本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	003985	嘉实新能源新材料股票C	1.7711	2025-03-26	-0.46	-2.55	-2.46	5.26	40.10	19.75	-20.42	-38.80	28.22	7.31	77.11
股票型	014364	银华沪港深增长股票C	1.7710	2025-03-26	0.11	-2.10	1.43	7.86	5.42	8.12	-14.03	-11.49	-33.45	8.65	-33.45
混合型	002256	金信行业优选混合发起式A	1.7705	2025-03-25	-1.60	-4.37	-8.13	2.52	47.82	13.57	-6.07	-11.96	67.03	7.24	77.05
股票型	000711	嘉实医疗保健股票	1.7700	2025-03-26	0.06	-3.96	-1.23	6.95	13.32	3.63	-21.37	-28.31	-7.76	7.86	77.00
股票型	003016	中金中证500A	1.7698	2025-03-26	-0.14	-1.51	0.29	3.70	21.49	17.78	4.58	3.72	62.11	5.89	76.98
指数型	003016	中金中证500A	1.7698	2025-03-26	-0.14	-1.51	0.29	3.70	21.49	17.78	4.58	3.72	62.11	5.89	76.98
混合型	005956	易方达鑫转添利混合C	1.7693	2025-03-25	0.19	0.11	0.10	-0.75	3.16	5.00	7.88	9.85	23.87	-0.94	76.93
混合型	004206	华商元亨混合A	1.7692	2025-03-25	-1.87	-6.76	-7.56	8.15	43.89	35.51	41.15	56.76	120.89	10.64	120.22
混合型	001249	易方达新利灵活配置混合	1.7691	2025-03-25	0.22	0.42	0.80	-0.11	3.76	6.77	11.76	13.92	33.93	-0.39	84.01
混合型	002165	汇添富达欣混合C	1.7690	2025-03-25	-0.11	-1.99	5.42	7.28	20.01	3.21	6.69	11.61	65.17	8.73	86.10
指数型	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)	1.7689	2025-03-26	-0.01	-2.34	-2.08	1.98	25.66	17.69	2.08	-9.70	32.52	4.35	76.89
股票型	003986	申万菱信中证500指数优选增强A	1.7689	2025-03-26	-0.22	-1.33	0.73	2.96	17.92	12.58	-2.75	-4.92	42.71	4.40	90.67
股票型	161037	富国中证高端制造指数增强型(LOF)	1.7689	2025-03-26	-0.01	-2.34	-2.08	1.98	25.66	17.69	2.08	-9.70	32.52	4.35	76.89
指数型	003986	申万菱信中证500指数优选增强A	1.7689	2025-03-26	-0.22	-1.33	0.73	2.96	17.92	12.58	-2.75	-4.92	42.71	4.40	90.67
指数型	163821	中银沪深300等权重指数	1.7680	2025-03-26	-0.23	-1.72	-1.56	-2.10	11.55	10.92	-3.02	-2.37	22.52	-0.51	76.80
混合型	590005	中邮核心主题混合	1.7680	2025-03-25	0.45	1.61	1.14	-5.25	-1.34	0.40	-11.24	-33.88	-9.01	-5.56	104.26
股票型	163821	中银沪深300等权重指数	1.7680	2025-03-26	-0.23	-1.72	-1.56	-2.10	11.55	10.92	-3.02	-2.37	22.52	-0.51	76.80
股票型	960000	汇丰晋信大盘股票H	1.7672	2025-03-26	-0.48	-1.41	3.82	6.11	16.32	17.32	10.51	-0.71	24.93	7.77	77.39
混合型	015396	南方潜力新蓝筹混合C	1.7672	2025-03-25	-1.35	-1.90	-1.07	2.17	22.15	6.51	-9.70	-13.99	-15.91	5.11	-15.91
混合型	016796	长安鑫富领先混合C	1.7670	2025-03-25	0.00	-0.34	-0.34	-3.44	22.45	2.38	-24.49	-16.73	-16.73	-2.43	-16.73
混合型	000567	广发聚祥灵活混合	1.7660	2025-03-25	0.28	-0.11	0.51	-1.23	0.00	-5.81	-19.65	-26.81	-2.32	0.23	76.60
