本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	012562	天弘中证新材料主题指数发起式C	0.5366	2024-11-29	1.25	1.73	1.48	31.52	11.24	5.53	-25.45	0.00	-46.34	7.17	-46.34
指数型	012206	中泰沪深300量化优选增强A	0.8571	2025-03-26	-0.29	-0.80	0.37	0.60	11.24	14.26	2.02	0.75	-14.29	1.85	-14.29
指数型	015388	中欧沪深300指数增强C	0.9320	2025-03-26	-0.31	-2.17	-0.03	-0.11	11.24	12.93	-0.90	-6.80	-6.80	0.84	-6.80
指数型	004433	南方中证申万有色金属ETF发起联接	1.0914	2025-03-26	-0.52	-1.12	7.02	9.52	11.24	8.95	-2.49	-12.99	66.83	12.21	9.14
指数型	240019	华宝中证银行ETF联接A	1.5185	2025-03-26	-1.34	-1.77	2.53	2.09	11.24	27.73	40.10	32.14	48.95	2.01	137.61
指数型	008298	华夏中证银行ETF联接A	1.5217	2025-03-26	-1.36	-1.78	2.63	2.26	11.23	27.46	41.41	34.72	66.34	2.17	52.17
股票型	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	0.9733	2025-03-26	0.27	-0.70	-1.07	-1.98	11.23	2.77	-24.85	-34.87	-2.67	-0.82	-2.67
股票型	008298	华夏中证银行ETF联接A	1.5217	2025-03-26	-1.36	-1.78	2.63	2.26	11.23	27.46	41.41	34.72	66.34	2.17	52.17
指数型	010419	申万菱信中证环保产业指数(LOF)C	0.9733	2025-03-26	0.27	-0.70	-1.07	-1.98	11.23	2.77	-24.85	-34.87	-2.67	-0.82	-2.67
混合型	015096	东财数字经济A	0.9576	2025-03-25	-1.91	-6.04	-10.45	-7.75	11.23	0.85	-12.98	-3.65	-4.24	-2.97	-4.24
混合型	012008	易方达稳健回报混合A	0.8965	2025-03-25	-0.47	-1.81	3.15	3.40	11.23	13.08	3.85	3.28	-10.35	3.75	-10.35
混合型	160916	大成优选混合(LOF)A	3.8830	2025-03-25	0.54	0.26	2.51	0.60	11.23	11.26	6.85	16.71	41.51	0.78	365.59
混合型	006539	南方优选价值混合C	0.8756	2025-03-25	0.13	0.02	0.76	0.27	11.22	9.86	-8.98	-12.61	-4.66	0.81	52.46
指数型	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.1299	2025-03-26	-0.42	-2.72	-1.09	-1.17	11.22	12.99	12.99	12.99	12.99	-0.45	12.99
指数型	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.5942	2025-03-26	-1.37	-1.80	2.63	2.26	11.22	28.02	40.75	33.00	19.83	2.18	19.83
股票型	021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.1299	2025-03-26	-0.42	-2.72	-1.09	-1.17	11.22	12.99	12.99	12.99	12.99	-0.45	12.99
股票型	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.5942	2025-03-26	-1.37	-1.80	2.63	2.26	11.22	28.02	40.75	33.00	19.83	2.18	19.83
股票型	007044	博道沪深300指数增强A	1.4618	2025-03-26	-0.01	-1.75	0.36	0.01	11.21	15.28	10.86	6.07	36.45	0.74	46.18
指数型	007044	博道沪深300指数增强A	1.4618	2025-03-26	-0.01	-1.75	0.36	0.01	11.21	15.28	10.86	6.07	36.45	0.74	46.18
债券型	004952	兴全恒益债券A	1.3738	2025-03-25	0.45	-0.83	0.26	2.29	11.21	7.90	3.76	6.20	22.88	2.03	44.53
债券型	002636	广发集裕债券A	1.2800	2025-03-25	0.31	-1.69	-1.39	2.89	11.21	7.93	0.31	3.61	14.00	3.39	42.15
