本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 指数型 | 022055 | 富国中证消费50ETF联接E | 1.2561 | 2025-03-26 | -0.18 | -1.64 | 4.53 | -0.13 | 5.52 | 16.21 | 16.21 | 16.21 | 16.21 | 0.47 | 16.21 |
| 债券型 | 000334 | 长城稳固收益债券C | 1.3084 | 2025-03-25 | 0.20 | -0.11 | 0.27 | 1.47 | 5.52 | 6.63 | 7.46 | 4.56 | 6.58 | 0.57 | 33.29 |
| 混合型 | 163413 | 兴全轻资产混合(LOF) | 2.5440 | 2025-03-25 | -0.86 | -4.61 | -7.66 | -6.16 | 5.52 | -2.08 | -17.03 | -22.86 | 1.59 | -5.32 | 455.75 |
| 混合型 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 2.5440 | 2025-03-25 | -0.86 | -4.61 | -7.66 | -6.16 | 5.52 | -2.08 | -17.03 | -22.86 | 1.59 | -5.32 | 455.75 |
| 混合型 | 470021 | 汇添富优选回报混合A | 1.3770 | 2025-03-25 | -1.22 | -4.90 | -10.00 | -7.65 | 5.52 | 3.38 | -28.32 | -23.12 | 21.21 | -5.68 | 37.70 |
| 混合型 | 003951 | 博时鑫润混合C | 1.3438 | 2025-01-16 | -0.09 | -0.23 | 1.47 | 1.00 | 5.52 | 9.94 | 1.95 | 1.47 | 32.01 | -0.33 | 70.44 |
| 股票型 | 022055 | 富国中证消费50ETF联接E | 1.2561 | 2025-03-26 | -0.18 | -1.64 | 4.53 | -0.13 | 5.52 | 16.21 | 16.21 | 16.21 | 16.21 | 0.47 | 16.21 |
| 股票型 | 020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C | 1.0660 | 2025-03-26 | -0.01 | 1.09 | 3.99 | -1.09 | 5.51 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | -1.09 | 6.60 |
| 债券型 | 016611 | 富国稳健添盈债券C | 1.0234 | 2025-03-25 | -0.27 | -0.69 | 1.34 | 1.72 | 5.51 | 4.79 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 1.81 | 2.34 |
| 混合型 | 016041 | 华安新机遇灵活配置混合C | 1.4580 | 2025-03-25 | -0.10 | -1.13 | -0.87 | -0.31 | 5.51 | 4.89 | 0.21 | -1.04 | -1.04 | -0.06 | -1.04 |
| 混合型 | 013485 | 尚正竞争优势混合发起A | 1.1816 | 2025-03-25 | -1.18 | -5.75 | 0.48 | 1.33 | 5.51 | 5.06 | 17.34 | 27.99 | 18.16 | 1.44 | 18.16 |
| 混合型 | 009718 | 招商增浩混合A | 1.1537 | 2025-03-25 | -0.31 | -0.72 | -0.79 | 0.35 | 5.51 | 5.77 | 8.20 | 11.48 | 15.37 | 0.30 | 15.37 |
| 混合型 | 008162 | 浦银经济带崛起混合C | 1.0974 | 2025-03-25 | -0.18 | -0.99 | -1.20 | 1.11 | 5.51 | 5.50 | -4.61 | -10.93 | 0.91 | 1.57 | 2.09 |
| 混合型 | 012576 | 富国诚益回报12个月持有混合A | 1.0708 | 2025-03-25 | -0.67 | -1.45 | 1.24 | 3.41 | 5.51 | 5.93 | 12.99 | 12.16 | 7.08 | 3.28 | 7.08 |
| 混合型 | 012486 | 建信汇益一年持有混合C | 1.0206 | 2025-03-25 | -0.04 | -0.51 | 0.20 | 1.03 | 5.51 | 4.82 | 2.96 | 4.71 | 2.06 | 1.27 | 2.06 |
| 混合型 | 013581 | 中海海颐混合A | 0.9876 | 2025-03-25 | 0.12 | -0.41 | -1.10 | -1.82 | 5.51 | 0.22 | -4.99 | -0.17 | -1.24 | -1.29 | -1.24 |
| 混合型 | 012020 | 国投瑞银安泽混合C | 1.0773 | 2024-12-19 | 0.25 | 1.19 | 1.99 | 13.39 | 5.50 | 2.76 | 5.24 | 7.73 | 7.73 | 1.76 | 7.73 |
| 股票型 | 015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 0.9095 | 2025-03-26 | 0.34 | -0.21 | 3.62 | -2.23 | 5.50 | -3.82 | -22.58 | -25.37 | -25.80 | -1.36 | -25.80 |
| 指数型 | 015484 | 前海开源中证大农业指数增强C | 0.9095 | 2025-03-26 | 0.34 | -0.21 | 3.62 | -2.23 | 5.50 | -3.82 | -22.58 | -25.37 | -25.80 | -1.36 | -25.80 |
