本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	340007	兴全社会责任混合	2.8000	2025-03-25	-0.53	-3.28	-5.02	-4.76	9.98	-2.17	-31.32	-39.69	-21.37	-3.78	217.57
股票型	016269	建信改革红利股票C	3.6820	2025-03-26	-0.11	-6.21	-8.43	-2.75	9.98	2.39	-20.04	-36.09	-36.09	0.19	-36.09
混合型	881007	招商资管智远成长灵活配置混合C	0.3735	2025-03-25	-0.95	-3.11	-1.22	-0.03	9.98	-7.00	-26.78	-46.92	-62.65	0.92	-62.65
股票型	016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	0.7182	2025-03-26	1.11	1.10	4.66	2.84	9.97	0.39	-16.53	-28.18	-28.18	2.82	-28.18
股票型	008304	宝盈龙头优选股票C	1.2642	2025-03-26	-0.38	-1.15	4.68	6.01	9.97	26.89	30.94	42.45	30.76	5.98	30.76
股票型	010909	大成沪深300增强发起式C	0.8306	2025-03-26	-0.48	-1.05	0.90	0.41	9.97	13.63	2.24	-0.86	-16.94	0.89	-16.94
指数型	016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	0.7182	2025-03-26	1.11	1.10	4.66	2.84	9.97	0.39	-16.53	-28.18	-28.18	2.82	-28.18
混合型	011823	易方达产业升级混合C	0.8325	2025-03-25	-0.47	-1.93	-0.23	1.17	9.97	10.26	1.93	-4.46	-16.75	2.17	-16.75
指数型	010909	大成沪深300增强发起式C	0.8306	2025-03-26	-0.48	-1.05	0.90	0.41	9.97	13.63	2.24	-0.86	-16.94	0.89	-16.94
债券型	010175	英大智享债券C	1.2159	2025-03-25	-0.11	-1.11	0.25	3.06	9.97	8.55	13.73	18.83	21.58	3.25	21.58
指数型	018536	汇添富上证综合指数C	1.0970	2025-03-26	-0.09	-1.53	0.09	-0.89	9.96	12.49	6.84	6.84	6.84	0.17	6.84
债券型	519726	交银稳固收益债券A	1.2155	2025-03-25	0.09	0.12	1.04	1.76	9.96	8.79	4.20	12.43	17.56	0.84	86.48
股票型	018536	汇添富上证综合指数C	1.0970	2025-03-26	-0.09	-1.53	0.09	-0.89	9.96	12.49	6.84	6.84	6.84	0.17	6.84
QDII型	022681	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接	1.2826	2025-03-25	-1.93	-2.87	-5.80	5.07	9.96	9.96	9.96	9.96	9.96	7.20	9.96
混合型	019961	富国远见价值混合C	1.0631	2025-03-25	-0.08	-1.72	2.98	1.93	9.96	6.31	6.31	6.31	6.31	2.83	6.31
混合型	014360	红塔红土稳健添利混合A	1.0310	2025-03-25	0.10	-0.15	0.74	1.25	9.96	12.24	4.65	3.10	3.10	1.87	3.10
股票型	022796	鹏华国证2000指数增强I	1.0995	2025-03-26	0.63	-2.35	-0.08	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	12.54	9.95
股票型	010953	天弘国证A50指数A	0.8308	2025-03-26	-0.10	-2.29	-0.73	-1.28	9.95	15.28	4.42	2.35	-16.92	-0.28	-16.92
股票型	002987	广发沪深300ETF联接C	1.4646	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.01	-1.56	9.95	12.44	1.58	-0.62	15.68	-0.31	38.93
股票型	014634	景顺长城ESG量化股票A	0.9231	2025-03-26	-0.43	-2.18	-0.31	-0.22	9.95	9.74	-0.78	-7.69	-7.69	0.91	-7.69
指数型	022796	鹏华国证2000指数增强I	1.0995	2025-03-26	0.63	-2.35	-0.08	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	9.95	12.54	9.95
