本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	007884	易方达恒盛3个月定开混合	1.1786	2025-03-25	0.08	0.09	-0.13	0.73	6.49	8.29	14.02	18.99	36.62	0.34	39.87
混合型	000507	宏利宏达混合A	1.1480	2025-03-25	0.17	-0.86	0.17	2.14	6.49	5.71	2.94	0.06	14.54	1.95	72.85
混合型	010390	易方达科益混合C	0.8486	2025-03-25	-1.37	-5.22	-0.61	4.38	6.49	0.02	-17.01	-10.95	-15.14	5.27	-15.14
混合型	011900	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	0.5330	2025-03-25	-4.77	-10.77	-13.52	-6.52	6.49	-8.48	-22.65	-31.46	-46.70	-4.60	-46.70
QDII型	006310	汇添富全球消费混合(QDII)美元现	2.0903	2025-03-24	1.53	-0.03	-2.74	-2.03	6.49	3.37	12.76	13.54	44.82	0.44	109.03
QDII型	000990	嘉实全球互联网股票美元现钞	1.9860	2025-03-24	0.25	-4.47	-2.84	3.71	6.49	1.90	17.79	0.35	47.55	5.58	98.60
QDII型	000989	嘉实全球互联网股票美元现汇	1.9860	2025-03-24	0.25	-4.47	-2.84	3.71	6.49	1.90	17.79	0.35	47.55	5.58	98.60
混合型	160512	博时卓越品牌混合(LOF)A	1.9700	2025-03-25	-1.05	-1.99	0.41	-2.14	6.49	-9.05	-18.02	-23.94	0.05	-1.10	115.02
混合型	018040	财通资管鑫锐混合E	1.5507	2025-03-25	0.17	1.27	2.11	1.27	6.49	4.43	-3.37	-3.30	-3.30	1.66	-3.30
股票型	020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发	1.2749	2025-03-26	-0.34	-2.42	11.21	18.40	6.49	13.11	27.49	27.49	27.49	20.08	27.49
股票型	007793	嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.4524	2025-03-26	-0.38	-0.76	-1.16	-3.21	6.49	6.96	4.74	21.96	57.03	-2.50	45.24
股票型	005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.2709	2025-03-26	-0.42	-2.28	0.92	-0.79	6.49	12.77	8.89	8.01	26.36	-0.31	24.65
股票型	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起	0.9742	2025-03-26	-0.28	-1.69	-0.28	-1.25	6.48	9.57	-4.18	-2.58	-2.58	-0.28	-2.58
股票型	013596	招商中证煤炭等权指数(LOF)C	1.9104	2025-03-26	-0.38	2.40	7.04	2.18	6.48	2.86	10.94	10.34	-3.38	0.32	-3.38
指数型	016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起	0.9742	2025-03-26	-0.28	-1.69	-0.28	-1.25	6.48	9.57	-4.18	-2.58	-2.58	-0.28	-2.58
指数型	013596	招商中证煤炭等权指数(LOF)C	1.9104	2025-03-26	-0.38	2.40	7.04	2.18	6.48	2.86	10.94	10.34	-3.38	0.32	-3.38
混合型	009245	国寿安保稳丰6个月持有混合C	1.1449	2025-03-25	0.01	-0.32	-0.33	-0.44	6.48	9.82	7.87	8.01	14.49	-0.40	14.49
混合型	010424	国投瑞银价值成长一年持有混合C	0.6570	2025-03-25	-2.23	-5.66	-4.46	-2.39	6.48	0.00	-19.38	-28.03	-34.30	-1.31	-34.30
混合型	750001	安信灵活配置混合A	2.1416	2025-03-25	0.02	-2.33	-2.76	-0.50	6.48	2.64	-5.95	-15.65	48.72	0.76	245.23
指数型	501305	汇添富港股红利ETF联接A	1.0956	2025-03-26	-0.26	-2.29	0.96	1.99	6.47	24.73	26.66	29.55	37.00	1.17	9.56
