本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	501038	银华明择多策略定期开放混合	1.7292	2025-03-25	-0.49	-1.37	5.20	4.91	11.25	-0.81	-16.51	-11.66	31.43	4.50	72.90
混合型	000805	中银新经济灵活配置混合A	1.7290	2025-03-25	-0.35	-2.32	0.12	-0.58	17.54	8.13	-6.08	-5.62	43.49	0.12	72.90
债券型	000174	汇添富高息债债券A	1.7290	2025-03-25	0.13	-0.16	-0.31	0.78	0.92	3.09	6.86	8.54	8.74	0.61	77.32
债券型	001868	招商产业债券C	1.7282	2025-03-25	0.04	0.16	0.14	0.08	0.91	2.57	6.74	10.01	19.10	-0.03	50.67
混合型	015450	华泰柏瑞多策略混合C	1.7282	2025-03-25	0.31	-0.56	3.38	3.61	13.70	10.08	10.98	31.74	32.67	4.41	32.67
股票型	920002	中金精选股票A	1.7281	2025-03-26	0.32	-2.11	3.08	8.44	21.77	8.28	-10.36	-1.22	-9.34	10.92	-9.34
混合型	004148	圆信永丰多策略	1.7280	2025-03-25	-1.63	-4.92	-6.51	8.54	35.77	20.34	-2.64	-11.54	31.33	10.66	72.80
混合型	007579	宝盈先进制造混合C	1.7270	2025-03-25	-0.92	-3.30	-3.25	4.41	21.88	7.33	-21.75	-38.37	7.35	6.15	69.34
指数型	519687	交银上证180公司治理联接	1.7270	2025-03-26	-0.52	-1.71	1.71	-1.09	3.54	10.99	11.78	13.10	42.37	-0.75	72.70
指数型	519686	交银上证180公司治理联接	1.7270	2025-03-26	-0.52	-1.71	1.71	-1.09	3.54	10.99	11.78	13.10	42.37	-0.75	72.70
股票型	519686	交银上证180公司治理联接	1.7270	2025-03-26	-0.52	-1.71	1.71	-1.09	3.54	10.99	11.78	13.10	42.37	-0.75	72.70
股票型	519687	交银上证180公司治理联接	1.7270	2025-03-26	-0.52	-1.71	1.71	-1.09	3.54	10.99	11.78	13.10	42.37	-0.75	72.70
债券型	100073	富国强回报定开债C	1.7258	2025-03-25	0.08	0.37	0.02	-0.15	0.92	3.19	8.13	11.93	19.69	-0.39	93.31
混合型	007202	天弘优质成长企业A	1.7250	2025-03-25	0.20	-1.76	1.30	1.82	14.16	3.73	-13.21	-12.55	73.04	2.53	72.50
混合型	001181	南方改革机遇	1.7250	2025-03-25	-0.29	-1.99	0.88	2.99	13.49	9.04	-0.06	1.65	68.79	3.54	72.50
混合型	015187	汇添富消费升级混合C	1.7246	2025-03-25	-1.42	-3.80	4.89	9.41	18.90	8.73	-17.01	-11.22	-13.98	9.48	-13.98
混合型	002142	博时外延增长混合A	1.7240	2025-03-25	-0.29	-1.37	0.52	2.68	7.55	3.86	2.25	0.94	29.24	3.36	139.72
债券型	000385	景顺长城景颐双利债券A	1.7240	2025-03-25	0.12	-0.40	0.47	0.58	5.44	6.62	9.81	10.87	28.18	0.82	106.84
混合型	003144	华宝新机遇混合(LOF)C	1.7230	2025-03-25	0.05	-0.11	0.00	-0.26	4.14	5.31	7.37	7.49	30.38	-0.29	62.84
混合型	006101	平安优势产业混合C	1.7225	2025-03-25	-1.87	-5.11	-4.91	3.95	27.21	5.28	-13.88	-13.47	28.01	5.79	104.28
混合型	003293	易方达科瑞混合	1.7214	2025-03-25	-0.38	-2.54	0.92	0.10	10.53	-1.86	-16.43	-13.23	45.36	0.67	99.68
股票型	004640	华夏节能环保股票A	1.7213	2025-03-26	1.75	-2.95	-0.91	4.68	29.61	6.78	-18.36	-18.66	83.19	7.54	72.13
