本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 股票型 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 1.8608 | 2025-03-26 | -0.11 | 1.96 | 3.82 | -5.76 | -8.04 | -10.32 | 3.36 | 3.29 | 141.67 | -6.22 | 128.35 |
| 混合型 | 015566 | 万家精选混合C | 1.5436 | 2025-03-25 | 1.40 | 1.88 | 5.12 | -6.85 | -8.05 | -14.16 | 13.02 | 31.15 | 31.15 | -6.87 | 31.15 |
| 混合型 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合C | 0.9515 | 2025-03-25 | -0.81 | -3.59 | -5.21 | -9.05 | -8.11 | -7.41 | -0.59 | -14.05 | 8.03 | -8.68 | 38.88 |
| 混合型 | 023566 | 德邦高端装备混合发起式A | 0.9185 | 2025-03-25 | -2.67 | 0.00 | -8.15 | -8.15 | -8.15 | -8.15 | -8.15 | -8.15 | -8.15 | -8.15 | -8.15 |
| 混合型 | 023567 | 德邦高端装备混合发起式C | 0.9184 | 2025-03-25 | -2.67 | 0.00 | -8.16 | -8.16 | -8.16 | -8.16 | -8.16 | -8.16 | -8.16 | -8.16 | -8.16 |
| 混合型 | 018096 | 东财价值启航A | 0.8097 | 2025-03-25 | -1.58 | -7.56 | -10.17 | -7.86 | -8.19 | -17.65 | -19.03 | -19.03 | -19.03 | -7.25 | -19.03 |
| 混合型 | 010628 | 广发瑞轩三个月定开混合 | 0.5434 | 2024-11-28 | -2.37 | -4.04 | -6.49 | 9.29 | -8.22 | -14.03 | -26.02 | -40.34 | -45.66 | -9.66 | -45.66 |
| QDII型 | 320017 | 诺安全球收益不动产 | 1.3230 | 2025-03-24 | 1.30 | -0.75 | -1.27 | -1.12 | -8.25 | 3.23 | 17.14 | -6.91 | 25.72 | -0.82 | 50.99 |
| 股票型 | 005402 | 广发资源优选股票A | 1.4513 | 2025-03-26 | -1.26 | -1.69 | 7.75 | 3.74 | -8.26 | -6.51 | -5.21 | -21.53 | 26.16 | 5.24 | 45.13 |
| 混合型 | 398021 | 中海能源策略混合 | 0.5482 | 2025-03-25 | -1.39 | -7.45 | -6.66 | -3.89 | -8.43 | -13.38 | -37.97 | -48.55 | 8.07 | -2.39 | -0.05 |
| 股票型 | 010235 | 广发资源优选股票C | 1.4262 | 2025-03-26 | -1.26 | -1.70 | 7.71 | 3.63 | -8.44 | -6.88 | -5.97 | -22.46 | -15.52 | 5.13 | -15.52 |
| 混合型 | 003234 | 中信保诚至利混合A | 1.0333 | 2025-03-25 | -2.21 | -9.35 | -12.04 | -11.27 | -8.46 | -7.79 | -10.83 | -14.14 | -8.57 | -11.30 | 6.52 |
| QDII型 | 161127 | 易方达标普生物科技人民币A | 1.3006 | 2025-03-24 | 1.85 | 0.69 | -1.35 | -3.62 | -8.47 | -4.64 | 22.46 | 6.00 | 14.56 | -1.75 | 30.06 |
| 混合型 | 003235 | 中信保诚至利混合C | 1.0275 | 2025-03-25 | -2.20 | -9.34 | -12.05 | -11.29 | -8.51 | -7.88 | -11.02 | -14.40 | -9.02 | -11.31 | 5.93 |
| 股票型 | 021469 | 华安中证全指医疗器械指数发起式A | 0.9142 | 2025-03-26 | -0.02 | -2.92 | -2.47 | -1.06 | -8.58 | -8.58 | -8.58 | -8.58 | -8.58 | 0.53 | -8.58 |
| 指数型 | 021469 | 华安中证全指医疗器械指数发起式A | 0.9142 | 2025-03-26 | -0.02 | -2.92 | -2.47 | -1.06 | -8.58 | -8.58 | -8.58 | -8.58 | -8.58 | 0.53 | -8.58 |
| 混合型 | 018097 | 东财价值启航C | 0.7988 | 2025-03-25 | -1.59 | -7.58 | -10.22 | -8.13 | -8.61 | -18.26 | -20.12 | -20.12 | -20.12 | -7.51 | -20.12 |
| QDII型 | 012866 | 易方达标普生物科技人民币C | 1.2842 | 2025-03-24 | 1.85 | 0.68 | -1.37 | -3.70 | -8.63 | -4.98 | 21.59 | 4.88 | -24.01 | -1.83 | -24.01 |
