本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
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| 股票型 | 023410 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数A | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 股票型 | 023231 | 南方上证180ETF发起联接C | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | -2.10 | -1.21 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 股票型 | 023120 | 民生加银中证全指指数增强C | 0.9999 | 2025-03-21 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 股票型 | 023119 | 民生加银中证全指指数增强A | 0.9999 | 2025-03-21 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 股票型 | 023411 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数C | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 股票型 | 023410 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数A | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 股票型 | 023231 | 南方上证180ETF发起联接C | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | -2.10 | -1.21 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 股票型 | 023120 | 民生加银中证全指指数增强C | 0.9999 | 2025-03-21 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 股票型 | 023119 | 民生加银中证全指指数增强A | 0.9999 | 2025-03-21 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 股票型 | 017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0353 | 2025-03-26 | -0.44 | 0.54 | 1.64 | -3.68 | -0.01 | 2.20 | 4.21 | 3.53 | 3.53 | -2.93 | 3.53 |
| 指数型 | 023411 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数C | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 指数型 | 023410 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数A | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 指数型 | 023231 | 南方上证180ETF发起联接C | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | -2.10 | -1.21 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 指数型 | 023120 | 民生加银中证全指指数增强C | 0.9999 | 2025-03-21 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 指数型 | 023119 | 民生加银中证全指指数增强A | 0.9999 | 2025-03-21 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 指数型 | 023411 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数C | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 指数型 | 023410 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数A | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 指数型 | 023231 | 南方上证180ETF发起联接C | 0.9999 | 2025-03-21 | 0.00 | -2.10 | -1.21 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 指数型 | 023120 | 民生加银中证全指指数增强C | 0.9999 | 2025-03-21 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 指数型 | 023119 | 民生加银中证全指指数增强A | 0.9999 | 2025-03-21 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 股票型 | 022854 | 中航中证智选均衡配置指数发起A | 0.9998 | 2025-03-26 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 股票型 | 022948 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接Y | 0.9655 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.16 | -0.93 | -1.37 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.17 | -0.02 |
| 指数型 | 022854 | 中航中证智选均衡配置指数发起A | 0.9998 | 2025-03-26 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| QDII型 | 096001 | 大成标普500等权重指数(QDII)A人 | 2.5067 | 2025-03-24 | 1.37 | 0.86 | -1.90 | -1.67 | -0.02 | 5.67 | 30.50 | 25.28 | 113.19 | -0.34 | 244.61 |
| 指数型 | 022948 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接Y | 0.9655 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.16 | -0.93 | -1.37 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.17 | -0.02 |
| 债券型 | 023588 | 长城三个月滚动持有债券C | 1.1336 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.04 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 债券型 | 022737 | 南方贺元利率债债券D | 1.0775 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.47 | -0.18 | -0.98 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -1.16 | -0.02 |
