本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
指数型	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数	1.0711	2025-03-26	-0.37	-2.62	11.25	17.54	7.17	7.11	7.11	7.11	7.11	19.21	7.11
QDII型	021662	国富亚洲机会股票(QDII)C	1.2648	2025-03-24	0.77	-4.77	0.35	7.32	7.17	10.42	10.42	10.42	10.42	8.77	10.42
股票型	005210	东吴双三角股票C	0.4620	2025-03-26	0.30	-6.02	-8.39	4.17	7.17	-1.83	-29.66	-41.86	-54.26	4.95	-53.80
股票型	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.0430	2025-03-26	0.12	-2.65	2.02	5.26	7.17	24.81	20.51	6.07	4.30	4.13	4.30
股票型	021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数	1.0711	2025-03-26	-0.37	-2.62	11.25	17.54	7.17	7.11	7.11	7.11	7.11	19.21	7.11
指数型	014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.0430	2025-03-26	0.12	-2.65	2.02	5.26	7.17	24.81	20.51	6.07	4.30	4.13	4.30
混合型	000664	国联安通盈混合A	1.3010	2025-03-25	-0.05	-0.38	0.27	1.83	7.16	7.98	7.18	9.87	19.03	1.92	73.15
混合型	005351	汇添富行业整合混合A	1.2952	2025-03-25	-0.62	-1.80	3.48	6.29	7.16	8.36	1.67	-17.08	18.05	6.02	29.52
混合型	019521	景顺长城价值发现混合A1	1.1652	2025-03-25	-0.04	-0.11	5.73	5.22	7.16	9.28	16.52	16.52	16.52	5.55	16.52
混合型	011060	西部利得策略优选混合C	1.1380	2025-03-25	0.71	-2.57	0.80	-0.78	7.16	22.76	-5.40	-13.46	-7.70	0.98	-7.70
混合型	009957	广发恒誉混合C	1.0383	2025-03-25	0.18	0.07	0.81	1.40	7.16	4.07	-0.64	2.78	3.83	1.61	3.83
混合型	006241	国联医疗健康混合C	1.1351	2025-03-25	-1.40	-3.13	3.14	2.61	7.15	-14.22	-28.00	-31.65	-25.16	2.84	13.51
混合型	010934	国寿安保稳福6个月持有期混合A	1.0383	2025-03-25	0.18	0.02	-1.04	-0.33	7.15	8.25	7.18	4.25	3.83	-1.05	3.83
混合型	017735	融通明锐混合A	1.0346	2025-03-25	-2.30	-6.52	-6.73	-0.83	7.15	3.49	3.46	3.46	3.46	-0.19	3.46
债券型	290003	泰信双息双利债券	1.0879	2025-03-25	-0.12	-1.27	-0.64	2.80	7.15	9.34	2.75	6.77	24.22	3.05	105.01
混合型	006006	诺安鼎利混合C	1.2485	2025-03-25	0.06	-0.16	0.77	0.62	7.14	5.75	5.23	5.09	15.33	0.71	24.85
混合型	019015	中欧国企红利混合A	1.0568	2025-03-25	0.45	0.80	3.97	-0.69	7.14	5.52	10.13	10.13	10.13	-0.62	10.13
混合型	002125	广发新兴成长混合A	0.9587	2025-03-25	-1.55	-6.41	-9.26	-4.90	7.14	-4.51	-20.90	-30.38	-0.96	-3.24	-4.13
混合型	128008	国投瑞银成长优选混合	0.4861	2025-03-25	-0.41	-2.59	-3.57	-1.82	7.14	0.23	-18.43	-27.03	27.06	-0.76	107.00
混合型	121008	国投瑞银成长优选混合	0.4861	2025-03-25	-0.41	-2.59	-3.57	-1.82	7.14	0.23	-18.43	-27.03	27.06	-0.76	107.00
混合型	001316	安信稳健增值混合A	1.7354	2025-03-25	0.17	0.12	1.24	0.37	7.14	7.14	12.15	14.81	29.86	0.52	81.74
