本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	017740	鹏华睿见混合A	0.9079	2025-03-25	-1.84	-2.10	1.99	3.32	15.70	-1.53	-9.21	-9.21	-9.21	3.72	-9.21
混合型	018225	大成策略回报混合C	1.1134	2025-03-25	-0.22	-2.08	-1.08	0.78	15.69	15.39	13.75	13.75	13.75	0.38	13.75
混合型	011650	易方达逆向投资混合C	0.9725	2025-03-25	-1.40	-4.22	0.09	3.36	15.69	6.18	-9.53	-3.82	-2.75	3.98	-2.75
股票型	001208	诺安低碳经济股票A	1.8530	2025-03-26	-0.16	-1.96	-0.16	3.12	15.69	16.06	3.19	25.58	107.71	4.57	156.31
股票型	000478	建信中证500指数增强A	2.6563	2025-03-26	-0.05	-1.62	-0.25	1.32	15.68	10.87	-5.29	-5.43	34.61	3.03	165.63
混合型	011739	华安兴安优选一年持有混合C	1.0261	2025-03-25	-0.42	-2.42	2.98	4.61	15.68	11.06	4.55	6.08	2.61	5.55	2.61
混合型	016632	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合	0.8343	2025-03-25	-0.20	-2.24	-0.02	4.60	15.68	0.34	-14.67	-16.57	-16.57	6.12	-16.57
混合型	160627	鹏华策略优选灵活配置混合	2.8470	2025-03-25	-0.07	-0.28	7.27	2.78	15.68	22.66	15.36	13.02	58.87	3.34	215.03
混合型	004183	富国产业升级混合A	2.0749	2025-03-25	-0.70	-3.06	-1.75	0.59	15.68	7.73	-7.35	-7.42	43.29	1.00	107.49
混合型	002663	前海开源沪港深大消费混合C	2.0360	2025-03-25	-0.59	-2.77	3.14	7.38	15.68	17.21	-6.61	2.26	73.57	7.61	103.60
混合型	519198	万家颐和灵活配置混合A	1.5195	2025-03-25	1.25	2.24	5.46	0.20	15.68	7.40	-9.49	-1.09	90.98	0.39	115.12
指数型	000478	建信中证500指数增强A	2.6563	2025-03-26	-0.05	-1.62	-0.25	1.32	15.68	10.87	-5.29	-5.43	34.61	3.03	165.63
股票型	002333	汇丰晋信沪港深C	1.2846	2025-03-26	0.96	-3.91	0.71	8.97	15.67	34.12	5.87	5.71	9.93	9.84	35.13
股票型	008134	鹏华优选价值股票A	1.4001	2025-03-26	-0.36	-3.29	2.01	5.84	15.67	23.90	23.35	34.83	73.11	6.00	54.91
混合型	009669	长信量化价值驱动混合C	1.5981	2025-03-25	-0.17	-1.42	0.64	2.25	15.67	17.31	8.24	10.10	39.50	3.25	39.50
混合型	019335	大成红利汇聚混合C	1.1789	2025-03-25	-0.59	-2.43	1.33	6.08	15.66	17.90	17.89	17.89	17.89	5.84	17.89
混合型	860055	光大阳光优选一年持有混合B	0.7961	2025-03-25	-0.10	-2.14	0.68	2.26	15.66	11.06	-1.90	1.18	-20.39	2.84	-20.39
混合型	017965	招商匠心优选混合C	1.1567	2025-03-25	-0.41	-3.81	3.31	6.39	15.65	11.77	15.67	15.67	15.67	7.67	15.67
混合型	013385	信澳优势价值混合A	0.7477	2025-03-25	0.24	-2.11	2.64	-0.20	15.65	9.09	-18.53	-14.23	-25.23	1.31	-25.23
混合型	008136	九泰科盈价值混合C	1.1167	2025-03-25	-0.32	-1.35	1.59	4.67	15.64	8.22	-8.88	-6.79	12.88	4.99	11.67
混合型	016593	长城远见成长混合C	0.7370	2025-03-25	-2.11	-5.36	-6.56	5.38	15.64	0.46	-23.37	-26.30	-26.30	7.00	-26.30
混合型	005241	中欧时代智慧混合A	1.6781	2025-03-25	-1.63	-6.05	5.30	7.76	15.64	6.75	-11.66	-6.23	44.88	8.38	83.56
