本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	000160	富国强回报定开债A/B	1.8203	2025-03-25	0.08	0.37	0.05	-0.05	1.13	3.60	8.98	13.24	22.11	-0.30	105.18
债券型	100072	富国强回报定开债A/B	1.8203	2025-03-25	0.08	0.37	0.05	-0.05	1.13	3.60	8.98	13.24	22.11	-0.30	105.18
混合型	006314	国联策略优选混合A	1.8202	2025-03-25	-2.03	-5.93	-8.87	-1.49	20.74	4.32	-9.96	-9.84	55.97	-0.73	124.38
混合型	000969	前海开源大安全混合	1.8200	2025-03-25	-3.19	-8.86	-15.07	-1.62	16.67	14.11	7.95	-7.00	62.50	-1.52	82.00
混合型	000550	广发新动力混合	1.8200	2025-03-25	-1.67	-6.23	-9.00	-3.50	7.25	-3.91	-23.50	-28.54	-4.06	-1.67	82.00
指数型	010351	诺安中证A100指数C	1.8200	2025-03-26	-0.44	-2.52	-0.71	0.33	12.35	16.67	5.45	3.70	-1.94	1.45	-1.94
股票型	010351	诺安中证A100指数C	1.8200	2025-03-26	-0.44	-2.52	-0.71	0.33	12.35	16.67	5.45	3.70	-1.94	1.45	-1.94
混合型	008370	国泰研究精选两年持有混合	1.8197	2025-03-25	-0.81	-4.36	-9.67	6.74	33.79	9.83	-3.84	1.75	67.68	7.29	81.97
混合型	900010	中信卓越成长两年持有混合A	1.8195	2025-03-25	-0.17	-2.64	3.28	7.76	7.31	4.77	6.72	9.12	22.80	8.01	22.80
混合型	003026	安信新价值混合A	1.8181	2025-03-25	0.35	-0.24	0.14	1.79	8.95	10.36	15.85	18.32	30.55	1.79	89.75
股票型	004746	易方达上证50增强C	1.8178	2025-03-26	-0.56	-2.64	1.70	-0.91	2.16	4.02	2.02	-1.66	15.31	0.15	69.10
指数型	004746	易方达上证50增强C	1.8178	2025-03-26	-0.56	-2.64	1.70	-0.91	2.16	4.02	2.02	-1.66	15.31	0.15	69.10
股票型	005235	银华食品饮料量化股票发起式A	1.8173	2025-03-26	0.02	-2.25	4.86	1.22	10.89	-3.99	-23.19	-13.40	46.13	1.80	81.73
混合型	003434	博时鑫泽灵活配置混合A	1.8170	2025-03-25	-0.33	-2.10	-0.55	-1.25	3.18	-1.30	-10.18	-10.00	26.44	-0.82	90.88
混合型	002050	融通新机遇灵活配置混合	1.8170	2025-03-25	-0.06	-1.57	-1.62	-1.78	1.74	3.59	0.17	28.23	52.43	-1.73	89.19
混合型	002049	融通新机遇灵活配置混合	1.8170	2025-03-25	-0.06	-1.57	-1.62	-1.78	1.74	3.59	0.17	28.23	52.43	-1.73	89.19
QDII型	019118	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDI	1.8166	2025-03-24	1.88	1.52	-5.35	-9.59	-0.10	8.49	42.28	42.28	42.28	-6.39	42.28
混合型	018413	大成竞争优势混合C	1.8163	2025-03-25	-0.50	-2.59	-0.69	4.11	18.66	18.70	16.08	16.08	16.08	3.74	16.08
混合型	501075	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	1.8161	2025-03-25	-1.45	-4.84	-5.69	2.26	27.27	18.51	2.66	-5.67	51.28	4.37	81.61
混合型	005764	中欧潜力价值灵活配置混合C	1.8154	2025-03-25	-0.53	-2.60	-0.16	3.57	20.53	7.65	-6.01	-0.42	48.08	5.11	43.27
混合型	519125	浦银安盛消费升级混合A	1.8150	2025-03-25	-1.79	-6.40	-7.02	-8.38	16.27	2.20	-11.34	-5.61	50.67	-6.10	154.18
