本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 股票型 | 006220 | 工银上证50ETF联接A | 1.2710 | 2025-03-26 | -0.51 | -2.31 | 0.47 | -0.48 | 8.12 | 14.42 | 7.74 | 2.77 | 11.74 | 0.16 | 27.10 |
| 指数型 | 020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式 | 1.0795 | 2025-03-26 | -0.06 | 0.66 | 2.54 | -1.28 | 8.12 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | -1.66 | 7.95 |
| 指数型 | 010144 | 国泰国证医药卫生行业指数C | 0.5300 | 2025-03-26 | -0.19 | -2.57 | -1.12 | -1.10 | 8.12 | -2.34 | -21.76 | -28.20 | -29.30 | 0.26 | -29.30 |
| 指数型 | 006220 | 工银上证50ETF联接A | 1.2710 | 2025-03-26 | -0.51 | -2.31 | 0.47 | -0.48 | 8.12 | 14.42 | 7.74 | 2.77 | 11.74 | 0.16 | 27.10 |
| 混合型 | 012826 | 工银聚宁9个月持有期混合A | 1.0810 | 2025-03-25 | 0.17 | -0.34 | 1.54 | 1.56 | 8.12 | 9.56 | 8.45 | 14.27 | 8.10 | 1.46 | 8.10 |
| 混合型 | 021274 | 摩根均衡精选混合C | 1.0797 | 2025-03-25 | -0.90 | -2.76 | 2.08 | 7.87 | 8.12 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.91 | 7.97 |
| 混合型 | 017096 | 广发稳润一年持有期混合A | 1.0575 | 2025-03-25 | -0.26 | -1.14 | 1.58 | 1.41 | 8.12 | 7.86 | 6.21 | 5.75 | 5.75 | 1.53 | 5.75 |
| 混合型 | 010791 | 海富通均衡甄选混合C | 0.8391 | 2025-03-25 | -1.08 | -3.39 | -0.99 | -0.04 | 8.12 | 3.58 | -10.92 | -16.31 | -16.09 | 1.82 | -16.09 |
| 混合型 | 470098 | 汇添富逆向投资混合A | 3.1940 | 2025-03-25 | 0.38 | -0.31 | 3.84 | 4.55 | 8.12 | 12.62 | -4.83 | -9.03 | 56.19 | 4.62 | 347.42 |
| 混合型 | 016529 | 广发稳宏一年持有混合C | 1.0626 | 2025-03-25 | -0.13 | -0.90 | -0.10 | 2.60 | 8.11 | 8.27 | 6.26 | 6.26 | 6.26 | 1.84 | 6.26 |
| 混合型 | 013271 | 前海开源聚利一年持有混合C | 0.7226 | 2025-03-25 | -1.43 | -4.85 | 1.15 | 2.64 | 8.11 | 8.86 | -7.54 | -9.24 | -27.74 | 2.71 | -27.74 |
| 混合型 | 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合A | 1.1583 | 2025-03-25 | -0.17 | -1.13 | -1.43 | 1.65 | 8.10 | 7.09 | 3.49 | 4.96 | 15.83 | 2.11 | 15.83 |
| 混合型 | 019797 | 银河国企主题混合发起式A | 1.0405 | 2025-03-25 | -0.20 | -2.69 | 0.21 | -1.72 | 8.10 | 2.38 | 4.05 | 4.05 | 4.05 | -1.70 | 4.05 |
| 混合型 | 970094 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有 | 0.9638 | 2025-03-25 | -0.22 | -2.20 | 0.63 | 0.19 | 8.09 | 5.43 | -12.22 | -5.44 | -19.41 | 0.66 | -19.41 |
| 混合型 | 002489 | 国泰民福策略价值混合A | 1.5530 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.65 | -0.06 | 1.03 | 8.09 | 6.63 | 3.17 | 3.55 | 30.59 | 0.98 | 55.30 |
| 股票型 | 017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式 | 0.7563 | 2025-03-26 | -0.04 | -2.90 | -2.41 | -0.98 | 8.09 | -6.06 | -23.57 | -24.37 | -24.37 | 0.61 | -24.37 |
| 股票型 | 015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 1.0236 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.14 | -1.07 | -1.82 | 8.09 | 10.06 | -0.18 | 2.36 | 2.36 | -0.59 | 2.36 |
| 股票型 | 016690 | 鹏华沪深300指数增强C | 0.9806 | 2025-03-26 | -0.37 | -1.56 | 0.38 | -0.38 | 8.09 | 11.37 | 3.93 | -1.94 | -1.94 | 0.45 | -1.94 |
| 股票型 | 001781 | 建信现代服务业股票 | 1.4300 | 2025-03-26 | -0.76 | -2.39 | 0.99 | -1.17 | 8.09 | 0.35 | -12.63 | -17.30 | 17.14 | -1.11 | 49.93 |
