本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	016444	中泰研究精选6个月持有股票A	0.9539	2025-03-26	-0.39	-1.07	3.06	0.76	9.69	8.26	-7.14	-4.61	-4.61	2.02	-4.61
股票型	000778	鹏华先进制造股票	3.1700	2025-03-26	-0.53	-1.64	5.07	4.28	9.69	15.61	10.92	14.44	60.51	4.86	217.00
混合型	015180	汇添富美丽30混合D	2.4560	2025-03-25	-0.37	-2.35	1.78	1.99	9.69	1.11	-17.58	-15.86	-17.94	2.38	-17.94
指数型	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.5966	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.99	-1.55	9.69	11.88	2.31	1.80	33.54	-0.36	59.66
债券型	020019	国泰双利债券A	1.7210	2025-03-25	0.17	-0.35	1.95	4.75	9.69	10.25	9.27	11.26	25.98	4.94	141.83
混合型	483003	工银精选平衡混合	0.6098	2025-03-25	0.35	-0.72	0.93	-1.80	9.69	8.50	9.30	22.66	111.56	-1.01	286.74
混合型	013321	博时恒盈稳健一年持有期混合A	1.0914	2025-03-25	-0.02	-0.13	0.83	2.14	9.69	8.20	9.16	10.39	9.14	2.33	9.14
混合型	010930	大成核心价值甄选混合C	1.1892	2025-03-25	-0.03	-0.26	2.32	2.22	9.68	13.77	15.13	27.71	18.92	1.61	18.92
指数型	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.0070	2025-03-26	-0.29	-1.72	0.06	-0.70	9.68	9.78	1.10	0.70	0.70	0.25	0.70
股票型	015062	中信建投沪深300指数增强C	1.0070	2025-03-26	-0.29	-1.72	0.06	-0.70	9.68	9.78	1.10	0.70	0.70	0.25	0.70
股票型	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.1771	2025-03-26	-0.37	-2.46	-0.88	-0.26	9.67	17.71	17.71	17.71	17.71	0.79	17.71
指数型	020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.1771	2025-03-26	-0.37	-2.46	-0.88	-0.26	9.67	17.71	17.71	17.71	17.71	0.79	17.71
混合型	011159	大成中小盘混合(LOF)C	2.4095	2025-03-25	-0.58	-2.56	1.45	5.57	9.67	0.38	-21.99	-13.81	-30.94	5.65	-30.94
混合型	016344	易方达裕惠定开混合C	1.7432	2025-03-25	0.02	-0.25	-0.09	0.55	9.67	9.74	11.15	12.29	12.29	0.61	12.29
混合型	013426	贝莱德中国新视野混合A	0.6025	2025-03-25	-1.73	-4.67	-4.09	-1.13	9.67	1.31	-20.78	-29.57	-39.75	0.87	-39.75
指数型	021125	博时上证超大盘ETF联接C	1.1181	2025-03-26	-0.48	-2.15	1.17	-1.25	9.66	13.52	13.52	13.52	13.52	-0.40	13.52
混合型	002072	长安鑫利优选混合C	1.2263	2025-03-25	-0.02	0.28	0.70	0.50	9.66	-2.80	-27.44	-39.77	-32.64	2.79	13.02
混合型	019394	浦银安盛策略优选混合A	0.9880	2025-03-25	-2.25	-7.36	-12.18	-4.93	9.66	-1.47	-1.20	-1.20	-1.20	-1.02	-1.20
股票型	007137	鹏扬元合量化大盘A	1.1616	2025-03-26	-0.21	-1.91	-0.83	-0.91	9.66	11.16	2.92	-3.30	48.74	0.67	42.97
股票型	021125	博时上证超大盘ETF联接C	1.1181	2025-03-26	-0.48	-2.15	1.17	-1.25	9.66	13.52	13.52	13.52	13.52	-0.40	13.52
股票型	004812	中欧先进制造股票A	2.1821	2025-03-26	0.30	-3.72	-6.00	3.53	9.65	8.29	-10.91	-27.04	91.90	4.46	118.21
