本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	007154	汇添富中证银行ETF联接C	1.3662	2025-03-26	-1.36	-1.80	2.57	2.10	11.06	27.69	40.61	32.69	47.47	2.04	36.62
QDII型	017030	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人	1.3662	2025-03-24	1.74	1.89	-2.70	-5.25	1.10	8.25	40.54	36.62	36.62	-1.95	36.62
混合型	002378	建信弘利灵活配置混合A	1.3662	2025-03-25	-0.70	-4.99	0.86	1.49	12.80	-20.32	-31.06	-42.44	-2.13	2.76	36.62
混合型	110025	易方达资源行业混合	1.3660	2025-03-25	0.44	0.74	7.22	4.12	10.61	3.72	11.06	-5.01	76.94	5.16	36.60
混合型	004361	摩根安通回报混合A	1.3660	2025-03-25	-0.22	-1.19	-1.54	1.55	5.72	5.70	8.07	12.05	20.69	2.15	40.73
混合型	005875	易方达中盘成长混合	1.3659	2025-03-25	-1.26	-3.62	-2.07	3.39	7.69	-9.42	-32.85	-38.21	-10.20	3.96	36.59
混合型	002390	招商安德灵活配置混合C	1.3658	2025-03-25	0.32	-1.65	3.52	-1.61	8.57	5.97	-0.22	4.89	28.86	-2.49	50.06
股票型	020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接	1.3658	2025-03-26	-0.06	-4.37	-9.87	-1.39	45.81	36.58	36.58	36.58	36.58	3.47	36.58
指数型	020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接	1.3658	2025-03-26	-0.06	-4.37	-9.87	-1.39	45.81	36.58	36.58	36.58	36.58	3.47	36.58
混合型	200008	长城品牌优选混合A	1.3656	2025-03-25	-0.25	-2.74	5.36	1.57	11.94	-4.44	-23.93	-23.32	3.97	2.06	52.95
指数型	022955	天弘沪深300ETF联接Y	1.3655	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.96	-1.46	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.23	-0.10
股票型	022955	天弘沪深300ETF联接Y	1.3655	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.96	-1.46	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.10	-0.23	-0.10
股票型	014376	东吴新能源汽车股票A	1.3654	2025-03-26	0.29	-3.80	-7.94	10.13	32.46	35.09	38.52	39.04	36.54	13.61	36.54
混合型	015817	财通资管瑞享12个月定开混合C	1.3654	2025-03-21	0.00	-0.33	-1.92	-1.06	0.64	3.23	3.90	8.28	8.28	-0.78	8.28
混合型	008319	博道久航混合C	1.3653	2025-03-25	-0.06	-1.62	2.50	7.12	32.12	24.41	16.66	8.08	43.49	7.50	36.53
股票型	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.3653	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.96	-1.47	10.77	13.39	2.59	1.17	20.32	-0.23	36.53
指数型	000961	天弘沪深300ETF联接A	1.3653	2025-03-26	-0.31	-2.16	-0.96	-1.47	10.77	13.39	2.59	1.17	20.32	-0.23	36.53
指数型	007472	华夏创业板价值ETF联接A	1.3645	2025-03-26	-0.21	-3.53	-6.37	-1.54	23.03	15.66	-3.94	-3.87	10.28	0.63	36.45
股票型	007472	华夏创业板价值ETF联接A	1.3645	2025-03-26	-0.21	-3.53	-6.37	-1.54	23.03	15.66	-3.94	-3.87	10.28	0.63	36.45