| 指数型 | 017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式 | 0.7563 | 2025-03-26 | -0.04 | -2.90 | -2.41 | -0.98 | 8.09 | -6.06 | -23.57 | -24.37 | -24.37 | 0.61 | -24.37 |
| 指数型 | 015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 1.0236 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.14 | -1.07 | -1.82 | 8.09 | 10.06 | -0.18 | 2.36 | 2.36 | -0.59 | 2.36 |
| 指数型 | 016690 | 鹏华沪深300指数增强C | 0.9806 | 2025-03-26 | -0.37 | -1.56 | 0.38 | -0.38 | 8.09 | 11.37 | 3.93 | -1.94 | -1.94 | 0.45 | -1.94 |
| QDII型 | 501225 | 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDI | 1.3968 | 2025-03-24 | 2.22 | -0.20 | -6.36 | -6.53 | 8.09 | 7.45 | 39.68 | 39.68 | 39.68 | -3.60 | 39.68 |
| 股票型 | 019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 0.8879 | 2025-03-26 | 1.14 | -0.64 | -1.72 | -3.06 | 8.08 | -11.21 | -11.21 | -11.21 | -11.21 | -0.33 | -11.21 |
| 股票型 | 000893 | 工银创新动力股票 | 1.1510 | 2025-03-26 | -0.09 | -0.17 | 0.44 | -1.71 | 8.08 | 11.86 | 10.57 | 24.97 | 89.62 | -0.78 | 15.10 |
| 股票型 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 1.1258 | 2025-03-26 | -0.26 | -1.90 | -0.12 | -0.69 | 8.08 | 9.75 | 2.53 | -5.16 | 19.66 | 0.22 | 88.87 |
| 股票型 | 020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接 | 1.1105 | 2025-03-26 | -0.39 | -2.34 | -0.96 | -1.19 | 8.08 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | -0.07 | 11.05 |
| 指数型 | 019531 | 南方中证光伏产业指数发起A | 0.8879 | 2025-03-26 | 1.14 | -0.64 | -1.72 | -3.06 | 8.08 | -11.21 | -11.21 | -11.21 | -11.21 | -0.33 | -11.21 |
| 混合型 | 001385 | 东方新思路混合C | 1.0989 | 2025-03-25 | -0.25 | -3.20 | -1.48 | -1.25 | 8.08 | -1.84 | -25.27 | -19.36 | 34.27 | 0.68 | 9.89 |
| 混合型 | 010230 | 南方宝昌混合A | 1.0679 | 2025-03-25 | -0.07 | -0.55 | 0.51 | 0.02 | 8.08 | 9.69 | 7.37 | 8.57 | 6.79 | 0.05 | 6.79 |
| 混合型 | 016645 | 富国恒享回报12个月持有混合A | 1.0408 | 2025-03-25 | -0.31 | -1.11 | 1.39 | 2.30 | 8.08 | 7.45 | 1.87 | 4.08 | 4.08 | 2.51 | 4.08 |
| 混合型 | 019278 | 长城国企优选混合发起式C | 0.9984 | 2025-03-25 | 0.23 | -1.29 | 2.94 | 0.12 | 8.08 | 0.62 | -0.16 | -0.16 | -0.16 | 0.71 | -0.16 |
| 混合型 | 015619 | 宏利红利先锋混合C | 0.8960 | 2025-03-25 | 0.00 | -1.75 | 1.13 | -3.66 | 8.08 | -9.13 | -10.64 | -10.69 | -10.69 | -0.99 | -10.69 |
| 混合型 | 016117 | 贝莱德先进制造一年持有混合A | 0.8910 | 2025-03-25 | -1.31 | -5.05 | -7.65 | -2.69 | 8.08 | 3.58 | -3.60 | -10.90 | -10.90 | 0.08 | -10.90 |
| 混合型 | 015604 | 华安动力领航混合A | 0.8898 | 2025-03-25 | -3.27 | -7.12 | -5.49 | 2.84 | 8.08 | 4.77 | -6.54 | -11.02 | -11.02 | 2.38 | -11.02 |
| 混合型 | 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 0.8057 | 2025-03-25 | 0.11 | -2.60 | -2.11 | -3.13 | 8.08 | -15.67 | -30.15 | -31.53 | -25.09 | -1.29 | -19.44 |
| 指数型 | 519116 | 浦银安盛沪深300指数增强A | 1.1258 | 2025-03-26 | -0.26 | -1.90 | -0.12 | -0.69 | 8.08 | 9.75 | 2.53 | -5.16 | 19.66 | 0.22 | 88.87 |
| 指数型 | 020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接 | 1.1105 | 2025-03-26 | -0.39 | -2.34 | -0.96 | -1.19 | 8.08 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | 11.05 | -0.07 | 11.05 |