| 混合型 | 001604 | 浙商汇金转型升级A | 1.0490 | 2025-03-25 | 1.06 | 1.51 | 2.79 | -0.08 | -0.02 | 3.90 | 12.16 | 5.89 | 26.03 | -0.28 | 33.85 |
| 混合型 | 023527 | 凯石元鑫混合发起式C | 0.9998 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 混合型 | 023100 | 金信周期价值混合C | 0.9998 | 2025-03-25 | 0.03 | -0.03 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 混合型 | 022865 | 华宝远识混合C | 0.9998 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 混合型 | 022496 | 嘉实红利精选混合发起式C | 0.9998 | 2025-03-25 | 0.13 | -0.03 | 0.40 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | 0.00 | -0.02 |
| 混合型 | 010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 0.9980 | 2025-03-25 | -0.08 | 0.36 | 1.07 | 1.58 | -0.02 | -1.74 | 0.00 | -3.43 | -0.20 | 1.45 | -0.20 |
| 债券型 | 008431 | 人保利丰纯债C | 1.0211 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.13 | 0.21 | -0.23 | -0.02 | -0.54 | 3.27 | 2.11 | 2.11 | -0.09 | 2.11 |
| 债券型 | 023063 | 国投瑞银和宜债券E | 1.0181 | 2025-03-25 | 0.05 | -0.03 | 0.12 | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.21 | -0.02 |
| 债券型 | 022031 | 华安安恒回报债券发起式A | 0.9998 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.04 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 混合型 | 023629 | 平安鑫享混合F | 1.6389 | 2025-03-25 | -0.04 | -0.08 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| 债券型 | 015483 | 汇安裕泰纯债债券C | 1.0115 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.02 | -0.15 | -0.33 | -0.03 | 0.68 | 2.93 | 3.16 | 3.16 | -0.34 | 3.16 |
| 债券型 | 022984 | 鹏华纯债债券B | 0.9997 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.04 | 0.10 | -0.13 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.13 | -0.03 |
| 债券型 | 022032 | 华安安恒回报债券发起式C | 0.9997 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.05 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
| 混合型 | 004100 | 鹏华安益增强混合D | 1.3572 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.03 | 0.24 | 0.19 | -0.03 | 1.61 | 1.34 | 0.85 | 19.04 | 0.10 | 38.92 |
| 指数型 | 022442 | 工银中证A500ETF联接A | 0.9997 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.48 | -1.68 | -0.96 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.53 | -0.03 |
| 债券型 | 019483 | 泰康信用精选债券E | 1.1378 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.21 | 0.13 | -0.04 | -0.03 | 2.57 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | -0.29 | 5.00 |
| 债券型 | 009196 | 北信瑞丰鼎盛中短债A | 1.1310 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.06 | -0.20 | -0.62 | -0.03 | 1.55 | 4.71 | 6.65 | 13.10 | -0.59 | 13.10 |
| 股票型 | 022855 | 中航中证智选均衡配置指数发起C | 0.9997 | 2025-03-26 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
| 股票型 | 022442 | 工银中证A500ETF联接A | 0.9997 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.48 | -1.68 | -0.96 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 0.53 | -0.03 |
| 指数型 | 022855 | 中航中证智选均衡配置指数发起C | 0.9997 | 2025-03-26 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
| QDII型 | 008254 | 华宝致远混合(QDII)C | 0.9696 | 2025-03-24 | 2.11 | 1.52 | -7.03 | -13.62 | -0.03 | 1.62 | 11.22 | -4.55 | 9.44 | -9.86 | -3.04 |
| 混合型 | 022548 | 泓德悦享一年持有期混合C | 0.9997 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.04 | 0.25 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
| 混合型 | 021900 | 融通品质优选混合C | 0.9997 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
| 混合型 | 021095 | 东方低碳经济混合C | 0.9997 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.01 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
| 混合型 | 019358 | 大成兴远启航混合C | 0.9997 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.02 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 |
| 混合型 | 551001 | 中信保诚四季红混合A | 0.8699 | 2025-03-25 | 0.60 | 0.99 | 4.32 | -0.88 | -0.03 | 4.29 | 4.98 | 0.80 | 21.47 | -0.82 | 326.37 |