股票型	008283	易方达金融行业股票发起式A	1.3644	2025-03-26	-0.55	-4.49	-0.52	3.61	12.85	36.63	21.92	15.05	36.44	3.96	36.44
债券型	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.3644	2025-03-25	-0.22	-1.30	-1.02	1.27	10.54	5.55	-0.12	0.29	24.90	1.59	115.34
混合型	008480	永赢股息优选A	1.3640	2025-03-25	0.55	0.44	2.88	-1.47	0.43	7.92	25.74	22.54	36.40	-1.69	36.40
混合型	005943	工银聚福混合A	1.3640	2025-03-25	0.01	-0.34	0.70	-0.41	4.83	6.45	6.30	5.73	28.61	-0.12	36.40
混合型	000772	景顺长城中国回报混合A	1.3640	2025-03-25	0.22	-1.52	3.49	6.40	30.53	16.78	-19.34	-10.06	19.61	8.51	71.16
混合型	001566	南方利达A	1.3639	2025-03-25	0.08	-0.07	1.26	0.44	6.18	5.89	2.24	5.65	24.92	0.57	59.12
QDII型	017641	摩根标普500指数(QDII)人民币A	1.3638	2025-03-24	1.69	1.67	-3.28	-4.32	2.47	9.31	36.38	36.38	36.38	-1.87	36.38
指数型	006438	博时央调ETF联接A	1.3637	2025-03-26	-0.37	-0.97	-1.04	-4.15	5.26	6.71	-0.32	10.99	41.83	-3.64	36.37
股票型	006438	博时央调ETF联接A	1.3637	2025-03-26	-0.37	-0.97	-1.04	-4.15	5.26	6.71	-0.32	10.99	41.83	-3.64	36.37
股票型	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接	1.3636	2025-03-26	-0.07	-4.38	-9.89	-1.44	45.67	36.36	36.36	36.36	36.36	3.41	36.36
指数型	020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接	1.3636	2025-03-26	-0.07	-4.38	-9.89	-1.44	45.67	36.36	36.36	36.36	36.36	3.41	36.36
混合型	019190	华商品质价值混合C	1.3634	2025-03-25	-0.38	-2.54	1.40	13.19	57.91	36.34	36.34	36.34	36.34	13.73	36.34
债券型	002985	中银季季红定开债	1.3633	2025-03-25	0.04	0.11	-0.37	-0.03	1.12	3.55	6.95	9.63	35.44	-0.29	59.64
混合型	020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.3630	2025-03-25	-2.06	-8.96	-9.48	6.66	36.75	36.30	36.30	36.30	36.30	8.11	36.30
混合型	001808	银华互联网主题灵活配置混合A	1.3630	2025-03-25	-0.80	-6.52	-4.95	2.71	24.13	9.13	-21.17	-32.42	18.62	4.77	36.30
混合型	006457	平安估值优势混合A	1.3629	2025-03-25	-0.95	-4.50	3.33	12.29	11.11	2.05	4.65	-17.51	9.20	12.65	36.29
股票型	008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	1.3629	2025-03-26	-0.48	-0.18	2.04	-1.87	6.29	6.88	-0.88	4.25	38.59	-1.32	36.29
指数型	008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	1.3629	2025-03-26	-0.48	-0.18	2.04	-1.87	6.29	6.88	-0.88	4.25	38.59	-1.32	36.29
债券型	003341	工银瑞盈18个月定开债	1.3627	2025-03-25	0.20	-0.97	0.74	2.52	14.65	18.45	22.54	22.92	23.72	2.51	36.27
混合型	008985	东方红启东三年持有混合	1.3624	2025-03-25	-1.69	-5.30	-2.96	3.53	12.13	9.95	-8.89	-13.74	35.49	4.39	36.24
混合型	003861	招商兴福混合A	1.3624	2025-03-25	-0.17	-0.59	-0.79	-1.04	2.39	2.63	-2.15	1.26	22.35	-0.86	36.24
