本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	162213	宏利沪深300指数A	1.5953	2025-03-26	-0.34	-1.44	1.43	1.98	12.21	13.57	3.86	-0.38	30.34	2.90	185.20
指数型	162213	宏利沪深300指数A	1.5953	2025-03-26	-0.34	-1.44	1.43	1.98	12.21	13.57	3.86	-0.38	30.34	2.90	185.20
指数型	009300	西部利得中证500指数增强(LOF)C	1.5950	2025-03-26	0.00	-2.06	0.14	1.21	18.93	13.94	-1.02	-0.48	71.39	3.44	71.39
股票型	009300	西部利得中证500指数增强(LOF)C	1.5950	2025-03-26	0.00	-2.06	0.14	1.21	18.93	13.94	-1.02	-0.48	71.39	3.44	71.39
混合型	014454	中银双息回报混合C	1.5945	2025-03-25	0.00	-0.31	3.01	1.15	4.55	7.01	6.33	-4.87	-17.91	0.69	-17.91
股票型	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5944	2025-03-26	-0.29	-2.11	-0.81	-0.96	12.00	13.49	2.76	1.42	37.25	0.31	59.44
指数型	005788	南方MSCI中国A股联接A	1.5944	2025-03-26	-0.29	-2.11	-0.81	-0.96	12.00	13.49	2.76	1.42	37.25	0.31	59.44
指数型	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.5942	2025-03-26	-1.37	-1.80	2.63	2.26	11.22	28.02	40.75	33.00	19.83	2.18	19.83
股票型	012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.5942	2025-03-26	-1.37	-1.80	2.63	2.26	11.22	28.02	40.75	33.00	19.83	2.18	19.83
债券型	675011	西部利得稳健双利债券A	1.5940	2025-03-25	0.44	-3.10	-2.27	2.64	18.07	10.54	1.72	2.77	38.61	3.17	84.23
QDII型	016533	嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII	1.5940	2025-03-24	2.06	1.87	-4.99	-7.41	1.52	7.30	53.02	59.40	59.40	-3.89	59.40
混合型	005312	万家经济新动能混合C	1.5939	2025-03-25	-1.17	-7.47	-6.31	24.12	69.83	46.48	-11.62	-11.19	-3.42	27.46	59.39
债券型	006483	广发可转债债券C	1.5936	2025-03-25	-0.18	-3.97	-3.12	3.62	15.17	10.29	0.42	-8.41	33.14	3.95	59.34
混合型	008091	中信保诚红利精选混合A	1.5934	2025-03-25	0.31	-0.42	2.61	-0.93	8.39	11.87	13.63	12.62	68.61	-0.82	59.34
股票型	017946	国富沪港深成长精选股票C	1.5930	2025-03-26	0.27	-3.42	-2.56	6.28	12.52	16.65	-6.32	-6.32	-6.32	6.48	-6.32
混合型	004009	国联鑫思路混合C	1.5929	2025-03-25	0.43	0.75	2.69	1.97	10.14	9.82	7.89	6.51	35.39	2.10	139.07
混合型	002293	南方益和混合	1.5928	2025-03-25	-0.85	-5.51	-7.23	1.01	19.60	12.28	-8.31	-18.57	16.83	2.46	59.28
混合型	017757	银河新动能混合C	1.5928	2025-03-25	-1.16	-4.44	-6.09	0.31	27.27	16.16	-7.08	-9.94	-9.94	2.15	-9.94
债券型	161716	招商双债增强债券(LOF)C	1.5923	2025-03-25	0.06	0.29	-0.09	-0.02	1.37	3.50	8.91	12.29	20.81	-0.35	85.64
债券型	019391	招商双债增强债券(LOF)I	1.5921	2025-03-25	0.06	0.29	-0.09	-0.02	1.36	0.00	2.76	2.76	2.76	-0.35	2.76
指数型	000596	前海开源中证军工指数A	1.5920	2025-03-26	-0.13	-1.85	1.34	-1.55	12.83	14.12	-14.18	-21.15	27.77	-1.12	59.20
