本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起	0.9831	2025-03-26	-0.27	-1.68	-0.24	-1.16	6.70	10.00	-3.41	-1.69	-1.69	-0.18	-1.69
指数型	004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.4483	2025-03-26	-0.42	-2.27	0.95	-0.69	6.70	13.22	9.77	9.32	28.90	-0.21	44.83
债券型	008475	招商民安增益债券A	1.2096	2025-03-25	0.05	-0.99	0.32	1.24	6.70	6.85	7.54	11.67	21.82	1.39	20.96
混合型	004900	财通资管鑫锐混合A	1.5634	2025-03-25	0.17	1.28	2.14	1.37	6.70	4.85	-2.59	2.31	26.04	1.75	56.34
混合型	011053	鹏华弘裕一年持有期混合C	1.1233	2025-03-25	-0.37	-1.00	-0.31	1.83	6.70	5.40	3.49	9.89	12.33	2.12	12.33
混合型	011017	鹏扬景明一年混合	1.0627	2025-03-25	-0.02	-0.22	0.76	0.62	6.70	7.53	5.05	8.17	6.27	0.59	6.27
混合型	014211	国投瑞银竞争优势混合C	0.7082	2025-03-25	-0.94	-3.59	-4.72	-2.14	6.69	-0.30	-21.22	-28.85	-29.18	-1.05	-29.18
混合型	010423	国投瑞银价值成长一年持有混合A	0.6684	2025-03-25	-2.24	-5.66	-4.45	-2.29	6.69	0.41	-18.73	-27.17	-33.16	-1.21	-33.16
指数型	010366	鹏华中证医药卫生(LOF)C	0.5740	2025-03-26	-0.16	-2.65	-1.26	-1.51	6.69	-2.55	-21.37	-27.34	-42.60	-0.02	-42.60
指数型	007809	富国中证央企创新驱动ETF联接A	1.5990	2025-03-26	-0.38	-0.68	-1.05	-2.97	6.69	7.11	5.78	24.32	71.66	-2.19	59.90
股票型	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.1016	2025-03-26	0.16	-0.41	-0.85	-4.78	6.69	8.08	2.66	14.25	14.40	-4.13	-50.25
股票型	010366	鹏华中证医药卫生(LOF)C	0.5740	2025-03-26	-0.16	-2.65	-1.26	-1.51	6.69	-2.55	-21.37	-27.34	-42.60	-0.02	-42.60
股票型	007809	富国中证央企创新驱动ETF联接A	1.5990	2025-03-26	-0.38	-0.68	-1.05	-2.97	6.69	7.11	5.78	24.32	71.66	-2.19	59.90
指数型	160135	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.1016	2025-03-26	0.16	-0.41	-0.85	-4.78	6.69	8.08	2.66	14.25	14.40	-4.13	-50.25
混合型	004823	摩根安裕回报混合A	1.4839	2025-03-25	-0.17	-0.99	-0.69	0.35	6.69	8.38	3.41	7.31	23.40	0.26	48.39
指数型	011132	鹏扬沪深300质量成长低波动A	1.0352	2025-03-26	-0.17	-0.79	2.21	0.22	6.68	11.61	4.99	6.14	3.52	0.67	3.52
混合型	020817	湘财红利量化选股混合C	1.0103	2025-03-25	0.52	0.38	3.75	0.07	6.68	1.03	1.03	1.03	1.03	0.46	1.03
QDII型	015202	汇添富全球移动互联混合(QDII)人	3.6005	2025-03-24	1.89	0.88	-5.51	-7.04	6.68	8.12	63.44	54.07	68.96	-3.95	68.96
股票型	013152	长信消费精选量化股票C	1.0823	2025-03-26	-0.04	-2.67	2.98	-1.13	6.68	-10.28	-31.90	-23.16	-43.34	-0.18	-43.34
股票型	011132	鹏扬沪深300质量成长低波动A	1.0352	2025-03-26	-0.17	-0.79	2.21	0.22	6.68	11.61	4.99	6.14	3.52	0.67	3.52
股票型	007077	汇添富中证医药ETF联接C	0.8590	2025-03-26	-0.17	-2.68	-1.24	-1.46	6.67	-2.25	-21.47	-28.35	-25.03	-0.01	-14.10
股票型	015279	东财沪深300C	0.9874	2025-03-26	-0.31	-3.19	-2.15	-2.66	6.67	8.17	-2.81	-1.07	-1.26	-1.46	-1.26
