本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	014170	富国MSCI中国A股国际通指数增强C	2.0233	2025-03-26	-0.33	-1.81	-0.23	-0.57	10.46	11.27	8.43	8.43	8.43	0.28	8.43
混合型	018220	广发品质优选混合发起式A	1.0919	2025-03-25	-1.30	-3.22	-1.55	10.73	10.46	9.19	9.19	9.19	9.19	11.30	9.19
混合型	519956	长信睿进混合C	0.7347	2025-03-25	-0.89	-3.58	-6.19	-1.04	10.46	1.56	-15.63	-21.46	-18.01	0.04	-26.53
混合型	360007	光大优势配置混合A	0.6438	2025-03-25	-1.72	-5.24	-8.21	-0.25	10.45	3.16	-14.99	-16.29	-29.00	2.04	-3.95
混合型	001943	前海开源沪港深汇鑫混合C	1.1000	2025-03-25	0.73	1.29	-1.52	1.76	10.44	4.76	4.17	-3.68	5.54	1.20	64.53
混合型	011874	博时先进制造混合A	0.7339	2025-03-25	-1.13	-3.05	-5.03	1.80	10.44	3.75	-4.61	-14.11	-26.61	2.87	-26.61
混合型	128006	国投瑞银稳健增长混合	2.5346	2025-03-25	-0.43	-2.45	-2.32	2.01	10.44	3.28	-0.76	-4.89	38.73	3.10	464.75
混合型	121006	国投瑞银稳健增长混合	2.5346	2025-03-25	-0.43	-2.45	-2.32	2.01	10.44	3.28	-0.76	-4.89	38.73	3.10	464.75
混合型	004434	博时逆向投资混合A	1.4381	2025-03-25	-0.68	-2.20	-4.21	0.90	10.44	3.48	-3.76	-14.30	22.97	1.87	43.72
指数型	012605	东财证券保险A	1.1057	2025-03-26	-0.20	-3.10	-2.24	-6.28	10.44	30.37	23.16	27.56	10.57	-4.48	10.57
指数型	008391	国联安沪深300ETF联接C	1.0247	2025-03-26	-0.31	-2.20	-1.00	-1.41	10.44	12.96	1.16	-0.97	20.89	-0.19	12.78
指数型	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3226	2025-03-26	-0.79	-2.53	-0.20	-2.52	10.44	25.16	23.26	17.86	20.07	-1.39	32.53
债券型	000377	摩根双债增利债券A	1.1089	2025-03-25	0.21	-0.64	-0.02	1.85	10.44	8.99	3.13	7.38	6.16	1.34	68.71
股票型	015139	泰康医疗健康股票发起A	1.0432	2025-03-26	0.15	-6.07	-7.97	-1.48	10.44	3.46	-10.89	0.69	4.32	-0.16	4.32
股票型	012605	东财证券保险A	1.1057	2025-03-26	-0.20	-3.10	-2.24	-6.28	10.44	30.37	23.16	27.56	10.57	-4.48	10.57
股票型	008391	国联安沪深300ETF联接C	1.0247	2025-03-26	-0.31	-2.20	-1.00	-1.41	10.44	12.96	1.16	-0.97	20.89	-0.19	12.78
股票型	005999	嘉实中证金融地产ETF联接C	1.3226	2025-03-26	-0.79	-2.53	-0.20	-2.52	10.44	25.16	23.26	17.86	20.07	-1.39	32.53
股票型	003876	华宝沪深300指数增强A	1.4394	2025-03-26	-0.37	-1.78	-0.10	-0.37	10.43	12.86	2.97	-3.72	25.31	0.67	71.17
股票型	021217	华宝中证A50ETF发起式联接C	1.1447	2025-03-26	-0.43	-2.37	0.10	0.13	10.43	14.47	14.47	14.47	14.47	0.81	14.47
股票型	016053	泰康先进材料股票发起A	0.8429	2025-03-26	-0.51	-2.72	-4.23	-0.46	10.43	2.87	-12.60	-15.71	-15.71	1.69	-15.71
混合型	110001	易方达平稳增长混合	4.4380	2025-03-25	-0.67	-4.27	-2.20	1.30	10.43	4.37	-10.07	-9.08	31.31	2.12	1052.37