股票型	012461	东财龙头家电指数A	1.0791	2025-03-26	-0.06	-0.30	2.43	4.73	9.65	22.90	24.95	37.29	7.91	5.89	7.91
混合型	001252	中海进取收益混合	1.2040	2025-03-25	0.84	-0.99	2.03	-3.22	9.65	-8.02	-36.23	-31.71	-15.98	-2.51	20.40
混合型	015691	富国长期成长混合C	0.7354	2025-03-25	-0.22	-1.83	0.97	1.59	9.65	13.23	-3.11	-12.22	-12.22	2.67	-12.22
指数型	012461	东财龙头家电指数A	1.0791	2025-03-26	-0.06	-0.30	2.43	4.73	9.65	22.90	24.95	37.29	7.91	5.89	7.91
债券型	164814	工银双债增强债券	1.0230	2025-03-25	0.39	-2.11	-1.82	2.81	9.65	9.76	5.03	3.93	15.28	2.71	96.84
混合型	519133	海富通改革驱动混合	1.7866	2025-03-25	-0.94	-3.20	-0.85	0.80	9.65	5.19	-8.77	-14.29	65.13	2.75	190.89
混合型	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.3615	2025-03-25	0.09	-1.10	1.05	-0.45	9.63	4.12	-1.97	-1.93	66.42	0.14	143.64
股票型	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.8082	2025-03-26	-0.07	-1.55	-0.36	0.19	9.63	12.55	3.24	-1.48	-19.18	1.30	-19.18
股票型	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	1.1645	2025-03-26	-0.31	-2.23	-1.15	-1.60	9.63	11.85	0.35	-1.00	27.70	-0.38	115.54
指数型	011545	长江沪深300指数增强发起式A	0.8082	2025-03-26	-0.07	-1.55	-0.36	0.19	9.63	12.55	3.24	-1.48	-19.18	1.30	-19.18
指数型	160615	鹏华沪深300ETF联接(LOF)A	1.1645	2025-03-26	-0.31	-2.23	-1.15	-1.60	9.63	11.85	0.35	-1.00	27.70	-0.38	115.54
混合型	015179	汇添富美丽30混合C	2.4500	2025-03-25	-0.33	-2.35	1.74	1.96	9.62	0.95	-17.90	-16.10	-18.14	2.34	-18.14
混合型	001857	易方达现代服务业混合	1.8010	2025-03-25	0.17	0.22	5.08	-1.26	9.62	8.49	-1.96	6.63	57.84	-0.99	80.10
混合型	014181	富国大盘价值量化精选混合C	1.6394	2025-03-25	0.63	1.05	3.67	-2.44	9.62	13.01	2.12	-6.00	-14.53	-2.61	-14.53
混合型	018382	安信红利精选混合C	1.2076	2025-03-25	-0.46	-1.52	4.79	1.88	9.62	13.70	21.90	21.90	21.90	1.64	21.90
混合型	011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.0256	2025-03-25	-0.90	-2.31	-2.88	2.77	9.62	7.88	5.15	5.56	2.56	2.64	2.56
混合型	012260	广发睿明优质企业混合A	0.6815	2025-03-25	0.74	-1.13	2.42	-0.94	9.62	2.10	-17.79	-21.49	-31.85	-0.15	-31.85
混合型	009762	国金国鑫发起C	1.0243	2025-03-25	0.07	-0.11	1.39	-0.29	9.61	10.05	-0.12	-2.76	1.45	-0.07	1.45
混合型	016070	华商新常态混合C	0.6960	2025-03-25	-0.85	-4.53	-2.25	3.57	9.61	1.75	-24.10	-28.98	-28.98	4.35	-28.98
债券型	003276	国联安添利增长债C	1.3208	2025-03-25	0.28	-0.69	1.27	1.38	9.61	6.86	5.67	8.14	25.10	1.55	45.55
股票型	014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C	0.5498	2025-03-26	1.12	-0.60	-1.65	-2.79	9.61	-11.11	-40.58	-44.17	-45.02	-0.05	-45.02
股票型	014635	景顺长城ESG量化股票C	0.9077	2025-03-26	-0.43	-2.19	-0.36	-0.36	9.61	9.09	-1.98	-9.23	-9.23	0.78	-9.23