| 债券型 | 750003 | 安信目标收益债券C | 1.3825 | 2025-03-25 | 0.04 | -0.05 | 0.15 | 0.72 | 8.07 | 7.92 | 11.49 | 13.88 | 27.65 | 0.71 | 94.29 |
| 混合型 | 019332 | 华富产业智选混合A | 1.0825 | 2024-12-04 | 0.00 | 1.28 | 0.89 | 11.85 | 8.07 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | 8.25 |
| 混合型 | 015041 | 西部利得新富混合C | 1.0990 | 2025-03-25 | -0.54 | -3.68 | 7.01 | -0.99 | 8.06 | -9.99 | -22.37 | -20.59 | -30.48 | 0.64 | -30.48 |
| 混合型 | 021028 | 太平医疗创新混合发起式C | 1.0664 | 2025-03-25 | -0.37 | -2.70 | 0.86 | 10.85 | 8.06 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 11.22 | 6.64 |
| 混合型 | 017620 | 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C | 1.0525 | 2025-03-25 | -0.29 | -0.06 | 0.60 | 0.64 | 8.06 | 5.91 | 5.17 | 5.25 | 5.25 | 0.90 | 5.25 |
| 混合型 | 020966 | 东吴科技创新混合A | 1.0520 | 2025-03-25 | -2.19 | -6.08 | -11.04 | 0.50 | 8.06 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 3.04 | 5.20 |
| 混合型 | 970093 | 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有 | 0.7735 | 2025-03-25 | -0.23 | -2.21 | 0.62 | 0.18 | 8.06 | 5.41 | -12.24 | -5.45 | -22.65 | 0.65 | -22.65 |
| 股票型 | 019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 0.9694 | 2025-03-26 | 0.24 | -0.03 | 3.57 | -0.47 | 8.06 | 2.57 | -3.05 | -3.05 | -3.05 | -0.05 | -3.05 |
| 股票型 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C | 1.5729 | 2025-03-26 | -0.31 | -0.15 | 3.55 | -0.77 | 8.06 | 7.35 | 18.51 | 24.15 | 77.07 | -0.10 | 52.96 |
| 指数型 | 019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 0.9694 | 2025-03-26 | 0.24 | -0.03 | 3.57 | -0.47 | 8.06 | 2.57 | -3.05 | -3.05 | -3.05 | -0.05 | -3.05 |
| 指数型 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C | 1.5729 | 2025-03-26 | -0.31 | -0.15 | 3.55 | -0.77 | 8.06 | 7.35 | 18.51 | 24.15 | 77.07 | -0.10 | 52.96 |
| 债券型 | 016728 | 华安乾煜债券发起式C | 1.1212 | 2025-03-25 | -0.06 | -0.31 | 0.05 | 2.09 | 8.06 | 7.78 | 8.75 | 10.65 | 10.65 | 2.05 | 10.65 |
| 债券型 | 010514 | 淳厚益加债券C | 1.1592 | 2025-03-25 | -0.09 | -0.26 | 0.05 | 3.08 | 8.05 | 9.02 | 8.78 | 13.67 | 15.92 | 3.21 | 15.92 |
| 债券型 | 041009 | 华安稳定收益债券A | 1.1578 | 2025-03-25 | 0.15 | 0.16 | -0.40 | 2.36 | 8.05 | 8.71 | 5.88 | 11.57 | 23.04 | 2.47 | 154.12 |
| 债券型 | 040009 | 华安稳定收益债券A | 1.1578 | 2025-03-25 | 0.15 | 0.16 | -0.40 | 2.36 | 8.05 | 8.71 | 5.88 | 11.57 | 23.04 | 2.47 | 154.12 |
| 混合型 | 008967 | 博时成长优选灵活配置混合C | 0.7140 | 2025-03-25 | -2.02 | -5.68 | -6.95 | -3.40 | 8.05 | -2.10 | -28.07 | -36.27 | -10.32 | -1.63 | -11.67 |
| 混合型 | 019337 | 万家国企动力混合C | 0.9743 | 2025-03-25 | 0.17 | 0.97 | 8.39 | 8.39 | 8.04 | -2.40 | -2.57 | -2.57 | -2.57 | 8.28 | -2.57 |
| 指数型 | 004881 | 中银沪深300指数增强A | 1.1608 | 2025-03-26 | -0.34 | -1.55 | -0.01 | -0.55 | 8.04 | 10.62 | 4.00 | -2.17 | 29.65 | 0.27 | 27.06 |
| 债券型 | 000119 | 广发聚鑫债券C | 1.5460 | 2025-03-25 | -0.15 | -0.95 | 0.26 | 1.88 | 8.04 | 6.67 | 5.68 | 10.56 | 24.13 | 1.91 | 161.87 |
| 债券型 | 006141 | 广发集嘉债券C | 1.2043 | 2025-03-25 | 0.14 | -0.81 | -0.58 | 0.68 | 8.04 | 6.16 | 5.40 | 8.53 | 27.04 | 0.47 | 41.79 |