混合型	550008	中信保诚优胜精选混合A	1.3535	2025-03-25	-0.14	-1.10	0.90	0.46	10.43	5.15	-19.97	-20.03	28.18	1.00	206.15
指数型	003876	华宝沪深300指数增强A	1.4394	2025-03-26	-0.37	-1.78	-0.10	-0.37	10.43	12.86	2.97	-3.72	25.31	0.67	71.17
指数型	021217	华宝中证A50ETF发起式联接C	1.1447	2025-03-26	-0.43	-2.37	0.10	0.13	10.43	14.47	14.47	14.47	14.47	0.81	14.47
债券型	110036	易方达双债增强债券C	1.7800	2025-03-25	0.23	-0.39	0.06	1.37	10.42	7.10	7.42	12.66	33.95	1.31	144.95
债券型	009358	兴业稳健双利一年持有期债券A	1.0710	2025-03-25	0.10	-0.68	-0.81	3.49	10.42	7.71	7.69	6.56	7.10	3.63	7.10
混合型	018583	华泰紫金碳中和混合发起C	1.2005	2025-03-25	0.28	0.52	5.03	4.63	10.42	17.24	21.09	21.09	21.09	3.93	21.09
混合型	009591	博时研究精选持有期混合A	0.9272	2025-03-25	-0.53	-2.06	0.62	4.29	10.42	7.02	5.89	3.66	0.55	4.93	0.55
指数型	660008	农银沪深300指数A	1.5077	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.92	-1.47	10.41	12.77	1.49	-0.06	17.32	-0.23	50.77
债券型	010600	光大安瑞一年持有A	1.1691	2025-03-25	0.06	-1.18	0.12	1.48	10.41	10.68	10.02	15.03	16.91	1.88	16.91
股票型	660008	农银沪深300指数A	1.5077	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.92	-1.47	10.41	12.77	1.49	-0.06	17.32	-0.23	50.77
混合型	011879	博时新兴消费主题混合C	1.4430	2025-03-25	-0.35	-3.09	5.71	-0.07	10.41	-6.36	-22.25	-22.83	-38.44	-0.21	-38.44
指数型	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.0125	2025-03-26	-0.32	-2.16	-0.96	-1.43	10.40	12.82	1.77	-0.23	14.46	-0.20	379.56
混合型	010658	海富通欣睿混合C	1.2365	2025-03-25	0.05	-0.59	0.93	2.46	10.40	10.30	10.99	15.24	23.65	2.65	23.65
混合型	011027	国寿安保稳弘混合A	1.1948	2025-03-25	-0.13	-0.52	0.80	5.11	10.40	9.98	-3.05	-0.29	19.48	5.14	19.48
混合型	010054	万家健康产业混合A	0.7370	2025-03-25	-0.81	-6.73	-5.33	2.32	10.40	-9.39	-32.42	-32.33	-26.30	4.60	-26.30
股票型	012503	国泰中证环保产业50ETF联接A	0.6742	2025-03-26	0.37	-0.47	-0.59	-2.20	10.40	0.81	-24.95	-33.62	-32.58	-0.82	-32.58
股票型	002984	广发中证环保ETF联接C	0.7104	2025-03-26	0.25	-0.80	-1.18	-2.28	10.40	2.60	-24.03	-34.54	26.68	-1.10	-5.46
股票型	160706	嘉实沪深300ETF联接A	1.0125	2025-03-26	-0.32	-2.16	-0.96	-1.43	10.40	12.82	1.77	-0.23	14.46	-0.20	379.56
指数型	012503	国泰中证环保产业50ETF联接A	0.6742	2025-03-26	0.37	-0.47	-0.59	-2.20	10.40	0.81	-24.95	-33.62	-32.58	-0.82	-32.58
指数型	002984	广发中证环保ETF联接C	0.7104	2025-03-26	0.25	-0.80	-1.18	-2.28	10.40	2.60	-24.03	-34.54	26.68	-1.10	-5.46
股票型	740101	长安沪深300非周期A	1.2110	2025-03-26	-0.08	-2.42	-2.26	-1.86	10.39	6.98	-9.63	-10.96	9.89	-0.33	85.88
股票型	008292	民生加银沪深300ETF联接C	1.2010	2025-03-26	-0.30	-2.06	-0.85	-1.36	10.39	13.08	2.75	0.82	31.98	-0.12	20.10
