本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	002739	泓德裕康债券C	1.2534	2025-03-25	0.17	0.02	0.31	1.56	9.11	7.16	3.86	3.35	16.81	1.35	39.68
混合型	018464	光大保德信睿盈混合C	0.5092	2025-03-25	-2.25	-6.69	-6.36	-2.51	9.11	-5.70	-30.06	-30.06	-30.06	-0.64	-30.06
混合型	010327	博时消费创新混合C	0.4492	2025-03-25	-1.08	-4.12	5.05	-0.80	9.11	-8.40	-30.93	-35.44	-55.08	-0.88	-55.08
混合型	017915	中海消费混合C	2.9360	2025-03-25	-0.51	-2.07	4.45	0.75	9.10	-6.70	-25.39	-29.89	-29.89	1.00	-29.89
混合型	001122	鹏华弘利混合A	1.6388	2025-03-25	-0.23	-0.74	-0.06	1.91	9.09	7.96	7.60	15.48	36.85	2.25	80.03
QDII型	007977	易方达黄金主题美元现汇A	0.1680	2025-03-24	-0.59	-0.59	4.35	19.15	9.09	40.00	42.37	24.44	48.67	20.00	47.37
股票型	010872	博时沪深300指数增强A	0.7452	2025-03-26	-0.25	-1.68	-0.51	-0.29	9.09	13.63	2.22	-1.91	-25.48	0.50	-25.48
混合型	018494	西部利得汇鑫6个月持有期混合C	1.0776	2025-03-25	-0.37	-1.29	-0.16	3.23	9.09	10.07	7.76	7.76	7.76	3.43	7.76
混合型	017401	贝莱德行业优选混合C	0.8350	2025-03-25	-1.72	-4.58	-4.00	-1.08	9.09	-1.53	-16.50	-16.50	-16.50	1.08	-16.50
指数型	010872	博时沪深300指数增强A	0.7452	2025-03-26	-0.25	-1.68	-0.51	-0.29	9.09	13.63	2.22	-1.91	-25.48	0.50	-25.48
债券型	000335	安信永利信用C	1.4619	2025-03-25	0.05	-0.08	0.23	1.15	9.08	8.96	11.43	14.30	26.68	1.11	97.47
股票型	010769	天弘中证农业主题A	0.6906	2025-03-26	1.14	1.11	4.65	2.42	9.08	-0.46	-17.19	-23.91	-30.94	2.42	-30.94
指数型	010769	天弘中证农业主题A	0.6906	2025-03-26	1.14	1.11	4.65	2.42	9.08	-0.46	-17.19	-23.91	-30.94	2.42	-30.94
混合型	310368	申万菱信竞争优势混合A	1.6874	2025-03-25	-0.26	-2.09	-1.95	-2.84	9.08	7.72	-26.06	-26.31	39.52	-1.91	245.50
混合型	012312	长城兴华优选一年定开混合A	0.5803	2025-03-25	-1.33	-4.40	-1.81	0.38	9.08	-2.04	-24.77	-31.20	-41.97	0.83	-41.97
指数型	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.8790	2025-03-26	-0.05	-2.33	-0.20	-0.03	9.07	3.59	-14.78	-25.52	-34.39	1.40	-34.39
指数型	008927	泰康沪深300ETF联接C	0.9408	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.02	-1.57	9.07	11.54	0.35	-1.95	-5.92	-0.33	-5.92
指数型	161657	融通巨潮100指数A(LOF)	0.9980	2025-03-26	-0.40	-2.06	0.30	-0.60	9.07	15.24	6.74	0.91	28.37	0.10	451.25
指数型	161607	融通巨潮100指数A(LOF)	0.9980	2025-03-26	-0.40	-2.06	0.30	-0.60	9.07	15.24	6.74	0.91	28.37	0.10	451.25
股票型	013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	0.8790	2025-03-26	-0.05	-2.33	-0.20	-0.03	9.07	3.59	-14.78	-25.52	-34.39	1.40	-34.39
股票型	008927	泰康沪深300ETF联接C	0.9408	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.02	-1.57	9.07	11.54	0.35	-1.95	-5.92	-0.33	-5.92
