本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	233011	大摩主题优选混合	2.0860	2025-03-25	0.00	-1.51	2.15	4.20	19.40	16.41	-14.37	-14.37	23.30	4.98	256.77
指数型	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.0857	2025-03-26	-0.09	-1.67	-0.84	-0.73	8.61	8.58	-1.00	-0.74	16.99	0.47	108.57
股票型	070023	嘉实深证基本面120联接A	2.0857	2025-03-26	-0.09	-1.67	-0.84	-0.73	8.61	8.58	-1.00	-0.74	16.99	0.47	108.57
混合型	000689	前海开源新经济混合A	2.0834	2025-03-25	-1.46	-4.94	-0.23	2.29	18.04	6.13	-25.52	-30.46	103.06	1.42	128.97
混合型	005668	融通新能源汽车主题精选混合A	2.0807	2025-03-25	-2.64	-7.07	-6.52	0.78	17.69	14.57	-8.65	-22.86	69.45	2.67	108.07
股票型	005506	前海开源中药股票C	2.0795	2025-03-26	-0.13	0.37	1.83	-4.50	0.53	-7.17	-19.41	-1.22	42.34	-4.08	107.95
混合型	161912	万家社会责任18个月定开A	2.0782	2025-03-25	-1.09	-5.30	-9.23	-8.61	15.21	7.90	-0.74	0.10	109.33	-5.35	196.93
混合型	000006	西部利得量化成长混合A	2.0779	2025-03-25	-0.03	-2.27	2.86	7.39	30.60	27.44	3.47	8.39	88.54	8.17	140.41
混合型	000065	国富焦点驱动混合A	2.0775	2025-03-25	0.01	-0.21	-0.25	0.01	2.04	3.77	6.33	6.91	35.91	-0.31	147.79
混合型	004183	富国产业升级混合A	2.0749	2025-03-25	-0.70	-3.06	-1.75	0.59	15.68	7.73	-7.35	-7.42	43.29	1.00	107.49
混合型	014597	华泰柏瑞富利混合C	2.0746	2025-03-25	0.31	-0.64	3.27	3.51	12.12	8.20	9.00	30.01	28.46	4.28	28.46
混合型	002851	南方品质优选灵活配置混合A	2.0741	2025-03-25	0.47	0.68	4.75	-0.55	9.74	14.28	14.09	11.99	21.01	-0.22	107.41
混合型	014964	摩根科技前沿混合C	2.0732	2025-03-25	-0.73	-1.72	-0.45	2.54	10.21	10.68	-0.27	-18.78	-29.22	3.23	-29.22
混合型	001998	工银新焦点混合C	2.0730	2025-03-25	-2.35	-6.34	-6.53	6.67	33.41	25.23	1.23	2.56	62.72	7.49	107.30
混合型	001706	诺安积极回报混合A	2.0730	2025-03-25	-1.47	-9.59	-13.44	-4.78	28.04	-2.08	-9.52	12.91	57.16	-1.10	107.30
混合型	000056	建信消费升级混合	2.0730	2025-03-25	-0.29	-2.72	0.88	-1.94	14.85	-1.33	-14.97	-15.01	-1.10	-1.10	107.30
混合型	011566	富国美丽中国混合C	2.0720	2025-03-25	0.53	-0.72	2.78	0.83	13.22	6.26	-13.16	-19.53	-25.23	1.62	-25.23
混合型	002537	平安安盈灵活配置混合A	2.0712	2025-03-25	-0.53	-3.23	-2.23	2.80	24.44	10.36	-14.81	-14.78	58.90	4.31	107.12
混合型	005680	财通资管价值成长混合A	2.0708	2025-03-25	-0.20	-2.27	3.95	7.53	33.27	22.34	-23.79	-13.75	54.36	7.45	107.06
混合型	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.0690	2025-03-25	0.53	-0.86	5.19	8.38	12.02	7.15	-3.72	-6.84	167.66	9.30	106.90
指数型	007301	国联安中证半导体ETF联接C	2.0683	2025-03-26	0.03	-4.51	-9.59	-1.50	51.46	43.25	7.85	0.61	26.94	4.11	106.81
