本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	018393	富国稳健添利债券A	1.0800	2025-03-25	-0.31	-0.86	0.21	2.66	6.61	6.88	8.00	8.00	8.00	3.20	8.00
混合型	011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	1.1412	2025-03-25	0.01	-0.31	0.39	1.44	4.19	6.88	8.03	11.74	14.12	1.34	14.12
混合型	004406	国寿安保稳寿混合C	1.1031	2025-03-25	0.14	0.28	0.26	-0.14	4.70	6.88	7.59	8.75	31.27	-0.55	52.30
混合型	012813	国富鑫颐收益混合C	1.0440	2025-03-25	0.01	-0.37	0.51	0.18	2.87	6.88	3.05	4.96	4.40	0.02	4.40
混合型	017887	国富安颐稳健6个月持有期混合C	1.0707	2025-03-25	-0.04	-0.21	0.38	0.80	3.12	6.87	7.07	7.07	7.07	0.67	7.07
混合型	017977	信澳优享生活混合A	0.8669	2025-03-25	-1.51	-3.18	7.22	13.75	20.89	6.87	-12.63	-13.31	-13.31	14.40	-13.31
债券型	000081	天治可转债增强债券C	1.4459	2025-03-25	0.19	0.21	0.97	-0.42	6.59	6.87	2.18	-0.63	8.15	0.41	44.59
债券型	018403	富国稳健添利债券E	1.0793	2025-03-25	-0.31	-0.86	0.21	2.65	6.61	6.87	7.93	7.93	7.93	3.20	7.93
股票型	007524	汇添富内需增长股票C	1.1335	2025-03-26	0.11	-2.66	3.21	4.53	5.42	6.87	-12.75	-7.92	14.90	5.38	13.35
股票型	340006	兴全全球视野股票	2.2556	2025-03-26	-0.16	-1.96	-3.21	1.83	14.29	6.87	-13.19	-18.44	7.27	3.50	750.00
债券型	010838	格林泓景债券C	1.0090	2025-03-25	0.00	0.00	-0.04	3.81	11.55	6.87	3.22	0.86	131.28	-0.79	131.28
混合型	010670	兴全合兴混合C	0.6256	2025-03-25	-1.97	-6.60	-7.58	1.30	14.24	6.87	-7.86	-12.97	-12.97	3.34	-12.97
混合型	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.0888	2025-03-25	0.09	-0.12	0.67	1.90	6.76	6.86	7.42	9.98	8.88	1.47	8.88
混合型	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.0637	2025-03-25	-0.05	-0.48	0.10	0.80	6.65	6.86	8.11	10.66	6.37	0.92	6.37
混合型	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.0433	2025-03-25	-0.02	-0.26	0.75	0.46	6.32	6.86	4.05	6.11	4.33	0.45	4.33
混合型	011431	宏利消费服务混合A	0.7365	2025-03-25	-1.09	-1.72	4.87	6.97	17.30	6.86	-7.95	0.75	-26.35	7.66	-26.35
债券型	000171	易方达裕丰回报债券A	1.8220	2025-03-25	0.11	0.11	0.44	0.22	4.65	6.86	8.13	10.16	26.03	-0.27	132.02
债券型	003276	国联安添利增长债C	1.3208	2025-03-25	0.28	-0.69	1.27	1.38	9.61	6.86	5.67	8.14	25.10	1.55	45.55
混合型	000363	国泰聚信价值优势混合C	2.0260	2025-03-25	-0.30	-2.55	0.85	6.24	23.31	6.86	-17.27	-26.78	8.17	8.40	271.83
混合型	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.5008	2025-03-25	1.25	2.23	5.42	0.07	15.40	6.86	-10.40	-17.63	-17.63	0.27	-17.63
混合型	015601	宏利行业精选混合C	6.9128	2025-03-25	0.37	-1.34	-0.35	1.31	16.26	6.85	-10.61	-4.47	-4.47	1.77	-4.47