混合型	004889	财通资管鑫逸混合C	1.3666	2025-03-25	-0.21	-2.50	-4.08	-0.23	7.14	-0.94	-8.92	-0.18	17.49	0.37	36.66
债券型	004709	红塔红土盛商一年定开债C	0.9318	2025-03-25	0.12	-0.48	-1.21	-1.21	7.13	6.39	-1.26	-4.06	6.51	-0.96	13.49
混合型	004279	国寿安保稳荣混合A	1.1201	2025-03-25	0.20	-0.74	-0.91	-1.58	7.13	9.78	12.17	14.47	38.59	-1.30	64.04
混合型	970021	信达价值精选B	1.0491	2025-03-25	-0.07	-0.95	-1.07	-0.28	7.13	6.81	5.32	-7.95	-5.97	-0.85	-5.97
混合型	970020	信达价值精选A	1.0491	2025-03-25	-0.07	-0.95	-1.07	-0.28	7.13	6.81	5.32	-7.95	-5.97	-0.85	-5.97
债券型	005144	东吴优益债券A	1.1601	2025-03-25	-0.08	-0.49	-1.87	-1.36	7.13	7.84	8.76	9.22	17.93	-1.36	22.94
债券型	018492	格林聚合增强债券C	1.0880	2025-03-25	-0.15	-1.09	-1.36	2.54	7.13	6.82	8.79	8.79	8.79	2.65	8.79
债券型	012232	华安沣信债券C	1.0710	2025-03-25	-0.05	-0.20	0.21	1.90	7.13	7.03	7.10	7.10	7.10	1.77	7.10
指数型	001548	天弘上证50ETF联接A	1.3041	2025-03-26	-0.50	-2.42	0.34	-0.75	7.12	13.40	6.78	2.00	15.90	-0.11	30.41
指数型	001051	华夏上证50ETF联接A	0.9626	2025-03-26	-0.52	-2.43	0.36	-0.63	7.12	13.19	6.11	1.00	9.48	0.00	1.16
债券型	017134	博道和祥多元稳健债券A	1.0733	2025-03-25	0.07	-0.07	0.74	0.80	7.12	7.00	7.33	7.33	7.33	0.71	7.33
混合型	016021	华安优嘉精选混合A	1.0939	2025-03-25	-0.55	-1.83	2.91	1.45	7.12	7.85	5.63	9.39	9.39	1.51	9.39
混合型	001430	中邮乐享收益灵活配置混合A	1.5640	2025-03-25	-0.13	-2.07	-1.01	2.62	7.12	4.06	5.18	8.99	19.75	2.83	64.94
混合型	011252	华安聚嘉精选混合C	1.3849	2025-03-25	-0.50	-1.70	2.81	1.09	7.12	6.34	3.73	6.37	38.49	1.27	38.49
股票型	019124	博道红利智航股票A	1.0962	2025-03-26	-0.06	0.33	2.62	-0.14	7.12	8.87	14.84	14.84	14.84	-0.55	14.84
股票型	005009	申万菱信行业轮动股票A	1.4865	2025-03-26	-0.30	-0.97	1.00	3.53	7.12	3.19	-10.47	-16.72	60.89	5.44	48.64
股票型	001548	天弘上证50ETF联接A	1.3041	2025-03-26	-0.50	-2.42	0.34	-0.75	7.12	13.40	6.78	2.00	15.90	-0.11	30.41
股票型	001051	华夏上证50ETF联接A	0.9626	2025-03-26	-0.52	-2.43	0.36	-0.63	7.12	13.19	6.11	1.00	9.48	0.00	1.16
股票型	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.1557	2025-03-26	-0.42	-0.47	0.86	-0.65	7.11	8.13	-1.86	15.57	15.57	-0.10	15.57
混合型	002594	工银现代服务业混合A	1.8520	2025-03-25	-0.54	-2.37	-0.96	-2.58	7.11	6.38	-5.41	0.87	54.20	-2.42	85.20
混合型	001834	长盛战略新兴产业混合C	1.3550	2025-03-25	-0.15	-1.09	0.00	0.44	7.11	4.15	-1.09	0.30	22.18	0.89	35.50
指数型	016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.1557	2025-03-26	-0.42	-0.47	0.86	-0.65	7.11	8.13	-1.86	15.57	15.57	-0.10	15.57