| 股票型 | 021470 | 华安中证全指医疗器械指数发起式C | 0.9132 | 2025-03-26 | -0.03 | -2.94 | -2.51 | -1.14 | -8.68 | -8.68 | -8.68 | -8.68 | -8.68 | 0.46 | -8.68 |
| 指数型 | 021470 | 华安中证全指医疗器械指数发起式C | 0.9132 | 2025-03-26 | -0.03 | -2.94 | -2.51 | -1.14 | -8.68 | -8.68 | -8.68 | -8.68 | -8.68 | 0.46 | -8.68 |
| 股票型 | 023407 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接 | 0.9120 | 2025-03-26 | 0.26 | -7.38 | -11.88 | -8.80 | -8.80 | -8.80 | -8.80 | -8.80 | -8.80 | -8.80 | -8.80 |
| 指数型 | 023407 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接 | 0.9120 | 2025-03-26 | 0.26 | -7.38 | -11.88 | -8.80 | -8.80 | -8.80 | -8.80 | -8.80 | -8.80 | -8.80 | -8.80 |
| 混合型 | 004211 | 金鹰周期优选混合A | 0.6798 | 2025-03-25 | -2.48 | -7.59 | -7.80 | -6.72 | -8.80 | -9.95 | -12.64 | -35.58 | -38.37 | -3.78 | -32.02 |
| 股票型 | 023408 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接 | 0.9117 | 2025-03-26 | 0.26 | -7.39 | -11.90 | -8.83 | -8.83 | -8.83 | -8.83 | -8.83 | -8.83 | -8.83 | -8.83 |
| 指数型 | 023408 | 华宝创业板人工智能ETF发起式联接 | 0.9117 | 2025-03-26 | 0.26 | -7.39 | -11.90 | -8.83 | -8.83 | -8.83 | -8.83 | -8.83 | -8.83 | -8.83 | -8.83 |
| 混合型 | 021585 | 人保趋势优选混合A | 0.9111 | 2025-03-25 | -1.46 | -8.22 | -12.79 | -5.65 | -8.89 | -8.89 | -8.89 | -8.89 | -8.89 | -4.90 | -8.89 |
| 混合型 | 023286 | 前海开源人工智能主题混合C | 1.4301 | 2025-03-25 | -2.58 | -7.97 | -11.42 | -8.96 | -8.96 | -8.96 | -8.96 | -8.96 | -8.96 | -8.96 | -8.96 |
| 股票型 | 021788 | 华安中证全指计算机指数发起式A | 0.9097 | 2025-03-26 | 0.15 | 0.00 | -9.03 | -9.03 | -9.03 | -9.03 | -9.03 | -9.03 | -9.03 | -9.03 | -9.03 |
| 指数型 | 021788 | 华安中证全指计算机指数发起式A | 0.9097 | 2025-03-26 | 0.15 | 0.00 | -9.03 | -9.03 | -9.03 | -9.03 | -9.03 | -9.03 | -9.03 | -9.03 | -9.03 |
| 股票型 | 021789 | 华安中证全指计算机指数发起式C | 0.9096 | 2025-03-26 | 0.15 | 0.00 | -9.04 | -9.04 | -9.04 | -9.04 | -9.04 | -9.04 | -9.04 | -9.04 | -9.04 |
| 指数型 | 021789 | 华安中证全指计算机指数发起式C | 0.9096 | 2025-03-26 | 0.15 | 0.00 | -9.04 | -9.04 | -9.04 | -9.04 | -9.04 | -9.04 | -9.04 | -9.04 | -9.04 |
| 混合型 | 019748 | 金鹰周期优选混合C | 0.6736 | 2025-03-25 | -2.49 | -7.60 | -7.85 | -6.87 | -9.08 | -10.47 | -3.80 | -3.80 | -3.80 | -3.92 | -3.80 |
| QDII型 | 006105 | 宏利印度股票(QDII) | 1.4677 | 2025-03-24 | 1.05 | 5.74 | 4.67 | -4.28 | -9.12 | 4.17 | 39.20 | 30.08 | 103.13 | -3.97 | 49.71 |
| 股票型 | 021292 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式 | 0.9086 | 2025-03-26 | -0.41 | -2.65 | -2.36 | -2.58 | -9.14 | -9.14 | -9.14 | -9.14 | -9.14 | -0.46 | -9.14 |
| 指数型 | 021292 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式 | 0.9086 | 2025-03-26 | -0.41 | -2.65 | -2.36 | -2.58 | -9.14 | -9.14 | -9.14 | -9.14 | -9.14 | -0.46 | -9.14 |
| 混合型 | 014212 | 博时研究优享混合A | 0.8975 | 2025-01-15 | -0.49 | 1.42 | -1.54 | -3.68 | -9.15 | 9.57 | -1.58 | 0.00 | -10.25 | -1.01 | -10.25 |