混合型	002593	富国美丽中国混合A	2.1220	2025-03-25	0.52	-0.70	2.81	0.95	13.54	6.85	-12.13	-18.07	26.01	1.73	131.85
混合型	014827	汇泉启元未来混合发起式A	0.8905	2025-03-25	0.04	-3.14	2.06	9.00	5.45	6.85	-10.95	-10.95	-10.95	9.16	-10.95
股票型	010388	易方达医药生物股票C	0.6367	2025-03-26	0.89	-3.00	0.44	8.47	2.99	6.85	-1.94	5.92	-36.33	9.15	-36.33
债券型	008475	招商民安增益债券A	1.2096	2025-03-25	0.05	-0.99	0.32	1.24	6.70	6.85	7.54	11.67	21.82	1.39	20.96
混合型	009065	鹏扬景沃六个月持有期混合C	1.1147	2025-03-25	-0.04	-0.28	0.70	0.43	6.08	6.84	3.64	6.16	11.44	0.41	11.47
混合型	016571	嘉实价值丰润混合C	0.9843	2025-03-25	0.11	-1.92	1.82	0.75	9.15	6.83	-10.62	-1.57	-1.57	0.83	-1.57
债券型	022171	富国新天锋债券(LOF)E	1.1550	2025-03-25	0.13	0.14	-0.02	0.35	5.77	6.83	6.83	6.83	6.83	0.11	6.83
指数型	005966	安信中证500指数增强C	1.7909	2025-03-26	-0.08	-1.54	0.25	1.75	13.24	6.82	-2.12	0.30	36.89	3.69	79.09
指数型	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0812	2025-03-26	-0.13	0.29	3.24	-0.79	3.32	6.82	11.92	11.92	11.92	-1.58	11.92
指数型	007801	大成中证红利指数C	2.4997	2025-03-26	-0.13	0.30	3.24	-0.78	3.75	6.82	13.83	18.41	63.49	-1.60	54.11
指数型	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联	1.0682	2025-03-26	-0.21	-3.67	-2.01	8.40	22.95	6.82	6.82	6.82	6.82	9.58	6.82
债券型	003376	广发中债7-10年国开债指数A	1.3176	2025-03-25	0.11	0.65	-0.87	-0.72	2.05	6.82	14.57	19.43	27.93	-1.44	45.15
债券型	420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2413	2025-03-25	0.05	0.09	0.47	-0.85	2.31	6.82	7.94	10.53	13.15	-0.97	46.54
债券型	018492	格林聚合增强债券C	1.0880	2025-03-25	-0.15	-1.09	-1.36	2.54	7.13	6.82	8.79	8.79	8.79	2.65	8.79
混合型	014505	中银收益混合C	1.2187	2025-03-25	-1.22	-5.67	-6.71	5.14	27.63	6.82	-9.98	-2.78	-18.94	6.42	-18.94
混合型	021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.0682	2025-03-25	-0.30	-2.13	-0.20	5.41	6.82	6.82	6.82	6.82	6.82	6.27	6.82
QDII型	018966	汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(	1.2462	2025-03-24	1.93	1.59	-5.48	-7.22	1.08	6.82	24.62	24.62	24.62	-3.63	24.62
股票型	005966	安信中证500指数增强C	1.7909	2025-03-26	-0.08	-1.54	0.25	1.75	13.24	6.82	-2.12	0.30	36.89	3.69	79.09
股票型	020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0812	2025-03-26	-0.13	0.29	3.24	-0.79	3.32	6.82	11.92	11.92	11.92	-1.58	11.92
股票型	007801	大成中证红利指数C	2.4997	2025-03-26	-0.13	0.30	3.24	-0.78	3.75	6.82	13.83	18.41	63.49	-1.60	54.11
股票型	021061	嘉实上证科创板生物医药ETF发起联	1.0682	2025-03-26	-0.21	-3.67	-2.01	8.40	22.95	6.82	6.82	6.82	6.82	9.58	6.82
