本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	020682	建信环保产业股票C	0.9280	2025-03-26	0.54	-1.38	-1.49	1.31	10.87	3.23	20.99	20.99	20.99	3.46	20.99
混合型	018008	大成优选混合(LOF)C	3.8360	2025-03-25	0.52	0.26	2.46	0.45	10.87	10.61	5.56	-0.70	-0.70	0.63	-0.70
混合型	004218	前海开源裕和混合A	1.4669	2025-03-25	0.25	-1.21	-0.26	3.51	10.87	11.90	11.39	13.73	36.47	3.65	51.24
混合型	002660	兴业聚源混合A	1.3400	2025-03-25	-0.19	-1.25	-1.17	0.08	10.87	12.12	8.62	8.72	33.12	-0.02	55.75
股票型	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.4656	2025-03-26	1.06	-0.62	-1.69	-2.88	10.86	-9.63	-39.41	-43.88	-53.44	-0.19	-53.44
股票型	020011	国泰沪深300指数A	0.9196	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.92	-1.29	10.86	13.57	3.22	3.14	27.94	-0.08	6.26
指数型	012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.4656	2025-03-26	1.06	-0.62	-1.69	-2.88	10.86	-9.63	-39.41	-43.88	-53.44	-0.19	-53.44
混合型	519228	海富通欣享灵活配置混合C	1.2044	2025-03-25	0.12	0.22	-0.05	0.25	10.86	11.64	8.08	10.29	29.24	0.29	65.33
混合型	012484	前海开源优质龙头6个月持有混合C	0.6913	2025-03-25	-0.76	-3.48	-0.16	-0.69	10.86	4.69	-15.20	-16.87	-30.87	0.68	-30.87
指数型	020011	国泰沪深300指数A	0.9196	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.92	-1.29	10.86	13.57	3.22	3.14	27.94	-0.08	6.26
指数型	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务	1.0826	2025-03-26	-0.11	-3.45	-2.66	-0.70	10.85	8.26	8.26	8.26	8.26	1.53	8.26
股票型	016763	华安中证上海环交所碳中和指数发	0.9267	2025-03-26	-0.05	-1.28	0.82	2.47	10.85	10.06	-6.03	-7.33	-7.33	3.69	-7.33
股票型	021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务	1.0826	2025-03-26	-0.11	-3.45	-2.66	-0.70	10.85	8.26	8.26	8.26	8.26	1.53	8.26
指数型	016763	华安中证上海环交所碳中和指数发	0.9267	2025-03-26	-0.05	-1.28	0.82	2.47	10.85	10.06	-6.03	-7.33	-7.33	3.69	-7.33
混合型	012284	光大健康优加混合A	0.6488	2025-03-25	-0.75	-2.87	1.90	1.63	10.85	-5.49	-15.45	-24.92	-35.12	4.49	-35.12
混合型	006992	嘉合锦创优势精选混合	1.4776	2025-03-25	0.07	-1.23	2.40	1.98	10.85	6.90	-4.10	-3.81	32.13	2.92	47.76
混合型	021047	平安港股通红利精选混合发起式C	1.1821	2025-03-25	-1.02	-2.68	2.19	6.75	10.85	21.26	21.26	21.26	21.26	5.48	21.26
混合型	014158	博时浦惠一年持有期混合A	0.9392	2025-03-25	-0.10	0.58	3.16	2.38	10.85	4.77	-5.15	-5.69	-6.08	3.52	-6.08
混合型	011778	易方达稳健增长混合C	0.9049	2025-03-25	-0.46	-1.79	3.06	3.36	10.85	13.40	4.42	3.94	-9.51	3.70	-9.51
混合型	010328	博时荣华灵活配置混合A	0.6661	2025-03-25	0.21	0.82	2.51	1.87	10.85	6.35	-4.53	-13.48	-33.39	1.83	-33.39
混合型	019613	财通先进制造智选混合发起C	1.1021	2025-03-25	-0.76	-2.64	-1.13	2.60	10.84	10.21	10.21	10.21	10.21	4.13	10.21