股票型	161657	融通巨潮100指数A(LOF)	0.9980	2025-03-26	-0.40	-2.06	0.30	-0.60	9.07	15.24	6.74	0.91	28.37	0.10	451.25
股票型	161607	融通巨潮100指数A(LOF)	0.9980	2025-03-26	-0.40	-2.06	0.30	-0.60	9.07	15.24	6.74	0.91	28.37	0.10	451.25
混合型	010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.0775	2025-03-25	-0.09	-0.53	-0.76	0.79	9.07	10.04	5.73	8.26	7.75	0.73	7.75
混合型	011782	泓德慧享混合C	0.9595	2025-03-25	0.10	-0.36	0.52	2.06	9.07	9.20	0.57	-1.35	-4.05	1.89	-4.05
混合型	020287	永赢红利慧选混合发起A	1.0391	2025-03-25	0.68	0.89	5.17	-0.03	9.06	3.92	3.91	3.91	3.91	-0.54	3.91
混合型	018822	银华新材料混合发起式C	1.0055	2025-03-25	0.38	-1.01	-0.03	0.95	9.06	0.77	0.55	0.55	0.55	2.47	0.55
指数型	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.4740	2025-03-26	-0.28	-2.07	-0.92	-1.41	9.06	9.42	-2.33	-4.67	29.91	-0.20	47.40
混合型	004355	嘉实丰和灵活配置混合A	1.8824	2025-03-25	0.82	0.63	3.87	0.34	9.06	7.05	-11.08	-0.93	66.86	0.52	88.24
股票型	005868	平安MSCI中国A股ETF联接A	1.4740	2025-03-26	-0.28	-2.07	-0.92	-1.41	9.06	9.42	-2.33	-4.67	29.91	-0.20	47.40
股票型	020773	中信建投量化选股股票C	1.1210	2025-03-26	-0.10	-1.64	0.04	0.00	9.05	12.10	12.10	12.10	12.10	1.15	12.10
混合型	001393	国富金融地产混合C	1.2507	2025-03-25	-0.52	-1.61	0.64	-3.14	9.05	16.41	3.55	-4.31	3.10	-2.39	25.07
混合型	021501	信澳科技驱动混合A	1.0905	2025-03-25	-2.01	-6.10	-3.65	9.06	9.05	9.05	9.05	9.05	9.05	9.33	9.05
混合型	010367	国联景瑞一年持有混合A	1.0392	2025-03-25	0.00	-0.93	-0.34	2.31	9.05	6.94	3.81	5.01	3.92	2.82	3.92
混合型	012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0105	2025-03-25	0.11	-0.80	-0.96	2.42	9.05	6.47	-0.88	2.30	1.05	2.72	1.05
混合型	019472	长江长宏混合发起A	0.9089	2025-03-25	-0.73	-4.75	-5.45	-0.84	9.05	-10.98	-9.11	-9.11	-9.11	-0.29	-9.11
混合型	007345	富国科技创新灵活配置混合	1.1803	2025-03-25	-1.01	-6.62	-5.32	3.43	9.04	-3.38	-20.49	-38.90	-4.56	4.31	18.03
混合型	006696	汇添富研究优选灵活配置混合	0.9545	2025-03-25	-0.21	-1.81	1.39	3.81	9.04	9.56	-7.10	-19.88	-2.21	4.26	10.58
混合型	011019	景顺长城安泽回报一年持有混合C	1.2696	2025-03-25	0.14	-0.91	2.03	1.71	9.03	12.03	16.96	21.34	26.96	1.84	26.96
混合型	012075	易方达稳健添利混合A	0.9901	2025-03-25	-0.47	-1.69	2.71	2.62	9.03	9.67	2.00	2.60	-0.99	2.99	-0.99
混合型	016623	银华卓信成长精选混合A	0.6616	2025-03-25	-2.36	-7.14	-2.40	1.63	9.03	-5.54	-27.70	-33.84	-33.84	3.55	-33.84
股票型	005238	银华医疗健康量化优选C	1.0830	2025-03-26	-0.02	-2.69	-0.87	0.27	9.03	-1.17	-24.26	-26.78	-15.34	1.52	8.30
股票型	519301	大成沪深300指数A	1.0016	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.96	-1.39	9.03	11.51	0.80	-0.17	18.74	-0.17	249.42