债券型	005273	华商可转债债券A	1.6116	2025-03-25	0.63	-0.99	2.24	3.79	15.64	4.79	6.06	4.51	45.49	4.93	61.16
债券型	531020	建信转债增强债券C	2.9590	2025-03-25	0.41	-1.79	-0.84	3.61	15.63	11.07	0.34	1.30	22.27	3.35	195.90
混合型	260109	景顺长城内需增长贰号混合A	1.1020	2025-03-25	0.00	-3.33	4.55	0.18	15.63	-7.08	-25.54	-19.91	12.21	1.57	594.83
混合型	019108	华宝国策导向混合C	0.9320	2025-03-25	-0.85	-3.32	-3.62	-1.89	15.63	0.54	-5.48	-5.48	-5.48	-1.17	-5.48
股票型	011499	富国沪深300基本面精选股票C	0.8055	2025-03-26	-0.56	-2.30	-1.83	3.53	15.63	16.65	-1.76	-3.21	-19.45	4.43	-19.45
股票型	013479	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.6431	2025-03-26	-0.28	-2.63	-0.08	-2.72	15.62	13.14	-20.42	-29.48	-39.11	-2.32	-39.11
QDII型	019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.0486	2025-03-25	-1.63	-4.83	2.51	0.84	15.62	10.62	4.86	4.86	4.86	1.54	4.86
混合型	110002	易方达策略成长混合	3.1930	2025-03-25	-1.08	-3.12	-4.83	2.18	15.62	1.33	-19.71	-23.24	0.00	4.07	530.20
混合型	001373	易方达新丝路灵活配置混合	1.8140	2025-03-25	-1.47	-5.62	-4.02	5.22	15.62	9.08	-4.88	-1.79	92.57	6.46	81.40
混合型	015980	光大高端装备混合A	0.7770	2025-03-25	-1.89	-5.76	-8.34	2.44	15.62	10.83	-13.67	-22.30	-22.30	4.20	-22.30
混合型	017874	国金量化多策略C	1.2058	2025-03-25	0.47	-0.50	2.14	0.00	15.61	12.06	0.81	1.23	1.23	0.87	1.23
混合型	022039	兴银数字经济智选混合发起C	1.1536	2025-03-25	-2.17	-8.68	-9.70	5.95	15.61	15.36	15.36	15.36	15.36	8.11	15.36
混合型	013092	摩根均衡优选混合C	0.6799	2025-03-25	-1.06	-3.59	-1.23	6.02	15.61	11.09	-8.38	-21.67	-32.01	6.53	-32.01
混合型	011629	银河核心优势混合A	0.6593	2025-03-25	-1.55	-6.50	-5.79	0.35	15.61	1.87	-20.58	-34.07	-34.07	1.20	-34.07
股票型	011326	国泰医药健康股票C	0.7348	2025-03-26	0.93	-2.83	-3.10	2.30	15.61	0.14	-16.74	-13.02	-26.60	4.81	-26.60
混合型	019689	南方中国梦灵活配置混合C	2.1558	2025-03-25	-0.23	-1.36	1.54	3.06	15.61	9.43	6.41	6.41	6.41	3.34	6.41
混合型	217020	招商安达灵活配置混合	1.6671	2025-03-25	-2.26	-7.36	-13.19	-0.32	15.60	9.99	-27.07	-32.70	-4.81	2.03	116.37
混合型	019388	中欧时代共赢混合发起A2	1.4453	2025-03-25	-2.61	-7.01	-7.77	3.78	15.60	19.48	44.53	44.53	44.53	6.24	44.53
混合型	019343	富国价值发现混合C	1.0862	2025-03-25	-0.60	-2.86	3.50	0.51	15.60	7.40	8.62	8.62	8.62	1.44	8.62
股票型	014930	富国高端制造行业股票C	2.8970	2025-03-26	-0.14	-3.05	-6.15	3.43	15.60	6.39	-6.76	-9.92	-22.17	6.20	-22.17
股票型	020111	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式	1.0148	2025-03-26	0.31	-5.22	-0.66	16.22	15.59	23.95	1.48	1.48	1.48	16.83	1.48