股票型	000596	前海开源中证军工指数A	1.5920	2025-03-26	-0.13	-1.85	1.34	-1.55	12.83	14.12	-14.18	-21.15	27.77	-1.12	59.20
股票型	015199	汇添富移动互联股票D	1.5920	2025-03-26	0.25	-5.01	-8.77	1.14	25.16	16.97	-7.39	-9.29	-12.62	6.56	-12.62
债券型	009580	招商双债增强债券(LOF)D	1.5919	2025-03-25	0.06	0.29	-0.09	-0.03	1.38	3.50	8.96	12.34	20.05	-0.35	20.05
混合型	001144	大成互联网思维混合A	1.5918	2025-03-25	-1.16	-5.16	-9.07	-8.99	15.45	5.15	-1.44	16.87	52.62	-7.73	59.18
混合型	001500	泓德远见回报混合	1.5917	2025-03-25	-0.01	-0.46	0.87	2.35	19.00	11.82	-11.16	-6.27	34.55	3.21	130.08
混合型	003373	大成景禄灵活配置混合A	1.5916	2025-03-25	0.44	-3.74	1.25	17.74	60.44	45.54	21.58	19.75	70.21	20.28	76.95
混合型	009058	博时科技创新混合C	1.5916	2025-03-25	-0.91	-2.17	-2.15	5.80	22.74	26.55	10.64	4.16	59.16	6.23	59.16
股票型	160806	长盛同庆中证800(LOF)	1.5910	2025-03-26	-0.25	-2.21	-0.93	-0.81	12.04	12.76	1.27	1.53	39.48	0.63	94.36
QDII型	320013	诺安全球黄金	1.5910	2025-03-24	-0.25	0.32	1.92	13.24	13.08	33.93	47.91	58.01	62.73	13.32	82.79
指数型	160806	长盛同庆中证800(LOF)	1.5910	2025-03-26	-0.25	-2.21	-0.93	-0.81	12.04	12.76	1.27	1.53	39.48	0.63	94.36
混合型	005905	华泰保兴成长优选C	1.5905	2025-03-25	-1.58	-2.86	-0.57	3.56	12.15	4.53	0.16	-14.01	36.12	4.54	99.72
QDII型	006448	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF	1.5895	2025-03-24	0.06	0.36	0.23	1.06	0.78	5.39	21.53	21.88	108.00	1.17	58.95
混合型	470006	汇添富医药保健混合	1.5890	2025-03-25	0.19	-2.34	0.06	2.32	12.46	-4.85	-25.22	-36.67	-12.11	3.38	106.52
混合型	006049	恒越研究精选混合A/B	1.5878	2025-03-25	-3.18	-8.95	-6.51	2.74	26.85	7.25	-19.68	-29.22	47.07	7.84	58.78
混合型	006050	恒越研究精选混合A/B	1.5878	2025-03-25	-3.18	-8.95	-6.51	2.74	26.85	7.25	-19.68	-29.22	47.07	7.84	58.78
指数型	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	1.5878	2025-03-26	-0.20	1.13	2.48	7.10	19.63	12.77	3.85	-5.82	54.27	9.38	13.27
债券型	519111	浦银安盛优化收益债券A	1.5878	2025-03-25	-0.08	-0.30	-0.97	-0.07	1.78	3.83	6.21	7.28	11.35	-0.13	84.67
股票型	502023	鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	1.5878	2025-03-26	-0.20	1.13	2.48	7.10	19.63	12.77	3.85	-5.82	54.27	9.38	13.27
指数型	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联	1.5876	2025-03-26	0.23	-4.36	-9.14	-0.04	75.29	67.68	58.76	58.76	58.76	5.72	58.76
股票型	020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联	1.5876	2025-03-26	0.23	-4.36	-9.14	-0.04	75.29	67.68	58.76	58.76	58.76	5.72	58.76
混合型	007387	融通通慧混合C	1.5876	2025-03-25	0.00	0.02	0.03	-0.37	0.90	2.39	-1.08	0.60	25.96	-0.30	36.93
