本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	002118	广发安盈混合A	1.5166	2025-03-25	0.06	0.20	0.11	0.76	3.15	6.20	0.50	0.30	39.78	0.19	51.66
债券型	006618	长江可转债债券A	1.5166	2025-03-25	0.28	-2.67	-1.63	2.99	13.81	9.05	1.26	1.09	33.86	3.23	51.66
混合型	008981	中邮科技创新精选混合C	1.5165	2025-03-25	-1.90	-4.18	-9.45	1.57	39.23	34.69	9.80	9.09	92.09	3.35	91.48
混合型	008961	华商科技创新混合	1.5165	2025-03-25	-1.49	-5.66	-3.69	8.59	35.28	26.19	-8.02	-0.52	54.34	10.03	51.65
混合型	110029	易方达科讯混合	1.5161	2025-03-25	-0.67	-3.45	-2.97	0.85	25.88	20.71	6.08	-2.95	46.17	2.26	119.67
混合型	020562	东方红领先精选混合C	1.5160	2025-03-25	0.20	-0.33	-0.59	0.46	8.75	6.54	10.33	10.33	10.33	0.40	10.33
混合型	001202	东方红领先精选混合A	1.5160	2025-03-25	0.13	-0.39	-0.59	0.40	8.75	6.54	4.78	5.90	23.19	0.33	77.22
混合型	005526	工银新生代消费混合	1.5158	2025-03-25	-0.35	-2.40	12.32	10.77	31.10	-0.35	-15.15	-17.89	7.53	12.65	51.58
混合型	003432	中信保诚至瑞混合A	1.5158	2025-03-25	0.05	-0.02	0.34	-0.39	2.84	4.42	5.69	7.98	30.94	-0.30	61.89
混合型	001146	中欧瑾源灵活配置混合A	1.5158	2025-03-25	-0.03	-1.75	0.34	-1.11	1.08	0.28	-5.11	-4.18	13.66	0.27	51.58
混合型	005244	国泰聚优价值灵活配置混合A	1.5156	2025-03-25	-0.04	-2.35	1.26	7.19	28.16	15.09	-8.71	-17.36	19.95	9.42	51.56
混合型	005491	兴全合宜混合(LOF)C	1.5150	2025-03-25	-2.30	-5.28	-4.09	9.35	30.91	26.01	0.62	0.50	38.71	11.31	24.08
混合型	005475	泰康均衡优选混合C	1.5150	2025-03-25	-0.80	-3.05	-1.97	1.60	16.97	10.53	-13.69	-13.66	31.57	2.69	51.50
股票型	000884	民生加银优选股票	1.5150	2025-03-26	-0.13	-1.69	-0.92	2.71	17.81	12.31	-17.89	-23.41	14.64	3.91	77.01
股票型	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接	1.5148	2025-03-26	0.86	-7.43	-5.66	24.20	39.15	51.48	51.48	51.48	51.48	23.95	51.48
指数型	019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接	1.5148	2025-03-26	0.86	-7.43	-5.66	24.20	39.15	51.48	51.48	51.48	51.48	23.95	51.48
混合型	007808	北信瑞丰量化优选灵活配置	1.5147	2025-03-25	-2.21	-5.23	-4.74	11.47	33.11	20.51	0.17	-8.47	39.08	13.05	51.47
债券型	009083	华夏鼎佳债券C	1.5146	2025-03-25	0.03	0.15	0.17	0.13	1.72	3.66	8.11	10.77	62.00	-0.09	62.00
股票型	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接	1.5144	2025-03-26	0.99	-6.60	-4.55	26.20	33.93	51.44	51.44	51.44	51.44	26.12	51.44
指数型	021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接	1.5144	2025-03-26	0.99	-6.60	-4.55	26.20	33.93	51.44	51.44	51.44	51.44	26.12	51.44
股票型	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接	1.5138	2025-03-26	0.87	-7.43	-5.66	24.17	39.10	51.38	51.38	51.38	51.38	23.94	51.38
