本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.7214	2025-03-26	1.25	0.90	4.92	1.38	7.88	-6.37	-23.55	-31.10	-27.86	1.95	-27.86
股票型	012417	招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3767	2025-03-26	-0.63	-3.44	-2.23	-1.93	7.88	-7.13	-35.22	-49.27	-66.15	0.78	-66.15
指数型	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.7214	2025-03-26	1.25	0.90	4.92	1.38	7.88	-6.37	-23.55	-31.10	-27.86	1.95	-27.86
股票型	017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式	0.7496	2025-03-26	-0.04	-2.91	-2.45	-1.08	7.87	-6.44	-24.18	-25.04	-25.04	0.51	-25.04
股票型	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.1192	2025-03-26	-0.26	-1.91	-0.15	-0.78	7.87	9.33	5.78	5.78	5.78	0.13	5.78
指数型	017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式	0.7496	2025-03-26	-0.04	-2.91	-2.45	-1.08	7.87	-6.44	-24.18	-25.04	-25.04	0.51	-25.04
混合型	005206	南方优选成长混合C	3.3556	2025-03-25	0.35	0.55	2.04	0.32	7.87	8.04	-2.76	-12.13	8.28	0.35	35.91
混合型	014998	国泰民福策略价值混合C	1.5352	2025-03-25	0.07	-0.66	-0.10	0.93	7.87	6.19	2.43	2.41	1.17	0.89	1.17
指数型	019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.1192	2025-03-26	-0.26	-1.91	-0.15	-0.78	7.87	9.33	5.78	5.78	5.78	0.13	5.78
债券型	010435	富国双债增强债券A	1.0906	2025-03-25	-0.12	-0.86	0.84	1.61	7.87	7.36	4.01	9.29	17.40	1.76	17.40
混合型	070013	嘉实研究精选混合	1.1520	2025-03-25	-0.69	-2.62	-6.04	-2.21	7.87	-7.47	-25.10	-40.95	-23.24	-0.69	202.55
混合型	014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0396	2025-03-25	0.01	-0.90	-0.04	0.82	7.86	6.81	3.12	3.95	3.96	1.37	3.96
混合型	008178	同泰慧盈混合A	0.8840	2025-03-25	0.49	0.18	2.61	-3.39	7.86	3.22	-30.70	-35.53	-4.93	-2.58	-11.60
QDII型	016668	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDI	1.3846	2025-03-24	2.22	-0.21	-6.39	-6.63	7.86	7.00	38.46	38.46	38.46	-3.69	38.46
股票型	013926	易米国证消费100指数增强发起A	0.8026	2024-11-11	0.17	2.96	3.65	20.56	7.86	4.22	-4.94	-19.74	-19.74	9.00	-19.74
股票型	013926	易米国证消费100指数增强发起A	0.8026	2024-11-11	0.17	2.96	3.65	20.56	7.86	4.22	-4.94	-19.74	-19.74	9.00	-19.74
指数型	013926	易米国证消费100指数增强发起A	0.8026	2024-11-11	0.17	2.96	3.65	20.56	7.86	4.22	-4.94	-19.74	-19.74	9.00	-19.74
指数型	013926	易米国证消费100指数增强发起A	0.8026	2024-11-11	0.17	2.96	3.65	20.56	7.86	4.22	-4.94	-19.74	-19.74	9.00	-19.74
混合型	015181	汇添富逆向投资混合C	3.1320	2025-03-25	0.38	-0.32	3.81	4.40	7.85	11.94	-5.95	-10.77	-13.29	4.47	-13.29