股票型	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联	0.8618	2025-03-26	-0.35	-2.45	-0.79	-1.02	6.67	12.92	2.79	-2.15	-13.82	0.01	-13.82
股票型	022054	富国中证央企创新驱动ETF联接E	1.5989	2025-03-26	-0.37	-0.68	-1.05	-2.96	6.67	8.27	8.27	8.27	8.27	-2.18	8.27
股票型	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.2041	2025-03-26	-0.37	-1.67	2.83	-0.91	6.67	3.75	-6.02	-0.82	30.43	-0.52	30.43
股票型	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.3059	2025-03-26	-0.50	-0.16	2.19	-1.52	6.67	7.78	1.48	7.41	37.67	-1.00	30.59
混合型	019000	万家趋势领先混合C	1.1269	2025-03-25	0.51	-0.03	10.43	13.71	6.67	4.68	12.69	12.69	12.69	14.10	12.69
指数型	007077	汇添富中证医药ETF联接C	0.8590	2025-03-26	-0.17	-2.68	-1.24	-1.46	6.67	-2.25	-21.47	-28.35	-25.03	-0.01	-14.10
指数型	015279	东财沪深300C	0.9874	2025-03-26	-0.31	-3.19	-2.15	-2.66	6.67	8.17	-2.81	-1.07	-1.26	-1.46	-1.26
指数型	014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联	0.8618	2025-03-26	-0.35	-2.45	-0.79	-1.02	6.67	12.92	2.79	-2.15	-13.82	0.01	-13.82
指数型	022054	富国中证央企创新驱动ETF联接E	1.5989	2025-03-26	-0.37	-0.68	-1.05	-2.96	6.67	8.27	8.27	8.27	8.27	-2.18	8.27
指数型	009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.2041	2025-03-26	-0.37	-1.67	2.83	-0.91	6.67	3.75	-6.02	-0.82	30.43	-0.52	30.43
指数型	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.3059	2025-03-26	-0.50	-0.16	2.19	-1.52	6.67	7.78	1.48	7.41	37.67	-1.00	30.59
混合型	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.5150	2025-03-25	-1.42	-4.89	1.00	2.18	6.67	6.71	-11.21	-17.20	-48.50	2.30	-48.50
混合型	013847	华泰柏瑞匠心汇选混合A	0.7659	2025-03-25	-0.70	-3.38	-1.57	-2.11	6.66	-4.11	-22.53	-22.41	-23.41	-0.17	-23.41
股票型	008164	南方红利低波50ETF联接C	1.1332	2025-03-26	-0.31	0.36	2.15	-2.07	6.66	14.76	29.62	44.72	84.45	-2.17	74.73
指数型	008164	南方红利低波50ETF联接C	1.1332	2025-03-26	-0.31	0.36	2.15	-2.07	6.66	14.76	29.62	44.72	84.45	-2.17	74.73
指数型	012043	鹏华酒C	0.6367	2025-03-26	-0.09	-3.02	5.01	0.38	6.65	-10.95	-29.88	-16.55	-31.12	1.26	-31.12
指数型	008241	东财上证50ETF发起式联接C	1.1914	2025-03-26	-0.52	-2.35	0.43	-0.41	6.65	12.58	7.00	2.46	27.34	0.22	19.14
混合型	018603	永赢鑫欣混合C	1.1386	2025-03-25	0.08	-0.27	-0.39	0.64	6.65	10.12	22.68	22.68	22.68	0.30	22.68
混合型	012088	东方红锦和甄选18个月持有混合A	1.0637	2025-03-25	-0.05	-0.48	0.10	0.80	6.65	6.86	8.11	10.66	6.37	0.92	6.37
混合型	020268	宏利睿智成长混合C	1.0361	2025-03-25	0.05	-2.27	-1.44	0.75	6.65	3.61	3.61	3.61	3.61	1.09	3.61
混合型	004131	国联安鑫发混合A	1.6816	2025-03-25	0.04	0.02	0.39	0.56	6.65	7.99	6.78	9.79	39.67	0.53	71.99