混合型	015097	东财数字经济C	0.9348	2025-03-25	-1.92	-6.06	-10.51	-7.93	10.84	0.09	-14.32	-5.89	-6.52	-3.15	-6.52
混合型	014660	金元顺安行业精选混合C	0.7600	2025-03-25	0.22	0.30	0.18	-1.47	10.84	4.78	-17.62	-24.00	-24.00	-0.95	-24.00
混合型	091001	大成价值增长混合A	0.6850	2025-03-25	-0.20	-2.44	-2.11	-0.29	10.84	-10.35	-21.53	-20.77	9.90	0.85	822.79
混合型	090001	大成价值增长混合A	0.6850	2025-03-25	-0.20	-2.44	-2.11	-0.29	10.84	-10.35	-21.53	-20.77	9.90	0.85	822.79
指数型	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	1.3467	2025-03-26	-0.50	-0.99	6.89	8.67	10.84	10.28	0.43	-8.47	90.48	11.29	2.10
股票型	160221	国泰国证有色金属行业指数(LOF)A	1.3467	2025-03-26	-0.50	-0.99	6.89	8.67	10.84	10.28	0.43	-8.47	90.48	11.29	2.10
混合型	003715	宝盈消费主题混合	2.0677	2025-03-25	0.02	-1.43	4.43	1.64	10.84	8.34	13.50	22.57	67.06	1.60	106.77
混合型	002084	新华鑫动力灵活配置混合C	1.4425	2025-03-25	-1.50	-3.92	-5.80	-6.77	10.84	-7.84	-35.78	-46.40	38.44	-4.70	44.25
混合型	003889	汇安丰泽混合A	2.1580	2025-03-25	-1.15	-4.52	-0.91	2.38	10.83	-2.61	-25.49	-22.56	12.77	4.53	175.74
指数型	021212	大成中证A50ETF联接A	1.1175	2025-03-26	-0.43	-2.38	0.04	0.08	10.83	11.75	11.75	11.75	11.75	0.79	11.75
混合型	021943	国联新机遇混合C	0.6040	2025-03-25	0.17	0.50	5.41	1.00	10.83	15.05	15.05	15.05	15.05	1.85	15.05
混合型	001261	国联新机遇混合A	0.6040	2025-03-25	0.17	0.50	5.59	1.00	10.83	4.86	-41.53	-55.36	-33.41	1.68	-39.60
混合型	008984	财通科技创新混合C	0.9040	2025-03-25	-1.91	-6.56	-5.98	-7.23	10.83	-5.22	-10.48	-32.66	-9.60	-4.06	-9.60
股票型	021212	大成中证A50ETF联接A	1.1175	2025-03-26	-0.43	-2.38	0.04	0.08	10.83	11.75	11.75	11.75	11.75	0.79	11.75
股票型	016888	富国中证上海环交所碳中和ETF联接	0.9734	2025-03-26	-0.07	-1.25	0.94	2.71	10.82	9.85	-2.66	-2.66	-2.66	3.97	-2.66
股票型	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指	1.1082	2025-03-26	-0.38	-2.77	11.57	18.52	10.82	10.82	10.82	10.82	10.82	20.22	10.82
混合型	014813	浙商大数据智选消费混合C	1.5470	2025-03-25	-0.64	-3.61	0.65	-1.46	10.82	-3.07	-20.13	-25.48	-32.39	-1.46	-32.39
指数型	016888	富国中证上海环交所碳中和ETF联接	0.9734	2025-03-26	-0.07	-1.25	0.94	2.71	10.82	9.85	-2.66	-2.66	-2.66	3.97	-2.66
指数型	021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指	1.1082	2025-03-26	-0.38	-2.77	11.57	18.52	10.82	10.82	10.82	10.82	10.82	20.22	10.82
混合型	016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.0989	2025-03-25	0.13	-0.15	1.78	2.32	10.82	14.79	9.81	9.89	9.89	2.00	9.89
混合型	017084	鹏华安锦一年持有期混合C	0.9911	2025-03-25	-0.20	-1.24	1.62	3.33	10.82	6.52	-0.69	-0.89	-0.89	3.48	-0.89