指数型	007810	富国中证央企创新驱动ETF联接C	1.5655	2025-03-26	-0.38	-0.69	-1.07	-3.06	6.47	6.69	4.93	22.84	68.26	-2.28	56.55
股票型	501305	汇添富港股红利ETF联接A	1.0956	2025-03-26	-0.26	-2.29	0.96	1.99	6.47	24.73	26.66	29.55	37.00	1.17	9.56
股票型	007810	富国中证央企创新驱动ETF联接C	1.5655	2025-03-26	-0.38	-0.69	-1.07	-3.06	6.47	6.69	4.93	22.84	68.26	-2.28	56.55
混合型	169102	东方红睿阳三年持有混合	1.2679	2025-03-25	-1.46	-4.94	-2.46	2.29	6.47	0.70	-19.21	-26.87	6.64	3.26	136.71
混合型	020849	尚正正泰平衡配置混合发起C	1.0647	2025-03-25	-0.08	-1.54	1.32	5.22	6.47	6.47	6.47	6.47	6.47	5.66	6.47
混合型	017507	东兴连众一年持有期混合A	1.0396	2025-03-25	-0.01	-0.67	0.43	2.50	6.47	4.08	3.96	3.96	3.96	2.90	3.96
混合型	014151	国富鑫享价值混合A	0.9392	2025-03-25	-1.45	-4.03	-3.60	-1.08	6.47	3.42	0.26	-6.08	-6.08	-0.39	-6.08
混合型	003842	中邮景泰灵活配置混合A	1.1221	2025-03-25	-0.05	-1.88	-0.87	3.07	6.46	3.04	2.98	3.92	27.04	3.21	44.35
混合型	013998	中欧瑾添混合A	0.8814	2025-03-25	-0.01	-0.62	-0.33	0.36	6.46	2.18	-10.47	-9.64	-11.86	0.34	-11.86
指数型	011133	鹏扬沪深300质量成长低波动C	1.0195	2025-03-26	-0.17	-0.79	2.19	0.13	6.46	11.17	4.16	4.88	1.95	0.57	1.95
混合型	519070	汇添富价值精选混合	2.5560	2025-03-25	-0.31	-1.62	-1.31	1.75	6.46	7.39	-3.18	-16.11	3.25	2.57	515.81
混合型	519069	汇添富价值精选混合	2.5560	2025-03-25	-0.31	-1.62	-1.31	1.75	6.46	7.39	-3.18	-16.11	3.25	2.57	515.81
股票型	011133	鹏扬沪深300质量成长低波动C	1.0195	2025-03-26	-0.17	-0.79	2.19	0.13	6.46	11.17	4.16	4.88	1.95	0.57	1.95
股票型	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.2787	2025-03-26	-0.49	-0.16	2.17	-1.61	6.45	7.35	0.66	6.12	34.93	-1.09	27.87
指数型	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.2787	2025-03-26	-0.49	-0.16	2.17	-1.61	6.45	7.35	0.66	6.12	34.93	-1.09	27.87
混合型	519909	华安安顺灵活配置混合A	3.1370	2025-03-25	-0.60	-3.83	-3.95	-2.52	6.45	3.53	-12.47	-14.05	61.37	-0.32	213.70
混合型	004132	国联安鑫发混合C	1.6567	2025-03-25	0.03	0.01	0.36	0.46	6.45	7.57	5.93	8.49	36.92	0.43	69.12
股票型	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.1296	2025-03-26	0.16	-0.42	-0.89	-5.05	6.44	7.58	1.58	12.96	12.96	-4.34	12.96
股票型	001149	汇丰晋信恒生龙头指数C	1.8542	2025-03-26	-0.09	-1.74	0.61	-0.71	6.44	12.96	9.49	10.99	30.08	-0.30	71.85
股票型	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起	0.8348	2025-03-26	-0.35	-2.44	-0.90	-1.24	6.44	12.33	1.77	-2.96	-16.52	-0.19	-16.52
指数型	015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.1296	2025-03-26	0.16	-0.42	-0.89	-5.05	6.44	7.58	1.58	12.96	12.96	-4.34	12.96
混合型	008878	国联安新蓝筹红利一年定开混合	0.6895	2024-12-19	-0.45	-1.85	0.19	18.76	6.44	12.04	-13.05	-37.61	-24.60	8.94	-24.60