指数型	019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接	1.5138	2025-03-26	0.87	-7.43	-5.66	24.17	39.10	51.38	51.38	51.38	51.38	23.94	51.38
混合型	015614	华宝价值发现混合C	1.5137	2025-03-25	1.08	0.15	3.60	-0.99	21.79	17.73	-0.68	-0.08	-0.08	0.88	-0.08
混合型	003096	中欧医疗健康混合C	1.5137	2025-03-25	-0.07	-3.23	-0.26	-1.79	10.74	-2.79	-31.60	-40.57	-18.73	0.34	66.55
混合型	016519	华安新回报混合C	1.5136	2025-03-25	0.03	0.10	-0.24	-0.43	0.74	1.04	1.04	1.04	1.04	-0.48	1.04
混合型	001412	德邦鑫星价值灵活配置混合A	1.5135	2025-03-25	-3.98	-12.62	-16.61	-8.64	51.43	14.75	23.64	19.87	39.75	-9.37	72.12
股票型	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式	1.5134	2025-03-26	-0.67	-4.26	0.30	7.70	16.95	47.23	51.34	51.34	51.34	7.36	51.34
指数型	020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式	1.5134	2025-03-26	-0.67	-4.26	0.30	7.70	16.95	47.23	51.34	51.34	51.34	7.36	51.34
股票型	002334	汇丰晋信大盘波动股票A	1.5133	2025-03-26	-0.43	-0.03	3.04	0.01	10.56	6.98	-1.32	6.23	22.49	0.32	51.31
债券型	000080	天治可转债增强债券A	1.5129	2025-03-25	0.19	0.21	1.00	-0.32	6.80	7.31	2.99	0.52	10.43	0.50	51.29
指数型	007531	华宝券商ETF联接C	1.5125	2025-03-26	-0.07	-2.84	-3.35	-7.66	16.99	25.32	19.34	16.27	16.21	-5.15	19.77
股票型	007531	华宝券商ETF联接C	1.5125	2025-03-26	-0.07	-2.84	-3.35	-7.66	16.99	25.32	19.34	16.27	16.21	-5.15	19.77
股票型	005063	广发中证全指家用电器ETF联接A	1.5123	2025-03-26	-0.18	-1.91	0.63	3.44	18.73	26.47	29.14	42.13	57.50	5.70	51.23
指数型	005063	广发中证全指家用电器ETF联接A	1.5123	2025-03-26	-0.18	-1.91	0.63	3.44	18.73	26.47	29.14	42.13	57.50	5.70	51.23
QDII型	006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A	1.5121	2025-03-24	-0.16	-0.35	2.92	11.66	4.22	7.67	29.21	32.32	85.26	11.17	51.21
混合型	001596	中信保诚新泽混合A	1.5120	2025-03-25	0.33	-1.05	-0.40	-1.88	-1.31	-0.59	0.13	1.07	37.83	-1.69	65.13
混合型	000066	诺安鸿鑫混合A	1.5120	2025-03-25	-0.25	-2.67	4.88	10.80	25.62	14.20	-21.74	-17.00	29.45	11.88	113.40
股票型	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接	1.5119	2025-03-26	0.99	-6.60	-4.57	26.12	33.77	51.19	51.19	51.19	51.19	26.04	51.19
指数型	021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接	1.5119	2025-03-26	0.99	-6.60	-4.57	26.12	33.77	51.19	51.19	51.19	51.19	26.04	51.19
混合型	005975	东方红配置精选混合C	1.5116	2025-03-25	-0.17	-1.08	0.17	1.67	7.01	9.91	10.96	14.80	36.62	1.97	51.16
股票型	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.5113	2025-03-26	-1.37	-1.81	2.63	2.36	11.81	28.85	42.41	35.20	66.01	2.29	72.41