债券型	007834	长盛稳怡添利债券C	1.1467	2025-03-25	0.29	-1.71	-1.22	1.89	7.11	9.31	7.74	6.85	19.14	2.00	19.35
混合型	004710	民生加银鹏程混合A	1.2489	2025-03-25	0.07	0.35	0.35	-0.06	7.11	3.67	-2.35	-4.14	8.81	-0.22	30.87
混合型	011128	华安精致生活混合A	1.2674	2025-03-25	-0.49	-1.68	2.78	1.06	7.10	6.11	2.83	4.05	26.74	1.23	26.74
混合型	002485	国联安通盈混合C	1.2540	2025-03-25	-0.05	-0.39	0.26	1.80	7.10	7.76	6.85	9.43	18.32	1.88	39.15
混合型	021309	鹏华创新医药混合C	1.0634	2025-03-25	-0.55	-3.58	2.49	12.86	7.10	6.34	6.34	6.34	6.34	13.95	6.34
债券型	007609	汇安嘉诚债券A	1.1032	2025-03-25	0.34	-1.75	-0.68	3.57	7.10	8.33	5.52	1.71	10.86	3.60	16.03
混合型	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.3720	2025-03-25	0.29	0.00	2.16	0.22	7.10	9.15	6.36	6.45	35.41	0.22	87.04
混合型	009098	景顺长城价值领航两年持有	2.0385	2025-03-25	-0.05	-0.19	5.55	4.64	7.09	12.22	30.11	56.80	103.85	4.94	103.85
混合型	001279	中海积极增利混合	1.8890	2025-03-25	-2.98	-9.49	-11.40	-2.98	7.09	-4.74	-22.93	-26.78	50.04	-1.10	88.90
指数型	007804	申万菱信沪深300指数增强C	1.2106	2025-03-26	-0.35	-1.44	0.41	-1.91	7.09	6.30	-6.88	-10.97	14.99	-0.88	21.06
债券型	022583	天弘添利债券(LOF)F	1.5606	2025-03-25	0.43	-1.95	0.10	5.70	7.09	7.09	7.09	7.09	7.09	5.89	7.09
债券型	010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1923	2025-03-25	0.14	0.57	-0.86	-0.16	7.09	9.42	14.07	17.76	21.56	-1.09	21.56
债券型	010449	广发恒悦债券A	1.0925	2025-03-25	-0.10	-0.74	0.73	1.15	7.09	9.38	7.82	9.59	10.55	1.34	10.55
股票型	021766	长盛北证50成份指数增强C	1.0709	2025-03-26	-0.02	-2.13	-0.17	12.32	7.09	7.09	7.09	7.09	7.09	15.75	7.09
股票型	007804	申万菱信沪深300指数增强C	1.2106	2025-03-26	-0.35	-1.44	0.41	-1.91	7.09	6.30	-6.88	-10.97	14.99	-0.88	21.06
指数型	021766	长盛北证50成份指数增强C	1.0709	2025-03-26	-0.02	-2.13	-0.17	12.32	7.09	7.09	7.09	7.09	7.09	15.75	7.09
混合型	010605	创金合信鑫祥混合A	1.2083	2025-03-25	0.12	-0.16	0.99	1.81	7.09	7.13	9.12	16.49	20.83	1.77	20.83
混合型	022802	西部利得消费精选混合A	1.0709	2025-03-25	-0.74	-2.83	7.46	7.09	7.09	7.09	7.09	7.09	7.09	7.09	7.09
混合型	010445	南方誉尚一年持有期混合C	0.9490	2025-03-25	0.19	-1.04	0.81	1.88	7.09	5.67	-5.38	-6.20	-5.10	2.31	-5.10
混合型	012748	华泰柏瑞远见智选混合A	0.3503	2025-03-25	-0.45	-2.86	-0.43	1.74	7.09	-15.55	-50.79	-56.22	-64.97	2.46	-64.97
QDII型	161815	银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A	0.8160	2025-03-24	0.25	0.99	0.25	7.23	7.09	15.74	24.20	8.66	113.61	6.11	-18.40