指数型	001149	汇丰晋信恒生龙头指数C	1.8542	2025-03-26	-0.09	-1.74	0.61	-0.71	6.44	12.96	9.49	10.99	30.08	-0.30	71.85
指数型	014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起	0.8348	2025-03-26	-0.35	-2.44	-0.90	-1.24	6.44	12.33	1.77	-2.96	-16.52	-0.19	-16.52
股票型	005328	前海开源价值策略股票	0.6673	2025-03-26	-0.52	1.14	3.55	-4.75	6.43	-0.89	-28.62	-45.29	-33.06	-5.01	-33.27
混合型	004824	摩根安裕回报混合C	1.4316	2025-03-25	-0.17	-1.01	-0.73	0.23	6.43	7.83	2.37	5.71	20.35	0.14	43.16
混合型	010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1061	2025-03-25	-0.05	-0.33	0.31	1.83	6.43	4.64	2.82	4.20	10.61	2.04	10.61
混合型	001403	招商国企改革主题混合基金	1.0920	2025-03-25	1.11	1.87	4.20	-2.24	6.43	5.71	-8.70	-24.74	7.06	-2.15	9.20
混合型	012089	东方红锦和甄选18个月持有混合C	1.0474	2025-03-25	-0.05	-0.48	0.08	0.69	6.43	6.43	7.25	9.34	4.74	0.83	4.74
混合型	010880	南方宝升混合C	0.9354	2025-03-25	-0.16	-0.38	0.80	1.35	6.43	6.48	3.23	0.42	-6.46	1.17	-6.46
混合型	013999	中欧瑾添混合C	0.8852	2025-03-25	-0.02	-0.63	-0.35	0.36	6.43	2.56	-10.22	-9.22	-11.48	0.35	-11.48
混合型	012435	万家招瑞回报一年持有混合A	1.0260	2025-03-25	0.07	-0.47	-0.48	1.28	6.42	6.32	5.81	4.73	2.60	1.37	2.60
混合型	011471	鹏华致远成长混合A	0.5948	2025-03-25	-1.23	-2.15	5.16	3.75	6.42	2.32	-29.69	-30.60	-40.52	3.99	-40.52
混合型	070021	嘉实主题新动力混合	1.9560	2025-03-25	-0.31	-2.73	-2.69	-1.16	6.42	-9.82	-39.10	-41.98	-11.41	0.98	95.60
混合型	020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.8750	2025-03-25	-1.06	-4.63	-5.73	-7.27	6.41	-5.97	-15.84	-20.89	12.68	-5.78	117.17
混合型	017417	易方达裕如灵活配置混合C	1.3472	2025-03-25	0.16	-0.14	0.55	-0.13	6.41	7.09	7.09	7.95	7.95	-0.06	7.95
混合型	011818	鹏扬景阳一年持有混合A	1.0777	2025-03-25	-0.02	-0.27	0.73	0.53	6.41	7.51	4.89	7.98	7.77	0.56	7.77
混合型	016642	华商稳健泓利一年持有期混合C	1.0768	2025-03-25	-0.03	-0.23	1.88	2.73	6.41	5.36	7.68	7.68	7.68	2.88	7.68
混合型	011741	博时成长精选混合C	0.8530	2025-03-25	-0.34	-0.89	6.13	5.09	6.41	9.75	12.31	4.68	-14.70	5.27	-14.70
债券型	018394	富国稳健添利债券C	1.0722	2025-03-25	-0.32	-0.87	0.19	2.56	6.41	6.45	7.22	7.22	7.22	3.12	7.22
混合型	000508	宏利宏达混合B	1.1310	2025-03-25	0.18	-0.88	0.18	2.08	6.40	5.41	2.32	-0.81	12.82	1.80	65.33
股票型	003191	创金合信消费主题股票C	1.8911	2025-03-26	0.12	-2.46	4.26	4.56	6.40	-2.97	-22.68	-16.76	20.92	5.36	78.55
股票型	004344	南方大数据100C	0.7124	2025-03-26	-0.21	-2.24	-2.42	0.20	6.39	8.47	-11.82	-25.41	3.91	2.18	-21.39
混合型	008306	方正富邦天璇混合A	1.3042	2024-10-17	-1.35	-3.61	16.14	5.98	6.39	1.44	1.87	-20.54	30.42	5.65	30.42
混合型	010688	招商瑞德一年持有期混合A	1.0896	2025-03-25	0.07	0.06	0.90	1.23	6.39	6.13	4.88	5.51	8.96	1.05	8.96
