本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 混合型 | 007303 | 京管泰富优势混合A | 1.0611 | 2025-03-25 | -0.17 | -1.96 | 0.20 | 2.06 | 16.36 | 8.33 | 7.14 | 7.14 | 7.14 | 2.89 | 7.14 |
| 混合型 | 015729 | 朱雀碳中和三年持有混合发起 | 0.8415 | 2025-03-25 | -0.66 | -2.29 | -0.92 | 4.72 | 21.15 | 8.33 | -9.06 | -15.85 | -15.85 | 5.39 | -15.85 |
| 混合型 | 006052 | 鹏扬核心价值灵活配置C | 1.5593 | 2025-03-25 | -0.52 | -2.79 | 3.80 | 6.45 | 18.75 | 8.33 | -22.16 | -36.20 | 48.62 | 6.23 | 55.93 |
| 股票型 | 000577 | 安信价值精选股票A | 3.6811 | 2025-03-26 | -0.30 | -3.03 | -2.07 | 3.62 | 13.59 | 8.33 | -10.20 | -18.88 | 22.99 | 4.56 | 268.11 |
| 债券型 | 002362 | 国富恒瑞债券C | 1.3010 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.31 | 0.54 | 0.15 | 6.03 | 8.33 | 8.62 | 11.94 | 26.36 | 0.23 | 54.72 |
| 债券型 | 007609 | 汇安嘉诚债券A | 1.1032 | 2025-03-25 | 0.34 | -1.75 | -0.68 | 3.57 | 7.10 | 8.33 | 5.52 | 1.71 | 10.86 | 3.60 | 16.03 |
| 债券型 | 016870 | 景顺长城稳健增益债券C | 1.0835 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.39 | 0.73 | 0.70 | 3.12 | 8.32 | 7.80 | 8.35 | 8.35 | 0.46 | 8.35 |
| 混合型 | 000259 | 农银区间收益混合 | 4.4400 | 2025-03-25 | -0.23 | -2.54 | -1.80 | 0.62 | 21.79 | 8.32 | -2.64 | -0.24 | 59.97 | 1.97 | 344.00 |
| 混合型 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 3.2010 | 2025-03-25 | 0.25 | -0.37 | 5.16 | 0.60 | 7.49 | 8.32 | 12.51 | 27.63 | 104.67 | 0.98 | 381.66 |
| 混合型 | 007851 | 方正富邦天睿混合C | 1.1692 | 2025-03-25 | -1.56 | -4.88 | -0.39 | 2.65 | 18.72 | 8.32 | 0.66 | -0.09 | 54.01 | 4.55 | 52.39 |
| 混合型 | 016166 | 万家颐远均衡一年持有混合发起A | 0.8657 | 2025-03-25 | 1.14 | 1.22 | 5.06 | 0.30 | 14.95 | 8.32 | -8.88 | -13.43 | -13.43 | 0.34 | -13.43 |
| 混合型 | 014874 | 惠升惠远回报混合A | 0.8201 | 2025-03-25 | 0.33 | -0.81 | 2.26 | 6.42 | 12.13 | 8.32 | -12.89 | -16.84 | -17.99 | 8.08 | -17.99 |
| 混合型 | 009400 | 华安添瑞6个月混合A | 1.1925 | 2025-03-25 | -0.17 | -0.79 | 1.30 | 1.13 | 6.61 | 8.31 | 10.92 | 13.18 | 22.73 | 1.55 | 22.73 |
| 混合型 | 017552 | 南方景气前瞻混合C | 0.9361 | 2025-03-25 | -1.38 | -1.76 | -0.89 | 2.38 | 24.10 | 8.31 | -6.81 | -6.39 | -6.39 | 5.30 | -6.39 |
| 混合型 | 010177 | 中加新兴消费混合C | 0.6741 | 2025-03-25 | -1.23 | -2.57 | 0.66 | 1.32 | 21.42 | 8.31 | -20.41 | -14.11 | -32.59 | 2.52 | -32.59 |
| QDII型 | 015203 | 汇添富全球移动互联混合(QDII)人 | 3.6230 | 2025-03-24 | 1.89 | 0.88 | -5.50 | -7.01 | 6.73 | 8.31 | 64.01 | 55.03 | 70.01 | -3.92 | 70.01 |
| 债券型 | 008331 | 万家可转债债券A | 1.2610 | 2025-03-25 | 0.29 | -2.41 | -2.38 | 4.58 | 14.80 | 8.31 | 5.53 | 6.22 | 26.10 | 4.45 | 26.10 |
| 债券型 | 001086 | 华富恒利债券A | 1.1188 | 2025-03-25 | 0.39 | -2.34 | -2.22 | 3.67 | 14.16 | 8.31 | 7.99 | -3.88 | 4.84 | 3.65 | 16.27 |
| 债券型 | 020521 | 华商安恒债券A | 1.0831 | 2025-03-25 | -0.14 | -0.34 | -0.99 | 1.39 | 7.90 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 1.22 | 8.31 |
| 股票型 | 017925 | 国金300指数增强C | 0.9603 | 2025-03-26 | 0.05 | -1.03 | 1.48 | 0.32 | 9.79 | 8.31 | -5.62 | -4.34 | -4.34 | 1.02 | -4.34 |