| 混合型 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 2.7550 | 2025-03-25 | -1.29 | -3.94 | 0.33 | 7.28 | 8.04 | 3.81 | -4.84 | -21.73 | 21.47 | 9.54 | 360.51 |
| 股票型 | 004881 | 中银沪深300指数增强A | 1.1608 | 2025-03-26 | -0.34 | -1.55 | -0.01 | -0.55 | 8.04 | 10.62 | 4.00 | -2.17 | 29.65 | 0.27 | 27.06 |
| 混合型 | 398031 | 中海蓝筹混合A | 0.7510 | 2025-03-25 | -0.13 | -1.22 | 0.55 | -1.30 | 8.03 | 6.43 | -4.50 | -16.30 | -4.41 | -0.64 | 142.66 |
| 混合型 | 001446 | 招商丰泽混合C | 1.6680 | 2025-03-25 | 0.36 | -1.65 | 3.54 | -1.30 | 8.03 | 5.57 | 2.02 | 9.09 | 33.76 | -2.28 | 66.80 |
| 股票型 | 021222 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | 1.0926 | 2025-03-26 | -0.43 | -2.39 | 0.12 | 0.22 | 8.02 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 0.92 | 9.26 |
| 股票型 | 007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A | 1.4247 | 2025-03-26 | -0.48 | -0.17 | 2.24 | -1.35 | 8.02 | 9.96 | 2.99 | 10.60 | 44.41 | -0.80 | 42.47 |
| 混合型 | 630001 | 华商领先企业混合 | 0.5254 | 2025-03-25 | -1.35 | -4.72 | -6.98 | 1.23 | 8.02 | 1.45 | -24.39 | -29.54 | -32.30 | 2.00 | 45.94 |
| 指数型 | 021222 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | 1.0926 | 2025-03-26 | -0.43 | -2.39 | 0.12 | 0.22 | 8.02 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 9.26 | 0.92 | 9.26 |
| 指数型 | 007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A | 1.4247 | 2025-03-26 | -0.48 | -0.17 | 2.24 | -1.35 | 8.02 | 9.96 | 2.99 | 10.60 | 44.41 | -0.80 | 42.47 |
| 混合型 | 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 0.7301 | 2025-03-25 | -0.30 | -2.48 | 0.61 | 2.79 | 8.02 | 6.60 | -12.98 | -17.14 | -26.99 | 3.36 | -26.99 |
| 混合型 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 1.0534 | 2025-03-25 | 0.34 | -0.01 | 3.08 | -2.04 | 8.01 | 4.48 | -1.22 | -12.11 | 10.13 | -1.74 | 82.16 |
| 混合型 | 013984 | 中金稳健增长混合C | 1.0368 | 2025-03-25 | -0.51 | -1.22 | 0.76 | -0.16 | 8.01 | 5.37 | -2.62 | 3.68 | 3.68 | 0.11 | 3.68 |
| 混合型 | 011238 | 华安聚恒精选混合A | 0.6530 | 2025-03-25 | -0.64 | -2.19 | 1.41 | 0.66 | 8.01 | 5.10 | -9.22 | -21.11 | -34.70 | 0.93 | -34.70 |
| QDII型 | 457001 | 国富亚洲机会股票(QDII)A | 1.2750 | 2025-03-24 | 0.77 | -4.76 | 0.39 | 7.48 | 8.01 | 6.78 | 2.41 | 2.82 | 32.10 | 8.92 | 44.69 |
| 混合型 | 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 1.7930 | 2025-03-25 | 0.34 | -1.65 | 3.58 | -1.43 | 8.01 | 4.49 | -1.05 | 5.35 | 26.89 | -2.29 | 50.95 |
| 混合型 | 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1.4020 | 2025-03-25 | -0.36 | -0.99 | 0.43 | 1.96 | 8.01 | 3.85 | -11.04 | -20.39 | 2.79 | 3.32 | 50.33 |
| 债券型 | 015167 | 申万菱信可转债债券C | 1.7940 | 2025-03-25 | -0.06 | -3.08 | -3.29 | 1.70 | 8.01 | 2.93 | 2.22 | -1.43 | -8.00 | 1.99 | -8.00 |
| 债券型 | 070015 | 嘉实多元债券A | 1.3030 | 2025-03-25 | 0.23 | 0.23 | 0.31 | -0.31 | 8.00 | 8.49 | 9.80 | 12.24 | 32.06 | -0.31 | 151.98 |
| 混合型 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 2.2940 | 2025-03-25 | -0.09 | -2.67 | -0.17 | -0.52 | 8.00 | -4.30 | -19.48 | -32.45 | -10.60 | 0.70 | 156.78 |