指数型	014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C	0.5498	2025-03-26	1.12	-0.60	-1.65	-2.79	9.61	-11.11	-40.58	-44.17	-45.02	-0.05	-45.02
混合型	017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.1088	2025-03-25	-0.12	-0.52	-1.30	1.14	9.60	9.06	10.56	10.88	10.88	0.88	10.88
QDII型	016823	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF	1.1674	2025-03-24	2.40	0.70	-3.52	-3.72	9.60	7.35	16.74	16.74	16.74	-0.42	16.74
混合型	005815	农银汇理睿选灵活配置混合	2.3250	2025-03-25	0.62	1.17	7.21	3.31	9.60	11.96	-1.52	-7.77	67.43	3.84	132.50
混合型	570001	诺德价值优势混合	2.0012	2025-03-25	-0.58	-2.79	-1.89	-0.04	9.59	-3.19	-26.04	-25.80	39.49	0.36	164.55
混合型	016293	华安核心优选混合C	1.8460	2025-03-25	-1.57	-4.47	-4.32	-2.36	9.59	0.91	-23.84	-30.22	-30.22	-0.63	-30.22
股票型	003885	汇安沪深300指数增强C	1.2481	2025-03-26	-0.31	-2.10	-0.98	-0.80	9.59	9.20	-9.80	-11.16	7.74	0.67	24.81
混合型	016570	嘉实价值丰润混合A	1.0043	2025-03-25	0.12	-1.90	1.89	0.95	9.59	7.69	-9.16	0.43	0.43	1.03	0.43
指数型	003885	汇安沪深300指数增强C	1.2481	2025-03-26	-0.31	-2.10	-0.98	-0.80	9.59	9.20	-9.80	-11.16	7.74	0.67	24.81
债券型	004902	富国丰利增强债券A	1.2806	2025-03-25	0.02	-1.20	-0.57	1.29	9.58	8.28	6.77	7.88	20.15	1.35	34.33
混合型	501054	东方红睿泽三年持有混合A	0.8903	2025-03-25	-2.46	-7.22	-5.62	0.45	9.58	-4.94	-25.27	-26.43	0.28	1.00	6.40
混合型	020169	广发信远回报混合C	1.0542	2025-03-25	-0.27	-2.25	4.15	4.78	9.57	4.52	5.42	5.42	5.42	5.43	5.42
股票型	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.1842	2025-03-26	-0.30	-2.13	-0.95	-1.36	9.57	12.35	3.01	1.86	33.07	-0.15	34.41
股票型	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.8270	2025-03-26	-0.39	-2.52	-0.90	-0.54	9.57	12.67	-0.36	-2.82	24.18	0.60	88.61
QDII型	164212	天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF	1.1710	2025-03-24	2.41	0.71	-3.49	-3.80	9.57	7.46	17.10	17.10	17.10	-0.51	17.10
混合型	001978	泰信互联网+混合	1.5340	2025-03-25	0.20	-1.29	3.16	0.85	9.57	-15.34	-24.25	-18.96	26.36	1.59	53.40
指数型	007538	永赢沪深300ETF发起联接A	1.1842	2025-03-26	-0.30	-2.13	-0.95	-1.36	9.57	12.35	3.01	1.86	33.07	-0.15	34.41
指数型	162509	国联安中证A100指数(LOF)	0.8270	2025-03-26	-0.39	-2.52	-0.90	-0.54	9.57	12.67	-0.36	-2.82	24.18	0.60	88.61
指数型	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.1757	2025-03-26	-0.36	-2.46	-0.89	-0.31	9.56	17.57	17.57	17.57	17.57	0.74	17.57
指数型	004410	招商央视财经50指数C	2.8990	2025-03-26	-0.45	-2.87	-0.14	-0.56	9.56	13.17	8.29	11.04	37.60	0.19	60.43
混合型	010326	博时消费创新混合A	0.4655	2025-03-25	-1.06	-4.08	5.13	-0.60	9.56	-7.66	-29.80	-33.85	-53.45	-0.68	-53.45