货币型	000580	中邮货币B	1.7660	2025-03-25	0.02	0.05	0.13	0.38	0.80	1.71	3.79	5.62	9.92	0.35	32.18
混合型	011453	华泰柏瑞医疗健康C	1.7652	2025-03-25	0.10	-1.99	1.22	4.75	10.91	-6.15	-23.49	-22.80	-41.68	6.00	-41.68
混合型	013533	广发科技创新混合C	1.7648	2025-03-25	-0.80	-6.67	-2.29	13.50	48.24	25.08	24.98	1.35	-20.07	15.78	-20.07
货币型	023093	中邮货币C	1.7646	2025-03-25	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
混合型	004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.7641	2025-03-25	-4.96	-6.91	-1.63	6.07	22.82	10.87	-0.10	-12.97	13.21	6.86	46.86
混合型	006720	平安核心优势混合A	1.7639	2025-03-25	-1.05	-2.47	6.48	21.93	30.85	20.31	-6.56	-6.70	35.06	22.24	76.39
混合型	003447	英大睿鑫C	1.7639	2025-03-25	-1.05	-5.75	-3.43	-0.32	21.26	7.02	-10.29	-3.53	43.19	2.39	92.48
混合型	010159	中银医疗保健混合C	1.7638	2025-03-25	-0.12	-2.37	6.45	11.47	28.24	7.71	3.19	-5.79	-19.47	12.49	-19.47
指数型	519034	海富通中证500增强A	1.7625	2025-03-26	0.10	-1.21	-0.14	2.92	19.56	12.79	-6.94	-9.66	33.10	4.84	76.25
股票型	519034	海富通中证500增强A	1.7625	2025-03-26	0.10	-1.21	-0.14	2.92	19.56	12.79	-6.94	-9.66	33.10	4.84	76.25
混合型	005417	鹏华尊惠定期开放混合C	1.7615	2025-03-21	0.00	-0.53	1.45	2.53	15.54	7.02	-1.46	7.56	38.52	3.48	76.15
指数型	004346	南方小康ETF联接C	1.7613	2025-03-26	-0.31	-0.31	0.47	-3.15	5.98	11.97	11.38	16.12	52.81	-3.38	43.09
股票型	004346	南方小康ETF联接C	1.7613	2025-03-26	-0.31	-0.31	0.47	-3.15	5.98	11.97	11.38	16.12	52.81	-3.38	43.09
混合型	100056	富国低碳环保混合	1.7610	2025-03-25	-1.40	-3.51	-5.68	-1.07	2.38	-6.43	-17.13	-21.64	-7.63	-0.40	118.44
混合型	020126	东方量化成长灵活配置混合C	1.7610	2025-03-25	-0.64	-4.61	0.16	8.70	39.09	25.80	13.23	13.23	13.23	10.55	13.23
混合型	000158	富国低碳环保混合	1.7610	2025-03-25	-1.40	-3.51	-5.68	-1.07	2.38	-6.43	-17.13	-21.64	-7.63	-0.40	118.44
债券型	022217	合煦智远嘉悦利率债E	1.7608	2025-03-25	0.01	0.03	0.09	0.19	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.19	0.36
混合型	000436	易方达裕惠定开混合A	1.7603	2025-03-25	0.02	-0.24	-0.06	0.61	9.91	10.24	12.13	17.24	32.18	0.66	174.58
混合型	217012	招商行业领先混合A	1.7600	2025-03-25	-0.40	-2.22	2.44	2.50	10.28	5.45	-16.15	-15.67	13.70	4.39	117.44
混合型	002358	国投瑞银瑞祥A	1.7595	2025-03-25	0.09	0.04	-0.35	-0.31	1.40	3.28	3.38	4.38	34.35	-0.46	75.95
混合型	015356	西部利得新润混合C	1.7590	2025-03-25	-0.17	-0.79	4.45	9.94	20.73	31.86	19.17	10.21	9.25	10.35	9.25
混合型	004932	招商丰拓灵活混合A	1.7590	2025-03-25	0.92	-1.31	5.07	6.61	33.56	18.45	2.80	8.13	43.52	6.32	75.90
混合型	006408	汇添富消费升级混合A	1.7584	2025-03-25	-1.42	-3.79	4.94	9.58	19.32	9.43	-15.96	-9.49	25.90	9.65	75.84