债券型	020019	国泰双利债券A	1.7210	2025-03-25	0.17	-0.35	1.95	4.75	9.69	10.25	9.27	11.26	25.98	4.94	141.83
混合型	002085	长盛互联网+混合A	1.7210	2025-03-25	-1.05	-7.91	-9.92	9.12	51.59	28.80	-3.42	13.90	70.23	11.80	72.10
混合型	020503	汇丰晋信新动力混合C	1.7208	2025-03-25	0.10	-1.02	6.02	6.44	22.84	17.69	27.24	27.24	27.24	7.98	27.24
指数型	004855	广发中证全指汽车指数C	1.7197	2025-03-26	1.37	-1.70	-1.84	-1.64	21.91	21.58	43.57	46.86	132.61	-1.05	71.97
股票型	004855	广发中证全指汽车指数C	1.7197	2025-03-26	1.37	-1.70	-1.84	-1.64	21.91	21.58	43.57	46.86	132.61	-1.05	71.97
混合型	014550	诺安益鑫灵活配置混合C	1.7194	2025-03-25	-0.92	-4.32	-7.70	-3.53	29.06	15.25	0.27	19.88	6.14	-1.39	6.14
混合型	001110	中欧瑾泉灵活配置混合A	1.7191	2025-03-25	0.17	-0.15	4.49	1.64	12.56	12.78	12.24	11.10	29.20	1.54	116.59
股票型	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	1.7190	2025-03-26	-0.12	2.20	4.43	-4.66	-9.91	-12.30	1.54	1.36	138.52	-5.81	30.07
指数型	168204	国联中证煤炭指数(LOF)A	1.7190	2025-03-26	-0.12	2.20	4.43	-4.66	-9.91	-12.30	1.54	1.36	138.52	-5.81	30.07
混合型	002658	招商安裕灵活配置混合C	1.7185	2025-03-25	0.15	-0.71	1.21	1.11	11.09	9.09	5.16	9.28	42.73	1.06	71.85
混合型	006905	泰康产业升级混合C	1.7182	2025-03-25	-0.97	-3.66	-3.32	6.33	26.35	16.16	2.46	3.16	42.34	7.79	88.23
混合型	005774	华夏产业升级混合A	1.7177	2025-03-25	-3.11	-8.36	-5.52	-2.89	10.05	8.48	-10.02	-5.57	47.25	-4.00	80.37
混合型	005225	广发量化多因子混合	1.7176	2025-03-25	0.19	-1.80	2.99	10.98	46.88	39.19	24.60	12.55	46.95	11.91	71.76
QDII型	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.7176	2025-03-25	-0.48	0.06	0.43	3.69	1.80	5.54	27.32	25.23	90.74	1.83	71.76
混合型	003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.7175	2025-03-25	0.07	-0.13	0.57	0.36	2.89	3.14	2.37	5.57	36.45	0.40	71.75
QDII型	014982	华安标普全球石油指数(LOF)C	1.7174	2025-03-24	0.59	2.55	2.78	9.16	4.40	1.56	27.69	40.08	45.54	7.88	45.54
指数型	006713	前海开源MSCI中国A股消费C	1.7171	2025-03-26	0.20	-2.19	4.61	1.60	5.45	-3.04	-17.57	-10.68	31.80	2.23	71.71
股票型	006713	前海开源MSCI中国A股消费C	1.7171	2025-03-26	0.20	-2.19	4.61	1.60	5.45	-3.04	-17.57	-10.68	31.80	2.23	71.71
混合型	016048	华商新量化混合C	1.7170	2025-03-25	-0.23	-1.72	-2.05	0.47	5.47	-1.72	-19.62	-29.40	-29.40	1.66	-29.40
债券型	970103	华创证券创享一年持有债券A	1.7169	2025-03-25	0.06	0.09	0.69	1.18	5.72	6.48	7.47	8.50	9.13	1.21	9.13
债券型	003401	工银可转债债券	1.7168	2025-03-25	0.46	-0.92	3.80	0.54	14.22	10.21	28.37	25.89	39.38	1.11	71.68
混合型	001447	天弘惠利混合A	1.7168	2025-03-25	0.02	-0.51	0.02	0.70	1.68	4.91	4.50	0.17	32.89	0.15	71.68