| 混合型 | 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 1.3780 | 2025-03-25 | -0.29 | -0.93 | 0.51 | 2.00 | 7.99 | 3.77 | -11.15 | -20.58 | 2.30 | 3.38 | 47.83 |
| 混合型 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 1.1733 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.67 | 1.01 | 1.81 | 7.99 | 5.10 | 4.34 | 4.41 | 21.81 | 1.51 | 45.69 |
| 股票型 | 006221 | 工银上证50ETF联接C | 1.2481 | 2025-03-26 | -0.51 | -2.32 | 0.44 | -0.53 | 7.99 | 14.14 | 7.20 | 1.99 | 10.35 | 0.10 | 24.81 |
| 股票型 | 009899 | 上银内需增长股票A | 0.7897 | 2025-03-26 | -0.59 | -1.55 | 3.46 | 1.18 | 7.99 | 0.95 | -7.40 | -1.83 | -21.03 | 1.18 | -21.03 |
| 指数型 | 006221 | 工银上证50ETF联接C | 1.2481 | 2025-03-26 | -0.51 | -2.32 | 0.44 | -0.53 | 7.99 | 14.14 | 7.20 | 1.99 | 10.35 | 0.10 | 24.81 |
| 指数型 | 021471 | 华夏中证全指信息技术ETF发起式联 | 1.0798 | 2025-03-26 | -0.06 | -4.96 | -9.25 | -1.17 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 3.53 | 7.98 |
| 混合型 | 006259 | 汇添富红利增长混合A | 1.5494 | 2025-03-25 | 0.05 | -0.64 | 2.14 | 2.50 | 7.98 | 11.04 | 7.27 | -8.49 | 45.54 | 2.72 | 54.94 |
| 股票型 | 021471 | 华夏中证全指信息技术ETF发起式联 | 1.0798 | 2025-03-26 | -0.06 | -4.96 | -9.25 | -1.17 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 7.98 | 3.53 | 7.98 |
| 股票型 | 015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0532 | 2025-03-26 | -0.42 | -0.43 | 0.99 | -0.32 | 7.97 | 9.69 | -2.52 | 5.32 | 5.32 | 0.19 | 5.32 |
| 指数型 | 015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 1.0532 | 2025-03-26 | -0.42 | -0.43 | 0.99 | -0.32 | 7.97 | 9.69 | -2.52 | 5.32 | 5.32 | 0.19 | 5.32 |
| 债券型 | 070016 | 嘉实多元债券B | 1.2940 | 2025-03-25 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | -0.31 | 7.97 | 8.25 | 9.21 | 11.28 | 30.34 | -0.31 | 139.53 |
| 混合型 | 900087 | 中信证券信远一年持有混合C | 0.4473 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.04 | 2.43 | 1.04 | 7.97 | 6.50 | -22.09 | -37.28 | -40.90 | 0.99 | -40.90 |
| 混合型 | 014094 | 南方誉盈一年持有混合A | 1.1347 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.49 | 0.19 | 2.26 | 7.97 | 8.66 | 7.39 | 16.97 | 13.47 | 1.85 | 13.47 |
| 混合型 | 012595 | 招商瑞享1年持有期混合C | 1.0682 | 2025-03-25 | -0.13 | -0.67 | -0.91 | 1.10 | 7.97 | 9.06 | 7.42 | 9.93 | 9.19 | 1.08 | 9.19 |
| 混合型 | 015182 | 汇添富逆向投资混合D | 3.1570 | 2025-03-25 | 0.41 | -0.28 | 3.81 | 4.47 | 7.97 | 12.19 | -5.54 | -10.06 | -12.60 | 4.54 | -12.60 |
| 股票型 | 007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | 1.4156 | 2025-03-26 | -0.48 | -0.18 | 2.22 | -1.38 | 7.96 | 9.85 | 2.78 | 10.26 | 43.61 | -0.83 | 41.56 |
| 指数型 | 007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | 1.4156 | 2025-03-26 | -0.48 | -0.18 | 2.22 | -1.38 | 7.96 | 9.85 | 2.78 | 10.26 | 43.61 | -0.83 | 41.56 |
| 指数型 | 020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式 | 1.0762 | 2025-03-26 | -0.07 | 0.65 | 2.51 | -1.37 | 7.95 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | -1.73 | 7.62 |
| 指数型 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 1.8381 | 2025-03-26 | -0.19 | -0.91 | 0.20 | -0.59 | 7.95 | 11.81 | 0.15 | -0.38 | 81.92 | 0.47 | 83.81 |