债券型	000074	工银信用纯债一年定开债A	1.8150	2025-03-25	0.06	0.28	0.22	-0.06	1.06	3.24	8.10	11.49	20.12	-0.27	81.50
指数型	202021	南方小康ETF联接A	1.8148	2025-03-26	-0.31	-0.30	0.50	-3.06	6.19	12.42	12.27	17.52	55.88	-3.29	85.06
指数型	202022	南方小康ETF联接A	1.8148	2025-03-26	-0.31	-0.30	0.50	-3.06	6.19	12.42	12.27	17.52	55.88	-3.29	85.06
股票型	202021	南方小康ETF联接A	1.8148	2025-03-26	-0.31	-0.30	0.50	-3.06	6.19	12.42	12.27	17.52	55.88	-3.29	85.06
股票型	202022	南方小康ETF联接A	1.8148	2025-03-26	-0.31	-0.30	0.50	-3.06	6.19	12.42	12.27	17.52	55.88	-3.29	85.06
混合型	003446	英大睿鑫A	1.8145	2025-03-25	-1.05	-5.75	-3.42	-0.27	21.37	7.23	-9.90	-2.92	44.66	2.44	97.85
混合型	019865	浦银安盛高端装备混合C	1.8144	2025-03-25	-1.53	-4.13	-3.82	34.47	85.37	81.44	81.44	81.44	81.44	36.23	81.44
混合型	001743	诺安优选回报混合	1.8140	2025-03-25	-1.20	-3.15	0.28	8.56	34.47	16.58	-2.99	13.66	71.62	9.47	125.99
混合型	001373	易方达新丝路灵活配置混合	1.8140	2025-03-25	-1.47	-5.62	-4.02	5.22	15.62	9.08	-4.88	-1.79	92.57	6.46	81.40
混合型	004895	华商鑫安灵活混合	1.8130	2025-03-25	-0.87	-4.28	-1.25	8.56	36.01	12.19	1.51	-9.03	71.36	9.35	103.85
混合型	002657	招商安裕灵活配置混合A	1.8125	2025-03-25	0.15	-0.70	1.26	1.27	11.44	9.76	6.44	11.29	47.08	1.20	81.25
混合型	015206	招商安裕灵活配置混合D	1.8122	2025-03-25	0.15	-0.70	1.26	1.26	11.42	9.74	6.43	11.27	8.05	1.19	8.05
债券型	100037	富国优化增强债券C	1.8120	2025-03-25	-0.17	-1.95	-0.22	9.95	30.83	26.54	19.53	19.20	20.32	10.56	123.97
指数型	163808	中银中证A100指数增强	1.8120	2025-03-26	-0.38	-2.53	-0.71	0.06	11.10	15.12	3.25	1.46	26.01	1.17	83.01
股票型	163808	中银中证A100指数增强	1.8120	2025-03-26	-0.38	-2.53	-0.71	0.06	11.10	15.12	3.25	1.46	26.01	1.17	83.01
混合型	000327	南方潜力新蓝筹混合A	1.8110	2025-03-25	-1.35	-1.89	-1.02	2.37	22.64	7.37	-8.24	-11.90	40.07	5.30	104.80
股票型	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.8099	2025-03-26	-0.32	-1.72	0.13	-0.52	11.91	15.70	5.54	-0.45	36.29	0.43	108.35
指数型	166802	浙商沪深300指数增强(LOF)A	1.8099	2025-03-26	-0.32	-1.72	0.13	-0.52	11.91	15.70	5.54	-0.45	36.29	0.43	108.35
混合型	013506	华安研究精选混合C	1.8085	2025-03-25	-1.26	-4.68	-6.12	-3.69	-1.89	-3.74	-20.50	-22.88	-38.92	-3.44	-38.92
混合型	001966	圆信永丰兴源灵活配置混合C	1.8084	2025-03-25	0.02	-2.58	-0.69	5.40	34.67	10.19	-1.83	31.33	42.73	7.31	80.84
混合型	260117	景顺长城支柱产业混合A	1.8080	2025-03-25	0.11	-0.33	9.64	8.20	8.46	9.59	14.97	23.73	50.57	9.11	152.88
混合型	020523	交银核心资产混合C	1.8073	2025-03-25	-0.81	-2.42	-0.63	3.10	15.54	20.05	25.41	25.41	25.41	3.96	25.41