混合型	018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起	1.0829	2025-03-25	0.00	-0.49	0.73	1.47	7.85	6.90	8.29	8.29	8.29	1.42	8.29
混合型	016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0309	2025-03-25	-0.30	-1.11	1.37	2.21	7.85	7.02	1.04	3.09	3.09	2.41	3.09
混合型	001708	东兴改革精选混合A	0.8110	2025-03-25	0.37	0.12	7.99	5.74	7.85	3.97	-15.43	-25.25	-11.46	5.74	-18.90
混合型	011775	格林鑫悦一年持有期混合A	0.9010	2025-03-25	-0.14	-0.30	-1.95	-1.22	7.84	1.84	-3.20	1.75	-9.90	-1.79	-9.90
混合型	001197	长盛转型升级主题灵活配置混合	0.7150	2025-03-25	-0.97	-5.30	-3.64	1.71	7.84	-8.80	-37.55	-45.25	-23.28	4.38	-28.50
股票型	100038	富国沪深300指数增强A	1.5690	2025-03-26	-0.32	-1.94	-0.57	-0.95	7.84	9.34	2.02	-1.91	16.24	-0.13	122.71
股票型	000154	富国沪深300指数增强A	1.5690	2025-03-26	-0.32	-1.94	-0.57	-0.95	7.84	9.34	2.02	-1.91	16.24	-0.13	122.71
指数型	100038	富国沪深300指数增强A	1.5690	2025-03-26	-0.32	-1.94	-0.57	-0.95	7.84	9.34	2.02	-1.91	16.24	-0.13	122.71
指数型	000154	富国沪深300指数增强A	1.5690	2025-03-26	-0.32	-1.94	-0.57	-0.95	7.84	9.34	2.02	-1.91	16.24	-0.13	122.71
债券型	040010	华安稳定收益债券B	1.1502	2025-03-25	0.15	0.15	-0.43	2.25	7.84	8.27	5.04	10.24	20.60	2.38	137.50
债券型	021417	国富中债绿色普惠金融债券指数C	1.0853	2025-03-25	0.02	0.14	0.17	-0.16	7.84	9.02	9.02	9.02	9.02	-0.24	9.02
债券型	002765	新华双利债券A	1.2590	2025-03-25	-0.15	-1.95	-1.92	3.60	7.83	3.71	-5.03	-2.48	6.51	5.05	25.90
混合型	020967	东吴科技创新混合C	1.0494	2025-03-25	-2.20	-6.09	-11.08	0.38	7.83	4.94	4.94	4.94	4.94	2.93	4.94
股票型	008871	大成睿裕六月持有股票A	1.4379	2025-03-26	-0.06	-0.93	1.55	2.76	7.83	15.78	14.36	22.32	43.79	2.17	43.79
股票型	010311	中银沪深300指数增强C	1.1396	2025-03-26	-0.34	-1.55	-0.04	-0.65	7.82	10.18	3.17	-3.35	-10.68	0.18	-10.68
指数型	010311	中银沪深300指数增强C	1.1396	2025-03-26	-0.34	-1.55	-0.04	-0.65	7.82	10.18	3.17	-3.35	-10.68	0.18	-10.68
混合型	009700	长江添利混合A	1.2416	2025-03-25	0.16	-0.18	0.42	-0.41	7.82	10.26	11.67	14.41	24.16	-0.34	24.16
混合型	009653	大成丰享回报混合A	1.1142	2025-03-25	0.13	0.04	0.13	0.07	7.82	7.16	6.81	8.76	11.42	0.17	11.42
混合型	018418	广发碳中和主题混合发起式A	1.1048	2025-03-25	-1.68	-2.37	0.14	1.28	7.82	10.48	10.48	10.48	10.48	5.05	10.48
混合型	005787	中欧新趋势混合C	1.0991	2025-03-25	-0.65	-2.84	-1.98	2.05	7.82	4.34	-7.08	-7.97	22.73	3.69	48.06
混合型	016118	贝莱德先进制造一年持有混合C	0.8797	2025-03-25	-1.30	-5.05	-7.68	-2.81	7.82	3.07	-4.56	-12.03	-12.03	-0.03	-12.03
混合型	015406	国寿安保稳信混合E	1.0306	2025-03-25	0.00	-0.67	0.98	1.73	7.81	4.78	3.70	3.58	3.06	1.43	3.06