混合型	360005	光大保德信红利混合A	1.7166	2025-03-25	-0.16	-1.98	0.84	-1.91	7.70	-3.83	-14.82	-19.90	11.01	-0.67	474.34
混合型	018556	中银新经济灵活配置混合C	1.7160	2025-03-25	-0.35	-2.33	0.06	-0.64	17.29	7.65	-7.69	-7.69	-7.69	0.00	-7.69
混合型	001347	富国新收益灵活配置混合C	1.7160	2025-03-25	-0.41	-2.89	-3.00	0.23	4.06	-0.17	-7.19	-7.13	34.30	1.06	80.64
混合型	673020	西部利得成长精选混合	1.7159	2025-03-25	1.41	-4.61	4.09	1.56	7.35	3.81	0.52	-1.04	42.75	3.31	71.59
股票型	001583	安信新常态股票A	1.7156	2025-03-26	-0.46	-2.77	0.09	5.05	10.92	16.38	13.65	14.23	61.54	4.85	130.09
债券型	865040	光大阳光北斗星180天滚动A	1.7155	2025-03-14	-0.05	-0.05	-0.16	-0.03	5.30	3.59	3.52	8.43	2.66	0.27	2.66
指数型	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	1.7147	2025-03-26	0.02	-2.35	-1.51	1.38	20.59	15.16	-1.40	1.52	44.46	4.05	71.47
股票型	160616	鹏华中证500指数(LOF)A	1.7147	2025-03-26	0.02	-2.35	-1.51	1.38	20.59	15.16	-1.40	1.52	44.46	4.05	71.47
混合型	004966	泓德致远混合C	1.7147	2025-03-25	-0.19	-1.10	1.03	2.59	13.38	11.12	-3.86	3.02	24.20	3.59	71.47
股票型	200002	长城久泰沪深300指数A	1.7142	2025-03-26	-0.36	-2.00	-0.19	-0.65	6.90	5.52	-10.86	-19.09	-1.44	0.33	349.79
股票型	201002	长城久泰沪深300指数A	1.7142	2025-03-26	-0.36	-2.00	-0.19	-0.65	6.90	5.52	-10.86	-19.09	-1.44	0.33	349.79
指数型	201002	长城久泰沪深300指数A	1.7142	2025-03-26	-0.36	-2.00	-0.19	-0.65	6.90	5.52	-10.86	-19.09	-1.44	0.33	349.79
指数型	200002	长城久泰沪深300指数A	1.7142	2025-03-26	-0.36	-2.00	-0.19	-0.65	6.90	5.52	-10.86	-19.09	-1.44	0.33	349.79
混合型	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	1.7140	2025-03-25	0.18	-2.22	2.19	11.02	37.21	43.61	36.68	62.26	80.84	11.34	88.58
混合型	900009	中信证券成长动力A	1.7127	2025-03-25	-1.78	-5.23	-6.78	0.31	11.45	2.83	-14.47	-15.78	-22.05	1.28	-22.05
混合型	005251	银华多元动力灵活配置混合	1.7124	2025-03-25	-2.63	-7.85	-3.61	6.57	33.62	21.43	-6.44	-12.15	30.28	7.04	71.24
混合型	000842	富国新回报灵活配置混合A/B	1.7120	2025-03-25	-0.23	-1.55	-1.55	-0.23	2.33	0.35	-2.00	-1.09	39.59	0.23	80.21
混合型	000841	富国新回报灵活配置混合A/B	1.7120	2025-03-25	-0.23	-1.55	-1.55	-0.23	2.33	0.35	-2.00	-1.09	39.59	0.23	80.21
混合型	005634	汇安行业龙头混合A	1.7118	2025-03-25	-0.37	-2.03	-3.84	0.25	45.23	13.55	-6.71	-19.87	64.22	4.51	71.18
债券型	016295	新华利率债债券E	1.7116	2025-03-25	0.00	0.11	0.05	0.09	1.45	93.41	98.42	99.23	99.23	-0.25	99.23
QDII型	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.7114	2025-03-25	-0.48	0.05	0.40	3.59	1.68	5.20	12.71	12.71	12.71	1.74	12.71