指数型	740101	长安沪深300非周期A	1.2110	2025-03-26	-0.08	-2.42	-2.26	-1.86	10.39	6.98	-9.63	-10.96	9.89	-0.33	85.88
指数型	008292	民生加银沪深300ETF联接C	1.2010	2025-03-26	-0.30	-2.06	-0.85	-1.36	10.39	13.08	2.75	0.82	31.98	-0.12	20.10
混合型	001250	天弘新活力混合发起A	1.6963	2025-03-25	0.21	-0.97	4.20	-0.12	10.39	12.03	-3.52	6.24	36.53	0.65	69.63
混合型	050004	博时精选混合A	1.3438	2025-03-25	-1.29	-2.97	-0.78	1.39	10.39	0.48	-14.77	-21.54	-26.30	3.76	332.42
混合型	180011	银华优势企业混合	1.3078	2025-03-25	-0.82	-2.01	0.27	2.08	10.39	2.93	-11.74	-7.34	17.31	2.45	567.06
混合型	180001	银华优势企业混合	1.3078	2025-03-25	-0.82	-2.01	0.27	2.08	10.39	2.93	-11.74	-7.34	17.31	2.45	567.06
混合型	018381	安信红利精选混合A	1.2215	2025-03-25	-0.46	-1.51	4.83	2.01	10.39	14.80	23.29	23.29	23.29	1.76	23.29
混合型	016169	嘉实价值优势混合C	0.9360	2025-03-25	0.21	1.08	5.41	1.74	10.38	11.43	-10.43	-6.40	-6.40	1.74	-6.40
指数型	017611	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.2098	2025-03-26	-0.40	-3.44	2.06	7.08	10.38	24.95	20.98	20.98	20.98	6.03	20.98
股票型	017611	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.2098	2025-03-26	-0.40	-3.44	2.06	7.08	10.38	24.95	20.98	20.98	20.98	6.03	20.98
股票型	540009	汇丰晋信消费红利股票	0.7830	2025-03-26	-0.18	-2.04	6.01	1.48	10.37	8.48	-7.49	-4.94	20.88	1.01	81.30
债券型	217008	招商安本增利债券C	1.6565	2025-03-25	0.24	-1.03	0.16	1.25	10.37	9.04	9.10	12.57	25.51	1.35	203.83
混合型	012412	汇泉策略优选混合A	0.4971	2025-03-25	-0.78	-3.49	-2.01	1.04	10.37	-1.56	-29.80	-38.82	-50.29	2.09	-50.29
QDII型	020969	中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-L	0.7781	2025-03-24	-0.26	0.40	1.47	11.89	10.37	29.75	29.12	29.12	29.12	11.48	29.12
混合型	169108	东方红均衡优选定开混合	1.1141	2025-03-21	0.00	-0.49	-0.62	1.36	10.37	7.59	10.17	12.38	29.84	1.31	29.18
混合型	014628	财通福盛混合发起(LOF)C	0.8162	2025-03-25	-1.90	-6.47	-3.64	-8.03	10.37	-4.40	-18.29	-21.73	-18.38	-4.96	-18.38
混合型	015133	华安鼎安优选一年持有混合A	0.9681	2025-03-25	-0.14	-2.13	-2.27	0.28	10.36	8.02	-2.55	-3.19	-3.19	1.15	-3.19
混合型	011028	国寿安保稳弘混合C	1.1949	2025-03-25	-0.13	-0.52	0.79	5.09	10.35	9.88	-3.25	-0.59	19.49	5.12	19.49
混合型	013917	国联成长先锋一年持有混合C	0.7218	2025-03-25	-2.79	-6.65	-8.25	-1.03	10.35	-0.78	-17.55	-27.82	-27.82	-1.19	-27.82
股票型	012929	银华中证光伏ETF发起式联接C	0.6716	2025-03-26	1.10	-0.59	-1.68	-2.75	10.35	-9.84	-39.85	-32.84	-32.84	-0.09	-32.84
股票型	013188	华夏能源革新股票C	2.3250	2025-03-26	0.00	-1.11	-1.65	-0.09	10.35	-0.13	-20.19	-30.99	-40.70	0.82	-40.70