混合型	006511	博道卓远混合A	1.8069	2025-03-25	-1.12	-3.27	0.30	2.48	26.14	19.24	-5.01	-5.39	29.69	5.07	80.69
混合型	004142	招商盛合灵活混合A	1.8069	2025-03-25	0.36	-2.42	-0.92	7.25	19.92	10.50	0.95	5.95	68.44	7.74	80.69
混合型	008477	安信价值驱动三年持有混合	1.8057	2025-03-25	-0.26	-2.20	2.83	5.00	17.34	18.62	15.01	16.96	87.09	5.21	88.10
QDII型	017093	景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDI	1.8056	2025-03-24	1.88	1.51	-5.36	-9.64	-0.20	8.27	72.77	80.56	80.56	-6.43	80.56
混合型	014948	融通新能源灵活配置混合C	1.8050	2025-03-25	-1.26	-4.19	-6.28	2.04	17.36	11.97	-17.88	-24.89	-24.89	3.26	-24.89
混合型	000924	宝盈先进制造混合A	1.8050	2025-03-25	-0.93	-3.32	-3.22	4.58	22.29	8.15	-20.52	-36.91	11.71	6.30	128.77
债券型	310518	申万菱信可转债债券A	1.8050	2025-03-25	0.00	-3.01	-3.27	1.80	8.15	3.20	2.67	-0.82	22.62	2.09	107.10
股票型	006347	安信量化优选股票C	1.8050	2025-03-25	-0.94	-3.88	-1.14	1.46	15.84	4.40	-5.93	-3.74	26.76	2.17	80.50
股票型	006347	安信量化优选股票C	1.8050	2025-03-25	-0.94	-3.88	-1.14	1.46	15.84	4.40	-5.93	-3.74	26.76	2.17	80.50
股票型	001719	工银国家战略股票	1.8040	2025-03-26	-0.11	-2.17	1.23	4.10	10.88	5.37	-22.44	-25.42	34.83	4.22	80.40
债券型	017771	华夏聚利债券C	1.8032	2025-03-25	0.07	-1.48	0.09	3.35	20.26	10.38	1.30	0.68	0.68	3.59	0.68
混合型	003435	博时鑫泽灵活配置混合C	1.8030	2025-03-25	-0.33	-2.06	-0.50	-1.26	3.15	-1.42	-10.39	-10.30	25.73	-0.83	89.43
混合型	004965	泓德致远混合A	1.8028	2025-03-25	-0.19	-1.10	1.04	2.62	13.44	11.24	-3.35	4.40	27.89	3.62	80.28
指数型	001397	建信精工制造指数增强	1.8026	2025-03-26	0.30	-0.88	-0.35	0.22	14.00	14.33	-3.74	-0.96	56.50	1.36	80.26
股票型	001397	建信精工制造指数增强	1.8026	2025-03-26	0.30	-0.88	-0.35	0.22	14.00	14.33	-3.74	-0.96	56.50	1.36	80.26
债券型	016479	易方达裕丰回报债券C	1.8020	2025-03-25	0.11	0.11	0.39	0.17	4.46	6.44	7.26	6.94	6.94	-0.33	6.94
混合型	021512	景顺长城支柱产业混合C	1.8020	2025-03-25	0.11	-0.33	9.61	8.10	8.23	-3.58	-3.58	-3.58	-3.58	9.01	-3.58
混合型	008638	广发科技创新混合A	1.8020	2025-03-25	-0.80	-6.66	-2.25	13.66	48.68	25.83	26.47	3.18	81.25	15.94	80.20
混合型	013884	交银主题优选混合C	1.8019	2025-03-25	-0.16	-1.72	0.80	2.37	23.35	10.19	-14.14	-4.23	-13.27	3.47	-13.27
股票型	970041	国海量化优选一年持有股票A	1.8014	2025-02-21	0.41	0.70	3.98	0.55	28.46	20.41	-1.43	4.23	4.12	3.17	4.12
股票型	970041	国海量化优选一年持有股票A	1.8014	2025-02-21	0.41	0.70	3.98	0.55	28.46	20.41	-1.43	4.23	4.12	3.17	4.12
混合型	001857	易方达现代服务业混合	1.8010	2025-03-25	0.17	0.22	5.08	-1.26	9.62	8.49	-1.96	6.63	57.84	-0.99	80.10