混合型	014725	广发成长动力三年持有混合A	0.4891	2025-03-25	-0.22	-2.74	-0.24	-4.60	6.65	-10.27	-40.53	-51.09	-51.09	-1.39	-51.09
股票型	012043	鹏华酒C	0.6367	2025-03-26	-0.09	-3.02	5.01	0.38	6.65	-10.95	-29.88	-16.55	-31.12	1.26	-31.12
股票型	008241	东财上证50ETF发起式联接C	1.1914	2025-03-26	-0.52	-2.35	0.43	-0.41	6.65	12.58	7.00	2.46	27.34	0.22	19.14
股票型	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发	1.2792	2025-03-26	-0.35	-2.42	11.23	18.48	6.64	13.44	27.92	27.92	27.92	20.16	27.92
股票型	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发	1.0664	2025-03-26	-0.46	-1.33	7.24	9.39	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64	12.18	6.64
股票型	040190	华安上证50ETF联接A	1.3996	2025-03-26	-0.51	-2.39	0.30	-0.69	6.64	12.71	6.03	1.42	14.07	-0.07	39.96
指数型	020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发	1.2792	2025-03-26	-0.35	-2.42	11.23	18.48	6.64	13.44	27.92	27.92	27.92	20.16	27.92
指数型	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发	1.0664	2025-03-26	-0.46	-1.33	7.24	9.39	6.64	6.64	6.64	6.64	6.64	12.18	6.64
指数型	040190	华安上证50ETF联接A	1.3996	2025-03-26	-0.51	-2.39	0.30	-0.69	6.64	12.71	6.03	1.42	14.07	-0.07	39.96
混合型	009244	国寿安保稳丰6个月持有混合A	1.1610	2025-03-25	0.01	-0.32	-0.31	-0.37	6.64	10.15	8.52	8.98	16.10	-0.33	16.10
混合型	011981	国富匠心精选混合C	0.8766	2025-03-25	-1.69	-4.43	-3.52	-0.53	6.64	3.08	-3.28	-9.90	-12.34	0.15	-12.34
混合型	017934	国泰君安高端装备混合发起C	0.8442	2025-03-25	-0.74	-1.65	0.80	2.83	6.64	3.05	-14.49	-15.58	-15.58	2.14	-15.58
混合型	009297	南方誉慧一年混合C	1.1401	2025-03-25	-0.01	-0.38	1.26	1.25	6.63	7.47	2.90	6.83	14.01	1.34	14.01
混合型	020848	尚正正泰平衡配置混合发起A	1.0663	2025-03-25	-0.07	-1.53	1.36	5.31	6.63	6.63	6.63	6.63	6.63	5.75	6.63
混合型	013767	平安价值回报混合A	0.9375	2025-03-25	0.03	-0.26	3.59	0.41	6.63	4.83	-0.05	-6.25	-6.25	-0.21	-6.25
指数型	180003	银华-道琼斯88指数	1.0903	2025-03-26	-0.40	-2.13	-0.69	0.71	6.63	4.39	-8.17	-15.10	19.78	1.74	495.75
指数型	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3054	2025-03-26	-0.49	-0.15	2.19	-1.53	6.63	11.17	11.17	11.17	11.17	-1.02	11.17
股票型	180003	银华-道琼斯88指数	1.0903	2025-03-26	-0.40	-2.13	-0.69	0.71	6.63	4.39	-8.17	-15.10	19.78	1.74	495.75
股票型	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3054	2025-03-26	-0.49	-0.15	2.19	-1.53	6.63	11.17	11.17	11.17	11.17	-1.02	11.17
混合型	900078	中信证券稳健回报混合C	0.5595	2025-03-25	-3.50	-8.22	-9.39	2.55	6.63	2.14	-19.61	-35.73	-52.89	4.48	-52.89
QDII型	019036	易方达全球医药行业混合发起式(QD	0.1127	2025-03-24	1.08	1.35	5.72	12.36	6.62	8.78	-9.04	-9.04	-9.04	13.61	-9.04