混合型	002322	银华汇利灵活配置混合C	1.7102	2025-03-25	0.08	0.19	0.39	0.11	0.30	1.62	3.96	3.77	11.56	-0.04	35.52
混合型	000963	兴业多策略混合	1.7100	2025-03-25	-0.98	-5.99	-11.17	-6.71	13.92	21.71	-5.68	-17.87	15.78	-5.68	71.00
混合型	022607	汇安行业龙头混合C	1.7092	2025-03-25	-0.37	-2.04	-3.88	0.13	-9.69	-9.69	-9.69	-9.69	-9.69	4.39	-9.69
混合型	010172	中银新回报灵活配置混合C	1.7090	2025-03-25	0.12	0.29	0.00	-0.58	0.95	3.64	5.23	3.33	1.97	-0.70	1.97
混合型	004814	中欧红利优享混合A	1.7089	2025-03-25	-0.84	-3.11	5.62	7.77	15.25	19.55	22.70	26.48	110.24	7.95	105.66
混合型	008891	安信价值成长混合A	1.7087	2025-03-25	-1.12	-3.43	4.20	9.25	23.69	18.05	5.99	5.92	70.87	10.20	70.87
混合型	080001	长盛成长价值混合A	1.7084	2025-03-25	-0.09	-1.24	-2.87	-1.47	6.15	5.03	3.73	12.33	55.48	-0.92	1301.98
混合型	004375	华泰保兴吉年丰混合发起C	1.7084	2025-03-25	-1.95	-7.71	-7.59	-4.69	21.43	-2.24	-15.71	-27.82	12.31	-3.31	85.72
混合型	519182	万家和谐增长混合A	1.7081	2025-03-25	-1.14	-4.87	-8.99	-7.81	12.97	8.03	-1.54	-4.41	72.78	-4.06	373.06
混合型	519181	万家和谐增长混合A	1.7081	2025-03-25	-1.14	-4.87	-8.99	-7.81	12.97	8.03	-1.54	-4.41	72.78	-4.06	373.06
混合型	001204	东方红稳健精选混合C	1.7081	2025-03-25	0.05	-0.46	0.22	1.61	8.59	7.49	9.13	12.98	29.87	1.51	92.24
股票型	016814	国联中证煤炭指数(LOF)C	1.7080	2025-03-26	-0.12	2.21	4.40	-4.74	-10.01	-12.54	0.95	-11.55	-11.55	-5.90	-11.55
指数型	016814	国联中证煤炭指数(LOF)C	1.7080	2025-03-26	-0.12	2.21	4.40	-4.74	-10.01	-12.54	0.95	-11.55	-11.55	-5.90	-11.55
混合型	001443	易方达瑞选灵活配置混合I	1.7075	2025-03-25	0.28	0.54	1.97	-2.09	2.99	4.69	8.55	10.23	38.29	-2.43	108.98
混合型	007164	浦银安盛环保新能源C	1.7068	2025-03-25	-0.68	-1.43	2.94	9.28	20.99	13.87	-25.97	-26.58	63.88	11.56	70.68
混合型	270022	广发内需增长混合A	1.7060	2025-03-25	-0.41	-2.35	0.71	-3.67	4.98	7.57	2.09	1.31	70.60	-2.74	86.69
股票型	006002	工银医药健康股票A	1.7055	2025-03-26	1.10	-2.56	1.55	11.17	15.53	5.56	-17.99	-26.05	2.02	12.48	104.79
混合型	019303	光大保德信红利混合C	1.7053	2025-03-25	-0.16	-1.98	0.81	-2.00	7.49	-4.21	-8.44	-8.44	-8.44	-0.76	-8.44
混合型	001886	中欧行业成长混合(LOF)E	1.7051	2025-03-25	-0.40	-1.47	1.21	6.72	17.55	16.04	-0.87	-13.03	13.73	8.10	118.37
债券型	320008	诺安增利债券A	1.7050	2025-03-25	-0.58	-4.11	-2.68	3.52	6.03	6.10	1.07	1.55	12.69	3.15	92.74
混合型	501051	圆信永丰汇利混合(LOF)	1.7049	2025-03-25	0.22	-0.93	1.49	6.06	25.62	21.48	5.41	-4.76	54.78	6.82	70.49
混合型	009049	易方达高端制造混合发起式A	1.7046	2025-03-25	-0.36	-1.95	-0.20	0.96	8.84	9.39	-3.14	-3.55	70.15	1.93	70.46