| 混合型 | 550001 | 中信保诚四季红混合A | 0.8699 | 2025-03-25 | 0.60 | 0.99 | 4.32 | -0.88 | -0.03 | 4.29 | 4.98 | 0.80 | 21.47 | -0.82 | 326.37 |
| 股票型 | 022849 | 招商中证A50指数增强发起式A | 0.9996 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.93 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
| 股票型 | 022849 | 招商中证A50指数增强发起式A | 0.9996 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.93 | 0.00 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
| 股票型 | 023252 | 天弘上证180ETF发起联接A | 0.9996 | 2025-03-26 | -0.19 | -0.96 | -0.25 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
| 股票型 | 019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起 | 1.0816 | 2025-03-26 | -0.26 | 0.02 | 0.64 | -5.29 | -0.04 | 3.87 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | -5.41 | 8.16 |
| 指数型 | 022849 | 招商中证A50指数增强发起式A | 0.9996 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.93 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
| 指数型 | 022849 | 招商中证A50指数增强发起式A | 0.9996 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.93 | 0.00 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
| 债券型 | 011235 | 宏利中债1-5年国开债指数C | 1.0402 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.13 | -0.05 | -0.60 | -0.04 | 2.18 | 5.96 | 9.40 | 11.92 | -0.68 | 11.92 |
| 债券型 | 022395 | 国泰君安稳健添利债券A | 0.9996 | 2025-03-25 | 0.02 | -0.19 | -0.19 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.06 | -0.04 |
| 债券型 | 021519 | 长盛中债0-3年政金债指数A | 0.9996 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.03 | -0.08 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.22 | -0.04 |
| 指数型 | 023252 | 天弘上证180ETF发起联接A | 0.9996 | 2025-03-26 | -0.19 | -0.96 | -0.25 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.04 |
| 指数型 | 019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起 | 1.0816 | 2025-03-26 | -0.26 | 0.02 | 0.64 | -5.29 | -0.04 | 3.87 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | -5.41 | 8.16 |
| 债券型 | 012622 | 金鹰添裕纯债债券C | 1.0639 | 2025-03-25 | 0.16 | 0.60 | -0.03 | -0.06 | -0.04 | 3.25 | 8.40 | 8.08 | 7.29 | -0.17 | 7.29 |
| 债券型 | 021641 | 北信瑞丰鼎盛中短债E | 1.1305 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.06 | -0.20 | -0.63 | -0.05 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | -0.60 | 0.66 |
| 债券型 | 002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 1.1214 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.36 | -0.34 | -0.73 | -0.05 | 2.73 | 6.14 | 10.10 | 15.86 | -0.78 | 26.18 |
| 债券型 | 022799 | 博时富华纯债债券D | 1.0506 | 2025-03-25 | 0.08 | 0.29 | -0.08 | -0.61 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.82 | -0.05 |
| 债券型 | 018997 | 中银弘享债券B | 1.0260 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.15 | -0.35 | -0.84 | -0.05 | 1.10 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | -1.03 | 2.18 |
| 债券型 | 021798 | 财通稳裕回报债券C | 0.9995 | 2025-03-25 | 0.18 | 0.48 | 0.45 | -0.07 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.08 | -0.05 |
| 混合型 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 1.2408 | 2025-03-25 | 0.09 | 0.38 | -0.21 | -0.64 | -0.05 | 0.71 | 0.64 | 4.74 | 30.83 | -0.74 | 24.08 |
| 混合型 | 023365 | 南华丰利量化选股混合A | 0.9995 | 2025-03-25 | -0.03 | -0.09 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
| 股票型 | 023335 | 泓德中证A500指数增强A | 0.9995 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.24 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
| 股票型 | 023335 | 泓德中证A500指数增强A | 0.9995 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.24 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
| 指数型 | 023335 | 泓德中证A500指数增强A | 0.9995 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.24 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