股票型	005850	财通沪深300指数增强	1.4719	2025-03-26	-0.28	-1.56	-0.44	-0.33	10.35	9.06	-1.47	0.27	36.46	1.21	47.19
股票型	005248	新华沪深300指数增强A	1.2608	2025-03-26	-0.40	-1.22	0.65	0.88	10.35	13.78	3.91	0.36	39.08	1.66	26.08
指数型	012929	银华中证光伏ETF发起式联接C	0.6716	2025-03-26	1.10	-0.59	-1.68	-2.75	10.35	-9.84	-39.85	-32.84	-32.84	-0.09	-32.84
指数型	005850	财通沪深300指数增强	1.4719	2025-03-26	-0.28	-1.56	-0.44	-0.33	10.35	9.06	-1.47	0.27	36.46	1.21	47.19
指数型	005248	新华沪深300指数增强A	1.2608	2025-03-26	-0.40	-1.22	0.65	0.88	10.35	13.78	3.91	0.36	39.08	1.66	26.08
指数型	021886	嘉实沪深300ETF联接(LOF)I	0.9411	2025-03-26	-0.31	-2.15	-0.97	-1.46	10.34	14.66	14.66	14.66	14.66	-0.22	14.66
指数型	161211	国投沪深300金融地产联接	2.1831	2025-03-26	-0.90	-2.60	0.13	-1.85	10.34	26.49	26.48	21.94	37.10	-0.99	118.31
股票型	021886	嘉实沪深300ETF联接(LOF)I	0.9411	2025-03-26	-0.31	-2.15	-0.97	-1.46	10.34	14.66	14.66	14.66	14.66	-0.22	14.66
股票型	161211	国投沪深300金融地产联接	2.1831	2025-03-26	-0.90	-2.60	0.13	-1.85	10.34	26.49	26.48	21.94	37.10	-0.99	118.31
混合型	010839	易方达瑞安灵活配置混合A	1.0600	2025-03-25	0.08	0.15	0.44	-0.36	10.34	1.45	-4.74	1.45	6.00	-0.51	6.00
混合型	016298	中欧丰泰港股通混合C	1.1575	2025-03-25	-1.80	-5.13	3.49	10.95	10.33	9.33	4.36	15.75	15.75	11.58	15.75
混合型	008263	东方红品质优选定开混合	1.0768	2025-03-21	0.00	-0.69	-1.26	1.40	10.33	7.72	3.97	2.74	17.74	1.54	14.33
混合型	013326	万家景气驱动混合A	0.7602	2025-03-25	-1.25	-4.58	-2.61	-0.34	10.33	-10.31	-22.64	-24.37	-23.98	1.51	-23.98
股票型	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.8877	2025-03-26	-0.17	-1.82	-2.66	-5.72	10.33	16.86	7.60	8.22	11.10	-5.98	-11.23
股票型	004352	北信瑞丰研究精选	1.2900	2025-03-26	-1.31	-2.58	-5.01	6.67	10.33	4.05	-4.99	-11.87	20.53	7.96	29.00
指数型	003194	汇添富中证上海国企ETF联接A	0.8877	2025-03-26	-0.17	-1.82	-2.66	-5.72	10.33	16.86	7.60	8.22	11.10	-5.98	-11.23
指数型	017040	长安沪深300非周期C	1.2080	2025-03-26	-0.08	-2.42	-2.27	-1.87	10.32	6.81	-9.99	-3.97	-3.97	-0.41	-3.97
指数型	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接	0.6018	2025-03-26	-0.27	-0.92	0.89	2.28	10.32	4.10	-19.11	-29.01	-39.82	3.63	-39.82
指数型	000512	国泰沪深300指数增强A	1.2194	2025-03-26	-0.32	-1.84	0.11	0.01	10.32	13.81	2.84	-0.68	27.82	0.89	127.10
股票型	017040	长安沪深300非周期C	1.2080	2025-03-26	-0.08	-2.42	-2.27	-1.87	10.32	6.81	-9.99	-3.97	-3.97	-0.41	-3.97
股票型	001409	工银互联网加股票	0.4810	2025-03-26	-0.21	-2.83	-4.18	-0.82	10.32	5.25	-18.34	-17.21	17.60	1.05	-51.90