混合型	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5326	2025-03-25	-1.43	-4.88	1.06	2.38	7.08	7.55	-9.79	-15.20	-46.74	2.48	-46.74
股票型	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.0306	2025-03-26	0.14	-2.65	2.03	5.27	7.08	24.44	19.64	4.90	3.06	4.14	3.06
指数型	014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.0306	2025-03-26	0.14	-2.65	2.03	5.27	7.08	24.44	19.64	4.90	3.06	4.14	3.06
混合型	004280	国寿安保稳荣混合C	1.1129	2025-03-25	0.20	-0.75	-0.92	-1.59	7.08	9.68	11.95	14.15	37.92	-1.32	62.73
混合型	017616	广发安颐一年持有期混合C	0.9844	2025-03-25	0.02	-0.65	-0.80	1.46	7.08	4.40	-1.63	-1.56	-1.56	1.81	-1.56
混合型	019888	中欧周期优选混合发起A	1.1218	2025-03-25	-0.30	-1.43	9.09	7.65	7.07	7.95	12.18	12.18	12.18	9.02	12.18
债券型	018042	海富通稳固收益债券A	1.2917	2025-03-25	0.12	-0.14	0.19	1.28	7.06	7.62	6.86	7.18	7.18	1.27	7.18
股票型	013471	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	0.7344	2025-03-26	1.35	0.95	3.92	1.23	7.06	-3.80	-19.69	-28.11	-26.56	1.13	-26.56
指数型	013471	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	0.7344	2025-03-26	1.35	0.95	3.92	1.23	7.06	-3.80	-19.69	-28.11	-26.56	1.13	-26.56
混合型	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.0412	2025-03-25	-0.15	-0.55	0.34	3.31	7.05	6.71	1.21	1.84	4.12	3.43	4.12
混合型	011193	广发恒荣三个月持有期混合C	0.9778	2025-03-25	0.12	-0.35	1.02	0.44	7.05	2.25	-6.39	-2.05	-2.22	0.49	-2.22
混合型	011980	国富匠心精选混合A	0.9002	2025-03-25	-1.69	-4.41	-3.47	-0.34	7.05	3.90	-1.71	-7.70	-9.98	0.32	-9.98
混合型	007574	宝盈新价值混合C	3.0510	2025-03-25	0.26	-0.39	5.06	0.39	7.05	7.47	10.70	24.63	96.59	0.79	103.67
混合型	003291	信澳健康中国混合A	1.9130	2025-03-25	0.37	-2.00	3.13	-0.98	7.05	-4.87	-26.48	-8.77	45.92	0.63	91.30
混合型	900008	中信证券稳健回报混合A	0.5799	2025-03-25	-3.49	-8.20	-9.33	2.75	7.05	2.97	-18.31	-34.18	-51.17	4.68	-51.17
混合型	016920	摩根整合驱动混合C	0.3847	2025-03-25	-1.59	-4.78	-6.65	-0.41	7.04	-14.21	-35.17	-37.08	-37.08	0.81	-37.08
混合型	900100	中信卓越成长两年持有混合C	1.7765	2025-03-25	-0.17	-2.65	3.23	7.63	7.04	4.24	5.65	7.49	19.90	7.89	19.90
股票型	006671	广发消费升级股票	1.1387	2025-03-26	-0.10	-3.26	1.15	5.16	7.04	18.33	-17.93	-17.24	-2.07	6.72	13.87
股票型	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7193	2025-03-26	-0.32	-0.66	-0.90	-4.14	7.04	4.75	-13.78	-5.84	6.88	-3.03	-27.47
股票型	001054	工银新金融股票A	2.5390	2025-03-26	-0.59	-1.89	0.36	-2.98	7.04	16.04	0.40	-10.66	88.21	-2.98	153.90
混合型	012071	中加喜利回报一年持有混合A	1.0875	2025-03-25	0.27	0.07	3.33	-0.12	7.04	7.28	9.20	12.78	8.75	0.64	8.75