债券型	160514	博时稳健回报债券(LOF)C	1.8008	2025-03-25	0.06	-0.41	-0.33	1.52	5.66	6.16	8.12	9.91	27.09	1.33	119.59
混合型	005119	银华智荟内在价值灵活配置混合发	1.8006	2025-03-25	-1.45	-4.23	-6.55	-0.33	44.79	14.75	-7.33	-18.83	77.22	3.83	80.06
债券型	000692	汇添富双利债券C	1.7998	2025-03-25	0.21	0.02	0.21	0.80	4.89	6.28	7.13	6.83	17.64	0.71	89.41
股票型	970042	国海量化优选一年持有股票C	1.7990	2025-02-21	0.40	0.70	3.97	0.55	28.44	20.40	-1.44	4.20	3.98	3.16	3.98
股票型	970042	国海量化优选一年持有股票C	1.7990	2025-02-21	0.40	0.70	3.97	0.55	28.44	20.40	-1.44	4.20	3.98	3.16	3.98
混合型	015638	摩根成长动力混合C	1.7986	2025-03-25	-0.33	-1.00	1.50	7.28	15.70	1.48	-17.68	-15.90	-15.90	8.04	-15.90
债券型	000143	鹏华双债加利债券A	1.7980	2025-03-25	-0.01	-1.36	-0.42	2.03	13.45	12.88	10.87	11.10	27.53	2.49	105.51
QDII型	022523	天弘标普500发起(QDII-FOF)D	1.7970	2025-03-24	1.66	1.55	-3.29	-4.18	1.19	1.19	1.19	1.19	1.19	-2.03	1.19
QDII型	007722	天弘标普500发起(QDII-FOF)C	1.7970	2025-03-24	1.66	1.55	-3.29	-4.17	1.71	7.91	42.46	36.18	115.83	-2.02	79.70
债券型	050119	博时转债增强债券C	1.7969	2025-03-25	-0.25	-4.13	-0.73	7.84	23.71	13.80	-1.59	-5.97	23.16	8.86	80.14
混合型	005805	华泰柏瑞医疗健康A	1.7969	2025-03-25	0.09	-1.99	1.25	4.85	11.24	-5.67	-22.80	-21.80	10.54	6.09	79.69
混合型	006025	诺安优化配置混合A	1.7967	2025-03-25	-1.38	-3.97	-9.56	-3.56	57.81	36.28	15.98	28.91	46.12	0.82	79.67
债券型	000048	华夏双债债券C	1.7964	2025-03-25	-0.13	-1.73	-1.47	3.28	14.18	14.38	13.91	15.01	35.70	3.22	126.00
混合型	002137	诺安利鑫灵活配置混合A	1.7963	2025-03-25	0.49	-1.17	2.60	6.08	23.27	30.63	12.87	31.60	34.99	6.64	79.63
混合型	005689	中银医疗保健混合A	1.7955	2025-03-25	-0.12	-2.37	6.48	11.58	28.49	8.13	4.02	-4.68	27.44	12.58	131.43
债券型	015167	申万菱信可转债债券C	1.7940	2025-03-25	-0.06	-3.08	-3.29	1.70	8.01	2.93	2.22	-1.43	-8.00	1.99	-8.00
指数型	006593	博道中证500增强A	1.7940	2025-03-26	-0.11	-1.19	1.64	4.29	22.84	19.34	6.39	4.51	70.07	5.60	117.05
股票型	006593	博道中证500增强A	1.7940	2025-03-26	-0.11	-1.19	1.64	4.29	22.84	19.34	6.39	4.51	70.07	5.60	117.05
混合型	002017	招商瑞丰灵活配置混合发起式C	1.7930	2025-03-25	0.34	-1.65	3.58	-1.43	8.01	4.49	-1.05	5.35	26.89	-2.29	50.95
股票型	022919	申万菱信中证500指数优选增强Y	1.7921	2025-03-26	-0.21	-1.32	0.79	3.15	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.57	4.24
指数型	022919	申万菱信中证500指数优选增强Y	1.7921	2025-03-26	-0.21	-1.32	0.79	3.15	4.24	4.24	4.24	4.24	4.24	4.57	4.24
债券型	630109	华商稳定增利债券C	1.7920	2025-03-25	0.17	-0.72	0.73	1.76	8.61	4.61	7.31	5.04	28.64	2.28	125.00