| 指数型 | 023335 | 泓德中证A500指数增强A | 0.9995 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.24 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 | -0.05 |
| 股票型 | 023336 | 泓德中证A500指数增强C | 0.9994 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.25 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
| 股票型 | 022850 | 招商中证A50指数增强发起式C | 0.9994 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.93 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
| 股票型 | 023336 | 泓德中证A500指数增强C | 0.9994 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.25 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
| 股票型 | 022850 | 招商中证A50指数增强发起式C | 0.9994 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.93 | 0.00 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
| 股票型 | 022358 | 民生加银龙头优选股票C | 1.0072 | 2025-03-26 | -0.23 | -2.01 | 1.96 | 2.80 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | 3.10 | -0.06 |
| 股票型 | 022459 | 易方达中证A500ETF联接A | 0.9994 | 2025-03-26 | -0.28 | -2.40 | -1.52 | -0.82 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | 0.72 | -0.06 |
| 股票型 | 022441 | 万家中证A500ETF发起式联接C | 0.9994 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.43 | -1.66 | 0.24 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | 1.34 | -0.06 |
| 股票型 | 022911 | 摩根中证A500ETF联接Y | 0.9577 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.41 | -1.52 | -0.82 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | 0.72 | -0.06 |
| 指数型 | 023336 | 泓德中证A500指数增强C | 0.9994 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.25 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
| 指数型 | 022850 | 招商中证A50指数增强发起式C | 0.9994 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.93 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
| 指数型 | 023336 | 泓德中证A500指数增强C | 0.9994 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.25 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
| 指数型 | 022850 | 招商中证A50指数增强发起式C | 0.9994 | 2025-03-21 | 0.00 | -1.93 | 0.00 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
| 混合型 | 900011 | 中信证券红利价值A | 1.1652 | 2025-03-25 | -0.29 | -2.09 | -0.77 | -3.50 | -0.06 | -9.63 | -20.27 | -30.47 | -13.29 | -2.93 | -8.41 |
| 混合型 | 023233 | 国泰合利6个月持有混合C | 0.9994 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
| 混合型 | 023232 | 国泰合利6个月持有混合A | 0.9994 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
| 混合型 | 022740 | 申万菱信乐享混合C | 0.9701 | 2025-03-25 | -1.78 | -6.05 | -7.54 | 4.99 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | 6.56 | -0.06 |
| 混合型 | 010807 | 融通稳信增益6个月持有期混合A | 0.9624 | 2025-03-25 | -0.61 | -1.81 | -4.90 | -3.94 | -0.06 | -1.79 | -3.44 | -3.19 | -3.76 | -3.56 | -3.76 |
| 指数型 | 022459 | 易方达中证A500ETF联接A | 0.9994 | 2025-03-26 | -0.28 | -2.40 | -1.52 | -0.82 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | 0.72 | -0.06 |
| 指数型 | 022441 | 万家中证A500ETF发起式联接C | 0.9994 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.43 | -1.66 | 0.24 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | 1.34 | -0.06 |
| 指数型 | 022911 | 摩根中证A500ETF联接Y | 0.9577 | 2025-03-26 | -0.30 | -2.41 | -1.52 | -0.82 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | -0.06 | 0.72 | -0.06 |
| 债券型 | 006670 | 广发景秀纯债A | 1.0823 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.06 | -0.39 | -1.20 | -0.06 | 3.21 | 6.80 | 9.08 | 14.91 | -1.25 | 20.86 |
| 债券型 | 021001 | 平安惠利纯债C | 1.0699 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.26 | 0.12 | -0.17 | -0.06 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | -0.37 | 1.83 |
| 债券型 | 008363 | 广发民丰一年定期开放债券 | 0.9996 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.04 | -0.40 | -1.21 | -0.06 | 1.76 | 5.37 | 6.95 | 12.32 | -1.36 | 12.32 |