股票型	005635	博时量化多策略股票A	1.3034	2025-03-26	0.02	-1.47	0.83	2.20	17.65	6.81	-2.04	4.06	52.08	3.86	52.10
股票型	017040	长安沪深300非周期C	1.2080	2025-03-26	-0.08	-2.42	-2.27	-1.87	10.32	6.81	-9.99	-3.97	-3.97	-0.41	-3.97
混合型	001364	大成景润灵活配置混合A	1.1523	2025-03-25	0.03	0.01	0.79	0.92	6.10	6.81	10.37	10.52	53.22	0.97	28.10
混合型	012253	鹏扬景润一年持有混合A	1.0717	2025-03-25	-0.07	-0.49	0.67	0.72	4.15	6.81	7.22	9.91	7.17	0.60	7.17
混合型	970021	信达价值精选B	1.0491	2025-03-25	-0.07	-0.95	-1.07	-0.28	7.13	6.81	5.32	-7.95	-5.97	-0.85	-5.97
混合型	970020	信达价值精选A	1.0491	2025-03-25	-0.07	-0.95	-1.07	-0.28	7.13	6.81	5.32	-7.95	-5.97	-0.85	-5.97
混合型	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0396	2025-03-25	0.01	-0.90	-0.04	0.82	7.86	6.81	3.12	3.95	3.96	1.37	3.96
混合型	010813	华安添益一年持有混合A	1.0034	2025-03-25	0.19	0.34	-1.19	-0.36	7.25	6.81	4.71	1.99	0.34	-0.01	0.34
混合型	017041	富国碳中和混合A	0.8553	2025-03-25	-2.60	-5.79	-9.10	5.42	12.93	6.81	-13.98	-14.47	-14.47	7.36	-14.47
债券型	009916	格林泓利增强债券A	1.0087	2025-03-25	0.00	0.00	0.02	6.66	11.62	6.81	-0.16	5.06	0.87	0.09	0.87
债券型	004708	红塔红土盛商一年定开债A	0.9530	2025-03-25	0.12	-0.47	-1.18	-1.11	7.34	6.81	-0.46	-2.89	8.67	-0.86	16.95
混合型	008246	圆信永丰致优混合C	1.8730	2025-03-25	0.34	-0.85	2.08	3.59	16.06	6.81	-2.30	-0.07	86.26	3.88	87.30
混合型	016061	长城环保主题混合C	1.6103	2025-03-25	-1.76	-3.89	-7.03	10.97	21.90	6.81	-20.28	-31.89	-31.89	12.44	-31.89
指数型	017040	长安沪深300非周期C	1.2080	2025-03-26	-0.08	-2.42	-2.27	-1.87	10.32	6.81	-9.99	-3.97	-3.97	-0.41	-3.97
债券型	012451	国寿安保安恒金融债债券	1.0868	2025-03-25	0.12	0.90	-0.69	-0.61	2.38	6.80	11.71	14.08	16.24	-1.20	16.24
混合型	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.0680	2025-03-25	0.15	-0.57	4.65	4.49	6.25	6.80	6.80	6.80	6.80	4.20	6.80
混合型	019960	富国远见价值混合A	1.0680	2025-03-25	-0.07	-1.70	3.04	2.08	10.25	6.80	6.80	6.80	6.80	2.98	6.80
混合型	051201	博时价值增长贰号混合	0.8010	2025-03-25	0.00	-1.35	0.63	1.01	7.37	6.80	-3.73	-9.29	8.35	1.78	134.28
混合型	050201	博时价值增长贰号混合	0.8010	2025-03-25	0.00	-1.35	0.63	1.01	7.37	6.80	-3.73	-9.29	8.35	1.78	134.28
混合型	010901	中欧生益稳健一年混合C	1.0604	2025-03-25	-0.03	-0.17	0.76	1.61	3.73	6.79	7.32	5.83	6.04	1.41	6.04
混合型	002152	华宝核心优势混合A	2.0590	2025-03-25	-1.10	-4.41	-6.11	-6.24	12.15	6.79	5.21	10.05	40.35	-3.92	105.90
混合型	519655	银河服务混合A	1.4761	2025-03-25	-0.55	-2.94	4.95	2.73	17.58	6.79	-11.72	-15.26	12.77	2.39	47.61