指数型	020111	富国恒生港股通医疗保健ETF发起式	1.0148	2025-03-26	0.31	-5.22	-0.66	16.22	15.59	23.95	1.48	1.48	1.48	16.83	1.48
混合型	003284	中邮医药健康灵活配置混合A	1.7838	2025-03-25	0.20	-4.09	0.84	6.89	15.59	-1.94	-15.28	-17.38	23.32	8.89	78.36
混合型	010089	工银优质成长混合C	0.6451	2025-03-25	-0.06	-1.01	0.62	-0.12	15.59	4.12	-15.50	-24.77	-35.49	0.69	-35.49
QDII型	019573	摩根中国生物医药混合(QDII)C	1.0549	2025-03-24	-0.46	-0.20	1.96	10.75	15.59	2.13	-9.68	-9.68	-9.68	11.43	-9.68
混合型	002518	民生加银鑫福混合A	1.2680	2025-03-25	0.24	1.60	4.28	4.02	15.59	9.50	0.08	-2.31	13.62	3.85	26.80
混合型	012345	嘉实领先优势混合C	0.9504	2025-03-25	-1.99	-3.09	2.49	3.85	15.59	18.09	10.09	9.62	-4.96	3.71	-4.96
混合型	020696	海富通红利优选混合C	1.1622	2025-03-25	-0.15	-0.52	5.43	2.53	15.58	16.22	16.22	16.22	16.22	2.77	16.22
混合型	022038	兴银数字经济智选混合发起A	1.1533	2025-03-25	-2.17	-8.67	-9.67	5.92	15.58	15.33	15.33	15.33	15.33	8.08	15.33
混合型	016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.1518	2025-03-25	-0.20	-3.42	-2.81	5.33	15.58	15.18	15.18	15.18	15.18	5.49	15.18
混合型	160105	南方积极配置混合(LOF)	1.0758	2025-03-25	-0.28	-1.39	1.32	2.84	15.58	10.17	-3.51	2.63	43.32	3.01	607.68
混合型	016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.8118	2025-03-25	-0.82	-1.30	4.28	7.54	15.58	2.95	-18.25	-18.82	-18.82	8.10	-18.82
混合型	004448	博时汇智回报灵活配置混合	2.0611	2025-03-25	-1.44	-5.17	-6.74	-5.45	15.58	2.25	-6.16	-6.95	18.20	-5.00	106.11
混合型	015346	摩根健康品质生活混合C	3.0256	2025-03-25	-0.40	-2.21	5.71	2.43	15.57	-15.45	-22.51	-15.05	-18.08	4.44	-18.08
混合型	002849	金信智能中国2025混合A	2.0575	2025-03-25	0.25	-0.43	1.71	3.48	15.57	29.84	47.49	57.78	100.34	3.91	157.25
混合型	002662	前海开源沪港深大消费混合A	2.0560	2025-03-25	-0.63	-2.79	3.11	7.36	15.57	17.15	-6.55	2.39	74.24	7.59	105.60
股票型	017650	中庚港股通价值股票	0.9881	2025-03-26	1.00	-4.75	0.48	12.12	15.57	22.59	-0.14	-1.19	-1.19	12.49	-1.19
股票型	016276	招商中证800指数增强A	1.0450	2025-03-26	0.07	-1.31	0.62	3.08	15.57	15.19	5.03	4.50	4.50	4.21	4.50
指数型	016276	招商中证800指数增强A	1.0450	2025-03-26	0.07	-1.31	0.62	3.08	15.57	15.19	5.03	4.50	4.50	4.21	4.50
混合型	010404	博道盛利6个月持有期混合	1.0764	2025-03-25	0.07	-0.42	1.63	2.41	15.56	12.18	6.20	10.74	7.64	2.55	7.64
混合型	019784	华安健康主题混合C	1.0077	2025-03-25	-1.04	-3.89	2.64	8.94	15.56	0.80	0.77	0.77	0.77	10.49	0.77
混合型	012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.9225	2025-03-25	-0.77	-2.18	1.83	2.22	15.56	18.04	-3.15	9.83	-7.75	2.33	-7.75
混合型	011082	国投瑞银医疗保健混合C	0.8182	2025-03-25	-0.07	-2.41	1.91	2.47	15.56	-1.89	-8.68	-30.19	-39.30	4.19	-39.30
