本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	007230	兴全沪深300指数(LOF)C	2.3486	2025-03-26	-0.32	-2.18	-0.79	-2.58	5.47	11.11	1.77	7.62	22.07	-1.59	28.18
混合型	910017	东方红多元策略混合A	2.3466	2025-03-25	-1.52	-3.88	-1.32	6.78	31.26	29.54	15.86	7.66	-20.99	7.93	-20.99
QDII型	019710	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人	2.3437	2025-03-24	1.27	2.69	0.62	7.05	2.53	-7.43	1.94	1.94	1.94	4.88	1.94
股票型	015115	汇添富高端制造股票D	2.3420	2025-03-26	-0.34	-0.43	2.32	-2.62	2.40	12.27	0.00	-1.01	-6.95	-2.50	-6.95
股票型	003625	创金合信资源股票发起式C	2.3415	2025-03-26	-0.68	-1.49	7.79	6.74	-0.38	2.16	4.53	-5.87	139.39	8.73	134.15
混合型	017760	银河智造混合C	2.3400	2025-03-25	-1.22	-4.72	-6.02	-0.30	23.81	11.80	-12.23	-15.52	-15.52	1.52	-15.52
混合型	018246	富国研究优选沪港深灵活配置混合C	2.3390	2025-03-25	-1.22	-4.49	4.19	8.34	27.95	19.58	0.47	0.47	0.47	8.94	0.47
混合型	000294	华安生态优先混合A	2.3380	2025-03-25	-1.93	-5.99	-4.84	-4.53	3.73	-8.56	-33.58	-33.64	-9.34	-3.15	187.47
股票型	001878	嘉实沪港深精选股票	2.3380	2025-03-26	0.34	-4.18	2.14	7.40	14.72	31.57	17.84	27.27	67.60	7.15	144.42
QDII型	000988	嘉实全球互联网股票人民币	2.3380	2025-03-24	0.26	-4.38	-2.75	3.54	8.39	3.00	23.64	13.22	49.20	5.46	133.80
股票型	001070	建信信息产业股票A	2.3370	2025-03-26	-0.60	-4.30	-6.37	2.14	20.71	7.35	-14.05	-20.65	54.05	6.47	133.70
混合型	014677	中信保诚至远动力混合E	2.3355	2025-03-25	-1.12	-3.65	0.82	8.46	30.44	23.55	-6.42	-6.61	-20.28	9.65	-20.28
股票型	000979	景顺长城沪港深精选股票A	2.3320	2025-03-26	-0.30	-1.44	3.41	3.32	3.92	11.10	29.05	53.02	112.39	3.78	133.20
混合型	006348	银华盛利混合发起式A	2.3314	2025-03-25	-2.61	-6.43	-3.88	3.57	28.25	19.12	-16.52	-24.71	59.11	5.39	133.14
混合型	004890	中邮健康文娱灵活配置混合A	2.3312	2025-03-25	-1.57	-4.07	-5.02	5.93	52.56	47.38	21.85	22.44	74.54	8.30	133.12
混合型	010021	广发优企精选混合C	2.3311	2025-03-25	0.83	0.34	5.07	-0.41	5.26	1.91	-7.76	4.32	0.18	1.68	0.18
股票型	015114	汇添富高端制造股票C	2.3300	2025-03-26	-0.34	-0.43	2.28	-2.55	2.37	12.18	-0.30	-1.52	-7.43	-2.43	-7.43
QDII型	004243	广发道琼斯石油指数人民币C	2.3295	2025-03-24	1.27	2.70	0.63	7.07	2.73	-7.15	24.99	34.68	346.35	4.90	132.95
混合型	320012	诺安主题精选混合	2.3290	2025-03-25	-0.72	-5.44	-2.18	1.79	13.89	6.06	-22.05	-15.37	-9.52	2.19	155.49
混合型	022252	中邮健康文娱灵活配置混合C	2.3281	2025-03-25	-1.58	-4.08	-5.05	5.83	40.30	40.30	40.30	40.30	40.30	8.21	40.30
混合型	005815	农银汇理睿选灵活配置混合	2.3250	2025-03-25	0.62	1.17	7.21	3.31	9.60	11.96	-1.52	-7.77	67.43	3.84	132.50