指数型	010953	天弘国证A50指数A	0.8308	2025-03-26	-0.10	-2.29	-0.73	-1.28	9.95	15.28	4.42	2.35	-16.92	-0.28	-16.92
指数型	002987	广发沪深300ETF联接C	1.4646	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.01	-1.56	9.95	12.44	1.58	-0.62	15.68	-0.31	38.93
混合型	000173	汇添富美丽30混合A	2.4860	2025-03-25	-0.36	-2.36	1.80	2.09	9.95	1.55	-16.91	-14.86	13.41	2.47	177.79
指数型	010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.6228	2025-03-26	-0.46	-2.44	-0.72	-1.00	9.94	9.98	-4.20	-14.14	-37.72	0.35	-37.72
混合型	020168	广发信远回报混合A	1.0618	2025-03-25	-0.27	-2.25	4.19	4.94	9.94	5.20	6.18	6.18	6.18	5.58	6.18
股票型	007965	民生加银品质消费股票A	0.7983	2025-03-26	0.54	-3.13	2.07	4.52	9.94	-6.06	-18.34	-29.35	-20.17	5.47	-20.17
股票型	010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.6228	2025-03-26	-0.46	-2.44	-0.72	-1.00	9.94	9.98	-4.20	-14.14	-37.72	0.35	-37.72
混合型	009714	华安聚优精选混合	0.6225	2025-03-25	-0.54	-2.20	0.74	0.81	9.94	-1.10	-19.95	-24.45	-37.75	2.50	-37.75
混合型	012235	华安聚弘精选混合C	0.6158	2025-03-25	-0.47	-2.10	0.77	0.72	9.93	-1.61	-21.13	-26.30	-38.42	2.46	-38.42
混合型	001281	长安鑫利优选混合A	1.2736	2025-03-25	-0.02	0.29	0.74	0.62	9.93	-2.32	-26.71	-38.86	-30.93	2.91	27.36
指数型	021209	银华中证A50ETF联接C	1.1319	2025-03-26	-0.42	-2.37	0.09	-0.05	9.93	13.19	13.19	13.19	13.19	0.65	13.19
股票型	017647	易方达中证光伏产业ETF联接发起式	0.5879	2025-03-26	1.12	-0.58	-1.52	-2.99	9.93	-10.67	-41.21	-41.21	-41.21	-0.32	-41.21
股票型	021209	银华中证A50ETF联接C	1.1319	2025-03-26	-0.42	-2.37	0.09	-0.05	9.93	13.19	13.19	13.19	13.19	0.65	13.19
指数型	017647	易方达中证光伏产业ETF联接发起式	0.5879	2025-03-26	1.12	-0.58	-1.52	-2.99	9.93	-10.67	-41.21	-41.21	-41.21	-0.32	-41.21
股票型	018503	东财光伏C	0.7554	2025-03-26	1.14	-0.61	-1.76	-3.09	9.92	-11.29	-24.46	-24.46	-24.46	-0.32	-24.46
指数型	018503	东财光伏C	0.7554	2025-03-26	1.14	-0.61	-1.76	-3.09	9.92	-11.29	-24.46	-24.46	-24.46	-0.32	-24.46
混合型	013935	长江红利回报混合发起式C	0.9615	2025-03-25	0.39	-0.43	2.32	-2.20	9.92	10.91	2.97	1.11	-3.85	-1.47	-3.85
债券型	022226	鹏华双债加利债券D	1.0992	2025-03-25	-0.01	-1.36	-0.43	2.02	9.92	9.92	9.92	9.92	9.92	2.49	9.92
债券型	011327	太平丰盈一年定开债券发起式	1.0518	2025-03-25	0.34	0.81	-0.47	0.32	9.91	9.49	7.25	8.97	5.18	-0.44	5.18
混合型	041011	华安核心优选混合A	1.8756	2025-03-25	-1.57	-4.46	-4.27	-2.22	9.91	1.52	-22.91	-24.17	34.86	-0.49	396.28
混合型	040011	华安核心优选混合A	1.8756	2025-03-25	-1.57	-4.46	-4.27	-2.22	9.91	1.52	-22.91	-24.17	34.86	-0.49	396.28
