本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	020499	金元顺安丰利债券C	1.1093	2025-03-25	0.07	-0.01	-0.08	0.42	11.66	12.85	9.29	9.29	9.29	0.36	9.29
混合型	021741	嘉实新财富混合C	0.8117	2025-03-25	0.00	0.01	0.11	9.70	11.65	11.80	11.80	11.80	11.80	2.64	11.80
混合型	000879	中海医药健康产业精选混合C	0.9690	2025-03-25	-0.41	-3.87	1.25	0.52	11.64	-5.83	-25.64	-29.72	-17.37	2.32	70.59
指数型	021254	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接	1.1049	2025-03-26	-0.39	-2.20	-0.72	-0.47	11.64	10.49	10.49	10.49	10.49	0.67	10.49
指数型	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.4904	2025-03-26	-1.37	-1.82	2.62	2.29	11.64	28.47	41.57	33.98	45.69	2.22	45.69
股票型	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联	0.8691	2025-03-26	-0.03	-2.83	-2.13	-0.03	11.64	-2.43	-13.09	-13.09	-13.09	1.53	-13.09
股票型	021254	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接	1.1049	2025-03-26	-0.39	-2.20	-0.72	-0.47	11.64	10.49	10.49	10.49	10.49	0.67	10.49
股票型	009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.4904	2025-03-26	-1.37	-1.82	2.62	2.29	11.64	28.47	41.57	33.98	45.69	2.22	45.69
指数型	018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联	0.8691	2025-03-26	-0.03	-2.83	-2.13	-0.03	11.64	-2.43	-13.09	-13.09	-13.09	1.53	-13.09
股票型	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.1973	2025-03-26	-0.22	-1.80	0.63	0.37	11.63	13.89	19.73	19.73	19.73	1.26	19.73
股票型	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	1.7838	2025-03-26	-0.33	-1.73	0.09	-0.64	11.63	15.10	4.47	-1.79	-11.23	0.31	-11.23
指数型	020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.1973	2025-03-26	-0.22	-1.80	0.63	0.37	11.63	13.89	19.73	19.73	19.73	1.26	19.73
指数型	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	1.7838	2025-03-26	-0.33	-1.73	0.09	-0.64	11.63	15.10	4.47	-1.79	-11.23	0.31	-11.23
债券型	002474	中邮睿信增强债	1.2480	2025-03-25	0.08	-1.19	-0.64	1.71	11.63	11.63	13.66	19.13	26.74	1.88	54.75
混合型	001216	易方达新收益混合A	2.7958	2025-03-25	-0.17	-1.61	3.67	0.80	11.63	3.51	-13.04	-12.27	52.09	0.51	203.11
混合型	006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.4128	2025-03-25	0.84	0.65	4.17	-0.33	11.63	13.71	10.33	17.56	146.48	-0.01	141.28
混合型	020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合	1.0702	2025-03-25	-0.19	-2.00	3.84	3.08	11.63	7.16	7.02	7.02	7.02	3.56	7.02
混合型	010740	汇安核心价值混合A	0.5537	2025-03-25	-1.58	-5.69	-2.45	0.44	11.63	-5.46	-19.49	-38.12	-44.63	2.46	-44.63