混合型	008681	鹏华价值成长混合	0.9970	2025-03-25	-0.41	-1.30	3.15	0.28	6.39	0.62	-7.92	-9.11	3.64	0.74	-0.30
指数型	004344	南方大数据100C	0.7124	2025-03-26	-0.21	-2.24	-2.42	0.20	6.39	8.47	-11.82	-25.41	3.91	2.18	-21.39
债券型	395011	中海增强收益债券A	1.1820	2025-03-25	0.17	0.00	0.34	0.60	6.39	4.69	4.97	7.59	20.07	0.60	72.94
债券型	008476	招商民安增益债券C	1.1734	2025-03-25	0.04	-1.00	0.26	1.09	6.39	6.21	6.26	9.67	18.20	1.25	17.34
混合型	690007	民生加银景气行业混合A	3.2320	2025-03-25	0.40	0.50	2.90	0.72	6.39	4.83	-10.15	-22.10	3.99	1.35	223.20
混合型	014096	交银经济新动力混合C	2.8637	2025-03-25	0.29	0.40	3.41	0.95	6.39	10.38	0.09	-3.64	-20.34	0.87	-20.34
混合型	021902	广发主题领先混合C	1.8814	2025-03-25	0.20	-0.48	3.86	2.56	6.39	4.16	4.16	4.16	4.16	2.91	4.16
混合型	014726	广发成长动力三年持有混合C	0.4826	2025-03-25	-0.23	-2.76	-0.27	-4.74	6.39	-10.73	-41.12	-51.74	-51.74	-1.51	-51.74
指数型	008552	东财医药C	0.8166	2025-03-26	-0.17	-2.69	-1.23	-1.34	6.38	-2.70	-21.12	-26.72	-18.34	0.12	-18.34
股票型	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2.2268	2025-03-26	0.28	-1.64	4.31	-0.27	6.38	-5.37	-19.89	-16.26	13.31	0.34	122.68
股票型	008552	东财医药C	0.8166	2025-03-26	-0.17	-2.69	-1.23	-1.34	6.38	-2.70	-21.12	-26.72	-18.34	0.12	-18.34
指数型	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2.2268	2025-03-26	0.28	-1.64	4.31	-0.27	6.38	-5.37	-19.89	-16.26	13.31	0.34	122.68
混合型	501001	财通多策略精选混合(LOF)	1.1840	2025-03-25	0.51	-0.59	1.11	2.87	6.38	1.37	-34.40	-42.80	-11.31	2.25	18.40
混合型	016832	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	1.0550	2025-03-25	-0.06	-0.38	-0.70	0.64	6.38	6.14	5.78	5.50	5.50	0.65	5.50
混合型	009892	富国成长策略混合	0.9687	2025-03-25	-3.35	-7.76	-6.27	0.84	6.38	14.19	-6.90	-6.41	-3.13	1.79	-3.13
混合型	005294	诺德新宜灵活配置混合	0.9465	2025-03-25	1.11	0.58	-1.64	-1.73	6.38	5.71	-15.71	-21.40	-1.82	-1.30	-5.35
混合型	009951	广发稳健回报混合A	0.8099	2025-03-25	-0.22	-1.54	-0.59	1.40	6.38	0.62	-7.83	-10.19	-19.01	2.22	-19.01
混合型	013848	华泰柏瑞匠心汇选混合C	0.7541	2025-03-25	-0.71	-3.41	-1.62	-2.24	6.38	-4.60	-23.32	-23.58	-24.59	-0.29	-24.59
混合型	014030	大摩健康产业混合C	1.6680	2025-03-25	0.18	-2.80	0.30	-3.19	6.38	-7.49	-27.89	-41.06	-51.23	-1.18	-51.23
股票型	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联	0.8720	2025-03-26	-0.35	-2.43	-0.89	-1.25	6.37	12.50	2.32	-2.34	-12.80	-0.21	-12.80
股票型	016347	招商中证煤炭等权指数(LOF)E	1.9023	2025-03-26	-0.38	2.40	7.02	2.13	6.37	2.66	10.50	2.14	2.14	0.27	2.14