混合型	010678	中欧均衡成长混合A	0.7301	2025-03-25	-0.23	-1.91	1.26	0.69	15.56	16.61	-5.23	-10.52	-26.99	1.32	-26.99
混合型	630010	华商价值精选混合	1.2930	2025-03-25	-2.85	-9.39	-13.22	-6.44	15.55	4.27	-27.11	-31.91	-2.85	-4.72	115.51
混合型	010072	方正富邦策略精选A	0.9378	2025-03-25	0.24	-0.28	2.06	1.79	15.55	15.55	-0.45	-1.48	-6.22	2.76	-6.22
股票型	009805	国泰医药健康股票A	0.7452	2025-03-26	0.93	-2.83	-3.07	2.39	15.55	0.28	-16.28	-12.20	-25.48	4.90	-25.48
混合型	860006	光大阳光优选一年持有混合A	2.3813	2025-03-25	-0.10	-2.15	0.67	2.21	15.55	10.84	-2.30	0.56	-12.97	2.80	-12.97
混合型	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.5485	2025-03-25	-1.76	-4.77	-2.92	6.59	15.55	12.67	-9.96	-22.23	-45.15	7.68	-45.15
混合型	010411	长城品质成长混合C	0.6207	2025-03-25	-0.75	-3.36	3.42	7.56	15.54	10.25	-12.02	-24.37	-37.93	8.88	-37.93
混合型	011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.5398	2025-03-25	-1.59	-3.95	-1.46	7.29	15.54	14.92	3.99	-21.70	-46.02	8.05	-46.02
股票型	519677	银河定投宝	3.0490	2025-03-26	0.16	-1.20	2.01	3.46	15.54	11.97	5.79	9.09	85.01	4.67	204.90
指数型	519677	银河定投宝	3.0490	2025-03-26	0.16	-1.20	2.01	3.46	15.54	11.97	5.79	9.09	85.01	4.67	204.90
混合型	009649	嘉实精选平衡混合A	1.3128	2025-03-25	0.41	-1.49	1.14	-0.80	15.54	7.54	3.93	12.22	31.28	0.18	31.28
混合型	018404	富安达智优量化选股混合型发起式C	1.0244	2025-03-25	-0.18	-1.99	-1.56	-0.85	15.54	10.88	2.44	2.44	2.44	-1.01	2.44
混合型	020523	交银核心资产混合C	1.8073	2025-03-25	-0.81	-2.42	-0.63	3.10	15.54	20.05	25.41	25.41	25.41	3.96	25.41
混合型	005417	鹏华尊惠定期开放混合C	1.7615	2025-03-21	0.00	-0.53	1.45	2.53	15.54	7.02	-1.46	7.56	38.52	3.48	76.15
股票型	006002	工银医药健康股票A	1.7055	2025-03-26	1.10	-2.56	1.55	11.17	15.53	5.56	-17.99	-26.05	2.02	12.48	104.79
股票型	015773	招商移动互联网产业股票基金C	1.2844	2025-03-26	0.17	-6.91	-14.44	-9.93	15.53	9.07	-7.82	7.20	7.20	-3.07	7.20
混合型	852200	海通策略优选混合A	1.1015	2025-03-25	-0.31	-2.40	0.34	1.74	15.53	13.13	2.92	9.22	9.22	2.32	9.22
混合型	014781	建信兴衡优选一年持有混合A	0.8176	2025-03-25	-1.36	-4.28	-3.70	3.57	15.53	-2.46	-18.45	-18.24	-18.24	5.29	-18.24
混合型	007307	华泰柏瑞基本面智选C	1.2460	2025-03-25	0.27	-0.51	1.09	-0.09	15.52	-9.08	-46.06	-50.79	-3.37	0.50	24.60
混合型	008138	富国龙头优势混合A	1.1163	2025-03-25	-1.44	-4.04	-2.08	6.21	15.52	4.53	-11.45	-13.07	14.57	8.73	11.63
混合型	217013	招商中小盘混合	2.9480	2025-03-25	-0.57	-2.45	-3.82	2.01	15.52	8.50	-13.45	-11.74	52.19	3.47	194.80