混合型	001381	鹏华弘泽混合C	1.5874	2025-03-25	0.04	-1.65	1.98	7.34	15.09	5.17	7.17	9.25	26.81	6.95	58.74
混合型	002581	招商丰凯混合A	1.5870	2025-03-25	0.38	-0.31	3.39	4.20	31.27	17.04	-2.34	0.95	27.98	4.68	58.70
债券型	006150	招商添利两年债券	1.5869	2025-03-21	0.00	0.09	-0.18	-0.03	1.22	3.17	10.64	17.75	39.29	-0.17	58.69
混合型	002015	南方荣光A	1.5868	2025-03-25	0.11	0.30	0.43	-0.17	0.82	1.72	4.19	6.86	33.79	-0.16	58.68
指数型	001879	长城创业板指数增强A	1.5863	2025-03-26	-0.13	-3.53	-4.69	-2.77	23.42	14.23	-14.36	-26.24	6.72	0.72	58.63
股票型	001879	长城创业板指数增强A	1.5863	2025-03-26	-0.13	-3.53	-4.69	-2.77	23.42	14.23	-14.36	-26.24	6.72	0.72	58.63
股票型	002861	工银智能制造股票A	1.5860	2025-03-26	0.13	-2.58	-6.26	1.99	37.20	35.21	10.45	2.06	64.52	5.80	58.60
混合型	011325	国泰江源优势精选混合C	1.5853	2025-03-25	-0.78	-1.83	2.61	6.28	16.54	3.94	-11.91	-26.21	-26.41	5.81	-26.41
股票型	000793	工银高端制造股票	1.5850	2025-03-26	0.00	-2.22	-2.70	2.86	18.37	16.54	-2.40	-8.01	69.70	4.41	58.50
股票型	015198	汇添富移动互联股票C	1.5850	2025-03-26	0.32	-4.98	-8.70	1.15	25.00	16.97	-7.53	-9.64	-13.01	6.52	-13.01
债券型	165314	建信信用增强债券(LOF)C	1.5850	2025-03-25	0.00	-0.19	-0.13	0.19	1.21	2.13	4.97	8.27	20.17	0.13	51.53
指数型	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联	1.5843	2025-03-26	0.22	-4.36	-9.15	-0.08	75.12	67.35	58.43	58.43	58.43	5.67	58.43
股票型	020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联	1.5843	2025-03-26	0.22	-4.36	-9.15	-0.08	75.12	67.35	58.43	58.43	58.43	5.67	58.43
混合型	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5843	2025-03-25	0.22	0.27	1.19	0.64	4.07	3.37	-1.91	-2.73	13.37	0.72	58.43
混合型	017626	长城久惠灵活配置混合C	1.5842	2025-03-25	-0.13	-1.93	1.12	-0.70	21.53	23.90	5.73	-2.08	-2.08	-0.01	-2.08
混合型	001535	景顺长城改革机遇灵活配置A	1.5840	2025-03-25	-0.50	-3.77	0.89	14.04	50.14	34.01	20.64	32.11	49.15	15.62	58.40
混合型	001536	南方君选	1.5840	2025-03-25	-0.35	-2.25	0.48	2.74	13.19	9.92	0.96	3.66	52.36	3.25	103.08
混合型	002967	浙商大数据智选消费混合A	1.5840	2025-03-25	-0.63	-3.59	0.70	-1.25	11.31	-2.28	-18.81	-23.77	8.12	-1.25	58.40
股票型	022710	工银智能制造股票C	1.5840	2025-03-26	0.13	-2.64	-6.27	1.86	8.49	8.49	8.49	8.49	8.49	5.67	8.49
债券型	164105	华富强化回报债券(LOF)	1.5839	2025-03-25	0.23	-0.98	-0.64	3.18	8.70	7.27	5.19	7.65	25.68	3.19	152.09
债券型	202105	南方广利回报债券A/B	1.5839	2025-03-25	-0.37	-2.85	-1.87	6.35	15.49	9.99	0.63	1.92	19.25	6.48	100.08
债券型	202106	南方广利回报债券A/B	1.5839	2025-03-25	-0.37	-2.85	-1.87	6.35	15.49	9.99	0.63	1.92	19.25	6.48	100.08