| 指数型 | 021293 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式 | 0.9076 | 2025-03-26 | -0.41 | -2.66 | -2.40 | -2.65 | -9.24 | -9.24 | -9.24 | -9.24 | -9.24 | -0.53 | -9.24 |
| 股票型 | 021293 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式 | 0.9076 | 2025-03-26 | -0.41 | -2.66 | -2.40 | -2.65 | -9.24 | -9.24 | -9.24 | -9.24 | -9.24 | -0.53 | -9.24 |
| 混合型 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 0.9977 | 2025-03-25 | 0.22 | -4.10 | -3.59 | -3.71 | -9.28 | -22.32 | -35.14 | -33.81 | -24.07 | -2.63 | -0.23 |
| 混合型 | 021586 | 人保趋势优选混合C | 0.9072 | 2025-03-25 | -1.46 | -8.22 | -12.81 | -5.75 | -9.28 | -9.28 | -9.28 | -9.28 | -9.28 | -4.98 | -9.28 |
| QDII型 | 020515 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接 | 1.0659 | 2025-03-24 | -0.20 | 0.38 | -7.43 | -14.45 | -9.32 | 7.98 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | -13.85 | 6.59 |
| 混合型 | 014213 | 博时研究优享混合C | 0.8814 | 2025-01-15 | -0.50 | 1.40 | -1.60 | -3.83 | -9.43 | 8.92 | -2.76 | 0.00 | -11.86 | -1.04 | -11.86 |
| QDII型 | 020516 | 华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接 | 1.0614 | 2025-03-24 | -0.20 | 0.38 | -7.45 | -14.50 | -9.54 | 7.60 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | -13.90 | 6.14 |
| 混合型 | 022607 | 汇安行业龙头混合C | 1.7092 | 2025-03-25 | -0.37 | -2.04 | -3.88 | 0.13 | -9.69 | -9.69 | -9.69 | -9.69 | -9.69 | 4.39 | -9.69 |
| 股票型 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 1.7190 | 2025-03-26 | -0.12 | 2.20 | 4.43 | -4.66 | -9.91 | -12.30 | 1.54 | 1.36 | 138.52 | -5.81 | 30.07 |
| 指数型 | 168204 | 国联中证煤炭指数(LOF)A | 1.7190 | 2025-03-26 | -0.12 | 2.20 | 4.43 | -4.66 | -9.91 | -12.30 | 1.54 | 1.36 | 138.52 | -5.81 | 30.07 |
| 指数型 | 022501 | 国泰中证煤炭ETF联接E | 1.8868 | 2025-03-26 | -0.12 | 1.97 | 3.82 | -5.76 | -9.97 | -9.97 | -9.97 | -9.97 | -9.97 | -6.22 | -9.97 |
| 股票型 | 022501 | 国泰中证煤炭ETF联接E | 1.8868 | 2025-03-26 | -0.12 | 1.97 | 3.82 | -5.76 | -9.97 | -9.97 | -9.97 | -9.97 | -9.97 | -6.22 | -9.97 |
| 股票型 | 016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 1.7080 | 2025-03-26 | -0.12 | 2.21 | 4.40 | -4.74 | -10.01 | -12.54 | 0.95 | -11.55 | -11.55 | -5.90 | -11.55 |
| 指数型 | 016814 | 国联中证煤炭指数(LOF)C | 1.7080 | 2025-03-26 | -0.12 | 2.21 | 4.40 | -4.74 | -10.01 | -12.54 | 0.95 | -11.55 | -11.55 | -5.90 | -11.55 |
| QDII型 | 003720 | 易方达标普生物科技美元汇A | 0.1812 | 2025-03-24 | 1.80 | 0.55 | -1.41 | -3.51 | -10.07 | -5.67 | 16.68 | -6.02 | 13.32 | -1.63 | 24.88 |
| 股票型 | 021698 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接E | 0.4675 | 2025-03-26 | 1.10 | -0.57 | -1.58 | -2.54 | -10.11 | -10.11 | -10.11 | -10.11 | -10.11 | 0.13 | -10.11 |