债券型	014001	中欧丰利债券C	1.0708	2025-03-25	-0.20	-0.80	0.40	2.09	6.62	8.11	8.60	10.59	7.08	1.94	7.08
混合型	016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.0848	2025-03-25	-0.03	-0.23	1.91	2.82	6.62	5.78	8.48	8.48	8.48	2.96	8.48
股票型	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0996	2025-03-26	-0.05	0.69	2.39	-1.56	6.62	15.67	15.67	15.67	15.67	-1.80	15.67
指数型	021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0996	2025-03-26	-0.05	0.69	2.39	-1.56	6.62	15.67	15.67	15.67	15.67	-1.80	15.67
股票型	001113	南方大数据100A	0.7350	2025-03-26	-0.20	-2.23	-2.39	0.30	6.61	8.89	-11.11	-24.51	5.98	2.27	-26.50
指数型	001113	南方大数据100A	0.7350	2025-03-26	-0.20	-2.23	-2.39	0.30	6.61	8.89	-11.11	-24.51	5.98	2.27	-26.50
债券型	018393	富国稳健添利债券A	1.0800	2025-03-25	-0.31	-0.86	0.21	2.66	6.61	6.88	8.00	8.00	8.00	3.20	8.00
债券型	018403	富国稳健添利债券E	1.0793	2025-03-25	-0.31	-0.86	0.21	2.65	6.61	6.87	7.93	7.93	7.93	3.20	7.93
混合型	009400	华安添瑞6个月混合A	1.1925	2025-03-25	-0.17	-0.79	1.30	1.13	6.61	8.31	10.92	13.18	22.73	1.55	22.73
混合型	021865	中欧中证800研究智选混合发起C	1.0661	2025-03-25	-0.30	-2.13	-0.22	5.31	6.61	6.61	6.61	6.61	6.61	6.19	6.61
混合型	003126	长信易进混合A	1.2876	2025-03-25	0.07	-0.26	-0.34	-1.64	6.60	7.12	9.36	9.59	15.12	-1.75	28.76
混合型	018891	大成锐见未来混合C	0.9049	2025-03-25	-0.09	-0.25	3.44	0.79	6.60	-8.26	-9.51	-9.51	-9.51	1.05	-9.51
股票型	009863	富国创新趋势股票	0.4733	2025-03-26	0.02	-6.11	-7.05	2.53	6.60	-2.47	-22.78	-43.97	-52.67	3.43	-52.67
混合型	015208	信澳健康中国混合C	1.8730	2025-03-25	0.32	-2.04	3.08	-1.21	6.60	-5.64	-27.68	-10.89	-12.23	0.43	-12.23
混合型	004901	财通资管鑫锐混合C	1.5378	2025-03-25	0.18	1.28	2.13	1.32	6.60	4.65	-2.98	1.70	24.79	1.71	53.78
债券型	005751	平安双债添益债券C	1.3802	2025-03-25	0.15	-0.39	-0.22	1.43	6.60	5.38	5.49	8.01	22.27	1.30	39.29
指数型	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起	0.8429	2025-03-26	-0.35	-2.44	-0.88	-1.17	6.59	12.66	2.37	-2.09	-15.71	-0.13	-15.71
指数型	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起	1.2132	2025-03-26	-0.39	0.36	1.98	-1.52	6.59	13.62	21.32	21.32	21.32	-1.14	21.32
指数型	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.4679	2025-03-26	-0.39	-0.76	-1.15	-3.17	6.59	7.18	5.17	22.69	58.64	-2.46	46.79
债券型	000081	天治可转债增强债券C	1.4459	2025-03-25	0.19	0.21	0.97	-0.42	6.59	6.87	2.18	-0.63	8.15	0.41	44.59
股票型	014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起	0.8429	2025-03-26	-0.35	-2.44	-0.88	-1.17	6.59	12.66	2.37	-2.09	-15.71	-0.13	-15.71
股票型	020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起	1.2132	2025-03-26	-0.39	0.36	1.98	-1.52	6.59	13.62	21.32	21.32	21.32	-1.14	21.32