混合型	002419	汇添富创新活力混合A	1.7043	2025-03-25	-1.71	-6.87	-6.67	1.88	18.44	9.83	-8.28	-10.02	37.00	2.64	73.84
混合型	519613	银河君尚混合A	1.7039	2025-03-25	-0.06	-1.03	-0.65	1.60	12.46	10.38	9.73	12.75	66.45	1.51	83.24
混合型	011437	中泰开阳价值优选混合C	1.7034	2025-03-25	-0.05	-2.71	2.59	2.79	23.96	7.28	-20.22	-14.73	-8.42	5.97	-8.42
指数型	673101	西部利得沪深300指数增强C	1.7033	2025-03-26	-0.24	-1.70	-0.87	-1.32	7.72	13.04	2.90	-2.80	32.67	-0.36	84.12
股票型	673101	西部利得沪深300指数增强C	1.7033	2025-03-26	-0.24	-1.70	-0.87	-1.32	7.72	13.04	2.90	-2.80	32.67	-0.36	84.12
股票型	007593	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	1.7031	2025-03-26	-0.29	-1.29	2.04	4.25	15.28	14.52	6.82	0.32	62.90	5.80	70.31
指数型	007593	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	1.7031	2025-03-26	-0.29	-1.29	2.04	4.25	15.28	14.52	6.82	0.32	62.90	5.80	70.31
股票型	000780	鹏华医疗保健股票	1.7030	2025-03-26	0.12	-3.13	-2.46	6.24	11.16	-3.57	-20.35	-21.67	0.47	7.31	70.30
混合型	017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.7028	2025-03-25	0.07	-0.14	0.54	0.26	2.68	2.71	1.55	1.44	1.44	0.31	1.44
QDII型	017436	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII	1.7025	2025-03-24	2.63	2.58	-9.37	-14.15	2.28	13.97	62.61	70.25	70.25	-10.03	70.25
混合型	001338	安信稳健增值混合C	1.7021	2025-03-25	0.17	0.11	1.20	0.25	6.88	6.60	11.03	13.10	26.65	0.40	78.14
混合型	002317	招商睿逸混合	1.7020	2025-03-25	0.24	-0.70	1.79	-0.12	7.52	3.53	11.53	7.65	58.03	0.41	70.20
混合型	519127	浦银盛世A	1.7010	2025-03-25	-0.35	-1.39	-1.51	1.86	4.94	0.95	-8.00	-11.41	8.25	2.16	86.73
混合型	001076	易方达改革红利混合	1.7010	2025-03-25	-1.28	-5.87	-3.84	2.78	22.55	11.25	-6.23	4.48	60.62	3.97	70.10
混合型	007341	南方科技创新混合C	1.7004	2025-03-25	-1.72	-6.40	-10.27	-7.84	9.90	0.93	-19.63	-30.50	6.12	-4.34	70.04
混合型	019896	天弘惠利混合C	1.7003	2025-03-25	0.02	-0.51	0.01	0.65	1.60	4.29	3.90	3.90	3.90	0.11	3.90
货币型	000576	中邮货币A	1.6999	2025-03-25	0.02	0.04	0.11	0.32	0.68	1.46	3.29	4.86	8.62	0.30	29.30
混合型	013347	工银丰盈回报灵活配置混合C	1.6990	2025-03-25	-0.64	-2.58	7.60	2.23	20.33	3.72	-22.56	-10.86	-25.06	2.41	-25.06
股票型	000082	嘉实研究阿尔法股票A	1.6990	2025-03-26	-0.35	-2.13	-1.11	-0.70	9.83	7.87	-2.80	-3.41	42.53	0.35	232.00
混合型	519089	新华优选成长混合	1.6989	2025-03-25	-0.59	-5.18	-6.29	-7.31	14.47	-2.46	-13.78	-15.74	38.45	-4.98	459.22
混合型	166006	中欧行业成长混合(LOF)A	1.6976	2025-03-25	-0.40	-1.47	1.21	6.71	17.55	16.03	-0.88	-13.04	13.72	8.10	136.28