| 债券型 | 014846 | 博时恒乐债券A | 1.1284 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.04 | 0.24 | -0.21 | 5.50 | 8.16 | 10.47 | 12.84 | 12.84 | -0.46 | 12.84 |
| 债券型 | 161506 | 银河通利债券(LOF)C | 1.2270 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.57 | -1.37 | 0.90 | 5.49 | 2.78 | 2.04 | 0.75 | 1.39 | 1.07 | 83.93 |
| 债券型 | 003471 | 前海联合添鑫3个月开债A | 1.2233 | 2025-03-21 | -0.44 | -0.64 | -1.52 | -0.08 | 5.49 | 5.18 | 4.14 | 5.51 | 11.92 | -0.18 | 28.25 |
| 股票型 | 013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 0.5035 | 2024-10-14 | 2.09 | -3.27 | 24.88 | 14.12 | 5.49 | -11.18 | -33.85 | -49.65 | -49.65 | -0.57 | -49.65 |
| 股票型 | 013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 0.5035 | 2024-10-14 | 2.09 | -3.27 | 24.88 | 14.12 | 5.49 | -11.18 | -33.85 | -49.65 | -49.65 | -0.57 | -49.65 |
| 股票型 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 0.8334 | 2025-03-26 | 0.00 | -3.25 | 4.75 | 1.34 | 5.49 | -13.76 | -30.98 | -19.10 | 54.16 | 2.57 | 237.08 |
| 指数型 | 013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 0.5035 | 2024-10-14 | 2.09 | -3.27 | 24.88 | 14.12 | 5.49 | -11.18 | -33.85 | -49.65 | -49.65 | -0.57 | -49.65 |
| 指数型 | 013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 0.5035 | 2024-10-14 | 2.09 | -3.27 | 24.88 | 14.12 | 5.49 | -11.18 | -33.85 | -49.65 | -49.65 | -0.57 | -49.65 |
| 指数型 | 161725 | 招商中证白酒指数(LOF)A | 0.8334 | 2025-03-26 | 0.00 | -3.25 | 4.75 | 1.34 | 5.49 | -13.76 | -30.98 | -19.10 | 54.16 | 2.57 | 237.08 |
| 混合型 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 2.9339 | 2025-03-25 | -0.75 | -1.63 | -0.26 | -0.88 | 5.49 | -0.38 | -9.75 | -28.32 | -4.56 | -0.41 | 41.80 |
| 混合型 | 013885 | 交银阿尔法核心混合C | 2.7252 | 2025-03-25 | -0.01 | -3.13 | -0.06 | -3.62 | 5.49 | 3.21 | -24.21 | -25.07 | -34.39 | -3.04 | -34.39 |
| 混合型 | 004774 | 汇添富添福吉祥混合 | 1.2962 | 2025-03-25 | 0.64 | -1.78 | 1.01 | 2.91 | 5.49 | 3.84 | 7.41 | 2.14 | 13.68 | 3.05 | 29.62 |
| 混合型 | 519937 | 长信先锐混合A | 1.0494 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.38 | 0.45 | 2.31 | 5.48 | 6.69 | 3.93 | 1.51 | 20.61 | 1.64 | 36.63 |
| 混合型 | 010195 | 博时睿祥15个月定开混合C | 0.6984 | 2024-11-25 | 0.04 | 1.22 | -3.20 | 10.61 | 5.48 | 2.18 | -15.66 | -37.18 | -30.16 | 5.26 | -30.16 |
| 债券型 | 012433 | 华安添和一年债券A | 1.0419 | 2025-03-25 | 0.18 | 0.03 | 0.37 | 0.01 | 5.48 | 5.52 | 4.16 | 5.04 | 4.19 | 0.10 | 4.19 |
| 混合型 | 002624 | 广发优企精选混合A | 2.3724 | 2025-03-25 | 0.83 | 0.35 | 5.10 | -0.32 | 5.48 | 2.33 | -7.02 | 5.57 | 46.53 | 1.77 | 147.80 |
| 指数型 | 009116 | 东兴中证消费50A | 1.1597 | 2025-03-26 | -0.19 | -1.63 | 4.55 | -0.83 | 5.48 | 3.18 | -9.69 | -4.26 | 15.97 | -0.15 | 15.97 |
| 指数型 | 022366 | 贝莱德沪深300指数增强A | 1.0548 | 2025-03-26 | -0.49 | -2.22 | -0.62 | 2.45 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 1.98 | 5.48 |
| 股票型 | 009116 | 东兴中证消费50A | 1.1597 | 2025-03-26 | -0.19 | -1.63 | 4.55 | -0.83 | 5.48 | 3.18 | -9.69 | -4.26 | 15.97 | -0.15 | 15.97 |