指数型	161121	易方达中证银行ETF联接(LOF)A	1.5113	2025-03-26	-1.37	-1.81	2.63	2.36	11.81	28.85	42.41	35.20	66.01	2.29	72.41
混合型	001679	前海开源中国稀缺资产混合A	1.5110	2025-03-25	-0.26	-3.39	2.86	-3.33	5.66	-1.76	-23.88	-28.29	-1.05	-2.64	51.10
股票型	000867	华宝品质生活股票	1.5110	2025-03-26	-0.07	-2.83	3.85	5.15	10.13	4.14	-21.47	-14.29	25.60	5.52	56.28
QDII型	015300	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QD	1.5107	2025-03-24	2.06	1.66	-5.62	-8.32	2.73	7.70	57.74	51.07	51.07	-5.04	51.07
混合型	003029	安信新优选混合C	1.5103	2025-03-25	0.07	0.06	0.97	0.41	5.38	6.45	10.84	15.17	44.78	0.02	81.72
混合型	021286	广发安盈混合E	1.5102	2025-03-25	0.05	0.19	0.07	0.65	2.92	5.55	5.55	5.55	5.55	0.09	5.55
债券型	022568	金鹰元丰债券D	1.5102	2025-03-25	-0.94	-6.84	-6.65	6.25	5.76	5.76	5.76	5.76	5.76	7.95	5.76
混合型	005434	鹏华睿投混合A	1.5101	2025-03-25	-0.28	-2.66	-0.09	2.51	26.13	18.81	-2.85	-3.33	43.23	4.11	78.14
混合型	001875	前海开源沪港深优势精选混合A	1.5100	2025-03-25	-1.50	-4.97	1.27	3.28	7.32	7.86	-9.36	-12.87	13.79	3.21	157.86
混合型	001836	易方达瑞祥灵活配置混合E	1.5100	2025-03-25	0.13	0.27	0.47	-0.53	2.03	4.86	9.98	12.35	31.15	-0.66	56.99
QDII型	019450	摩根欧洲动力策略股票(QDII)C	1.5098	2025-03-24	-0.16	-0.36	2.89	11.57	4.03	7.31	19.41	19.41	19.41	11.09	19.41
混合型	519624	银河君耀混合C	1.5097	2025-03-25	0.03	0.13	-0.20	-0.19	0.39	-0.39	-2.96	-4.24	41.46	-0.05	59.94
混合型	410003	华富成长趋势混合A	1.5096	2025-03-25	-1.28	-4.91	-6.51	6.41	35.39	11.25	-17.29	-14.69	16.13	8.26	107.77
债券型	210014	金鹰元丰债券A	1.5093	2025-03-25	-0.95	-6.84	-6.64	6.25	23.47	9.92	-10.02	-9.85	22.38	7.94	84.75
混合型	005542	前海开源盛鑫混合C	1.5092	2025-03-25	-2.78	-6.72	-6.74	36.23	37.74	40.47	19.74	13.01	50.02	42.30	175.64
股票型	001672	国寿安保智慧生活股票A	1.5090	2025-03-26	2.31	-3.52	-1.82	10.31	46.79	35.58	14.87	26.32	113.27	13.72	168.35
混合型	010754	招商沪港深科技创新混合C	1.5089	2025-03-25	-1.60	-6.73	-8.06	9.36	37.87	27.07	4.03	3.31	-19.22	11.57	-19.22
混合型	003591	华泰柏瑞享利混合A	1.5087	2025-03-25	0.10	0.05	0.80	0.98	4.66	6.06	10.40	18.00	42.32	0.92	76.59
混合型	018946	招商安益灵活配置混合C	1.5086	2025-03-25	0.17	-0.30	2.45	0.61	14.76	10.50	2.58	2.58	2.58	0.75	2.58
债券型	519112	浦银安盛优化收益债券C	1.5083	2025-03-25	-0.07	-0.31	-1.00	-0.15	1.60	3.46	5.48	6.07	9.22	-0.21	74.04
指数型	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式	1.5080	2025-03-26	-0.67	-4.26	0.29	7.62	16.78	46.81	50.80	50.80	50.80	7.29	50.80
债券型	630107	华商稳健双利债券B	1.5080	2025-03-25	0.00	0.00	0.80	0.47	4.29	3.16	7.34	7.61	27.37	0.60	104.16