混合型	018236	光大保德信景气先锋混合C	1.7583	2025-03-25	-1.57	-6.52	-9.23	8.83	57.47	34.06	-6.33	-6.33	-6.33	11.97	-6.33
股票型	006594	博道中证500增强C	1.7581	2025-03-26	-0.11	-1.20	1.62	4.21	22.65	18.98	5.75	3.57	67.55	5.52	113.04
指数型	006594	博道中证500增强C	1.7581	2025-03-26	-0.11	-1.20	1.62	4.21	22.65	18.98	5.75	3.57	67.55	5.52	113.04
混合型	673110	西部利得新润混合A	1.7580	2025-03-25	-0.17	-0.79	4.46	10.01	20.99	30.61	18.46	10.15	47.24	10.43	89.08
混合型	017110	景顺长城新兴成长混合C	1.7580	2025-03-25	0.00	-3.25	5.02	0.06	14.60	-8.15	-26.72	-20.67	-20.67	1.38	-20.67
混合型	007854	光大保德信景气先锋混合A	1.7579	2025-03-25	-1.59	-6.52	-9.27	8.52	56.94	33.91	-5.39	-0.64	62.45	11.64	75.79
指数型	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)	1.7576	2025-03-26	-0.01	-2.34	-2.09	1.93	25.53	17.46	1.69	-10.24	-15.84	4.30	-15.84
股票型	005627	富国中证高端制造指数增强型(LOF)	1.7576	2025-03-26	-0.01	-2.34	-2.09	1.93	25.53	17.46	1.69	-10.24	-15.84	4.30	-15.84
混合型	018003	南方兴盛先锋灵活配置混合C	1.7569	2025-03-25	0.31	-1.41	4.06	3.98	9.90	9.67	9.19	8.52	8.52	4.83	8.52
混合型	003175	华泰柏瑞多策略混合A	1.7565	2025-03-25	0.31	-0.55	3.43	3.76	14.03	10.73	12.32	33.95	114.66	4.55	148.36
混合型	019053	华商元亨混合C	1.7562	2025-03-25	-1.88	-6.77	-7.58	8.05	43.61	34.99	39.66	39.66	39.66	10.54	39.66
混合型	001103	前海开源工业革命4.0混合	1.7560	2025-03-25	-1.84	-5.89	-8.68	-7.24	16.83	1.68	-17.36	-3.25	1.09	-5.84	95.79
债券型	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.7560	2025-03-25	0.00	-0.06	0.52	0.00	1.92	4.65	2.87	2.15	7.47	0.11	75.60
混合型	001884	中欧互通精选混合E	1.7558	2025-03-25	-0.02	-1.34	2.17	1.70	18.84	16.08	11.52	0.55	51.04	2.01	92.45
混合型	015585	国泰优势行业混合C	1.7557	2025-03-25	-2.68	-7.27	-12.74	-8.06	25.96	12.23	5.06	-8.12	-8.12	-4.90	-8.12
混合型	006736	国投瑞银先进制造混合	1.7547	2025-03-25	-1.88	-5.53	-7.05	-0.83	15.86	-7.56	-42.88	-55.95	23.85	1.07	75.47
指数型	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.7539	2025-03-26	-0.54	-2.43	2.26	12.65	19.26	42.21	53.05	49.69	75.39	12.26	75.39
股票型	010365	鹏华香港银行指数(LOF)C	1.7539	2025-03-26	-0.54	-2.43	2.26	12.65	19.26	42.21	53.05	49.69	75.39	12.26	75.39
股票型	005826	华夏潜龙精选股票	1.7533	2025-03-26	0.10	-4.05	-6.24	0.06	37.14	32.51	8.20	-7.99	38.82	4.69	75.33
股票型	320020	诺安策略精选股票	1.7531	2025-03-26	-0.14	0.26	3.14	9.76	20.79	12.96	-21.73	-6.25	45.50	11.63	155.53
混合型	270025	广发行业领先混合A	1.7530	2025-03-25	0.81	0.11	4.78	-0.40	5.10	1.45	-8.56	1.86	42.87	1.80	157.40