混合型	015068	华夏圆和混合C	0.8614	2024-12-04	0.07	0.67	-0.93	34.01	9.56	-11.94	-28.48	-19.84	-19.84	-11.39	-19.84
股票型	020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.1757	2025-03-26	-0.36	-2.46	-0.89	-0.31	9.56	17.57	17.57	17.57	17.57	0.74	17.57
股票型	004410	招商央视财经50指数C	2.8990	2025-03-26	-0.45	-2.87	-0.14	-0.56	9.56	13.17	8.29	11.04	37.60	0.19	60.43
债券型	016367	嘉实多利收益债券C	0.8191	2025-03-25	0.07	-0.41	0.06	1.09	9.56	8.30	5.45	6.64	6.64	1.12	6.64
混合型	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.3375	2025-03-25	0.34	-0.82	4.78	-0.75	9.56	-3.95	-27.45	-24.37	26.18	-1.12	174.45
混合型	000452	南方医药保健灵活配置混合A	1.9992	2025-03-25	-0.11	-3.49	1.44	4.28	9.55	-1.57	-17.25	-31.20	-10.87	5.25	138.27
债券型	022159	富国丰利增强债券E	1.2802	2025-03-25	0.02	-1.20	-0.56	1.28	9.55	9.95	9.95	9.95	9.95	1.35	9.95
债券型	018596	华商利欣回报债券C	1.0721	2025-03-25	-0.22	-0.47	0.03	1.77	9.54	6.57	7.21	7.21	7.21	2.17	7.21
混合型	016062	大成多策略混合(LOF)C	1.2480	2025-03-25	0.19	0.65	3.87	0.80	9.54	-4.38	-12.42	-2.42	-2.42	1.36	-2.42
混合型	011698	南方均衡回报混合A	1.0743	2025-03-25	-0.20	-0.98	1.13	0.86	9.54	9.22	6.42	9.34	7.43	0.84	7.43
混合型	011247	嘉实阿尔法优选混合C	0.5020	2025-03-25	-0.81	-3.31	-0.65	5.02	9.54	6.06	-20.93	-32.75	-49.80	5.80	-49.80
股票型	010710	安信医药健康股票C	0.9311	2025-03-26	1.12	-3.06	-0.35	1.45	9.54	-12.52	-27.98	-25.79	-2.54	4.17	-2.54
股票型	006981	中金新医药股票A	1.3321	2025-03-26	0.16	-2.95	-0.61	0.64	9.54	-3.32	-18.74	-18.04	-5.00	1.53	33.21
股票型	019306	嘉实研究阿尔法股票C	1.6880	2025-03-26	-0.35	-2.14	-1.17	-0.82	9.54	7.31	1.63	1.63	1.63	0.24	1.63
股票型	004190	招商沪深300指数增强A	1.5475	2025-03-26	-0.05	-1.67	0.22	-0.21	9.53	11.49	3.93	1.38	29.69	0.66	54.75
股票型	008855	南方内需增长两年股票C	0.9128	2025-03-26	-0.21	-1.29	1.02	2.92	9.53	11.66	-2.03	-13.07	-4.95	2.99	-8.72
股票型	006939	鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	1.0958	2025-03-26	-0.30	-2.22	-1.16	-1.63	9.53	11.58	-0.10	-1.64	26.38	-0.43	55.71
混合型	519616	银河君信混合A	1.3242	2025-03-25	-0.08	-0.78	-4.22	1.66	9.53	11.33	10.55	11.75	36.40	0.98	66.26
混合型	010036	广发恒通六个月持有期混合A	1.1856	2025-03-25	-0.09	-0.55	1.20	2.22	9.53	11.41	9.55	17.28	18.56	2.37	18.56
混合型	005619	融通红利机会主题精选混合C	1.4952	2025-03-25	-1.35	-3.29	-1.30	-3.92	9.53	-4.86	-25.17	-22.21	18.12	-2.91	49.52
混合型	519025	海富通领先成长混合	1.4519	2025-03-25	-2.25	-5.79	-3.28	-0.01	9.53	-2.60	-22.75	-34.06	-1.50	2.93	65.12
指数型	004190	招商沪深300指数增强A	1.5475	2025-03-26	-0.05	-1.67	0.22	-0.21	9.53	11.49	3.93	1.38	29.69	0.66	54.75