股票型	007301	国联安中证半导体ETF联接C	2.0683	2025-03-26	0.03	-4.51	-9.59	-1.50	51.46	43.25	7.85	0.61	26.94	4.11	106.81
混合型	010028	华泰柏瑞创新升级混合C	2.0680	2025-03-25	-0.10	-1.29	-0.24	0.53	13.25	-0.53	-25.23	-27.26	-23.58	1.27	-23.58
混合型	005888	华夏新兴消费混合A	2.0680	2025-03-25	-1.25	-4.27	2.61	-1.23	12.46	0.76	-18.84	-13.07	42.34	-0.05	106.80
股票型	016050	华商高端装备制造股票C	2.0678	2025-03-26	0.59	-5.26	-6.33	5.11	18.23	17.12	-10.00	-13.43	-13.43	6.90	-13.43
混合型	003715	宝盈消费主题混合	2.0677	2025-03-25	0.02	-1.43	4.43	1.64	10.84	8.34	13.50	22.57	67.06	1.60	106.77
混合型	002563	泓德泓汇混合	2.0670	2025-03-25	-0.58	-1.26	-0.08	2.23	20.62	14.13	-10.32	-12.91	34.31	3.74	106.70
混合型	004848	中欧睿泓定开混合	2.0663	2025-03-21	0.00	-1.72	2.93	7.53	30.88	25.26	-3.01	-9.74	80.79	7.78	106.61
混合型	005187	长安鑫兴混合C	2.0635	2025-03-25	-0.77	-5.47	-5.05	10.71	40.58	35.70	31.34	7.69	72.78	10.71	106.35
混合型	017211	国富焦点驱动混合C	2.0632	2025-03-25	0.01	-0.22	-0.28	-0.07	1.89	3.47	5.69	6.12	6.12	-0.38	6.12
股票型	000866	华宝制造股票	2.0620	2025-03-26	-0.10	-2.78	-2.60	4.72	24.14	23.18	-7.95	-6.49	61.47	6.45	106.20
混合型	004448	博时汇智回报灵活配置混合	2.0611	2025-03-25	-1.44	-5.17	-6.74	-5.45	15.58	2.25	-6.16	-6.95	18.20	-5.00	106.11
债券型	470018	汇添富双利债券A	2.0611	2025-03-25	0.21	0.02	0.24	0.90	5.10	6.70	8.02	8.14	20.06	0.80	115.62
混合型	013157	前海开源新经济混合C	2.0610	2025-03-25	-1.46	-4.95	-0.26	2.22	17.87	5.81	-25.97	-31.08	-31.75	1.35	-31.75
股票型	011322	国泰智能装备股票C	2.0600	2025-03-26	0.59	-3.38	-8.32	10.69	25.69	16.32	-9.93	-21.65	-20.20	14.76	-20.20
混合型	000209	中信保诚新兴产业混合A	2.0596	2025-03-25	-0.83	-3.93	-2.90	-3.11	7.18	-0.28	-34.20	-50.16	48.39	-0.44	105.96
混合型	006250	摩根动力精选混合A	2.0592	2025-03-25	-1.99	-7.08	-10.16	8.58	37.92	13.62	-11.14	-29.72	80.68	11.54	105.92
混合型	002152	华宝核心优势混合A	2.0590	2025-03-25	-1.10	-4.41	-6.11	-6.24	12.15	6.79	5.21	10.05	40.35	-3.92	105.90
混合型	000362	国泰聚信价值优势混合A	2.0590	2025-03-25	-0.29	-2.56	0.88	6.35	23.66	7.41	-16.44	-25.67	10.94	8.48	278.43
混合型	257070	国联安优选行业混合	2.0582	2025-03-25	-3.45	-8.44	-15.26	-17.03	16.43	-7.23	-16.29	-32.49	-13.80	-15.07	153.60
货币型	519588	交银货币A	2.0578	2025-03-25	0.02	0.05	0.14	0.36	0.76	1.59	3.61	5.44	9.50	0.34	63.71
混合型	002849	金信智能中国2025混合A	2.0575	2025-03-25	0.25	-0.43	1.71	3.48	15.57	29.84	47.49	57.78	100.34	3.91	157.25
货币型	020826	交银货币C	2.0574	2025-03-25	0.02	0.05	0.14	0.36	0.76	1.57	1.57	1.57	1.57	0.34	1.57
QDII型	004879	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现	2.0566	2025-03-24	0.60	0.47	3.20	10.49	1.80	5.07	18.82	2.66	75.58	11.64	105.66