指数型	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联	0.8720	2025-03-26	-0.35	-2.43	-0.89	-1.25	6.37	12.50	2.32	-2.34	-12.80	-0.21	-12.80
指数型	016347	招商中证煤炭等权指数(LOF)E	1.9023	2025-03-26	-0.38	2.40	7.02	2.13	6.37	2.66	10.50	2.14	2.14	0.27	2.14
混合型	009606	长信稳健精选混合A	1.1236	2025-03-25	0.07	-0.18	-0.25	-1.71	6.37	8.42	1.70	3.47	12.36	-1.86	12.36
混合型	015578	南方宝祥混合A	1.0259	2025-03-25	0.07	-0.07	1.48	0.58	6.37	6.19	1.88	2.59	2.59	0.79	2.59
混合型	013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	0.9784	2025-03-25	-0.21	-0.87	-0.32	0.91	6.36	4.81	2.70	2.54	-2.16	0.97	-2.16
股票型	001104	华安新丝路主题股票A	1.2200	2025-03-26	-0.16	-5.06	-6.51	0.41	6.36	-9.36	-28.36	-37.18	-10.09	2.35	27.67
混合型	015398	招商安润灵活配置混合C	1.9527	2025-03-25	-1.97	-6.31	-6.45	-1.96	6.36	-2.88	-32.60	-43.43	-44.94	2.11	-44.94
债券型	002720	国寿安保尊利增强回报债券A	1.1370	2025-03-25	0.18	-0.52	-0.26	-0.26	6.36	5.38	3.08	5.26	11.04	-0.09	23.11
指数型	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发	1.0557	2025-03-26	-0.31	-2.39	1.03	1.70	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	0.86	6.35
股票型	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发	1.0557	2025-03-26	-0.31	-2.39	1.03	1.70	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	0.86	6.35
QDII型	378006	摩根全球新兴市场混合(QDII)	1.1905	2025-03-24	0.80	0.29	0.34	6.92	6.35	16.07	28.18	19.03	52.85	8.38	29.62
混合型	009401	华安添瑞6个月混合C	1.1644	2025-03-25	-0.17	-0.80	1.26	1.02	6.35	7.77	9.82	11.50	19.85	1.44	19.85
混合型	009426	鹏扬景惠六个月持有期混合A	1.1542	2025-03-25	0.03	-0.19	0.83	0.68	6.35	7.66	4.04	7.76	15.42	0.63	15.42
混合型	012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.0697	2025-03-25	0.01	-0.34	0.71	0.96	6.35	6.25	5.86	8.28	6.97	0.90	6.97
混合型	021692	招商资管智达量化选股混合发起A	1.0635	2025-03-25	-0.38	-1.69	2.58	6.66	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	7.52	6.35
混合型	011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0489	2025-03-25	0.08	0.05	0.85	1.18	6.35	5.90	4.17	2.94	4.89	1.02	4.89
混合型	016835	东方红共赢甄选一年持有混合C	1.0434	2025-03-25	0.05	-0.59	-0.26	1.25	6.35	5.64	4.42	4.34	4.34	1.38	4.34
混合型	021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0635	2025-03-25	0.71	0.29	2.89	0.83	6.34	6.35	6.35	6.35	6.35	0.36	6.35
混合型	012014	工银聚润6个月持有混合A	0.9863	2025-03-25	-0.11	-0.39	0.29	1.45	6.34	7.83	0.93	0.03	-1.37	1.49	-1.37
指数型	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9705	2025-03-26	-0.14	-2.61	-1.51	-2.07	6.34	-2.80	-2.95	-2.95	-2.95	-0.83	-2.95
股票型	020094	泰康医疗健康ETF发起式联接C	0.9705	2025-03-26	-0.14	-2.61	-1.51	-2.07	6.34	-2.80	-2.95	-2.95	-2.95	-0.83	-2.95