混合型	005572	中银证券新能源混合C	1.3623	2025-03-25	-2.41	-8.45	-7.09	6.30	37.08	7.64	-21.04	-33.37	19.93	9.76	36.23
混合型	002360	前海开源清洁能源混合C	1.3620	2025-03-25	1.11	-1.73	1.72	3.42	19.58	13.59	-13.30	-24.25	1.64	5.01	82.05
混合型	001170	宏利复兴混合A	1.3620	2025-03-25	-4.56	-11.62	-12.86	5.01	37.16	28.86	0.15	9.13	17.92	4.05	36.20
债券型	360009	光大增利收益债券C	1.3620	2025-03-25	0.22	-0.44	0.15	1.49	12.75	11.37	10.55	14.74	28.31	1.49	105.18
债券型	110017	易方达增强回报债券A	1.3620	2025-03-25	0.15	0.22	1.04	0.37	2.81	5.94	11.31	14.11	35.01	0.45	266.75
指数型	008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	1.3619	2025-03-26	-0.11	-4.27	-9.29	-0.84	49.17	41.51	7.26	-2.36	31.33	3.99	56.16
混合型	007687	东方成长收益灵活配置混合C	1.3619	2025-03-25	0.10	-1.25	2.65	2.04	9.16	8.00	5.70	9.21	26.82	2.59	35.62
股票型	008282	国泰CES半导体芯片行业ETF联接C	1.3619	2025-03-26	-0.11	-4.27	-9.29	-0.84	49.17	41.51	7.26	-2.36	31.33	3.99	56.16
混合型	007416	南方致远混合C	1.3618	2025-03-25	0.09	0.02	0.59	0.16	3.86	5.44	6.00	8.57	29.44	-0.01	36.18
债券型	070037	嘉实纯债债券A	1.3615	2025-03-25	0.06	0.31	0.04	0.12	1.28	3.40	8.61	11.20	17.26	-0.25	60.10
混合型	009026	中银高质量发展机遇混合A	1.3613	2025-03-25	-0.37	-2.12	0.18	-1.08	14.75	6.57	-10.63	-11.27	36.13	-0.46	36.13
混合型	007063	长盛研发回报混合	1.3612	2025-03-25	-1.51	-4.09	-0.41	12.39	14.90	15.57	-12.51	-31.06	-0.64	13.15	36.12
股票型	021159	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起	1.3612	2025-03-26	0.43	-4.66	-7.00	6.73	26.04	36.12	36.12	36.12	36.12	9.36	36.12
指数型	021159	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起	1.3612	2025-03-26	0.43	-4.66	-7.00	6.73	26.04	36.12	36.12	36.12	36.12	9.36	36.12
债券型	161014	富国汇利回报两年定期开放债券	1.3611	2025-03-25	0.08	-0.31	-0.30	0.68	4.89	4.66	6.64	9.85	20.05	0.55	124.55
债券型	002276	中邮纯债恒利债券A	1.3610	2025-03-25	0.07	-0.73	-0.51	1.49	6.91	8.36	11.47	14.85	29.83	1.42	51.15
股票型	007831	博道伍佰智航股票A	1.3610	2025-03-26	0.38	-1.60	1.73	5.97	27.51	25.03	13.81	14.90	64.13	7.13	70.58
混合型	008811	鹏华科技创新混合	1.3610	2025-03-25	-1.43	-4.98	-1.78	7.85	22.48	18.65	6.25	-1.83	38.67	7.47	36.10
混合型	020306	信澳星煜智选混合C	1.3609	2025-03-25	-0.33	-3.25	1.83	11.81	46.11	35.57	36.09	36.09	36.09	12.26	36.09
债券型	023092	招商招坤纯债D	1.3608	2025-03-25	0.07	0.30	0.10	-0.47	-0.47	-0.47	-0.47	-0.47	-0.47	-0.47	-0.47
债券型	000333	长城稳固收益债券A	1.3608	2025-03-25	0.20	-0.10	0.30	1.57	5.73	7.04	8.31	5.81	8.72	0.66	38.61
股票型	003069	光大创业板量化优选A	1.3608	2025-03-26	-0.18	-3.39	-5.32	-1.70	24.83	19.33	-3.35	-16.91	28.55	1.48	36.08