| 股票型 | 022366 | 贝莱德沪深300指数增强A | 1.0548 | 2025-03-26 | -0.49 | -2.22 | -0.62 | 2.45 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 5.48 | 1.98 | 5.48 |
| 股票型 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 0.7602 | 2024-09-27 | 1.25 | 10.77 | 7.94 | 5.23 | 5.47 | 2.31 | -5.68 | 0.00 | -23.98 | 7.24 | -23.98 |
| 股票型 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 0.7602 | 2024-09-27 | 1.25 | 10.77 | 7.94 | 5.23 | 5.47 | 2.31 | -5.68 | 0.00 | -23.98 | 7.24 | -23.98 |
| 股票型 | 009898 | 民生加银医药健康股票A | 0.3876 | 2025-03-26 | 0.44 | -4.30 | -2.37 | 5.81 | 5.47 | 2.27 | -24.91 | -42.60 | -61.24 | 5.38 | -61.24 |
| 股票型 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 2.3486 | 2025-03-26 | -0.32 | -2.18 | -0.79 | -2.58 | 5.47 | 11.11 | 1.77 | 7.62 | 22.07 | -1.59 | 28.18 |
| 指数型 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 0.7602 | 2024-09-27 | 1.25 | 10.77 | 7.94 | 5.23 | 5.47 | 2.31 | -5.68 | 0.00 | -23.98 | 7.24 | -23.98 |
| 指数型 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 0.7602 | 2024-09-27 | 1.25 | 10.77 | 7.94 | 5.23 | 5.47 | 2.31 | -5.68 | 0.00 | -23.98 | 7.24 | -23.98 |
| 指数型 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 2.3486 | 2025-03-26 | -0.32 | -2.18 | -0.79 | -2.58 | 5.47 | 11.11 | 1.77 | 7.62 | 22.07 | -1.59 | 28.18 |
| 混合型 | 011788 | 工银聚益混合A | 0.9942 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.22 | 0.82 | 0.44 | 5.47 | 6.22 | 3.74 | 3.96 | -0.58 | 0.34 | -0.58 |
| 混合型 | 013630 | 嘉实均衡臻选一年持有混合A | 0.8112 | 2025-03-25 | 0.20 | -0.25 | 4.83 | 5.42 | 5.47 | 8.84 | 7.40 | -1.10 | -18.88 | 5.24 | -18.88 |
| 混合型 | 016048 | 华商新量化混合C | 1.7170 | 2025-03-25 | -0.23 | -1.72 | -2.05 | 0.47 | 5.47 | -1.72 | -19.62 | -29.40 | -29.40 | 1.66 | -29.40 |
| 混合型 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 1.6709 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.19 | 0.71 | 0.13 | 5.46 | 7.16 | 8.53 | 9.72 | 33.09 | 0.17 | 71.05 |
| 混合型 | 002025 | 广发聚盛混合A | 1.5829 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.73 | -0.75 | -0.57 | 5.46 | 4.14 | 6.02 | 11.37 | 29.67 | -0.88 | 74.73 |
| 混合型 | 002497 | 东方盛世灵活配置混合A | 1.5176 | 2025-03-25 | 0.14 | -1.35 | 2.82 | 3.01 | 5.46 | 5.65 | 3.10 | 5.49 | 26.96 | 3.36 | 51.76 |
| 混合型 | 009590 | 东方盛世灵活配置混合C | 1.5170 | 2025-03-25 | 0.14 | -1.35 | 2.81 | 3.00 | 5.46 | 5.64 | 3.08 | 5.46 | 18.70 | 3.36 | 18.70 |
| 混合型 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 1.4563 | 2025-03-25 | -1.20 | -2.81 | -1.84 | -1.65 | 5.46 | -3.41 | -15.60 | -18.32 | 30.60 | 0.26 | 66.03 |
| 混合型 | 009215 | 易方达瑞川混合A | 1.3092 | 2025-03-25 | 0.44 | 0.92 | 2.14 | -1.03 | 5.46 | 8.67 | 12.08 | 16.53 | 36.06 | -1.33 | 36.06 |
| 混合型 | 004362 | 摩根安通回报混合C | 1.3053 | 2025-03-25 | -0.22 | -1.20 | -1.58 | 1.43 | 5.46 | 5.18 | 6.95 | 10.34 | 17.20 | 2.03 | 34.21 |
| 混合型 | 021925 | 国投瑞银弘信回报混合C | 1.0425 | 2025-03-25 | -0.08 | -1.78 | 1.20 | -1.58 | 5.46 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | -1.29 | 7.50 |