指数型	007784	广发央企创新驱动ETF联接A	1.5835	2025-03-26	-0.38	-0.75	-1.14	-3.20	4.93	5.74	3.65	20.14	60.92	-2.51	58.35
债券型	010629	广发可转债债券E	1.5835	2025-03-25	-0.18	-3.97	-3.10	3.68	15.29	10.52	0.83	-7.86	13.81	4.01	13.81
股票型	007784	广发央企创新驱动ETF联接A	1.5835	2025-03-26	-0.38	-0.75	-1.14	-3.20	4.93	5.74	3.65	20.14	60.92	-2.51	58.35
混合型	003374	大成景禄灵活配置混合C	1.5835	2025-03-25	0.44	-3.74	1.24	17.71	60.37	45.40	21.33	19.31	69.74	20.25	76.08
混合型	002025	广发聚盛混合A	1.5829	2025-03-25	0.00	-0.73	-0.75	-0.57	5.46	4.14	6.02	11.37	29.67	-0.88	74.73
混合型	001335	南方利众A	1.5822	2025-03-25	0.11	-0.18	1.80	0.63	8.68	7.78	0.58	4.50	23.42	0.95	65.32
混合型	004153	中信保诚新悦混合A	1.5820	2025-03-25	0.38	-1.13	0.13	-0.75	0.51	1.41	2.00	4.08	36.14	-0.63	79.34
股票型	021090	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发	1.5812	2025-03-26	-0.12	-7.26	-13.10	2.28	42.04	58.12	58.12	58.12	58.12	7.54	58.12
指数型	021090	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发	1.5812	2025-03-26	-0.12	-7.26	-13.10	2.28	42.04	58.12	58.12	58.12	58.12	7.54	58.12
混合型	002091	华泰柏瑞新利混合C	1.5811	2025-03-25	0.09	0.01	0.75	0.65	4.16	4.95	8.05	15.07	62.22	0.66	87.48
混合型	005242	中欧时代智慧混合C	1.5804	2025-03-25	-1.64	-6.06	5.23	7.55	15.19	5.90	-13.06	-8.45	39.23	8.19	73.12
混合型	005276	中欧创新成长灵活配置混合C	1.5802	2025-03-25	-1.69	-4.41	1.22	13.70	29.18	31.31	12.02	-4.44	19.07	14.51	58.02
指数型	022976	华安创业板50ETF联接Y	1.5802	2025-03-26	-0.33	-3.85	-5.72	-4.54	-5.23	-5.23	-5.23	-5.23	-5.23	-1.59	-5.23
股票型	022976	华安创业板50ETF联接Y	1.5802	2025-03-26	-0.33	-3.85	-5.72	-4.54	-5.23	-5.23	-5.23	-5.23	-5.23	-1.59	-5.23
股票型	022654	华安创业板50ETF联接I	1.5800	2025-03-26	-0.33	-3.85	-5.73	-4.55	-6.38	-6.38	-6.38	-6.38	-6.38	-1.60	-6.38
股票型	160422	华安创业板50ETF联接A	1.5800	2025-03-26	-0.33	-3.85	-5.73	-4.55	24.12	19.43	-6.11	-16.33	27.05	-1.59	23.83
指数型	160422	华安创业板50ETF联接A	1.5800	2025-03-26	-0.33	-3.85	-5.73	-4.55	24.12	19.43	-6.11	-16.33	27.05	-1.59	23.83
指数型	022654	华安创业板50ETF联接I	1.5800	2025-03-26	-0.33	-3.85	-5.73	-4.55	-6.38	-6.38	-6.38	-6.38	-6.38	-1.60	-6.38
混合型	002088	国富新机遇混合C	1.5800	2025-03-25	0.00	-0.06	-0.44	-1.06	0.77	2.80	5.76	6.33	32.91	-1.25	71.14
债券型	000416	大摩添利18个月定开债C	1.5798	2025-03-21	0.00	0.06	-1.06	-0.96	0.34	3.64	8.50	11.65	20.05	-1.10	72.86
股票型	019093	金鹰科技创新股票C	1.5796	2025-03-26	1.00	-3.26	-6.57	8.04	48.03	39.31	26.47	26.47	26.47	12.58	26.47
股票型	021091	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发	1.5795	2025-03-26	-0.11	-7.26	-13.11	2.23	41.90	57.95	57.95	57.95	57.95	7.49	57.95