股票型	013188	华夏能源革新股票C	2.3250	2025-03-26	0.00	-1.11	-1.65	-0.09	10.35	-0.13	-20.19	-30.99	-40.70	0.82	-40.70
混合型	005744	长安裕隆混合C	2.3223	2025-03-25	-2.81	-6.54	-8.38	10.84	37.85	19.17	-0.25	-13.81	33.87	13.97	132.23
混合型	015652	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	2.3216	2025-03-25	0.09	-1.12	1.01	-0.60	9.30	3.50	-3.15	-0.83	-0.83	0.00	-0.83
混合型	003142	鹏华弘达混合A	2.3216	2025-03-25	0.03	0.11	-0.12	-0.65	0.21	4.06	-10.15	-14.48	-3.06	-1.02	138.08
股票型	000457	摩根核心成长股票A	2.3207	2025-03-26	0.13	-2.20	2.36	5.43	24.02	20.99	-3.18	-5.63	39.13	7.49	171.04
股票型	021313	景顺长城沪港深精选股票C	2.3160	2025-03-26	-0.30	-1.45	3.35	3.16	3.58	3.49	3.49	3.49	3.49	3.62	3.49
混合型	002190	农银新能源主题A	2.3146	2025-03-25	0.07	-1.90	-1.14	1.82	17.30	7.49	-22.25	-37.50	116.78	3.66	131.46
股票型	001072	华安智能装备主题股票A	2.3140	2025-03-26	-0.09	-3.98	-8.28	-3.26	27.63	20.02	11.36	14.33	76.10	2.16	143.18
股票型	014863	建信信息产业股票C	2.3120	2025-03-26	-0.56	-4.30	-6.40	2.03	20.67	7.14	-14.59	-21.49	-21.47	6.35	-21.47
QDII型	007455	富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	2.3102	2025-03-24	2.20	0.34	6.62	19.24	31.48	31.50	25.18	23.55	78.34	20.31	131.02
混合型	519728	交银成长30混合	2.3090	2025-03-25	0.30	0.39	3.40	0.43	7.35	13.08	3.59	-0.47	41.74	0.35	231.10
混合型	519727	交银成长30混合	2.3090	2025-03-25	0.30	0.39	3.40	0.43	7.35	13.08	3.59	-0.47	41.74	0.35	231.10
混合型	015684	银华盛利混合发起式C	2.3055	2025-03-25	-2.61	-6.44	-3.91	3.48	28.03	18.68	-17.18	-19.13	-19.13	5.30	-19.13
混合型	003165	鹏华弘嘉混合A	2.3053	2025-03-25	-0.44	-3.02	4.22	9.10	40.16	20.54	-7.81	11.97	75.15	9.46	130.53
混合型	379010	摩根中小盘混合A	2.3051	2025-03-25	-3.09	-9.08	-9.59	3.73	36.31	14.61	-12.62	-25.95	-5.30	6.86	149.05
混合型	002133	广发鑫益混合	2.3040	2025-03-25	-0.60	-2.83	-0.60	5.93	40.49	36.25	3.74	3.13	84.17	7.92	130.40
混合型	014641	摩根行业轮动混合C	2.3039	2025-03-25	-0.52	-2.31	1.71	4.88	20.48	-1.09	-16.68	-32.61	-44.85	4.72	-44.85
债券型	519746	交银丰享收益债券A	2.3026	2025-03-25	0.06	0.28	0.12	-0.03	0.76	2.56	6.85	10.11	16.87	-0.17	158.23
股票型	006751	富国互联科技股票A	2.2988	2025-03-26	0.81	-5.03	-7.64	-1.86	5.71	15.58	-4.74	-5.85	38.17	1.18	129.88
股票型	003298	嘉实物流产业股票A	2.2980	2025-03-26	-0.17	0.04	1.23	-0.82	6.14	7.58	-10.16	-5.35	68.11	0.04	129.80
混合型	014977	华安生态优先混合C	2.2950	2025-03-25	-1.92	-6.06	-4.93	-4.73	3.24	-9.25	-34.47	-32.34	-32.34	-3.37	-32.34
混合型	050026	博时医疗保健行业混合A	2.2940	2025-03-25	-0.09	-2.67	-0.17	-0.52	8.00	-4.30	-19.48	-32.45	-10.60	0.70	156.78