股票型	012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接	0.6018	2025-03-26	-0.27	-0.92	0.89	2.28	10.32	4.10	-19.11	-29.01	-39.82	3.63	-39.82
股票型	000512	国泰沪深300指数增强A	1.2194	2025-03-26	-0.32	-1.84	0.11	0.01	10.32	13.81	2.84	-0.68	27.82	0.89	127.10
混合型	050007	博时平衡配置混合	0.9190	2025-03-25	-0.11	-0.76	-1.50	-0.11	10.32	7.74	-2.13	-1.39	18.80	0.99	275.59
混合型	001254	宏利新起点混合A	1.5070	2025-03-25	0.13	-1.31	-0.13	2.94	10.32	12.75	7.45	7.74	33.65	3.01	57.84
混合型	005811	南方瑞祥一年混合C	1.8935	2025-03-25	-0.08	-0.33	5.51	1.89	10.31	11.96	17.59	18.38	56.82	1.67	89.35
股票型	020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起	1.0381	2025-03-26	-0.26	-0.87	1.13	2.33	10.31	4.35	3.81	3.81	3.81	3.76	3.81
股票型	001974	景顺长城量化新动力股票A	1.6690	2025-03-26	-0.30	-2.00	-0.36	-0.18	10.31	9.45	-0.37	-8.88	30.94	0.91	95.37
混合型	018077	光大优势配置混合C	0.6401	2025-03-25	-1.72	-5.21	-8.19	-0.28	10.31	2.86	-15.46	-15.57	-15.57	2.01	-15.57
指数型	020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起	1.0381	2025-03-26	-0.26	-0.87	1.13	2.33	10.31	4.35	3.81	3.81	3.81	3.76	3.81
混合型	013636	国投瑞银策略回报混合A	0.8825	2025-03-25	-1.66	-5.42	-3.74	2.26	10.31	4.23	-5.52	-9.53	-11.75	3.35	-11.75
混合型	013860	宝盈品质甄选混合C	1.3485	2025-03-25	-0.58	-2.13	5.57	1.46	10.30	16.24	28.90	50.62	34.85	1.62	34.85
股票型	021022	南方沪深300ETF联接I	1.3763	2025-03-26	-0.31	-2.18	-1.00	-1.50	10.30	12.87	11.61	11.61	11.61	-0.25	11.61
股票型	202016	南方沪深300ETF联接A	1.3764	2025-03-26	-0.32	-2.19	-1.01	-1.50	10.30	12.87	2.22	1.04	23.04	-0.25	100.43
股票型	202015	南方沪深300ETF联接A	1.3764	2025-03-26	-0.32	-2.19	-1.01	-1.50	10.30	12.87	2.22	1.04	23.04	-0.25	100.43
股票型	018132	博时中证有色金属矿业主题指数A	0.9912	2025-03-26	-0.43	-1.30	7.33	9.56	10.30	8.79	-0.88	-0.88	-0.88	12.37	-0.88
指数型	021022	南方沪深300ETF联接I	1.3763	2025-03-26	-0.31	-2.18	-1.00	-1.50	10.30	12.87	11.61	11.61	11.61	-0.25	11.61
指数型	202016	南方沪深300ETF联接A	1.3764	2025-03-26	-0.32	-2.19	-1.01	-1.50	10.30	12.87	2.22	1.04	23.04	-0.25	100.43
指数型	202015	南方沪深300ETF联接A	1.3764	2025-03-26	-0.32	-2.19	-1.01	-1.50	10.30	12.87	2.22	1.04	23.04	-0.25	100.43
指数型	018132	博时中证有色金属矿业主题指数A	0.9912	2025-03-26	-0.43	-1.30	7.33	9.56	10.30	8.79	-0.88	-0.88	-0.88	12.37	-0.88
指数型	013174	银华华证ESG领先指数	0.9430	2025-03-26	-0.50	-1.77	0.86	-0.83	10.29	14.41	7.56	11.48	-5.70	-0.04	-5.70
混合型	013591	南方比较优势混合C	0.9714	2025-03-25	-0.47	-2.33	0.75	2.27	10.29	5.76	-5.05	-2.82	-2.86	2.66	-2.86