混合型	021625	博时外延增长混合C	1.7530	2025-03-25	-0.28	-1.30	0.75	3.24	8.75	4.59	4.59	4.59	4.59	3.91	4.59
混合型	519756	交银国企改革灵活配置混合A	1.7528	2025-03-25	0.37	-0.81	3.46	2.28	20.17	17.36	-8.99	6.86	81.38	2.85	104.41
混合型	011616	国投瑞银瑞祥C	1.7523	2025-03-25	0.09	0.03	-0.35	-0.34	1.35	3.16	3.16	4.06	12.28	-0.48	12.28
混合型	001709	华富物联世界灵活配置混合A	1.7522	2025-03-25	-1.58	-5.30	-6.46	5.90	39.21	16.41	-9.49	-9.17	37.97	7.58	75.22
股票型	213010	宝盈中证A100指数增强A	1.7520	2025-03-26	-0.40	-2.40	-0.57	0.57	11.31	15.19	4.85	3.72	34.02	1.62	112.42
指数型	213010	宝盈中证A100指数增强A	1.7520	2025-03-26	-0.40	-2.40	-0.57	0.57	11.31	15.19	4.85	3.72	34.02	1.62	112.42
指数型	007431	浙商之江凤凰联接A	1.7504	2025-03-26	0.26	-1.28	0.41	0.79	11.20	17.25	7.88	8.76	72.78	2.40	75.04
股票型	007431	浙商之江凤凰联接A	1.7504	2025-03-26	0.26	-1.28	0.41	0.79	11.20	17.25	7.88	8.76	72.78	2.40	75.04
债券型	002924	华商瑞鑫定开债	1.7500	2025-03-21	-0.68	-1.41	-0.17	1.74	14.01	7.63	9.92	8.02	47.80	3.18	75.00
混合型	080002	长盛创新先锋混合A	1.7486	2025-03-25	-0.93	-3.78	-4.35	5.85	40.82	33.41	6.52	3.66	47.97	7.98	393.34
混合型	007491	南方信息创新混合C	1.7485	2025-03-25	-1.56	-2.19	-5.53	3.11	51.79	24.24	11.70	-4.10	9.97	7.85	74.85
混合型	001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7484	2025-03-25	0.07	0.19	0.41	0.19	0.43	1.89	4.57	4.69	13.24	0.03	74.84
混合型	004119	广发创新驱动灵活配置混合	1.7480	2025-03-25	0.63	-2.02	4.05	2.28	26.67	17.16	-4.64	-5.36	39.95	3.92	74.80
混合型	166007	中欧互通精选混合A	1.7478	2025-03-25	-0.02	-1.34	2.17	1.70	19.39	16.60	12.01	1.00	51.73	2.01	127.58
混合型	006512	博道卓远混合C	1.7476	2025-03-25	-1.11	-3.28	0.26	2.35	25.84	18.65	-5.96	-6.80	26.49	4.95	74.76
混合型	007163	浦银安盛环保新能源A	1.7474	2025-03-25	-0.68	-1.42	2.98	9.38	21.20	14.28	-25.44	-25.80	66.78	11.65	74.74
混合型	004082	国联安鑫乾混合C	1.7472	2025-03-25	0.03	0.13	-0.10	1.47	2.56	2.67	3.94	2.98	29.77	-0.10	107.80
股票型	017099	摩根民生需求股票C	1.7464	2025-03-26	-0.02	-3.45	-3.93	-1.72	5.34	-3.68	-22.95	-24.20	-24.20	-0.42	-24.20
混合型	005473	富国价值驱动灵活配置混合C	1.7455	2025-03-25	-3.50	-5.39	-6.02	-0.50	10.15	1.77	-3.75	-5.70	53.03	-0.30	74.55
混合型	002062	国泰国策驱动灵活配置混合C	1.7450	2025-03-25	-0.06	-0.34	0.35	-0.17	2.35	0.87	-2.89	-3.03	22.40	-0.23	33.08
指数型	019292	浙商之江凤凰联接C	1.7448	2025-03-26	0.26	-1.28	0.40	0.74	11.08	17.02	9.90	9.90	9.90	2.35	9.90
股票型	019292	浙商之江凤凰联接C	1.7448	2025-03-26	0.26	-1.28	0.40	0.74	11.08	17.02	9.90	9.90	9.90	2.35	9.90