QDII型	004878	汇添富全球医疗混合(QDII)美元现	2.0566	2025-03-24	0.60	0.47	3.20	10.49	1.80	5.07	18.82	2.66	75.58	11.64	105.66
混合型	005810	南方瑞祥一年混合A	2.0566	2025-03-25	-0.08	-0.31	5.61	2.19	10.96	13.31	20.45	22.72	66.53	1.95	105.66
混合型	100060	富国高新技术产业混合	2.0560	2025-03-25	-2.23	-6.38	-6.29	-0.10	2.80	-8.38	-24.22	-42.18	-13.72	1.33	186.79
混合型	002662	前海开源沪港深大消费混合A	2.0560	2025-03-25	-0.63	-2.79	3.11	7.36	15.57	17.15	-6.55	2.39	74.24	7.59	105.60
混合型	000159	富国高新技术产业混合	2.0560	2025-03-25	-2.23	-6.38	-6.29	-0.10	2.80	-8.38	-24.22	-42.18	-13.72	1.33	186.79
QDII型	006309	汇添富全球消费混合(QDII)人民币C	2.0560	2025-03-24	1.56	0.08	-2.73	-2.40	7.88	3.46	16.04	24.27	39.23	0.06	105.60
混合型	673073	西部利得新动力混合C	2.0553	2025-03-25	1.79	0.13	3.65	0.93	13.51	35.23	20.93	21.12	65.23	3.46	105.53
混合型	016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A	2.0514	2025-03-21	0.00	-3.69	2.65	19.05	77.07	51.13	105.14	105.14	105.14	24.91	105.14
混合型	070019	嘉实价值优势混合A	2.0510	2025-03-25	0.29	1.18	5.56	1.89	10.69	11.95	-9.57	-5.31	39.52	1.89	219.09
股票型	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0505	2025-03-26	-0.63	-1.56	0.52	-2.23	4.66	16.32	19.66	28.20	42.94	-2.13	105.05
指数型	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	2.0505	2025-03-26	-0.63	-1.56	0.52	-2.23	4.66	16.32	19.66	28.20	42.94	-2.13	105.05
混合型	005681	财通资管价值成长混合C	2.0504	2025-03-25	-0.20	-2.28	3.92	7.45	33.07	21.97	-24.25	-14.53	-35.29	7.37	-35.29
混合型	630011	华商主题精选混合	2.0500	2025-03-25	0.49	0.94	6.72	2.55	5.72	-4.61	-12.73	-16.97	31.92	3.02	210.27
混合型	460009	华泰柏瑞量化先行混合A	2.0500	2025-03-25	-0.15	-1.82	1.59	3.90	26.54	16.21	1.64	2.91	42.46	5.45	181.50
混合型	690004	民生加银稳健成长混合	2.0480	2025-03-25	-1.30	-3.03	-3.35	2.40	8.99	0.15	-22.75	-32.43	11.91	2.66	104.80
股票型	001645	国泰大健康股票A	2.0470	2025-03-26	0.24	-3.31	-4.21	3.07	17.11	-2.94	-28.60	-30.89	6.13	4.55	152.05
股票型	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.0447	2025-03-26	-0.58	-1.44	-1.06	-1.06	-1.06	-1.06	-1.06	-1.06	-1.06	-1.06	-1.06
股票型	501060	中金中证优选300指数(LOF)A	2.0447	2025-03-26	-0.58	-1.44	1.97	-0.10	5.88	14.33	20.04	20.62	73.43	0.28	104.47
指数型	023711	中金中证优选300指数(LOF)B	2.0447	2025-03-26	-0.58	-1.44	-1.06	-1.06	-1.06	-1.06	-1.06	-1.06	-1.06	-1.06	-1.06
指数型	501060	中金中证优选300指数(LOF)A	2.0447	2025-03-26	-0.58	-1.44	1.97	-0.10	5.88	14.33	20.04	20.62	73.43	0.28	104.47