混合型	014483	华夏融盛可持续一年持有混合C	0.8512	2025-03-25	-1.45	-4.69	-3.75	2.99	10.29	17.31	2.47	-14.88	-14.88	3.45	-14.88
股票型	002335	汇丰晋信大盘波动股票C	1.4477	2025-03-26	-0.43	-0.05	3.00	-0.12	10.29	6.44	-2.31	4.65	19.44	0.20	44.76
股票型	013174	银华华证ESG领先指数	0.9430	2025-03-26	-0.50	-1.77	0.86	-0.83	10.29	14.41	7.56	11.48	-5.70	-0.04	-5.70
股票型	013502	易方达中证内地低碳经济主题ETF联	0.7914	2025-03-26	0.14	-0.68	-0.84	-2.28	10.28	5.86	-18.38	-20.86	-20.86	-1.43	-20.86
指数型	013502	易方达中证内地低碳经济主题ETF联	0.7914	2025-03-26	0.14	-0.68	-0.84	-2.28	10.28	5.86	-18.38	-20.86	-20.86	-1.43	-20.86
混合型	202001	南方稳健成长混合	1.8410	2025-03-25	-0.06	-0.37	1.38	2.38	10.28	7.22	-8.80	-11.64	18.00	2.44	624.65
混合型	217012	招商行业领先混合A	1.7600	2025-03-25	-0.40	-2.22	2.44	2.50	10.28	5.45	-16.15	-15.67	13.70	4.39	117.44
混合型	012251	安信平衡增利混合C	1.1585	2025-03-25	0.14	-0.86	2.48	0.97	10.28	14.58	11.60	18.07	20.23	1.13	20.23
混合型	010339	国投瑞银远见成长混合C	0.8841	2025-03-25	-0.12	-1.65	1.50	-0.25	10.28	4.21	-2.85	-3.63	-11.59	0.27	-11.59
混合型	014652	大成专精特新混合C	0.7440	2025-03-25	-0.35	-3.79	-3.45	0.53	10.27	-3.88	-20.97	-25.35	-25.60	2.39	-25.60
股票型	000854	鹏华养老产业股票	2.1150	2025-03-26	0.09	-3.16	-2.62	5.28	10.27	-4.99	-31.31	-31.02	0.57	6.66	111.50
股票型	002063	国泰沪深300指数增强C	1.1923	2025-03-26	-0.32	-1.84	0.12	-0.02	10.27	13.70	2.63	-0.97	27.16	0.87	35.13
指数型	002063	国泰沪深300指数增强C	1.1923	2025-03-26	-0.32	-1.84	0.12	-0.02	10.27	13.70	2.63	-0.97	27.16	0.87	35.13
混合型	000530	招商丰盛稳定增长混合A	1.3310	2025-03-25	0.30	-0.15	1.06	1.60	10.27	8.04	-23.02	-25.48	-8.27	1.37	33.10
混合型	021543	国投瑞银招财混合C	1.8978	2025-03-25	-0.67	-2.25	-0.97	-1.32	10.26	2.41	2.41	2.41	2.41	-0.58	2.41
股票型	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.2611	2025-03-26	-0.43	-2.03	0.37	0.94	10.26	12.70	-0.80	-3.34	34.79	1.94	33.18
混合型	970032	东海海睿进取灵活配置混合A	0.6255	2025-03-25	0.51	-1.84	3.05	-5.03	10.26	-3.58	-21.51	-32.72	-45.72	-3.08	-45.72
混合型	970033	东海海睿进取灵活配置混合B	0.5490	2025-03-25	0.51	-1.82	3.04	-5.02	10.26	-3.57	-21.50	-32.72	-45.10	-3.09	-45.10
混合型	012137	景顺长城安瑞混合A	1.1854	2025-03-25	0.15	-0.93	1.94	1.62	10.26	13.32	16.97	18.55	18.55	1.66	18.55
混合型	004244	东方周期优选灵活配置混合A	0.8336	2025-03-25	0.35	-0.28	7.98	9.73	10.26	26.05	16.18	-4.92	-24.68	11.40	-16.64
指数型	007144	国投瑞银沪深300指数量化增强C	1.2611	2025-03-26	-0.43	-2.03	0.37	0.94	10.26	12.70	-0.80	-3.34	34.79	1.94	33.18
债券型	003107	光大安祺债券A	1.3095	2025-03-25	0.13	-0.95	0.51	1.75	10.25	9.66	8.01	10.61	18.31	2.13	36.34