QDII型	018543	汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF	1.2670	2025-03-24	-0.47	0.24	1.44	14.45	11.63	36.24	46.81	46.81	46.81	14.56	46.81
债券型	009916	格林泓利增强债券A	1.0087	2025-03-25	0.00	0.00	0.02	6.66	11.62	6.81	-0.16	5.06	0.87	0.09	0.87
混合型	005877	易方达鑫转增利混合C	2.0195	2025-03-25	0.34	-1.92	-0.07	1.45	11.62	6.74	-1.14	1.89	73.41	1.59	101.95
混合型	014833	汇添富盈鑫混合C	1.5470	2025-03-25	0.13	-1.90	-1.84	1.78	11.62	5.96	-15.19	-2.58	-15.69	3.06	-15.69
混合型	004772	国寿安保稳泰一年定开混合A	1.3779	2025-03-21	0.00	-0.37	-1.70	-0.04	11.62	11.55	13.72	11.76	42.79	0.30	59.84
混合型	008468	博道嘉瑞混合C	1.3328	2025-03-25	-0.40	-4.04	-2.89	-0.98	11.62	0.21	-11.79	-17.29	35.63	0.50	33.28
股票型	017117	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	0.6043	2024-11-20	-0.71	-5.87	10.21	33.99	11.62	-4.43	-39.57	-39.57	-39.57	3.02	-39.57
股票型	017117	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	0.6043	2024-11-20	-0.71	-5.87	10.21	33.99	11.62	-4.43	-39.57	-39.57	-39.57	3.02	-39.57
指数型	017117	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	0.6043	2024-11-20	-0.71	-5.87	10.21	33.99	11.62	-4.43	-39.57	-39.57	-39.57	3.02	-39.57
指数型	017117	浦银安盛中证光伏产业ETF联接C	0.6043	2024-11-20	-0.71	-5.87	10.21	33.99	11.62	-4.43	-39.57	-39.57	-39.57	3.02	-39.57
混合型	019411	南方数字经济混合C	1.0541	2025-03-25	-1.39	-6.78	-12.79	-10.16	11.62	-3.67	5.41	5.41	5.41	-6.44	5.41
混合型	014861	申万菱信双禧混合型发起式A	1.0199	2025-02-21	0.15	-0.02	0.64	2.23	11.62	9.63	3.84	0.00	1.99	0.90	1.99
混合型	010302	达诚成长先锋混合C	0.8724	2025-03-25	-1.08	-2.46	0.15	2.90	11.62	8.63	-3.25	0.48	-12.76	4.49	-12.76
混合型	019184	大成趋势回报灵活配置混合C	1.2500	2025-03-25	0.00	-0.32	1.96	1.87	11.61	11.71	17.92	17.92	17.92	2.29	17.92
混合型	019619	工银远见共赢混合A3	1.0571	2025-03-25	-0.82	-3.76	-1.75	3.59	11.61	3.98	5.71	5.71	5.71	4.00	5.71
混合型	009716	博时恒盛持有期混合A	0.8692	2025-03-25	-0.09	-0.42	-0.34	0.42	11.61	0.53	-10.04	-13.10	-13.08	0.31	-13.08
混合型	015636	汇安价值先锋混合C	0.6644	2025-03-25	-2.08	-5.76	-0.39	-1.22	11.61	-7.30	-34.83	-33.56	-33.56	1.20	-33.56
股票型	007397	华宝沪港深价值指数C	1.1769	2025-03-26	-0.17	-3.31	0.27	5.31	11.61	28.50	31.47	32.59	38.69	5.27	19.10
指数型	007397	华宝沪港深价值指数C	1.1769	2025-03-26	-0.17	-3.31	0.27	5.31	11.61	28.50	31.47	32.59	38.69	5.27	19.10
债券型	470058	汇添富可转换债券A	1.8807	2025-03-25	0.31	-1.54	-0.60	2.20	11.61	8.91	4.48	2.71	25.13	2.57	133.57
指数型	519100	长盛中证A100指数	1.2497	2025-03-26	-0.38	-2.38	-0.52	0.23	11.60	15.84	4.86	3.11	34.45	1.35	187.33
混合型	009005	创金合信鑫祺混合A	1.2637	2025-03-25	0.29	-0.54	1.82	0.14	11.60	9.23	8.19	18.76	48.76	0.52	48.38