| 指数型 | 410008 | 华富中证A100ETF联接A | 1.2101 | 2025-03-26 | -0.39 | -2.47 | -0.84 | -0.40 | 7.95 | 11.00 | -1.55 | -3.43 | 26.34 | 0.72 | 86.41 |
| 股票型 | 017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式 | 0.7520 | 2025-03-26 | -0.04 | -2.91 | -2.43 | -1.04 | 7.95 | -6.30 | -23.96 | -24.80 | -24.80 | 0.55 | -24.80 |
| 股票型 | 020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式 | 1.0762 | 2025-03-26 | -0.07 | 0.65 | 2.51 | -1.37 | 7.95 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | 7.62 | -1.73 | 7.62 |
| 股票型 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 1.8381 | 2025-03-26 | -0.19 | -0.91 | 0.20 | -0.59 | 7.95 | 11.81 | 0.15 | -0.38 | 81.92 | 0.47 | 83.81 |
| 股票型 | 012045 | 大成医药健康股票A | 0.5659 | 2025-03-26 | -0.35 | -3.15 | -1.07 | -0.12 | 7.95 | -9.89 | -22.27 | -37.66 | -43.41 | 0.57 | -43.41 |
| 股票型 | 410008 | 华富中证A100ETF联接A | 1.2101 | 2025-03-26 | -0.39 | -2.47 | -0.84 | -0.40 | 7.95 | 11.00 | -1.55 | -3.43 | 26.34 | 0.72 | 86.41 |
| 指数型 | 017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式 | 0.7520 | 2025-03-26 | -0.04 | -2.91 | -2.43 | -1.04 | 7.95 | -6.30 | -23.96 | -24.80 | -24.80 | 0.55 | -24.80 |
| 债券型 | 000067 | 民生加银转债优选A | 0.7600 | 2025-03-25 | 0.53 | -0.65 | -1.68 | 1.74 | 7.95 | 0.53 | -6.86 | -9.74 | -1.55 | 2.01 | 5.54 |
| 混合型 | 002553 | 博时创业成长混合C | 1.8880 | 2025-03-25 | -0.74 | -2.73 | -2.58 | -1.77 | 7.95 | 4.19 | -8.97 | -19.63 | -14.99 | -1.00 | 14.91 |
| 混合型 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A | 1.1267 | 2025-03-25 | -1.44 | -4.91 | 1.40 | 3.58 | 7.95 | 8.84 | -7.94 | -10.69 | -0.73 | 3.41 | 29.13 |
| 混合型 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 1.1723 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.66 | 1.00 | 1.79 | 7.94 | 5.04 | 4.18 | 4.16 | 21.33 | 1.49 | 45.20 |
| 股票型 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7952 | 2025-03-26 | 1.26 | 0.88 | 4.98 | 1.48 | 7.94 | -5.98 | -23.09 | -20.48 | -20.48 | 2.05 | -20.48 |
| 股票型 | 019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 0.8860 | 2025-03-26 | 1.13 | -0.64 | -1.74 | -3.13 | 7.94 | -11.39 | -11.40 | -11.40 | -11.40 | -0.39 | -11.40 |
| 股票型 | 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 1.0661 | 2025-03-26 | 0.22 | -2.29 | 1.78 | 4.01 | 7.94 | 23.66 | 21.18 | 28.08 | 35.21 | 3.02 | 6.61 |
| 股票型 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 0.3781 | 2025-03-26 | -0.63 | -3.42 | -2.22 | -1.89 | 7.94 | -7.03 | -35.08 | -49.11 | -41.48 | 0.80 | -39.71 |
| 指数型 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.7952 | 2025-03-26 | 1.26 | 0.88 | 4.98 | 1.48 | 7.94 | -5.98 | -23.09 | -20.48 | -20.48 | 2.05 | -20.48 |
| 指数型 | 019532 | 南方中证光伏产业指数发起C | 0.8860 | 2025-03-26 | 1.13 | -0.64 | -1.74 | -3.13 | 7.94 | -11.39 | -11.40 | -11.40 | -11.40 | -0.39 | -11.40 |
| 指数型 | 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 1.0661 | 2025-03-26 | 0.22 | -2.29 | 1.78 | 4.01 | 7.94 | 23.66 | 21.18 | 28.08 | 35.21 | 3.02 | 6.61 |