混合型	260115	景顺长城中小盘混合A	1.5080	2025-03-25	-0.26	-0.98	2.10	3.93	16.99	8.41	-1.98	18.07	35.26	4.58	185.19
股票型	020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式	1.5080	2025-03-26	-0.67	-4.26	0.29	7.62	16.78	46.81	50.80	50.80	50.80	7.29	50.80
股票型	660008	农银沪深300指数A	1.5077	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.92	-1.47	10.41	12.77	1.49	-0.06	17.32	-0.23	50.77
指数型	660008	农银沪深300指数A	1.5077	2025-03-26	-0.31	-2.14	-0.92	-1.47	10.41	12.77	1.49	-0.06	17.32	-0.23	50.77
混合型	006085	万家新机遇价值驱动C	1.5073	2025-03-25	-0.34	-0.91	-0.52	-4.56	-1.48	-6.09	-22.94	-21.82	9.53	-3.15	73.24
混合型	001254	宏利新起点混合A	1.5070	2025-03-25	0.13	-1.31	-0.13	2.94	10.32	12.75	7.45	7.74	33.65	3.01	57.84
混合型	519991	长信双利优选混合A	1.5068	2025-03-25	-1.63	-2.96	5.30	5.07	22.47	14.85	-8.76	-4.11	9.71	5.41	217.63
混合型	519990	长信双利优选混合A	1.5068	2025-03-25	-1.63	-2.96	5.30	5.07	22.47	14.85	-8.76	-4.11	9.71	5.41	217.63
指数型	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.5066	2025-03-26	-0.55	-2.43	2.27	12.67	19.06	42.04	53.03	49.84	57.25	12.28	56.73
股票型	501025	鹏华香港银行指数(LOF)A	1.5066	2025-03-26	-0.55	-2.43	2.27	12.67	19.06	42.04	53.03	49.84	57.25	12.28	56.73
股票型	006692	金信消费升级股票A	1.5063	2025-03-26	0.23	0.72	3.66	-2.96	11.20	7.93	-9.54	-0.55	72.28	-1.70	137.68
股票型	002621	中欧消费主题股票A	1.5059	2025-03-26	0.17	-2.27	5.99	2.10	5.71	-8.01	-22.30	-28.36	-26.40	3.08	50.59
混合型	270012	广发稳健增长混合A	1.5058	2025-03-25	0.38	0.43	3.62	2.07	5.06	3.93	-2.37	-1.03	8.05	2.76	1070.50
混合型	270002	广发稳健增长混合A	1.5058	2025-03-25	0.38	0.43	3.62	2.07	5.06	3.93	-2.37	-1.03	8.05	2.76	1070.50
混合型	002808	泓德优势领航混合	1.5058	2025-03-25	-0.38	-2.41	0.01	4.69	32.14	20.22	-9.99	1.18	42.83	6.74	91.96
股票型	009239	融通人工智能指数(LOF)C	1.5057	2025-03-26	-0.12	-5.75	-11.38	-0.87	37.70	27.08	2.23	15.18	23.25	5.25	23.25
指数型	009239	融通人工智能指数(LOF)C	1.5057	2025-03-26	-0.12	-5.75	-11.38	-0.87	37.70	27.08	2.23	15.18	23.25	5.25	23.25
债券型	970085	国联汇富债券C	1.5057	2025-03-25	0.03	0.19	0.25	0.38	0.90	2.10	6.49	48.58	50.57	0.24	50.57
混合型	012767	财通资管价值发现混合C	1.5054	2025-03-25	-0.17	-2.22	3.90	7.34	34.04	23.42	-23.06	-11.24	-27.67	7.31	-27.67
混合型	519710	交银策略回报灵活配置混合	1.5050	2025-03-25	-0.20	-0.79	6.81	0.33	16.49	-6.17	-22.74	-10.04	53.67	0.27	186.67
混合型	002264	华夏乐享健康混合A	1.5050	2025-03-25	-0.07	-2.84	2.80	3.15	16.49	4.22	-8.18	-14.20	-17.67	5.24	50.50
混合型	001759	嘉实成长增强混合	1.5050	2025-03-25	-0.40	-4.20	-6.35	1.48	22.26	12.99	-13.46	8.82	39.35	2.38	50.50