| 指数型 | 021698 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接E | 0.4675 | 2025-03-26 | 1.10 | -0.57 | -1.58 | -2.54 | -10.11 | -10.11 | -10.11 | -10.11 | -10.11 | 0.13 | -10.11 |
| 混合型 | 018006 | 前海开源沪港深龙头精选混合C | 1.3728 | 2025-03-25 | 0.51 | -5.39 | -10.12 | -10.12 | -10.12 | -10.12 | -10.12 | -10.12 | -10.12 | -10.12 | -10.12 |
| 股票型 | 023594 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E | 0.7949 | 2025-03-26 | -0.04 | -6.99 | -10.24 | -10.24 | -10.24 | -10.24 | -10.24 | -10.24 | -10.24 | -10.24 | -10.24 |
| 指数型 | 023594 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E | 0.7949 | 2025-03-26 | -0.04 | -6.99 | -10.24 | -10.24 | -10.24 | -10.24 | -10.24 | -10.24 | -10.24 | -10.24 | -10.24 |
| QDII型 | 012867 | 易方达标普生物科技美元汇C | 0.1789 | 2025-03-24 | 1.82 | 0.56 | -1.49 | -3.56 | -10.24 | -5.99 | 15.79 | -7.02 | -31.56 | -1.70 | -31.56 |
| QDII型 | 164824 | 工银印度基金人民币 | 1.4725 | 2025-03-24 | 1.23 | 5.62 | 5.40 | -3.39 | -10.39 | 1.74 | 32.22 | 25.47 | 127.24 | -2.37 | 47.19 |
| 股票型 | 023254 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接 | 0.8945 | 2025-03-26 | 0.02 | -6.74 | -10.38 | -10.55 | -10.55 | -10.55 | -10.55 | -10.55 | -10.55 | -10.55 | -10.55 |
| 指数型 | 023254 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接 | 0.8945 | 2025-03-26 | 0.02 | -6.74 | -10.38 | -10.55 | -10.55 | -10.55 | -10.55 | -10.55 | -10.55 | -10.55 | -10.55 |
| 股票型 | 023255 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接 | 0.8942 | 2025-03-26 | 0.02 | -6.75 | -10.41 | -10.58 | -10.58 | -10.58 | -10.58 | -10.58 | -10.58 | -10.58 | -10.58 |
| 指数型 | 023255 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接 | 0.8942 | 2025-03-26 | 0.02 | -6.75 | -10.41 | -10.58 | -10.58 | -10.58 | -10.58 | -10.58 | -10.58 | -10.58 | -10.58 |
| 混合型 | 022709 | 万家臻选混合C | 2.7094 | 2025-03-25 | -1.11 | -5.12 | -9.42 | -8.54 | -10.94 | -10.94 | -10.94 | -10.94 | -10.94 | -4.50 | -10.94 |
| 混合型 | 022714 | 万家新兴蓝筹C | 2.4930 | 2025-03-25 | -1.22 | -5.67 | -9.62 | -9.48 | -11.62 | -11.62 | -11.62 | -11.62 | -11.62 | -5.73 | -11.62 |
| QDII型 | 005801 | 工银印度基金美元 | 0.2051 | 2025-03-24 | 1.18 | 5.45 | 5.29 | -3.30 | -12.01 | 0.64 | 25.91 | 11.23 | 124.64 | -2.24 | 31.81 |
| 股票型 | 021084 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.8749 | 2025-03-26 | 1.10 | -0.64 | -1.43 | -2.60 | -12.51 | -12.51 | -12.51 | -12.51 | -12.51 | 0.15 | -12.51 |
| 指数型 | 021084 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.8749 | 2025-03-26 | 1.10 | -0.64 | -1.43 | -2.60 | -12.51 | -12.51 | -12.51 | -12.51 | -12.51 | 0.15 | -12.51 |
| 股票型 | 021085 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.8742 | 2025-03-26 | 1.10 | -0.64 | -1.44 | -2.65 | -12.58 | -12.58 | -12.58 | -12.58 | -12.58 | 0.11 | -12.58 |