指数型	006939	鹏华沪深300ETF联接(LOF)C	1.0958	2025-03-26	-0.30	-2.22	-1.16	-1.63	9.53	11.58	-0.10	-1.64	26.38	-0.43	55.71
股票型	014453	中银新动力股票C	0.7480	2025-03-26	0.27	-4.59	-5.32	-0.27	9.52	4.47	-29.03	-28.08	-46.69	1.36	-46.69
混合型	013247	交银瑞卓三年持有期混合	0.9690	2025-03-25	0.00	-0.10	3.74	2.79	9.52	15.70	7.44	7.08	-3.10	2.50	-3.10
混合型	519618	银河君信混合I	1.1906	2025-03-25	-0.08	-0.78	-4.23	1.65	9.50	11.28	10.45	11.58	21.27	0.98	21.27
混合型	008133	华安优质生活混合	0.7480	2025-03-25	-2.83	-8.23	-5.65	-3.83	9.50	-0.80	-27.51	-22.33	-24.25	-2.24	-25.20
股票型	011295	中信保诚量化阿尔法股票C	0.9346	2025-03-26	-0.28	-2.13	-0.59	-1.14	9.50	11.93	4.20	4.04	-6.54	-0.10	-6.54
股票型	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	0.9655	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.93	-1.37	9.50	11.79	1.03	-1.00	15.25	-0.17	94.92
股票型	007539	永赢沪深300ETF发起联接C	1.1766	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.97	-1.39	9.50	12.24	2.80	1.54	32.40	-0.18	33.62
股票型	005102	工银沪深300ETF联接A	0.8347	2025-03-26	-0.31	-2.19	-1.01	-1.30	9.50	11.98	1.56	-3.04	10.44	-0.08	3.02
股票型	240015	华宝中证A100ETF联接A	1.3186	2025-03-26	-0.39	-2.52	-0.95	-0.39	9.50	12.47	0.24	-3.72	18.57	0.76	65.81
股票型	240014	华宝中证A100ETF联接A	1.3186	2025-03-26	-0.39	-2.52	-0.95	-0.39	9.50	12.47	0.24	-3.72	18.57	0.76	65.81
指数型	460300	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	0.9655	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.93	-1.37	9.50	11.79	1.03	-1.00	15.25	-0.17	94.92
指数型	007539	永赢沪深300ETF发起联接C	1.1766	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.97	-1.39	9.50	12.24	2.80	1.54	32.40	-0.18	33.62
指数型	005102	工银沪深300ETF联接A	0.8347	2025-03-26	-0.31	-2.19	-1.01	-1.30	9.50	11.98	1.56	-3.04	10.44	-0.08	3.02
指数型	240015	华宝中证A100ETF联接A	1.3186	2025-03-26	-0.39	-2.52	-0.95	-0.39	9.50	12.47	0.24	-3.72	18.57	0.76	65.81
指数型	240014	华宝中证A100ETF联接A	1.3186	2025-03-26	-0.39	-2.52	-0.95	-0.39	9.50	12.47	0.24	-3.72	18.57	0.76	65.81
指数型	013053	天弘国证龙头家电指数A	1.2523	2025-03-26	-0.05	-0.26	2.66	5.27	9.49	22.00	20.15	24.51	25.23	6.42	25.23
指数型	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.6023	2025-03-26	-0.46	-2.46	-0.77	-1.20	9.49	9.09	-5.73	-16.18	-39.77	0.17	-39.77
股票型	013053	天弘国证龙头家电指数A	1.2523	2025-03-26	-0.05	-0.26	2.66	5.27	9.49	22.00	20.15	24.51	25.23	6.42	25.23
股票型	010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.6023	2025-03-26	-0.46	-2.46	-0.77	-1.20	9.49	9.09	-5.73	-16.18	-39.77	0.17	-39.77
混合型	012301	易方达核心智造混合	0.8811	2025-03-25	-0.47	-1.96	-0.08	1.14	9.49	9.84	2.84	-2.37	-11.89	2.07	-11.89