混合型	012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.6065	2025-03-25	-1.69	-4.94	-3.55	4.23	15.52	17.77	6.91	-22.13	-39.35	5.68	-39.35
股票型	011589	九泰天利量化A	0.8275	2025-03-26	-0.56	-1.75	3.92	0.71	15.52	12.45	-1.83	-5.43	-17.25	1.19	-17.25
混合型	012171	华夏永顺一年持有混合C	1.0157	2025-03-25	-0.48	-1.99	-0.79	4.01	15.51	13.35	8.56	7.02	1.57	4.11	1.57
混合型	015981	光大高端装备混合C	0.7753	2025-03-25	-1.89	-5.77	-8.38	2.34	15.51	10.44	-14.34	-22.47	-22.47	4.05	-22.47
混合型	001297	平安智慧中国混合	0.6850	2025-03-25	1.18	-1.30	-0.72	-2.70	15.51	6.37	-24.06	-30.46	0.15	-0.58	-31.50
混合型	018909	华宝远景混合C	1.1128	2025-01-20	-0.02	0.00	-2.97	3.71	15.50	11.28	11.28	11.28	11.28	-2.90	11.28
混合型	018544	国投瑞银美丽中国混合C	1.1111	2025-03-25	-0.06	-2.17	2.23	2.00	15.50	8.29	-8.11	-8.11	-8.11	3.31	-8.11
混合型	005360	汇安资产轮动混合A	0.9127	2025-03-25	0.26	-0.78	3.31	0.30	15.50	-6.16	-18.30	-0.28	10.15	3.07	-8.73
混合型	014049	中银远见成长混合A	0.7973	2025-03-25	-2.11	-5.64	-4.43	3.72	15.50	0.44	-23.08	-20.27	-20.27	4.80	-20.27
混合型	018549	金鹰研究驱动混合A	1.0698	2025-03-25	-0.21	-3.67	-7.50	-1.64	15.49	5.31	6.98	6.98	6.98	-1.78	6.98
混合型	017416	中泰元和价值精选混合C	1.0526	2025-03-25	0.18	-1.14	4.56	4.51	15.49	17.94	8.24	5.26	5.26	4.77	5.26
债券型	202106	南方广利回报债券A/B	1.5839	2025-03-25	-0.37	-2.85	-1.87	6.35	15.49	9.99	0.63	1.92	19.25	6.48	100.08
债券型	202105	南方广利回报债券A/B	1.5839	2025-03-25	-0.37	-2.85	-1.87	6.35	15.49	9.99	0.63	1.92	19.25	6.48	100.08
债券型	519162	新华增怡债券A	1.5613	2025-03-25	-0.04	-0.66	-0.71	2.27	15.48	12.09	11.17	11.80	28.07	2.94	88.32
混合型	010073	方正富邦策略精选C	0.9320	2025-03-25	0.23	-0.29	2.04	1.75	15.48	15.42	-0.71	-1.89	-6.80	2.72	-6.80
混合型	015838	广发招利混合A	0.8310	2025-03-25	-2.61	-7.03	-5.80	14.91	15.48	10.34	-11.63	-16.90	-16.90	16.03	-16.90
混合型	009914	富国成长动力混合A	0.8185	2025-03-25	-0.85	-6.67	-4.61	5.61	15.48	14.24	-13.91	-11.24	-18.15	6.99	-18.15
混合型	005081	海富通量化多因子混合A	1.3081	2025-03-25	-0.32	-1.58	1.04	1.07	15.47	9.48	-2.72	-2.33	38.72	1.72	52.73
混合型	016263	银华高端制造业混合C	1.0750	2025-03-25	-1.74	-4.70	-3.24	-2.09	15.47	10.71	-11.74	-30.59	-30.59	-0.83	-30.59
指数型	007571	南方上证380ETF联接C	1.8769	2025-03-26	-0.06	-1.41	-0.09	1.54	15.47	11.34	-2.28	0.47	37.41	3.57	42.65
股票型	007571	南方上证380ETF联接C	1.8769	2025-03-26	-0.06	-1.41	-0.09	1.54	15.47	11.34	-2.28	0.47	37.41	3.57	42.65
QDII型	019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.0448	2025-03-25	-1.64	-4.84	2.49	0.77	15.47	10.34	4.48	4.48	4.48	1.48	4.48