股票型	007792	嘉实央企创新驱动ETF联接A	1.4679	2025-03-26	-0.39	-0.76	-1.15	-3.17	6.59	7.18	5.17	22.69	58.64	-2.46	46.79
混合型	003127	长信易进混合C	1.2755	2025-03-25	0.07	-0.26	-0.34	-1.64	6.59	7.11	9.33	9.54	15.03	-1.75	27.55
混合型	010726	鹏华安享一年持有期混合C	1.0821	2025-03-25	-0.20	-0.52	-0.11	1.55	6.59	5.33	4.84	5.27	8.21	1.77	8.21
混合型	013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.0778	2025-03-25	0.09	-0.12	0.64	1.82	6.59	6.53	6.78	8.99	7.78	1.40	7.78
混合型	014308	嘉实多元动力混合C	0.5357	2025-03-25	-0.78	-3.86	-2.17	-0.17	6.59	-8.94	-37.91	-36.69	-46.43	2.21	-46.43
混合型	009886	新华景气行业混合C	0.8087	2025-03-25	-1.21	-6.18	-8.79	-5.08	6.58	-10.60	-18.84	-21.47	-19.13	-4.74	-19.13
股票型	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9454	2025-03-26	0.15	-0.42	-0.87	-4.98	6.58	7.92	2.21	14.46	23.54	-4.28	-59.08
指数型	160639	鹏华中证高铁产业指数(LOF)A	0.9454	2025-03-26	0.15	-0.42	-0.87	-4.98	6.58	7.92	2.21	14.46	23.54	-4.28	-59.08
混合型	001112	东方红中国优势混合	1.4910	2025-03-25	0.00	-0.80	1.77	0.74	6.58	2.19	-17.53	-26.84	-14.31	1.91	49.10
混合型	010554	华安新兴消费混合A	0.5046	2025-03-25	-2.49	-7.11	-4.56	-1.96	6.57	-0.83	-25.88	-23.37	-49.54	-0.84	-49.54
债券型	008346	南华瑞泽债券C	0.9967	2025-03-25	0.40	-1.46	-0.09	2.47	6.56	4.26	1.76	-0.95	9.12	2.94	9.45
混合型	002708	大摩健康产业混合A	1.6900	2025-03-25	0.18	-2.82	0.36	-3.10	6.56	-7.09	-27.28	-40.35	-9.04	-1.05	69.00
指数型	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	0.9747	2025-03-26	-0.14	-2.60	-1.49	-1.97	6.56	-2.44	-2.53	-2.53	-2.53	-0.73	-2.53
指数型	007797	博时央创ETF联接C	1.5030	2025-03-26	-0.38	-0.77	-1.12	-3.16	6.56	7.20	5.30	22.59	59.01	-2.48	50.30
混合型	022223	泉果消费机遇混合发起式	1.0655	2025-03-25	-0.50	-2.60	0.13	6.87	6.56	6.56	6.56	6.56	6.56	7.19	6.56
股票型	020093	泰康医疗健康ETF发起式联接A	0.9747	2025-03-26	-0.14	-2.60	-1.49	-1.97	6.56	-2.44	-2.53	-2.53	-2.53	-0.73	-2.53
股票型	007797	博时央创ETF联接C	1.5030	2025-03-26	-0.38	-0.77	-1.12	-3.16	6.56	7.20	5.30	22.59	59.01	-2.48	50.30
股票型	014341	摩根时代睿选股票A	0.9901	2025-03-26	0.89	-3.94	-1.75	3.90	6.55	-2.65	-0.99	-0.99	-0.99	4.44	-0.99
债券型	002501	银华远景债券A	1.1880	2025-03-25	0.08	-0.25	0.51	1.89	6.55	8.10	4.49	6.47	17.31	1.97	40.07
指数型	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.4542	2025-03-26	-0.38	-0.76	-1.16	-3.19	6.54	3.49	3.49	3.49	3.49	-2.48	3.49
指数型	014980	华安上证50ETF联接C	1.3981	2025-03-26	-0.51	-2.39	0.29	-0.74	6.54	12.49	5.63	1.39	-5.60	-0.11	-5.60
债券型	017820	鹏华丰利债券(LOF)C	1.0678	2025-03-25	0.21	-0.44	-0.14	1.49	6.54	7.63	9.46	9.57	9.57	1.38	9.57