| 指数型 | 017925 | 国金300指数增强C | 0.9603 | 2025-03-26 | 0.05 | -1.03 | 1.48 | 0.32 | 9.79 | 8.31 | -5.62 | -4.34 | -4.34 | 1.02 | -4.34 |
| 股票型 | 021571 | 华夏红利量化选股股票C | 1.0830 | 2025-03-26 | 0.04 | -0.03 | 2.87 | -0.67 | 5.62 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | -0.64 | 8.30 |
| 债券型 | 016367 | 嘉实多利收益债券C | 0.8191 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.41 | 0.06 | 1.09 | 9.56 | 8.30 | 5.45 | 6.64 | 6.64 | 1.12 | 6.64 |
| 混合型 | 009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 1.4947 | 2025-03-25 | -0.90 | -5.31 | -9.46 | -9.52 | 16.06 | 8.30 | -2.94 | 0.78 | 49.47 | -6.88 | 49.47 |
| 混合型 | 018627 | 富国兴享回报6个月持有期混合C | 1.0637 | 2025-03-25 | -0.40 | -1.12 | 0.18 | 4.18 | 10.50 | 8.30 | 6.37 | 6.37 | 6.37 | 4.92 | 6.37 |
| 混合型 | 017550 | 平安策略回报混合C | 1.0455 | 2025-03-25 | -0.87 | -4.23 | -2.19 | 2.59 | 24.24 | 8.30 | 4.55 | 4.55 | 4.55 | 1.46 | 4.55 |
| 混合型 | 011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 1.0411 | 2025-03-25 | -0.89 | -2.29 | -2.85 | 2.87 | 9.83 | 8.30 | 5.99 | 6.83 | 4.11 | 2.74 | 4.11 |
| 混合型 | 012765 | 广发大盘价值混合A | 0.6795 | 2025-03-25 | 0.12 | -0.29 | 0.52 | -2.08 | 7.64 | 8.30 | -13.44 | -25.86 | -32.05 | -1.76 | -32.05 |
| 债券型 | 051011 | 博时信用债券A/B | 3.1850 | 2025-03-25 | 0.35 | -0.08 | 2.09 | 1.25 | 8.99 | 8.30 | 4.02 | 1.18 | 22.88 | 1.80 | 249.71 |
| 债券型 | 050011 | 博时信用债券A/B | 3.1850 | 2025-03-25 | 0.35 | -0.08 | 2.09 | 1.25 | 8.99 | 8.30 | 4.02 | 1.18 | 22.88 | 1.80 | 249.71 |
| 股票型 | 004812 | 中欧先进制造股票A | 2.1821 | 2025-03-26 | 0.30 | -3.72 | -6.00 | 3.53 | 9.65 | 8.29 | -10.91 | -27.04 | 91.90 | 4.46 | 118.21 |
| 混合型 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 1.1786 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.09 | -0.13 | 0.73 | 6.49 | 8.29 | 14.02 | 18.99 | 36.62 | 0.34 | 39.87 |
| 混合型 | 012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 1.1325 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.33 | 1.14 | 0.94 | 6.06 | 8.29 | 9.22 | 14.04 | 13.25 | 0.94 | 13.25 |
| 混合型 | 018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 1.1111 | 2025-03-25 | -0.06 | -2.17 | 2.23 | 2.00 | 15.50 | 8.29 | -8.11 | -8.11 | -8.11 | 3.31 | -8.11 |
| 混合型 | 015292 | 金元顺安产业臻选混合C | 0.7565 | 2025-03-25 | -0.90 | -4.47 | -5.86 | 3.29 | 38.40 | 8.29 | -24.35 | -24.35 | -24.35 | 4.88 | -24.35 |
| 债券型 | 004902 | 富国丰利增强债券A | 1.2806 | 2025-03-25 | 0.02 | -1.20 | -0.57 | 1.29 | 9.58 | 8.28 | 6.77 | 7.88 | 20.15 | 1.35 | 34.33 |
| QDII型 | 001063 | 华夏收益债券(QDII)C | 1.3946 | 2025-03-24 | 0.08 | 0.24 | 0.80 | 2.07 | 2.43 | 8.28 | 17.74 | 29.33 | 32.02 | 2.18 | 72.03 |
| 混合型 | 860009 | 光大阳光稳健增长混合A | 2.7736 | 2025-03-25 | -0.27 | -1.76 | 2.37 | 5.97 | 12.59 | 8.28 | -3.40 | -0.38 | -6.26 | 6.36 | -6.26 |
| 混合型 | 023175 | 中邮中小盘灵活配置混合C | 2.3660 | 2025-03-25 | -1.17 | -5.47 | -4.40 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 |