指数型	233010	大摩深证300指数增强	1.7920	2025-03-26	-0.17	-1.97	-0.67	0.90	14.43	13.27	-2.56	-5.49	19.95	2.28	79.20
股票型	233010	大摩深证300指数增强	1.7920	2025-03-26	-0.17	-1.97	-0.67	0.90	14.43	13.27	-2.56	-5.49	19.95	2.28	79.20
混合型	007501	万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	1.7919	2025-03-25	-1.45	-4.85	-5.72	2.14	26.96	17.93	1.62	0.00	0.00	4.26	-11.22
指数型	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	1.7918	2025-03-26	0.02	-2.35	-1.53	1.33	20.47	14.93	-1.82	0.95	43.00	4.01	79.18
股票型	006938	鹏华中证500指数(LOF)C	1.7918	2025-03-26	0.02	-2.35	-1.53	1.33	20.47	14.93	-1.82	0.95	43.00	4.01	79.18
混合型	020451	金信行业优选混合发起式C	1.7910	2025-03-25	-1.61	-4.37	-8.13	2.64	48.26	14.55	6.35	6.35	6.35	7.34	6.35
债券型	003093	华商丰利增强定开债C	1.7910	2025-03-21	-0.50	-2.36	0.22	10.48	33.98	22.39	11.58	34.34	134.82	11.65	120.03
指数型	005966	安信中证500指数增强C	1.7909	2025-03-26	-0.08	-1.54	0.25	1.75	13.24	6.82	-2.12	0.30	36.89	3.69	79.09
股票型	005966	安信中证500指数增强C	1.7909	2025-03-26	-0.08	-1.54	0.25	1.75	13.24	6.82	-2.12	0.30	36.89	3.69	79.09
混合型	002363	华安安康灵活配置混合A	1.7899	2025-03-25	-0.11	-0.59	1.48	0.88	6.11	7.68	11.16	11.20	36.56	1.02	87.66
混合型	014990	华安幸福生活混合C	1.7898	2025-03-25	-1.91	-5.38	-7.25	-3.90	0.64	-5.18	-16.33	-15.85	-15.85	-2.18	-15.85
混合型	001511	兴全新视野定开混合	1.7890	2025-03-25	-0.67	-3.09	-4.02	2.29	23.04	18.79	6.87	13.01	21.45	4.25	87.94
指数型	070030	嘉实中创400ETF联接A	1.7884	2025-03-26	0.20	-4.04	-4.15	1.82	30.53	18.73	-1.48	1.15	21.54	5.47	78.84
股票型	070030	嘉实中创400ETF联接A	1.7884	2025-03-26	0.20	-4.04	-4.15	1.82	30.53	18.73	-1.48	1.15	21.54	5.47	78.84
混合型	004958	圆信永丰优享生活	1.7883	2025-03-25	-1.13	-4.78	-5.63	1.24	20.92	7.47	-1.94	0.72	80.25	3.13	115.10
指数型	001016	华夏沪深300指数增强C	1.7880	2025-03-26	-0.39	-1.87	-0.06	0.96	15.73	18.18	4.81	1.30	29.57	2.17	78.80
股票型	001016	华夏沪深300指数增强C	1.7880	2025-03-26	-0.39	-1.87	-0.06	0.96	15.73	18.18	4.81	1.30	29.57	2.17	78.80
混合型	001885	中欧新蓝筹混合E	1.7879	2025-03-25	-0.83	-3.78	-3.68	1.68	10.58	5.33	-6.31	-5.58	18.34	3.10	113.74
混合型	001608	英大策略优选C	1.7874	2025-03-25	-0.77	-4.12	-4.84	-3.49	12.72	-1.35	-17.35	-12.39	37.10	-1.00	105.41
混合型	000423	前海开源事件驱动混合A	1.7870	2025-03-25	-0.17	-2.19	0.51	-3.87	2.29	-3.25	-4.34	-5.40	-4.34	-1.11	78.70
混合型	519133	海富通改革驱动混合	1.7866	2025-03-25	-0.94	-3.20	-0.85	0.80	9.65	5.19	-8.77	-14.29	65.13	2.75	190.89