混合型	021813	东兴宸泰量化选股混合发起C	1.1160	2025-03-25	-0.31	-2.32	1.42	8.63	11.60	11.60	11.60	11.60	11.60	10.25	11.60
混合型	020801	易方达红利混合A	1.1005	2025-03-25	-0.26	-1.06	4.53	2.98	11.60	13.46	13.46	13.46	13.46	3.04	13.46
混合型	017424	华泰紫金先进制造混合发起A	0.9420	2025-03-25	-1.37	-2.77	0.06	0.94	11.60	15.91	-5.14	-5.80	-5.80	1.33	-5.80
混合型	016518	华泰紫金创新成长混合发起C	0.9297	2025-03-25	-0.38	-2.94	-1.49	1.88	11.60	9.27	-6.88	-7.03	-7.03	3.37	-7.03
混合型	017599	华夏景气驱动混合C	0.8560	2025-03-25	0.48	0.67	7.00	7.44	11.60	3.64	-13.35	-14.40	-14.40	8.74	-14.40
QDII型	241001	华宝海外中国成长混合	1.2510	2025-03-24	1.05	-2.42	-2.34	17.69	11.60	12.91	-12.03	-20.22	-25.18	17.58	25.10
股票型	011319	国泰上证综合ETF联接A	1.1685	2025-03-26	-0.03	-1.65	-0.24	0.33	11.60	14.54	12.80	20.54	16.85	1.53	16.85
股票型	519100	长盛中证A100指数	1.2497	2025-03-26	-0.38	-2.38	-0.52	0.23	11.60	15.84	4.86	3.11	34.45	1.35	187.33
指数型	011319	国泰上证综合ETF联接A	1.1685	2025-03-26	-0.03	-1.65	-0.24	0.33	11.60	14.54	12.80	20.54	16.85	1.53	16.85
混合型	019991	中欧红利精选混合发起A	1.1312	2025-03-25	0.68	0.80	4.84	0.43	11.59	14.28	14.28	14.28	14.28	0.46	14.28
混合型	229002	宏利逆向策略混合	1.9550	2025-03-25	-0.41	-2.88	-2.10	-0.20	11.59	4.94	-9.20	-11.78	15.41	1.09	192.07
混合型	019819	长城品牌优选混合C	1.3530	2025-03-25	-0.24	-2.74	5.30	1.39	11.59	-5.01	-8.03	-8.03	-8.03	1.90	-8.03
混合型	010336	中欧悦享生活混合A	0.4873	2025-03-25	-2.01	-5.64	-5.60	4.44	11.59	11.66	-16.52	-29.23	-51.27	5.84	-51.27
混合型	168102	九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)	1.1270	2025-03-25	0.36	-0.62	2.45	1.71	11.58	2.92	-4.57	-13.16	60.25	1.99	80.91
指数型	015387	中欧沪深300指数增强A	0.9489	2025-03-26	-0.32	-2.17	0.01	0.03	11.58	13.60	0.30	-5.11	-5.11	0.98	-5.11
指数型	017192	天弘中证工业有色金属主题指数发	1.0096	2025-03-26	-0.72	-0.24	6.16	7.62	11.58	6.40	0.96	0.96	0.96	9.75	0.96
股票型	015387	中欧沪深300指数增强A	0.9489	2025-03-26	-0.32	-2.17	0.01	0.03	11.58	13.60	0.30	-5.11	-5.11	0.98	-5.11
股票型	017192	天弘中证工业有色金属主题指数发	1.0096	2025-03-26	-0.72	-0.24	6.16	7.62	11.58	6.40	0.96	0.96	0.96	9.75	0.96
混合型	006277	中金瑞和A	1.3438	2024-10-10	0.46	-0.42	15.16	8.97	11.58	8.67	1.37	-24.65	31.76	10.95	34.38
混合型	210001	金鹰成份优选混合	0.4668	2025-03-25	-0.70	-2.61	-2.97	0.34	11.57	1.30	-17.15	-23.46	-6.64	1.50	265.07
混合型	017935	国泰君安远见价值混合发起A	1.2198	2025-03-25	-0.37	-0.17	7.49	5.11	11.57	19.69	24.53	21.98	21.98	5.06	21.98
混合型	010373	西部利得聚兴一年定开混合A	1.1383	2025-03-25	0.06	0.32	1.48	4.95	11.57	14.40	14.70	15.11	13.83	4.86	13.83
混合型	519130	海富通新内需混合A	1.1077	2025-03-25	0.08	-0.64	1.94	3.10	11.57	-1.27	-18.34	-18.93	-8.68	3.31	55.59