混合型	000436	易方达裕惠定开混合A	1.7603	2025-03-25	0.02	-0.24	-0.06	0.61	9.91	10.24	12.13	17.24	32.18	0.66	174.58
混合型	128002	国投瑞银景气行业混合	1.5209	2025-03-25	-0.44	-1.98	-2.27	1.15	9.91	2.83	-2.15	-9.13	26.39	1.84	753.56
混合型	121002	国投瑞银景气行业混合	1.5209	2025-03-25	-0.44	-1.98	-2.27	1.15	9.91	2.83	-2.15	-9.13	26.39	1.84	753.56
混合型	160918	大成中小盘混合(LOF)A	2.4500	2025-03-25	-0.58	-2.55	1.48	5.68	9.90	0.79	-21.35	-12.75	17.75	5.75	287.56
混合型	018003	南方兴盛先锋灵活配置混合C	1.7569	2025-03-25	0.31	-1.41	4.06	3.98	9.90	9.67	9.19	8.52	8.52	4.83	8.52
混合型	007341	南方科技创新混合C	1.7004	2025-03-25	-1.72	-6.40	-10.27	-7.84	9.90	0.93	-19.63	-30.50	6.12	-4.34	70.04
指数型	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.0178	2025-03-26	-0.28	-1.71	0.09	-0.61	9.90	10.22	1.92	1.78	1.78	0.35	1.78
指数型	014994	国泰上证180金融ETF联接C	1.3867	2025-03-26	-1.09	-2.67	0.58	-0.87	9.90	28.62	35.27	30.72	19.55	0.09	19.55
股票型	015061	中信建投沪深300指数增强A	1.0178	2025-03-26	-0.28	-1.71	0.09	-0.61	9.90	10.22	1.92	1.78	1.78	0.35	1.78
股票型	014994	国泰上证180金融ETF联接C	1.3867	2025-03-26	-1.09	-2.67	0.58	-0.87	9.90	28.62	35.27	30.72	19.55	0.09	19.55
混合型	003300	华夏圆和混合A	0.8758	2024-12-04	0.08	0.69	-0.88	34.22	9.90	-11.41	-27.61	-24.78	-12.09	-10.89	3.75
混合型	011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7469	2025-03-25	-0.41	-3.35	-0.95	1.21	9.90	16.23	2.64	12.00	-25.31	2.32	-25.31
指数型	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联	0.7688	2025-03-26	-0.23	-3.56	-2.44	1.55	9.89	-2.23	-23.10	-23.12	-23.12	3.31	-23.12
债券型	161908	万家添利债券(LOF)C	1.1527	2025-03-25	0.30	-0.94	-0.70	1.34	9.89	8.23	8.97	13.44	30.07	1.33	144.21
股票型	001193	中金消费升级	0.8880	2025-03-26	0.49	-4.20	-2.23	-0.33	9.89	-2.35	-18.10	-18.45	3.14	1.52	-11.20
股票型	519707	交银深证300价值ETF联接	2.0330	2025-03-26	-0.05	-1.64	0.94	1.55	9.89	12.94	7.91	9.18	20.15	2.57	103.30
股票型	519706	交银深证300价值ETF联接	2.0330	2025-03-26	-0.05	-1.64	0.94	1.55	9.89	12.94	7.91	9.18	20.15	2.57	103.30
股票型	017604	华夏中证生物科技主题ETF发起式联	0.7688	2025-03-26	-0.23	-3.56	-2.44	1.55	9.89	-2.23	-23.10	-23.12	-23.12	3.31	-23.12
指数型	519707	交银深证300价值ETF联接	2.0330	2025-03-26	-0.05	-1.64	0.94	1.55	9.89	12.94	7.91	9.18	20.15	2.57	103.30
指数型	519706	交银深证300价值ETF联接	2.0330	2025-03-26	-0.05	-1.64	0.94	1.55	9.89	12.94	7.91	9.18	20.15	2.57	103.30
股票型	020774	国寿安保产业升级股票发起式C	1.0439	2025-03-26	0.50	-3.96	-4.61	1.73	9.88	4.39	4.39	4.39	4.39	3.46	4.39
混合型	019434	国泰君安消费机遇混合发起C	1.0134	2025-03-25	-0.58	-2.55	4.68	0.76	9.88	3.04	1.34	1.34	1.34	0.91	1.34