股票型	000835	华润元大富时中国A50指数A	2.7816	2025-03-26	-0.42	-2.36	0.80	-1.06	6.33	12.70	5.95	7.12	47.49	-0.58	178.16
指数型	000835	华润元大富时中国A50指数A	2.7816	2025-03-26	-0.42	-2.36	0.80	-1.06	6.33	12.70	5.95	7.12	47.49	-0.58	178.16
混合型	008307	方正富邦天璇混合C	1.2927	2024-10-17	-1.34	-3.61	16.14	5.96	6.33	1.30	1.61	-20.86	29.27	5.55	29.27
混合型	009747	中科沃土沃鑫成长精选混合C	1.2634	2025-03-25	0.22	-1.06	0.29	-2.74	6.33	5.27	-1.42	0.30	22.51	-1.78	22.51
混合型	009429	鹏扬景沣六个月持有期混合C	1.1326	2025-03-25	-0.02	-0.25	0.73	0.43	6.33	7.29	3.61	6.04	13.26	0.43	13.26
混合型	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8393	2025-03-25	-0.37	-2.04	1.96	3.22	6.33	4.25	-19.65	-31.71	-9.15	3.34	-16.07
混合型	011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.0433	2025-03-25	-0.02	-0.26	0.75	0.46	6.32	6.86	4.05	6.11	4.33	0.45	4.33
指数型	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.0347	2025-03-26	-0.32	-2.10	-0.92	-1.98	6.32	8.45	-3.34	-4.91	-15.01	-0.67	-15.01
债券型	110027	易方达安心回报债券A	2.0252	2025-03-25	0.14	0.15	0.32	0.52	6.32	7.62	7.10	7.84	25.44	0.05	282.79
股票型	013120	中信保诚沪深300指数(LOF)C	1.0347	2025-03-26	-0.32	-2.10	-0.92	-1.98	6.32	8.45	-3.34	-4.91	-15.01	-0.67	-15.01
债券型	016329	鹏华创兴增利债券A	1.0143	2025-03-25	-0.18	-0.62	-0.01	1.66	6.32	5.16	0.67	1.43	1.43	1.94	1.43
混合型	003044	东方红战略精选混合A	1.3825	2025-03-25	0.08	-0.21	-0.29	1.02	6.32	6.41	6.35	6.55	17.69	0.99	44.89
债券型	016331	鹏华创兴增利债券D	1.0229	2025-03-25	-0.18	-0.62	-0.01	1.66	6.31	5.16	1.53	2.29	2.29	1.93	2.29
混合型	010555	华安新兴消费混合C	0.4939	2025-03-25	-2.49	-7.13	-4.60	-2.08	6.31	-1.32	-26.62	-24.51	-50.61	-0.96	-50.61
混合型	012701	安信民安回报一年持有混合A	1.1859	2025-03-25	0.08	-0.39	1.26	0.70	6.31	9.42	10.84	14.72	18.59	0.72	18.59
混合型	009887	广发稳健优选六个月持有期混合A	1.0860	2025-03-25	0.03	-1.89	0.90	-3.25	6.31	7.50	1.82	6.07	8.60	-2.53	8.60
混合型	017508	东兴连众一年持有期混合C	1.0343	2025-03-25	-0.01	-0.67	0.40	2.42	6.31	3.77	3.43	3.43	3.43	2.82	3.43
混合型	501070	广发睿阳三年定开混合	0.9908	2025-03-25	0.44	1.12	4.69	2.95	6.31	6.56	0.06	3.18	44.45	2.99	98.08
股票型	008286	易方达研究精选股票	0.8256	2025-03-26	0.29	-3.48	-2.08	4.76	6.31	-5.07	-28.53	-30.94	-16.61	5.55	-17.44
混合型	398051	中海环保新能源混合	1.5360	2025-03-25	-0.58	-3.76	-1.98	-0.26	6.30	1.99	-26.15	-37.84	71.02	1.92	71.02
混合型	009130	鹏扬景恒六个月持有混合A	1.2468	2025-03-25	0.04	-0.14	0.80	0.74	6.30	7.51	5.14	9.55	24.68	0.69	24.68
混合型	010239	平安瑞尚六个月持有混合A	1.0891	2025-03-25	-0.42	-1.77	3.23	4.25	6.30	12.49	17.59	6.82	8.91	4.39	8.91
