60
混合型	011867	广发价值增长混合C	0.9138	2025-03-25	0.40	-0.46	4.64	2.50	8.71	7.07	-4.48	6.43	-8.62	4.53	-8.62
混合型	016274	华泰保兴鑫成优选混合A	0.8859	2025-03-25	0.27	-0.82	3.57	1.96	18.91	7.07	-9.49	-11.41	-11.41	2.55	-11.41
混合型	012502	银华安盛混合	0.7001	2025-03-25	-1.59	-5.51	-0.30	9.51	21.50	7.07	-19.09	-16.01	-29.99	10.27	-29.99
混合型	011033	南方宝恒混合A	1.1318	2025-03-25	0.06	-0.06	0.77	0.58	4.29	7.06	9.31	12.98	13.18	0.37	13.18
混合型	013041	鹏扬景浦一年持有混合A	1.0758	2025-03-25	-0.07	-0.45	0.70	0.72	4.49	7.06	7.25	9.40	7.58	0.54	7.58
混合型	018244	嘉实产业精选混合A	1.0706	2025-03-25	-0.11	-2.87	-3.31	1.33	5.55	7.06	7.06	7.06	7.06	2.94	7.06
混合型	019730	华夏国企红利混合发起式C	1.0690	2025-03-25	0.11	0.07	4.50	-1.46	9.71	7.06	6.90	6.90	6.90	-1.14	6.90
混合型	011819	鹏扬景阳一年持有混合C	1.0626	2025-03-25	-0.03	-0.27	0.70	0.43	6.19	7.06	4.03	6.68	6.26	0.46	6.26
混合型	017083	鹏华安锦一年持有期混合A	1.0012	2025-03-25	-0.20	-1.23	1.65	3.44	11.10	7.06	0.31	0.12	0.12	3.59	0.12
债券型	010102	西部利得鑫泓增强债券A	1.0484	2025-03-25	0.57	0.33	0.28	-0.64	2.36	7.06	14.53	14.43	4.84	0.10	4.84
混合型	016494	农银新能源主题C	2.2916	2025-03-25	0.07	-1.90	-1.16	1.72	17.07	7.06	-22.87	-35.36	-35.36	3.57	-35.36
股票型	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接	0.5505	2025-03-26	0.29	-1.50	2.80	5.18	19.93	7.06	-21.24	-34.67	-44.95	8.15	-44.95
股票型	003299	嘉实物流产业股票C	2.2280	2025-03-26	-0.18	0.04	1.18	-0.93	5.89	7.06	-11.02	-6.78	63.94	-0.04	122.80
指数型	014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接	0.5505	2025-03-26	0.29	-1.50	2.80	5.18	19.93	7.06	-21.24	-34.67	-44.95	8.15	-44.95
股票型	012926	民生加银中证500指数增强A	0.7648	2025-03-26	0.05	-1.35	0.29	2.77	18.91	7.05	-10.73	-11.21	-23.52	4.57	-23.52
指数型	012926	民生加银中证500指数增强A	0.7648	2025-03-26	0.05	-1.35	0.29	2.77	18.91	7.05	-10.73	-11.21	-23.52	4.57	-23.52
混合型	009312	前海联合价值优选混合A	1.0918	2025-03-25	0.46	-2.64	-1.29	-0.46	22.96	7.05	-20.35	-8.22	9.18	1.39	9.18
混合型	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.0776	2025-03-25	0.05	-0.19	0.59	2.00	7.61	7.05	7.05	7.76	7.76	1.75	7.76
混合型	018938	财通医药健康混合C	1.0705	2025-03-25	-0.60	-0.72	2.70	6.52	17.01	7.05	7.05	7.05	7.05	8.42	7.05
债券型	018571	华宝安元债券C	1.0850	2025-03-25	0.06	-0.18	-0.50	1.97	7.55	7.05	8.50	8.50	8.50	1.91	8.50