股票型	519300	大成沪深300指数A	1.0016	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.96	-1.39	9.03	11.51	0.80	-0.17	18.74	-0.17	249.42
指数型	519301	大成沪深300指数A	1.0016	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.96	-1.39	9.03	11.51	0.80	-0.17	18.74	-0.17	249.42
指数型	519300	大成沪深300指数A	1.0016	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.96	-1.39	9.03	11.51	0.80	-0.17	18.74	-0.17	249.42
债券型	013725	信澳鑫益债券C	1.0592	2025-03-25	-0.33	-1.34	-0.66	2.41	9.03	9.12	6.35	10.09	5.92	2.27	5.92
指数型	000042	财通中证ESG100指数增强A	1.9297	2025-03-26	-0.27	-1.61	-0.76	-1.91	9.02	10.73	3.83	6.90	52.51	-0.66	166.35
指数型	012854	英大中证ESG120策略指数A	0.9839	2025-03-26	-0.53	-2.25	-0.24	-0.98	9.02	12.38	2.83	-0.41	-1.61	0.33	-1.61
股票型	000042	财通中证ESG100指数增强A	1.9297	2025-03-26	-0.27	-1.61	-0.76	-1.91	9.02	10.73	3.83	6.90	52.51	-0.66	166.35
股票型	012854	英大中证ESG120策略指数A	0.9839	2025-03-26	-0.53	-2.25	-0.24	-0.98	9.02	12.38	2.83	-0.41	-1.61	0.33	-1.61
混合型	003717	中银量化精选混合A	1.0053	2025-03-25	-0.05	-1.41	-0.08	-1.79	9.02	9.80	-17.59	-16.21	6.70	-0.58	0.53
混合型	002776	招商安荣混合A	1.4981	2025-03-25	0.36	-1.61	3.89	-0.60	9.02	6.63	0.09	9.19	36.39	-1.62	55.66
混合型	017414	易方达安盈回报混合C	2.1660	2025-03-25	0.09	-0.64	0.93	1.45	9.01	7.28	-1.19	-2.30	-2.30	1.31	-2.30
股票型	002121	广发沪港深新起点股票A	1.6434	2025-03-26	0.46	-4.09	-1.24	9.20	9.01	21.14	27.04	23.51	26.71	9.30	75.91
股票型	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	1.2266	2025-03-26	-0.15	-1.77	-0.28	-0.54	9.01	11.38	2.35	0.57	30.59	0.39	141.22
股票型	020142	路博迈中国医疗健康股票发起A	0.8406	2025-03-26	-0.17	-3.60	-3.38	2.36	9.01	-9.50	-15.94	-15.94	-15.94	4.62	-15.94
股票型	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.4627	2025-03-26	-0.28	-2.07	-0.93	-1.44	9.01	9.31	-2.52	-4.95	29.28	-0.23	46.27
股票型	012757	易方达中证龙头企业指数C	0.9463	2025-03-26	-0.47	-2.84	0.33	-0.53	9.01	10.02	-1.90	-3.85	-5.37	0.38	-5.37
股票型	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联	1.0901	2025-03-26	-0.50	-0.97	6.67	9.01	9.01	9.01	9.01	9.01	9.01	11.01	9.01
指数型	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	1.2266	2025-03-26	-0.15	-1.77	-0.28	-0.54	9.01	11.38	2.35	0.57	30.59	0.39	141.22
指数型	005869	平安MSCI中国A股ETF联接C	1.4627	2025-03-26	-0.28	-2.07	-0.93	-1.44	9.01	9.31	-2.52	-4.95	29.28	-0.23	46.27
指数型	012757	易方达中证龙头企业指数C	0.9463	2025-03-26	-0.47	-2.84	0.33	-0.53	9.01	10.02	-1.90	-3.85	-5.37	0.38	-5.37