股票型	167702	德邦量化优选股票(LOF)A	1.0808	2025-03-26	-0.19	-1.64	0.38	1.11	9.48	-1.06	-17.67	-14.20	-10.23	1.99	23.33
债券型	014501	华宸未来稳健添盈债券C	0.9433	2025-03-07	0.00	0.02	0.14	2.25	9.48	3.63	-6.06	-5.63	-5.67	0.88	-5.67
股票型	006063	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增	1.3796	2025-03-26	-0.25	-1.95	-0.27	-0.09	9.47	7.80	-3.63	-11.63	23.07	1.17	37.96
混合型	012409	广发恒昌一年持有混合C	1.0887	2025-03-25	-0.14	-0.86	0.96	2.19	9.47	8.20	5.83	10.00	8.87	2.27	8.87
混合型	019395	浦银安盛策略优选混合C	0.9834	2025-03-25	-2.25	-7.37	-12.21	-4.96	9.47	-1.82	-1.66	-1.66	-1.66	-1.05	-1.66
指数型	006063	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增	1.3796	2025-03-26	-0.25	-1.95	-0.27	-0.09	9.47	7.80	-3.63	-11.63	23.07	1.17	37.96
债券型	020020	国泰双利债券C	1.6410	2025-03-25	0.18	-0.36	1.93	4.59	9.47	9.77	8.39	9.86	23.47	4.79	126.36
指数型	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8334	2025-03-26	-0.17	-3.15	-2.72	-6.87	9.46	25.32	18.72	19.06	15.46	-4.72	83.90
债券型	519734	交银强化回报债券A/B	1.1907	2025-03-25	0.25	-1.42	-0.57	4.18	9.46	8.08	7.00	-1.96	7.56	4.16	43.69
债券型	519733	交银强化回报债券A/B	1.1907	2025-03-25	0.25	-1.42	-0.57	4.18	9.46	8.08	7.00	-1.96	7.56	4.16	43.69
混合型	012408	广发恒昌一年持有混合A	1.0920	2025-03-25	-0.15	-0.85	0.97	2.21	9.46	8.24	5.98	10.26	9.20	2.30	9.20
混合型	013322	博时恒盈稳健一年持有期混合C	1.0747	2025-03-25	-0.03	-0.15	0.79	2.03	9.46	7.73	8.19	8.92	7.47	2.22	7.47
混合型	016599	富国睿利定开混合发起C	1.3310	2025-03-25	-0.15	-1.26	-0.75	-0.22	9.46	8.56	-1.63	-3.97	-3.97	-0.45	-3.97
股票型	160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.8334	2025-03-26	-0.17	-3.15	-2.72	-6.87	9.46	25.32	18.72	19.06	15.46	-4.72	83.90
混合型	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.1314	2025-03-25	0.14	-1.16	1.06	-0.52	9.45	5.01	1.30	2.91	83.92	0.05	295.00
混合型	017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.1019	2025-03-25	-0.12	-0.52	-1.32	1.06	9.45	8.73	9.89	10.19	10.19	0.81	10.19
混合型	011756	博时产业优选混合A	0.8464	2025-03-25	-0.54	-2.09	0.47	3.93	9.45	5.63	3.62	0.31	-15.36	4.61	-15.36
指数型	012462	东财龙头家电指数C	1.0632	2025-03-26	-0.05	-0.31	2.40	4.63	9.44	22.40	23.96	35.65	6.32	5.79	6.32
债券型	016474	交银稳固收益债券C	1.3082	2025-03-25	0.08	0.11	1.00	1.66	9.44	8.03	3.05	0.77	0.77	0.74	0.77
股票型	021652	东财龙头家电指数E	1.0744	2025-03-26	-0.05	-0.31	2.40	4.63	9.44	12.37	12.37	12.37	12.37	5.79	12.37
股票型	012462	东财龙头家电指数C	1.0632	2025-03-26	-0.05	-0.31	2.40	4.63	9.44	22.40	23.96	35.65	6.32	5.79	6.32
指数型	021652	东财龙头家电指数E	1.0744	2025-03-26	-0.05	-0.31	2.40	4.63	9.44	12.37	12.37	12.37	12.37	5.79	12.37