| 股票型 | 920002 | 中金精选股票A | 1.7281 | 2025-03-26 | 0.32 | -2.11 | 3.08 | 8.44 | 21.77 | 8.28 | -10.36 | -1.22 | -9.34 | 10.92 | -9.34 |
| 股票型 | 022054 | 富国中证央企创新驱动ETF联接E | 1.5989 | 2025-03-26 | -0.37 | -0.68 | -1.05 | -2.96 | 6.67 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | -2.18 | 8.27 |
| QDII型 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDI | 1.8056 | 2025-03-24 | 1.88 | 1.51 | -5.36 | -9.64 | -0.20 | 8.27 | 72.77 | 80.56 | 80.56 | -6.43 | 80.56 |
| 混合型 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 1.2863 | 2025-03-25 | 0.12 | -0.18 | 0.23 | 0.44 | 6.11 | 8.27 | 10.11 | 12.68 | 28.63 | 0.24 | 28.63 |
| 混合型 | 021273 | 摩根均衡精选混合A | 1.0827 | 2025-03-25 | -0.91 | -2.75 | 2.12 | 8.00 | 8.40 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.03 | 8.27 |
| 混合型 | 012378 | 长盛安睿一年持有混合C | 1.0664 | 2025-03-25 | -0.10 | -0.36 | 1.19 | 1.85 | 7.36 | 8.27 | 6.32 | 6.60 | 6.64 | 1.89 | 6.64 |
| 混合型 | 016529 | 广发稳宏一年持有混合C | 1.0626 | 2025-03-25 | -0.13 | -0.90 | -0.10 | 2.60 | 8.11 | 8.27 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 1.84 | 6.26 |
| 混合型 | 018860 | 嘉实产业优选混合(LOF)C | 0.9932 | 2025-03-25 | 0.46 | -0.03 | 6.03 | 1.94 | 16.93 | 8.27 | -5.35 | -5.35 | -5.35 | 2.49 | -5.35 |
| 混合型 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 0.6680 | 2025-03-25 | -1.62 | -8.49 | -9.12 | 3.73 | 36.89 | 8.27 | -14.80 | -15.12 | 25.81 | 6.03 | 57.58 |
| 指数型 | 022054 | 富国中证央企创新驱动ETF联接E | 1.5989 | 2025-03-26 | -0.37 | -0.68 | -1.05 | -2.96 | 6.67 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | -2.18 | 8.27 |
| 债券型 | 040010 | 华安稳定收益债券B | 1.1502 | 2025-03-25 | 0.15 | 0.15 | -0.43 | 2.25 | 7.84 | 8.27 | 5.04 | 10.24 | 20.60 | 2.38 | 137.50 |
| 指数型 | 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务 | 1.0826 | 2025-03-26 | -0.11 | -3.45 | -2.66 | -0.70 | 10.85 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 1.53 | 8.26 |
| 指数型 | 017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9241 | 2025-03-26 | -0.42 | -0.46 | 0.91 | -0.74 | 7.44 | 8.26 | -7.59 | -7.59 | -7.59 | -0.18 | -7.59 |
| 股票型 | 015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数 | 0.7799 | 2025-03-07 | 0.49 | 1.25 | 1.13 | -1.09 | 15.80 | 8.26 | -17.59 | 0.00 | -22.01 | 1.18 | -22.01 |
| 股票型 | 015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数 | 0.7799 | 2025-03-07 | 0.49 | 1.25 | 1.13 | -1.09 | 15.80 | 8.26 | -17.59 | 0.00 | -22.01 | 1.18 | -22.01 |
| 股票型 | 021715 | 中欧中证全指医疗保健设备与服务 | 1.0826 | 2025-03-26 | -0.11 | -3.45 | -2.66 | -0.70 | 10.85 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 1.53 | 8.26 |
| 股票型 | 016444 | 中泰研究精选6个月持有股票A | 0.9539 | 2025-03-26 | -0.39 | -1.07 | 3.06 | 0.76 | 9.69 | 8.26 | -7.14 | -4.61 | -4.61 | 2.02 | -4.61 |
| 股票型 | 017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9241 | 2025-03-26 | -0.42 | -0.46 | 0.91 | -0.74 | 7.44 | 8.26 | -7.59 | -7.59 | -7.59 | -0.18 | -7.59 |