指数型	022886	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联	1.0901	2025-03-26	-0.50	-0.97	6.67	9.01	9.01	9.01	9.01	9.01	9.01	11.01	9.01
混合型	004636	中信建投智信物联网C	1.2001	2025-03-25	-2.06	-5.91	-7.79	-9.66	9.01	-8.97	-45.51	-50.47	-22.93	-6.18	20.01
混合型	161837	银华大盘两年定开混合	1.1494	2025-03-25	-1.31	-4.38	-2.04	-4.26	9.01	6.55	-10.75	-21.16	20.87	-3.31	14.94
股票型	007178	浙商中华预期高股息A	1.1077	2025-03-26	0.34	-2.71	3.01	6.74	9.00	13.07	3.62	-10.69	31.87	5.21	10.77
指数型	007178	浙商中华预期高股息A	1.1077	2025-03-26	0.34	-2.71	3.01	6.74	9.00	13.07	3.62	-10.69	31.87	5.21	10.77
股票型	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.2760	2025-03-26	-0.39	-2.46	-0.72	-0.47	8.99	11.51	-1.89	-5.56	20.37	0.73	69.59
混合型	007308	华宝消费升级混合	1.0259	2025-03-25	-0.94	-4.41	0.04	2.13	8.99	-2.23	-27.46	-25.67	-4.08	2.32	2.59
混合型	021523	财通价值动量混合C	0.8970	2025-03-25	-4.57	-11.97	-20.62	-25.87	8.99	-10.30	-10.30	-10.30	-10.30	-25.06	-10.30
混合型	690004	民生加银稳健成长混合	2.0480	2025-03-25	-1.30	-3.03	-3.35	2.40	8.99	0.15	-22.75	-32.43	11.91	2.66	104.80
混合型	018948	东方红睿满沪港深混合(LOF)C	1.5390	2025-03-25	-2.41	-7.23	-5.76	0.39	8.99	-4.35	-16.63	-16.63	-16.63	0.92	-16.63
混合型	010314	大摩内需增长混合A	0.5005	2025-03-25	0.48	0.08	2.67	-0.14	8.99	-6.17	-26.45	-30.76	-49.95	1.32	-49.95
指数型	162307	海富通中证A100指数(LOF)A	1.2760	2025-03-26	-0.39	-2.46	-0.72	-0.47	8.99	11.51	-1.89	-5.56	20.37	0.73	69.59
债券型	051011	博时信用债券A/B	3.1850	2025-03-25	0.35	-0.08	2.09	1.25	8.99	8.30	4.02	1.18	22.88	1.80	249.71
债券型	050011	博时信用债券A/B	3.1850	2025-03-25	0.35	-0.08	2.09	1.25	8.99	8.30	4.02	1.18	22.88	1.80	249.71
债券型	008452	兴全恒鑫债券A	1.1097	2025-03-25	0.06	0.07	0.28	1.30	8.99	5.82	8.75	12.35	35.27	1.21	36.07
指数型	007096	大成沪深300指数C	0.9984	2025-03-26	-0.32	-2.15	-0.97	-1.42	8.98	11.40	0.61	-0.45	18.01	-0.20	18.14
债券型	006102	浙商丰利增强债券	1.6585	2025-03-25	0.33	-0.98	1.72	0.33	8.98	2.43	-9.24	-6.12	48.35	0.89	65.85
混合型	009101	安信稳健增利混合C	1.3471	2025-03-25	0.09	-0.36	1.07	1.06	8.98	10.04	11.32	14.56	34.71	1.13	34.71
股票型	010770	天弘中证农业主题C	0.6848	2025-03-26	1.14	1.09	4.63	2.35	8.98	-0.67	-17.53	-24.37	-31.52	2.36	-31.52
股票型	004189	华商消费行业股票	1.1651	2025-03-26	0.11	-1.52	5.40	2.91	8.98	-3.21	-15.41	-11.31	11.55	4.01	-17.06
股票型	007096	大成沪深300指数C	0.9984	2025-03-26	-0.32	-2.15	-0.97	-1.42	8.98	11.40	0.61	-0.45	18.01	-0.20	18.14
指数型	010770	天弘中证农业主题C	0.6848	2025-03-26	1.14	1.09	4.63	2.35	8.98	-0.67	-17.53	-24.37	-31.52	2.36	-31.52