| 指数型 | 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF)A | 0.3781 | 2025-03-26 | -0.63 | -3.42 | -2.22 | -1.89 | 7.94 | -7.03 | -35.08 | -49.11 | -41.48 | 0.80 | -39.71 |
| 指数型 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 1.7420 | 2025-03-26 | -0.24 | -1.69 | -0.84 | -1.22 | 7.93 | 13.49 | 3.73 | -1.62 | 35.37 | -0.27 | 93.20 |
| 股票型 | 019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 0.9660 | 2025-03-26 | 0.24 | -0.04 | 3.54 | -0.54 | 7.93 | 2.32 | -3.39 | -3.39 | -3.39 | -0.11 | -3.39 |
| 股票型 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 1.7420 | 2025-03-26 | -0.24 | -1.69 | -0.84 | -1.22 | 7.93 | 13.49 | 3.73 | -1.62 | 35.37 | -0.27 | 93.20 |
| 指数型 | 019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 0.9660 | 2025-03-26 | 0.24 | -0.04 | 3.54 | -0.54 | 7.93 | 2.32 | -3.39 | -3.39 | -3.39 | -0.11 | -3.39 |
| 混合型 | 019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 1.1173 | 2025-03-25 | -0.03 | -0.99 | 0.52 | 2.95 | 7.93 | 9.34 | 11.73 | 11.73 | 11.73 | 3.39 | 11.73 |
| 混合型 | 015093 | 汇安远见成长混合C | 0.7313 | 2025-03-25 | -1.60 | -5.35 | -2.66 | 0.30 | 7.93 | -4.54 | -18.14 | -26.87 | -26.87 | 2.47 | -26.87 |
| 混合型 | 002768 | 华安安进灵活配置混合发起式A | 1.0904 | 2025-03-25 | -0.70 | -1.62 | 4.57 | -1.80 | 7.92 | 15.25 | 1.64 | -4.17 | 26.12 | -0.74 | 39.69 |
| 混合型 | 014615 | 尚正正鑫混合发起A | 1.0164 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.06 | 0.31 | 1.42 | 7.92 | 9.93 | 3.60 | 1.83 | 1.64 | 1.56 | 1.64 |
| 混合型 | 012523 | 国联高质量成长混合A | 0.6871 | 2025-03-25 | -2.98 | -6.75 | -8.61 | -1.48 | 7.92 | -3.21 | -17.36 | -24.59 | -31.29 | -1.45 | -31.29 |
| 股票型 | 020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接 | 1.1074 | 2025-03-26 | -0.39 | -2.35 | -0.98 | -1.27 | 7.92 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | -0.14 | 10.74 |
| 指数型 | 020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接 | 1.1074 | 2025-03-26 | -0.39 | -2.35 | -0.98 | -1.27 | 7.92 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | 10.74 | -0.14 | 10.74 |
| 股票型 | 020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | 0.9977 | 2025-03-26 | 0.10 | -0.89 | 0.45 | -2.53 | 7.91 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -2.30 | -0.23 |
| 股票型 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 0.4800 | 2025-03-26 | -0.21 | -3.11 | 0.29 | 0.59 | 7.91 | -5.29 | -32.51 | -38.81 | -52.00 | 1.59 | -52.00 |
| 指数型 | 020650 | 博时国证粮食产业指数发起式A | 0.9977 | 2025-03-26 | 0.10 | -0.89 | 0.45 | -2.53 | 7.91 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -0.23 | -2.30 | -0.23 |
| 混合型 | 022743 | 鹏华增瑞混合(LOF)C | 1.0791 | 2025-03-25 | -0.57 | -4.38 | -3.00 | 7.35 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 9.18 | 7.91 |
| 混合型 | 012827 | 工银聚宁9个月持有期混合C | 1.0656 | 2025-03-25 | 0.16 | -0.36 | 1.51 | 1.46 | 7.91 | 9.11 | 7.58 | 12.91 | 6.56 | 1.37 | 6.56 |
| 混合型 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 1.5607 | 2025-03-25 | -0.61 | -2.80 | -1.96 | 1.58 | 7.91 | 5.47 | -5.69 | -5.30 | 26.68 | 3.13 | 86.02 |