| 指数型 | 015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数 | 0.7799 | 2025-03-07 | 0.49 | 1.25 | 1.13 | -1.09 | 15.80 | 8.26 | -17.59 | 0.00 | -22.01 | 1.18 | -22.01 |
| 指数型 | 015226 | 汇添富中证细分化工产业主题指数 | 0.7799 | 2025-03-07 | 0.49 | 1.25 | 1.13 | -1.09 | 15.80 | 8.26 | -17.59 | 0.00 | -22.01 | 1.18 | -22.01 |
| 混合型 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 1.4175 | 2025-03-25 | -0.30 | -1.80 | 0.35 | -1.77 | 9.34 | 8.26 | 7.84 | 2.11 | 41.72 | -0.49 | 78.91 |
| 混合型 | 016198 | 大成科创主题混合(LOF)C | 2.2275 | 2025-03-25 | -1.02 | -4.92 | -8.91 | -7.78 | 20.19 | 8.25 | -3.60 | -4.94 | -4.94 | -6.65 | -4.94 |
| 混合型 | 004453 | 前海开源盈鑫A | 1.6224 | 2025-03-25 | -0.07 | -1.02 | 1.90 | 1.29 | 8.26 | 8.25 | 7.45 | 11.33 | 58.28 | 1.72 | 97.04 |
| 指数型 | 020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 1.1931 | 2025-03-26 | -0.08 | -2.59 | -2.43 | -2.11 | 8.72 | 8.25 | 19.31 | 19.31 | 19.31 | -0.36 | 19.31 |
| 债券型 | 070016 | 嘉实多元债券B | 1.2940 | 2025-03-25 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | -0.31 | 7.97 | 8.25 | 9.21 | 11.28 | 30.34 | -0.31 | 139.53 |
| 混合型 | 013611 | 工银民瑞一年持有混合A | 1.1038 | 2025-03-25 | -0.14 | -0.41 | 0.59 | 1.93 | 7.51 | 8.25 | 6.18 | 10.48 | 10.38 | 1.87 | 10.38 |
| 混合型 | 019332 | 华富产业智选混合A | 1.0825 | 2024-12-04 | 0.00 | 1.28 | 0.89 | 11.85 | 8.07 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 8.25 |
| 混合型 | 010934 | 国寿安保稳福6个月持有期混合A | 1.0383 | 2025-03-25 | 0.18 | 0.02 | -1.04 | -0.33 | 7.15 | 8.25 | 7.18 | 4.25 | 3.83 | -1.05 | 3.83 |
| 混合型 | 016102 | 申万菱信碳中和智选混合发起C | 0.5759 | 2025-03-25 | 0.45 | -0.40 | 2.11 | 1.68 | 11.72 | 8.25 | -25.43 | -42.41 | -42.41 | 3.49 | -42.41 |
| QDII型 | 007721 | 天弘标普500发起(QDII-FOF)A | 1.8246 | 2025-03-24 | 1.66 | 1.55 | -3.28 | -4.11 | 1.86 | 8.25 | 43.27 | 37.33 | 118.88 | -1.96 | 82.46 |
| QDII型 | 016453 | 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C | 1.6890 | 2025-03-24 | 2.07 | 1.88 | -4.93 | -7.72 | 1.88 | 8.25 | 53.98 | 68.90 | 68.90 | -4.25 | 68.90 |
| QDII型 | 017030 | 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人 | 1.3662 | 2025-03-24 | 1.74 | 1.89 | -2.70 | -5.25 | 1.10 | 8.25 | 40.54 | 36.62 | 36.62 | -1.95 | 36.62 |
| 股票型 | 021329 | 富国上证科创板100指数发起式A | 1.0825 | 2025-03-26 | 0.45 | -4.47 | -5.47 | 6.84 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 11.51 | 8.25 |
| 股票型 | 020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 1.1931 | 2025-03-26 | -0.08 | -2.59 | -2.43 | -2.11 | 8.72 | 8.25 | 19.31 | 19.31 | 19.31 | -0.36 | 19.31 |
| 指数型 | 021329 | 富国上证科创板100指数发起式A | 1.0825 | 2025-03-26 | 0.45 | -4.47 | -5.47 | 6.84 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 11.51 | 8.25 |
| 股票型 | 016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.6359 | 2025-03-26 | 0.05 | -2.72 | -3.74 | 1.92 | 21.19 | 8.24 | -23.77 | -36.41 | -36.41 | 4.42 | -36.41 |