股票型	006341	中金MSCI质量A	1.6371	2025-03-26	-0.29	-2.17	-0.51	-3.54	9.87	-3.69	-22.67	-20.39	8.18	-1.65	63.71
股票型	015679	景顺长城沪深300指数增强C	2.1920	2025-03-26	-0.32	-2.06	-0.59	-0.50	9.87	10.76	0.55	-2.40	-2.40	0.55	-2.40
指数型	006341	中金MSCI质量A	1.6371	2025-03-26	-0.29	-2.17	-0.51	-3.54	9.87	-3.69	-22.67	-20.39	8.18	-1.65	63.71
指数型	015679	景顺长城沪深300指数增强C	2.1920	2025-03-26	-0.32	-2.06	-0.59	-0.50	9.87	10.76	0.55	-2.40	-2.40	0.55	-2.40
债券型	350006	天治稳健双盈债券	1.1279	2025-03-25	0.12	0.53	0.30	0.98	9.87	8.50	9.16	9.05	19.01	1.05	135.72
债券型	003275	国联安添利增长债A	1.3714	2025-03-25	0.29	-0.67	1.31	1.49	9.86	7.35	6.64	9.62	27.96	1.66	51.19
混合型	160921	大成多策略混合(LOF)A	1.2689	2025-03-25	0.20	0.66	3.92	0.95	9.86	-3.80	-11.33	7.17	46.61	1.50	68.97
混合型	010776	博时恒旭持有期混合C	1.0903	2025-03-25	-0.08	-0.63	1.27	2.95	9.86	12.76	11.03	10.62	9.03	3.04	9.03
混合型	162203	宏利稳定混合	1.5664	2025-03-25	-0.54	-2.94	0.31	-1.39	9.86	2.37	-19.63	-28.13	10.59	-0.15	724.24
股票型	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接	0.6393	2025-01-06	0.87	-4.21	-8.93	-9.65	9.86	-12.83	-28.66	-36.07	-36.07	-2.37	-36.07
股票型	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接	0.6393	2025-01-06	0.87	-4.21	-8.93	-9.65	9.86	-12.83	-28.66	-36.07	-36.07	-2.37	-36.07
股票型	008854	南方内需增长两年股票A	0.9412	2025-03-26	-0.19	-1.27	1.06	3.08	9.86	12.34	-0.84	-11.49	-2.04	3.15	-5.88
指数型	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接	0.6393	2025-01-06	0.87	-4.21	-8.93	-9.65	9.86	-12.83	-28.66	-36.07	-36.07	-2.37	-36.07
指数型	013011	工银中证创新药产业ETF发起式联接	0.6393	2025-01-06	0.87	-4.21	-8.93	-9.65	9.86	-12.83	-28.66	-36.07	-36.07	-2.37	-36.07
混合型	012111	鹏华安颐混合A	1.0427	2025-03-25	-0.14	-0.88	-1.00	1.17	9.85	10.44	6.38	8.22	4.27	0.95	4.27
混合型	010598	创金合信景雯灵活配置混合C	1.1393	2025-03-25	0.24	-0.54	1.60	0.02	9.84	8.68	7.71	15.91	13.93	0.38	13.93
混合型	020923	汇泉智享量化选股混合C	1.1297	2025-03-25	0.26	0.12	4.89	0.05	9.84	12.97	12.97	12.97	12.97	-0.19	12.97
混合型	014756	鹏华成长领航两年持有期混合A	0.6989	2025-03-25	-1.73	-3.80	-2.44	1.23	9.84	3.69	-20.46	-27.22	-30.11	2.30	-30.11
股票型	010954	天弘国证A50指数C	0.8240	2025-03-26	-0.10	-2.29	-0.75	-1.33	9.84	15.05	4.00	1.73	-17.60	-0.31	-17.60
股票型	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.3082	2025-03-26	-0.27	-2.07	-0.82	-1.34	9.84	10.81	-1.96	-5.18	17.03	-0.01	43.17
指数型	010954	天弘国证A50指数C	0.8240	2025-03-26	-0.10	-2.29	-0.75	-1.33	9.84	15.05	4.00	1.73	-17.60	-0.31	-17.60