混合型	003119	博时鑫源混合A	1.7447	2025-03-25	0.03	-0.50	-1.04	-0.34	1.28	2.99	-13.76	-10.71	25.28	-0.48	81.79
指数型	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(LO	1.7445	2025-03-26	0.16	-3.93	-3.82	6.85	27.89	15.17	-17.44	-31.01	80.18	8.68	74.45
股票型	501058	汇添富中证新能源汽车产业指数(LO	1.7445	2025-03-26	0.16	-3.93	-3.82	6.85	27.89	15.17	-17.44	-31.01	80.18	8.68	74.45
混合型	006160	博道启航混合A	1.7442	2025-03-25	0.03	-2.06	1.82	4.01	25.36	22.15	15.15	10.96	59.78	4.45	97.57
债券型	008566	蜂巢添盈纯债A	1.7439	2025-03-25	0.03	0.21	0.11	0.02	2.83	6.60	13.13	82.42	90.66	-0.24	93.16
混合型	023213	博时鑫源混合E	1.7435	2025-03-25	0.02	-0.50	-1.09	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55	-0.55
混合型	016344	易方达裕惠定开混合C	1.7432	2025-03-25	0.02	-0.25	-0.09	0.55	9.67	9.74	11.15	12.29	12.29	0.61	12.29
混合型	000609	华商新量化混合A	1.7430	2025-03-25	-0.29	-1.75	-2.02	0.58	5.76	-1.13	-18.70	-25.77	10.67	1.81	158.00
指数型	020828	东财北证50A	1.7426	2025-03-26	-0.14	-4.13	-0.99	19.39	85.84	74.26	74.26	74.26	74.26	27.09	74.26
股票型	020828	东财北证50A	1.7426	2025-03-26	-0.14	-4.13	-0.99	19.39	85.84	74.26	74.26	74.26	74.26	27.09	74.26
股票型	673100	西部利得沪深300指数增强A	1.7420	2025-03-26	-0.24	-1.69	-0.84	-1.22	7.93	13.49	3.73	-1.62	35.37	-0.27	93.20
指数型	673100	西部利得沪深300指数增强A	1.7420	2025-03-26	-0.24	-1.69	-0.84	-1.22	7.93	13.49	3.73	-1.62	35.37	-0.27	93.20
股票型	005495	创金合信科技成长股票A	1.7417	2025-03-26	0.34	-5.90	-11.52	-2.70	34.32	18.45	-17.19	7.04	16.98	3.32	74.17
混合型	019213	华富物联世界灵活配置混合C	1.7413	2025-03-25	-1.58	-5.31	-6.49	5.78	38.92	15.93	1.09	1.09	1.09	7.47	1.09
混合型	002292	诺安益鑫灵活配置混合A	1.7408	2025-03-25	-0.92	-4.32	-7.67	-3.43	29.31	15.71	1.08	21.36	71.12	-1.30	74.08
指数型	009004	海富通中证500增强C	1.7406	2025-03-26	0.10	-1.21	-0.16	2.86	19.42	12.52	-7.41	-10.33	31.46	4.78	14.46
股票型	009004	海富通中证500增强C	1.7406	2025-03-26	0.10	-1.21	-0.16	2.86	19.42	12.52	-7.41	-10.33	31.46	4.78	14.46
混合型	000165	国投瑞银策略精选混合	1.7403	2025-03-25	-0.41	-2.10	-1.49	0.95	10.60	3.66	-2.41	-6.42	57.11	1.90	357.88
混合型	630008	华商策略精选混合	1.7400	2025-03-25	-0.57	-3.06	-1.14	6.03	22.97	7.87	-10.72	7.87	50.52	8.01	176.68
债券型	018059	兴合锦安利率债A	1.7399	2025-03-25	0.03	0.22	-0.07	-0.46	1.07	1.91	186.92	186.92	186.92	-0.67	186.92
混合型	013655	华安策略优选混合C	1.7396	2025-03-25	0.07	-0.78	2.14	-1.98	4.45	0.89	-12.48	-24.21	-37.66	-1.96	-37.66
混合型	000190	中银新回报灵活配置混合A	1.7390	2025-03-25	0.12	0.29	0.06	-0.40	1.16	4.07	6.10	4.57	16.87	-0.51	121.91