混合型	340001	兴全可转债混合	1.0874	2025-03-25	0.20	-1.57	-0.62	1.05	11.57	9.23	-0.03	-0.72	22.63	1.29	1008.35
混合型	015095	华商300智选混合C	0.9216	2025-03-25	0.30	-1.61	0.07	-1.19	11.57	5.49	-7.23	-7.84	-7.84	0.33	-7.84
混合型	020802	易方达红利混合C	1.0991	2025-03-25	-0.26	-1.07	4.49	2.90	11.56	13.32	13.32	13.32	13.32	2.98	13.32
混合型	011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混	0.9168	2025-03-25	0.10	-0.50	3.45	2.86	11.56	14.94	8.43	17.96	-8.32	2.28	-8.32
指数型	016343	招商中证银行指数E	1.5459	2025-03-26	-1.37	-1.80	2.59	2.17	11.56	28.28	41.37	38.22	38.22	2.07	38.22
债券型	003458	嘉实稳宏债券A	1.4408	2025-03-25	-0.17	-3.11	-3.84	2.97	11.56	4.50	-6.03	-5.51	23.23	3.74	44.08
混合型	519196	万家新兴蓝筹A	2.4967	2025-03-25	-1.21	-5.65	-9.59	-9.37	11.56	6.11	1.43	5.37	117.12	-5.62	269.80
股票型	016343	招商中证银行指数E	1.5459	2025-03-26	-1.37	-1.80	2.59	2.17	11.56	28.28	41.37	38.22	38.22	2.07	38.22
股票型	011470	东吴新产业精选股票C	2.8495	2025-03-26	0.40	-4.11	-7.40	3.84	11.55	24.35	-5.75	-9.32	-19.88	6.78	-19.88
股票型	161035	富国中证医药主题指数增强A	1.0910	2025-03-26	0.09	-2.06	0.37	2.06	11.55	0.00	-15.92	-25.27	-11.85	3.31	25.70
股票型	163821	中银沪深300等权重指数	1.7680	2025-03-26	-0.23	-1.72	-1.56	-2.10	11.55	10.92	-3.02	-2.37	22.52	-0.51	76.80
股票型	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发	1.2040	2025-03-26	-0.45	-3.96	-0.37	3.94	11.55	20.40	20.40	20.40	20.40	3.15	20.40
股票型	020735	东财有色增强E	1.3041	2025-03-26	-0.69	-1.14	7.26	9.72	11.55	10.70	22.76	22.76	22.76	12.18	22.76
股票型	011631	东财有色增强C	1.2923	2025-03-26	-0.70	-1.15	7.26	9.72	11.55	10.68	1.66	-8.17	29.23	12.18	29.23
指数型	161035	富国中证医药主题指数增强A	1.0910	2025-03-26	0.09	-2.06	0.37	2.06	11.55	0.00	-15.92	-25.27	-11.85	3.31	25.70
指数型	163821	中银沪深300等权重指数	1.7680	2025-03-26	-0.23	-1.72	-1.56	-2.10	11.55	10.92	-3.02	-2.37	22.52	-0.51	76.80
指数型	020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发	1.2040	2025-03-26	-0.45	-3.96	-0.37	3.94	11.55	20.40	20.40	20.40	20.40	3.15	20.40
指数型	020735	东财有色增强E	1.3041	2025-03-26	-0.69	-1.14	7.26	9.72	11.55	10.70	22.76	22.76	22.76	12.18	22.76
指数型	011631	东财有色增强C	1.2923	2025-03-26	-0.70	-1.15	7.26	9.72	11.55	10.68	1.66	-8.17	29.23	12.18	29.23
债券型	010838	格林泓景债券C	1.0090	2025-03-25	0.00	0.00	-0.04	3.81	11.55	6.87	3.22	0.86	131.28	-0.79	131.28
混合型	013600	九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)	1.1210	2025-03-25	0.36	-0.62	2.47	1.63	11.54	2.75	-4.92	-13.72	-13.83	2.00	-13.83
混合型	022287	长城医药产业精选混合发起式C	1.1154	2025-03-25	-1.79	-5.26	6.34	16.15	11.54	11.54	11.54	11.54	11.54	16.94	11.54
