本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	016564	华安安顺灵活配置混合C	3.1020	2025-03-25	-0.61	-3.84	-3.99	-2.79	6.02	3.02	-13.33	-13.23	-13.23	-0.61	-13.23
债券型	530020	建信转债增强债券A	3.0990	2025-03-25	0.39	-1.81	-0.83	3.71	15.81	11.47	1.04	2.34	24.46	3.40	209.90
混合型	001071	华安媒体互联网混合A	3.0970	2025-03-25	-1.15	-5.29	-4.00	0.68	32.52	18.30	-1.28	15.52	58.50	2.11	209.70
混合型	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.0953	2025-03-25	0.14	-1.17	1.03	-0.62	9.23	4.59	0.49	1.11	1.11	-0.04	1.11
混合型	000522	华润元大信息传媒科技混合A	3.0949	2025-03-25	-0.98	-3.31	-7.22	-1.99	22.99	18.39	39.85	45.92	55.29	1.14	209.49
混合型	710001	富安达优势成长混合	3.0931	2025-03-25	-1.58	-4.05	1.92	8.69	29.28	14.42	-3.35	-5.95	35.01	10.99	209.31
混合型	003304	前海开源沪港深核心资源混合A	3.0870	2025-03-25	0.13	-2.92	2.73	9.27	24.88	14.97	-4.25	2.97	112.90	12.01	216.82
混合型	660012	农银消费主题混合A	3.0823	2025-03-25	-0.25	-1.15	4.94	-3.40	4.88	0.08	-15.91	-16.60	15.47	-3.02	231.31
混合型	000527	南方新优享灵活配置混合A	3.0815	2025-03-25	-0.74	-1.62	-0.20	-0.68	5.91	0.44	-8.26	-26.56	-0.66	-0.23	208.15
混合型	162202	宏利周期混合	3.0802	2025-03-25	0.50	0.50	5.94	2.44	2.06	0.55	-9.95	-8.20	116.99	3.05	1563.45
混合型	019089	华润元大信息传媒科技混合C	3.0755	2025-03-25	-0.98	-3.32	-7.25	-2.09	22.74	17.91	25.49	25.49	25.49	1.05	25.49
混合型	377150	摩根健康品质生活混合A	3.0717	2025-03-25	-0.40	-2.21	5.75	2.57	15.88	-15.02	-21.72	-13.76	23.11	4.56	207.17
混合型	000263	工银信息产业混合A	3.0610	2025-03-25	-0.16	-3.22	-3.16	0.86	13.96	6.99	-18.78	-18.18	51.16	1.32	257.87
股票型	000409	鹏华环保产业股票	3.0610	2025-03-26	0.29	-1.23	-2.33	0.07	1.42	-1.26	-24.51	-38.71	57.30	1.56	206.10
股票型	010687	工银文体产业股票C	3.0600	2025-03-26	0.16	-1.86	-1.42	6.69	19.72	22.40	5.08	5.48	-1.35	7.48	-1.35
混合型	003305	前海开源沪港深核心资源混合C	3.0580	2025-03-25	0.13	-2.92	2.72	9.25	24.82	14.83	-4.44	2.65	111.77	11.97	213.87
混合型	481017	工银量化策略混合A	3.0550	2025-03-25	0.39	-0.62	1.50	0.53	13.91	13.99	-4.14	-18.12	38.74	0.79	268.37
混合型	180018	银华和谐主题混合	3.0550	2025-03-25	-1.00	-3.57	-2.27	-2.77	16.60	2.14	-17.54	-21.69	17.00	-0.59	228.60
混合型	519150	新华优选消费混合	3.0531	2025-03-25	-0.63	-2.88	2.45	2.71	20.12	13.98	-9.73	0.39	82.82	2.30	484.15
混合型	007574	宝盈新价值混合C	3.0510	2025-03-25	0.26	-0.39	5.06	0.39	7.05	7.47	10.70	24.63	96.59	0.79	103.67
债券型	050111	博时信用债券C	3.0505	2025-03-25	0.35	-0.08	2.06	1.16	8.80	7.91	3.30	0.08	20.72	1.72	230.33
指数型	519677	银河定投宝	3.0490	2025-03-26	0.16	-1.20	2.01	3.46	15.54	11.97	5.79	9.09	85.01	4.67	204.90
股票型	519677	银河定投宝	3.0490	2025-03-26	0.16	-1.20	2.01	3.46	15.54	11.97	5.79	9.09	85.01	4.67	204.90
混合型	006533	易方达科融混合	3.0449	2025-03-25	-1.00	-4.40	-2.99	3.36	30.15	27.35	14.40	8.50	130.78	4.70	204.49
混合型	001864	中海魅力长三角混合	3.0440	2025-03-25	-1.81	-5.93	-8.26	22.99	50.69	36.01	39.57	21.71	83.15	27.58	204.40