混合型	004374	华泰保兴吉年丰混合发起A	1.7389	2025-03-25	-1.95	-7.71	-7.58	-4.64	21.54	-2.05	-15.38	-27.38	13.44	-3.27	89.01
指数型	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7387	2025-03-26	0.21	-2.18	4.63	1.65	5.56	-2.84	-17.24	-10.14	33.13	2.28	73.87
股票型	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7387	2025-03-26	0.21	-2.18	4.63	1.65	5.56	-2.84	-17.24	-10.14	33.13	2.28	73.87
混合型	001433	易方达瑞景混合	1.7386	2025-03-25	0.16	0.40	0.69	-0.42	2.51	5.69	10.67	12.97	32.73	-0.71	80.91
指数型	022915	嘉实中证500ETF联接Y	1.7385	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.62	0.99	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	3.68	0.60
股票型	022915	嘉实中证500ETF联接Y	1.7385	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.62	0.99	0.60	0.60	0.60	0.60	0.60	3.68	0.60
混合型	002233	工银丰收回报灵活配置混合C	1.7380	2025-03-25	0.00	-1.86	2.30	4.01	20.69	14.57	6.43	9.86	39.26	4.89	73.80
混合型	162414	华宝新机遇混合(LOF)A	1.7379	2025-03-25	0.05	-0.11	0.01	-0.24	4.19	5.42	7.58	7.81	31.04	-0.27	73.79
指数型	004854	广发中证全指汽车指数A	1.7379	2025-03-26	1.37	-1.70	-1.84	-1.59	22.03	21.81	44.14	47.74	134.95	-1.00	73.79
股票型	004854	广发中证全指汽车指数A	1.7379	2025-03-26	1.37	-1.70	-1.84	-1.59	22.03	21.81	44.14	47.74	134.95	-1.00	73.79
股票型	020829	东财北证50C	1.7378	2025-03-26	-0.14	-4.13	-1.02	19.27	85.52	73.78	73.78	73.78	73.78	26.97	73.78
指数型	020829	东财北证50C	1.7378	2025-03-26	-0.14	-4.13	-1.02	19.27	85.52	73.78	73.78	73.78	73.78	26.97	73.78
债券型	003526	农银汇理金穗纯债3个月定开债	1.7372	2025-03-21	0.00	0.08	0.13	0.13	0.87	2.09	4.78	7.14	79.62	0.00	100.54
混合型	001203	东方红稳健精选混合A	1.7372	2025-03-25	0.05	-0.46	0.25	1.73	8.85	8.02	10.22	14.68	33.15	1.63	95.44
混合型	690005	民生加银内需增长混合	1.7370	2025-03-25	-0.57	-2.20	0.81	9.87	18.81	18.16	13.46	-2.51	37.04	10.22	208.57
混合型	163809	中银蓝筹混合	1.7360	2025-03-25	-0.34	-2.58	-1.98	-2.85	6.77	5.85	-18.15	-17.92	0.12	-2.42	76.84
混合型	000511	国泰国策驱动灵活配置混合A	1.7360	2025-03-25	-0.12	-0.34	0.35	-0.23	2.36	0.93	-2.75	-2.78	22.89	-0.23	86.67
指数型	003578	中金中证500C	1.7360	2025-03-26	-0.14	-1.51	0.27	3.60	21.25	17.32	3.75	2.48	58.92	5.80	60.79
股票型	003578	中金中证500C	1.7360	2025-03-26	-0.14	-1.51	0.27	3.60	21.25	17.32	3.75	2.48	58.92	5.80	60.79
混合型	161132	易方达科顺定开混合	1.7354	2025-03-25	-0.82	-4.12	-1.65	1.40	14.28	14.77	0.53	0.05	44.44	1.33	73.54
混合型	001316	安信稳健增值混合A	1.7354	2025-03-25	0.17	0.12	1.24	0.37	7.14	7.14	12.15	14.81	29.86	0.52	81.74