混合型	009145	博时荣升稳健添利混合C	1.1362	2025-01-27	0.04	0.00	-0.11	2.09	11.21	7.52	1.47	3.63	13.62	-0.13	13.62
混合型	021973	天弘优势企业混合发起A	1.1063	2025-03-25	-1.38	-1.20	3.63	5.85	11.21	10.63	10.63	10.63	10.63	6.21	10.63
混合型	012132	华泰保兴价值成长A	0.8294	2025-03-25	0.58	0.90	3.86	-0.91	11.21	12.13	4.01	-7.45	-17.07	-1.12	-17.07
混合型	012820	汇添富价值领先混合	0.7289	2025-03-25	-1.34	-4.27	0.87	6.63	11.21	4.13	-11.87	-7.13	-27.11	7.19	-27.11
混合型	010076	湘财长弘灵活配置混合A	0.6913	2025-03-25	-1.02	-4.48	-7.13	-1.61	11.21	-7.44	-21.19	-27.29	-30.87	0.79	-30.87
混合型	021305	中欧品质精选混合A	1.1288	2025-03-25	-0.45	-3.00	1.30	1.03	11.20	12.88	12.88	12.88	12.88	1.88	12.88
混合型	014922	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	0.8935	2025-03-25	-1.53	-4.96	-3.28	3.94	11.20	18.34	0.29	-9.75	-10.65	4.22	-10.65
混合型	018364	银华医疗健康混合A	0.8766	2025-03-25	-1.42	-8.43	-6.72	1.15	11.20	-2.79	-12.34	-12.34	-12.34	2.01	-12.34
混合型	017859	交银持续成长主题混合C	1.3878	2025-03-25	-0.54	-3.99	0.80	-0.90	11.20	6.41	-28.24	-28.24	-28.24	-0.12	-28.24
股票型	012885	华夏中证光伏产业指数发起式A	0.4805	2025-03-26	1.16	-0.56	-1.52	-2.40	11.20	-9.22	-38.73	-42.43	-51.95	0.31	-51.95
股票型	007431	浙商之江凤凰联接A	1.7504	2025-03-26	0.26	-1.28	0.41	0.79	11.20	17.25	7.88	8.76	72.78	2.40	75.04
股票型	006692	金信消费升级股票A	1.5063	2025-03-26	0.23	0.72	3.66	-2.96	11.20	7.93	-9.54	-0.55	72.28	-1.70	137.68
指数型	012885	华夏中证光伏产业指数发起式A	0.4805	2025-03-26	1.16	-0.56	-1.52	-2.40	11.20	-9.22	-38.73	-42.43	-51.95	0.31	-51.95
指数型	007431	浙商之江凤凰联接A	1.7504	2025-03-26	0.26	-1.28	0.41	0.79	11.20	17.25	7.88	8.76	72.78	2.40	75.04
混合型	013836	博时时代消费混合A	0.6304	2025-03-25	-0.82	-3.79	6.04	0.56	11.20	-5.61	-25.37	-28.77	-36.96	0.48	-36.96
混合型	012087	博时健康生活混合C	0.5519	2025-03-25	-0.43	-3.16	1.17	1.30	11.20	-1.45	-18.77	-26.31	-44.81	2.43	-44.81
混合型	015575	宝盈新能源产业混合发起式C	0.4927	2025-03-25	-0.44	-4.24	-2.84	0.16	11.19	-11.05	-40.42	-50.73	-50.73	2.26	-50.73
指数型	008238	中泰沪深300增强A	1.4138	2025-03-26	-0.35	-2.15	-0.70	-0.84	11.19	15.15	4.93	4.54	41.38	0.25	41.38
指数型	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.6827	2025-03-26	-1.35	-1.79	2.63	2.19	11.19	28.01	38.69	38.69	38.69	2.12	38.69
混合型	011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1337	2025-03-25	0.08	-0.96	0.85	3.23	11.19	11.46	13.17	16.38	15.02	3.78	15.02
混合型	015161	南方宝嘉混合C	1.0620	2025-03-25	-0.16	-0.86	1.64	2.54	11.19	13.10	7.02	6.20	6.20	2.51	6.20
混合型	019988	万家红利量化选股混合发起式C	0.9537	2025-03-25	0.32	0.16	4.69	-0.85	11.19	3.21	-4.63	-4.63	-4.63	-1.14	-4.63