混合型	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	1.8824	2025-03-25	0.82	0.63	3.87	0.34	9.06	7.05	-11.08	-0.93	66.86	0.52	88.24
混合型	007192	恒越研究精选混合C	1.5694	2025-03-25	-3.18	-8.95	-6.53	2.70	26.72	7.04	-20.00	-29.65	45.64	7.79	36.90
混合型	018991	兴银智选消费混合C	1.0643	2025-03-25	-1.42	-5.15	1.27	4.17	25.67	7.04	6.43	6.43	6.43	4.90	6.43
混合型	013968	广发恒享一年持有期混合C	1.0275	2025-03-25	0.13	-0.68	-0.92	2.26	8.95	7.04	1.32	8.06	5.76	2.45	5.76
债券型	000333	长城稳固收益债券A	1.3608	2025-03-25	0.20	-0.10	0.30	1.57	5.73	7.04	8.31	5.81	8.72	0.66	38.61
债券型	002796	景顺长城景盈双利债券A	1.2170	2025-03-25	0.07	-0.38	-0.01	1.75	5.96	7.03	6.67	11.88	15.84	1.84	37.18
债券型	006849	博时中债5-10农发行C	1.1272	2025-03-25	0.13	0.63	-0.98	-1.26	1.90	7.03	13.96	18.08	24.84	-1.79	34.70
债券型	015256	鹏华畅享债券A	1.0830	2025-03-25	-0.02	-0.19	-0.21	0.55	7.02	7.03	8.73	8.30	8.30	0.61	8.30
债券型	012232	华安沣信债券C	1.0710	2025-03-25	-0.05	-0.20	0.21	1.90	7.13	7.03	7.10	7.10	7.10	1.77	7.10
债券型	014475	华富富鑫一年定期开放债券型发起	1.0673	2025-03-25	0.05	0.24	-0.03	-0.10	1.07	7.03	11.54	14.19	14.19	-0.46	14.19
混合型	002364	华安安康灵活配置混合C	1.6963	2025-03-25	-0.12	-0.60	1.43	0.72	5.79	7.03	9.82	9.21	32.53	0.87	77.84
股票型	005661	嘉实资源精选股票C	2.7991	2025-03-26	-0.74	-0.62	8.50	8.91	5.21	7.03	10.98	23.11	154.67	9.39	179.91
股票型	021388	银河中证红利低波动100指数A	1.0702	2025-03-26	-0.05	0.72	2.55	-1.37	3.91	7.02	7.02	7.02	7.02	-1.72	7.02
指数型	021388	银河中证红利低波动100指数A	1.0702	2025-03-26	-0.05	0.72	2.55	-1.37	3.91	7.02	7.02	7.02	7.02	-1.72	7.02
混合型	003447	英大睿鑫C	1.7639	2025-03-25	-1.05	-5.75	-3.43	-0.32	21.26	7.02	-10.29	-3.53	43.19	2.39	92.48
混合型	005417	鹏华尊惠定期开放混合C	1.7615	2025-03-21	0.00	-0.53	1.45	2.53	15.54	7.02	-1.46	7.56	38.52	3.48	76.15
混合型	019384	兴证全球可持续投资三年定开混合	1.0930	2025-03-25	-1.58	-4.98	-3.47	1.16	14.03	7.02	9.30	9.30	9.30	2.09	9.30
混合型	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0309	2025-03-25	-0.30	-1.11	1.37	2.21	7.85	7.02	1.04	3.09	3.09	2.41	3.09
混合型	009591	博时研究精选持有期混合A	0.9272	2025-03-25	-0.53	-2.06	0.62	4.29	10.42	7.02	5.89	3.66	0.55	4.93	0.55
混合型	011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1347	2025-03-25	0.07	-2.97	0.66	0.76	12.61	7.01	-18.07	-24.77	-23.70	-0.38	-23.70
混合型	022803	西部利得消费精选混合C	1.0701	2025-03-25	-0.75	-2.85	7.42	7.01	7.01	7.01	7.01	7.01	7.01	7.01	7.01