混合型	014923	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	0.8768	2025-03-25	-1.53	-4.96	-3.32	3.79	10.82	17.57	-0.96	-11.42	-12.32	4.07	-12.32
混合型	001226	中邮稳健添利灵活配置混合	0.8500	2025-03-25	-0.58	-3.19	0.59	2.04	10.82	3.79	-6.59	-26.15	-26.66	3.03	-5.98
混合型	016064	建信智远先锋混合A	0.7858	2025-03-25	-0.38	-0.62	4.15	1.70	10.82	0.87	-17.31	-21.42	-21.42	3.07	-21.42
混合型	017879	华安匠心甄选混合C	0.7832	2025-03-25	-1.06	-5.31	-4.69	2.97	10.82	-2.36	-21.91	-21.68	-21.68	4.71	-21.68
混合型	013859	宝盈品质甄选混合A	1.3844	2025-03-25	-0.58	-2.12	5.63	1.65	10.81	17.24	31.04	54.32	38.44	1.80	38.44
混合型	013868	汇安优势企业精选混合C	0.5862	2025-03-25	-2.04	-5.89	-2.40	-1.63	10.81	-6.03	-31.50	-28.23	-41.38	0.41	-41.38
股票型	012365	广发中证光伏产业指数C	0.5679	2025-03-26	1.14	-0.61	-1.58	-2.61	10.81	-9.58	-39.54	-44.02	-43.21	0.09	-43.21
股票型	006020	广发沪深300指数增强A	1.4454	2025-03-26	-0.19	-2.13	-0.45	-0.67	10.81	13.70	1.14	-4.81	21.16	0.68	44.53
股票型	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.3008	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.00	-1.56	10.81	13.14	1.62	-0.57	26.55	-0.31	30.08
指数型	012365	广发中证光伏产业指数C	0.5679	2025-03-26	1.14	-0.61	-1.58	-2.61	10.81	-9.58	-39.54	-44.02	-43.21	0.09	-43.21
指数型	006020	广发沪深300指数增强A	1.4454	2025-03-26	-0.19	-2.13	-0.45	-0.67	10.81	13.70	1.14	-4.81	21.16	0.68	44.53
指数型	501045	汇添富沪深300指数(LOF)C	1.3008	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.00	-1.56	10.81	13.14	1.62	-0.57	26.55	-0.31	30.08
指数型	002385	博时沪深300指数C	1.6184	2025-03-26	-0.25	-1.74	-0.07	-0.06	10.80	11.55	4.14	1.31	17.51	1.20	70.82
股票型	002385	博时沪深300指数C	1.6184	2025-03-26	-0.25	-1.74	-0.07	-0.06	10.80	11.55	4.14	1.31	17.51	1.20	70.82
股票型	001421	南方量化成长	0.9885	2025-03-26	0.63	-3.42	-3.01	-0.52	10.79	2.33	-19.70	-27.74	-3.37	3.31	-1.15
股票型	022070	天弘中证工程机械主题指数发起C	1.1079	2025-03-26	-0.16	-1.67	3.64	15.13	10.79	10.79	10.79	10.79	10.79	15.68	10.79
混合型	013937	广发睿升混合C	0.7405	2025-03-25	-1.12	-4.45	-2.41	3.02	10.79	8.17	-16.58	-25.13	-25.95	3.39	-25.95
混合型	013916	国联成长先锋一年持有混合A	0.7390	2025-03-25	-2.78	-6.63	-8.19	-0.82	10.79	0.01	-16.20	-26.10	-26.10	-1.00	-26.10
指数型	022070	天弘中证工程机械主题指数发起C	1.1079	2025-03-26	-0.16	-1.67	3.64	15.13	10.79	10.79	10.79	10.79	10.79	15.68	10.79
债券型	005945	工银可转债优选债券A	1.1664	2025-03-25	0.47	-1.49	0.41	1.04	10.79	8.03	-7.16	-16.50	-1.65	1.48	16.63
指数型	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.1749	2025-03-26	-0.11	-1.81	-0.50	-0.47	10.78	11.78	0.64	-1.14	48.90	0.63	43.45