股票型	021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.4542	2025-03-26	-0.38	-0.76	-1.16	-3.19	6.54	3.49	3.49	3.49	3.49	-2.48	3.49
股票型	014980	华安上证50ETF联接C	1.3981	2025-03-26	-0.51	-2.39	0.29	-0.74	6.54	12.49	5.63	1.39	-5.60	-0.11	-5.60
混合型	000477	广发主题领先混合A	1.8848	2025-03-25	0.20	-0.47	3.89	2.63	6.54	6.07	-5.76	-9.08	23.11	2.97	88.48
混合型	003331	博时乐臻定开混合	1.4274	2025-03-21	0.00	-0.36	0.32	1.14	6.54	6.06	8.15	8.46	20.74	1.11	49.38
混合型	009428	鹏扬景沣六个月持有期混合A	1.1538	2025-03-25	-0.03	-0.24	0.75	0.52	6.54	7.73	4.45	7.32	15.38	0.52	15.38
混合型	011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0643	2025-03-25	0.08	0.05	0.87	1.28	6.54	6.30	4.99	4.18	6.43	1.11	6.43
混合型	001742	广发百发大数据精选混合E	1.0100	2025-03-25	-0.20	-1.46	-0.69	-1.66	6.54	0.50	-15.41	-19.90	4.34	-1.27	1.00
混合型	001741	广发百发大数据精选混合A	1.0100	2025-03-25	-0.20	-1.46	-0.69	-1.66	6.54	0.50	-15.48	-19.97	4.23	-1.27	1.00
混合型	010820	安信稳健回报6个月混合C	1.1194	2025-03-25	0.02	-0.08	0.60	0.96	6.53	7.07	5.55	9.99	11.94	0.96	11.94
混合型	011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.0604	2025-03-25	-0.02	-0.25	0.78	0.56	6.53	7.30	4.90	7.40	6.04	0.54	6.04
混合型	021593	上银数字经济混合发起式A	1.0535	2025-03-25	-1.08	-3.78	-6.21	-1.48	6.53	5.35	5.35	5.35	5.35	-0.28	5.35
混合型	014214	光大核心资产混合A	0.8991	2025-03-25	-0.85	-1.99	0.81	5.42	6.53	4.79	-6.43	-10.09	-10.09	6.30	-10.09
股票型	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.0496	2025-03-26	-0.31	-2.09	-0.89	-1.88	6.53	8.87	-2.58	-3.76	28.49	-0.58	88.63
股票型	161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A	1.9171	2025-03-26	-0.38	2.40	7.04	2.20	6.53	2.96	11.16	10.67	166.00	0.34	44.99
指数型	165515	中信保诚沪深300指数(LOF)A	1.0496	2025-03-26	-0.31	-2.09	-0.89	-1.88	6.53	8.87	-2.58	-3.76	28.49	-0.58	88.63
指数型	161724	招商中证煤炭等权指数(LOF)A	1.9171	2025-03-26	-0.38	2.40	7.04	2.20	6.53	2.96	11.16	10.67	166.00	0.34	44.99
混合型	000196	工银成长收益混合B	1.4850	2025-03-25	0.27	-0.27	1.43	-0.47	6.53	7.61	3.70	6.15	29.02	0.13	98.14
混合型	001136	易方达裕如灵活配置混合A	1.3582	2025-03-25	0.16	-0.13	0.58	0.01	6.53	7.45	7.97	10.59	26.91	0.01	68.14
股票型	008551	东财医药A	0.8268	2025-03-26	-0.17	-2.68	-1.21	-1.28	6.52	-2.47	-20.73	-26.17	-17.32	0.18	-17.32
股票型	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联	0.8534	2025-03-26	-0.35	-2.45	-0.81	-1.10	6.52	12.59	2.18	-3.03	-14.66	-0.06	-14.66
股票型	399001	中海上证50指数增强	1.2410	2025-03-26	-0.64	-2.59	0.24	0.16	6.52	10.70	7.23	0.81	15.27	0.73	55.44
混合型	310328	申万菱信新动力混合A	0.4754	2025-03-25	-0.06	-1.55	-2.12	-3.43	6.52	1.54	-12.96	-28.17	24.46	-2.70	461.58