混合型	163807	中银优选灵活配置混合A	0.9501	2025-03-25	-1.07	-5.30	-5.67	5.47	24.70	7.01	-9.13	-13.19	59.90	6.59	426.20
股票型	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联	1.0701	2025-03-26	-0.21	-3.67	-1.99	8.46	23.08	7.01	7.01	7.01	7.01	9.64	7.01
股票型	016205	东方沪深300指数增强C	1.0352	2025-03-26	-0.31	-1.88	-0.86	-2.86	4.67	7.01	2.24	3.52	3.52	-1.56	3.52
指数型	021060	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联	1.0701	2025-03-26	-0.21	-3.67	-1.99	8.46	23.08	7.01	7.01	7.01	7.01	9.64	7.01
指数型	016205	东方沪深300指数增强C	1.0352	2025-03-26	-0.31	-1.88	-0.86	-2.86	4.67	7.01	2.24	3.52	3.52	-1.56	3.52
债券型	008572	金信民达纯债C	1.2569	2025-03-25	0.11	-0.02	0.06	1.37	7.67	7.01	8.90	13.56	25.69	1.15	25.69
债券型	006254	长城久悦债券A	1.0581	2025-03-25	0.59	-2.44	-1.44	3.62	15.20	7.01	-4.92	-5.90	1.62	4.12	5.81
混合型	014454	中银双息回报混合C	1.5945	2025-03-25	0.00	-0.31	3.01	1.15	4.55	7.01	6.33	-4.87	-17.91	0.69	-17.91
股票型	000514	富国高端制造行业股票A	2.9510	2025-03-26	-0.14	-3.02	-6.14	3.54	15.95	7.00	-5.66	-8.33	33.89	6.30	195.10
股票型	000513	富国高端制造行业股票A	2.9510	2025-03-26	-0.14	-3.02	-6.14	3.54	15.95	7.00	-5.66	-8.33	33.89	6.30	195.10
股票型	019912	华安中证红利低波动指数发起式C	1.0700	2025-03-26	-0.30	0.22	2.93	-0.71	4.25	7.00	7.00	7.00	7.00	-0.93	7.00
混合型	011182	长盛成长龙头混合C	0.5423	2025-03-25	0.07	-1.22	1.16	-0.93	17.25	7.00	-21.60	-28.66	-45.77	-0.73	-45.77
QDII型	016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDI	1.3846	2025-03-24	2.22	-0.21	-6.39	-6.63	7.86	7.00	38.46	38.46	38.46	-3.69	38.46
指数型	019912	华安中证红利低波动指数发起式C	1.0700	2025-03-26	-0.30	0.22	2.93	-0.71	4.25	7.00	7.00	7.00	7.00	-0.93	7.00
债券型	000669	国寿安保尊享债券C	1.2585	2025-03-25	0.09	-0.15	-0.18	0.91	4.55	7.00	10.51	13.57	18.85	0.58	74.23
债券型	163806	中银增利债券	1.1725	2025-03-25	0.09	-0.30	-0.34	1.73	4.97	7.00	9.95	14.47	12.10	1.58	115.35
债券型	004452	汇添富双鑫添利债券C	1.1229	2025-03-25	-0.04	-0.47	-0.03	1.58	4.49	7.00	8.21	9.28	24.25	1.29	44.37
债券型	017134	博道和祥多元稳健债券A	1.0733	2025-03-25	0.07	-0.07	0.74	0.80	7.12	7.00	7.33	7.33	7.33	0.71	7.33
混合型	017713	长盛安悦一年持有期混合A	1.0584	2024-12-20	0.00	0.00	0.00	5.84	3.95	6.99	6.75	6.75	6.75	6.14	6.75
混合型	000263	工银信息产业混合A	3.0610	2025-03-25	-0.16	-3.22	-3.16	0.86	13.96	6.99	-18.78	-18.18	51.16	1.32	257.87
混合型	161727	招商增荣混合(LOF)	1.5170	2025-03-25	-0.78	-2.26	-1.94	1.47	10.25	6.98	2.36	-0.59	14.40	2.02	51.70