混合型	010181	兴业优势产业混合A	0.8484	2025-03-25	-0.54	-3.36	-6.50	-1.79	11.19	10.74	-3.67	-11.31	-15.16	-1.38	-15.16
股票型	008238	中泰沪深300增强A	1.4138	2025-03-26	-0.35	-2.15	-0.70	-0.84	11.19	15.15	4.93	4.54	41.38	0.25	41.38
股票型	001718	工银物流产业股票A	3.9360	2025-03-26	-0.46	-1.08	2.96	1.76	11.19	34.61	13.10	21.56	133.04	2.88	293.60
股票型	018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.6827	2025-03-26	-1.35	-1.79	2.63	2.19	11.19	28.01	38.69	38.69	38.69	2.12	38.69
混合型	001302	前海开源金银珠宝混合A	1.6410	2025-03-25	0.49	-1.68	11.10	17.05	11.18	15.00	13.72	30.86	61.83	19.96	64.10
混合型	003095	中欧医疗健康混合A	1.5770	2025-03-25	-0.06	-3.22	-0.20	-1.59	11.18	-2.01	-30.49	-39.14	-15.41	0.53	73.69
混合型	010741	汇安核心价值混合C	0.5361	2025-03-25	-1.60	-5.72	-2.51	0.22	11.18	-6.23	-20.77	-39.60	-46.39	2.27	-46.39
混合型	015057	摩根核心优选混合C	3.6905	2025-03-25	-0.50	-2.13	0.32	2.09	11.17	5.42	-12.38	-26.28	-31.25	2.63	-31.25
指数型	016441	华夏中证红利质量ETF发起联接C	1.0383	2025-03-26	-0.31	-1.18	1.24	-1.10	11.17	2.18	-5.66	3.83	3.83	-0.52	3.83
指数型	021232	工银中证A50ETF联接C	1.1477	2025-03-26	-0.43	-2.41	0.00	0.00	11.17	14.77	14.77	14.77	14.77	0.74	14.77
股票型	016441	华夏中证红利质量ETF发起联接C	1.0383	2025-03-26	-0.31	-1.18	1.24	-1.10	11.17	2.18	-5.66	3.83	3.83	-0.52	3.83
股票型	021232	工银中证A50ETF联接C	1.1477	2025-03-26	-0.43	-2.41	0.00	0.00	11.17	14.77	14.77	14.77	14.77	0.74	14.77
混合型	001453	鹏华弘鑫混合A	1.2721	2025-03-25	-0.02	-1.59	-4.30	0.51	11.17	-15.59	6.26	5.87	26.27	1.42	39.17
混合型	008353	宏利消费混合A	0.8163	2025-03-25	-0.22	-1.86	3.70	-0.01	11.17	-1.92	-21.41	-23.38	-0.01	0.88	-6.33
混合型	017878	华安匠心甄选混合A	0.7930	2025-03-25	-1.06	-5.30	-4.65	3.11	11.17	-1.76	-20.95	-20.70	-20.70	4.84	-20.70
混合型	020758	永赢融安混合C	1.1125	2025-03-25	-3.77	-8.99	-7.41	6.25	11.16	11.25	11.25	11.25	11.25	6.86	11.25
混合型	019274	长城核心优选混合C	1.0365	2025-03-25	-0.18	-1.38	-0.12	-1.18	11.16	3.61	-1.95	-1.95	-1.95	-1.03	-1.95
指数型	013286	富国上证指数ETF联接C	1.6230	2025-03-26	-0.06	-1.10	0.43	-0.18	11.16	10.71	5.80	9.88	2.53	0.81	2.53
指数型	022087	富国上证指数ETF联接E	1.6330	2025-03-26	-0.12	-1.15	0.43	-0.18	11.16	17.74	17.74	17.74	17.74	0.86	17.74
股票型	008445	融通产业趋势先锋股票	1.2715	2025-03-26	0.28	-4.04	-3.49	2.33	11.16	6.01	-0.97	3.75	27.15	3.67	27.15
股票型	000780	鹏华医疗保健股票	1.7030	2025-03-26	0.12	-3.13	-2.46	6.24	11.16	-3.57	-20.35	-21.67	0.47	7.31	70.30
股票型	013286	富国上证指数ETF联接C	1.6230	2025-03-26	-0.06	-1.10	0.43	-0.18	11.16	10.71	5.80	9.88	2.53	0.81	2.53
股票型	022087	富国上证指数ETF联接E	1.6330	2025-03-26	-0.12	-1.15	0.43	-0.18	11.16	17.74	17.74	17.74	17.74	0.86	17.74