混合型	018268	建信锋睿优选混合A	1.0714	2024-10-11	-2.64	-1.41	16.52	7.99	7.04	7.14	7.14	7.14	7.14	7.09	7.14
混合型	020004	中欧臻选成长混合发起A	1.0137	2025-03-25	-0.93	-3.66	-1.64	2.42	7.04	1.45	1.37	1.37	1.37	3.66	1.37
指数型	165525	中信保诚中证基建工程指数(LOF)A	0.7193	2025-03-26	-0.32	-0.66	-0.90	-4.14	7.04	4.75	-13.78	-5.84	6.88	-3.03	-27.47
股票型	009954	北信瑞丰优选成长	1.0074	2025-03-26	-0.05	-3.07	3.70	-2.05	7.03	-11.22	-32.63	-21.32	0.74	-0.79	0.74
混合型	002059	国泰浓益灵活配置混合C	2.5130	2025-03-25	0.28	0.00	2.11	0.20	7.03	9.02	6.21	6.23	34.86	0.16	178.86
混合型	018041	财通资管鑫逸混合E	1.3771	2025-03-25	-0.21	-2.51	-4.10	-0.28	7.03	-1.13	-9.29	-9.16	-9.16	0.31	-9.16
混合型	017011	广发安润一年持有期混合A	1.0747	2025-03-25	-0.05	-0.33	1.17	2.18	7.03	9.07	7.47	7.47	7.47	2.22	7.47
混合型	004658	金鹰民富收益混合C	0.9389	2025-03-25	-0.09	-1.56	-0.47	2.14	7.03	4.95	-5.99	-8.21	-6.11	2.49	-6.11
股票型	019853	博时中证红利低波动100指数发起式	1.1154	2025-03-26	-0.05	0.68	2.59	-1.31	7.02	10.59	14.45	14.45	14.45	-1.69	14.45
股票型	001549	天弘上证50ETF联接C	1.2761	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.32	-0.79	7.02	13.18	6.35	1.39	14.74	-0.16	27.61
指数型	019853	博时中证红利低波动100指数发起式	1.1154	2025-03-26	-0.05	0.68	2.59	-1.31	7.02	10.59	14.45	14.45	14.45	-1.69	14.45
指数型	001549	天弘上证50ETF联接C	1.2761	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.32	-0.79	7.02	13.18	6.35	1.39	14.74	-0.16	27.61
债券型	004504	鹏华永泽18个月定开债	1.2448	2025-03-25	0.20	-0.45	-0.08	1.73	7.02	8.40	11.34	12.13	21.36	1.63	42.89
债券型	005145	东吴优益债券C	1.1364	2025-03-25	-0.08	-0.49	-1.89	-1.41	7.02	7.59	8.06	8.09	15.55	-1.40	19.28
债券型	015256	鹏华畅享债券A	1.0830	2025-03-25	-0.02	-0.19	-0.21	0.55	7.02	7.03	8.73	8.30	8.30	0.61	8.30
债券型	017475	广发集轩债券A	1.0734	2025-03-25	-0.05	-0.33	0.88	1.60	7.02	8.54	7.34	7.34	7.34	1.64	7.34
混合型	015153	东吴安鑫量化混合C	1.3683	2025-03-25	0.70	0.31	2.46	-0.62	7.02	10.02	9.05	12.07	9.46	-0.18	9.46
混合型	005975	东方红配置精选混合C	1.5116	2025-03-25	-0.17	-1.08	0.17	1.67	7.01	9.91	10.96	14.80	36.62	1.97	51.16
股票型	016128	景顺长城中证红利低波动100ETF发	1.2826	2025-03-26	-0.06	0.65	2.41	-1.49	7.01	10.42	16.48	29.54	29.54	-1.82	29.54
股票型	016837	国泰中证基建ETF发起联接C	1.1501	2025-03-26	-0.42	-0.46	0.85	-0.70	7.01	7.92	-2.24	15.01	15.01	-0.13	15.01
混合型	018999	万家趋势领先混合A	1.1313	2025-03-25	0.51	-0.03	10.48	13.88	7.01	5.02	13.13	13.13	13.13	14.25	13.13
混合型	022803	西部利得消费精选混合C	1.0701	2025-03-25	-0.75	-2.85	7.42	7.01	7.01	7.01	7.01	7.01	7.01	7.01	7.01