混合型	008547	博道安远6个月持有期混合	1.2411	2025-03-25	-0.10	-0.38	-0.06	0.92	6.52	6.38	1.88	4.71	27.23	1.21	24.11
混合型	017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混	1.0657	2025-03-25	-0.56	-1.91	-2.28	1.98	6.52	7.39	6.57	6.57	6.57	1.50	6.57
混合型	673030	西部利得多策略优选混合C	1.0473	2025-03-25	0.34	0.64	0.76	0.32	6.52	7.31	4.52	1.29	40.54	0.00	74.94
指数型	008551	东财医药A	0.8268	2025-03-26	-0.17	-2.68	-1.21	-1.28	6.52	-2.47	-20.73	-26.17	-17.32	0.18	-17.32
指数型	014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联	0.8534	2025-03-26	-0.35	-2.45	-0.81	-1.10	6.52	12.59	2.18	-3.03	-14.66	-0.06	-14.66
指数型	399001	中海上证50指数增强	1.2410	2025-03-26	-0.64	-2.59	0.24	0.16	6.52	10.70	7.23	0.81	15.27	0.73	55.44
指数型	012709	东方红中证红利低波动指数C	1.2911	2025-03-26	-0.19	0.48	2.31	-1.99	6.51	16.21	30.18	41.74	37.93	-2.68	37.93
指数型	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发	1.0651	2025-03-26	-0.46	-1.34	7.23	9.33	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	12.12	6.51
债券型	015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.1016	2025-03-25	-0.22	-0.90	-0.85	0.59	6.51	6.64	8.88	10.16	10.16	0.59	10.16
混合型	023263	景顺长城内需增长混合C	7.9230	2025-03-25	-0.04	-3.08	3.79	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51
混合型	008715	景顺长城价值驱动一年持有混合	1.4795	2025-03-25	-0.07	-0.34	5.42	4.39	6.51	12.20	29.28	49.81	47.95	4.75	47.95
股票型	012709	东方红中证红利低波动指数C	1.2911	2025-03-26	-0.19	0.48	2.31	-1.99	6.51	16.21	30.18	41.74	37.93	-2.68	37.93
股票型	022084	华安中证有色金属矿业主题指数发	1.0651	2025-03-26	-0.46	-1.34	7.23	9.33	6.51	6.51	6.51	6.51	6.51	12.12	6.51
混合型	019950	中银价值发现混合发起C	1.0644	2025-03-25	-0.46	-1.93	3.41	5.79	6.51	6.44	6.44	6.44	6.44	6.06	6.44
混合型	012579	富国红利混合C	0.9954	2025-03-25	-0.57	-1.12	3.01	-1.00	6.51	6.96	1.66	2.19	-0.46	-0.65	-0.46
混合型	016834	东方红共赢甄选一年持有混合A	1.0498	2025-03-25	0.05	-0.59	-0.24	1.33	6.50	5.95	5.04	4.98	4.98	1.46	4.98
债券型	021992	新华双利债券E	1.0862	2025-03-25	-0.15	-1.95	-1.94	3.51	6.50	8.62	8.62	8.62	8.62	4.96	8.62
指数型	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发	1.2749	2025-03-26	-0.34	-2.42	11.21	18.40	6.49	13.11	27.49	27.49	27.49	20.08	27.49
指数型	007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.4524	2025-03-26	-0.38	-0.76	-1.16	-3.21	6.49	6.96	4.74	21.96	57.03	-2.50	45.24
指数型	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.2709	2025-03-26	-0.42	-2.28	0.92	-0.79	6.49	12.77	8.89	8.01	26.36	-0.31	24.65

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