混合型	001387	国联新经济混合A	3.0370	2025-03-25	-2.28	-5.09	-6.55	0.50	10.96	-0.23	-18.49	-24.90	37.88	0.46	298.18
混合型	013620	华安媒体互联网混合C	3.0360	2025-03-25	-1.14	-5.30	-4.05	0.56	32.17	17.63	-2.44	13.50	0.96	1.98	0.96
股票型	001736	圆信永丰优加生活	3.0314	2025-03-26	-0.24	-1.59	0.82	2.37	10.22	5.19	-3.53	-1.58	74.22	3.38	203.14
混合型	000532	景顺长城优势企业混合A	3.0300	2025-03-25	-0.10	-1.17	3.84	0.07	10.99	-0.92	-14.89	-7.25	33.25	-0.23	203.00
混合型	015346	摩根健康品质生活混合C	3.0256	2025-03-25	-0.40	-2.21	5.71	2.43	15.57	-15.45	-22.51	-15.05	-18.08	4.44	-18.08
混合型	020649	诺安中小盘精选混合D	3.0150	2025-03-25	-0.30	-3.30	-2.68	0.57	13.99	7.07	9.20	9.20	9.20	2.24	9.20
混合型	320011	诺安中小盘精选混合A	3.0140	2025-03-25	-0.30	-3.30	-2.68	0.57	14.04	7.07	-1.18	16.06	54.48	2.27	373.46
混合型	233006	大摩领先优势混合	3.0093	2025-03-25	-0.76	-2.69	-1.69	5.28	34.58	15.62	-7.57	-8.04	35.29	6.46	200.93
混合型	000242	景顺长城策略精选灵活配置混合A	3.0070	2025-03-25	-0.03	-0.30	3.37	3.87	13.99	9.03	7.16	19.52	128.32	4.59	374.80
混合型	020648	诺安中小盘精选混合C	3.0020	2025-03-25	-0.30	-3.29	-2.69	0.47	13.80	6.64	8.73	8.73	8.73	2.18	8.73
混合型	011474	工银信息产业混合C	2.9990	2025-03-25	-0.17	-3.26	-3.20	0.71	13.68	6.46	-19.60	-19.40	-35.16	1.21	-35.16
债券型	163816	中银转债增强债券A	2.9980	2025-03-25	0.28	-2.22	-0.61	4.94	22.00	15.51	12.10	11.31	31.72	5.29	199.80
混合型	001315	易方达新益混合E	2.9927	2025-03-25	0.06	0.25	0.36	-0.81	0.70	4.24	5.08	5.82	34.83	-1.07	210.91
股票型	217027	招商央视财经50指数A	2.9908	2025-03-26	-0.44	-2.86	-0.10	-0.46	9.79	13.63	9.18	12.39	40.42	0.29	199.08
指数型	217027	招商央视财经50指数A	2.9908	2025-03-26	-0.44	-2.86	-0.10	-0.46	9.79	13.63	9.18	12.39	40.42	0.29	199.08
混合型	001564	东方红京东大数据混合A	2.9870	2025-03-25	-0.03	-2.70	1.05	4.81	25.45	25.66	16.27	33.17	123.58	5.81	198.70
混合型	017170	景顺长城优势企业混合C	2.9860	2025-03-25	-0.10	-1.19	3.79	-0.10	10.63	-1.55	-15.91	-11.08	-11.08	-0.40	-11.08
混合型	012241	工银量化策略混合C	2.9820	2025-03-25	0.40	-0.60	1.50	0.40	13.60	13.34	-5.24	-19.60	-19.43	0.71	-19.43
混合型	000529	广发竞争优势混合A	2.9795	2025-03-25	-0.21	-2.42	3.26	1.47	11.99	-0.65	-21.08	-16.45	46.63	2.45	197.95
混合型	550009	中信保诚中小盘混合A	2.9783	2025-03-25	-1.11	-6.00	-5.88	-4.27	17.53	5.75	-12.88	-16.84	70.99	-1.46	309.98
混合型	519656	银河灵活配置混合A	2.9766	2025-03-25	0.18	-1.12	2.26	1.88	15.38	9.91	-14.51	-13.45	35.36	2.81	197.66
混合型	270041	广发消费品精选混合A	2.9730	2025-03-25	0.41	-1.00	4.65	0.85	16.73	4.68	-17.80	-17.99	-3.16	1.99	197.30
混合型	910028	东方红内需增长混合A	2.9728	2025-03-25	-1.88	-5.33	-3.22	4.97	21.71	17.49	-4.95	-9.05	-28.37	5.25	-28.37
混合型	001437	易方达瑞享混合I	2.9727	2025-03-25	-2.81	-8.96	-12.83	-2.69	27.73	16.67	-12.41	21.83	95.57	-1.28	197.27
混合型	017167	景顺长城策略精选灵活配置混合C	2.9650	2025-03-25	-0.03	-0.30	3.31	3.71	13.65	8.37	5.89	14.70	14.70	4.44	14.70
债券型	531020	建信转债增强债券C	2.9590	2025-03-25	0.41	-1.79	-0.84	3.61	15.63	11.07	0.34	1.30	22.27	3.35	195.90