混合型	007469	中信建投精选混合C	2.0442	2025-03-25	-0.22	-3.27	-0.76	2.31	27.44	19.33	3.61	18.44	92.40	4.03	104.40
QDII型	262001	景顺长城大中华混合(QDII)A人民币	2.0430	2025-03-24	0.64	-0.58	1.49	12.75	18.57	24.27	8.04	14.71	47.72	13.00	162.86
混合型	014051	平安安盈灵活配置混合C	2.0409	2025-03-25	-0.53	-3.24	-2.27	2.69	24.18	9.90	-15.57	-15.92	-28.96	4.21	-28.96
股票型	022900	创金合信中证红利低波动指数Y	2.0405	2025-03-26	-0.30	0.25	3.02	-0.57	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	-0.80	1.15
指数型	022900	创金合信中证红利低波动指数Y	2.0405	2025-03-26	-0.30	0.25	3.02	-0.57	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	-0.80	1.15
混合型	501064	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)A	2.0399	2025-03-25	-0.64	-1.69	3.09	6.36	17.74	5.61	-10.50	-14.43	66.91	5.99	145.32
指数型	005561	创金合信中证红利低波动指数A	2.0388	2025-03-26	-0.30	0.25	3.00	-0.63	4.44	10.02	22.03	35.53	116.66	-0.87	103.88
股票型	005561	创金合信中证红利低波动指数A	2.0388	2025-03-26	-0.30	0.25	3.00	-0.63	4.44	10.02	22.03	35.53	116.66	-0.87	103.88
混合型	009098	景顺长城价值领航两年持有	2.0385	2025-03-25	-0.05	-0.19	5.55	4.64	7.09	12.22	30.11	56.80	103.85	4.94	103.85
股票型	005267	嘉实价值精选股票	2.0361	2025-03-26	-0.98	-1.83	2.92	0.96	3.22	8.68	1.55	10.74	88.34	1.33	103.61
混合型	016461	华宝核心优势混合C	2.0360	2025-03-25	-1.12	-4.41	-6.13	-6.39	11.81	6.26	4.41	5.66	5.66	-4.01	5.66
混合型	002663	前海开源沪港深大消费混合C	2.0360	2025-03-25	-0.59	-2.77	3.14	7.38	15.68	17.21	-6.61	2.26	73.57	7.61	103.60
股票型	005970	国泰消费优选股票	2.0356	2025-03-26	0.00	-0.92	5.78	3.94	16.91	18.25	15.65	37.56	61.84	4.28	103.56
股票型	006081	海富通电子传媒股票A	2.0355	2025-03-26	0.55	-6.14	-9.84	-6.89	14.24	1.90	-25.35	-21.72	30.02	-1.59	103.55
混合型	162201	宏利成长混合	2.0337	2025-03-25	-2.06	-6.33	-4.84	3.75	31.82	21.44	9.85	-0.12	25.79	2.60	1417.15
混合型	009835	融通新能源汽车主题精选混合C	2.0333	2025-03-25	-2.64	-7.08	-6.56	0.66	17.39	13.99	-9.57	-24.02	9.91	2.56	9.91
股票型	519706	交银深证300价值ETF联接	2.0330	2025-03-26	-0.05	-1.64	0.94	1.55	9.89	12.94	7.91	9.18	20.15	2.57	103.30
股票型	519707	交银深证300价值ETF联接	2.0330	2025-03-26	-0.05	-1.64	0.94	1.55	9.89	12.94	7.91	9.18	20.15	2.57	103.30
指数型	519707	交银深证300价值ETF联接	2.0330	2025-03-26	-0.05	-1.64	0.94	1.55	9.89	12.94	7.91	9.18	20.15	2.57	103.30
指数型	519706	交银深证300价值ETF联接	2.0330	2025-03-26	-0.05	-1.64	0.94	1.55	9.89	12.94	7.91	9.18	20.15	2.57	103.30
混合型	003839	易方达瑞通灵活配置混合A	2.0323	2025-03-25	0.15	0.32	0.63	-0.76	2.44	6.34	10.32	12.17	45.93	-0.92	103.23
混合型	004569	招商制造业混合C	2.0320	2025-03-25	-0.29	-1.88	1.20	2.37	16.85	11.96	-9.29	-15.16	30.34	3.09	97.09