混合型	012507	东方品质消费一年持有期混合C	0.4190	2025-03-25	-0.66	-2.26	2.39	2.00	15.46	-5.27	-26.56	-36.98	-58.10	3.10	-58.10
混合型	180010	银华优质增长混合	1.3198	2025-03-25	-0.08	-0.95	1.38	3.30	15.46	11.80	-5.38	-8.83	19.57	3.87	527.87
混合型	016653	华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合	0.8265	2025-03-25	-0.21	-2.25	-0.06	4.49	15.45	-0.07	-15.35	-17.35	-17.35	6.02	-17.35
混合型	015223	汇添富进取成长混合A	0.7786	2025-03-25	-1.04	-3.59	-1.99	2.74	15.45	11.82	-16.58	-22.14	-22.14	4.59	-22.14
混合型	001144	大成互联网思维混合A	1.5918	2025-03-25	-1.16	-5.16	-9.07	-8.99	15.45	5.15	-1.44	16.87	52.62	-7.73	59.18
股票型	410010	华富中小企业100指数增强	1.0953	2025-03-26	0.05	-2.07	-1.80	0.57	15.45	11.20	-14.75	-21.24	-8.38	2.73	9.53
指数型	410010	华富中小企业100指数增强	1.0953	2025-03-26	0.05	-2.07	-1.80	0.57	15.45	11.20	-14.75	-21.24	-8.38	2.73	9.53
混合型	006882	华泰保兴健康消费A	1.0610	2025-03-25	0.06	-1.99	3.88	0.44	15.44	-6.77	-27.71	-26.62	-3.96	1.19	6.09
混合型	970100	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有	0.7648	2025-03-25	-2.76	-7.79	-9.43	-3.84	15.44	4.90	-11.90	-12.50	-23.52	-1.01	-23.52
混合型	519737	交银新成长混合	3.2740	2025-03-25	0.15	0.18	4.43	1.05	15.44	1.36	-12.95	-8.39	21.35	1.33	296.22
混合型	519736	交银新成长混合	3.2740	2025-03-25	0.15	0.18	4.43	1.05	15.44	1.36	-12.95	-8.39	21.35	1.33	296.22
混合型	019222	大成灵活配置混合C	2.8270	2025-03-25	-0.60	-2.85	-2.48	0.18	15.43	12.23	8.98	8.98	8.98	1.58	8.98
混合型	290002	泰信先行策略混合	0.5222	2025-03-25	-0.63	-3.19	-5.99	4.34	15.43	3.14	-23.49	-33.65	-24.38	5.67	134.24
混合型	011841	嘉实兴锐优选一年持有混合A	0.7040	2025-03-25	-1.35	-3.57	0.44	10.62	15.43	12.17	-14.63	-24.02	-29.60	11.80	-29.60
混合型	007072	民生加银鑫福混合C	1.1300	2025-03-25	0.27	1.53	4.24	3.96	15.42	9.07	-0.70	-3.50	11.22	3.76	13.00
股票型	014153	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	0.9579	2025-03-26	0.28	-4.38	-1.53	6.28	15.42	25.36	10.12	7.03	-4.21	7.20	-4.21
指数型	014153	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	0.9579	2025-03-26	0.28	-4.38	-1.53	6.28	15.42	25.36	10.12	7.03	-4.21	7.20	-4.21
债券型	005284	华商可转债债券C	1.5726	2025-03-25	0.63	-0.99	2.21	3.69	15.41	4.37	5.22	3.26	42.59	4.83	57.26
QDII型	021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(	1.0971	2025-03-25	-0.91	-2.55	2.79	2.70	15.41	9.71	9.71	9.71	9.71	1.65	9.71
股票型	021852	建信中证500指数增强E	2.5664	2025-03-26	-0.05	-1.63	-0.29	1.20	15.40	13.05	13.05	13.05	13.05	2.90	13.05
股票型	010349	诺安低碳经济股票C	1.8230	2025-03-26	-0.16	-1.94	-0.22	2.99	15.40	15.46	2.13	23.67	49.73	4.47	49.73