股票型	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.1749	2025-03-26	-0.11	-1.81	-0.50	-0.47	10.78	11.78	0.64	-1.14	48.90	0.63	43.45
股票型	013262	西部利得个股精选股票C	0.8898	2025-03-26	-0.56	-0.58	2.96	2.30	10.78	0.76	-26.27	-32.32	-41.24	2.71	-41.24
混合型	003890	汇安丰泽混合C	2.1175	2025-03-25	-1.15	-4.52	-0.92	2.35	10.78	-2.71	-25.64	-22.79	12.23	4.51	168.52
混合型	006529	中欧匠心两年持有期混合A	1.1415	2025-03-25	-1.54	-4.56	-1.95	5.82	10.78	12.08	-0.64	-0.92	36.48	6.51	41.59
混合型	013113	博时博盈稳健6个月持有期混合A	0.9159	2025-03-25	-0.21	-0.95	1.25	3.86	10.78	2.83	-4.73	-5.27	-8.41	3.77	-8.41
混合型	010182	兴业优势产业混合C	0.8190	2025-03-25	-0.53	-3.37	-6.55	-1.97	10.77	9.87	-5.20	-13.41	-18.10	-1.56	-18.10
股票型	006693	金信消费升级股票C	1.5194	2025-03-26	0.24	0.71	3.60	-3.14	10.77	7.08	-10.98	-2.89	65.57	-1.87	126.38
股票型	009060	南方沪深300增强C	1.1848	2025-03-26	-0.17	-1.45	0.25	0.39	10.77	12.55	4.80	-5.44	18.48	1.36	18.48
股票型	018257	国泰君安沪深300指数增强发起A	1.0606	2025-03-26	-0.23	-1.87	-0.56	-0.53	10.77	16.17	6.06	6.06	6.06	0.62	6.06
股票型	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.3653	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.96	-1.47	10.77	13.39	2.59	1.17	20.32	-0.23	36.53
股票型	000051	华夏沪深300ETF联接A	1.4496	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.00	-1.39	10.77	13.20	2.39	0.74	16.81	-0.15	44.96
股票型	021889	中欧中证A50指数A	1.2198	2025-03-26	-0.43	-2.37	0.12	0.09	10.77	22.50	22.50	22.50	22.50	0.82	22.50
股票型	021359	大成中证A50ETF联接E	1.1170	2025-03-26	-0.43	-2.39	0.04	0.05	10.77	11.67	11.67	11.67	11.67	0.77	11.67
混合型	015000	华泰保兴吉年盈混合C	0.6429	2025-03-25	0.22	-1.71	3.61	0.86	10.77	5.69	-15.95	-35.69	-35.71	1.79	-35.71
混合型	013837	博时时代消费混合C	0.6142	2025-03-25	-0.81	-3.79	5.99	0.38	10.77	-6.36	-26.55	-30.46	-38.58	0.31	-38.58
指数型	009060	南方沪深300增强C	1.1848	2025-03-26	-0.17	-1.45	0.25	0.39	10.77	12.55	4.80	-5.44	18.48	1.36	18.48
指数型	018257	国泰君安沪深300指数增强发起A	1.0606	2025-03-26	-0.23	-1.87	-0.56	-0.53	10.77	16.17	6.06	6.06	6.06	0.62	6.06
指数型	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.3653	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.96	-1.47	10.77	13.39	2.59	1.17	20.32	-0.23	36.53
指数型	000051	华夏沪深300ETF联接A	1.4496	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.00	-1.39	10.77	13.20	2.39	0.74	16.81	-0.15	44.96
指数型	021889	中欧中证A50指数A	1.2198	2025-03-26	-0.43	-2.37	0.12	0.09	10.77	22.50	22.50	22.50	22.50	0.82	22.50
指数型	021359	大成中证A50ETF联接E	1.1170	2025-03-26	-0.43	-2.39	0.04	0.05	10.77	11.67	11.67	11.67	11.67	0.77	11.67
债券型	000122	汇添富实业债债券A	1.4686	2025-03-25	0.26	-0.60	-0.29	2.00	10.77	9.33	13.58	16.74	21.47	2.02	87.50