混合型	002172	海富通新内需混合C	1.1643	2025-03-25	0.09	-0.63	1.94	3.09	11.53	-1.36	-18.49	-19.16	-9.11	3.29	12.79
混合型	017829	富国时代精选混合C	1.0098	2025-03-25	-3.49	-8.23	-5.83	5.82	11.53	17.27	0.98	0.98	0.98	6.36	0.98
混合型	011309	富国消费主题混合C	2.2150	2025-03-25	-0.23	-1.25	2.69	0.96	11.53	-5.74	-18.30	-13.81	-27.85	1.79	-27.85
股票型	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接	1.1029	2025-03-26	-0.39	-2.20	-0.74	-0.52	11.53	10.29	10.29	10.29	10.29	0.62	10.29
股票型	021245	富国中证A100ETF发起式联接A	1.1643	2025-03-26	-0.40	-2.41	-0.72	-0.14	11.53	16.43	16.43	16.43	16.43	1.01	16.43
股票型	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.1181	2025-03-26	-0.41	-2.74	-1.28	-0.41	11.53	11.02	11.81	11.81	11.81	1.03	11.81
指数型	021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接	1.1029	2025-03-26	-0.39	-2.20	-0.74	-0.52	11.53	10.29	10.29	10.29	10.29	0.62	10.29
指数型	021245	富国中证A100ETF发起式联接A	1.1643	2025-03-26	-0.40	-2.41	-0.72	-0.14	11.53	16.43	16.43	16.43	16.43	1.01	16.43
指数型	020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.1181	2025-03-26	-0.41	-2.74	-1.28	-0.41	11.53	11.02	11.81	11.81	11.81	1.03	11.81
混合型	001217	易方达新收益混合C	2.7056	2025-03-25	-0.17	-1.61	3.65	0.75	11.52	3.31	-13.39	-12.81	50.55	0.47	193.56
混合型	006278	中金瑞和C	1.3463	2024-10-10	0.46	-0.42	15.15	8.94	11.52	8.56	1.17	-24.88	32.60	10.85	34.63
混合型	020653	恒生前海兴泰混合A	1.1000	2025-03-25	0.72	1.15	4.00	-1.92	11.52	10.00	10.00	10.00	10.00	-2.01	10.00
混合型	019618	工银远见共赢混合A2	1.0544	2025-03-25	-0.82	-3.76	-1.76	3.55	11.52	3.78	5.44	5.44	5.44	3.96	5.44
混合型	014176	工银价值成长混合C	0.8216	2025-03-25	-1.58	-4.40	-4.31	5.55	11.52	5.10	-10.18	-17.79	-17.84	6.31	-17.84
混合型	013201	南方均衡优选一年持有期混合C	1.0422	2025-03-25	0.20	-0.32	1.94	1.23	11.51	13.90	6.86	9.23	4.22	1.30	4.22
混合型	013078	方正富邦策略轮动混合A	0.8613	2025-03-25	0.45	0.09	2.50	-0.29	11.51	10.99	-3.80	-4.80	-13.87	0.83	-13.87
混合型	370024	摩根核心优选混合A	3.7594	2025-03-25	-0.49	-2.12	0.37	2.24	11.51	6.05	-11.34	-24.95	22.18	2.78	320.08
混合型	400008	东方策略成长混合	3.3816	2025-03-25	-0.14	-1.74	2.22	3.49	11.51	-0.95	-6.29	-23.72	17.50	4.41	238.16
混合型	400007	东方策略成长混合	3.3816	2025-03-25	-0.14	-1.74	2.22	3.49	11.51	-0.95	-6.29	-23.72	17.50	4.41	238.16
股票型	009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.9417	2025-03-26	-0.35	-2.64	3.63	2.81	11.51	0.22	-18.86	-6.61	-5.83	3.49	-5.83
股票型	005137	长信沪深300指数增强A	1.2009	2025-03-26	-0.13	-1.73	0.57	1.62	11.50	18.09	6.24	2.48	37.94	2.68	45.33
混合型	020755	永赢融安混合A	1.1163	2025-03-25	-3.77	-8.98	-7.37	6.39	11.50	11.63	11.63	11.63	11.63	6.99	11.63