混合型	010874	泰康品质生活混合A	1.1671	2025-03-25	-0.13	-2.20	2.02	3.54	8.98	11.08	5.15	7.51	16.71	4.08	16.71
混合型	017107	淳厚优加一年持有混合A	1.1060	2025-03-07	0.19	0.88	1.96	4.44	8.98	9.64	10.42	10.60	10.60	3.05	10.60
混合型	021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.0923	2025-03-25	-0.69	-2.48	1.75	5.75	8.98	9.23	9.23	9.23	9.23	6.33	9.23
混合型	013726	惠升惠诚稳健一年持有混合A	1.0009	2025-03-25	0.16	-0.73	0.37	1.29	8.98	10.69	6.76	4.34	0.09	0.85	0.09
混合型	010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9166	2025-03-25	0.19	-0.40	6.28	3.34	8.98	19.71	-18.94	-15.44	-8.34	3.35	-8.34
混合型	016979	博时均衡优选混合C	0.9776	2025-03-25	-0.39	-2.08	0.97	2.60	8.97	9.78	-2.62	-2.24	-2.24	3.46	-2.24
股票型	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LO	0.6234	2025-03-26	-0.16	-2.55	-0.94	0.05	8.97	-0.92	-20.70	-27.32	-11.38	1.30	1.34
指数型	163118	申万菱信中证申万医药生物指数(LO	0.6234	2025-03-26	-0.16	-2.55	-0.94	0.05	8.97	-0.92	-20.70	-27.32	-11.38	1.30	1.34
债券型	010139	宝盈盈沛纯债债券A	1.1030	2025-02-21	-0.08	-0.14	-0.32	8.19	8.97	10.98	13.36	15.11	19.96	-0.67	19.96
债券型	015524	天弘多元增利债券A	1.0768	2025-03-25	0.34	-0.56	1.36	0.93	8.97	7.69	4.70	7.68	7.68	0.93	7.68
混合型	161617	融通医疗保健行业混合A/B	1.4940	2025-03-25	0.00	-3.11	0.00	-4.11	8.97	-12.43	-27.90	-36.48	-9.01	-1.39	106.76
混合型	161616	融通医疗保健行业混合A/B	1.4940	2025-03-25	0.00	-3.11	0.00	-4.11	8.97	-12.43	-27.90	-36.48	-9.01	-1.39	106.76
混合型	020132	中邮趋势精选灵活配置混合C	0.4740	2025-03-25	-0.42	-3.07	-3.27	1.72	8.97	-1.46	0.21	0.21	0.21	2.82	0.21
QDII型	017731	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII	1.6082	2025-03-24	1.92	-1.69	-8.42	-6.40	8.97	11.86	60.69	60.82	60.82	-3.22	60.82
指数型	040180	华安上证180ETF联接A	1.6271	2025-03-26	-0.26	-1.90	-0.82	-1.58	8.96	13.45	6.51	4.56	20.04	-0.49	62.71
混合型	011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.0834	2025-03-25	-0.03	-1.11	0.30	1.75	8.96	6.78	4.03	6.91	8.34	2.06	8.34
股票型	040180	华安上证180ETF联接A	1.6271	2025-03-26	-0.26	-1.90	-0.82	-1.58	8.96	13.45	6.51	4.56	20.04	-0.49	62.71
股票型	011601	前海开源公共卫生股票A	0.3384	2025-03-26	0.18	-4.38	-1.97	5.65	8.95	2.51	-30.64	-46.68	-66.16	7.26	-66.16
混合型	013968	广发恒享一年持有期混合C	1.0275	2025-03-25	0.13	-0.68	-0.92	2.26	8.95	7.04	1.32	8.06	5.76	2.45	5.76
混合型	009571	鹏华匠心精选混合C	0.6746	2025-03-25	-0.18	-1.69	3.93	1.26	8.95	-1.17	-11.59	-11.31	-32.54	2.23	-32.54
混合型	015731	景顺长城核心竞争力混合C	3.2370	2025-03-25	-0.15	-1.70	1.35	5.68	8.95	7.40	2.99	-1.85	-1.85	5.78	-1.85