混合型	240017	华宝新兴产业混合	1.9847	2025-03-25	-1.22	-4.16	-8.45	-5.59	10.77	1.93	-6.48	-18.00	7.67	-3.51	148.87
混合型	007502	前海开源裕和混合C	1.4844	2025-03-25	0.24	-1.22	-0.28	3.46	10.76	11.66	10.93	13.04	35.09	3.59	52.97
股票型	009126	嘉实基础产业优选股票A	1.1937	2025-03-26	0.08	-3.21	1.59	4.90	10.76	24.68	1.02	2.83	19.37	7.02	19.37
股票型	011726	安信新常态股票C	1.6894	2025-03-26	-0.46	-2.78	0.05	4.94	10.76	15.98	12.80	12.92	14.72	4.75	14.72
债券型	001946	东方红信用债债券C	1.1584	2025-03-25	0.27	-0.49	-0.40	1.84	10.76	7.11	4.94	6.54	17.10	1.61	43.69
指数型	021735	景顺长城沪港深红利成长低波指数E	1.2562	2025-03-26	-0.22	-0.08	3.14	2.34	10.75	15.66	15.66	15.66	15.66	1.84	15.66
指数型	020101	易方达中证A100ETF联接发起式C	1.2010	2025-03-26	-0.38	-2.52	-0.87	-0.50	10.75	12.32	20.10	20.10	20.10	0.63	20.10
指数型	202211	南方中证A100ETF联接A	1.4606	2025-03-26	-0.40	-2.53	-0.78	-0.33	10.75	14.28	3.98	2.28	30.93	0.78	124.40
混合型	001357	泓德泓富混合A	1.2213	2025-03-25	-0.10	-1.08	0.73	0.84	10.75	9.83	-4.37	-2.85	49.69	1.09	131.88
混合型	005226	山证资管改革精选混合	1.0904	2025-03-25	0.07	-0.76	2.38	0.89	10.75	3.25	-13.11	-5.35	15.14	0.70	9.03
股票型	008264	南方ESG股票A	1.1064	2025-03-26	0.79	-2.50	0.37	5.26	10.75	9.97	1.25	-17.44	15.13	6.01	10.64
股票型	021735	景顺长城沪港深红利成长低波指数E	1.2562	2025-03-26	-0.22	-0.08	3.14	2.34	10.75	15.66	15.66	15.66	15.66	1.84	15.66
股票型	020101	易方达中证A100ETF联接发起式C	1.2010	2025-03-26	-0.38	-2.52	-0.87	-0.50	10.75	12.32	20.10	20.10	20.10	0.63	20.10
股票型	202211	南方中证A100ETF联接A	1.4606	2025-03-26	-0.40	-2.53	-0.78	-0.33	10.75	14.28	3.98	2.28	30.93	0.78	124.40
股票型	016764	华安中证上海环交所碳中和指数发	0.9221	2025-03-26	-0.07	-1.28	0.80	2.41	10.74	9.83	-6.41	-7.79	-7.79	3.64	-7.79
股票型	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	1.3399	2025-03-26	-0.50	-0.99	6.88	8.61	10.74	10.06	0.02	2.65	2.65	11.24	2.65
股票型	012244	广发金融地产精选股票A	0.7734	2025-03-26	-0.80	-2.41	1.66	5.11	10.74	14.04	-5.77	-8.96	-22.66	4.39	-22.66
指数型	016764	华安中证上海环交所碳中和指数发	0.9221	2025-03-26	-0.07	-1.28	0.80	2.41	10.74	9.83	-6.41	-7.79	-7.79	3.64	-7.79
指数型	015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	1.3399	2025-03-26	-0.50	-0.99	6.88	8.61	10.74	10.06	0.02	2.65	2.65	11.24	2.65
混合型	002778	新疆前海联合新思路混合A	1.5637	2025-03-25	0.04	-1.17	1.96	0.35	10.74	10.10	6.11	8.97	57.31	0.81	56.37
混合型	003096	中欧医疗健康混合C	1.5137	2025-03-25	-0.07	-3.23	-0.26	-1.79	10.74	-2.79	-31.60	-40.57	-18.73	0.34	66.55
混合型	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.6970	2025-03-25	-0.71	-2.79	-0.29	2.57	10.74	8.20	-6.25	-10.85	19.54	4.23	586.05