股票型	005530	汇添富沪深300指数增强A	1.3717	2025-03-26	-0.15	-1.57	0.50	0.32	11.15	16.10	8.52	8.17	45.43	1.17	61.82
股票型	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.3425	2025-03-26	-0.29	-2.07	-0.83	-1.20	11.15	12.14	0.83	-0.18	25.41	0.06	34.25
股票型	006600	人保沪深300A	1.1367	2025-03-26	-0.35	-2.16	-0.98	-1.35	11.15	13.85	3.59	-0.97	29.58	-0.15	33.42
股票型	673090	西部利得个股精选股票A	0.9050	2025-03-26	-0.55	-0.57	2.99	2.41	11.15	1.28	-25.58	-31.40	-5.63	2.82	22.39
混合型	015077	摩根成长先锋混合C	1.2230	2025-03-25	-0.48	-2.09	0.34	2.11	11.15	5.52	-13.08	-27.53	-31.33	2.67	-31.33
混合型	010849	易方达竞争优势企业混合C	0.4853	2025-03-25	-1.24	-3.79	-1.16	4.41	11.15	-3.82	-27.14	-32.60	-51.47	4.98	-51.47
混合型	002207	前海开源金银珠宝混合C	1.6050	2025-03-25	0.50	-1.65	11.07	16.98	11.15	14.89	13.43	30.38	60.98	19.96	60.50
指数型	005530	汇添富沪深300指数增强A	1.3717	2025-03-26	-0.15	-1.57	0.50	0.32	11.15	16.10	8.52	8.17	45.43	1.17	61.82
指数型	005762	招商MSCI中国A股国际ETF联接C	1.3425	2025-03-26	-0.29	-2.07	-0.83	-1.20	11.15	12.14	0.83	-0.18	25.41	0.06	34.25
指数型	006600	人保沪深300A	1.1367	2025-03-26	-0.35	-2.16	-0.98	-1.35	11.15	13.85	3.59	-0.97	29.58	-0.15	33.42
指数型	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.4949	2025-03-26	-1.34	-1.76	2.51	2.05	11.14	27.48	39.54	31.35	47.38	1.96	49.49
混合型	010752	宝盈优质成长混合C	0.4779	2025-03-25	-1.10	-3.73	-2.89	2.07	11.14	-9.56	-33.18	-39.35	-52.21	5.13	-52.21
股票型	021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1622	2025-03-26	1.28	0.62	2.35	2.33	11.14	16.22	16.22	16.22	16.22	3.18	16.22
股票型	006697	华宝中证银行ETF联接C	1.4949	2025-03-26	-1.34	-1.76	2.51	2.05	11.14	27.48	39.54	31.35	47.38	1.96	49.49
混合型	017608	汇添富远景成长一年持有混合A	1.1141	2025-03-25	-1.82	-4.68	-3.35	5.79	11.14	10.10	11.41	11.41	11.41	6.58	11.41
混合型	420005	天弘周期策略混合A	1.8694	2025-03-25	-1.24	-0.47	4.70	3.34	11.14	-4.28	-30.55	-25.40	21.15	3.61	154.19
股票型	007580	宝盈中证A100指数增强C	1.6880	2025-03-26	-0.41	-2.37	-0.59	0.48	11.13	14.52	3.43	1.47	29.01	1.63	29.09
股票型	018882	海富通ESG领先股票A	1.1711	2025-03-26	-0.55	-2.14	0.26	2.08	11.13	17.09	17.11	17.11	17.11	2.80	17.11
股票型	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.1985	2025-03-26	-0.71	-2.47	-0.17	-2.38	11.13	26.18	24.53	18.96	19.73	-1.23	19.85
指数型	007580	宝盈中证A100指数增强C	1.6880	2025-03-26	-0.41	-2.37	-0.59	0.48	11.13	14.52	3.43	1.47	29.01	1.63	29.09
指数型	001469	广发中证全指金融地产联接A	1.1985	2025-03-26	-0.71	-2.47	-0.17	-2.38	11.13	26.18	24.53	18.96	19.73	-1.23	19.85