股票型	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题	1.3607	2025-03-26	0.37	-6.51	-6.62	13.87	49.05	61.56	36.07	36.07	36.07	15.95	36.07
指数型	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题	1.3607	2025-03-26	0.37	-6.51	-6.62	13.87	49.05	61.56	36.07	36.07	36.07	15.95	36.07
混合型	014806	国金量化精选混合C	1.3607	2025-03-25	0.47	-0.62	3.27	5.10	28.27	18.37	2.31	36.12	36.07	6.49	36.07
混合型	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.3606	2025-03-25	-1.83	-5.07	-4.75	-2.66	-4.83	-8.83	-12.90	-14.86	96.25	-1.13	135.65
债券型	003265	招商招坤纯债A	1.3606	2025-03-25	0.07	0.30	0.10	0.16	1.40	3.57	8.32	12.00	20.24	-0.17	38.32
混合型	004751	广发鑫和C	1.3605	2025-03-25	0.15	0.14	-0.45	-0.39	2.25	9.46	10.57	10.84	25.96	-0.90	40.31
债券型	000736	诺安聚利债券A	1.3603	2025-03-25	0.08	0.34	0.12	0.11	1.35	3.61	8.46	10.85	16.06	-0.18	50.35
股票型	004403	平安股息精选沪港深A	1.3601	2025-03-26	-0.26	-0.77	2.15	1.14	5.04	5.48	7.37	3.78	34.52	0.22	36.01
混合型	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.3600	2025-03-25	-0.47	-1.21	4.70	3.29	15.04	25.00	31.53	36.00	36.00	3.34	36.00
股票型	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	1.3596	2025-03-26	0.50	-5.07	-1.21	16.87	21.47	45.71	31.03	35.76	20.82	16.90	35.96
指数型	000948	华夏沪港通恒生ETF联接A	1.3596	2025-03-26	0.50	-5.07	-1.21	16.87	21.47	45.71	31.03	35.76	20.82	16.90	35.96
债券型	001045	华夏可转债增强债券A	1.3593	2025-03-25	-0.18	-3.02	-1.48	2.24	25.71	14.24	-4.14	-7.15	22.24	3.10	35.93
混合型	006302	银华行业轮动混合	1.3593	2025-03-25	-0.05	-0.90	1.50	3.24	15.25	11.44	-5.91	-6.97	27.64	3.80	98.57
混合型	004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.3592	2025-03-25	-0.61	-3.37	3.52	2.26	30.62	6.48	-8.88	4.41	27.67	2.86	35.91
混合型	015576	宏利绩优混合C	1.3591	2025-03-25	-4.72	-12.41	-14.00	5.59	27.86	16.78	-5.21	-6.16	-6.16	4.46	-6.16
混合型	000933	前海开源睿远稳健增利混合C	1.3591	2025-03-25	0.02	-0.21	0.96	-0.22	1.16	4.59	3.57	6.35	18.18	-0.02	66.24
混合型	519177	浦银盛世C	1.3590	2025-03-25	-0.37	-1.38	-1.52	1.80	4.86	0.74	-8.42	-11.92	7.17	2.10	52.40
混合型	023167	浦银盛世E	1.3590	2025-03-25	-0.37	-1.38	-1.52	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95	2.95
混合型	000966	中邮核心科技创新灵活配置混合	1.3590	2025-03-25	-1.52	-6.53	-6.98	5.19	45.66	17.87	-7.99	-11.06	27.85	7.26	35.90
股票型	011424	汇添富外延增长股票C	1.3590	2025-03-26	-0.59	-1.16	3.11	0.07	0.19	6.60	15.44	2.22	-15.09	0.00	-15.09
股票型	006810	泰康香港银行指数C	1.3588	2025-03-26	-0.59	-2.57	2.01	11.53	19.40	43.73	53.43	50.04	55.24	10.65	35.88