混合型	011251	华安聚嘉精选混合A	1.4186	2025-03-25	-0.50	-1.69	2.86	1.23	7.44	6.98	4.98	8.30	41.86	1.42	41.86
混合型	006557	海富通研究精选混合A	1.2458	2025-03-25	-1.67	-5.79	-3.94	2.09	14.76	6.98	-9.84	-14.03	14.75	3.27	24.58
混合型	010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	1.1129	2025-03-25	0.04	-0.63	-0.22	1.42	4.53	6.98	6.39	10.81	11.29	1.27	11.29
混合型	023264	景顺长城内需增长贰号混合C	1.1030	2025-03-25	0.00	-3.33	4.55	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98
股票型	740101	长安沪深300非周期A	1.2110	2025-03-26	-0.08	-2.42	-2.26	-1.86	10.39	6.98	-9.63	-10.96	9.89	-0.33	85.88
股票型	002334	汇丰晋信大盘波动股票A	1.5133	2025-03-26	-0.43	-0.03	3.04	0.01	10.56	6.98	-1.32	6.23	22.49	0.32	51.31
指数型	740101	长安沪深300非周期A	1.2110	2025-03-26	-0.08	-2.42	-2.26	-1.86	10.39	6.98	-9.63	-10.96	9.89	-0.33	85.88
债券型	021434	融通通福债券(LOF)D	1.2678	2025-03-25	0.25	-0.46	-0.37	0.80	7.40	6.97	6.97	6.97	6.97	0.62	6.97
债券型	010011	景顺景颐招利6个月持有期债券A	1.1906	2025-03-25	0.19	-0.15	2.55	1.93	4.37	6.97	13.12	17.65	29.51	2.09	29.51
债券型	015478	国联融盛双盈债券C	1.0777	2025-03-25	0.08	-0.05	0.14	0.71	3.95	6.97	8.44	7.77	7.77	0.57	7.77
混合型	012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1079	2025-03-25	0.06	0.31	1.17	1.19	4.32	6.97	7.90	11.40	10.79	0.86	10.79
混合型	011135	广发价值优选混合C	0.9290	2025-03-25	-0.24	-2.69	0.92	-3.60	4.59	6.97	-1.55	-3.76	-7.10	-2.56	-7.10
混合型	011806	嘉实优质核心两年持有混合C	0.5374	2025-03-25	-1.76	-5.77	-10.33	-1.92	22.08	6.97	-18.24	-29.64	-46.26	1.40	-46.26
混合型	010284	长城价值成长六个月持有期混合A	0.6227	2025-03-25	-2.43	-6.18	-6.81	3.54	24.54	6.96	-22.42	-25.42	-37.73	5.61	-37.73
指数型	007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.4524	2025-03-26	-0.38	-0.76	-1.16	-3.21	6.49	6.96	4.74	21.96	57.03	-2.50	45.24
股票型	001628	招商体育文化休闲股票A	1.6450	2025-03-26	0.30	-3.97	-4.47	2.88	31.81	6.96	-9.91	5.65	71.89	5.38	64.50
股票型	007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.4524	2025-03-26	-0.38	-0.76	-1.16	-3.21	6.49	6.96	4.74	21.96	57.03	-2.50	45.24
股票型	000925	汇添富外延增长股票A	1.3910	2025-03-26	-0.57	-1.14	3.11	0.14	0.38	6.96	16.33	3.66	58.08	0.07	64.72
混合型	012579	富国红利混合C	0.9954	2025-03-25	-0.57	-1.12	3.01	-1.00	6.51	6.96	1.66	2.19	-0.46	-0.65	-0.46