混合型	004237	中欧新蓝筹混合C	1.6972	2025-03-25	-0.84	-3.79	-3.74	1.47	10.14	4.49	-7.80	-7.83	13.70	2.90	74.13
混合型	006796	富国消费升级混合A	1.6969	2025-03-25	-2.19	-5.08	1.05	1.13	17.37	12.41	-11.67	-2.56	32.22	1.63	69.69
混合型	006121	华安双核驱动混合A	1.6969	2025-03-25	-0.72	-1.43	5.03	-1.84	9.21	16.23	-0.55	-6.11	35.87	-0.73	69.69
混合型	005910	广发龙头优选混合A	1.6968	2025-03-25	-0.13	-0.45	5.04	4.32	8.65	2.60	-15.45	-8.51	28.21	4.61	69.68
股票型	006502	财通集成电路产业股票A	1.6967	2025-03-26	0.53	-10.17	-17.37	-18.64	20.69	8.04	-0.75	-3.78	19.56	-13.59	69.67
混合型	519773	交银数据产业灵活配置混合A	1.6966	2025-03-25	-1.42	-3.45	-5.00	3.18	17.00	-0.04	-11.90	-13.59	19.48	5.27	69.66
混合型	006039	国富估值优势混合A	1.6964	2025-03-25	-0.21	-1.97	2.01	1.84	8.49	12.08	-1.06	-19.30	26.33	0.87	69.64
混合型	002364	华安安康灵活配置混合C	1.6963	2025-03-25	-0.12	-0.60	1.43	0.72	5.79	7.03	9.82	9.21	32.53	0.87	77.84
混合型	001250	天弘新活力混合发起A	1.6963	2025-03-25	0.21	-0.97	4.20	-0.12	10.39	12.03	-3.52	6.24	36.53	0.65	69.63
混合型	018561	中信保诚多策略混合(LOF)C	1.6958	2025-03-25	0.18	-2.23	2.15	10.87	36.81	42.77	37.02	37.02	37.02	11.19	37.02
债券型	860051	光大阳光北斗星180天滚动C	1.6957	2025-03-14	-0.05	-0.05	-0.16	-0.09	5.15	3.30	2.91	7.47	1.59	0.22	1.59
QDII型	019512	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民	1.6947	2025-03-24	0.64	0.71	-1.53	-0.05	1.31	4.26	14.39	14.39	14.39	-0.09	14.39
QDII型	021000	南方纳斯达克100指数发起(QDII)I	1.6942	2025-03-24	2.07	1.89	-4.92	-7.70	1.96	8.42	8.97	8.97	8.97	-4.23	8.97
混合型	005014	泰康景泰回报混合A	1.6940	2025-03-25	0.16	-0.25	0.83	0.30	3.45	4.45	7.58	15.90	51.47	0.27	69.40
混合型	001418	宏利创益混合A	1.6940	2025-03-25	-0.06	-0.24	-0.35	-0.88	0.59	3.17	4.98	8.80	30.91	-0.82	85.51
混合型	350009	天治研究驱动混合A	1.6939	2025-03-25	-0.25	-5.00	-6.77	1.18	23.74	19.36	-5.86	14.73	61.31	4.00	178.29
混合型	016954	万家和谐增长混合C	1.6939	2025-03-25	-1.14	-4.87	-9.02	-7.91	12.74	7.60	-2.32	-3.02	-3.02	-4.15	-3.02
QDII型	016452	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	1.6937	2025-03-24	2.07	1.88	-4.92	-7.70	1.95	8.39	54.27	69.37	69.37	-4.23	69.37
混合型	012716	长盛创新先锋混合C	1.6936	2025-03-25	-0.93	-3.79	-4.41	5.64	40.28	32.36	4.83	1.19	-1.43	7.78	-1.43
债券型	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.6926	2025-03-25	0.08	0.12	0.08	0.35	2.55	4.20	7.97	11.43	33.64	0.14	216.04
指数型	160517	博时中证银行指数(LOF)A	1.6925	2025-03-26	-1.35	-1.79	2.64	2.25	11.34	28.39	43.59	36.93	71.67	2.19	90.47
股票型	160517	博时中证银行指数(LOF)A	1.6925	2025-03-26	-1.35	-1.79	2.64	2.25	11.34	28.39	43.59	36.93	71.67	2.19	90.47