| 指数型 | 021085 | 鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.8742 | 2025-03-26 | 1.10 | -0.64 | -1.44 | -2.65 | -12.58 | -12.58 | -12.58 | -12.58 | -12.58 | 0.11 | -12.58 |
| 混合型 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 0.8858 | 2017-01-23 | 0.58 | 1.85 | -3.18 | -12.01 | -13.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.03 | -11.42 |
| 混合型 | 014608 | 中欧周期景气混合发起A | 0.6231 | 2025-01-03 | 0.83 | 0.14 | -2.99 | -12.65 | -14.07 | -6.99 | -23.92 | 0.00 | -37.69 | 0.29 | -37.69 |
| 混合型 | 014609 | 中欧周期景气混合发起C | 0.6139 | 2025-01-03 | 0.82 | 0.13 | -3.03 | -12.74 | -14.25 | -7.46 | -24.67 | 0.00 | -38.61 | 0.28 | -38.61 |
| 混合型 | 021357 | 中欧周期景气混合发起D | 0.6195 | 2025-01-03 | 0.81 | 0.13 | -3.04 | -12.99 | -14.52 | -15.97 | -15.97 | -15.97 | -15.97 | 0.28 | -15.97 |
| 指数型 | 022509 | 国泰中证全指证券公司ETF联接E | 1.0665 | 2025-03-26 | -0.06 | -2.74 | -3.26 | -7.36 | -14.78 | -14.78 | -14.78 | -14.78 | -14.78 | -4.87 | -14.78 |
| 股票型 | 022509 | 国泰中证全指证券公司ETF联接E | 1.0665 | 2025-03-26 | -0.06 | -2.74 | -3.26 | -7.36 | -14.78 | -14.78 | -14.78 | -14.78 | -14.78 | -4.87 | -14.78 |
| 混合型 | 001424 | 博时新起点混合A | 1.1306 | 2024-08-23 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | -21.45 | -15.30 | -31.38 | -52.14 | -50.33 | -28.16 | -27.63 | 13.06 |
| 混合型 | 001425 | 博时新起点混合C | 1.1246 | 2024-08-23 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | -21.47 | -15.35 | -31.45 | -52.24 | -50.48 | -28.52 | -27.68 | 12.46 |
| 股票型 | 960022 | 博时沪深300指数R | 1.0163 | 2018-11-14 | -1.01 | -0.48 | 0.55 | -5.28 | -15.89 | -18.95 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -18.67 | 1.76 |
| 股票型 | 960022 | 博时沪深300指数R | 1.0163 | 2018-11-14 | -1.01 | -0.48 | 0.55 | -5.28 | -15.89 | -18.95 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -18.67 | 1.76 |
| 指数型 | 960022 | 博时沪深300指数R | 1.0163 | 2018-11-14 | -1.01 | -0.48 | 0.55 | -5.28 | -15.89 | -18.95 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -18.67 | 1.76 |
| 指数型 | 960022 | 博时沪深300指数R | 1.0163 | 2018-11-14 | -1.01 | -0.48 | 0.55 | -5.28 | -15.89 | -18.95 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | -18.67 | 1.76 |
| 混合型 | 960026 | 博时特许价值混合R | 0.7720 | 2018-11-14 | 0.13 | 1.05 | -0.26 | -15.81 | -23.94 | -31.50 | -25.48 | 0.00 | 0.00 | -29.43 | -22.80 |
| 混合型 | 519621 | 银河君荣灵活配置混合I | 1.0000 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | -34.07 | -38.59 | -32.54 | -34.01 | -39.77 | -39.29 | -14.57 | -37.89 | 3.58 |
| 债券型 | 018521 | 淳厚瑞明债券C | 0.6576 | 2025-03-11 | -0.02 | 0.00 | -0.09 | -1.35 | -36.95 | -35.72 | -34.24 | -34.24 | -34.24 | -0.05 | -34.24 |
| 债券型 | 004638 | 华夏鼎兴债券C | 1.0213 | 2021-11-24 | 0.01 | 0.00 | -78.47 | -78.47 | -78.47 | -78.47 | -78.47 | -78.43 | 0.00 | -78.47 | 2.13 |
注：
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