混合型	000877	华泰柏瑞量化优选混合	1.5050	2025-03-25	-0.08	-1.54	1.37	0.54	15.91	12.73	3.52	1.20	27.38	1.68	121.06
混合型	008640	方正富邦科技创新A	1.5042	2025-03-25	-1.81	-7.22	-8.50	19.56	39.80	23.46	-4.60	-22.52	64.21	23.04	50.42
指数型	021474	华安上证科创板新一代信息技术ETF	1.5041	2025-03-26	-0.10	-4.70	-9.24	0.08	56.64	50.41	50.41	50.41	50.41	4.55	50.41
股票型	021474	华安上证科创板新一代信息技术ETF	1.5041	2025-03-26	-0.10	-4.70	-9.24	0.08	56.64	50.41	50.41	50.41	50.41	4.55	50.41
混合型	004737	富国新优享灵活配置混合A	1.5040	2025-03-25	-0.14	-1.27	-1.59	-0.40	2.12	0.12	-3.22	-3.89	30.32	0.01	55.12
股票型	006611	人保中证500A	1.5037	2025-03-26	0.02	-2.33	-1.57	0.74	18.28	12.59	-3.34	-0.44	24.47	3.45	50.37
指数型	006611	人保中证500A	1.5037	2025-03-26	0.02	-2.33	-1.57	0.74	18.28	12.59	-3.34	-0.44	24.47	3.45	50.37
股票型	023498	人保中证500C	1.5035	2025-03-26	0.02	-2.34	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41
指数型	023498	人保中证500C	1.5035	2025-03-26	0.02	-2.34	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41	1.41
混合型	004871	中银金融地产混合A	1.5033	2025-03-25	-0.79	-2.99	4.06	2.78	18.41	30.29	19.07	15.78	36.14	4.01	50.33
混合型	217002	招商安泰平衡混合	1.5032	2025-03-25	0.19	-0.73	1.59	-0.23	7.90	2.70	10.68	4.73	59.82	0.31	595.64
混合型	013531	浙商聚潮产业成长混合C	1.5030	2025-03-25	0.13	-0.92	3.66	2.87	22.39	9.71	-20.05	-14.75	-28.46	3.80	-28.46
股票型	007797	博时央创ETF联接C	1.5030	2025-03-26	-0.38	-0.77	-1.12	-3.16	6.56	7.20	5.30	22.59	59.01	-2.48	50.30
指数型	007797	博时央创ETF联接C	1.5030	2025-03-26	-0.38	-0.77	-1.12	-3.16	6.56	7.20	5.30	22.59	59.01	-2.48	50.30
指数型	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	1.5028	2025-03-26	-0.13	-3.62	-6.19	-3.84	21.61	12.98	-9.81	-16.16	32.98	-0.77	18.45
股票型	163209	诺安创业板指数增强(LOF)A	1.5028	2025-03-26	-0.13	-3.62	-6.19	-3.84	21.61	12.98	-9.81	-16.16	32.98	-0.77	18.45
混合型	001531	招商安益灵活配置混合A	1.5028	2025-03-25	0.18	-0.28	2.50	0.76	15.10	11.18	4.54	5.81	23.77	0.89	50.28
混合型	005541	前海开源盛鑫混合A	1.5026	2025-03-25	-2.78	-6.72	-6.73	36.24	37.76	40.56	19.89	13.25	50.67	42.29	177.07
股票型	004191	招商沪深300指数增强C	1.5022	2025-03-26	-0.05	-1.68	0.19	-0.31	9.31	11.05	3.10	0.17	27.12	0.56	50.22
指数型	004191	招商沪深300指数增强C	1.5022	2025-03-26	-0.05	-1.68	0.19	-0.31	9.31	11.05	3.10	0.17	27.12	0.56	50.22
混合型	003433	中信保诚至瑞混合C	1.5021	2025-03-25	0.05	-0.03	0.33	-0.41	2.79	4.32	5.49	7.65	30.28	-0.33	60.48
混合型	001285	易方达新鑫混合I	1.5020	2025-03-25	0.07	0.22	0.43	-0.14	2.36	4.72	8.66	11.09	31.18	-0.40	77.57
QDII型	161229	国投瑞银中国价值发现股票	1.5018	2025-03-24	0.50	-1.05	1.32	14.68	22.60	35.54	25.99	31.39	28.14	14.44	103.47