混合型	011829	平安睿享成长混合C	0.6512	2025-03-25	-2.83	-7.49	-6.57	7.25	30.24	6.79	-14.02	-14.81	-34.88	7.53	-34.88
混合型	014687	招商核心装备混合C	0.6181	2025-03-25	-1.89	-7.80	-11.74	7.01	22.66	6.79	-28.09	-38.19	-38.19	10.95	-38.19
QDII型	018065	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	1.3806	2025-03-24	1.71	1.61	-3.51	-5.28	2.31	6.79	38.06	38.06	38.06	-2.84	38.06
QDII型	457001	国富亚洲机会股票(QDII)A	1.2750	2025-03-24	0.77	-4.76	0.39	7.48	8.01	6.78	2.41	2.82	32.10	8.92	44.69
混合型	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.0834	2025-03-25	-0.03	-1.11	0.30	1.75	8.96	6.78	4.03	6.91	8.34	2.06	8.34
混合型	012072	中加喜利回报一年持有混合C	1.0685	2025-03-25	0.27	0.07	3.29	-0.24	6.80	6.78	8.14	11.12	6.85	0.53	6.85
股票型	004640	华夏节能环保股票A	1.7213	2025-03-26	1.75	-2.95	-0.91	4.68	29.61	6.78	-18.36	-18.66	83.19	7.54	72.13
股票型	011285	民生价值优选6个月持有股票A	0.5984	2025-03-26	-0.23	-2.05	1.92	2.78	4.16	6.78	-6.25	-20.30	-40.16	3.08	-40.16
股票型	006197	华夏中证央企ETF联接C	1.3465	2025-03-26	-0.38	-1.11	-1.22	-4.37	5.29	6.78	-0.96	10.20	39.82	-3.84	34.65
指数型	006197	华夏中证央企ETF联接C	1.3465	2025-03-26	-0.38	-1.11	-1.22	-4.37	5.29	6.78	-0.96	10.20	39.82	-3.84	34.65
债券型	006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.1581	2025-03-25	0.07	0.33	0.26	0.70	3.38	6.78	14.05	17.53	23.59	0.36	27.43
混合型	000584	新华鑫益灵活配置混合C	4.6263	2025-03-25	0.49	0.90	4.43	-2.06	25.72	6.78	-5.92	-9.59	52.08	-1.68	362.63
混合型	851399	海通品质升级一年持有混合C	2.4862	2025-03-25	-0.90	-2.89	2.46	5.71	18.57	6.78	-13.33	-14.15	-24.99	6.30	-24.99
混合型	000431	鹏华品牌传承混合	2.3510	2025-03-25	-1.26	-3.01	0.60	0.60	14.35	6.77	-22.10	-31.08	34.34	1.21	154.29
混合型	001249	易方达新利灵活配置混合	1.7691	2025-03-25	0.22	0.42	0.80	-0.11	3.76	6.77	11.76	13.92	33.93	-0.39	84.01
股票型	167503	安信一带一路指数A	1.6695	2025-03-26	-0.44	-0.13	0.88	-3.69	3.01	6.77	3.37	12.58	70.94	-2.36	-24.64
指数型	167503	安信一带一路指数A	1.6695	2025-03-26	-0.44	-0.13	0.88	-3.69	3.01	6.77	3.37	12.58	70.94	-2.36	-24.64
债券型	010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1764	2025-03-25	0.12	0.62	-0.80	-0.67	1.82	6.77	13.25	16.81	17.64	-1.30	17.64
指数型	002671	万家沪深300指数增强C	1.5626	2025-03-26	-0.34	-1.43	0.21	-0.44	8.57	6.76	-8.79	-8.44	23.87	0.57	73.21
混合型	001499	国投瑞银新增长混合A	1.4487	2025-03-25	0.22	0.01	0.33	0.35	5.95	6.76	4.94	6.99	38.62	0.17	94.71
混合型	860039	光大阳光智造混合C	0.5988	2025-03-25	-0.53	-2.76	1.42	5.96	33.69	6.76	-12.19	-26.11	-39.93	9.05	-39.93