混合型	010385	华安汇嘉精选混合A	1.0478	2025-03-25	-0.50	-1.70	2.82	1.21	7.01	6.48	4.06	5.98	4.78	1.38	4.78
混合型	011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0439	2025-03-25	-0.11	-0.32	1.15	1.67	7.01	7.43	4.69	4.53	4.39	1.69	4.39
混合型	008541	西部利得新享混合A	0.9418	2025-03-25	-1.06	-3.37	-4.66	-0.79	7.01	2.36	-7.75	-4.92	-5.82	2.28	-5.82
混合型	014825	汇泉兴至未来一年持有混合A	0.6641	2025-03-25	-1.73	-6.73	-7.07	1.48	7.01	-5.17	-24.75	-33.59	-33.59	2.67	-33.59
指数型	016128	景顺长城中证红利低波动100ETF发	1.2826	2025-03-26	-0.06	0.65	2.41	-1.49	7.01	10.42	16.48	29.54	29.54	-1.82	29.54
指数型	016837	国泰中证基建ETF发起联接C	1.1501	2025-03-26	-0.42	-0.46	0.85	-0.70	7.01	7.92	-2.24	15.01	15.01	-0.13	15.01
指数型	006363	建信深证基本面60ETF联接C	2.4151	2025-03-26	-0.12	-1.54	-0.45	-0.98	7.00	8.93	0.69	-1.21	17.38	0.03	49.26
股票型	006363	建信深证基本面60ETF联接C	2.4151	2025-03-26	-0.12	-1.54	-0.45	-0.98	7.00	8.93	0.69	-1.21	17.38	0.03	49.26
股票型	009107	嘉合同顺智选股票C	0.7856	2025-03-26	-0.22	-1.60	0.73	1.24	7.00	5.83	-5.37	-7.99	-9.26	2.11	-9.26
混合型	014210	国投瑞银竞争优势混合A	0.7219	2025-03-25	-0.93	-3.58	-4.69	-2.00	7.00	0.31	-20.27	-27.56	-27.81	-0.92	-27.81
混合型	016022	华安优嘉精选混合C	1.0815	2025-03-25	-0.55	-1.84	2.87	1.33	6.99	7.46	4.74	8.15	8.15	1.40	8.15
混合型	009296	南方誉慧一年混合A	1.1745	2025-03-25	-0.01	-0.36	1.30	1.41	6.98	8.14	4.17	8.80	17.45	1.48	17.45
混合型	007749	民生加银鹏程混合C	1.1521	2025-03-25	0.08	0.34	0.34	-0.12	6.98	3.41	-2.83	-4.85	7.45	-0.28	15.38
混合型	023264	景顺长城内需增长贰号混合C	1.1030	2025-03-25	0.00	-3.33	4.55	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98	6.98
混合型	005290	诺德新盛灵活配置混合A	1.1027	2025-03-25	0.48	-0.63	-3.15	-2.07	6.98	7.78	9.10	8.33	13.29	-2.77	31.99
混合型	018816	方正富邦核心优势混合C	1.0290	2025-03-25	0.11	-0.39	2.63	-1.72	6.98	2.68	2.90	2.90	2.90	-1.12	2.90
指数型	001237	博时上证50ETF联接A	1.1746	2025-03-26	-0.51	-2.41	0.31	-0.63	6.98	13.56	7.55	3.32	18.34	0.00	17.46
债券型	008791	招商安华债券A	1.2222	2025-03-25	0.11	-0.26	0.73	0.63	6.98	6.56	7.39	11.78	25.98	0.38	25.98
混合型	012237	工银新价值灵活配置混合C	1.3790	2025-03-25	0.36	0.07	3.84	-1.22	6.98	5.67	6.24	5.67	6.82	-1.01	6.82
股票型	001237	博时上证50ETF联接A	1.1746	2025-03-26	-0.51	-2.41	0.31	-0.63	6.98	13.56	7.55	3.32	18.34	0.00	17.46
股票型	005733	华夏上证50ETF联接C	0.9454	2025-03-26	-0.52	-2.44	0.34	-0.70	6.97	12.87	5.47	0.10	7.75	-0.06	1.79
指数型	005733	华夏上证50ETF联接C	0.9454	2025-03-26	-0.52	-2.44	0.34	-0.70	6.97	12.87	5.47	0.10	7.75	-0.06	1.79