指数型	006810	泰康香港银行指数C	1.3588	2025-03-26	-0.59	-2.57	2.01	11.53	19.40	43.73	53.43	50.04	55.24	10.65	35.88
股票型	021160	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起	1.3586	2025-03-26	0.43	-4.66	-7.02	6.67	25.91	35.86	35.86	35.86	35.86	9.31	35.86
指数型	021160	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起	1.3586	2025-03-26	0.43	-4.66	-7.02	6.67	25.91	35.86	35.86	35.86	35.86	9.31	35.86
股票型	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式	1.3582	2025-03-26	-1.56	-2.52	2.91	7.31	14.85	35.38	41.31	37.45	37.45	6.54	37.45
混合型	001136	易方达裕如灵活配置混合A	1.3582	2025-03-25	0.16	-0.13	0.58	0.01	6.53	7.45	7.97	10.59	26.91	0.01	68.14
指数型	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式	1.3582	2025-03-26	-1.56	-2.52	2.91	7.31	14.85	35.38	41.31	37.45	37.45	6.54	37.45
混合型	015709	摩根中国优势混合C	1.3580	2025-03-25	-1.72	-4.39	-0.53	7.19	24.25	13.95	0.27	-5.92	-5.92	8.13	-5.92
股票型	007276	银河沪深300指数增强C	1.3579	2025-03-26	-0.24	-2.24	-1.42	-0.43	12.75	16.03	5.90	2.45	44.05	0.83	42.05
指数型	007276	银河沪深300指数增强C	1.3579	2025-03-26	-0.24	-2.24	-1.42	-0.43	12.75	16.03	5.90	2.45	44.05	0.83	42.05
指数型	585001	东吴中证新兴指数	1.3576	2025-03-26	-0.10	-3.28	-5.77	-2.84	16.02	13.64	-8.22	-11.95	16.43	-0.99	35.76
股票型	585001	东吴中证新兴指数	1.3576	2025-03-26	-0.10	-3.28	-5.77	-2.84	16.02	13.64	-8.22	-11.95	16.43	-0.99	35.76
混合型	004100	鹏华安益增强混合D	1.3572	2025-03-25	0.07	-0.03	0.24	0.19	-0.03	1.61	1.34	0.85	19.04	0.10	38.92
混合型	400013	东方成长收益灵活配置混合A	1.3571	2025-03-25	0.10	-1.25	2.65	2.04	9.16	8.01	5.72	9.25	27.11	2.59	85.53
混合型	017194	建信弘利灵活配置混合C	1.3570	2025-03-25	-0.70	-5.00	0.83	1.41	12.65	-20.57	-31.50	-35.74	-35.74	2.69	-35.74
混合型	003062	银华通利混合A	1.3570	2025-03-25	-0.18	-0.66	-0.04	-0.31	3.10	2.19	0.71	0.88	16.96	0.01	35.70
混合型	002216	易方达量化策略A	1.3570	2025-03-25	-0.66	-3.21	-1.67	0.00	19.98	11.60	-7.44	-15.56	25.88	1.04	35.70
股票型	001877	宝盈国家安全沪港深股票A	1.3570	2025-03-26	0.28	-4.94	-9.35	-1.14	26.62	15.14	-1.81	-3.64	42.54	6.99	35.70
QDII型	019305	摩根标普500指数(QDII)人民币C	1.3568	2025-03-24	1.69	1.66	-3.29	-4.39	2.28	8.94	22.26	22.26	22.26	-1.94	22.26
混合型	008515	国富基本面优选混合A	1.3567	2025-03-25	-0.77	-3.02	3.69	5.93	19.12	29.37	24.10	31.90	84.49	6.32	69.33
混合型	022418	金鹰鑫瑞混合D	1.3565	2025-03-25	-0.33	-0.21	-1.07	1.70	3.08	3.08	3.08	3.08	3.08	1.60	3.08
股票型	007671	建信中证红利潜力指数A	1.3562	2025-03-26	-0.26	-1.94	2.77	-2.43	1.13	5.36	1.90	7.91	46.52	-2.02	35.62
指数型	007671	建信中证红利潜力指数A	1.3562	2025-03-26	-0.26	-1.94	2.77	-2.43	1.13	5.36	1.90	7.91	46.52	-2.02	35.62