混合型	000796	宝盈睿丰创新混合C	2.2940	2025-03-25	-2.55	-6.90	-3.53	6.70	34.70	24.13	2.87	-1.21	42.75	9.19	129.40
混合型	006281	万家人工智能混合A	2.2925	2025-03-25	-3.14	-8.88	-12.81	-9.53	20.27	6.91	0.55	-0.30	83.11	-6.87	129.25
混合型	016494	农银新能源主题C	2.2916	2025-03-25	0.07	-1.90	-1.16	1.72	17.07	7.06	-22.87	-35.36	-35.36	3.57	-35.36
混合型	010821	东方红多元策略混合B	2.2908	2025-03-25	-1.53	-3.89	-1.35	6.69	30.99	29.02	14.83	5.97	-22.87	7.85	-22.87
股票型	015170	摩根核心成长股票C	2.2848	2025-03-26	0.13	-2.21	2.33	5.30	23.66	20.34	-4.18	-7.08	-18.03	7.37	-18.03
混合型	320015	诺安行业轮动混合A	2.2787	2025-03-25	-0.15	-2.59	-1.26	1.69	15.05	8.01	5.43	23.44	84.20	3.38	248.20
股票型	001577	嘉实低价策略股票	2.2770	2025-03-26	-0.74	-2.06	1.38	-1.26	4.16	9.68	1.88	8.48	75.97	-1.26	127.70
混合型	161220	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.2769	2025-03-25	0.63	-4.40	-0.93	3.53	25.24	5.51	-8.78	-2.36	21.96	4.26	408.49
混合型	161219	国投瑞银新兴产业混合(LOF)A	2.2769	2025-03-25	0.63	-4.40	-0.93	3.53	25.24	5.51	-8.78	-2.36	21.96	4.26	408.49
混合型	460007	华泰柏瑞行业领先混合	2.2760	2025-03-25	0.49	-0.78	0.84	5.08	16.00	-0.35	-16.05	-35.89	0.89	6.70	127.60
混合型	017178	摩根中小盘混合C	2.2742	2025-03-25	-3.09	-9.09	-9.63	3.59	35.93	13.94	-13.65	-12.31	-12.31	6.72	-12.31
混合型	001985	富国低碳新经济混合A	2.2740	2025-03-25	-2.24	-7.45	-4.21	5.47	35.60	10.07	-4.33	-16.83	35.77	6.46	153.47
混合型	000739	平安新鑫先锋A	2.2740	2025-03-25	-0.70	-2.65	-0.62	16.50	41.56	23.53	16.13	4.61	124.09	18.21	186.84
混合型	519915	富国消费主题混合A	2.2720	2025-03-25	-0.18	-1.17	2.81	1.16	11.87	-5.14	-17.26	-12.21	39.56	1.97	109.21
混合型	001314	易方达新益混合I	2.2720	2025-03-25	0.07	0.26	0.37	-0.74	0.80	4.46	5.53	6.47	36.22	-1.05	136.20
混合型	519097	新华中小市值优选混合	2.2706	2025-03-25	-0.39	-4.84	-4.48	0.28	7.76	-12.42	-22.78	-23.29	14.68	1.68	224.32
QDII型	040018	华安香港精选股票(QDII)	2.2700	2025-03-24	1.66	0.35	4.37	19.04	33.92	37.24	23.44	19.35	77.07	18.29	127.00
混合型	420009	天弘安康颐养混合A	2.2683	2025-03-25	0.12	-0.17	0.25	0.49	6.22	8.49	10.55	13.35	31.42	0.29	126.83
混合型	001844	九泰久益混合C	2.2680	2025-03-25	-0.35	-1.65	-1.26	4.37	25.37	21.35	0.76	2.02	80.72	5.68	156.54
股票型	001692	南方国策动力	2.2673	2025-03-26	-0.38	-0.70	2.72	2.52	12.97	12.80	-3.52	-3.31	55.08	2.72	132.25
QDII型	000934	国富大中华精选混合	2.2670	2025-03-24	0.89	-3.86	-0.83	11.90	21.82	24.56	14.73	7.54	52.66	11.84	126.70
混合型	008271	大成优势企业混合A	2.2667	2025-03-25	-0.41	-1.41	1.86	4.60	12.67	22.07	23.92	29.03	137.77	3.92	126.67