指数型	006524	前海开源MSCI中国A股指数A	1.3082	2025-03-26	-0.27	-2.07	-0.82	-1.34	9.84	10.81	-1.96	-5.18	17.03	-0.01	43.17
混合型	290012	泰信行业精选混合A	1.4400	2025-03-25	-0.07	-4.45	-9.32	-4.70	9.84	-22.66	-3.39	30.36	24.59	-2.77	136.62
股票型	000082	嘉实研究阿尔法股票A	1.6990	2025-03-26	-0.35	-2.13	-1.11	-0.70	9.83	7.87	-2.80	-3.41	42.53	0.35	232.00
混合型	011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.0411	2025-03-25	-0.89	-2.29	-2.85	2.87	9.83	8.30	5.99	6.83	4.11	2.74	4.11
股票型	013012	工银中证创新药产业ETF发起式联接	0.6374	2025-01-06	0.87	-4.21	-8.93	-9.68	9.82	-12.91	-28.80	-36.26	-36.26	-2.37	-36.26
股票型	013012	工银中证创新药产业ETF发起式联接	0.6374	2025-01-06	0.87	-4.21	-8.93	-9.68	9.82	-12.91	-28.80	-36.26	-36.26	-2.37	-36.26
股票型	015588	国泰大农业股票C	1.6057	2025-03-26	0.78	0.13	3.73	0.58	9.82	0.94	-22.66	-30.59	-30.59	1.47	-30.59
股票型	013919	建信中小盘先锋股票C	3.1200	2025-03-26	-0.29	-1.98	-0.51	-1.89	9.82	3.76	-17.68	-16.13	-20.93	-0.06	-20.93
股票型	005663	嘉实金融精选股票C	1.1216	2025-03-26	-0.76	-2.03	1.86	-0.85	9.82	23.20	6.37	-9.61	-0.86	-0.30	12.16
指数型	013012	工银中证创新药产业ETF发起式联接	0.6374	2025-01-06	0.87	-4.21	-8.93	-9.68	9.82	-12.91	-28.80	-36.26	-36.26	-2.37	-36.26
指数型	013012	工银中证创新药产业ETF发起式联接	0.6374	2025-01-06	0.87	-4.21	-8.93	-9.68	9.82	-12.91	-28.80	-36.26	-36.26	-2.37	-36.26
混合型	004335	华宝新飞跃灵活配置混合	2.1062	2025-03-25	0.08	-0.42	0.28	-0.05	9.82	10.43	11.89	8.65	60.14	0.23	110.60
股票型	010709	安信医药健康股票A	0.9504	2025-03-26	1.12	-3.05	-0.31	1.57	9.81	-12.07	-27.26	-24.66	-0.49	4.29	-0.49
混合型	010796	民生价值发现一年持有混合C	0.7189	2025-03-25	-2.43	-5.43	1.30	3.99	9.81	15.15	4.75	-11.14	-28.11	5.91	-28.11
混合型	001457	华商新常态混合A	0.7050	2025-03-25	-0.98	-4.47	-2.22	3.68	9.81	2.32	-23.45	-26.02	31.27	4.44	54.20
股票型	003884	汇安沪深300指数增强A	1.3710	2025-03-26	-0.31	-2.10	-0.96	-0.72	9.80	9.62	-9.08	-10.09	9.90	0.76	37.10
QDII型	007978	易方达黄金主题美元现汇C	0.1680	2025-03-24	-0.59	0.00	4.35	20.00	9.80	41.18	43.59	25.37	48.67	20.00	47.37
指数型	003884	汇安沪深300指数增强A	1.3710	2025-03-26	-0.31	-2.10	-0.96	-0.72	9.80	9.62	-9.08	-10.09	9.90	0.76	37.10
指数型	217027	招商央视财经50指数A	2.9908	2025-03-26	-0.44	-2.86	-0.10	-0.46	9.79	13.63	9.18	12.39	40.42	0.29	199.08
股票型	017925	国金300指数增强C	0.9603	2025-03-26	0.05	-1.03	1.48	0.32	9.79	8.31	-5.62	-4.34	-4.34	1.02	-4.34
股票型	217027	招商央视财经50指数A	2.9908	2025-03-26	-0.44	-2.86	-0.10	-0.46	9.79	13.63	9.18	12.39	40.42	0.29	199.08
指数型	017925	国金300指数增强C	0.9603	2025-03-26	0.05	-1.03	1.48	0.32	9.79	8.31	-5.62	-4.34	-4.34	1.02	-4.34