混合型	011851	天弘先进制造混合A	1.0434	2025-03-25	-1.62	-2.77	-2.45	3.46	22.55	6.76	-4.88	-1.39	4.34	4.40	4.34
股票型	002671	万家沪深300指数增强C	1.5626	2025-03-26	-0.34	-1.43	0.21	-0.44	8.57	6.76	-8.79	-8.44	23.87	0.57	73.21
QDII型	018066	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A	0.1914	2025-03-24	1.65	1.43	-3.58	-4.63	-0.62	6.75	31.46	31.46	31.46	-2.15	31.46
债券型	007398	兴全磐稳增利债券C	1.3685	2025-03-25	0.26	-0.52	-0.33	1.69	8.61	6.75	6.23	8.32	18.36	1.54	21.18
债券型	019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.0842	2025-03-25	0.09	0.07	0.06	0.56	4.53	6.75	8.42	8.42	8.42	0.26	8.42
债券型	010258	淳厚稳悦债券A	1.0710	2025-02-07	0.01	0.05	-0.01	0.26	4.03	6.75	10.47	12.92	14.14	0.01	14.14
混合型	005241	中欧时代智慧混合A	1.6781	2025-03-25	-1.63	-6.05	5.30	7.76	15.64	6.75	-11.66	-6.23	44.88	8.38	83.56
混合型	018176	富国研究量化精选混合C	1.5459	2025-03-25	-0.87	-3.30	-1.41	1.86	20.44	6.75	-15.24	-15.24	-15.24	3.20	-15.24
混合型	021448	华宝成长策略混合C	1.4839	2025-03-25	-1.45	-3.91	-4.93	-2.06	15.95	6.75	6.75	6.75	6.75	-0.14	6.75
混合型	016306	农银专精特新混合C	0.7817	2025-03-25	-1.21	-4.64	-4.33	4.49	37.43	6.75	-14.08	-21.83	-21.83	7.08	-21.83
混合型	017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.0726	2025-03-25	0.08	-0.08	0.77	1.10	5.25	6.74	7.23	7.26	7.26	0.96	7.26
混合型	018269	建信锋睿优选混合C	1.0674	2024-10-11	-2.63	-1.42	16.49	7.85	6.79	6.74	6.74	6.74	6.74	6.72	6.74
混合型	012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起	1.0674	2025-03-25	0.06	0.21	0.08	0.73	3.72	6.74	5.97	6.81	6.74	0.20	6.74
指数型	161715	招商大宗商品(LOF)	1.5464	2025-03-26	-0.34	0.43	4.93	3.76	10.66	6.74	1.34	-0.11	86.54	4.86	80.00
股票型	012445	华富新能源股票型发起式A	0.7603	2025-03-26	1.10	-3.21	-4.54	6.01	17.95	6.74	-6.94	-12.22	-23.97	8.09	-23.97
股票型	161715	招商大宗商品(LOF)	1.5464	2025-03-26	-0.34	0.43	4.93	3.76	10.66	6.74	1.34	-0.11	86.54	4.86	80.00
混合型	005877	易方达鑫转增利混合C	2.0195	2025-03-25	0.34	-1.92	-0.07	1.45	11.62	6.74	-1.14	1.89	73.41	1.59	101.95
混合型	020155	长盛量化红利混合C	2.1493	2025-03-25	0.58	0.80	2.06	-2.87	3.73	6.73	15.95	15.95	15.95	-2.82	15.95
混合型	009654	大成丰享回报混合C	1.0950	2025-03-25	0.14	0.04	0.10	-0.03	7.61	6.73	5.96	7.46	9.50	0.08	9.50
混合型	012367	摩根安荣回报混合C	1.0511	2025-03-25	-0.15	-0.85	-0.60	0.11	5.34	6.73	2.64	5.00	5.11	0.05	5.11
QDII型	003721	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF	0.6267	2025-03-24	1.61	1.37	-6.07	-10.71	-3.08	6.73	58.14	43.97	182.93	-7.61	331.91