混合型	519019	大成景阳领先混合A	0.6978	2025-03-25	0.13	-2.89	-1.44	-0.29	10.73	2.62	-10.65	1.03	80.54	-0.53	91.94
指数型	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.3254	2025-03-26	-0.26	-2.07	-0.93	-1.33	10.73	11.51	0.64	-0.21	35.21	-0.05	68.21
债券型	004267	金鹰持久增利债券(LOF)E	1.4754	2025-03-25	-0.22	-1.29	-0.99	1.35	10.73	5.92	0.59	1.34	27.17	1.67	57.32
股票型	008265	南方ESG股票C	1.0750	2025-03-26	0.80	-2.51	0.33	5.10	10.73	9.63	0.33	-18.68	12.05	5.86	7.50
股票型	006286	华泰MSCI中国A股联接A	1.3254	2025-03-26	-0.26	-2.07	-0.93	-1.33	10.73	11.51	0.64	-0.21	35.21	-0.05	68.21
混合型	020964	安信企业价值优选混合C	1.8576	2025-03-25	-0.53	-2.00	4.40	1.77	10.73	12.78	12.19	12.19	12.19	1.65	12.19
混合型	002779	新疆前海联合新思路混合C	1.6804	2025-03-25	0.04	-1.18	1.96	0.34	10.73	10.07	6.05	8.90	55.16	0.80	134.30
混合型	013742	兴业聚源混合C	1.3267	2025-03-25	-0.20	-1.25	-1.19	0.01	10.72	11.79	8.03	7.80	1.29	-0.09	1.29
指数型	017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发	0.9463	2025-03-26	-0.06	-1.27	0.81	2.40	10.72	9.61	-5.80	-5.37	-5.37	3.66	-5.37
指数型	006937	工银沪深300指数C	1.0124	2025-03-26	-0.32	-2.15	-0.94	-1.45	10.72	13.08	2.06	0.12	15.51	-0.23	20.73
混合型	018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.0709	2025-03-25	-0.40	-1.10	0.22	4.28	10.72	8.74	7.09	7.09	7.09	5.03	7.09
混合型	005169	华泰保兴策略精选A	0.9099	2025-03-25	0.12	-1.99	3.54	0.80	10.72	6.15	-8.14	-14.23	-25.84	1.68	6.90
混合型	018076	光大健康优加混合C	0.6548	2025-03-25	-0.76	-2.88	1.96	1.61	10.72	-5.57	-14.65	-19.19	-19.19	4.50	-19.19
股票型	017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发	0.9463	2025-03-26	-0.06	-1.27	0.81	2.40	10.72	9.61	-5.80	-5.37	-5.37	3.66	-5.37
股票型	006937	工银沪深300指数C	1.0124	2025-03-26	-0.32	-2.15	-0.94	-1.45	10.72	13.08	2.06	0.12	15.51	-0.23	20.73
混合型	017217	国投瑞银策略智选混合C	0.9824	2025-03-25	-1.68	-5.30	-2.44	3.53	10.71	4.50	-1.63	-1.76	-1.76	4.58	-1.76
混合型	005170	华泰保兴策略精选C	0.8963	2025-03-25	0.12	-1.99	3.53	0.79	10.71	6.12	-8.18	-14.27	-26.15	1.68	5.53
混合型	210010	金鹰灵活配置混合A	1.6924	2025-03-25	-0.17	-0.96	0.52	2.27	10.71	7.62	2.13	2.85	32.48	2.64	115.00
混合型	004505	博时新兴消费主题混合A	1.4800	2025-03-25	-0.34	-3.08	5.79	0.07	10.70	-5.61	-21.19	-21.28	-15.23	-0.07	48.00
混合型	001559	天弘医疗健康混合C	1.2453	2025-03-25	-0.47	-3.70	-0.09	0.80	10.70	-5.34	-17.50	-23.03	3.90	2.40	24.53
混合型	015988	万家远见先锋一年持有期混合C	0.9284	2025-03-25	-2.89	-9.27	-13.32	-8.73	10.70	-1.85	-7.16	-7.16	-7.16	-6.41	-7.16
混合型	010739	大成优选升级一年持有混合C	0.9115	2025-03-25	0.00	-0.40	2.51	1.51	10.70	5.06	-4.72	13.95	-8.85	1.74	-8.85