| 混合型 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 1.5555 | 2025-03-25 | -0.61 | -2.80 | -1.96 | 1.58 | 7.91 | 5.46 | -5.69 | -5.33 | 26.77 | 3.13 | 55.55 |
| 混合型 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 1.5032 | 2025-03-25 | 0.19 | -0.73 | 1.59 | -0.23 | 7.90 | 2.70 | 10.68 | 4.73 | 59.82 | 0.31 | 595.64 |
| 债券型 | 020521 | 华商安恒债券A | 1.0831 | 2025-03-25 | -0.14 | -0.34 | -0.99 | 1.39 | 7.90 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 1.22 | 8.31 |
| 混合型 | 015236 | 国寿安保稳泽两年持有混合C | 1.1116 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.87 | -0.85 | -0.83 | 7.90 | 9.34 | 9.82 | 11.16 | 11.16 | -0.60 | 11.16 |
| 混合型 | 017043 | 汇添富品质价值混合 | 1.1703 | 2025-03-25 | 0.28 | 0.42 | 0.68 | 0.79 | 7.89 | 8.81 | 14.39 | 17.03 | 17.03 | -0.34 | 17.03 |
| 混合型 | 020658 | 信澳红利智选混合C | 0.9993 | 2025-03-25 | 0.54 | 0.73 | 3.88 | -1.50 | 7.89 | -0.04 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -1.56 | -0.07 |
| 混合型 | 001487 | 宝盈优势产业混合A | 3.4060 | 2025-03-25 | 0.29 | -0.54 | 5.44 | 0.79 | 7.89 | 9.07 | 10.87 | 16.98 | 141.39 | 1.17 | 288.13 |
| 股票型 | 021472 | 华夏中证全指信息技术ETF发起式联 | 1.0789 | 2025-03-26 | -0.06 | -4.96 | -9.26 | -1.22 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 3.48 | 7.89 |
| 股票型 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 1.8244 | 2025-03-26 | -0.19 | -0.91 | 0.20 | -0.62 | 7.89 | 11.70 | -0.05 | -0.68 | 81.01 | 0.45 | 82.44 |
| 股票型 | 021223 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C | 1.0901 | 2025-03-26 | -0.43 | -2.38 | 0.11 | 0.17 | 7.89 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 0.87 | 9.01 |
| 指数型 | 021472 | 华夏中证全指信息技术ETF发起式联 | 1.0789 | 2025-03-26 | -0.06 | -4.96 | -9.26 | -1.22 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 3.48 | 7.89 |
| 指数型 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 1.8244 | 2025-03-26 | -0.19 | -0.91 | 0.20 | -0.62 | 7.89 | 11.70 | -0.05 | -0.68 | 81.01 | 0.45 | 82.44 |
| 指数型 | 021223 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C | 1.0901 | 2025-03-26 | -0.43 | -2.38 | 0.11 | 0.17 | 7.89 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 9.01 | 0.87 | 9.01 |
| 指数型 | 012417 | 招商国证生物医药指数(LOF)C | 0.3767 | 2025-03-26 | -0.63 | -3.44 | -2.23 | -1.93 | 7.88 | -7.13 | -35.22 | -49.27 | -66.15 | 0.78 | -66.15 |
| QDII型 | 006309 | 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C | 2.0560 | 2025-03-24 | 1.56 | 0.08 | -2.73 | -2.40 | 7.88 | 3.46 | 16.04 | 24.27 | 39.23 | 0.06 | 105.60 |
| 混合型 | 012442 | 永赢稳健增长一年持有混合E | 1.1408 | 2025-03-25 | -0.18 | -1.14 | -1.47 | 1.54 | 7.88 | 6.66 | 2.66 | 3.70 | 1.60 | 2.01 | 1.60 |
| 混合型 | 005368 | 富国清洁能源产业混合A | 1.0627 | 2025-03-25 | -1.02 | -1.80 | -4.80 | -0.06 | 7.88 | -5.03 | -25.76 | -38.31 | 27.88 | 2.16 | 24.98 |
| 混合型 | 017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 0.8717 | 2025-03-25 | -0.79 | -3.73 | -0.40 | -3.89 | 7.88 | -2.39 | -24.20 | -23.27 | -23.27 | -2.93 | -23.27 |
注：
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