| 股票型 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 2.8875 | 2025-03-26 | -0.74 | -0.61 | 8.54 | 9.04 | 5.46 | 7.55 | 12.08 | 24.96 | 161.08 | 9.51 | 188.75 |
| 股票型 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.7171 | 2025-03-26 | 0.20 | -2.19 | 4.61 | 1.60 | 5.45 | -3.04 | -17.57 | -10.68 | 31.80 | 2.23 | 71.71 |
| 股票型 | 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 1.3724 | 2025-03-26 | -0.38 | -1.11 | -1.20 | -4.30 | 5.45 | 7.09 | -0.37 | 11.19 | 41.94 | -3.77 | 37.24 |
| 指数型 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费C | 1.7171 | 2025-03-26 | 0.20 | -2.19 | 4.61 | 1.60 | 5.45 | -3.04 | -17.57 | -10.68 | 31.80 | 2.23 | 71.71 |
| 混合型 | 005553 | 国富新趋势混合C | 1.1522 | 2025-03-25 | -0.36 | -1.01 | -0.80 | 1.50 | 5.45 | 7.82 | 4.33 | 1.07 | 12.47 | 1.49 | 20.95 |
| 混合型 | 959993 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有 | 1.1207 | 2025-03-25 | 0.00 | -1.68 | -0.22 | -2.75 | 5.45 | 1.04 | -14.66 | -18.36 | 12.28 | -1.40 | 12.28 |
| 混合型 | 959991 | 兴证资管金麒麟领先优势一年持有 | 1.1207 | 2025-03-25 | 0.00 | -1.68 | -0.22 | -2.75 | 5.45 | 1.04 | -14.66 | -18.36 | 6.41 | -1.40 | 6.41 |
| 混合型 | 017421 | 天弘安康颐睿一年持有混合A | 1.0814 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.08 | 0.79 | 1.20 | 5.45 | 7.15 | 8.09 | 8.14 | 8.14 | 1.05 | 8.14 |
| 混合型 | 014827 | 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8905 | 2025-03-25 | 0.04 | -3.14 | 2.06 | 9.00 | 5.45 | 6.85 | -10.95 | -10.95 | -10.95 | 9.16 | -10.95 |
| 混合型 | 017200 | 广发ESG责任投资混合C | 0.8700 | 2025-03-25 | -0.29 | -1.51 | -0.76 | -0.83 | 5.45 | 5.61 | -10.33 | -13.00 | -13.00 | -0.82 | -13.00 |
| 混合型 | 041005 | 华安宏利混合A | 5.0192 | 2025-03-25 | -0.91 | -7.03 | -7.30 | 0.92 | 5.45 | -11.09 | -27.97 | -40.00 | 2.32 | 2.65 | 537.78 |
| 混合型 | 040005 | 华安宏利混合A | 5.0192 | 2025-03-25 | -0.91 | -7.03 | -7.30 | 0.92 | 5.45 | -11.09 | -27.97 | -40.00 | 2.32 | 2.65 | 537.78 |
| 指数型 | 006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 1.3724 | 2025-03-26 | -0.38 | -1.11 | -1.20 | -4.30 | 5.45 | 7.09 | -0.37 | 11.19 | 41.94 | -3.77 | 37.24 |
| 债券型 | 206018 | 鹏华产业债债券A | 1.1547 | 2025-03-25 | 0.13 | -0.40 | -0.13 | 1.23 | 5.45 | 6.60 | 9.76 | 12.14 | 20.92 | 1.11 | 96.35 |
| 指数型 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强C | 1.9426 | 2025-03-26 | -0.10 | 0.64 | 2.90 | -0.97 | 5.44 | 9.13 | 8.31 | 16.59 | 69.81 | -1.37 | 69.81 |
| 指数型 | 009117 | 东兴中证消费50C | 1.1540 | 2025-03-26 | -0.19 | -1.63 | 4.55 | -0.85 | 5.44 | 3.07 | -9.86 | -4.54 | 15.40 | -0.17 | 15.40 |
| 债券型 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 1.7240 | 2025-03-25 | 0.12 | -0.40 | 0.47 | 0.58 | 5.44 | 6.62 | 9.81 | 10.87 | 28.18 | 0.82 | 106.84 |
| 债券型 | 015070 | 华宝安宜六个月持有债券C | 1.0931 | 2025-03-25 | 0.21 | 0.31 | -0.29 | 1.58 | 5.44 | 7.47 | 8.98 | 9.31 | 9.31 | 1.49 | 9.31 |