混合型	019151	东兴改革精选混合C	0.7870	2025-03-25	0.38	0.25	8.10	5.78	7.81	4.24	2.61	2.61	2.61	5.78	2.61
混合型	020361	中海蓝筹混合C	0.7470	2025-03-25	-0.12	-1.22	0.51	-1.40	7.81	5.91	12.08	12.08	12.08	-0.72	12.08
股票型	021851	中银沪深300指数增强E	1.1574	2025-03-26	-0.34	-1.56	-0.04	-0.65	7.81	8.57	8.57	8.57	8.57	0.16	8.57
债券型	000068	民生加银转债优选C	0.7320	2025-03-25	0.55	-0.54	-1.74	1.67	7.81	0.14	-7.58	-10.73	-3.43	1.95	0.94
指数型	021851	中银沪深300指数增强E	1.1574	2025-03-26	-0.34	-1.56	-0.04	-0.65	7.81	8.57	8.57	8.57	8.57	0.16	8.57
混合型	010788	华安优势企业混合C	0.5707	2025-03-25	-0.66	-2.21	1.33	0.35	7.80	4.47	-10.91	-24.76	-42.93	0.67	-42.93
混合型	001681	新华积极价值灵活配置混合A	1.2190	2025-03-25	-0.38	-4.19	-1.12	-6.83	7.80	8.86	-14.68	-33.65	2.01	-6.90	21.90
混合型	010231	南方宝昌混合C	1.0482	2025-03-25	-0.08	-0.56	0.46	-0.12	7.80	9.07	6.14	6.68	4.82	-0.10	4.82
混合型	001463	光大保德信一带一路混合A	0.9400	2025-03-25	0.53	-0.42	4.21	-0.42	7.80	9.05	-21.01	-23.14	3.64	-0.32	-6.00
混合型	019333	华富产业智选混合C	1.0789	2024-12-04	0.00	1.28	0.86	11.73	7.79	7.89	7.89	7.89	7.89	0.00	7.89
混合型	019796	银河国企主题混合发起式C	1.0411	2025-03-25	-0.20	-2.71	0.17	-1.86	7.79	1.85	4.11	4.11	4.11	-1.83	4.11
股票型	008075	招商核心优选股票A	0.8023	2025-03-26	-0.02	-2.06	1.08	0.93	7.79	4.22	-17.38	-21.73	-18.61	2.60	-19.77
股票型	021480	博时国证龙头家电ETF发起式联接A	1.0664	2025-03-26	-0.04	-0.30	2.39	4.46	7.79	6.64	6.64	6.64	6.64	5.54	6.64
股票型	005189	海富通量化前锋股票A	1.1566	2025-03-26	-0.29	-1.61	0.64	3.91	7.79	-1.77	-17.34	-23.23	16.19	5.66	36.50
指数型	021480	博时国证龙头家电ETF发起式联接A	1.0664	2025-03-26	-0.04	-0.30	2.39	4.46	7.79	6.64	6.64	6.64	6.64	5.54	6.64
债券型	008571	金信民达纯债A	1.1038	2025-03-25	0.11	-0.03	0.06	1.42	7.79	7.23	9.35	14.26	26.90	1.19	26.90
指数型	502048	易方达上证50指数(LOF)A	1.0891	2025-03-26	-0.51	-2.41	0.33	-0.65	7.78	14.03	6.48	2.37	22.05	0.00	13.48
股票型	502048	易方达上证50指数(LOF)A	1.0891	2025-03-26	-0.51	-2.41	0.33	-0.65	7.78	14.03	6.48	2.37	22.05	0.00	13.48
混合型	001802	易方达瑞财混合I	1.1500	2025-03-25	0.09	0.00	0.09	0.97	7.78	8.59	12.40	16.55	29.89	0.79	66.70
混合型	000936	博时产业新动力混合A	2.5480	2025-03-25	-0.27	-1.47	0.39	2.49	7.78	5.20	4.64	3.54	35.39	3.20	159.95
债券型	000338	鹏华双债保利债券B	1.2534	2025-03-25	0.12	-0.66	-0.14	0.44	7.77	7.52	5.91	6.00	17.37	0.63	73.29
混合型	017097	广发稳润一年持有期混合C	1.0470	2025-03-25	-0.27	-1.14	1.54	1.32	7.77	7.30	5.24	4.70	4.70	1.44	4.70
混合型	015605	华安动力领航混合C	0.8771	2025-03-25	-3.26	-7.13	-5.53	2.70	7.77	4.17	-7.63	-12.29	-12.29	2.25	-12.29