混合型	202028	南方高端装备混合A	2.2666	2025-03-25	-1.93	-6.30	-7.20	3.18	33.46	10.94	-10.87	-21.61	43.18	4.63	256.66
混合型	202027	南方高端装备混合A	2.2666	2025-03-25	-1.93	-6.30	-7.20	3.18	33.46	10.94	-10.87	-21.61	43.18	4.63	256.66
混合型	003166	鹏华弘嘉混合C	2.2653	2025-03-25	-0.44	-3.02	4.20	9.04	40.01	20.31	-8.18	11.31	73.43	9.41	126.53
股票型	013622	华安智能装备主题股票C	2.2650	2025-03-26	-0.09	-3.98	-8.34	-3.41	27.25	19.34	10.00	12.18	-7.02	2.03	-7.02
混合型	166005	中欧价值发现混合A	2.2641	2025-03-25	-0.35	-2.38	1.97	6.45	23.00	10.88	-3.38	2.62	44.53	7.95	302.18
混合型	501079	大成科创主题混合(LOF)A	2.2627	2025-03-25	-1.02	-4.90	-8.86	-7.64	20.56	8.91	-2.43	10.12	69.25	-6.52	126.27
混合型	019570	诺安行业轮动混合C	2.2619	2025-03-25	-0.15	-2.60	-1.29	1.57	14.78	7.46	3.95	3.95	3.95	3.27	3.95
混合型	017494	东方红多元策略混合C	2.2607	2025-03-25	-1.52	-3.90	-1.38	6.49	30.41	28.11	13.43	9.69	9.69	7.66	9.69
混合型	005840	富国产业驱动混合A	2.2603	2025-03-25	-1.31	-4.85	-0.95	2.55	11.01	4.87	-11.23	-15.83	35.45	3.69	126.03
混合型	270016	广发策略优选混合	2.2601	2025-03-25	-0.48	-2.12	-0.88	0.64	9.19	-5.47	-30.27	-32.05	17.02	1.88	386.75
混合型	270006	广发策略优选混合	2.2601	2025-03-25	-0.48	-2.12	-0.88	0.64	9.19	-5.47	-30.27	-32.05	17.02	1.88	386.75
指数型	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	2.2571	2025-03-26	-0.01	-2.32	4.13	-1.51	8.81	-4.49	-22.42	-14.57	26.73	-0.61	137.56
股票型	001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	2.2571	2025-03-26	-0.01	-2.32	4.13	-1.51	8.81	-4.49	-22.42	-14.57	26.73	-0.61	137.56
股票型	340006	兴全全球视野股票	2.2556	2025-03-26	-0.16	-1.96	-3.21	1.83	14.29	6.87	-13.19	-18.44	7.27	3.50	750.00
混合型	519022	国泰金泰灵活配置混合C	2.2545	2025-03-25	-0.50	-1.73	0.27	4.24	19.74	12.96	13.55	26.77	75.83	4.50	99.44
混合型	018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.2513	2025-03-25	0.63	-4.41	-0.98	3.38	24.86	4.86	-6.31	-6.31	-6.31	4.12	-6.31
股票型	000471	富国城镇发展股票	2.2510	2025-03-26	-0.44	-0.62	1.95	0.67	8.53	8.17	-4.38	-3.43	57.85	1.35	182.49
股票型	000472	富国城镇发展股票	2.2510	2025-03-26	-0.44	-0.62	1.95	0.67	8.53	8.17	-4.38	-3.43	57.85	1.35	182.49
混合型	530003	建信优选成长混合A	2.2483	2025-03-25	0.17	-2.97	1.58	-2.16	14.09	0.01	-18.42	-9.99	28.10	-1.71	534.82
债券型	485014	工银添颐债券B	2.2450	2025-03-25	0.04	0.09	0.58	-0.40	1.91	2.93	-7.08	-7.50	11.30	-0.53	124.50
混合型	001858	建信鑫利灵活配置混合A	2.2441	2025-03-25	0.06	-0.50	3.58	-0.33	16.11	11.42	3.11	-11.19	99.02	-0.03	124.41
股票型	011126	富国互联科技股票C	2.2424	2025-03-26	0.81	-5.04	-7.68	-1.99	5.43	14.92	-5.84	-7.51	-12.46	1.05	-12.46