混合型	210010	金鹰灵活配置混合A	1.6924	2025-03-25	-0.17	-0.96	0.52	2.27	10.71	7.62	2.13	2.85	32.48	2.64	115.00
混合型	019034	易方达高端制造混合发起式C	1.6921	2025-03-25	-0.37	-1.96	-0.24	0.83	8.49	8.77	12.64	12.64	12.64	1.81	12.64
混合型	014837	汇添富创新活力混合D	1.6908	2025-03-25	-1.71	-6.87	-6.68	1.75	18.20	9.49	-8.74	-10.73	-26.33	2.51	-26.33
QDII型	003629	摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民	1.6905	2025-03-24	0.64	0.72	-1.50	0.03	1.46	4.56	25.81	23.48	55.81	-0.03	69.05
股票型	015060	华夏节能环保股票C	1.6903	2025-03-26	1.75	-2.96	-0.96	4.53	29.22	6.14	-19.34	-20.09	-25.14	7.39	-25.14
混合型	002708	大摩健康产业混合A	1.6900	2025-03-25	0.18	-2.82	0.36	-3.10	6.56	-7.09	-27.28	-40.35	-9.04	-1.05	69.00
混合型	001722	工银银和利混合	1.6900	2025-03-25	0.18	-0.65	1.50	1.62	12.82	10.46	11.33	14.27	45.06	1.93	69.00
QDII型	017437	华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII	1.6899	2025-03-24	2.63	2.57	-9.40	-14.23	2.08	13.52	61.43	68.99	68.99	-10.11	68.99
股票型	011726	安信新常态股票C	1.6894	2025-03-26	-0.46	-2.78	0.05	4.94	10.76	15.98	12.80	12.92	14.72	4.75	14.72
股票型	023188	景顺长城量化新动力股票C	1.6890	2025-03-26	-0.30	-1.97	-0.41	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16	6.16
股票型	000688	景顺长城研究精选股票A	1.6890	2025-03-26	0.48	-4.25	-8.31	3.24	38.67	39.24	37.84	27.56	36.79	8.76	102.24
QDII型	016453	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.6890	2025-03-24	2.07	1.88	-4.93	-7.72	1.88	8.25	53.98	68.90	68.90	-4.25	68.90
股票型	920922	中金精选股票C	1.6886	2025-03-26	0.31	-2.11	3.05	8.31	21.46	7.75	-11.25	-2.69	-12.66	10.79	-12.66
股票型	007580	宝盈中证A100指数增强C	1.6880	2025-03-26	-0.41	-2.37	-0.59	0.48	11.13	14.52	3.43	1.47	29.01	1.63	29.09
股票型	019306	嘉实研究阿尔法股票C	1.6880	2025-03-26	-0.35	-2.14	-1.17	-0.82	9.54	7.31	1.63	1.63	1.63	0.24	1.63
指数型	007580	宝盈中证A100指数增强C	1.6880	2025-03-26	-0.41	-2.37	-0.59	0.48	11.13	14.52	3.43	1.47	29.01	1.63	29.09
混合型	310368	申万菱信竞争优势混合A	1.6874	2025-03-25	-0.26	-2.09	-1.95	-2.84	9.08	7.72	-26.06	-26.31	39.52	-1.91	245.50
混合型	001345	富国新收益灵活配置混合A	1.6870	2025-03-25	-0.41	-2.88	-2.99	0.36	4.26	0.30	-6.28	-5.74	37.67	1.14	77.59
混合型	015059	华夏产业升级混合C	1.6868	2025-03-25	-3.11	-8.38	-5.57	-3.04	9.72	7.84	-11.10	-7.24	-7.11	-4.14	-7.11
股票型	004851	广发医疗保健股票A	1.6864	2025-03-26	0.15	-2.58	1.80	3.72	10.46	3.86	-21.07	-35.56	-15.18	4.33	68.64

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