| 股票型 | 000586 | 景顺长城中小创精选股票A | 2.1940 | 2025-03-26 | -0.18 | -1.83 | -2.23 | -0.41 | 11.94 | 8.24 | -6.31 | 11.98 | 47.18 | 1.25 | 174.79 |
| 指数型 | 016566 | 嘉实中证电池主题ETF发起联接A | 0.6359 | 2025-03-26 | 0.05 | -2.72 | -3.74 | 1.92 | 21.19 | 8.24 | -23.77 | -36.41 | -36.41 | 4.42 | -36.41 |
| 混合型 | 012408 | 广发恒昌一年持有混合A | 1.0920 | 2025-03-25 | -0.15 | -0.85 | 0.97 | 2.21 | 9.46 | 8.24 | 5.98 | 10.26 | 9.20 | 2.30 | 9.20 |
| 混合型 | 006977 | 农银汇理海棠三年定开混合 | 1.0775 | 2025-03-21 | 0.00 | -3.61 | -1.77 | 5.04 | 27.71 | 8.24 | -10.82 | -13.92 | 141.25 | 5.26 | 202.54 |
| 混合型 | 016246 | 天弘新价值混合C | 1.3881 | 2025-03-25 | 0.83 | -0.62 | 7.26 | 1.68 | 17.34 | 8.24 | 4.12 | 4.02 | 4.02 | 2.00 | 4.02 |
| 混合型 | 015946 | 兴业国企改革混合C | 2.3660 | 2025-03-25 | 0.55 | 0.90 | 4.37 | 1.24 | 6.05 | 8.23 | -2.31 | -1.62 | -1.62 | 0.90 | -1.62 |
| 混合型 | 018868 | 兴证全球品质甄选混合A | 1.0604 | 2025-03-25 | -2.19 | -6.33 | -4.70 | 10.68 | 6.73 | 8.23 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | 11.92 | 6.04 |
| 债券型 | 161908 | 万家添利债券(LOF)C | 1.1527 | 2025-03-25 | 0.30 | -0.94 | -0.70 | 1.34 | 9.89 | 8.23 | 8.97 | 13.44 | 30.07 | 1.33 | 144.21 |
| 混合型 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 1.1231 | 2025-03-25 | -0.98 | -4.51 | -9.85 | 7.07 | 35.13 | 8.22 | -19.07 | -21.00 | 8.18 | 7.42 | 1320.82 |
| 混合型 | 008136 | 九泰科盈价值混合C | 1.1167 | 2025-03-25 | -0.32 | -1.35 | 1.59 | 4.67 | 15.64 | 8.22 | -8.88 | -6.79 | 12.88 | 4.99 | 11.67 |
| 混合型 | 013386 | 信澳优势价值混合C | 0.7281 | 2025-03-25 | 0.23 | -2.12 | 2.56 | -0.41 | 15.21 | 8.22 | -19.83 | -16.27 | -27.19 | 1.12 | -27.19 |
| 混合型 | 070002 | 嘉实增长混合 | 15.3025 | 2025-03-25 | -0.12 | -1.66 | 0.04 | 0.94 | 14.07 | 8.22 | -18.21 | -10.80 | 13.61 | 1.31 | 1984.83 |
| 混合型 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 2.5940 | 2025-03-25 | 0.12 | -2.92 | 0.19 | 2.49 | 14.02 | 8.22 | -17.65 | -25.82 | 10.90 | 3.88 | 227.51 |
| 混合型 | 000195 | 工银成长收益混合A | 1.5680 | 2025-03-25 | 0.26 | -0.25 | 1.42 | -0.32 | 6.81 | 8.21 | 4.95 | 8.06 | 32.99 | 0.26 | 113.32 |
| 混合型 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 1.3685 | 2025-03-25 | 1.19 | -1.58 | 2.57 | 0.90 | 26.62 | 8.21 | -23.06 | -33.28 | -16.27 | 3.38 | 758.82 |
| 混合型 | 501087 | 交银瑞丰混合(LOF) | 1.1669 | 2025-03-25 | -0.09 | -0.85 | 3.55 | 2.96 | 17.79 | 8.21 | -12.02 | -14.00 | 10.23 | 3.22 | 16.69 |
| 股票型 | 017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 0.6961 | 2025-03-26 | 0.06 | -2.71 | -3.60 | 2.29 | 20.98 | 8.21 | -23.29 | -30.39 | -30.39 | 4.80 | -30.39 |
| 股票型 | 007674 | 工银产业升级股票A | 1.0713 | 2025-03-26 | -0.22 | -3.94 | -4.61 | 2.75 | 4.92 | 8.21 | -22.58 | -30.39 | 7.52 | 4.45 | 7.13 |
| 指数型 | 017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 0.6961 | 2025-03-26 | 0.06 | -2.71 | -3.60 | 2.29 | 20.98 | 8.21 | -23.29 | -30.39 | -30.39 | 4.80 | -30.39 |
| 债券型 | 018506 | 创金合信益久9个月持有期债券A | 1.0891 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.05 | 0.53 | 0.24 | 5.80 | 8.21 | 8.91 | 8.91 | 8.91 | 0.17 | 8.91 |