混合型	519020	国泰金泰灵活配置混合A	2.2421	2025-03-25	-0.50	-1.73	0.28	4.26	19.79	13.07	13.78	27.14	76.72	4.52	138.95
混合型	001382	易方达国企改革混合	2.2410	2025-03-25	-0.13	-2.99	6.36	2.52	15.81	-2.90	-0.40	10.61	76.04	2.75	124.10
股票型	519673	银河康乐股票A	2.2410	2025-03-26	1.04	-0.13	5.36	6.61	22.13	12.16	-18.18	-22.64	11.44	7.64	124.10
混合型	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.2400	2025-03-25	0.54	-0.88	5.26	8.63	12.45	8.00	-2.18	-4.56	178.26	9.48	124.00
混合型	011895	博时医疗保健行业混合C	2.2390	2025-03-25	-0.09	-2.69	-0.22	-0.67	7.59	-4.93	-20.46	-33.70	-46.49	0.58	-46.49
混合型	110012	易方达科汇灵活配置混合	2.2380	2025-03-25	-0.40	-2.48	0.36	0.31	12.58	0.31	-11.89	-7.75	61.79	0.81	381.79
股票型	000594	大摩进取优选股票	2.2360	2025-03-26	-0.36	-1.80	0.86	3.28	15.38	15.73	-14.72	-13.83	26.61	4.68	123.60
混合型	003396	东方红优享红利混合A	2.2358	2025-03-25	-0.34	-3.05	0.10	2.80	21.86	22.13	13.34	21.29	38.59	4.03	123.58
混合型	008186	淳厚信睿混合A	2.2343	2025-03-25	-1.42	-4.81	-0.80	9.86	25.81	25.34	21.49	29.07	137.74	10.42	123.43
混合型	014162	万家人工智能混合C	2.2333	2025-03-25	-3.14	-8.89	-12.86	-9.71	19.80	6.06	-1.04	-2.64	-29.79	-7.04	-29.79
混合型	240011	华宝大盘精选混合	2.2301	2025-03-25	-1.10	-4.42	-6.31	-6.34	11.00	5.04	-4.25	-26.51	14.83	-4.00	179.80
混合型	006879	华安智能生活混合A	2.2296	2025-03-25	-1.69	-6.21	-2.43	2.57	24.59	15.41	-9.20	1.68	41.78	4.46	122.96
债券型	019569	明亚久安90天持有期债券C	2.2286	2025-03-25	0.00	0.03	-0.36	-0.49	-0.51	0.82	163.86	163.86	163.86	-0.51	163.86
股票型	003299	嘉实物流产业股票C	2.2280	2025-03-26	-0.18	0.04	1.18	-0.93	5.89	7.06	-11.02	-6.78	63.94	-0.04	122.80
混合型	000556	国投瑞银新机遇灵活配置混合A	2.2279	2025-03-25	-0.01	-0.14	-0.76	-1.48	-0.76	0.57	0.11	1.02	53.90	-1.39	237.93
混合型	016198	大成科创主题混合(LOF)C	2.2275	2025-03-25	-1.02	-4.92	-8.91	-7.78	20.19	8.25	-3.60	-4.94	-4.94	-6.65	-4.94
指数型	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2.2268	2025-03-26	0.28	-1.64	4.31	-0.27	6.38	-5.37	-19.89	-16.26	13.31	0.34	122.68
股票型	000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2.2268	2025-03-26	0.28	-1.64	4.31	-0.27	6.38	-5.37	-19.89	-16.26	13.31	0.34	122.68
混合型	002770	安信新回报混合A	2.2256	2025-03-25	-1.61	-5.41	-8.57	-1.51	16.26	1.69	-10.50	-19.64	10.30	0.65	132.82
混合型	020180	金信深圳成长混合C	2.2236	2025-03-25	-0.95	-3.22	-2.43	10.06	45.67	17.85	4.82	4.82	4.82	12.87	4.82
混合型	001811	中欧明睿新常态混合A	2.2221	2025-03-25	-1.92	-5.47	-6.65	2.75	14.99	14.14	-7.61	-23.12	54.21	4.55	172.37