| 债券型 | 003793 | 宏利溢利债券A | 1.0114 | 2025-03-25 | -0.01 | 0.14 | -0.09 | -1.23 | -0.07 | 2.06 | 5.47 | 7.75 | 12.87 | -1.40 | 202.81 |
| 债券型 | 020576 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C | 1.0044 | 2025-03-25 | 0.35 | 1.52 | -1.26 | -1.40 | -0.07 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | -1.63 | 0.44 |
| 债券型 | 022066 | 西部利得沣睿利率债债券C | 0.9994 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.11 | -0.07 | -0.99 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -1.05 | -0.07 |
| 债券型 | 021520 | 长盛中债0-3年政金债指数C | 0.9993 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.10 | 0.02 | -0.11 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.25 | -0.07 |
| 指数型 | 019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起 | 1.2084 | 2025-03-26 | -0.14 | -0.21 | 0.02 | -5.78 | -0.07 | 6.06 | 20.84 | 20.84 | 20.84 | -5.90 | 20.84 |
| 指数型 | 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0171 | 2025-03-26 | -0.43 | 0.51 | 1.49 | -3.63 | -0.07 | 2.61 | 2.46 | 1.71 | 1.71 | -3.08 | 1.71 |
| 债券型 | 022878 | 长城久稳债券E | 1.1256 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.30 | 0.12 | -0.04 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.20 | -0.07 |
| 股票型 | 023002 | 汇添富上证科创板100指数C | 0.9993 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| 股票型 | 023001 | 汇添富上证科创板100指数A | 0.9993 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| 股票型 | 023002 | 汇添富上证科创板100指数C | 0.9993 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| 股票型 | 023001 | 汇添富上证科创板100指数A | 0.9993 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| 股票型 | 019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起 | 1.2084 | 2025-03-26 | -0.14 | -0.21 | 0.02 | -5.78 | -0.07 | 6.06 | 20.84 | 20.84 | 20.84 | -5.90 | 20.84 |
| 股票型 | 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0171 | 2025-03-26 | -0.43 | 0.51 | 1.49 | -3.63 | -0.07 | 2.61 | 2.46 | 1.71 | 1.71 | -3.08 | 1.71 |
| 股票型 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 1.3980 | 2025-03-26 | -0.50 | -0.78 | 3.10 | -0.36 | -0.07 | 3.48 | 0.29 | -16.49 | 1.90 | -0.36 | 39.80 |
| 指数型 | 023002 | 汇添富上证科创板100指数C | 0.9993 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| 指数型 | 023001 | 汇添富上证科创板100指数A | 0.9993 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| 指数型 | 023002 | 汇添富上证科创板100指数C | 0.9993 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| 指数型 | 023001 | 汇添富上证科创板100指数A | 0.9993 | 2025-03-21 | 0.00 | 0.00 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| 混合型 | 002543 | 长城久益混合A | 1.1524 | 2025-03-25 | -0.02 | -1.71 | 0.17 | -0.77 | -0.07 | 1.25 | -13.96 | -16.01 | 5.09 | -0.79 | 15.24 |
| 混合型 | 023366 | 南华丰利量化选股混合C | 0.9993 | 2025-03-25 | -0.03 | -0.09 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 | -0.07 |
| 混合型 | 023667 | 汇丰晋信2016周期混合D | 1.2282 | 2025-03-25 | 0.39 | -0.19 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 |
| 混合型 | 007267 | 嘉实新添益定期混合C | 1.1503 | 2024-11-04 | 0.35 | -0.36 | -0.42 | 1.38 | -0.08 | -0.20 | -1.97 | -0.52 | 12.61 | -0.65 | 15.03 |
| 股票型 | 022894 | 景顺长城中证A500ETF联接Y | 0.9574 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.38 | -1.48 | -0.81 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | 0.70 | -0.08 |
| 股票型 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 1.2810 | 2025-03-26 | -0.47 | -0.77 | 3.14 | -0.31 | -0.08 | 3.56 | 0.47 | -16.22 | 2.40 | -0.31 | 28.10 |
| 指数型 | 022894 | 景顺长城中证A500ETF联接Y | 0.9574 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.38 | -1.48 | -0.81 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | 0.70 | -0.08 |
| 债券型 | 023080 | 长信利保债券E | 1.1785 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.05 | -0.04 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 |