混合型	022852	中航优选领航混合发起A	1.1150	2025-03-25	-0.85	-3.34	4.66	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.53	11.50
混合型	501032	财通福盛混合发起(LOF)A	1.1006	2025-03-25	-1.90	-6.46	-3.60	-7.20	11.50	-3.18	-16.84	-19.41	67.14	-4.11	20.63
混合型	013184	广发恒阳一年持有混合A	1.0267	2025-03-25	0.15	-1.16	-1.15	2.67	11.50	8.51	-1.26	5.21	2.67	3.17	2.67
混合型	014862	申万菱信双禧混合型发起式C	1.0138	2025-02-21	0.15	-0.02	0.63	2.18	11.50	9.41	3.43	0.00	1.38	0.88	1.38
指数型	005137	长信沪深300指数增强A	1.2009	2025-03-26	-0.13	-1.73	0.57	1.62	11.50	18.09	6.24	2.48	37.94	2.68	45.33
指数型	001594	天弘中证银行ETF联接A	1.6558	2025-03-26	-1.37	-1.81	2.63	2.28	11.49	28.40	41.57	34.30	51.06	2.20	65.58
混合型	378010	摩根成长先锋混合A	1.2607	2025-03-25	-0.48	-2.07	0.39	2.27	11.49	6.17	-12.02	-25.34	16.55	2.82	195.99
混合型	009154	海富通富盈混合A	1.1786	2025-03-25	-0.14	-1.12	1.16	3.39	11.49	11.58	10.09	9.78	17.86	3.47	17.86
混合型	015574	宝盈新能源产业混合发起式A	0.4998	2025-03-25	-0.44	-4.22	-2.80	0.28	11.49	-10.59	-39.80	-50.02	-50.02	2.40	-50.02
混合型	023262	景顺长城资源垄断混合(LOF)C	0.4560	2025-03-25	0.22	-1.94	3.40	11.49	11.49	11.49	11.49	11.49	11.49	11.49	11.49
股票型	001594	天弘中证银行ETF联接A	1.6558	2025-03-26	-1.37	-1.81	2.63	2.28	11.49	28.40	41.57	34.30	51.06	2.20	65.58
混合型	009144	博时荣升稳健添利混合A	1.1586	2025-01-27	0.03	0.00	-0.06	2.25	11.48	8.00	2.34	4.94	15.86	-0.09	15.86
混合型	001997	工银新趋势灵活配置混合C	2.4670	2025-03-25	-0.92	-3.14	-3.29	5.65	11.48	5.16	-7.15	-17.35	76.09	6.66	146.70
混合型	014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.1480	2025-03-25	-1.29	-3.68	-2.76	1.75	11.47	1.95	-7.96	-3.66	-10.28	3.17	-10.28
混合型	001928	华夏消费升级灵活配置混合C	2.0220	2025-03-25	-0.20	-1.56	4.23	-0.30	11.47	-6.69	-16.24	-11.43	16.95	0.10	102.20
混合型	000408	民生加银城镇化混合A	1.8760	2025-03-25	-1.05	-2.85	0.11	2.91	11.47	7.94	3.93	-11.05	20.48	4.69	305.61
股票型	021021	南方中证申万有色金属ETF发起联接	1.1246	2025-03-26	-0.51	-1.11	7.06	9.63	11.47	9.00	9.00	9.00	9.00	12.33	9.00
股票型	004432	南方中证申万有色金属ETF发起联接	1.1247	2025-03-26	-0.52	-1.12	7.05	9.63	11.47	9.39	-1.70	-11.94	70.18	12.32	12.47
指数型	021021	南方中证申万有色金属ETF发起联接	1.1246	2025-03-26	-0.51	-1.11	7.06	9.63	11.47	9.00	9.00	9.00	9.00	12.33	9.00
指数型	004432	南方中证申万有色金属ETF发起联接	1.1247	2025-03-26	-0.52	-1.12	7.05	9.63	11.47	9.39	-1.70	-11.94	70.18	12.32	12.47
混合型	000030	长城核心优选混合A	1.0454	2025-03-25	-0.18	-1.37	-0.07	-1.04	11.47	4.17	-9.82	-20.50	-10.92	-0.90	93.53
混合型	019987	万家红利量化选股混合发起式A	0.9602	2025-03-25	0.32	0.17	4.72	-0.73	11.46	3.73	-3.98	-3.98	-3.98	-1.03	-3.98