股票型	012927	民生加银中证500指数增强C	0.7565	2025-03-26	0.05	-1.37	0.28	2.69	18.74	6.73	-11.26	-12.01	-24.35	4.49	-24.35
指数型	012927	民生加银中证500指数增强C	0.7565	2025-03-26	0.05	-1.37	0.28	2.69	18.74	6.73	-11.26	-12.01	-24.35	4.49	-24.35
股票型	310318	申万菱信沪深300指数增强A	2.8558	2025-03-26	-0.35	-1.43	0.44	-1.81	7.31	6.72	-6.13	-9.90	17.31	-0.79	460.00
混合型	015462	天弘云端生活优选混合C	0.8782	2025-03-25	-0.07	-0.81	3.73	4.24	15.05	6.72	-12.72	-9.56	-12.18	3.94	-12.18
指数型	310318	申万菱信沪深300指数增强A	2.8558	2025-03-26	-0.35	-1.43	0.44	-1.81	7.31	6.72	-6.13	-9.90	17.31	-0.79	460.00
债券型	011062	广发中债7-10年国开债指数E	1.3120	2025-03-25	0.11	0.65	-0.88	-0.74	2.01	6.72	14.35	19.09	27.18	-1.46	27.18
债券型	000255	长城增强收益定开债券C	1.1249	2025-03-25	0.11	-0.10	0.17	0.98	3.50	6.72	15.27	16.41	25.08	0.20	76.97
指数型	006438	博时央调ETF联接A	1.3637	2025-03-26	-0.37	-0.97	-1.04	-4.15	5.26	6.71	-0.32	10.99	41.83	-3.64	36.37
债券型	008999	景顺景颐嘉利6个月持有期债券A	1.2416	2025-03-25	0.10	-0.45	0.36	0.39	5.86	6.71	8.48	10.89	24.16	0.58	24.16
混合型	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.0412	2025-03-25	-0.15	-0.55	0.34	3.31	7.05	6.71	1.21	1.84	4.12	3.43	4.12
股票型	018971	富国致弘量化选股股票A	1.0082	2025-03-26	0.16	-2.33	-1.60	-0.36	12.02	6.71	0.82	0.82	0.82	1.45	0.82
股票型	006438	博时央调ETF联接A	1.3637	2025-03-26	-0.37	-0.97	-1.04	-4.15	5.26	6.71	-0.32	10.99	41.83	-3.64	36.37
混合型	008372	富国阿尔法两年持有期混合	1.4849	2025-03-25	-0.87	-2.07	4.17	1.85	16.71	6.71	-4.30	2.68	52.83	1.91	48.49
混合型	160642	鹏华增瑞混合(LOF)A	1.4587	2025-03-25	-0.57	-4.37	-2.99	7.42	11.73	6.71	-27.55	-19.02	25.75	9.24	45.87
混合型	006430	凯石澜龙头经济一年持有混合	0.6332	2025-03-25	-2.49	-8.23	-11.81	-0.24	19.25	6.71	-9.98	-30.49	-17.37	2.15	12.95
混合型	012968	广发行业严选三年持有期混合C	0.5171	2025-03-25	-0.48	-4.73	-0.27	-0.29	23.09	6.71	-22.16	-34.84	-48.29	2.15	-48.29
混合型	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.5150	2025-03-25	-1.42	-4.89	1.00	2.18	6.67	6.71	-11.21	-17.20	-48.50	2.30	-48.50
债券型	470018	汇添富双利债券A	2.0611	2025-03-25	0.21	0.02	0.24	0.90	5.10	6.70	8.02	8.14	20.06	0.80	115.62
债券型	007128	天弘增强回报债券A	1.4180	2025-03-25	0.08	-0.07	0.60	0.37	5.93	6.70	5.05	7.23	27.67	0.19	41.80
债券型	017499	淳厚添益债券C	1.0962	2025-03-25	-0.27	-1.00	-0.56	1.26	5.09	6.70	9.62	9.62	9.62	1.24	9.62
债券型	002716	博时裕通定开债A	1.0864	2025-03-25	0.06	0.18	0.81	3.53	4.37	6.70	11.30	14.26	20.98	3.37	37.02
债券型	012789	汇添富双享回报债券A	1.0703	2025-03-25	-0.25	-0.82	-0.78	1.59	4.14	6.70	8.45	8.72	7.03	1.51	7.03