| 股票型 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强C | 1.9426 | 2025-03-26 | -0.10 | 0.64 | 2.90 | -0.97 | 5.44 | 9.13 | 8.31 | 16.59 | 69.81 | -1.37 | 69.81 |
| 股票型 | 009117 | 东兴中证消费50C | 1.1540 | 2025-03-26 | -0.19 | -1.63 | 4.55 | -0.85 | 5.44 | 3.07 | -9.86 | -4.54 | 15.40 | -0.17 | 15.40 |
| 混合型 | 008918 | 长信先锐混合C | 1.0112 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.39 | 0.44 | 2.28 | 5.44 | 6.63 | 3.81 | 0.11 | 17.47 | 1.61 | 16.41 |
| 混合型 | 202004 | 南方绩优成长混合A | 0.8360 | 2025-03-25 | -0.30 | -1.62 | 0.04 | -1.43 | 5.44 | 5.85 | -0.99 | -1.45 | 12.55 | -0.83 | 524.18 |
| 混合型 | 202003 | 南方绩优成长混合A | 0.8360 | 2025-03-25 | -0.30 | -1.62 | 0.04 | -1.43 | 5.44 | 5.85 | -0.99 | -1.45 | 12.55 | -0.83 | 524.18 |
| 混合型 | 017670 | 大成卓远视野混合C | 1.0531 | 2025-03-25 | -0.34 | -2.46 | 0.35 | 3.14 | 5.43 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 5.31 | 2.86 | 5.31 |
| 混合型 | 012277 | 国泰佳益混合A | 0.9663 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.66 | -0.58 | 0.93 | 5.43 | 4.09 | -0.41 | -1.37 | -3.37 | 1.08 | -3.37 |
| 混合型 | 015137 | 国富均衡增长混合A | 0.9177 | 2025-03-25 | -0.53 | -2.33 | -2.40 | -2.04 | 5.43 | 0.75 | -3.07 | -8.23 | -8.23 | -1.35 | -8.23 |
| 股票型 | 013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 0.4682 | 2025-03-26 | 1.12 | -0.55 | -1.54 | -2.46 | 5.43 | -13.66 | -40.30 | -42.55 | -53.18 | 0.21 | -53.18 |
| 股票型 | 011126 | 富国互联科技股票C | 2.2424 | 2025-03-26 | 0.81 | -5.04 | -7.68 | -1.99 | 5.43 | 14.92 | -5.84 | -7.51 | -12.46 | 1.05 | -12.46 |
| 股票型 | 012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 0.8303 | 2025-03-26 | -0.01 | -3.25 | 4.74 | 1.31 | 5.43 | -13.84 | -31.11 | -19.35 | -38.84 | 2.54 | -38.84 |
| 股票型 | 012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 1.3331 | 2025-03-26 | -0.49 | -1.92 | -1.42 | -2.98 | 5.43 | 6.35 | -3.88 | -1.05 | -13.40 | -1.92 | -13.40 |
| 指数型 | 013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 0.4682 | 2025-03-26 | 1.12 | -0.55 | -1.54 | -2.46 | 5.43 | -13.66 | -40.30 | -42.55 | -53.18 | 0.21 | -53.18 |
| 指数型 | 012414 | 招商中证白酒指数(LOF)C | 0.8303 | 2025-03-26 | -0.01 | -3.25 | 4.74 | 1.31 | 5.43 | -13.84 | -31.11 | -19.35 | -38.84 | 2.54 | -38.84 |
| 混合型 | 003028 | 安信新优选混合A | 1.5314 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.06 | 0.98 | 0.43 | 5.43 | 6.55 | 11.06 | 15.51 | 45.49 | 0.04 | 84.16 |
| 指数型 | 012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 1.3331 | 2025-03-26 | -0.49 | -1.92 | -1.42 | -2.98 | 5.43 | 6.35 | -3.88 | -1.05 | -13.40 | -1.92 | -13.40 |
| 债券型 | 021241 | 永赢逸享债券A | 1.0619 | 2025-03-25 | 0.15 | 0.13 | 0.44 | 1.84 | 5.43 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 1.44 | 6.19 |
| 债券型 | 630103 | 华商收益增强债券B | 1.3820 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.22 | -0.14 | 0.44 | 5.42 | 2.07 | 9.08 | 12.54 | 23.17 | 0.44 | 106.22 |
| 债券型 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 1.1163 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.34 | 0.16 | 0.88 | 5.42 | 4.50 | 5.33 | 7.98 | 18.79 | 0.86 | 44.16 |