混合型	012234	华安聚弘精选混合A	0.6292	2025-03-25	-0.46	-2.09	0.82	0.88	10.25	-1.01	-20.18	-24.96	-37.08	2.61	-37.08
混合型	161727	招商增荣混合(LOF)	1.5170	2025-03-25	-0.78	-2.26	-1.94	1.47	10.25	6.98	2.36	-0.59	14.40	2.02	51.70
混合型	016520	中银稳进策略混合C	1.3293	2025-03-25	0.08	-1.28	6.81	3.93	10.25	4.52	10.76	7.49	7.49	5.47	7.49
股票型	012504	国泰中证环保产业50ETF联接C	0.6667	2025-03-26	0.38	-0.46	-0.61	-2.26	10.25	0.51	-25.39	-34.22	-33.33	-0.89	-33.33
指数型	012504	国泰中证环保产业50ETF联接C	0.6667	2025-03-26	0.38	-0.46	-0.61	-2.26	10.25	0.51	-25.39	-34.22	-33.33	-0.89	-33.33
混合型	019960	富国远见价值混合A	1.0680	2025-03-25	-0.07	-1.70	3.04	2.08	10.25	6.80	6.80	6.80	6.80	2.98	6.80
混合型	015407	国寿安保稳弘混合E	0.9856	2025-03-25	-0.12	-0.52	0.78	5.04	10.25	9.66	-3.64	-1.14	-1.44	5.07	-1.44
混合型	014667	工银优质发展混合C	0.9926	2025-03-25	-0.22	-1.55	0.29	-1.67	10.24	22.32	-0.44	-0.74	-0.74	0.12	-0.74
混合型	000264	博时内需增长混合A	0.8720	2025-03-25	-0.23	-0.80	2.35	3.93	10.24	-6.94	-31.77	-42.63	-21.09	4.81	-14.76
混合型	010300	南方产业升级混合C	0.6737	2025-03-25	-0.41	-1.22	1.28	2.53	10.24	5.04	-14.96	-18.68	-32.63	2.45	-32.63
混合型	004477	嘉实沪港深回报混合	1.4824	2025-03-25	-0.94	-1.23	2.59	3.17	10.24	10.70	1.80	-1.66	18.09	2.46	55.10
混合型	001017	宏利改革动力混合A	1.3540	2025-03-25	0.40	0.05	4.55	-0.23	10.24	1.11	-15.24	-19.68	4.64	0.33	60.08
股票型	009163	广发医疗保健股票C	1.6533	2025-03-26	0.16	-2.59	1.77	3.62	10.24	3.45	-21.70	-36.33	-16.84	4.24	-10.64
股票型	009127	嘉实基础产业优选股票C	1.1619	2025-03-26	0.08	-3.23	1.56	4.76	10.23	23.78	-0.22	1.07	16.19	6.89	16.19
股票型	005639	平安300ETF联接A	1.2071	2025-03-26	-0.31	-2.13	-0.94	-1.43	10.23	12.90	2.27	1.11	22.11	-0.19	20.71
混合型	018806	华安国企机遇混合A	1.1559	2025-03-25	-0.64	-1.47	4.82	-2.10	10.23	14.50	15.59	15.59	15.59	-0.90	15.59
混合型	020588	景顺长城成长机遇混合C	1.1053	2025-03-25	0.19	-0.53	4.02	5.39	10.23	10.53	10.53	10.53	10.53	6.32	10.53
混合型	015887	国投瑞银行业睿选混合A	1.0001	2025-03-25	-0.08	-1.74	1.88	-0.29	10.23	5.94	1.05	0.01	0.01	0.09	0.01
指数型	005639	平安300ETF联接A	1.2071	2025-03-26	-0.31	-2.13	-0.94	-1.43	10.23	12.90	2.27	1.11	22.11	-0.19	20.71
混合型	005708	国联安远见成长混合	2.4437	2025-03-25	-0.10	-1.03	1.10	2.36	10.23	8.78	5.00	-1.20	90.56	2.87	144.37
混合型	004703	南方兴盛先锋灵活配置混合A	1.7784	2025-03-25	0.32	-1.40	4.10	4.13	10.23	10.32	10.53	16.31	38.83	4.98	77.84
混合型	019895	天弘新活力混合发起C	1.6854	2025-03-25	0.21	-0.98	4.17	-0.20	10.22	11.68	12.40	12.40	12.40	0.58	12.40

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