混合型	008589	大成景润灵活配置混合C	1.1491	2025-03-25	0.03	0.01	0.78	0.89	6.04	6.70	10.07	9.86	9.86	0.94	9.86
混合型	011064	南方誉享一年持有期混合A	1.0670	2025-03-25	0.18	0.30	0.40	-0.09	3.90	6.70	5.55	6.32	6.70	-0.29	6.70
混合型	011746	南方誉浦一年持有混合A	1.0429	2025-03-25	0.19	0.27	0.65	-0.07	4.65	6.70	4.50	5.09	4.29	-0.08	4.29
混合型	010606	创金合信鑫祥混合C	1.1866	2025-03-25	0.11	-0.17	0.96	1.71	6.86	6.69	8.22	15.06	18.66	1.67	18.66
混合型	519937	长信先锐混合A	1.0494	2025-03-25	0.03	-0.38	0.45	2.31	5.48	6.69	3.93	1.51	20.61	1.64	36.63
混合型	011649	易方达逆向投资混合A	0.9887	2025-03-25	-1.40	-4.21	0.13	3.46	16.02	6.69	-8.74	-2.60	-1.13	4.07	-1.13
混合型	018339	国联消费精选混合C	0.8926	2025-03-25	-1.67	-3.78	1.35	7.21	22.16	6.69	-10.74	-10.74	-10.74	6.55	-10.74
指数型	007810	富国中证央企创新驱动ETF联接C	1.5655	2025-03-26	-0.38	-0.69	-1.07	-3.06	6.47	6.69	4.93	22.84	68.26	-2.28	56.55
债券型	008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1486	2025-03-25	0.04	0.13	0.68	0.24	5.79	6.69	4.96	7.94	15.72	0.17	14.86
股票型	007810	富国中证央企创新驱动ETF联接C	1.5655	2025-03-26	-0.38	-0.69	-1.07	-3.06	6.47	6.69	4.93	22.84	68.26	-2.28	56.55
混合型	005299	万家成长优选混合A	2.6042	2025-03-25	-2.76	-8.22	-12.19	-9.50	16.56	6.69	-5.96	-10.45	82.84	-6.98	160.42
债券型	018597	兴证全球招益债券A	1.0774	2025-03-25	0.24	0.21	0.71	1.51	5.75	6.68	7.74	7.74	7.74	1.14	7.74
债券型	015257	鹏华畅享债券C	1.0746	2025-03-25	-0.03	-0.20	-0.23	0.49	6.85	6.68	8.05	7.46	7.46	0.55	7.46
混合型	005042	人保研究精选混合C	1.2417	2025-03-25	-1.69	-4.84	-7.72	0.16	25.42	6.68	-22.11	-23.48	1.73	0.72	24.17
混合型	019131	天弘多元锐选一年持有混合C	1.0702	2025-03-25	0.18	-0.49	1.07	0.25	7.34	6.68	7.02	7.02	7.02	0.22	7.02
混合型	019949	中银价值发现混合发起A	1.0667	2025-03-25	-0.45	-1.91	3.44	5.85	6.71	6.67	6.67	6.67	6.67	6.12	6.67
混合型	013042	鹏扬景浦一年持有混合C	1.0610	2025-03-25	-0.08	-0.46	0.67	0.63	4.32	6.67	6.42	8.12	6.10	0.45	6.10
混合型	006887	诺德新生活混合A	0.9888	2025-03-25	-2.66	-10.33	-13.32	-9.95	27.01	6.67	-14.02	-3.92	-5.62	-7.99	-1.12
债券型	000119	广发聚鑫债券C	1.5460	2025-03-25	-0.15	-0.95	0.26	1.88	8.04	6.67	5.68	10.56	24.13	1.91	161.87
债券型	005886	华夏鼎沛债券A	1.1632	2025-03-25	-0.18	-2.74	-3.50	4.70	8.60	6.67	4.64	-11.13	-3.83	4.87	25.42
股票型	015707	安信新能源主题股票型发起A	0.7465	2025-03-26	0.55	-2.75	-3.19	4.22	14.07	6.67	-16.36	-25.35	-25.35	5.75	-25.35
混合型	012442	永赢稳健增长一年持有混合E	1.1408	2025-03-25	-0.18	-1.14	-1.47	1.54	7.88	6.66	2.66	3.70	1.60	2.01	1.60

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