| 债券型 | 010165 | 太平丰和一年定开债券发起式 | 1.0006 | 2025-03-25 | 0.12 | -0.11 | 1.36 | 0.30 | 5.42 | 5.07 | 0.55 | 4.49 | 1.06 | 0.43 | 1.06 |
| 混合型 | 021995 | 南华丰睿量化选股混合A | 1.0542 | 2025-03-25 | -0.10 | -1.39 | 3.37 | 5.41 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.41 | 5.42 |
| 股票型 | 014364 | 银华沪港深增长股票C | 1.7710 | 2025-03-26 | 0.11 | -2.10 | 1.43 | 7.86 | 5.42 | 8.12 | -14.03 | -11.49 | -33.45 | 8.65 | -33.45 |
| 股票型 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 1.1335 | 2025-03-26 | 0.11 | -2.66 | 3.21 | 4.53 | 5.42 | 6.87 | -12.75 | -7.92 | 14.90 | 5.38 | 13.35 |
| 债券型 | 970104 | 华创证券创享一年持有债券B | 1.0686 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.08 | 0.65 | 1.04 | 5.41 | 5.84 | 6.19 | 6.56 | 6.86 | 1.07 | 6.86 |
| 指数型 | 016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增 | 0.8671 | 2025-03-26 | -0.44 | -2.57 | -0.80 | -0.71 | 5.40 | 7.73 | -9.66 | -13.29 | -13.29 | 0.60 | -13.29 |
| 股票型 | 016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增 | 0.8671 | 2025-03-26 | -0.44 | -2.57 | -0.80 | -0.71 | 5.40 | 7.73 | -9.66 | -13.29 | -13.29 | 0.60 | -13.29 |
| QDII型 | 486002 | 工银全球精选股票(QDII) | 4.0030 | 2025-03-24 | 0.81 | 1.03 | -0.79 | -0.20 | 5.40 | 9.34 | 51.86 | 40.01 | 90.89 | 1.39 | 300.30 |
| 混合型 | 023193 | 景顺长城产业趋势混合C | 0.6411 | 2025-03-25 | -0.87 | -1.76 | -0.67 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 |
| 混合型 | 016350 | 招商碳中和主题混合A | 0.5337 | 2025-03-25 | -1.53 | -6.47 | -5.46 | 0.28 | 5.39 | -5.92 | -35.53 | -46.63 | -46.63 | 4.57 | -46.63 |
| 指数型 | 022728 | 中银上证科创板50成份指数A | 1.0539 | 2025-03-26 | -0.23 | -3.29 | -6.63 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.38 | 5.39 |
| 混合型 | 010188 | 中欧添益一年混合A | 1.0994 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.71 | -0.68 | -0.06 | 5.39 | 4.83 | 4.23 | 6.62 | 9.94 | -0.12 | 9.94 |
| 混合型 | 007085 | 招商瑞庆混合C | 1.0052 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.01 | 0.75 | 0.70 | 5.39 | 5.65 | 0.24 | -0.99 | 15.02 | 0.66 | 23.97 |
| 股票型 | 022728 | 中银上证科创板50成份指数A | 1.0539 | 2025-03-26 | -0.23 | -3.29 | -6.63 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.39 | 5.38 | 5.39 |
| 股票型 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 1.0355 | 2025-03-26 | 0.29 | -1.63 | 4.31 | -0.29 | 5.38 | -6.37 | -19.75 | -15.17 | 3.55 | 0.32 | 3.55 |
| 指数型 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接A | 1.0355 | 2025-03-26 | 0.29 | -1.63 | 4.31 | -0.29 | 5.38 | -6.37 | -19.75 | -15.17 | 3.55 | 0.32 | 3.55 |
| 债券型 | 002826 | 中银永利半年定开债 | 1.2846 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.07 | -0.02 | 0.44 | 5.38 | 7.81 | 12.17 | 15.88 | 26.11 | 0.46 | 51.46 |
| 债券型 | 012331 | 广发集优9个月持有期债券C | 1.0517 | 2025-03-25 | 0.05 | -0.58 | -0.55 | 1.39 | 5.38 | 4.70 | -0.37 | 2.80 | 5.17 | 1.57 | 5.17 |