混合型	021594	上银数字经济混合发起式C	1.0507	2025-03-25	-1.08	-3.79	-6.24	-1.58	6.30	5.07	5.07	5.07	5.07	-0.38	5.07
混合型	018869	兴证全球品质甄选混合C	1.0494	2025-03-25	-2.19	-6.35	-4.75	10.51	6.30	7.47	4.94	4.94	4.94	11.76	4.94
混合型	010984	国寿安保稳安混合A	1.0411	2025-03-25	0.05	-0.26	-1.13	-0.95	6.30	7.20	5.91	3.77	4.11	-1.75	4.11
混合型	021450	富国医疗产业混合发起式A	0.9804	2025-03-25	-0.84	-3.91	-1.53	-4.80	6.30	-1.96	-1.96	-1.96	-1.96	-4.20	-1.96
混合型	530005	建信优化配置混合A	1.2161	2025-03-25	-0.73	-2.88	-5.82	-5.14	6.29	-1.92	-21.03	-18.43	10.87	-4.06	141.54
混合型	009064	鹏扬景沃六个月持有期混合A	1.1374	2025-03-25	-0.04	-0.26	0.74	0.54	6.29	7.28	4.48	7.44	13.69	0.51	13.74
股票型	001344	易方达医药ETF联接A	0.8823	2025-03-26	-0.05	-2.92	-1.91	-1.80	6.29	-2.26	-22.47	-30.43	-26.48	-0.36	-11.77
股票型	008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	1.3629	2025-03-26	-0.48	-0.18	2.04	-1.87	6.29	6.88	-0.88	4.25	38.59	-1.32	36.29
指数型	001344	易方达医药ETF联接A	0.8823	2025-03-26	-0.05	-2.92	-1.91	-1.80	6.29	-2.26	-22.47	-30.43	-26.48	-0.36	-11.77
指数型	008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	1.3629	2025-03-26	-0.48	-0.18	2.04	-1.87	6.29	6.88	-0.88	4.25	38.59	-1.32	36.29
债券型	015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.0894	2025-03-25	-0.22	-0.90	-0.87	0.50	6.29	6.22	8.05	8.94	8.94	0.50	8.94
债券型	161624	融通可转债债券A	1.0301	2025-03-25	0.23	-4.75	-5.04	2.95	6.29	-8.31	-21.87	-9.50	11.70	3.38	10.78
股票型	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.8344	2025-03-26	-0.10	-2.51	4.21	-1.88	6.28	-6.55	-23.93	-16.77	24.29	-1.02	251.76
混合型	003125	中科沃土沃鑫成长精选混合A	1.2837	2025-03-25	0.22	-1.06	0.30	-2.69	6.28	5.34	-1.12	0.94	34.87	-1.73	28.37
混合型	001933	华商新兴活力混合	1.1840	2025-03-25	-1.66	-7.57	-12.56	-6.62	6.28	-25.77	-53.11	-51.20	4.13	-4.21	18.40
混合型	010515	富国天兴回报混合A	1.1447	2025-03-25	-0.09	-0.91	0.20	2.00	6.28	10.52	10.01	10.45	14.47	1.64	14.47
混合型	014215	光大核心资产混合C	0.8852	2025-03-25	-0.84	-1.99	0.77	5.29	6.28	4.29	-7.34	-11.48	-11.48	6.18	-11.48
混合型	011908	广发沪港深价值精选混合A	0.6479	2025-03-25	-1.65	-4.20	-2.12	-2.79	6.28	11.25	-5.49	-5.25	-35.21	-1.88	-35.21
指数型	160222	国泰国证食品饮料行业(LOF)A	0.8344	2025-03-26	-0.10	-2.51	4.21	-1.88	6.28	-6.55	-23.93	-16.77	24.29	-1.02	251.76
混合型	013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9719	2025-03-25	-0.22	-0.88	-0.33	0.86	6.27	4.61	2.29	1.92	-2.81	0.93	-2.81
股票型	014342	摩根时代睿选股票C	0.9811	2025-03-26	0.87	-3.95	-1.79	3.78	6.27	-3.15	-1.89	-1.89	-1.89	4.32	-1.89

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