| QDII型 | 012861 | 易方达标普500指数美元汇C | 0.3480 | 2025-03-24 | 1.67 | 1.55 | -3.44 | -4.42 | -0.29 | 8.21 | 40.61 | 23.98 | 31.57 | -1.94 | 31.57 |
| 股票型 | 018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 0.8301 | 2025-03-26 | 0.02 | -4.55 | -3.89 | 2.77 | 27.28 | 8.20 | -2.92 | -2.92 | -2.92 | 6.10 | -2.92 |
| 指数型 | 018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 0.8301 | 2025-03-26 | 0.02 | -4.55 | -3.89 | 2.77 | 27.28 | 8.20 | -2.92 | -2.92 | -2.92 | 6.10 | -2.92 |
| 混合型 | 014597 | 华泰柏瑞富利混合C | 2.0746 | 2025-03-25 | 0.31 | -0.64 | 3.27 | 3.51 | 12.12 | 8.20 | 9.00 | 30.01 | 28.46 | 4.28 | 28.46 |
| 混合型 | 013321 | 博时恒盈稳健一年持有期混合A | 1.0914 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.13 | 0.83 | 2.14 | 9.69 | 8.20 | 9.16 | 10.39 | 9.14 | 2.33 | 9.14 |
| 混合型 | 012409 | 广发恒昌一年持有混合C | 1.0887 | 2025-03-25 | -0.14 | -0.86 | 0.96 | 2.19 | 9.47 | 8.20 | 5.83 | 10.00 | 8.87 | 2.27 | 8.87 |
| 混合型 | 012011 | 富国泰享回报6个月持有混合C | 1.0844 | 2025-03-25 | -0.27 | -1.16 | 1.32 | 2.33 | 9.99 | 8.20 | 2.20 | 7.96 | 8.44 | 2.56 | 8.44 |
| 混合型 | 009488 | 中邮价值精选混合A | 0.9166 | 2025-03-25 | -1.39 | -6.70 | -5.64 | 0.57 | 23.36 | 8.20 | -20.54 | -22.56 | -8.34 | 1.32 | -8.34 |
| 混合型 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 0.6970 | 2025-03-25 | -0.71 | -2.79 | -0.29 | 2.57 | 10.74 | 8.20 | -6.25 | -10.85 | 19.54 | 4.23 | 586.05 |
| 混合型 | 018638 | 国泰研究优势混合C | 0.9132 | 2025-03-25 | -0.91 | -4.43 | -10.00 | 6.98 | 34.75 | 8.19 | -18.54 | -18.54 | -18.54 | 7.56 | -18.54 |
| 债券型 | 010630 | 惠升和睿兴利债券A | 1.0459 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.22 | 0.37 | 0.36 | 4.02 | 8.19 | 6.54 | 6.43 | 4.59 | 0.28 | 4.59 |
| 债券型 | 017556 | 招商安凯债券 | 1.0284 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.30 | 0.04 | 0.53 | 4.77 | 8.18 | 14.97 | 14.30 | 14.30 | 0.43 | 14.30 |
| 混合型 | 001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 2.5879 | 2025-03-25 | -0.27 | -2.53 | 2.20 | 2.41 | 16.77 | 8.18 | -19.80 | -11.59 | 60.42 | 3.69 | 158.79 |
| 混合型 | 018209 | 富国精准医疗混合C | 2.3977 | 2025-03-25 | -0.16 | -2.25 | 5.56 | 7.91 | 19.30 | 8.18 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 8.65 | 0.27 |
| 混合型 | 013880 | 广发招享混合C | 1.3270 | 2025-03-25 | -0.18 | -1.03 | 0.52 | 2.33 | 9.79 | 8.18 | 5.74 | 10.20 | 12.01 | 2.33 | 12.01 |
| 混合型 | 013631 | 嘉实均衡臻选一年持有混合C | 0.7952 | 2025-03-25 | 0.20 | -0.26 | 4.78 | 5.27 | 5.14 | 8.18 | 6.11 | -2.88 | -20.48 | 5.09 | -20.48 |
| 混合型 | 012917 | 平安优势领航1年持有混合A | 0.6849 | 2025-03-25 | -2.69 | -7.27 | -6.01 | 8.47 | 30.63 | 8.18 | -11.86 | -14.64 | -31.51 | 8.73 | -31.51 |
| 混合型 | 010724 | 中欧价值成长混合C | 0.6427 | 2025-03-25 | -0.46 | -2.38 | 0.41 | 2.75 | 16.98 | 8.18 | -13.35 | -18.27 | -35.73 | 3.81 | -35.73 |
| 股票型 | 021330 | 富国上证科创板100指数发起式C | 1.0818 | 2025-03-26 | 0.45 | -4.48 | -5.49 | 6.78 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 11.45 | 8.18 |