QDII型	000041	华夏全球股票(QDII)(人民币)	1.1818	2025-03-24	1.68	1.56	-2.33	-2.10	6.97	15.72	43.25	12.13	32.79	0.18	18.18
混合型	010814	华安添益一年持有混合C	0.9833	2025-03-25	0.19	0.34	-1.24	-0.48	6.97	6.29	3.67	0.48	-1.67	-0.13	-1.67
混合型	017766	华夏兴和混合C	2.7320	2025-03-25	1.15	-2.22	-2.78	-12.77	6.97	3.68	-26.58	-29.17	-29.17	-9.18	-29.17
债券型	010015	华夏鼎清债券C	1.0493	2025-03-25	-0.33	-1.31	-1.49	1.74	6.96	5.70	4.55	5.62	4.93	1.55	4.93
混合型	013897	德邦港股通成长精选混合A	0.6458	2024-12-31	0.25	0.28	-2.62	-14.51	6.96	-15.19	-38.64	-35.42	-35.42	-15.19	-35.42
股票型	008107	华商医药医疗行业股票	0.9252	2025-03-26	-0.01	-4.08	-1.92	4.97	6.96	1.56	-11.75	-18.17	-11.04	5.86	-7.48
混合型	021248	兴证全球红利混合C	1.0478	2025-03-25	0.30	-0.10	4.50	1.38	6.96	7.33	7.33	7.33	7.33	0.99	7.33
混合型	010389	易方达科益混合A	0.8796	2025-03-25	-1.37	-5.20	-0.54	4.59	6.96	0.88	-15.60	-8.72	-12.04	5.47	-12.04
混合型	008542	西部利得新享混合C	0.9370	2025-03-25	-1.07	-3.36	-4.67	-0.82	6.95	2.25	-7.95	-5.22	-6.30	2.26	-6.30
混合型	021558	工银现代服务业混合C	1.8460	2025-03-25	-0.49	-2.38	-0.97	-2.64	6.95	7.14	7.14	7.14	7.14	-2.48	7.14
股票型	016129	景顺长城中证红利低波动100ETF发	1.2794	2025-03-26	-0.05	0.65	2.41	-1.51	6.95	10.31	16.26	29.21	29.21	-1.83	29.21
指数型	016129	景顺长城中证红利低波动100ETF发	1.2794	2025-03-26	-0.05	0.65	2.41	-1.51	6.95	10.31	16.26	29.21	29.21	-1.83	29.21
混合型	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.0228	2025-03-25	0.20	0.02	-1.05	-0.42	6.94	7.82	6.34	3.00	2.28	-1.13	2.28
混合型	002071	长安产业精选混合C	0.9968	2025-03-25	-1.43	-4.70	-3.76	-1.81	6.94	-6.13	-30.13	-40.30	-17.57	0.56	0.81
混合型	001265	国泰兴益灵活配置混合A	1.2040	2025-03-25	0.08	0.00	0.67	1.09	6.93	5.34	0.92	-0.16	18.69	1.01	48.03
混合型	020267	宏利睿智成长混合A	1.0411	2025-03-25	0.06	-2.25	-1.38	0.91	6.93	4.11	4.11	4.11	4.11	1.24	4.11
混合型	014312	大成优质精选混合C	0.7642	2025-03-25	0.05	-3.24	-1.18	2.59	6.93	-0.70	-21.81	-23.58	-23.58	3.19	-23.58
股票型	010204	中银港股通优势成长股票	0.6315	2025-03-26	0.06	-2.85	-1.57	4.67	6.93	13.44	7.09	-2.17	-36.85	3.27	-36.85
股票型	019854	博时中证红利低波动100指数发起式	1.1145	2025-03-26	-0.06	0.67	2.58	-1.35	6.93	10.42	14.23	14.23	14.23	-1.72	14.23
股票型	005737	博时上证50ETF联接C	1.1664	2025-03-26	-0.51	-2.42	0.29	-0.66	6.93	13.45	7.34	3.01	17.75	-0.03	24.44
指数型	019854	博时中证红利低波动100指数发起式	1.1145	2025-03-26	-0.06	0.67	2.58	-1.35	6.93	10.42	14.23	14.23	14.23	-1.72	14.23

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