指数型	021091	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发	1.5795	2025-03-26	-0.11	-7.26	-13.11	2.23	41.90	57.95	57.95	57.95	57.95	7.49	57.95
混合型	001244	华泰柏瑞量化智慧混合A	1.5776	2025-03-25	-0.35	-1.96	1.70	4.64	26.95	17.49	6.75	9.01	57.30	5.91	83.65
债券型	519660	银河增利债券A	1.5775	2025-03-25	-0.11	-1.11	-1.71	-1.11	1.99	2.90	1.06	2.24	6.09	-1.27	91.92
混合型	008269	大成睿享混合A	1.5774	2025-03-25	-0.35	-2.46	-1.43	2.75	16.97	17.86	15.98	27.99	93.35	2.10	84.92
混合型	001342	易方达新享混合A	1.5772	2025-03-25	0.17	0.41	0.75	-0.55	2.15	5.29	10.45	12.82	32.85	-0.93	145.59
指数型	007794	申万菱信中证500指数优选增强C	1.5771	2025-03-26	-0.22	-1.34	0.72	2.89	17.75	12.24	-3.33	-5.78	40.57	4.33	57.71
股票型	007794	申万菱信中证500指数优选增强C	1.5771	2025-03-26	-0.22	-1.34	0.72	2.89	17.75	12.24	-3.33	-5.78	40.57	4.33	57.71
混合型	003095	中欧医疗健康混合A	1.5770	2025-03-25	-0.06	-3.22	-0.20	-1.59	11.18	-2.01	-30.49	-39.14	-15.41	0.53	73.69
混合型	004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.5769	2025-03-25	-0.19	-1.04	0.59	1.28	3.09	5.65	6.28	11.30	33.11	0.95	57.69
混合型	018454	大成互联网思维混合C	1.5769	2025-03-25	-1.17	-5.17	-9.10	-9.11	15.15	4.62	-1.44	-1.44	-1.44	-7.84	-1.44
债券型	531021	建信纯债债券C	1.5769	2025-03-25	0.02	0.15	0.17	0.06	1.14	2.83	6.99	9.66	16.25	-0.13	59.43
混合型	163406	兴全合润混合(LOF)	1.5767	2025-03-25	-1.04	-3.13	-4.19	0.75	23.59	15.31	-3.12	-5.73	37.76	2.87	499.62
混合型	002016	南方荣光C	1.5765	2025-03-25	0.11	0.30	0.43	-0.19	0.77	1.58	3.99	6.59	32.93	-0.18	57.65
股票型	004476	景顺长城沪港深领先科技	1.5760	2025-03-26	0.25	-2.78	-2.41	4.51	17.61	18.67	-1.62	-7.73	10.60	5.70	57.60
混合型	501082	博时科创主题灵活配置混合(LOF)A	1.5755	2025-03-25	-2.52	-7.02	-9.67	-0.15	21.82	12.26	-12.16	-9.08	32.95	1.46	57.55
混合型	519620	银河君荣灵活配置混合C	1.5753	2025-03-25	0.00	-0.06	-0.45	-7.35	1.66	-0.78	-9.84	-9.54	26.09	-6.30	62.83
债券型	005121	富国兴利增强债券A	1.5753	2025-03-25	0.06	-2.22	-2.14	1.72	15.94	13.48	9.21	8.80	41.70	2.16	57.53
混合型	002079	前海开源中国稀缺资产混合C	1.5750	2025-03-25	-0.32	-3.37	2.87	-3.37	5.63	-1.87	-24.02	-28.51	-1.56	-2.66	57.50
股票型	005969	创金合信工业周期股票C	1.5750	2025-03-26	0.48	-4.18	-5.60	0.52	3.41	-6.80	-31.44	-43.16	38.22	3.31	57.50
债券型	022229	富国兴利增强债券E	1.5749	2025-03-25	0.07	-2.22	-2.14	1.72	13.79	13.79	13.79	13.79	13.79	2.16	13.79
指数型	007785	广发央企创新驱动ETF联接C	1.5748	2025-03-26	-0.39	-0.76	-1.15	-3.23	4.87	5.62	3.44	19.77	60.11	-2.54	57.48
股票型	007785	广发央企创新驱动ETF联接C	1.5748	2025-03-26	-0.39	-0.76	-1.15	-3.23	4.87	5.62	3.44	19.77	60.11	-2.54	57.48