混合型	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.5016	2025-03-25	-1.05	-3.59	2.09	16.47	35.35	20.62	-2.63	-11.04	-28.22	17.36	-28.22
指数型	021475	华安上证科创板新一代信息技术ETF	1.5015	2025-03-26	-0.10	-4.71	-9.26	0.02	56.49	50.15	50.15	50.15	50.15	4.50	50.15
股票型	021475	华安上证科创板新一代信息技术ETF	1.5015	2025-03-26	-0.10	-4.71	-9.26	0.02	56.49	50.15	50.15	50.15	50.15	4.50	50.15
混合型	910010	东方红新海混合A	1.5014	2025-03-25	-1.44	-5.37	-2.68	5.80	13.71	9.66	-8.74	-10.19	-32.41	7.01	-32.41
混合型	007493	朱雀产业臻选混合A	1.5013	2025-03-25	-1.49	-3.63	-1.05	6.60	23.39	9.71	-10.47	-12.68	36.07	7.27	50.13
QDII型	008763	天弘越南市场股票发起(QDII)A	1.5013	2025-03-24	0.04	-1.74	-0.58	1.16	-0.29	0.23	25.19	-7.19	99.91	-0.47	50.13
QDII型	018043	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	1.5012	2025-03-24	2.05	1.87	-5.01	-7.21	3.22	7.60	50.12	50.12	50.12	-3.85	50.12
混合型	163823	中银稳健策略混合	1.5012	2025-03-25	-0.33	-2.35	-0.66	1.23	20.66	12.40	0.82	-2.77	19.11	2.08	131.09
混合型	020383	华富成长趋势混合C	1.5012	2025-03-25	-1.28	-4.92	-6.53	6.31	35.13	10.76	0.67	0.67	0.67	8.17	0.67
混合型	000410	益民服务领先混合A	1.5012	2025-03-25	-0.27	-2.89	0.30	16.48	16.53	16.84	14.43	1.90	62.53	16.38	396.38
混合型	009505	富国上海金ETF联接C	1.5011	2025-03-25	-0.13	0.68	2.98	13.69	17.04	32.75	50.94	61.62	50.11	13.87	50.11
混合型	016620	万家颐和灵活配置混合C	1.5008	2025-03-25	1.25	2.23	5.42	0.07	15.40	6.86	-10.40	-17.63	-17.63	0.27	-17.63
混合型	008099	广发价值领先混合A	1.5004	2025-03-25	1.16	0.04	5.57	-2.08	24.43	14.32	-13.46	-3.34	50.04	-0.37	50.04
股票型	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.4999	2025-03-26	0.03	-6.90	-11.20	1.49	45.61	49.99	49.99	49.99	49.99	6.72	49.99
指数型	021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.4999	2025-03-26	0.03	-6.90	-11.20	1.49	45.61	49.99	49.99	49.99	49.99	6.72	49.99
混合型	003413	华泰柏瑞新经济沪港深混合A	1.4997	2025-03-25	-1.25	-6.47	4.53	22.53	60.04	53.25	-3.28	-7.02	-2.99	23.78	49.97
混合型	005004	交银品质升级混合A	1.4993	2025-03-25	-0.35	-1.88	6.89	-0.18	17.40	-9.43	-28.33	-17.12	49.78	-0.58	49.93
混合型	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4992	2025-03-25	0.40	-1.74	3.71	-0.54	9.14	1.43	-10.19	-14.22	34.94	0.05	49.92
股票型	008928	宏利消费红利指数A	1.4987	2025-03-26	0.07	-0.70	3.46	-3.43	6.90	2.44	-18.89	-12.73	49.87	-2.38	49.87
指数型	008928	宏利消费红利指数A	1.4987	2025-03-26	0.07	-0.70	3.46	-3.43	6.90	2.44	-18.89	-12.73	49.87	-2.38	49.87