混合型	003026	安信新价值混合A	1.8181	2025-03-25	0.35	-0.24	0.14	1.79	8.95	10.36	15.85	18.32	30.55	1.79	89.75
股票型	010873	博时沪深300指数增强C	0.7358	2025-03-26	-0.24	-1.68	-0.53	-0.37	8.94	13.30	1.62	-2.77	-26.42	0.44	-26.42
股票型	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.2737	2025-03-26	-0.39	-2.47	-0.72	-0.49	8.94	11.40	-2.13	-5.89	-16.37	0.70	-16.37
指数型	010873	博时沪深300指数增强C	0.7358	2025-03-26	-0.24	-1.68	-0.53	-0.37	8.94	13.30	1.62	-2.77	-26.42	0.44	-26.42
指数型	010224	海富通中证A100指数(LOF)C	1.2737	2025-03-26	-0.39	-2.47	-0.72	-0.49	8.94	11.40	-2.13	-5.89	-16.37	0.70	-16.37
债券型	180015	银华增强收益债券A	1.2290	2025-03-25	0.16	-0.73	-0.16	1.79	8.94	9.72	6.42	8.56	20.72	1.79	127.80
混合型	014867	大摩优悦安和混合C	0.5733	2025-03-25	0.31	-2.88	0.53	-3.57	8.93	-6.38	-30.14	-43.06	-40.74	-1.44	-40.74
债券型	970077	安信资管瑞鑫一年持有期债券A	1.0000	2025-03-18	0.00	0.00	4.07	3.08	8.93	3.44	1.39	-0.51	-0.51	3.41	-0.51
混合型	001123	鹏华弘利混合C	1.6239	2025-03-25	-0.23	-0.75	-0.09	1.83	8.93	7.65	6.96	14.47	34.84	2.18	74.19
混合型	016774	中信建投红利智选混合A	1.1961	2025-03-25	0.73	0.89	5.38	-0.60	8.93	9.94	13.03	19.61	19.61	-0.98	19.61
混合型	018039	富国融裕两年持有期混合C	0.9689	2025-03-25	-0.71	-1.63	3.31	5.57	8.93	-1.94	-3.11	-3.11	-3.11	6.12	-3.11
混合型	009346	中银顺兴回报一年持有混合C	0.8400	2025-03-25	-0.37	-1.66	1.01	3.87	8.92	8.09	-3.31	-13.35	-16.00	4.21	-16.00
股票型	021250	华夏中证全指医疗器械ETF发起式联	0.9036	2025-03-26	-0.03	-2.95	-2.48	-1.21	8.92	-9.64	-9.64	-9.64	-9.64	0.34	-9.64
指数型	021250	华夏中证全指医疗器械ETF发起式联	0.9036	2025-03-26	-0.03	-2.95	-2.48	-1.21	8.92	-9.64	-9.64	-9.64	-9.64	0.34	-9.64
混合型	006158	博时荣享回报混合A	1.2075	2025-03-21	0.00	-1.85	-1.61	4.06	8.91	-0.15	-0.17	-4.79	20.34	3.98	66.11
混合型	011866	广发价值增长混合A	0.9278	2025-03-25	0.39	-0.45	4.66	2.60	8.91	7.48	-3.73	7.71	-7.22	4.62	-7.22
混合型	011336	兴全汇吉一年持有混合A	0.9943	2025-03-25	-0.27	-1.11	2.49	5.80	8.90	8.52	5.13	-6.87	-0.57	6.39	-0.57
混合型	015657	富荣研究优选混合A	0.9686	2025-03-25	-0.48	-6.27	-1.57	0.75	8.90	-2.94	-3.14	-3.14	-3.14	1.32	-3.14
混合型	014347	富国趋势优先混合A	0.7908	2025-03-25	-0.68	-1.59	3.24	5.44	8.90	-0.18	-11.24	-18.99	-20.92	5.95	-20.92
股票型	004874	融通巨潮100指数C	0.8690	2025-03-26	-0.34	-2.03	0.35	-0.69	8.90	14.80	5.85	-0.23	25.73	0.12	42.80
指数型	004874	融通巨潮100指数C	0.8690	2025-03-26	-0.34	-2.03	0.35	-0.69	8.90	14.80	5.85	-0.23	25.73	0.12	42.80
股票型	001042	华夏领先股票	0.4900	2025-03-26	1.66	-2.97	-2.20	1.87	8.89	-7.20	-33.60	-33.42	-18.47	4.03	-51.00
混合型	017668	鹏华新材料混合发起式C	0.8258	2025-03-25	0.94	-0.05	4.90	2.63	8.89	-2.13	-17.42	-17.42	-17.42	3.39	-17.42