| 债券型 | 023589 | 长城中短债债券A | 1.1089 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -0.08 |
| 债券型 | 519725 | 交银双轮动债券C | 1.0681 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.25 | 0.03 | 0.02 | -0.08 | 0.98 | 4.96 | 7.18 | 12.69 | -0.13 | 54.30 |
| 债券型 | 008595 | 平安惠智纯债A | 1.0601 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.17 | -0.77 | -1.11 | -0.08 | 2.23 | 5.37 | 10.24 | 17.14 | -1.43 | 17.14 |
| 指数型 | 022904 | 大成中证A500ETF发起式联接Y | 0.9921 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.39 | -1.51 | -0.84 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | 0.72 | -0.09 |
| 债券型 | 006549 | 国金惠盈纯债A | 1.2659 | 2025-03-25 | 0.17 | 0.70 | -1.11 | -1.19 | -0.09 | 3.93 | 11.76 | 15.67 | 20.24 | -1.85 | 31.11 |
| 债券型 | 550004 | 中信保诚三得益债券A | 1.1698 | 2025-03-25 | 0.13 | 0.05 | 0.32 | -0.47 | -0.09 | 2.03 | 2.28 | 4.68 | 16.81 | -0.53 | 111.96 |
| 债券型 | 020322 | 平安惠智纯债C | 1.1064 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.17 | -0.76 | -1.11 | -0.09 | 2.21 | 3.99 | 3.99 | 3.99 | -1.43 | 3.99 |
| 债券型 | 023590 | 长城中短债债券C | 1.0973 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.05 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 |
| 股票型 | 022904 | 大成中证A500ETF发起式联接Y | 0.9921 | 2025-03-26 | -0.29 | -2.39 | -1.51 | -0.84 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | 0.72 | -0.09 |
| 债券型 | 021454 | 泉果泰岩3个月定期开放债券C | 1.0047 | 2025-03-25 | 0.03 | 0.16 | -0.21 | -0.91 | -0.09 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | -1.09 | 0.67 |
| 混合型 | 014112 | 嘉实对冲套利定期混合C | 1.0920 | 2025-03-25 | -0.18 | 0.09 | 0.28 | -0.18 | -0.09 | -3.02 | -8.70 | -16.51 | -18.57 | -0.64 | -18.57 |
| 混合型 | 023134 | 泰康招享混合E | 1.0616 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.17 | -0.33 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.09 | -0.27 | -0.09 |
| 混合型 | 008665 | 嘉实鑫和一年持有期混合C | 1.0593 | 2025-03-25 | -0.02 | -0.03 | -0.86 | -1.72 | -0.09 | 0.42 | -2.38 | 0.42 | 10.16 | -1.87 | 10.08 |
| 混合型 | 020821 | 大成领先动力混合A | 0.9988 | 2025-03-25 | -1.72 | -6.09 | -7.85 | -5.02 | -0.09 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -3.53 | -0.12 |
| QDII型 | 003385 | 工银全球美元债A人民币 | 1.0797 | 2025-03-24 | -0.56 | -0.06 | 0.76 | 2.16 | -0.09 | 4.55 | 4.92 | 9.45 | -1.97 | 1.89 | 7.97 |
| QDII型 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDI | 1.8166 | 2025-03-24 | 1.88 | 1.52 | -5.35 | -9.59 | -0.10 | 8.49 | 42.28 | 42.28 | 42.28 | -6.39 | 42.28 |
| QDII型 | 378546 | 摩根全球天然资源混合(QDII)A | 1.0452 | 2025-03-24 | 0.65 | 1.06 | 2.85 | 9.13 | -0.10 | 3.01 | 14.71 | 8.32 | 106.56 | 9.26 | 4.52 |
| 债券型 | 006172 | 万家鑫悦纯债A | 1.0418 | 2025-03-25 | 0.35 | 0.86 | -0.80 | -1.46 | -0.10 | 3.01 | 6.46 | 8.82 | 16.38 | -1.95 | 26.10 |
| 债券型 | 015996 | 汇安裕盈纯债债券C | 1.0088 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.10 | 0.02 | -0.74 | -0.10 | 0.69 | 3.95 | 3.69 | 3.69 | -0.87 | 3.69 |
| 债券型 | 018015 | 工银瑞宏6个月定开债券A | 0.9994 | 2025-03-25 | 0.05 | 0.25 | 0.10 | -0.63 | -0.10 | 1.24 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | -0.79 | 2.73 |
| 指数型 | 023253 | 天弘上证180ETF发起联接C | 0.9990 | 2025-03-26 | -0.19 | -0.97 | -0.27 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 |
| 指数型 | 022955 | 天弘沪深300ETF联接Y | 1.3655 | 2025-03-26 | -0.31 | -2.16 | -0.96 | -1.46 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.23 | -0.10 |
| 债券型 | 550005 | 中信保诚三得益债券B | 1.1463 | 2025-03-25 | 0.12 | 0.05 | 0.31 | -0.48 | -0.10 | 2.03 | 1.94 | 3.92 | 15.06 | -0.54 | 98.08 |
| 股票型 | 023253 | 天弘上证180ETF发起联接C | 0.9990 | 2025-03-26 | -0.19 | -0.97 | -0.27 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 | -0.10 |
注：
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