混合型	007254	广发均衡价值混合A	1.5747	2025-03-25	-0.44	-2.73	1.86	5.42	14.53	-0.41	-19.43	-16.42	41.55	7.20	57.45
混合型	519979	长信内需成长混合A	1.5737	2025-03-25	-0.79	-4.96	-3.15	-3.01	13.78	14.14	-2.64	-0.35	42.79	-2.37	336.86
混合型	001442	易方达瑞信混合E	1.5736	2025-03-25	0.19	0.52	0.90	-0.41	2.78	5.33	8.82	12.00	27.78	-0.66	63.81
股票型	003548	宏利沪深300指数C	1.5735	2025-03-26	-0.34	-1.44	1.41	1.91	12.06	13.24	3.26	-1.26	28.42	2.83	63.76
指数型	003548	宏利沪深300指数C	1.5735	2025-03-26	-0.34	-1.44	1.41	1.91	12.06	13.24	3.26	-1.26	28.42	2.83	63.76
混合型	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5734	2025-03-25	-0.44	-1.75	4.64	1.09	10.00	13.05	14.05	19.01	57.34	1.09	57.34
指数型	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.5729	2025-03-26	-0.31	-0.15	3.55	-0.77	8.06	7.35	18.51	24.15	77.07	-0.10	52.96
股票型	005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.5729	2025-03-26	-0.31	-0.15	3.55	-0.77	8.06	7.35	18.51	24.15	77.07	-0.10	52.96
债券型	160618	鹏华丰泽债券(LOF)C	1.5728	2025-03-25	0.06	0.10	-0.01	0.27	1.38	2.66	7.04	9.68	16.28	0.15	109.97
债券型	005284	华商可转债债券C	1.5726	2025-03-25	0.63	-0.99	2.21	3.69	15.41	4.37	5.22	3.26	42.59	4.83	57.26
指数型	022906	富国沪深300指数增强Y	1.5720	2025-03-26	-0.32	-1.87	-0.51	-0.76	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.00	0.32
股票型	022906	富国沪深300指数增强Y	1.5720	2025-03-26	-0.32	-1.87	-0.51	-0.76	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.00	0.32
混合型	001156	申万菱信新能源汽车主题灵活配置	1.5720	2025-03-25	-0.06	-3.02	-5.42	1.95	21.02	12.29	-16.56	-26.76	101.75	3.42	119.10
混合型	002064	华富产业升级灵活配置混合A	1.5719	2025-03-25	-1.63	-5.63	-6.12	6.59	40.99	17.98	-10.03	-14.24	32.54	8.27	95.19
混合型	012079	信澳新能源精选混合A	1.5716	2025-03-25	-2.82	-5.89	-3.62	14.14	50.68	46.97	43.83	20.13	57.16	14.74	57.16
股票型	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.5714	2025-03-26	-0.29	-2.11	-0.85	-1.05	11.78	13.04	1.94	0.21	-12.80	0.22	-12.80
指数型	013134	南方MSCI中国A股联接E	1.5714	2025-03-26	-0.29	-2.11	-0.85	-1.05	11.78	13.04	1.94	0.21	-12.80	0.22	-12.80
债券型	003218	前海开源祥和债券A	1.5714	2025-03-25	0.60	1.58	-0.48	0.87	6.05	5.58	16.80	12.58	32.37	-0.08	64.96
混合型	161834	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A	1.5710	2025-03-25	0.19	-0.95	1.35	-2.00	16.54	7.09	-8.34	-5.33	84.85	-0.82	70.62
混合型	165526	中信保诚新旺混合(LOF)A	1.5710	2025-03-25	0.00	-0.19	-0.06	-0.88	0.96	2.28	0.96	3.02	25.28	-0.82	60.73
混合型	006648	汇安多因子混合A	1.5703	2025-03-25	-0.48	-2.66	0.74	4.60	28.22	14.61	-2.17	2.33	25.00	5.38	61.54