混合型	008347	中信建投甄选混合A	2.2217	2025-03-25	-0.23	-3.23	-0.92	2.11	28.44	22.12	6.98	21.68	112.73	3.67	122.17
股票型	005310	广发电子信息传媒股票A	2.2216	2025-03-26	0.23	-5.91	-11.89	-3.35	24.56	12.70	2.01	24.54	70.62	1.47	122.16
混合型	019073	建信鑫利灵活配置混合C	2.2206	2025-03-25	0.05	-0.51	3.55	-0.41	15.90	11.00	2.71	2.71	2.71	-0.11	2.71
混合型	011306	富国低碳新经济混合C	2.2190	2025-03-25	-2.20	-7.46	-4.23	5.32	35.22	9.42	-5.45	-18.30	-29.35	6.32	-29.35
混合型	007355	汇添富科技创新混合A	2.2183	2025-03-25	-2.09	-6.97	-6.09	9.51	39.00	31.76	2.01	18.03	71.81	9.99	121.83
混合型	000718	融通转型三动力灵活配置混合A	2.2180	2025-03-25	-3.77	-9.40	-10.42	-6.49	8.73	-0.67	-18.96	-13.83	-5.29	-4.68	121.80
混合型	000717	融通转型三动力灵活配置混合A	2.2180	2025-03-25	-3.77	-9.40	-10.42	-6.49	8.73	-0.67	-18.96	-13.83	-5.29	-4.68	121.80
混合型	005729	南方人工智能混合	2.2176	2025-03-25	-2.13	-6.12	-7.89	-1.26	22.87	15.75	-6.31	3.08	41.82	1.06	121.76
混合型	202212	南方平衡配置混合	2.2175	2025-03-25	-0.14	-3.06	-5.56	6.94	41.54	20.90	-1.95	-9.37	24.94	10.08	147.35
混合型	003961	易方达瑞程灵活配置混合A	2.2168	2025-03-25	-0.77	-4.72	-4.25	-3.06	14.20	-5.62	-24.34	-31.39	30.82	-1.12	121.68
混合型	000573	天弘通利混合A	2.2160	2025-03-25	0.59	-0.31	4.23	0.41	17.37	16.39	18.82	38.07	63.91	0.82	136.91
混合型	001298	金鹰民族新兴混合A	2.2154	2025-03-25	-0.60	-5.85	-7.11	7.49	24.11	12.97	-11.67	-32.19	64.59	9.78	121.54
混合型	011309	富国消费主题混合C	2.2150	2025-03-25	-0.23	-1.25	2.69	0.96	11.53	-5.74	-18.30	-13.81	-27.85	1.79	-27.85
混合型	206002	鹏华精选成长混合A	2.2143	2025-03-25	-1.11	-0.97	3.02	3.91	15.74	1.25	-4.88	-6.00	43.73	4.55	155.12
混合型	023581	金鹰民族新兴混合C	2.2143	2025-03-25	-0.60	-5.86	-2.97	-2.97	-2.97	-2.97	-2.97	-2.97	-2.97	-2.97	-2.97
混合型	001892	长盛新兴成长混合	2.2140	2025-03-25	-0.98	-3.74	-4.53	6.65	47.90	39.86	14.42	18.97	91.03	8.90	121.40
混合型	003962	易方达瑞程灵活配置混合C	2.2134	2025-03-25	-0.77	-4.73	-4.26	-3.11	14.08	-5.80	-24.64	-31.81	29.52	-1.16	121.34
混合型	100017	富国天源沪港深平衡混合A	2.2130	2025-03-25	-1.29	-3.66	-2.73	2.45	12.39	3.12	-6.33	-0.81	28.54	3.36	795.77
混合型	100016	富国天源沪港深平衡混合A	2.2130	2025-03-25	-1.29	-3.66	-2.73	2.45	12.39	3.12	-6.33	-0.81	28.54	3.36	795.77
指数型	001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	2.2115	2025-03-26	-0.01	-2.32	4.12	-1.56	8.70	-4.68	-22.73	-15.08	25.48	-0.66	132.76
股票型	001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	2.2115	2025-03-26	-0.01	-2.32	4.12	-1.56	8.70	-4.68	-22.73	-15.08	25.48	-0.66	132.76