混合型	016326	泰康北交所精选两年定开混合发起C	2.0314	2025-03-21	0.00	-3.71	2.61	18.90	76.63	50.36	103.14	103.14	103.14	24.77	103.14
混合型	013501	南方品质优选灵活配置混合C	2.0308	2025-03-25	0.47	0.67	4.71	-0.70	9.41	13.58	12.70	9.95	-14.13	-0.35	-14.13
混合型	160518	博时睿远	2.0300	2025-03-25	-0.73	-3.06	-2.73	3.78	19.41	14.50	-4.83	-6.80	44.38	5.24	103.00
混合型	013137	摩根动力精选混合C	2.0297	2025-03-25	-1.99	-7.08	-10.18	8.48	37.65	13.17	-11.85	-30.56	-40.97	11.44	-40.97
混合型	013046	富国产业升级混合C	2.0295	2025-03-25	-0.70	-3.07	-1.80	0.44	15.34	7.09	-8.46	-9.08	-23.32	0.86	-23.32
指数型	006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强A	2.0290	2025-03-26	-0.32	-1.81	-0.21	-0.52	10.57	11.50	5.35	5.59	57.86	0.33	102.90
股票型	006034	富国MSCI中国A股国际通指数增强A	2.0290	2025-03-26	-0.32	-1.81	-0.21	-0.52	10.57	11.50	5.35	5.59	57.86	0.33	102.90
混合型	007460	华安成长创新混合A	2.0286	2025-03-25	-1.70	-6.18	-2.58	2.52	24.58	16.16	-8.54	4.34	56.12	4.34	102.86
混合型	020435	金信智能中国2025混合C	2.0280	2025-03-25	0.25	-0.44	1.66	3.34	15.22	28.64	39.02	39.02	39.02	3.78	39.02
混合型	005741	南方君信混合A	2.0277	2025-03-25	0.07	-1.27	1.29	7.13	26.14	22.59	7.83	4.48	54.24	7.90	102.77
混合型	000363	国泰聚信价值优势混合C	2.0260	2025-03-25	-0.30	-2.55	0.85	6.24	23.31	6.86	-17.27	-26.78	8.17	8.40	271.83
QDII型	016988	景顺长城大中华混合(QDII)C人民币	2.0260	2025-03-24	0.65	-0.59	1.45	12.62	18.34	23.76	7.31	17.25	17.25	12.93	17.25
指数型	161039	富国中证1000指数增强(LOF)A	2.0259	2025-03-26	0.32	-2.66	-2.20	2.39	23.04	16.41	0.65	6.95	60.61	4.77	102.59
股票型	161039	富国中证1000指数增强(LOF)A	2.0259	2025-03-26	0.32	-2.66	-2.20	2.39	23.04	16.41	0.65	6.95	60.61	4.77	102.59
债券型	110027	易方达安心回报债券A	2.0252	2025-03-25	0.14	0.15	0.32	0.52	6.32	7.62	7.10	7.84	25.44	0.05	282.79
混合型	006223	交银创新成长混合	2.0251	2025-03-25	-1.62	-4.99	0.87	7.22	32.28	30.44	0.28	-4.23	24.85	8.03	102.51
指数型	014170	富国MSCI中国A股国际通指数增强C	2.0233	2025-03-26	-0.33	-1.81	-0.23	-0.57	10.46	11.27	8.43	8.43	8.43	0.28	8.43
股票型	014170	富国MSCI中国A股国际通指数增强C	2.0233	2025-03-26	-0.33	-1.81	-0.23	-0.57	10.46	11.27	8.43	8.43	8.43	0.28	8.43
混合型	288001	华夏经典混合	2.0230	2025-03-25	-0.44	-0.78	1.86	4.17	17.96	10.73	7.84	11.26	129.07	3.58	1018.14
混合型	001928	华夏消费升级灵活配置混合C	2.0220	2025-03-25	-0.20	-1.56	4.23	-0.30	11.47	-6.69	-16.24	-11.43	16.95	0.10	102.20
混合型	005597	建信战略精选灵活配置混合C	2.0196	2025-03-25	-0.26	-0.86	3.93	1.22	12.86	12.75	-3.54	-3.61	55.16	1.95	101.96