指数型	021852	建信中证500指数增强E	2.5664	2025-03-26	-0.05	-1.63	-0.29	1.20	15.40	13.05	13.05	13.05	13.05	2.90	13.05
混合型	021334	信澳国企智选混合C	1.1347	2025-03-25	0.09	-1.28	1.48	0.80	15.40	13.47	13.47	13.47	13.47	1.44	13.47
混合型	016560	永赢启源混合发起A	0.9597	2025-03-25	-2.86	-3.71	0.02	0.89	15.40	9.49	-4.02	-4.02	-4.02	0.67	-4.02
混合型	970101	兴证资管金麒麟兴享优选一年持有	0.7357	2025-03-25	-2.76	-7.80	-9.43	-3.84	15.40	4.86	-11.96	-12.56	-25.96	-1.01	-25.96
混合型	003494	富国天惠成长混合(LOF)C	2.4524	2025-03-25	0.27	-0.82	1.52	3.02	15.40	6.03	-8.59	-12.31	14.09	4.12	53.36
混合型	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.5008	2025-03-25	1.25	2.23	5.42	0.07	15.40	6.86	-10.40	-17.63	-17.63	0.27	-17.63
债券型	006482	广发可转债债券A	1.5970	2025-03-25	-0.18	-3.97	-3.09	3.72	15.40	10.73	1.22	-7.31	35.83	4.05	59.68
指数型	005633	建信中证500指数增强C	2.5631	2025-03-26	-0.05	-1.63	-0.29	1.20	15.39	10.31	-6.24	-6.84	31.27	2.90	8.07
混合型	002004	工银新机遇灵活配置混合C	1.0570	2025-03-25	-0.38	-2.49	-4.00	1.83	15.39	6.66	-19.13	-27.50	8.19	2.82	5.70
混合型	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8923	2025-03-25	1.12	1.21	5.15	0.54	15.39	8.61	-10.77	-10.77	-10.77	0.53	-10.77
混合型	016562	鹏华精选成长混合C	0.8137	2025-03-25	-1.12	-0.99	2.97	3.76	15.39	0.58	-6.04	-18.63	-18.63	4.40	-18.63
股票型	005633	建信中证500指数增强C	2.5631	2025-03-26	-0.05	-1.63	-0.29	1.20	15.39	10.31	-6.24	-6.84	31.27	2.90	8.07
股票型	000594	大摩进取优选股票	2.2360	2025-03-26	-0.36	-1.80	0.86	3.28	15.38	15.73	-14.72	-13.83	26.61	4.68	123.60
混合型	519656	银河灵活配置混合A	2.9766	2025-03-25	0.18	-1.12	2.26	1.88	15.38	9.91	-14.51	-13.45	35.36	2.81	197.66
混合型	019478	中邮医药健康灵活配置混合C	1.7761	2025-03-25	0.19	-4.10	0.80	6.78	15.38	-2.29	-4.41	-4.41	-4.41	8.80	-4.41
混合型	005985	兴业聚华混合C	1.3710	2025-03-25	-0.20	-0.88	-2.03	2.28	15.37	14.35	13.74	16.02	45.47	2.24	45.47
混合型	161660	融通领先成长混合(LOF)A	1.2770	2025-03-25	-0.85	-3.33	-2.07	1.59	15.36	5.45	-13.60	-20.83	0.39	3.15	47.33
混合型	161610	融通领先成长混合(LOF)A	1.2770	2025-03-25	-0.85	-3.33	-2.07	1.59	15.36	5.45	-13.60	-20.83	0.39	3.15	47.33
混合型	018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.0805	2025-03-25	0.03	-4.40	-2.09	-6.09	15.36	7.89	8.05	8.05	8.05	-3.89	8.05
混合型	016981	银河核心优势混合C	0.6540	2025-03-25	-1.57	-6.50	-5.83	0.25	15.36	1.44	-21.25	-34.15	-34.15	1.10	-34.15
债券型	005717	兴业机遇债券A	1.5242	2025-03-25	0.05	-0.74	-0.94	2.87	15.36	12.71	9.24	13.20	33.01	2.76	62.48

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