QDII型	004877	汇添富全球医疗混合(QDII)人民币	2.2114	2025-03-24	0.63	0.60	3.29	10.34	3.64	6.22	24.75	15.79	77.52	11.47	121.14
混合型	320016	诺安多策略混合A	2.2110	2025-03-25	0.36	-4.29	3.41	14.44	50.31	53.86	32.32	11.16	40.38	14.56	121.10
混合型	023350	诺安多策略混合C	2.2100	2025-03-25	0.36	-4.29	3.37	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54	5.54
混合型	017536	东方红优享红利混合C	2.2095	2025-03-25	-0.34	-3.06	0.05	2.68	21.56	21.51	12.20	15.02	15.02	3.91	15.02
混合型	019894	天弘通利混合C	2.2080	2025-03-25	0.59	-0.32	4.20	0.27	17.14	16.03	19.16	19.16	19.16	0.73	19.16
指数型	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2.2065	2025-03-26	0.28	-1.64	4.29	-0.33	6.25	-5.60	-20.29	-16.88	-29.14	0.28	-29.14
股票型	012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2.2065	2025-03-26	0.28	-1.64	4.29	-0.33	6.25	-5.60	-20.29	-16.88	-29.14	0.28	-29.14
混合型	018174	富国产业驱动混合C	2.2054	2025-03-25	-1.31	-4.86	-1.00	2.40	9.16	2.82	-12.24	-12.24	-12.24	3.54	-12.24
混合型	960003	汇丰晋信动态策略混合H	2.2050	2025-03-25	-0.42	-4.14	-0.25	6.43	36.90	14.73	-22.32	-22.26	73.04	11.00	120.50
指数型	000311	景顺长城沪深300指数增强A	2.2050	2025-03-26	-0.32	-2.04	-0.54	-0.45	10.03	11.03	1.01	-6.92	10.86	0.64	159.39
股票型	000311	景顺长城沪深300指数增强A	2.2050	2025-03-26	-0.32	-2.04	-0.54	-0.45	10.03	11.03	1.01	-6.92	10.86	0.64	159.39
混合型	000566	华泰柏瑞创新升级混合A	2.2040	2025-03-25	-0.09	-1.30	-0.18	0.73	13.67	0.27	-24.03	-25.49	12.85	1.47	249.23
混合型	005760	富国周期优势混合A	2.2037	2025-03-25	0.00	-1.13	3.33	2.35	13.39	10.83	-2.29	-3.95	50.04	3.06	144.84
QDII型	001691	南方香港成长灵活配置混合	2.2029	2025-03-24	0.39	-1.74	9.33	32.83	54.41	63.78	42.77	57.91	96.34	30.79	120.29
混合型	004745	长盛创新驱动混合A	2.2027	2025-03-25	-1.04	-3.85	-4.47	5.97	46.06	38.09	17.50	4.16	125.02	8.27	120.27
混合型	960006	摩根行业轮动混合H	2.2025	2025-03-25	-0.52	-2.30	1.75	5.01	20.84	-0.64	-15.86	-35.97	3.89	4.85	57.60
混合型	519009	汇添富优势精选混合	2.2007	2025-03-25	-0.62	-2.65	1.16	0.78	8.49	-1.21	-20.90	-21.70	10.66	1.03	1231.95
混合型	519008	汇添富优势精选混合	2.2007	2025-03-25	-0.62	-2.65	1.16	0.78	8.49	-1.21	-20.90	-21.70	10.66	1.03	1231.95
混合型	015722	长城中小盘成长混合C	2.2000	2025-03-25	-0.43	-1.07	-0.63	10.39	25.50	18.15	-15.07	-19.12	-19.12	11.60	-19.12
股票型	016018	银河康乐股票C	2.1990	2025-03-26	1.06	-0.14	5.27	6.39	21.69	11.34	-19.39	-20.53	-20.53	7.48	-20.53
混合型	501081	中欧科创主题混合(LOF)A	2.1987	2025-03-25	-2.57	-7.11	-4.51	21.52	76.50	68.82	32.66	28.63	89.67	22.70	119.87

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