混合型	005877	易方达鑫转增利混合C	2.0195	2025-03-25	0.34	-1.92	-0.07	1.45	11.62	6.74	-1.14	1.89	73.41	1.59	101.95
混合型	161913	万家社会责任18个月定开C	2.0187	2025-03-25	-1.09	-5.31	-9.26	-8.72	14.93	7.37	-1.73	-1.39	104.17	-5.45	188.16
混合型	004496	前海开源多元策略混合A	2.0183	2025-03-25	0.06	-1.25	5.14	5.20	19.88	25.05	15.60	27.04	73.64	5.22	164.40
混合型	013526	中信保诚新兴产业混合C	2.0162	2025-03-25	-0.84	-3.94	-2.95	-3.25	6.86	-0.88	-34.99	-51.05	-65.57	-0.58	-65.57
混合型	530019	建信社会责任混合A	2.0150	2025-03-25	-2.89	-9.36	-12.39	-3.26	38.58	12.57	-2.19	-8.97	30.23	-0.20	161.25
混合型	004250	银河量化优选混合A	2.0150	2025-03-25	-0.56	-2.98	-2.83	2.39	28.56	24.41	10.48	3.05	71.07	4.63	101.50
混合型	160215	国泰价值经典混合(LOF)	2.0130	2025-03-25	-1.03	-4.55	-9.53	7.99	38.16	12.27	-12.71	-14.52	28.13	8.69	201.82
股票型	011321	国泰大健康股票C	2.0130	2025-03-26	0.25	-3.31	-4.23	2.97	16.90	-3.31	-29.19	-31.72	-29.89	4.46	-29.89
股票型	004743	易方达上证中盘ETF联接C	2.0129	2025-03-26	-0.22	-1.26	-0.57	-2.28	12.79	14.81	6.96	9.26	50.69	-0.81	62.41
指数型	004743	易方达上证中盘ETF联接C	2.0129	2025-03-26	-0.22	-1.26	-0.57	-2.28	12.79	14.81	6.96	9.26	50.69	-0.81	62.41
混合型	000167	广发聚优灵活配置混合A	2.0120	2025-03-25	-0.25	-1.28	5.45	2.08	5.73	2.50	-8.67	-7.88	20.62	3.34	136.18
指数型	005562	创金合信中证红利低波动指数C	2.0114	2025-03-26	-0.30	0.24	2.98	-0.69	4.33	9.79	21.54	34.72	114.50	-0.91	101.14
指数型	013331	富国中证1000指数增强(LOF)C	2.0114	2025-03-26	0.32	-2.66	-2.21	2.34	22.92	16.18	0.24	6.31	-2.41	4.72	-2.41
股票型	005562	创金合信中证红利低波动指数C	2.0114	2025-03-26	-0.30	0.24	2.98	-0.69	4.33	9.79	21.54	34.72	114.50	-0.91	101.14
股票型	013331	富国中证1000指数增强(LOF)C	2.0114	2025-03-26	0.32	-2.66	-2.21	2.34	22.92	16.18	0.24	6.31	-2.41	4.72	-2.41
混合型	003882	易方达瑞弘混合A	2.0109	2025-03-25	0.17	0.40	0.71	-1.07	2.27	6.08	9.53	10.96	45.54	-1.26	101.09
股票型	163110	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	2.0105	2025-03-26	0.38	-1.17	0.41	5.01	29.59	15.77	-3.80	-5.17	26.29	7.34	240.74
混合型	004959	圆信永丰优悦生活混合	2.0098	2025-03-25	0.36	-2.35	-0.12	2.87	20.97	15.13	6.67	10.53	93.97	4.50	120.44
混合型	011228	西部利得量化成长混合C	2.0092	2025-03-25	-0.03	-2.28	2.79	7.18	30.09	26.40	1.81	5.83	6.58	7.98	6.58
股票型	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.0077	2025-03-26	-0.58	-1.44	1.95	-0.17	5.75	14.04	19.43	19.71	71.26	0.22	100.77
指数型	501061	中金中证优选300指数(LOF)C	2.0077	2025-03-26	-0.58	-1.44	1.95	-0.17	5.75	14.04	19.43	19.71	71.26	0.22	100.77
混合型	040016	华安行业轮动混合	2.0075	2025-03-25	0.58	-0.39	1.62	-2.10	7.59	-2.24	-19.63	-23.62	10.34	-0.71	207.93