混合型	010337	中欧悦享生活混合C	0.4711	2025-03-25	-2.02	-5.67	-5.67	4.23	11.13	10.77	-17.84	-30.92	-52.89	5.63	-52.89
混合型	001454	鹏华弘鑫混合C	1.2552	2025-03-25	-0.03	-1.59	-4.31	0.49	11.13	-15.63	6.15	5.70	25.94	1.40	37.11
混合型	007041	前海联合泳涛混合C	1.1484	2025-03-25	-1.31	-5.83	-5.46	-4.13	11.13	-13.24	-35.67	-39.14	-17.49	-0.09	8.46
混合型	019612	财通先进制造智选混合发起A	1.1067	2025-03-25	-0.75	-2.63	-1.09	2.73	11.13	10.67	10.67	10.67	10.67	4.26	10.67
混合型	009368	浦银安盛价值精选混合A	0.7995	2025-03-25	-0.51	-1.45	3.44	2.21	11.12	-1.85	-22.44	-42.46	-20.05	2.90	-20.05
指数型	000313	华安沪深300增强C	1.9645	2025-03-26	-0.45	-2.19	-0.72	-0.31	11.12	13.13	-2.27	-4.67	26.03	0.94	142.57
指数型	007153	汇添富中证银行ETF联接A	1.3734	2025-03-26	-1.36	-1.79	2.58	2.13	11.12	27.82	40.90	33.09	48.22	2.06	37.34
指数型	021129	东财银行E	1.2341	2025-03-26	-1.37	-1.75	2.68	2.23	11.12	27.07	27.07	27.07	27.07	2.17	27.07
指数型	011972	东财银行C	1.2170	2025-03-26	-1.37	-1.76	2.67	2.23	11.12	26.61	40.00	33.90	21.70	2.17	21.70
混合型	004853	广发价值回报混合C	1.3679	2025-03-25	0.10	-0.17	0.68	1.15	11.12	10.62	8.23	12.68	24.06	1.24	36.79
股票型	000313	华安沪深300增强C	1.9645	2025-03-26	-0.45	-2.19	-0.72	-0.31	11.12	13.13	-2.27	-4.67	26.03	0.94	142.57
股票型	007153	汇添富中证银行ETF联接A	1.3734	2025-03-26	-1.36	-1.79	2.58	2.13	11.12	27.82	40.90	33.09	48.22	2.06	37.34
股票型	021129	东财银行E	1.2341	2025-03-26	-1.37	-1.75	2.68	2.23	11.12	27.07	27.07	27.07	27.07	2.17	27.07
股票型	011972	东财银行C	1.2170	2025-03-26	-1.37	-1.76	2.67	2.23	11.12	26.61	40.00	33.90	21.70	2.17	21.70
股票型	000059	国联安中证医药100A	0.9479	2025-03-26	-0.31	-2.22	0.03	0.46	11.11	1.85	-17.54	-20.53	-9.84	1.99	45.44
股票型	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	1.6354	2025-03-26	-0.52	-1.02	6.89	8.41	11.11	10.21	2.39	-5.13	-19.97	11.02	-19.97
股票型	160631	鹏华银行A	1.2855	2025-03-26	-1.37	-1.80	2.59	2.12	11.11	27.91	41.11	34.19	52.96	2.06	47.81
混合型	006457	平安估值优势混合A	1.3629	2025-03-25	-0.95	-4.50	3.33	12.29	11.11	2.05	4.65	-17.51	9.20	12.65	36.29
混合型	014157	国泰君安创新医药混合发起A	0.8128	2025-03-25	0.14	-2.73	-0.12	-0.05	11.11	1.55	-14.12	-14.58	-18.72	1.08	-18.72
混合型	013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.7431	2025-03-25	-1.43	-4.17	1.99	6.87	11.11	16.60	-0.44	-6.29	-25.69	7.60	-25.69
指数型	000059	国联安中证医药100A	0.9479	2025-03-26	-0.31	-2.22	0.03	0.46	11.11	1.85	-17.54	-20.53	-9.84	1.99	45.44
指数型	013081	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	1.6354	2025-03-26	-0.52	-1.02	6.89	8.41	11.11	10.21	2.39	-5.13	-19.97	11.02	-19.97