| 指数型 | 021330 | 富国上证科创板100指数发起式C | 1.0818 | 2025-03-26 | 0.45 | -4.48 | -5.49 | 6.78 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 8.18 | 11.45 | 8.18 |
| 股票型 | 015279 | 东财沪深300C | 0.9874 | 2025-03-26 | -0.31 | -3.19 | -2.15 | -2.66 | 6.67 | 8.17 | -2.81 | -1.07 | -1.26 | -1.46 | -1.26 |
| 股票型 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 3.1520 | 2025-03-26 | -0.38 | -2.60 | -0.88 | 1.35 | 12.61 | 8.17 | -24.14 | -18.30 | -4.92 | 1.91 | 215.20 |
| 股票型 | 000472 | 富国城镇发展股票 | 2.2510 | 2025-03-26 | -0.44 | -0.62 | 1.95 | 0.67 | 8.53 | 8.17 | -4.38 | -3.43 | 57.85 | 1.35 | 182.49 |
| 股票型 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 2.2510 | 2025-03-26 | -0.44 | -0.62 | 1.95 | 0.67 | 8.53 | 8.17 | -4.38 | -3.43 | 57.85 | 1.35 | 182.49 |
| 混合型 | 011358 | 华泰柏瑞品质成长混合C | 0.5902 | 2025-03-25 | -1.62 | -5.42 | -9.12 | -1.07 | 14.29 | 8.17 | -13.17 | -16.63 | -40.98 | -0.34 | -40.98 |
| 混合型 | 015486 | 平安策略优选1年持有混合C | 0.8338 | 2025-03-25 | -2.71 | -7.35 | -10.19 | 1.65 | 23.58 | 8.17 | -16.86 | -16.62 | -16.62 | 3.04 | -16.62 |
| 混合型 | 013937 | 广发睿升混合C | 0.7405 | 2025-03-25 | -1.12 | -4.45 | -2.41 | 3.02 | 10.79 | 8.17 | -16.58 | -25.13 | -25.95 | 3.39 | -25.95 |
| 指数型 | 015279 | 东财沪深300C | 0.9874 | 2025-03-26 | -0.31 | -3.19 | -2.15 | -2.66 | 6.67 | 8.17 | -2.81 | -1.07 | -1.26 | -1.46 | -1.26 |
| 债券型 | 013650 | 华安乾煜债券发起式A | 1.1310 | 2025-03-25 | -0.06 | -0.30 | 0.08 | 2.18 | 8.26 | 8.17 | 9.52 | 13.10 | 13.10 | 2.13 | 13.10 |
| 债券型 | 014846 | 博时恒乐债券A | 1.1284 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.24 | -0.21 | 5.50 | 8.16 | 10.47 | 12.84 | 12.84 | -0.46 | 12.84 |
| 股票型 | 011934 | 中航量化阿尔法六个月持有A | 0.8452 | 2025-03-26 | 0.39 | -2.44 | -1.39 | 3.38 | 24.81 | 8.16 | -3.75 | -4.30 | -15.48 | 5.45 | -15.48 |
| 股票型 | 015998 | 大成中证电池主题指数发起C | 0.5581 | 2025-03-26 | 0.07 | -2.69 | -3.68 | 2.37 | 20.15 | 8.16 | -23.78 | -44.19 | -44.19 | 4.83 | -44.19 |
| 指数型 | 015998 | 大成中证电池主题指数发起C | 0.5581 | 2025-03-26 | 0.07 | -2.69 | -3.68 | 2.37 | 20.15 | 8.16 | -23.78 | -44.19 | -44.19 | 4.83 | -44.19 |
| 混合型 | 010539 | 浙商智多金稳健一年持有期A | 1.0520 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.53 | 1.16 | 0.78 | 5.73 | 8.16 | 8.47 | 8.54 | 6.32 | 1.02 | 6.32 |
| 混合型 | 015770 | 天弘低碳经济混合C | 0.8205 | 2025-03-25 | -1.72 | -1.60 | 3.73 | 4.35 | 20.89 | 8.16 | -8.38 | -17.95 | -17.95 | 4.67 | -17.95 |
| 混合型 | 016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 1.0927 | 2025-03-25 | 0.25 | -0.25 | 1.57 | 1.46 | 7.52 | 8.15 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 1.19 | 9.27 |
| 指数型 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 1.2723 | 2025-03-26 | -0.09 | -1.68 | -0.86 | -0.83 | 8.39 | 8.15 | -1.78 | -1.92 | 14.68 | 0.38 | 26.35 |
| 混合型 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 1.8050 | 2025-03-25 | -0.93 | -3.32 | -3.22 | 4.58 | 22.29 | 8.15 | -20.52 | -36.91 | 11.71 | 6.30 | 128.77 |