混合型	006136	广发估值优势混合A	2.0073	2025-03-25	-1.09	-2.63	3.58	9.18	14.14	21.07	1.50	4.46	26.52	10.54	100.71
混合型	021541	建信社会责任混合C	2.0070	2025-03-25	-2.90	-9.35	-12.40	-3.37	38.22	27.59	27.59	27.59	27.59	-0.30	27.59
指数型	501059	西部利得国企红利指数增强A	2.0070	2025-03-26	-0.10	0.64	2.92	-0.90	5.60	9.45	8.96	17.64	86.05	-1.30	121.16
股票型	501059	西部利得国企红利指数增强A	2.0070	2025-03-26	-0.10	0.64	2.92	-0.90	5.60	9.45	8.96	17.64	86.05	-1.30	121.16
股票型	006138	国联安价值优选股票	2.0064	2025-03-26	-0.15	-1.30	4.49	4.26	17.29	16.36	3.78	12.25	53.99	4.57	100.64
混合型	010150	南方君信混合C	2.0053	2025-03-25	0.07	-1.27	1.27	7.08	26.02	22.35	7.40	3.85	14.72	7.85	14.72
股票型	001790	国泰智能汽车股票A	2.0040	2025-03-26	0.91	-2.91	-9.07	11.33	33.42	18.44	-7.95	-20.41	85.21	16.04	100.40
债券型	530008	建信稳定增利债券C	2.0040	2025-03-25	0.15	-0.40	-0.30	1.26	5.03	4.27	3.46	7.63	14.05	1.01	158.50
混合型	151001	银河稳健混合	2.0032	2025-03-25	-0.99	-2.54	-4.50	-1.94	18.83	12.68	-9.44	-13.72	20.74	-0.44	1464.26
混合型	001194	景顺长城稳健回报混合A	2.0030	2025-03-25	-3.10	-8.66	-13.03	1.21	42.26	46.20	41.45	42.56	65.73	3.25	109.65
混合型	005889	华夏新兴消费混合C	2.0021	2025-03-25	-1.25	-4.27	2.58	-1.35	12.12	0.20	-19.69	-14.41	38.76	-0.17	100.21
混合型	001140	工银总回报灵活配置混合A	2.0020	2025-03-25	-0.79	-3.33	-2.96	0.65	13.69	12.54	3.30	5.54	82.00	1.32	100.20
指数型	022953	富国中证500指数增强(LOF)Y	2.0020	2025-03-26	-0.05	-2.01	-1.43	0.70	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	2.56	0.45
股票型	022953	富国中证500指数增强(LOF)Y	2.0020	2025-03-26	-0.05	-2.01	-1.43	0.70	0.45	0.45	0.45	0.45	0.45	2.56	0.45
混合型	003840	易方达瑞通灵活配置混合C	2.0018	2025-03-25	0.15	0.32	0.62	-0.80	2.34	6.12	9.85	11.46	44.42	-0.96	100.18
混合型	570001	诺德价值优势混合	2.0012	2025-03-25	-0.58	-2.79	-1.89	-0.04	9.59	-3.19	-26.04	-25.80	39.49	0.36	164.55
混合型	210004	金鹰稳健成长混合	2.0000	2025-03-25	-0.79	-3.66	-1.67	3.95	22.17	11.42	-5.17	-13.83	44.93	5.43	235.75
混合型	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	1.9999	2025-03-25	-0.65	-1.70	3.05	6.25	17.51	5.19	-12.17	-27.54	-27.54	5.89	-27.54
混合型	000452	南方医药保健灵活配置混合A	1.9992	2025-03-25	-0.11	-3.49	1.44	4.28	9.55	-1.57	-17.25	-31.20	-10.87	5.25	138.27
混合型	590003	中邮核心优势灵活配置混合A	1.9990	2025-03-25	0.05	-2.34	5.94	5.32	4.68	3.25	-1.62	5.77	144.36	6.78	283.23
股票型	161017	富国中证500指数增强(LOF)A	1.9990	2025-03-26	-0.05	-2.01	-1.48	0.55	13.52	8.67	-1.57	-0.67	34.24	2.41	183.55

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