混合型	013051	汇泉臻心致远混合A	0.4853	2025-03-25	-1.50	-7.70	-14.32	0.64	10.70	-2.98	-25.96	-39.09	-51.47	5.61	-51.47
混合型	070019	嘉实价值优势混合A	2.0510	2025-03-25	0.29	1.18	5.56	1.89	10.69	11.95	-9.57	-5.31	39.52	1.89	219.09
股票型	320014	诺安沪深300指数增强A	1.5579	2025-03-26	-0.38	-1.80	-0.60	-1.37	10.69	14.43	5.32	5.15	40.95	-0.35	59.56
股票型	021213	大成中证A50ETF联接C	1.1150	2025-03-26	-0.42	-2.39	0.03	0.02	10.69	11.50	11.50	11.50	11.50	0.74	11.50
指数型	320014	诺安沪深300指数增强A	1.5579	2025-03-26	-0.38	-1.80	-0.60	-1.37	10.69	14.43	5.32	5.15	40.95	-0.35	59.56
指数型	021213	大成中证A50ETF联接C	1.1150	2025-03-26	-0.42	-2.39	0.03	0.02	10.69	11.50	11.50	11.50	11.50	0.74	11.50
债券型	001258	兴业收益增强债券C	1.4080	2025-03-25	-0.07	-0.35	-0.91	1.08	10.69	9.40	9.05	11.09	29.46	0.93	66.48
混合型	019374	广发睿杰精选混合发起式A1	1.0206	2025-03-25	-0.44	-2.42	-2.66	0.32	10.69	2.73	2.06	2.06	2.06	1.28	2.06
股票型	020647	诺安沪深300增强D	1.5578	2025-03-26	-0.38	-1.80	-0.60	-1.37	10.68	14.42	24.66	24.66	24.66	-0.35	24.66
指数型	020647	诺安沪深300增强D	1.5578	2025-03-26	-0.38	-1.80	-0.60	-1.37	10.68	14.42	24.66	24.66	24.66	-0.35	24.66
指数型	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.1974	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.98	-1.51	10.67	13.17	2.18	0.57	19.13	-0.28	19.74
混合型	011573	鹏华安荣混合C	1.0519	2025-03-25	0.08	0.10	0.25	0.20	10.67	8.48	-1.42	10.97	8.41	0.06	8.41
混合型	001530	万家瑞富灵活配置混合A	0.9563	2025-03-25	0.06	-2.50	-2.17	3.12	10.67	5.89	-2.17	-13.71	-0.02	3.33	15.00
混合型	013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.7237	2025-03-25	-1.44	-4.18	1.92	6.66	10.67	15.66	-2.03	-8.52	-27.63	7.41	-27.63
QDII型	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.4283	2025-03-24	0.56	-0.81	4.31	8.01	10.67	18.18	8.43	3.20	42.83	7.54	42.83
股票型	005236	银华食品饮料量化股票发起式C	1.7746	2025-03-26	0.01	-2.26	4.82	1.12	10.67	-4.38	-23.81	-14.44	43.24	1.70	77.46
股票型	003834	华夏能源革新股票A	2.3760	2025-03-26	0.00	-1.12	-1.61	0.08	10.67	0.47	-19.24	-29.75	118.78	0.93	137.60
股票型	017897	汇添富中证800指数增强C	1.0943	2025-03-26	-0.02	-1.49	0.17	0.36	10.67	13.66	9.43	9.43	9.43	1.40	9.43
股票型	005918	天弘沪深300ETF联接C	1.1974	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.98	-1.51	10.67	13.17	2.18	0.57	19.13	-0.28	19.74
指数型	017897	汇添富中证800指数增强C	1.0943	2025-03-26	-0.02	-1.49	0.17	0.36	10.67	13.66	9.43	9.43	9.43	1.40	9.43
股票型	161715	招商大宗商品(LOF)	1.5464	2025-03-26	-0.34	0.43	4.93	3.76	10.66	6.74	1.34	-0.11	86.54	4.86	80.00

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