混合型	008499	鹏扬景科混合A	1.3049	2025-03-25	-0.13	-0.87	1.16	1.52	7.76	11.79	11.23	9.42	30.49	1.16	30.49
混合型	000459	英大领先回报B	1.1443	2025-03-25	-0.08	-2.21	-2.36	7.76	7.76	7.76	7.76	7.76	7.76	7.76	7.76
混合型	519627	银河君润混合A	1.0337	2025-03-25	0.01	0.05	0.26	2.74	7.76	5.58	1.76	2.59	16.44	2.76	42.62
混合型	010700	东方红锦丰优选两年定开混合	1.0053	2025-03-21	0.00	-0.90	-1.88	-0.58	7.76	6.16	2.13	0.38	0.53	-0.32	0.53
债券型	852089	海通鑫诚六个月持有A	1.0356	2025-03-25	-0.03	-0.58	0.34	1.60	7.76	4.06	1.59	3.42	3.36	1.37	3.36
混合型	519679	银河主题混合A	3.9561	2025-03-25	-0.30	-1.90	-2.77	-3.68	7.76	-4.05	-27.50	-34.27	-5.31	-2.58	363.25
混合型	519067	汇添富蓝筹稳健混合A	2.4580	2025-03-25	-0.32	-1.95	-1.64	-1.32	7.76	1.07	-13.33	-18.04	1.53	-0.49	393.61
混合型	519066	汇添富蓝筹稳健混合A	2.4580	2025-03-25	-0.32	-1.95	-1.64	-1.32	7.76	1.07	-13.33	-18.04	1.53	-0.49	393.61
混合型	519097	新华中小市值优选混合	2.2706	2025-03-25	-0.39	-4.84	-4.48	0.28	7.76	-12.42	-22.78	-23.29	14.68	1.68	224.32
债券型	020522	华商安恒债券C	1.0806	2025-03-25	-0.14	-0.34	-1.01	1.32	7.76	8.06	8.06	8.06	8.06	1.15	8.06
指数型	013291	富国沪深300指数增强C	1.5580	2025-03-26	-0.32	-1.89	-0.57	-0.95	7.75	9.10	1.63	-2.52	-15.81	-0.19	-15.81
股票型	013291	富国沪深300指数增强C	1.5580	2025-03-26	-0.32	-1.89	-0.57	-0.95	7.75	9.10	1.63	-2.52	-15.81	-0.19	-15.81
股票型	020651	博时国证粮食产业指数发起式C	0.9948	2025-03-26	0.10	-0.90	0.42	-2.60	7.74	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-2.37	-0.52
股票型	021481	博时国证龙头家电ETF发起式联接C	1.0655	2025-03-26	-0.04	-0.30	2.38	4.43	7.74	6.55	6.55	6.55	6.55	5.52	6.55
股票型	012046	大成医药健康股票C	0.5579	2025-03-26	-0.36	-3.16	-1.10	-0.23	7.74	-10.26	-22.90	-38.41	-44.21	0.47	-44.21
指数型	020651	博时国证粮食产业指数发起式C	0.9948	2025-03-26	0.10	-0.90	0.42	-2.60	7.74	-0.52	-0.52	-0.52	-0.52	-2.37	-0.52
指数型	021481	博时国证龙头家电ETF发起式联接C	1.0655	2025-03-26	-0.04	-0.30	2.38	4.43	7.74	6.55	6.55	6.55	6.55	5.52	6.55
混合型	004680	前海开源裕瑞混合A	1.1584	2025-03-25	0.00	0.54	-1.17	-0.59	7.74	4.33	13.05	-1.03	3.30	-0.18	15.84
混合型	519668	银河成长混合	0.9161	2025-03-25	-0.33	-1.90	-2.77	-3.53	7.74	-4.30	-24.53	-28.61	-6.02	-2.43	436.22
混合型	012184	大成创新趋势混合A	0.7280	2025-03-25	-1.23	-4.11	-0.78	2.88	7.74	-0.63	-21.50	-13.46	-27.20	3.82	-27.20
混合型	005521	华安红利精选混合A	1.0021	2025-03-25	-0.69	-1.42	4.92	-1.87	7.73	14.51	-4.85	-18.00	10.91	-0.77	5.23
股票型	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7135	2025-03-26	1.26	0.89	4.91	1.31	7.73	-6.63	-24.00	-31.72	-28.65	1.90	-28.65