混合型	519071	汇添富成长焦点混合	1.7349	2025-03-25	-0.40	-2.27	-2.49	-2.30	4.25	-2.46	-22.10	-32.60	-12.89	-1.27	283.51
混合型	519068	汇添富成长焦点混合	1.7349	2025-03-25	-0.40	-2.27	-2.49	-2.30	4.25	-2.46	-22.10	-32.60	-12.89	-1.27	283.51
混合型	050022	博时回报混合	1.7347	2025-03-25	-2.45	-7.07	-8.51	9.44	36.78	19.71	-1.46	-5.18	22.59	10.45	236.70
混合型	161910	万家新机遇价值驱动A	1.7340	2025-03-25	-0.34	-0.90	-0.46	-4.37	-1.09	-5.33	-21.70	-19.94	13.99	-2.98	67.21
混合型	001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.7340	2025-03-25	-0.63	-2.58	7.64	2.36	20.67	4.21	-21.75	-9.45	23.77	2.54	73.40
债券型	161119	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.7339	2025-03-25	0.11	0.41	-0.38	-0.52	0.93	4.28	10.02	13.84	20.99	-0.90	73.39
股票型	004292	鹏华沪深港互联网股票	1.7332	2025-03-26	0.12	-6.19	-8.48	2.36	32.12	36.26	-4.66	-5.26	38.91	7.75	73.32
债券型	021606	易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.7323	2025-03-25	0.11	0.41	-0.39	-0.51	0.84	2.72	2.72	2.72	2.72	-0.90	2.72
混合型	000965	汇丰晋信新动力混合A	1.7322	2025-03-25	0.10	-1.01	6.07	6.59	23.18	18.37	13.89	33.03	58.02	8.13	73.22
股票型	004408	招商深证100指数C	1.7320	2025-03-26	-0.12	-2.46	-2.41	-1.42	15.75	14.04	-4.92	-8.25	19.53	0.35	36.38
指数型	004408	招商深证100指数C	1.7320	2025-03-26	-0.12	-2.46	-2.41	-1.42	15.75	14.04	-4.92	-8.25	19.53	0.35	36.38
混合型	017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.7315	2025-03-25	0.37	-0.82	3.41	2.13	19.82	16.65	-10.08	-12.38	-12.38	2.70	-12.38
QDII型	160416	华安标普全球石油指数(LOF)A	1.7314	2025-03-24	0.58	2.55	2.79	9.21	4.43	1.73	28.16	41.22	166.37	7.93	79.94
混合型	007549	中泰开阳价值优选混合A	1.7310	2025-03-25	-0.05	-2.70	2.62	2.90	24.20	7.71	-19.58	-13.70	61.41	6.07	73.10
债券型	000077	工银信用纯债一年定开债C	1.7310	2025-03-25	0.06	0.29	0.23	-0.12	0.87	2.85	7.25	10.18	17.76	-0.35	73.10
混合型	006435	景顺长城创新成长混合	1.7306	2025-03-25	-0.60	-3.87	0.90	14.37	51.38	32.92	6.68	3.59	58.38	16.08	73.06
混合型	003120	博时鑫源混合C	1.7303	2025-03-25	0.02	-0.51	-1.05	-0.37	1.23	2.87	-14.00	-11.08	24.56	-0.51	80.23
混合型	001427	招商丰泽混合A	1.7300	2025-03-25	0.35	-1.65	3.53	-1.20	8.26	6.13	3.10	10.76	36.76	-2.20	73.00
指数型	000008	嘉实中证500ETF联接A	1.7294	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.62	0.99	18.68	13.02	-2.93	-0.37	24.56	3.68	81.83
股票型	000008	嘉实中证500ETF联接A	1.7294	2025-03-26	0.03	-2.37	-1.62	0.99	18.68	13.02	-2.93	-0.37	24.56	3.68	81.83

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