指数型	160631	鹏华银行A	1.2855	2025-03-26	-1.37	-1.80	2.59	2.12	11.11	27.91	41.11	34.19	52.96	2.06	47.81
指数型	000656	前海开源沪深300指数A	1.4069	2025-03-26	-0.32	-2.11	-0.79	-1.35	11.10	14.28	4.85	4.76	46.61	-0.09	143.99
指数型	163808	中银中证A100指数增强	1.8120	2025-03-26	-0.38	-2.53	-0.71	0.06	11.10	15.12	3.25	1.46	26.01	1.17	83.01
混合型	003581	前海联合国民健康混合A	1.1292	2025-03-25	0.07	-3.10	-1.08	-2.34	11.10	-4.73	-25.14	-26.42	-10.18	0.03	18.47
混合型	017083	鹏华安锦一年持有期混合A	1.0012	2025-03-25	-0.20	-1.23	1.65	3.44	11.10	7.06	0.31	0.12	0.12	3.59	0.12
混合型	011454	华泰柏瑞景气优选C	0.9449	2025-03-25	-0.76	-3.24	-2.27	1.41	11.10	1.95	-16.73	-17.68	-28.05	3.31	-28.05
混合型	012177	华泰保兴价值成长C	0.8238	2025-03-25	0.59	0.91	3.84	-0.95	11.10	11.91	3.60	-8.01	-17.63	-1.16	-17.63
股票型	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式	1.1110	2025-03-26	0.50	-3.56	-5.98	7.32	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.26	11.10
股票型	000656	前海开源沪深300指数A	1.4069	2025-03-26	-0.32	-2.11	-0.79	-1.35	11.10	14.28	4.85	4.76	46.61	-0.09	143.99
股票型	163808	中银中证A100指数增强	1.8120	2025-03-26	-0.38	-2.53	-0.71	0.06	11.10	15.12	3.25	1.46	26.01	1.17	83.01
指数型	022386	华夏中证汽车零部件主题ETF发起式	1.1110	2025-03-26	0.50	-3.56	-5.98	7.32	11.10	11.10	11.10	11.10	11.10	11.26	11.10
混合型	014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6548	2025-03-25	0.21	-1.71	3.66	1.00	11.10	6.32	-14.94	-34.51	-34.52	1.93	-34.52
混合型	012176	易方达稳健增利混合C	0.9026	2025-03-25	-0.46	-1.78	3.10	3.47	11.09	12.95	3.96	3.20	-9.74	3.82	-9.74
混合型	011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混	0.8884	2025-03-25	0.09	-0.52	3.39	2.66	11.09	14.03	6.70	15.17	-11.16	2.08	-11.16
混合型	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7185	2025-03-25	0.15	-0.71	1.21	1.11	11.09	9.09	5.16	9.28	42.73	1.06	71.85
混合型	015067	华夏永康添福混合C	1.4310	2025-03-25	-0.31	-1.99	-2.70	2.81	11.09	5.89	2.12	3.40	1.18	2.82	1.18
混合型	018365	银华医疗健康混合C	0.8720	2025-03-25	-1.41	-8.43	-6.76	1.05	11.08	-3.09	-12.80	-12.80	-12.80	1.92	-12.80
混合型	013867	汇安优势企业精选混合A	0.5957	2025-03-25	-2.04	-5.88	-2.34	-1.50	11.08	-5.56	-30.82	-27.18	-40.43	0.52	-40.43
QDII型	017204	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	1.5456	2025-03-24	3.01	2.96	-6.21	-7.70	11.08	12.33	54.56	54.56	54.56	-3.72	54.56
股票型	012886	华夏中证光伏产业指数发起式C	0.4761	2025-03-26	1.15	-0.56	-1.53	-2.44	11.08	-9.40	-39.00	-42.85	-52.39	0.25	-52.39
股票型	019292	浙商之江凤凰联接C	1.7448	2025-03-26	0.26	-1.28	0.40	0.74	11.08	17.02	9.90	9.90	9.90	2.35	9.90