混合型	010846	南方卓越优选3个月持有期混合A	0.8171	2025-03-25	-0.15	-0.41	5.41	1.39	8.89	9.09	15.21	13.16	-18.29	1.29	-18.29
混合型	012076	易方达稳健添利混合C	0.9806	2025-03-25	-0.47	-1.68	2.68	2.55	8.88	9.34	1.40	1.69	-1.94	2.92	-1.94
混合型	011301	易方达智造优势混合C	0.9354	2025-03-25	-0.48	-2.01	-0.20	0.98	8.88	9.90	1.72	0.28	-6.46	1.94	-6.46
股票型	020517	易方达深证50ETF联接发起式A	1.1973	2025-03-26	-0.09	-2.59	-2.41	-2.05	8.88	8.56	19.73	19.73	19.73	-0.30	19.73
指数型	020517	易方达深证50ETF联接发起式A	1.1973	2025-03-26	-0.09	-2.59	-2.41	-2.05	8.88	8.56	19.73	19.73	19.73	-0.30	19.73
混合型	001222	鹏华外延成长混合	1.5700	2025-03-25	0.00	-0.95	4.53	0.64	8.88	-2.18	-14.39	-18.69	13.52	1.62	57.00
混合型	470028	汇添富社会责任混合A	1.3490	2025-03-25	-0.59	-2.10	-2.10	1.58	8.88	6.14	-30.64	-39.59	-13.86	2.74	34.90
股票型	001195	工银农业产业股票	0.9330	2025-03-26	0.76	0.11	2.64	0.97	8.87	-3.42	-14.79	-18.01	14.20	0.00	-6.70
混合型	013006	摩根景气甄选混合A	0.5327	2025-03-25	-2.85	-5.35	-2.10	3.32	8.87	-2.83	-18.22	-35.11	-46.73	3.60	-46.73
混合型	021502	信澳科技驱动混合C	1.0887	2025-03-25	-2.02	-6.12	-3.70	8.88	8.87	8.87	8.87	8.87	8.87	9.19	8.87
混合型	014593	西部利得聚优一年持有期混合	1.0831	2025-03-25	0.02	-0.36	2.30	5.23	8.87	11.91	10.25	8.31	8.31	5.31	8.31
混合型	007101	中欧远见两年定开混合C	0.7952	2025-03-25	-1.25	-5.10	4.04	5.74	8.87	-1.36	-14.97	-17.46	-0.12	6.21	23.08
债券型	020002	国泰金龙债券A	1.1646	2025-03-25	0.04	-0.32	-0.12	0.98	8.87	9.38	10.91	14.12	7.49	0.80	145.42
指数型	014979	华安上证180ETF联接C	1.6171	2025-03-26	-0.26	-1.90	-0.83	-1.62	8.86	13.23	6.09	3.93	-4.06	-0.54	-4.06
指数型	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.2086	2025-03-26	-0.84	-2.56	-0.01	-2.33	8.86	22.85	24.51	19.91	32.12	-1.18	124.84
混合型	006528	富国优质发展混合C	1.3701	2025-03-25	-0.68	-1.57	3.38	5.59	8.86	-0.92	-13.52	-19.17	42.15	6.00	80.28
股票型	021550	博时中证红利低波动100ETF联接A	1.1092	2025-03-26	-0.05	0.65	2.59	-0.95	8.86	12.27	12.27	12.27	12.27	-1.36	12.27
股票型	519715	交银消费新驱动股票	1.2660	2025-03-26	-0.16	-1.63	5.24	-0.86	8.86	-10.21	-28.74	-17.64	47.07	-1.25	325.59
股票型	519714	交银消费新驱动股票	1.2660	2025-03-26	-0.16	-1.63	5.24	-0.86	8.86	-10.21	-28.74	-17.64	47.07	-1.25	325.59
股票型	014979	华安上证180ETF联接C	1.6171	2025-03-26	-0.26	-1.90	-0.83	-1.62	8.86	13.23	6.09	3.93	-4.06	-0.54	-4.06
股票型	165521	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	1.2086	2025-03-26	-0.84	-2.56	-0.01	-2.33	8.86	22.85	24.51	19.91	32.12	-1.18	124.84

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