债券型	003662	鹏华永盛一年定开债	1.3562	2025-03-25	0.11	0.17	0.18	0.06	1.80	3.75	8.16	8.11	16.23	-0.20	41.27
指数型	017515	易方达北证50成份指数A	1.3561	2025-03-26	-0.14	-4.08	-0.90	19.65	103.16	60.94	42.45	35.61	35.61	27.32	35.61
股票型	017515	易方达北证50成份指数A	1.3561	2025-03-26	-0.14	-4.08	-0.90	19.65	103.16	60.94	42.45	35.61	35.61	27.32	35.61
混合型	004845	南华瑞盈混合发起A	1.3559	2025-03-25	-1.69	-5.33	-8.21	0.21	27.47	21.11	16.50	4.53	81.56	1.01	35.59
股票型	015735	红塔红土信息产业精选股票发起式C	1.3557	2025-03-26	0.34	-3.78	-5.80	0.74	33.24	38.39	30.04	35.57	35.57	5.99	35.57
股票型	160516	博时证券公司指数A	1.3557	2025-03-26	-0.07	-2.82	-3.25	-7.50	14.63	25.10	20.30	18.82	27.79	-5.00	-6.16
指数型	160516	博时证券公司指数A	1.3557	2025-03-26	-0.07	-2.82	-3.25	-7.50	14.63	25.10	20.30	18.82	27.79	-5.00	-6.16
混合型	002649	民生智造2025灵活配置混合	1.3556	2025-03-25	-0.82	-2.82	-2.68	8.86	26.33	11.54	-19.24	-29.12	7.63	8.97	35.56
债券型	017534	富国天利增长债券C	1.3554	2025-03-25	0.15	0.10	-0.05	0.22	2.82	3.98	7.38	8.60	8.60	0.04	8.60
股票型	017177	摩根新兴服务股票C	1.3553	2025-03-26	0.13	-3.56	-5.85	0.04	10.97	-0.54	-18.83	-13.22	-13.22	2.35	-13.22
债券型	009512	天弘添利债券(LOF)E	1.3552	2025-03-25	0.42	-1.95	0.13	5.80	26.96	22.06	8.73	11.77	41.37	5.97	41.37
混合型	001567	南方利达C	1.3551	2025-03-25	0.08	-0.07	1.26	0.41	6.13	5.78	2.04	5.29	24.24	0.54	58.13
混合型	001834	长盛战略新兴产业混合C	1.3550	2025-03-25	-0.15	-1.09	0.00	0.44	7.11	4.15	-1.09	0.30	22.18	0.89	35.50
混合型	001522	博时新策略灵活配置混合A	1.3550	2025-03-25	0.05	-1.71	-0.32	1.16	15.24	-3.70	-13.19	-11.54	6.58	1.54	42.19
混合型	001116	广发聚安混合C	1.3550	2025-03-25	0.00	0.22	-0.44	-0.44	3.12	5.04	4.55	3.12	20.02	-0.88	69.06
债券型	000356	南方丰元信用增强债券C	1.3550	2025-03-25	0.13	0.50	0.12	0.16	1.56	2.90	6.58	7.31	12.26	-0.11	64.90
混合型	009054	圆信永丰沣泰混合	1.3549	2025-03-25	0.80	-2.21	0.65	3.82	18.84	14.29	12.83	14.36	35.49	4.80	35.49
指数型	007413	长城中证500指数增强C	1.3548	2025-03-26	-0.05	-1.78	0.36	2.62	21.21	17.27	3.96	6.21	56.38	4.81	74.02
股票型	007413	长城中证500指数增强C	1.3548	2025-03-26	-0.05	-1.78	0.36	2.62	21.21	17.27	3.96	6.21	56.38	4.81	74.02
混合型	007690	国投瑞银新能源混合C	1.3543	2025-03-25	-2.00	-5.84	-7.30	-0.65	15.99	-7.23	-42.12	-55.22	28.25	1.32	44.44
混合型	001017	宏利改革动力混合A	1.3540	2025-03-25	0.40	0.05	4.55	-0.23	10.24	1.11	-15.24	-19.68	4.64	0.33	60.08
股票型	018114	鹏扬北证50成份指数A	1.3538	2025-03-26	-0.15	-4.14	-0.30	20.05	83.69	47.31	35.38	35.38	35.38	27.79	35.38
股票型	005870	鹏华沪深300指数增强A	1.3538	2025-03-26	-0.38	-1.56	0.39	-0.31	8.24	11.69	4.56	2.68	43.46	0.51	35.38