混合型	002583	泰信行业精选混合C	1.4350	2025-03-25	-0.07	-4.46	-9.35	-4.71	9.79	-22.77	-3.64	29.94	24.20	-2.78	51.73
混合型	013880	广发招享混合C	1.3270	2025-03-25	-0.18	-1.03	0.52	2.33	9.79	8.18	5.74	10.20	12.01	2.33	12.01
混合型	005618	融通红利机会主题精选混合A	1.5505	2025-03-25	-1.35	-3.29	-1.26	-3.81	9.78	-4.40	-24.43	-20.95	21.25	-2.80	55.05
股票型	015171	申万菱信医药先锋股票C	0.5206	2025-03-26	0.25	-6.25	-6.50	-2.84	9.78	-16.81	-38.37	-33.46	-35.74	-2.20	-35.74
股票型	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题E	1.1977	2025-03-26	-0.61	-0.89	7.38	9.40	9.78	10.63	19.77	19.77	19.77	12.04	19.77
指数型	019165	汇添富中证细分有色金属产业主题E	1.1977	2025-03-26	-0.61	-0.89	7.38	9.40	9.78	10.63	19.77	19.77	19.77	12.04	19.77
混合型	012354	南方新能源产业趋势混合A	0.6352	2025-03-25	-0.77	-1.43	0.78	-1.07	9.78	9.01	-15.05	-28.71	-36.48	0.44	-36.48
混合型	011246	嘉实阿尔法优选混合A	0.5102	2025-03-25	-0.82	-3.30	-0.62	5.13	9.77	6.51	-20.29	-31.94	-48.98	5.89	-48.98
债券型	160718	嘉实多利收益债券A	0.8279	2025-03-25	0.06	-0.41	0.08	1.17	9.76	8.72	6.47	12.50	24.96	1.20	81.99
混合型	762001	国金国鑫发起A	1.0378	2025-03-25	0.08	-0.11	1.41	-0.22	9.76	10.33	0.40	-2.02	18.95	0.00	300.47
混合型	018807	华安国企机遇混合C	1.1450	2025-03-25	-0.65	-1.48	4.77	-2.25	9.74	13.65	14.50	14.50	14.50	-1.04	14.50
混合型	014361	红塔红土稳健添利混合C	1.0186	2025-03-25	0.10	-0.16	0.71	1.15	9.74	11.79	3.81	1.86	1.86	1.77	1.86
混合型	016677	南方君誉混合C	0.9798	2025-03-25	-0.32	-1.87	0.86	2.32	9.74	6.28	-2.98	-2.02	-2.02	2.81	-2.02
混合型	015128	长城产业成长混合C	0.8948	2025-03-25	-0.36	-2.04	3.87	4.79	9.74	16.22	-2.95	-10.53	-10.53	4.62	-10.53
混合型	002851	南方品质优选灵活配置混合A	2.0741	2025-03-25	0.47	0.68	4.75	-0.55	9.74	14.28	14.09	11.99	21.01	-0.22	107.41
股票型	017605	华夏中证生物科技主题ETF发起式联	0.7642	2025-03-26	-0.22	-3.57	-2.45	1.47	9.74	-2.51	-23.55	-23.58	-23.58	3.23	-23.58
股票型	006342	中金MSCI质量C	1.6152	2025-03-26	-0.29	-2.18	-0.53	-3.60	9.74	-3.93	-23.06	-20.99	6.83	-1.71	61.52
股票型	008958	嘉实回报精选股票	0.9674	2025-03-26	-0.42	-2.74	0.99	2.22	9.74	8.60	-16.27	-15.32	-2.00	2.98	-3.27
指数型	017605	华夏中证生物科技主题ETF发起式联	0.7642	2025-03-26	-0.22	-3.57	-2.45	1.47	9.74	-2.51	-23.55	-23.58	-23.58	3.23	-23.58
指数型	006342	中金MSCI质量C	1.6152	2025-03-26	-0.29	-2.18	-0.53	-3.60	9.74	-3.93	-23.06	-20.99	6.83	-1.71	61.52
指数型	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.2915	2025-03-26	-0.28	-2.08	-0.83	-1.39	9.73	10.59	-2.34	-5.74	15.83	-0.05	41.36
混合型	006022	富国大盘价值量化精选混合A	1.6531	2025-03-25	0.63	1.06	3.69	-2.39	9.73	13.23	2.65	-5.27	30.38	-2.56	65.31