混合型	007340	南方科技创新混合A	1.7865	2025-03-25	-1.71	-6.38	-10.21	-7.65	10.61	1.99	-18.13	-28.64	10.70	-4.16	78.65
混合型	001657	长安鑫富领先混合A	1.7860	2025-03-25	0.00	-0.33	-0.28	-3.30	22.75	2.88	-23.74	-20.45	-9.52	-2.30	78.60
混合型	003027	安信新价值混合C	1.7857	2025-03-25	0.35	-0.24	0.13	1.74	8.84	10.15	15.39	17.62	29.26	1.74	86.41
混合型	005819	国泰优势行业混合A	1.7856	2025-03-25	-2.67	-7.26	-12.70	-7.93	26.33	12.91	6.34	-12.64	48.48	-4.77	78.56
债券型	485011	工银瑞信双利债券B	1.7850	2025-03-25	0.00	-0.11	0.51	-0.06	2.88	3.96	4.94	8.44	15.24	-0.17	127.39
混合型	019571	诺安优化配置混合C	1.7849	2025-03-25	-1.38	-3.97	-9.59	-3.68	57.44	35.62	21.47	21.47	21.47	0.71	21.47
股票型	217016	招商深证100指数A	1.7845	2025-03-26	-0.12	-2.45	-2.38	-1.33	15.97	14.50	-4.16	-7.14	21.95	0.44	78.45
指数型	217016	招商深证100指数A	1.7845	2025-03-26	-0.12	-2.45	-2.38	-1.33	15.97	14.50	-4.16	-7.14	21.95	0.44	78.45
指数型	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	1.7838	2025-03-26	-0.33	-1.73	0.09	-0.64	11.63	15.10	4.47	-1.79	-11.23	0.31	-11.23
混合型	003284	中邮医药健康灵活配置混合A	1.7838	2025-03-25	0.20	-4.09	0.84	6.89	15.59	-1.94	-15.28	-17.38	23.32	8.89	78.36
股票型	014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	1.7838	2025-03-26	-0.33	-1.73	0.09	-0.64	11.63	15.10	4.47	-1.79	-11.23	0.31	-11.23
混合型	001650	工银丰收回报灵活配置混合A	1.7830	2025-03-25	0.00	-1.82	2.29	4.09	20.96	15.03	7.28	11.23	42.07	4.94	78.30
混合型	004666	长城久嘉创新成长混合A	1.7827	2025-03-25	-2.31	-7.64	-11.42	3.57	60.60	28.40	-0.01	10.15	50.01	6.17	78.27
混合型	519191	万家新利灵活配置混合	1.7811	2025-03-25	1.31	1.54	4.84	-4.37	-6.54	-12.49	14.19	35.22	79.56	-3.65	149.19
债券型	018060	兴合锦安利率债C	1.7803	2025-03-25	0.03	0.22	-0.10	-0.54	0.92	1.62	197.62	197.62	197.62	-0.74	197.62
混合型	166002	中欧新蓝筹混合A	1.7801	2025-03-25	-0.84	-3.78	-3.68	1.67	10.58	5.33	-6.31	-5.59	18.34	3.09	499.36
债券型	110036	易方达双债增强债券C	1.7800	2025-03-25	0.23	-0.39	0.06	1.37	10.42	7.10	7.42	12.66	33.95	1.31	144.95
混合型	160421	华安智增精选混合	1.7787	2025-03-25	-0.70	-8.89	-6.43	4.68	13.97	3.73	-16.02	-31.26	44.38	5.69	77.87
混合型	005706	兴业龙腾双益平衡混合	1.7786	2025-03-25	0.40	0.78	2.39	0.76	4.40	6.00	1.00	2.11	45.69	0.33	77.86
混合型	006904	泰康产业升级混合A	1.7784	2025-03-25	-0.97	-3.65	-3.28	6.46	26.66	16.74	3.50	4.72	45.93	7.91	94.82
混合型	004703	南方兴盛先锋灵活配置混合A	1.7784	2025-03-25	0.32	-1.40	4.10	4.13	10.23	10.32	10.53	16.31	38.83	4.98	77.84