混合型	011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.9394	2025-03-25	-0.05	-2.07	0.65	-3.45	4.70	6.96	1.12	2.03	-6.06	-2.53	-6.06
混合型	012002	中泰星宇价值成长混合C	0.7437	2025-03-25	-0.31	-3.30	2.30	2.95	22.99	6.96	-20.66	-15.52	-25.63	6.35	-25.63
混合型	010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1135	2025-03-25	0.08	0.34	-0.65	-0.86	4.13	6.95	6.95	9.01	11.35	-1.27	11.35
混合型	012332	上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合	0.8939	2025-03-25	0.52	0.68	1.78	-2.36	3.70	6.95	9.80	6.59	-10.61	-2.65	-10.61
混合型	012906	金鹰睿选成长六个月持有混合C	0.8493	2025-03-25	-1.74	-5.55	-9.17	10.83	27.10	6.95	-15.07	-15.07	-15.07	11.37	-15.07
债券型	002986	泰康丰盈债券A	1.4026	2025-03-25	-0.04	-0.81	-1.02	3.05	5.18	6.95	6.84	8.86	18.55	2.97	40.26
指数型	090010	大成中证红利指数A	2.5174	2025-03-26	-0.13	0.30	3.25	-0.76	3.81	6.94	14.06	18.75	64.32	-1.57	175.83
混合型	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0392	2025-03-25	0.00	-0.93	-0.34	2.31	9.05	6.94	3.81	5.01	3.92	2.82	3.92
股票型	090010	大成中证红利指数A	2.5174	2025-03-26	-0.13	0.30	3.25	-0.76	3.81	6.94	14.06	18.75	64.32	-1.57	175.83
混合型	013688	平安成长龙头1年持有混合C	0.6558	2025-03-25	-2.90	-7.63	-6.78	7.72	30.77	6.93	-13.55	-13.86	-34.42	7.83	-34.42
混合型	005522	华泰保兴吉年福定开混合	1.1791	2025-03-25	-1.59	-3.30	-2.12	6.21	14.26	6.93	10.39	9.22	31.64	7.03	47.64
混合型	009423	招商瑞信稳健配置混合A	1.1716	2025-03-25	-0.24	-0.62	0.74	1.08	4.08	6.93	7.56	7.36	23.04	0.98	23.04
混合型	004405	国寿安保稳寿混合A	1.1078	2025-03-25	0.14	0.28	0.27	-0.11	4.71	6.92	7.74	9.03	31.88	-0.53	53.43
混合型	016676	南方君誉混合A	0.9938	2025-03-25	-0.31	-1.87	0.91	2.46	10.08	6.92	-1.80	-0.62	-0.62	2.95	-0.62
债券型	009520	中欧鼎利债券C	1.2744	2025-03-25	-0.20	-1.77	-1.64	3.44	11.82	6.92	0.31	-0.23	15.52	3.39	15.52
债券型	006331	中银国有企业债C	1.1797	2025-03-25	0.08	-0.33	-0.43	1.50	4.64	6.92	10.46	13.18	20.82	1.25	33.22
债券型	010603	长城中债5-10年国开债指数A	1.1630	2025-03-25	0.11	0.61	-0.79	-0.64	1.93	6.92	13.55	17.22	18.28	-1.29	18.28
债券型	014671	富国裕利债券A	1.1160	2025-03-25	0.09	-0.36	0.14	1.31	6.18	6.92	7.37	11.36	11.60	1.28	11.60
债券型	004808	中银证券安弘债券C	1.2488	2025-03-25	0.04	-0.14	-0.88	-0.15	7.52	6.91	3.16	0.95	9.91	-0.34	24.88
混合型	002577	南方新兴龙头灵活配置混合	1.2092	2025-03-25	-0.04	-1.43	-2.03	-0.72	15.34	6.91	-18.46	-20.24	16.49	0.72	20.92
混合型	009634	鹏华安睿两年持有期混合A	1.1330	2025-03-25	0.09	-0.25	-0.05	0.49	4.40	6.91	7.23	7.93	13.30	0.41	13.30