| 股票型 | 005998 | 嘉实深证基本面120联接C | 1.2723 | 2025-03-26 | -0.09 | -1.68 | -0.86 | -0.83 | 8.39 | 8.15 | -1.78 | -1.92 | 14.68 | 0.38 | 26.35 |
| 股票型 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 1.3948 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.52 | -1.40 | -2.12 | 9.19 | 8.14 | -1.40 | -6.06 | 26.36 | -0.77 | 39.48 |
| 混合型 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 1.1745 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.36 | 1.30 | 1.41 | 6.98 | 8.14 | 4.17 | 8.80 | 17.45 | 1.48 | 17.45 |
| 混合型 | 019055 | 富国价值成长混合C | 1.0917 | 2025-03-25 | -2.76 | -2.80 | 0.08 | 2.42 | 12.94 | 8.14 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 2.34 | 9.17 |
| 混合型 | 019712 | 博时稳合一年持有期混合A | 1.0332 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.38 | 0.35 | 1.62 | 9.41 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 8.14 | 1.54 | 8.14 |
| QDII型 | 016058 | 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QD | 0.2151 | 2025-03-24 | 2.23 | 1.94 | -4.91 | -6.72 | 1.27 | 8.14 | 48.45 | 45.24 | 45.24 | -3.37 | 45.24 |
| QDII型 | 017643 | 摩根标普500指数(QDII)美汇 | 0.1900 | 2025-03-24 | 1.66 | 1.55 | -3.36 | -4.19 | 0.64 | 8.14 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | -1.71 | 30.58 |
| QDII型 | 017642 | 摩根标普500指数(QDII)美钞 | 0.1900 | 2025-03-24 | 1.66 | 1.55 | -3.36 | -4.19 | 0.64 | 8.14 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | -1.71 | 30.58 |
| 混合型 | 519195 | 万家品质生活混合A | 2.7027 | 2025-03-25 | -1.00 | -5.03 | -9.02 | -8.40 | 16.20 | 8.14 | -4.79 | -0.75 | 94.27 | -5.27 | 274.03 |
| 混合型 | 004454 | 前海开源盈鑫C | 1.6255 | 2025-03-25 | -0.07 | -1.02 | 1.90 | 1.26 | 8.21 | 8.14 | 7.24 | 11.01 | 57.38 | 1.70 | 97.29 |
| 混合型 | 630006 | 华商产业升级混合 | 1.3290 | 2025-03-25 | -2.71 | -9.41 | -13.48 | -3.63 | 19.51 | 8.14 | -22.24 | -27.61 | 4.89 | -1.48 | 66.86 |
| 混合型 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 1.7955 | 2025-03-25 | -0.12 | -2.37 | 6.48 | 11.58 | 28.49 | 8.13 | 4.02 | -4.68 | 27.44 | 12.58 | 131.43 |
| 混合型 | 000805 | 中银新经济灵活配置混合A | 1.7290 | 2025-03-25 | -0.35 | -2.32 | 0.12 | -0.58 | 17.54 | 8.13 | -6.08 | -5.62 | 43.49 | 0.12 | 72.90 |
| 混合型 | 014944 | 蜂巢润和六个月持有期混合A | 1.0898 | 2025-03-25 | 0.29 | -0.02 | 0.04 | 1.84 | 6.08 | 8.13 | 11.02 | 8.98 | 8.98 | 0.49 | 8.98 |
| 混合型 | 011388 | 工银宁瑞6个月持有期混合C | 1.0849 | 2025-03-25 | -0.05 | -0.64 | 0.28 | 0.32 | 5.17 | 8.13 | 7.51 | 10.43 | 8.49 | 0.32 | 8.49 |
| 混合型 | 010269 | 太平睿安混合C | 0.8534 | 2025-03-25 | -0.54 | -3.80 | -4.98 | 1.56 | 15.98 | 8.13 | -12.20 | -8.25 | -10.84 | 2.39 | -10.84 |
| 混合型 | 021987 | 国泰君安创新医药混合发起C | 0.8111 | 2025-03-25 | 0.14 | -2.73 | -0.16 | -0.15 | 10.90 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 8.13 | 1.00 | 8.13 |
注：
1、默认按“日涨幅%”排序提供信息查看，如需定制查看方式请联系站上客服咨询。
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