债券型	000310	安信永利信用A	1.4987	2025-03-25	0.05	-0.07	0.26	1.25	9.29	9.39	12.35	15.64	29.20	1.20	106.53
混合型	020510	金鹰科技致远混合A	1.4983	2025-03-25	-0.65	-6.58	-8.07	7.44	51.96	49.83	49.83	49.83	49.83	9.69	49.83
混合型	002776	招商安荣混合A	1.4981	2025-03-25	0.36	-1.61	3.89	-0.60	9.02	6.63	0.09	9.19	36.39	-1.62	55.66
股票型	004698	博时军工主题股票A	1.4980	2025-03-26	-0.33	-4.40	-3.42	7.38	31.52	17.03	-13.76	-21.28	49.80	8.24	49.80
股票型	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.4979	2025-03-26	0.03	-6.90	-11.21	1.43	45.50	49.79	49.79	49.79	49.79	6.67	49.79
指数型	021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.4979	2025-03-26	0.03	-6.90	-11.21	1.43	45.50	49.79	49.79	49.79	49.79	6.67	49.79
股票型	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.4978	2025-03-26	-1.36	-1.78	2.60	2.18	11.06	27.08	40.56	33.51	63.87	2.10	49.78
指数型	008299	华夏中证银行ETF联接C	1.4978	2025-03-26	-1.36	-1.78	2.60	2.18	11.06	27.08	40.56	33.51	63.87	2.10	49.78
混合型	010052	长城久嘉创新成长混合C	1.4972	2025-03-25	-2.31	-7.65	-11.46	3.44	60.21	27.76	-1.01	8.51	-4.69	6.05	-4.69
混合型	007960	方正富邦天恒混合C	1.4971	2025-03-25	0.18	-2.19	3.27	1.03	12.35	9.55	0.94	-2.68	52.92	1.51	49.71
混合型	070003	嘉实稳健混合	1.4969	2025-03-25	0.46	-0.50	2.45	0.61	8.84	11.34	0.28	-3.28	19.01	0.71	483.84
指数型	004945	长信中证500指数增强A	1.4967	2025-03-26	-0.17	-0.87	0.56	2.46	20.54	18.89	2.66	-3.26	41.59	4.10	49.66
股票型	004945	长信中证500指数增强A	1.4967	2025-03-26	-0.17	-0.87	0.56	2.46	20.54	18.89	2.66	-3.26	41.59	4.10	49.66
股票型	006868	华夏科技成长股票	1.4966	2025-03-26	0.03	-3.39	-4.16	2.91	20.22	17.24	-4.98	-6.92	19.59	5.50	49.66
混合型	019615	益民服务领先混合C	1.4964	2025-03-25	-0.27	-2.90	0.28	16.38	16.37	16.57	17.05	17.05	17.05	16.29	17.05
混合型	001189	广发聚宝混合A	1.4964	2025-03-25	0.16	-0.05	0.48	0.25	4.15	1.89	-2.74	0.48	19.15	0.52	49.64
混合型	080007	长盛同鑫行业配置混合A	1.4960	2025-03-25	-0.20	-1.97	-0.27	3.10	19.11	10.98	6.17	0.61	37.00	4.18	54.22
混合型	002956	融通新趋势灵活配置混合	1.4960	2025-03-25	-0.66	-1.90	1.98	4.47	19.49	14.64	-9.72	-16.47	23.03	4.76	49.60
混合型	002955	融通新趋势灵活配置混合	1.4960	2025-03-25	-0.66	-1.90	1.98	4.47	19.49	14.64	-9.72	-16.47	23.03	4.76	49.60
混合型	002746	汇添富多策略定开混合	1.4960	2025-03-25	0.40	0.61	4.11	-2.09	0.54	3.60	-4.16	-7.77	21.53	-1.77	49.60
混合型	002498	兴业聚鑫灵活配置混合A	1.4960	2025-03-25	-0.07	-0.33	-0.99	0.40	8.33	5.13	5.50	5.87	20.26	0.20	54.00
混合型	001569	泰信国策驱动灵活配置混合	1.4960	2025-03-25	-1.84	-7.08	-10.04	-5.20	17.06	9.76	-11.48	-21.72	69.42	-4.04	49.60

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