指数型	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7135	2025-03-26	1.26	0.89	4.91	1.31	7.73	-6.63	-24.00	-31.72	-28.65	1.90	-28.65
混合型	519002	华安安信消费混合A	4.5460	2025-03-25	-0.09	-1.43	0.51	-0.66	7.73	5.26	1.86	0.20	105.33	-0.59	450.51
混合型	010931	国联安鑫元1个月持有混合A	1.1516	2025-03-25	0.09	0.32	0.25	0.38	7.72	10.64	12.10	16.50	15.16	0.16	15.16
混合型	010455	博时产业精选混合A	0.6799	2025-03-25	-2.94	-5.82	-5.84	5.92	7.72	1.03	-10.60	-12.36	-32.01	8.20	-32.01
指数型	673101	西部利得沪深300指数增强C	1.7033	2025-03-26	-0.24	-1.70	-0.87	-1.32	7.72	13.04	2.90	-2.80	32.67	-0.36	84.12
指数型	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发	0.7296	2025-03-26	-0.26	-0.95	0.76	1.67	7.72	1.21	-22.12	-27.04	-27.04	3.09	-27.04
债券型	018570	华宝安元债券A	1.0902	2025-03-25	0.06	-0.17	-0.48	2.05	7.72	7.38	9.02	9.02	9.02	1.97	9.02
股票型	673101	西部利得沪深300指数增强C	1.7033	2025-03-26	-0.24	-1.70	-0.87	-1.32	7.72	13.04	2.90	-2.80	32.67	-0.36	84.12
股票型	013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发	0.7296	2025-03-26	-0.26	-0.95	0.76	1.67	7.72	1.21	-22.12	-27.04	-27.04	3.09	-27.04
混合型	022901	英大领先回报C	1.1438	2025-03-25	-0.08	-2.22	-2.39	7.71	7.71	7.71	7.71	7.71	7.71	7.71	7.71
混合型	019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.1111	2025-03-25	-0.03	-1.01	0.48	2.84	7.71	8.89	11.11	11.11	11.11	3.28	11.11
混合型	014616	尚正正鑫混合发起C	1.0041	2025-03-25	0.00	0.05	0.28	1.32	7.71	9.49	2.77	0.62	0.41	1.48	0.41
债券型	018958	富国双债增强债券E	1.0885	2025-03-25	-0.12	-0.87	0.83	1.61	7.71	7.20	3.64	3.64	3.64	1.76	3.64
指数型	008114	天弘中证红利低波动100联接A	1.6843	2025-03-26	-0.06	0.68	2.58	-1.28	7.70	11.03	18.16	30.62	89.69	-1.65	68.43
债券型	022527	天弘多元收益债券E	1.2195	2025-03-25	0.78	-1.66	0.83	2.93	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	3.12	7.70
股票型	022518	南方产业智选股票C	1.9461	2025-03-26	0.47	-1.88	1.04	5.82	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	5.55	7.70
股票型	008114	天弘中证红利低波动100联接A	1.6843	2025-03-26	-0.06	0.68	2.58	-1.28	7.70	11.03	18.16	30.62	89.69	-1.65	68.43
股票型	005569	国联智选红利股票A	0.9635	2025-03-26	-0.24	0.19	3.64	-0.83	7.70	1.43	-30.81	-31.55	-13.11	-1.20	-3.65
混合型	011239	华安聚恒精选混合C	0.6375	2025-03-25	-0.64	-2.19	1.38	0.52	7.70	4.49	-10.29	-22.50	-36.25	0.79	-36.25
混合型	360005	光大保德信红利混合A	1.7166	2025-03-25	-0.16	-1.98	0.84	-1.91	7.70	-3.83	-14.82	-19.90	11.01	-0.67	474.34
混合型	016182	华安安进灵活配置混合发起式C	1.0821	2025-03-25	-0.71	-1.63	4.54	-1.90	7.70	14.79	1.04	-2.15	-2.15	-0.82	-2.15