混合型	012355	南方新能源产业趋势混合C	0.6216	2025-03-25	-0.78	-1.46	0.71	-1.24	9.44	8.35	-16.08	-30.00	-37.84	0.29	-37.84
指数型	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0881	2025-03-26	-0.11	-2.70	-2.61	-6.62	9.43	16.81	8.81	8.81	8.81	-4.23	8.81
指数型	005103	工银沪深300ETF联接C	0.8364	2025-03-26	-0.31	-2.20	-1.03	-1.32	9.43	11.86	1.21	-3.62	9.26	-0.11	1.67
债券型	013548	招商享利增强债券A	1.0441	2025-03-25	0.15	-0.51	0.72	1.10	9.43	7.64	4.84	7.20	4.41	0.88	4.41
混合型	009120	广发品质回报混合C	0.7442	2025-03-25	-1.59	-4.46	2.70	3.84	9.43	13.88	-7.67	-7.63	-25.58	5.16	-25.58
股票型	015993	博时中证光伏产业指数A	0.4675	2025-03-26	1.12	-0.64	-1.79	-3.15	9.43	-11.05	-40.79	-53.25	-53.25	-0.40	-53.25
股票型	017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0881	2025-03-26	-0.11	-2.70	-2.61	-6.62	9.43	16.81	8.81	8.81	8.81	-4.23	8.81
股票型	005103	工银沪深300ETF联接C	0.8364	2025-03-26	-0.31	-2.20	-1.03	-1.32	9.43	11.86	1.21	-3.62	9.26	-0.11	1.67
指数型	015993	博时中证光伏产业指数A	0.4675	2025-03-26	1.12	-0.64	-1.79	-3.15	9.43	-11.05	-40.79	-53.25	-53.25	-0.40	-53.25
股票型	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.7957	2025-03-26	-0.06	-1.55	-0.39	0.09	9.42	12.07	2.39	-2.69	-20.43	1.21	-20.43
股票型	005829	建信MSCI联接A	1.4892	2025-03-26	-0.27	-1.99	-0.89	-1.40	9.42	10.10	-1.48	-2.24	31.38	-0.17	48.91
混合型	630015	华商大盘量化精选混合	1.9170	2025-03-25	0.42	-0.31	1.16	-3.81	9.42	-1.99	-17.65	-24.29	31.48	-1.59	181.41
指数型	011546	长江沪深300指数增强发起式C	0.7957	2025-03-26	-0.06	-1.55	-0.39	0.09	9.42	12.07	2.39	-2.69	-20.43	1.21	-20.43
指数型	005829	建信MSCI联接A	1.4892	2025-03-26	-0.27	-1.99	-0.89	-1.40	9.42	10.10	-1.48	-2.24	31.38	-0.17	48.91
混合型	010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	0.7619	2025-03-25	-0.64	-2.82	5.42	6.03	9.42	10.44	-7.91	3.20	-23.81	6.77	-23.81
混合型	019712	博时稳合一年持有期混合A	1.0332	2025-03-25	-0.01	-0.38	0.35	1.62	9.41	8.14	8.14	8.14	8.14	1.54	8.14
混合型	004209	大成智惠量化多策略混合A	0.7245	2025-03-25	-0.26	-2.78	-1.48	2.59	9.41	-1.92	-10.68	-15.26	-31.60	3.47	-14.78
混合型	014757	鹏华成长领航两年持有期混合C	0.6814	2025-03-25	-1.74	-3.81	-2.52	1.02	9.41	2.88	-21.73	-28.95	-31.86	2.11	-31.86
混合型	009940	格林稳健价值混合A	0.6615	2025-03-25	-0.03	-3.89	5.91	0.43	9.41	-9.50	-23.61	-16.16	-33.85	1.64	-33.85
混合型	013501	南方品质优选灵活配置混合C	2.0308	2025-03-25	0.47	0.67	4.71	-0.70	9.41	13.58	12.70	9.95	-14.13	-0.35	-14.13
股票型	016445	中泰研究精选6个月持有股票C	0.9426	2025-03-26	-0.39	-1.08	3.02	0.63	9.41	7.73	-8.07	-5.74	-5.74	1.90	-5.74

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