指数型	012886	华夏中证光伏产业指数发起式C	0.4761	2025-03-26	1.15	-0.56	-1.53	-2.44	11.08	-9.40	-39.00	-42.85	-52.39	0.25	-52.39
指数型	019292	浙商之江凤凰联接C	1.7448	2025-03-26	0.26	-1.28	0.40	0.74	11.08	17.02	9.90	9.90	9.90	2.35	9.90
股票型	016915	中金华证清洁能源指数发起A	0.4927	2025-03-26	0.57	-0.55	-1.14	-3.20	11.07	-8.44	-40.67	-50.73	-50.73	-0.94	-50.73
股票型	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1273	2025-03-26	-0.42	-2.74	-1.11	-1.24	11.07	12.73	12.73	12.73	12.73	-0.51	12.73
指数型	016915	中金华证清洁能源指数发起A	0.4927	2025-03-26	0.57	-0.55	-1.14	-3.20	11.07	-8.44	-40.67	-50.73	-50.73	-0.94	-50.73
混合型	013079	方正富邦策略轮动混合C	0.8385	2025-03-25	0.46	0.08	2.44	-0.49	11.07	10.11	-5.32	-7.04	-16.15	0.66	-16.15
混合型	009468	博时健康成长双周定期可赎回混合A	0.8050	2025-03-25	-0.43	-3.09	1.14	1.40	11.07	-2.01	-12.22	-11.84	-19.50	2.48	-19.50
指数型	021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1273	2025-03-26	-0.42	-2.74	-1.11	-1.24	11.07	12.73	12.73	12.73	12.73	-0.51	12.73
指数型	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联	0.9306	2025-03-26	-0.06	-1.27	0.86	2.55	11.06	10.17	-6.94	-6.94	-6.94	3.79	-6.94
指数型	021210	富国中证A50ETF发起式联接A	1.1179	2025-03-26	-0.43	-2.42	0.09	0.11	11.06	11.79	11.79	11.79	11.79	0.86	11.79
指数型	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.4978	2025-03-26	-1.36	-1.78	2.60	2.18	11.06	27.08	40.56	33.51	63.87	2.10	49.78
指数型	007154	汇添富中证银行ETF联接C	1.3662	2025-03-26	-1.36	-1.80	2.57	2.10	11.06	27.69	40.61	32.69	47.47	2.04	36.62
指数型	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.5640	2025-03-26	-1.37	-1.81	2.60	2.19	11.06	27.72	40.42	32.68	56.70	2.11	64.87
股票型	010245	广发品牌消费股票发起式C	1.2588	2025-03-26	0.44	-3.10	2.84	4.19	11.06	-1.43	-19.28	-19.75	-27.81	5.69	-27.81
股票型	016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联	0.9306	2025-03-26	-0.06	-1.27	0.86	2.55	11.06	10.17	-6.94	-6.94	-6.94	3.79	-6.94
股票型	021210	富国中证A50ETF发起式联接A	1.1179	2025-03-26	-0.43	-2.42	0.09	0.11	11.06	11.79	11.79	11.79	11.79	0.86	11.79
股票型	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.4978	2025-03-26	-1.36	-1.78	2.60	2.18	11.06	27.08	40.56	33.51	63.87	2.10	49.78
股票型	007154	汇添富中证银行ETF联接C	1.3662	2025-03-26	-1.36	-1.80	2.57	2.10	11.06	27.69	40.61	32.69	47.47	2.04	36.62
股票型	004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.5640	2025-03-26	-1.37	-1.81	2.60	2.19	11.06	27.72	40.42	32.68	56.70	2.11	64.87
混合型	015361	西部利得新盈混合C	1.5970	2025-03-25	-1.84	-6.93	-10.08	-2.08	11.06	10.21	-11.62	-5.22	-7.90	3.43	-7.90

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