指数型	018114	鹏扬北证50成份指数A	1.3538	2025-03-26	-0.15	-4.14	-0.30	20.05	83.69	47.31	35.38	35.38	35.38	27.79	35.38
指数型	005870	鹏华沪深300指数增强A	1.3538	2025-03-26	-0.38	-1.56	0.39	-0.31	8.24	11.69	4.56	2.68	43.46	0.51	35.38
混合型	017075	宝盈半导体产业混合发起式A	1.3537	2025-03-25	-1.63	-5.37	-8.46	-1.42	64.66	39.46	22.76	35.37	35.37	2.39	35.37
混合型	005374	中加紫金灵活配置混合C	1.3537	2025-03-25	-0.11	-2.77	2.44	5.90	24.76	22.50	10.95	10.11	44.44	6.79	42.10
混合型	550008	中信保诚优胜精选混合A	1.3535	2025-03-25	-0.14	-1.10	0.90	0.46	10.43	5.15	-19.97	-20.03	28.18	1.00	206.15
混合型	017784	中银高质量发展机遇混合C	1.3533	2025-03-25	-0.37	-2.13	0.15	-1.18	14.52	6.19	-11.83	-11.83	-11.83	-0.55	-11.83
混合型	001111	中欧瑾泉灵活配置混合C	1.3533	2025-03-25	0.18	-0.15	4.49	1.64	12.56	12.77	12.21	11.05	29.13	1.54	70.54
混合型	004739	摩根安隆回报混合C	1.3531	2025-03-25	-0.11	-0.66	-0.45	0.21	4.45	5.46	2.51	5.10	18.35	0.14	35.31
混合型	019819	长城品牌优选混合C	1.3530	2025-03-25	-0.24	-2.74	5.30	1.39	11.59	-5.01	-8.03	-8.03	-8.03	1.90	-8.03
混合型	017612	宏利复兴混合C	1.3530	2025-03-25	-4.52	-11.63	-12.88	4.97	36.94	28.49	-0.44	15.84	15.84	3.92	15.84
债券型	004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3529	2025-03-25	0.03	0.15	-0.12	-0.30	0.89	3.65	7.76	11.04	19.63	-0.52	42.23
债券型	001003	华夏债券C	1.3529	2025-03-25	0.10	0.11	0.06	0.35	3.42	5.15	8.07	9.97	26.51	0.01	169.94
债券型	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3528	2025-03-25	0.07	0.39	0.02	-0.21	0.48	2.12	6.58	9.46	16.15	-0.43	38.46
股票型	004683	建信高端医疗股票A	1.3528	2025-03-26	-0.36	-3.38	-2.71	-1.85	0.57	-6.01	-30.46	-32.35	8.55	-1.13	35.28
混合型	009132	广发小盘成长混合(LOF)C	1.3523	2025-03-25	1.20	-1.58	2.55	0.81	26.37	7.78	-23.67	-34.07	-17.92	3.29	-15.87
混合型	014373	浙商全景消费混合C	1.3522	2025-03-25	-0.15	-1.23	4.37	2.74	16.76	4.00	-16.43	-7.43	-23.13	3.51	-23.13
混合型	021734	国富基本面优选混合C	1.3519	2025-03-25	-0.76	-3.02	3.67	5.82	18.75	17.79	17.79	17.79	17.79	6.23	17.79
混合型	004720	华夏睿磐泰茂混合A	1.3515	2025-03-25	0.00	-0.31	0.42	0.35	3.12	4.78	5.67	6.58	28.53	0.15	38.05
混合型	007803	兴全合泰混合C	1.3514	2025-03-25	-0.77	-3.13	-0.43	4.15	28.97	21.01	-6.90	-11.07	31.01	5.35	35.14
混合型	008481	永赢股息优选C	1.3510	2025-03-25	0.54	0.45	2.87	-1.51	0.34	7.73	25.25	21.84	35.10	-1.73	35.10
混合型	003950	博时鑫润混合A	1.3510	2025-01-16	-0.09	-0.23	1.49	1.11	5.65	10.14	2.23	1.83	32.73	-0.32	71.36
混合型	002536	中银鑫利混合C	1.3509	2025-03-25	0.45	0.07	3.58	2.50	17.54	12.67	5.62	6.87	20.51	2.97	65.94

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