混合型	021308	鹏华创新医药混合A	1.0691	2025-03-25	-0.54	-3.55	2.54	13.04	7.45	6.91	6.91	6.91	6.91	14.13	6.91
混合型	970080	东海证券海盈3个月持有期	1.0061	2024-12-05	-0.01	1.05	3.54	7.40	6.83	6.91	0.62	0.61	0.61	6.57	0.61
混合型	012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.7902	2025-03-25	0.97	0.61	3.13	-2.29	8.28	6.91	-11.33	4.39	-32.76	-1.69	-32.76
混合型	006281	万家人工智能混合A	2.2925	2025-03-25	-3.14	-8.88	-12.81	-9.53	20.27	6.91	0.55	-0.30	83.11	-6.87	129.25
混合型	006992	嘉合锦创优势精选混合	1.4776	2025-03-25	0.07	-1.23	2.40	1.98	10.85	6.90	-4.10	-3.81	32.13	2.92	47.76
混合型	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起	1.0829	2025-03-25	0.00	-0.49	0.73	1.47	7.85	6.90	8.29	8.29	8.29	1.42	8.29
混合型	011191	招商瑞安1年持有期混合C	1.0797	2025-03-25	-0.25	-0.63	0.66	0.93	4.02	6.90	7.18	6.99	7.97	0.79	7.97
债券型	010259	淳厚稳悦债券C	1.0791	2025-02-07	0.01	0.05	-0.02	0.29	4.25	6.90	10.64	12.93	14.96	0.00	14.96
债券型	018595	华商利欣回报债券A	1.0772	2025-03-25	-0.21	-0.46	0.06	1.84	9.72	6.90	7.72	7.72	7.72	2.24	7.72
债券型	018187	富国裕利债券E	1.1155	2025-03-25	0.09	-0.36	0.13	1.30	6.17	6.89	6.91	6.91	6.91	1.28	6.91
混合型	012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0253	2025-03-25	0.11	-0.80	-0.94	2.52	9.26	6.89	-0.09	3.53	2.53	2.81	2.53
混合型	018460	大成新锐产业混合C	5.5660	2025-03-25	0.56	-0.89	5.10	8.41	11.03	6.89	7.76	7.76	7.76	9.42	7.76
股票型	009550	汇添富开放视野中国优势六个月持	0.6640	2025-03-26	-0.57	-2.68	-2.40	1.45	5.13	6.89	-8.62	-24.26	-33.60	2.88	-33.60
股票型	021389	银河中证红利低波动100指数C	1.0688	2025-03-26	-0.05	0.71	2.52	-1.45	3.76	6.88	6.88	6.88	6.88	-1.78	6.88
股票型	008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	1.3629	2025-03-26	-0.48	-0.18	2.04	-1.87	6.29	6.88	-0.88	4.25	38.59	-1.32	36.29
指数型	021389	银河中证红利低波动100指数C	1.0688	2025-03-26	-0.05	0.71	2.52	-1.45	3.76	6.88	6.88	6.88	6.88	-1.78	6.88
混合型	161006	富国天惠成长混合(LOF)A	2.5277	2025-03-25	0.27	-0.80	1.58	3.21	15.86	6.88	-7.12	-10.18	18.74	4.31	1468.92
混合型	161005	富国天惠成长混合(LOF)A	2.5277	2025-03-25	0.27	-0.80	1.58	3.21	15.86	6.88	-7.12	-10.18	18.74	4.31	1468.92
指数型	008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	1.3629	2025-03-26	-0.48	-0.18	2.04	-1.87	6.29	6.88	-0.88	4.25	38.59	-1.32	36.29

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