混合型	009741	博时研究臻选持有期混合C	1.0514	2025-03-25	-0.93	-1.04	7.65	9.65	9.73	7.27	7.13	1.04	5.14	9.86	5.14
混合型	012112	鹏华安颐混合C	1.0312	2025-03-25	-0.15	-0.89	-1.02	1.10	9.73	10.24	5.48	7.10	3.12	0.90	3.12
混合型	014612	富国核心科技12个月持有混合C	0.9515	2025-03-25	-3.51	-7.93	-6.75	4.09	9.73	16.39	-7.87	-3.22	-4.85	4.86	-4.85
股票型	007966	民生加银品质消费股票C	0.7827	2025-03-26	0.54	-3.14	2.05	4.42	9.73	-6.44	-18.99	-30.19	-21.73	5.37	-21.73
股票型	006525	前海开源MSCI中国A股指数C	1.2915	2025-03-26	-0.28	-2.08	-0.83	-1.39	9.73	10.59	-2.34	-5.74	15.83	-0.05	41.36
股票型	014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A	0.5541	2025-03-26	1.13	-0.59	-1.63	-2.76	9.72	-10.89	-40.28	-43.76	-44.59	0.00	-44.59
股票型	011478	工银美丽城镇股票C	1.6260	2025-03-26	-0.25	-1.87	0.68	2.46	9.72	10.99	-14.65	-23.36	-30.76	2.59	-30.76
股票型	004716	中信保诚量化阿尔法股票A	1.6106	2025-03-26	-0.28	-2.12	-0.56	-1.05	9.72	12.39	5.06	5.30	50.38	-0.01	69.22
指数型	014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A	0.5541	2025-03-26	1.13	-0.59	-1.63	-2.76	9.72	-10.89	-40.28	-43.76	-44.59	0.00	-44.59
混合型	015059	华夏产业升级混合C	1.6868	2025-03-25	-3.11	-8.38	-5.57	-3.04	9.72	7.84	-11.10	-7.24	-7.11	-4.14	-7.11
债券型	000536	前海开源可转债债券	1.1970	2025-03-25	0.17	-0.50	0.00	1.79	9.72	3.64	-14.26	-9.80	40.00	1.87	70.90
债券型	018595	华商利欣回报债券A	1.0772	2025-03-25	-0.21	-0.46	0.06	1.84	9.72	6.90	7.72	7.72	7.72	2.24	7.72
指数型	050013	博时上证超大盘ETF联接A	1.1183	2025-03-26	-0.47	-2.14	1.18	-1.23	9.71	14.62	6.96	3.65	11.26	-0.37	11.83
混合型	019255	大成内需增长混合C	3.5930	2025-03-25	-0.17	-3.47	-1.10	-3.60	9.71	-2.73	-9.47	-9.47	-9.47	-3.98	-9.47
混合型	002908	富国睿利定开混合发起A	1.3440	2025-03-25	-0.15	-1.32	-0.74	-0.15	9.71	9.00	-0.81	0.30	12.19	-0.37	34.40
股票型	050013	博时上证超大盘ETF联接A	1.1183	2025-03-26	-0.47	-2.14	1.18	-1.23	9.71	14.62	6.96	3.65	11.26	-0.37	11.83
混合型	019730	华夏国企红利混合发起式C	1.0690	2025-03-25	0.11	0.07	4.50	-1.46	9.71	7.06	6.90	6.90	6.90	-1.14	6.90
混合型	015201	创金合信动态平衡混合发起C	0.9173	2025-03-25	-1.59	-6.16	-8.68	-1.97	9.71	-2.20	-19.92	-8.27	-8.27	-0.86	-8.27
混合型	009119	广发品质回报混合A	0.7591	2025-03-25	-1.58	-4.44	2.73	3.93	9.71	14.41	-6.87	-6.47	-24.09	5.26	-24.09
股票型	000996	中银新动力股票A	0.7580	2025-03-26	0.26	-4.65	-5.37	-0.26	9.70	4.84	-28.49	-27.19	-3.07	1.34	-24.20
股票型	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.5966	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.99	-1.55	9.69	11.88	2.31	1.80	33.54	-0.36	59.66

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