| 混合型 | 003029 | 安信新优选混合C | 1.5103 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.06 | 0.97 | 0.41 | 5.38 | 6.45 | 10.84 | 15.17 | 44.78 | 0.02 | 81.72 |
| 债券型 | 002933 | 圆信永丰强化收益C | 1.1405 | 2025-03-25 | 0.14 | -0.06 | 0.18 | 0.41 | 5.37 | 5.38 | 5.28 | 7.50 | 17.91 | 0.50 | 37.77 |
| 指数型 | 018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 1.8305 | 2025-03-26 | -0.16 | -1.83 | -1.14 | -3.23 | 5.36 | 6.07 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -1.81 | -0.51 |
| 指数型 | 022729 | 中银上证科创板50成份指数C | 1.0536 | 2025-03-26 | -0.23 | -3.30 | -6.64 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.35 | 5.36 |
| 债券型 | 002652 | 东方红汇利债券C | 1.1033 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.40 | 0.13 | 0.83 | 5.36 | 4.63 | 5.39 | 7.76 | 19.27 | 0.85 | 43.57 |
| 债券型 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 1.0691 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | -0.29 | 5.36 | 2.03 | 0.94 | -4.44 | 0.00 | 0.18 | 11.37 |
| 混合型 | 377020 | 摩根内需动力混合A | 0.6078 | 2025-03-25 | -1.17 | -3.55 | -4.07 | -2.83 | 5.36 | -3.02 | -22.62 | -38.79 | -8.96 | -1.90 | 65.79 |
| 股票型 | 018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 1.8305 | 2025-03-26 | -0.16 | -1.83 | -1.14 | -3.23 | 5.36 | 6.07 | -0.51 | -0.51 | -0.51 | -1.81 | -0.51 |
| 股票型 | 022729 | 中银上证科创板50成份指数C | 1.0536 | 2025-03-26 | -0.23 | -3.30 | -6.64 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.35 | 5.36 |
| 股票型 | 019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 1.1910 | 2025-03-26 | -0.53 | 0.73 | 7.88 | 11.29 | 5.36 | 7.20 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 12.74 | 19.10 |
| 混合型 | 011387 | 工银宁瑞6个月持有期混合A | 1.1016 | 2025-03-25 | -0.05 | -0.63 | 0.31 | 0.43 | 5.36 | 8.55 | 8.36 | 11.75 | 10.16 | 0.41 | 10.16 |
| 混合型 | 011734 | 国寿安保裕丰混合A | 0.9469 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.90 | 1.57 | 0.77 | 5.36 | 4.03 | -4.56 | -2.68 | -5.31 | 1.07 | -5.31 |
| 混合型 | 011975 | 广发均衡回报混合A | 0.7628 | 2025-03-25 | -1.54 | -5.58 | -5.78 | -1.04 | 5.36 | 0.24 | -11.29 | -16.30 | -23.72 | -0.40 | -23.72 |
| 混合型 | 009216 | 易方达瑞川混合C | 1.2967 | 2025-03-25 | 0.43 | 0.91 | 2.13 | -1.08 | 5.35 | 8.45 | 11.63 | 15.87 | 34.78 | -1.37 | 34.78 |
| 混合型 | 001940 | 农银现代农业加 | 1.2583 | 2025-03-25 | 0.17 | 0.11 | 2.89 | -0.75 | 5.35 | -13.26 | -25.67 | -31.87 | -8.27 | -0.92 | 25.83 |
| 混合型 | 021456 | 农银红利甄选混合C | 1.0535 | 2025-03-25 | 1.12 | 1.94 | 7.65 | 3.20 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 3.78 | 5.35 |
| 混合型 | 016714 | 长信均衡策略一年持有混合C | 0.9811 | 2025-03-25 | -1.30 | -3.43 | 3.46 | 1.09 | 5.35 | -0.62 | -2.38 | -1.89 | -1.89 | 1.21 | -1.89 |
| 混合型 | 013582 | 中海海颐混合C | 0.9780 | 2025-03-25 | 0.12 | -0.42 | -1.12 | -1.90 | 5.35 | -0.08 | -5.56 | -1.04 | -2.20 | -1.36 | -2.20 |
| 混合型 | 011514 | 中海海誉混合A | 0.9616 | 2025-03-25 | -0.39 | -0.90 | -1.00 | -0.20 | 5.35 | 3.21 | -1.31 | 0.03 | -3.84 | -0.19 | -3.84 |