混合型	022346	东海美丽中国C	1.2210	2025-03-25	0.76	1.93	1.73	3.94	7.69	7.69	7.69	7.69	7.69	3.96	7.69
混合型	007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	1.1591	2025-03-25	-0.09	-0.85	4.14	7.11	7.69	16.10	5.38	1.64	18.92	7.37	15.91
混合型	012711	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0.5851	2025-03-25	-1.43	-4.91	1.39	3.48	7.69	8.37	-8.72	-11.80	-41.49	3.32	-41.49
指数型	001180	广发医药卫生联接A	0.7685	2025-03-26	-0.14	-2.59	-1.02	-0.66	7.69	-1.93	-21.38	-27.16	-17.63	0.75	-23.15
指数型	021233	博时中证A50指数发起式A	1.1482	2025-03-26	-0.42	-2.31	0.38	0.52	7.69	20.85	20.85	20.85	20.85	1.24	20.85
债券型	004807	中银证券安弘债券A	1.2750	2025-03-25	0.04	-0.13	-0.86	-0.06	7.69	7.28	3.88	2.02	11.86	-0.25	27.50
股票型	001180	广发医药卫生联接A	0.7685	2025-03-26	-0.14	-2.59	-1.02	-0.66	7.69	-1.93	-21.38	-27.16	-17.63	0.75	-23.15
股票型	021233	博时中证A50指数发起式A	1.1482	2025-03-26	-0.42	-2.31	0.38	0.52	7.69	20.85	20.85	20.85	20.85	1.24	20.85
混合型	005875	易方达中盘成长混合	1.3659	2025-03-25	-1.26	-3.62	-2.07	3.39	7.69	-9.42	-32.85	-38.21	-10.20	3.96	36.59
混合型	011186	信澳至诚精选混合A	0.4643	2025-03-25	0.45	-0.81	6.49	-1.15	7.68	-7.14	-27.41	-31.96	-53.57	-0.64	-53.57
混合型	012771	宝盈优势产业混合C	3.3562	2025-03-25	0.29	-0.55	5.40	0.69	7.67	8.63	9.99	15.58	16.22	1.08	16.22
混合型	002458	国泰民利策略收益混合	1.4641	2025-03-25	0.07	-0.63	-0.12	0.83	7.67	6.19	2.01	1.72	31.76	0.81	46.41
混合型	014095	南方誉盈一年持有混合C	1.1124	2025-03-25	0.01	-0.50	0.14	2.11	7.67	8.00	6.10	14.88	11.24	1.71	11.24
混合型	008065	汇添富中盘积极成长混合A	1.0006	2025-03-25	-1.30	-3.46	-4.34	-0.12	7.67	-2.98	-18.10	-21.37	0.38	0.30	0.04
指数型	013528	嘉实中证细分化工产业主题指数发	0.7256	2025-03-26	-0.26	-0.94	0.75	1.65	7.67	1.03	-22.45	-27.44	-27.44	3.08	-27.44
债券型	008572	金信民达纯债C	1.2569	2025-03-25	0.11	-0.02	0.06	1.37	7.67	7.01	8.90	13.56	25.69	1.15	25.69
股票型	012754	鹏华内地低碳联接A	0.6286	2025-03-26	0.14	-0.68	-1.07	-3.05	7.67	2.88	-21.32	-31.48	-37.14	-2.19	-37.14
股票型	013528	嘉实中证细分化工产业主题指数发	0.7256	2025-03-26	-0.26	-0.94	0.75	1.65	7.67	1.03	-22.45	-27.44	-27.44	3.08	-27.44
指数型	012754	鹏华内地低碳联接A	0.6286	2025-03-26	0.14	-0.68	-1.07	-3.05	7.67	2.88	-21.32	-31.48	-37.14	-2.19	-37.14
混合型	519628	银河君润混合C	1.0303	2025-03-25	0.01	0.04	0.24	2.71	7.66	5.42	1.51	2.24	15.80	2.73	43.49
混合型	012524	国联高质量成长混合C	0.6757	2025-03-25	-2.97	-6.76	-8.64	-1.59	7.66	-3.69	-18.18	-25.71	-32.43	-1.56	-32.43
混合型	010906	博远优享混合A	0.9405	2025-03-25	0.33	-0.40	0.23	0.88	7.65	5.41	1.68	0.05	-5.95	1.41	-5.95