指数型	017512	广发北证50成份指数A	1.5701	2025-03-26	-0.15	-3.97	-0.13	20.80	116.74	73.61	56.46	57.01	57.01	28.71	57.01
股票型	017512	广发北证50成份指数A	1.5701	2025-03-26	-0.15	-3.97	-0.13	20.80	116.74	73.61	56.46	57.01	57.01	28.71	57.01
债券型	690002	民生增强收益债券A	1.5700	2025-03-25	-0.25	-3.15	-2.85	3.97	25.70	11.66	3.09	2.68	9.10	5.16	155.92
混合型	001222	鹏华外延成长混合	1.5700	2025-03-25	0.00	-0.95	4.53	0.64	8.88	-2.18	-14.39	-18.69	13.52	1.62	57.00
混合型	022739	申万菱信新能源汽车主题灵活配置	1.5700	2025-03-25	-0.06	-3.03	-5.42	1.88	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63	-1.63	3.36	-1.63
混合型	019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5698	2025-03-25	-0.18	-1.04	0.57	1.21	2.93	5.33	4.81	4.81	4.81	0.87	4.81
混合型	002282	平安安享灵活配置混合A	1.5696	2025-03-25	-0.44	-0.99	1.08	6.97	28.85	28.68	31.91	23.65	48.04	9.49	64.20
混合型	007192	恒越研究精选混合C	1.5694	2025-03-25	-3.18	-8.95	-6.53	2.70	26.72	7.04	-20.00	-29.65	45.64	7.79	36.90
混合型	519185	万家精选混合A	1.5694	2025-03-25	1.40	1.90	5.17	-6.72	-7.77	-13.64	14.39	30.76	63.93	-6.74	295.62
混合型	519664	银河美丽混合A	1.5690	2025-03-25	-0.44	-1.88	1.88	3.29	14.69	1.36	-22.10	-23.65	-7.65	3.43	117.52
指数型	100038	富国沪深300指数增强A	1.5690	2025-03-26	-0.32	-1.94	-0.57	-0.95	7.84	9.34	2.02	-1.91	16.24	-0.13	122.71
指数型	000154	富国沪深300指数增强A	1.5690	2025-03-26	-0.32	-1.94	-0.57	-0.95	7.84	9.34	2.02	-1.91	16.24	-0.13	122.71
股票型	000154	富国沪深300指数增强A	1.5690	2025-03-26	-0.32	-1.94	-0.57	-0.95	7.84	9.34	2.02	-1.91	16.24	-0.13	122.71
股票型	100038	富国沪深300指数增强A	1.5690	2025-03-26	-0.32	-1.94	-0.57	-0.95	7.84	9.34	2.02	-1.91	16.24	-0.13	122.71
QDII型	019265	南方港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5687	2025-03-24	0.92	-1.80	-2.95	18.78	31.85	53.82	56.87	56.87	56.87	16.65	56.87
混合型	009055	圆信永丰大湾区A	1.5686	2025-03-25	-1.48	-6.06	-9.32	4.68	33.66	25.59	7.27	7.80	56.86	5.48	56.86
混合型	007731	民生加银持续成长混合A	1.5684	2025-03-25	-2.16	-5.98	-7.78	7.79	36.48	28.60	3.01	18.26	57.68	9.49	56.84
混合型	952099	国泰君安君得鑫两年持有混合C	1.5683	2025-03-25	-0.36	-2.37	-0.20	0.54	18.00	7.87	-7.49	-8.91	-2.81	1.26	-8.35
混合型	000195	工银成长收益混合A	1.5680	2025-03-25	0.26	-0.25	1.42	-0.32	6.81	8.21	4.95	8.06	32.99	0.26	113.32
混合型	015668	银河消费混合C	1.5680	2025-03-25	-1.07	-6.33	-2.55	-1.88	34.71	-5.03	-26.97	-26.63	-26.63	-0.82	-26.63
债券型	320009	诺安增利债券B	1.5680	2025-03-25	-0.63	-4.16	-2.73	3.36	5.73	5.59	0.06	0.13	10.04	3.02	77.89

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