| QDII型 | 019158 | 易方达全球配置混合(QDII)C(美元 | 0.1438 | 2025-03-24 | 0.49 | -0.55 | 0.42 | 4.89 | 5.35 | 8.12 | 3.23 | 3.23 | 3.23 | 6.05 | 3.23 |
| 混合型 | 022891 | 国联物联网主题C | 1.4751 | 2025-03-25 | -0.97 | -2.42 | 0.15 | 4.00 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 4.03 | 5.35 |
| 指数型 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.2317 | 2025-03-26 | -0.19 | -1.64 | 4.50 | -0.20 | 5.35 | 3.79 | -8.37 | -2.50 | 22.64 | 0.40 | 23.17 |
| 股票型 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.2317 | 2025-03-26 | -0.19 | -1.64 | 4.50 | -0.20 | 5.35 | 3.79 | -8.37 | -2.50 | 22.64 | 0.40 | 23.17 |
| 股票型 | 017099 | 摩根民生需求股票C | 1.7464 | 2025-03-26 | -0.02 | -3.45 | -3.93 | -1.72 | 5.34 | -3.68 | -22.95 | -24.20 | -24.20 | -0.42 | -24.20 |
| 股票型 | 022367 | 贝莱德沪深300指数增强C | 1.0534 | 2025-03-26 | -0.49 | -2.22 | -0.65 | 2.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 1.89 | 5.34 |
| 混合型 | 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合A | 1.6759 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.15 | 4.68 | 4.02 | 5.34 | 11.45 | 29.35 | 54.62 | 67.59 | 4.45 | 67.59 |
| 混合型 | 010868 | 华宝安盈混合 | 1.0570 | 2025-03-25 | -0.10 | -0.63 | -2.20 | -0.09 | 5.34 | 5.32 | 5.67 | 5.87 | 5.70 | 0.27 | 5.70 |
| 混合型 | 012367 | 摩根安荣回报混合C | 1.0511 | 2025-03-25 | -0.15 | -0.85 | -0.60 | 0.11 | 5.34 | 6.73 | 2.64 | 5.00 | 5.11 | 0.05 | 5.11 |
| 混合型 | 017225 | 国泰悦益六个月持有混合C | 0.9950 | 2025-03-25 | -0.04 | -0.64 | -0.43 | 0.68 | 5.34 | 3.93 | 0.18 | -0.50 | -0.50 | 0.76 | -0.50 |
| 混合型 | 008337 | 宝盈祥裕增强回报混合C | 0.8547 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.37 | 0.13 | 1.23 | 5.34 | 3.85 | -6.47 | -13.26 | -14.53 | 1.20 | -14.53 |
| 指数型 | 022367 | 贝莱德沪深300指数增强C | 1.0534 | 2025-03-26 | -0.49 | -2.22 | -0.65 | 2.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 5.34 | 1.89 | 5.34 |
| 债券型 | 160217 | 国泰信用互利债券A | 1.0717 | 2025-03-25 | 0.05 | -0.48 | -0.22 | 1.59 | 5.34 | 5.77 | 7.10 | 9.85 | 14.65 | 1.53 | 89.21 |
| 指数型 | 006724 | 工银深证红利ETF联接C | 1.0493 | 2025-03-26 | -0.20 | -1.78 | 3.00 | 0.13 | 5.33 | 4.74 | -4.02 | -0.96 | 9.37 | 1.26 | 12.99 |
| 股票型 | 011142 | 创金合信新材料新能源股票A | 0.8697 | 2025-03-26 | 0.58 | -6.18 | -10.62 | -7.03 | 5.33 | -0.75 | -19.52 | -27.13 | -13.03 | -4.28 | -13.03 |
| 股票型 | 021879 | 嘉实中证主要消费ETF发起联接I | 1.0260 | 2025-03-26 | 0.28 | -1.64 | 4.30 | -0.31 | 5.33 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.30 | 0.69 |
| 股票型 | 021188 | 摩根红利优选股票C | 1.1077 | 2025-03-26 | 0.04 | 0.72 | 2.75 | -1.35 | 5.33 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | -1.44 | 10.77 |
| 股票型 | 022670 | 招商中证A500指数增强发起式A | 1.0533 | 2025-03-26 | -0.05 | -1.32 | 0.70 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.51 | 5.33 |
| 股票型 | 006724 | 工银深证红利ETF联接C | 1.0493 | 2025-03-26 | -0.20 | -1.78 | 3.00 | 0.13 | 5.33 | 4.74 | -4.02 | -0.96 | 9.37 | 1.26 | 12.99 |
注：
1、默认按“日涨幅%”排序提供信息查看，如需定制查看方式请联系站上客服咨询。
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