股票型	015754	上银内需增长股票C	0.7764	2025-03-26	-0.59	-1.55	3.42	1.04	7.65	0.34	-8.51	-4.25	-4.25	1.05	-4.25
股票型	011224	九泰盈泰量化股票A	0.7891	2025-03-26	0.24	-1.21	1.44	2.27	7.64	8.04	-3.37	-5.18	-21.09	4.43	-21.09
混合型	010932	国联安鑫元1个月持有混合C	1.1452	2025-03-25	0.09	0.33	0.25	0.36	7.64	10.47	11.77	15.96	14.52	0.13	14.52
混合型	008179	同泰慧盈混合C	0.8652	2025-03-25	0.49	0.19	2.58	-3.48	7.64	2.82	-31.26	-36.30	-6.83	-2.66	-13.48
混合型	970095	兴证资管金麒麟均衡优选一年持有	0.7535	2025-03-25	-0.23	-2.22	0.56	-0.01	7.64	4.58	-13.63	-7.69	-24.65	0.47	-24.65
混合型	012765	广发大盘价值混合A	0.6795	2025-03-25	0.12	-0.29	0.52	-2.08	7.64	8.30	-13.44	-25.86	-32.05	-1.76	-32.05
混合型	910006	东方红启盛三年持有混合A	3.3528	2025-03-25	-0.27	-1.88	2.70	2.08	7.64	5.42	-15.57	-14.49	-18.20	2.93	-18.20
混合型	541004	汇丰晋信2026周期混合	3.2775	2025-03-25	0.12	-0.91	1.32	1.34	7.63	7.81	9.67	13.04	52.01	1.79	415.77
混合型	540004	汇丰晋信2026周期混合	3.2775	2025-03-25	0.12	-0.91	1.32	1.34	7.63	7.81	9.67	13.04	52.01	1.79	415.77
混合型	001803	易方达瑞财混合E	1.1430	2025-03-25	0.09	0.00	0.09	0.88	7.63	8.34	11.94	15.76	28.62	0.70	63.58
混合型	018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起	1.0759	2025-03-25	0.00	-0.49	0.69	1.38	7.63	6.48	7.59	7.59	7.59	1.33	7.59
混合型	011776	格林鑫悦一年持有期混合C	0.8874	2025-03-25	-0.15	-0.30	-1.98	-1.32	7.63	1.43	-3.98	0.53	-11.26	-1.88	-11.26
混合型	019130	天弘多元锐选一年持有混合A	1.0773	2025-03-25	0.18	-0.49	1.09	0.34	7.62	7.17	7.73	7.73	7.73	0.31	7.73
混合型	019181	光大保德信一带一路混合C	0.9320	2025-03-25	0.65	-0.32	4.25	-0.53	7.62	8.50	-4.70	-4.70	-4.70	-0.43	-4.70
混合型	012744	光大品质生活混合A	0.6697	2025-03-25	-0.80	-1.93	0.87	5.58	7.62	6.54	-8.02	-15.75	-33.03	6.42	-33.03
股票型	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.0298	2025-03-26	0.22	-2.31	1.74	3.88	7.62	22.99	19.91	26.11	31.81	2.91	2.98
指数型	005052	摩根标普港股通低波红利指数C	1.0298	2025-03-26	0.22	-2.31	1.74	3.88	7.62	22.99	19.91	26.11	31.81	2.91	2.98
债券型	002766	新华双利债券C	1.2149	2025-03-25	-0.16	-1.95	-1.95	3.50	7.62	3.29	-5.81	-3.66	4.37	4.95	21.49
混合型	018419	广发碳中和主题混合发起式C	1.1017	2025-03-25	-1.68	-2.37	0.10	1.17	7.61	10.17	10.17	10.17	10.17	4.93	10.17
混合型	009654	大成丰享回报混合C	1.0950	2025-03-25	0.14	0.04	0.10	-0.03	7.61	6.73	5.96	7.46	9.50	0.08	9.50
混合型	010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.0776	2025-03-25	0.05	-0.19	0.59	2.00	7.61	7.05	7.05	7.76	7.76	1.75	7.76

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