混合型	007439	东海科技动力A	1.2029	2025-03-25	0.36	-1.80	0.86	4.75	11.45	-3.95	-27.97	-31.13	-6.37	6.00	20.29
股票型	016917	南方中证上海环交所碳中和ETF联接	1.0334	2025-03-26	-0.07	-1.27	0.88	2.65	11.45	10.70	3.34	3.34	3.34	3.88	3.34
股票型	017193	天弘中证工业有色金属主题指数发	1.0051	2025-03-26	-0.72	-0.24	6.15	7.55	11.45	6.15	0.51	0.51	0.51	9.69	0.51
混合型	070027	嘉实周期优选混合	2.6680	2025-03-25	-0.45	-0.45	2.50	2.93	11.45	8.99	-3.75	-3.20	52.34	4.50	251.44
混合型	900009	中信证券成长动力A	1.7127	2025-03-25	-1.78	-5.23	-6.78	0.31	11.45	2.83	-14.47	-15.78	-22.05	1.28	-22.05
指数型	016917	南方中证上海环交所碳中和ETF联接	1.0334	2025-03-26	-0.07	-1.27	0.88	2.65	11.45	10.70	3.34	3.34	3.34	3.88	3.34
指数型	017193	天弘中证工业有色金属主题指数发	1.0051	2025-03-26	-0.72	-0.24	6.15	7.55	11.45	6.15	0.51	0.51	0.51	9.69	0.51
指数型	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起	0.8435	2025-03-26	-0.18	-2.92	-1.33	2.17	11.44	2.85	-15.65	-15.65	-15.65	3.80	-15.65
股票型	019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起	0.8435	2025-03-26	-0.18	-2.92	-1.33	2.17	11.44	2.85	-15.65	-15.65	-15.65	3.80	-15.65
混合型	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8125	2025-03-25	0.15	-0.70	1.26	1.27	11.44	9.76	6.44	11.29	47.08	1.20	81.25
混合型	290005	泰信优势增长混合	1.4620	2025-03-25	0.07	-0.20	0.76	-3.88	11.43	-0.14	-18.82	-23.77	6.64	-2.40	137.16
指数型	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.4501	2025-03-26	-0.28	-2.09	-0.79	-0.95	11.43	12.76	2.71	2.62	41.13	0.35	45.01
混合型	014291	东方红民享甄选一年持有混合	1.1000	2025-03-25	-0.05	-0.85	-1.28	2.13	11.43	11.10	9.73	10.00	10.00	2.25	10.00
混合型	012086	博时健康生活混合A	0.5604	2025-03-25	-0.43	-3.15	1.21	1.39	11.43	-1.04	-18.13	-25.43	-43.96	2.52	-43.96
QDII型	161116	易方达黄金主题人民币A	1.2090	2025-03-24	-0.49	0.00	4.40	19.35	11.43	41.90	50.19	41.24	50.37	20.06	20.90
股票型	005626	富国中证医药主题指数增强C	1.0820	2025-03-26	0.00	-2.17	0.28	1.88	11.43	-0.28	-16.28	-25.75	-39.50	3.24	-39.50
股票型	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.1540	2025-03-26	-0.03	-1.66	-0.27	0.25	11.43	14.19	12.12	19.45	15.40	1.45	15.40
股票型	006704	易方达MSCI中国A股联接A	1.4501	2025-03-26	-0.28	-2.09	-0.79	-0.95	11.43	12.76	2.71	2.62	41.13	0.35	45.01
指数型	005626	富国中证医药主题指数增强C	1.0820	2025-03-26	0.00	-2.17	0.28	1.88	11.43	-0.28	-16.28	-25.75	-39.50	3.24	-39.50
指数型	011320	国泰上证综合ETF联接C	1.1540	2025-03-26	-0.03	-1.66	-0.27	0.25	11.43	14.19	12.12	19.45	15.40	1.45	15.40
股票型	012737	广发创新药ETF联接A	0.5123	2025-03-26	-0.19	-2.99	-1.44	1.65	11.42	2.05	-21.03	-32.89	-48.77	3.29	-48.77

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