指数型	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(LO	1.7766	2025-03-26	0.16	-3.93	-3.80	6.91	28.04	15.46	-17.03	-30.48	82.44	8.75	77.66
股票型	501057	汇添富中证新能源汽车产业指数(LO	1.7766	2025-03-26	0.16	-3.93	-3.80	6.91	28.04	15.46	-17.03	-30.48	82.44	8.75	77.66
混合型	900100	中信卓越成长两年持有混合C	1.7765	2025-03-25	-0.17	-2.65	3.23	7.63	7.04	4.24	5.65	7.49	19.90	7.89	19.90
混合型	019478	中邮医药健康灵活配置混合C	1.7761	2025-03-25	0.19	-4.10	0.80	6.78	15.38	-2.29	-4.41	-4.41	-4.41	8.80	-4.41
混合型	001470	融通通鑫灵活配置混合	1.7760	2025-03-25	0.17	0.28	0.06	-0.22	3.26	5.46	2.25	27.13	46.53	-0.06	88.19
混合型	041008	华安策略优选混合A	1.7751	2025-03-25	0.07	-0.77	2.19	-1.84	4.76	1.49	-11.43	-22.84	3.92	-1.83	77.51
混合型	040008	华安策略优选混合A	1.7751	2025-03-25	0.07	-0.77	2.19	-1.84	4.76	1.49	-11.43	-22.84	3.92	-1.83	77.51
混合型	001990	中欧数据挖掘多因子混合A	1.7748	2025-03-25	0.20	-2.25	1.15	5.43	33.07	21.25	7.46	7.62	60.76	6.61	126.77
混合型	014521	诺安利鑫灵活配置混合C	1.7747	2025-03-25	0.49	-1.17	2.58	5.99	23.05	30.12	11.97	30.11	4.49	6.56	4.49
股票型	005236	银华食品饮料量化股票发起式C	1.7746	2025-03-26	0.01	-2.26	4.82	1.12	10.67	-4.38	-23.81	-14.44	43.24	1.70	77.46
混合型	006315	国联策略优选混合C	1.7741	2025-03-25	-2.03	-5.93	-8.89	-1.53	20.63	4.11	-10.32	-10.37	53.77	-0.77	118.74
债券型	531008	建信稳定增利债券A	1.7740	2025-03-25	0.11	-0.39	-0.28	1.37	5.25	4.72	4.36	8.95	16.41	1.08	68.13
QDII型	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	1.7740	2025-03-24	1.60	0.40	4.78	16.63	30.15	32.88	25.55	17.64	53.86	15.95	77.40
混合型	004143	招商盛合灵活混合C	1.7732	2025-03-25	0.35	-2.42	-0.93	7.25	19.91	10.48	0.93	5.91	67.33	7.74	77.32
混合型	260108	景顺长城新兴成长混合A	1.7730	2025-03-25	-0.06	-3.27	5.04	0.17	14.76	-7.80	-26.16	-20.46	11.39	1.43	404.23
债券型	660109	农银增强收益债券C	1.7727	2025-03-25	-0.02	-0.72	-0.31	0.64	5.88	4.34	1.83	2.80	11.95	0.96	88.37
债券型	470059	汇添富可转换债券C	1.7724	2025-03-25	0.31	-1.54	-0.63	2.09	11.39	8.47	3.65	1.51	22.74	2.48	121.41
混合型	160605	鹏华中国50混合	1.7720	2025-03-25	0.74	0.17	5.16	2.37	4.54	-3.75	-22.65	-18.98	17.90	3.44	744.21
混合型	016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发	1.7718	2025-03-25	-1.45	-4.24	-6.59	-0.48	44.37	14.07	-8.48	-29.88	-29.88	3.69	-29.88
股票型	000524	摩根民生需求股票A	1.7718	2025-03-26	-0.03	-3.44	-3.89	-1.58	5.65	-3.11	-21.93	-30.93	-5.86	-0.29	121.55
混合型	001562	易方达瑞和灵活配置混合	1.7712	2025-03-25	0.19	0.58	0.71	-1.05	2.56	4.80	8.20	10.63	26.42	-1.33	84.07

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