股票型	206012	鹏华价值精选股票	2.9540	2025-03-26	-0.14	-1.80	0.34	3.61	21.02	19.74	-1.24	-6.99	84.62	5.92	195.40
混合型	398061	中海消费混合A	2.9530	2025-03-25	-0.51	-2.06	4.49	0.85	9.33	-6.28	-24.76	-35.44	1.55	1.10	252.72
混合型	017535	东方红京东大数据混合C	2.9520	2025-03-25	-0.03	-2.70	0.99	4.64	25.08	25.03	15.04	21.48	21.48	5.69	21.48
股票型	000514	富国高端制造行业股票A	2.9510	2025-03-26	-0.14	-3.02	-6.14	3.54	15.95	7.00	-5.66	-8.33	33.89	6.30	195.10
股票型	000513	富国高端制造行业股票A	2.9510	2025-03-26	-0.14	-3.02	-6.14	3.54	15.95	7.00	-5.66	-8.33	33.89	6.30	195.10
混合型	217013	招商中小盘混合	2.9480	2025-03-25	-0.57	-2.45	-3.82	2.01	15.52	8.50	-13.45	-11.74	52.19	3.47	194.80
混合型	017915	中海消费混合C	2.9360	2025-03-25	-0.51	-2.07	4.45	0.75	9.10	-6.70	-25.39	-29.89	-29.89	1.00	-29.89
混合型	006590	南方新优享灵活配置混合C	2.9339	2025-03-25	-0.75	-1.63	-0.26	-0.88	5.49	-0.38	-9.75	-28.32	-4.56	-0.41	41.80
混合型	166801	浙商聚潮新思维混合A	2.9330	2025-03-25	0.20	-0.54	2.52	6.15	38.02	29.55	-4.12	-0.91	73.24	9.44	455.65
混合型	011755	广发竞争优势混合C	2.9329	2025-03-25	-0.21	-2.43	3.23	1.37	11.78	-1.04	-21.72	-17.45	-26.11	2.36	-26.11
混合型	016256	中信保诚中小盘混合C	2.9278	2025-03-25	-1.11	-6.02	-5.92	-4.42	17.19	5.13	-14.10	-23.72	-23.72	-1.60	-23.72
混合型	519778	交银经济新动力混合A	2.9219	2025-03-25	0.29	0.41	3.46	1.10	6.73	11.06	1.32	-1.83	45.93	1.02	192.19
混合型	010022	广发消费品精选混合C	2.9210	2025-03-25	0.38	-1.02	4.58	0.72	16.51	4.28	-18.45	-18.97	-32.70	1.88	-32.70
混合型	000747	广发逆向策略混合A	2.9202	2025-03-25	0.90	0.72	5.88	1.03	7.58	4.22	-6.28	3.87	48.76	3.04	192.02
股票型	001473	建信大安全战略精选股票	2.9186	2025-03-26	-0.50	-0.63	3.37	1.15	9.99	12.02	-0.32	-0.97	68.73	1.43	191.86
混合型	012243	东方红内需增长混合B	2.9097	2025-03-25	-1.89	-5.34	-3.25	4.86	21.46	17.02	-5.80	-10.49	-29.89	5.15	-29.89
混合型	007887	东方红启元三年持有混合B	2.9092	2025-03-25	-1.06	-3.76	-6.61	2.84	12.61	0.87	-15.93	-32.91	-15.12	4.19	-15.96
股票型	001528	诺安先进制造股票A	2.9060	2025-03-26	0.03	-1.46	-1.19	2.22	12.46	10.62	7.67	26.90	91.69	3.53	190.60
股票型	160919	大成产业升级股票(LOF)A	2.9043	2025-03-26	0.30	-0.86	0.50	-2.85	5.02	9.80	1.12	12.48	92.21	-3.23	174.22
混合型	460005	华泰柏瑞价值增长混合A	2.9021	2025-03-25	-0.48	-3.84	-3.61	8.39	30.90	21.35	-2.30	-22.73	-3.19	10.33	543.87
混合型	206007	鹏华消费优选混合	2.9000	2025-03-25	-0.31	-2.75	0.59	0.42	18.03	2.00	-15.87	-22.89	11.03	2.40	190.00
股票型	004410	招商央视财经50指数C	2.8990	2025-03-26	-0.45	-2.87	-0.14	-0.56	9.56	13.17	8.29	11.04	37.60	0.19	60.43
指数型	004410	招商央视财经50指数C	2.8990	2025-03-26	-0.45	-2.87	-0.14	-0.56	9.56	13.17	8.29	11.04	37.60	0.19	60.43
股票型	014930	富国高端制造行业股票C	2.8970	2025-03-26	-0.14	-3.05	-6.15	3.43	15.60	6.39	-6.76	-9.92	-22.17	6.20	-22.17
QDII型	118002	易方达标普消费品指数A	2.8960	2025-03-24	0.42	-0.96	-7.89	-3.05	5.12	-4.01	1.33	11.94	81.34	-1.93	189.60
股票型	580008	东吴新产业精选股票A	2.8931	2025-03-26	0.40	-4.10	-7.38	3.94	11.77	24.85	-4.99	-8.23	40.71	6.87	189.31
股票型	005660	嘉实资源精选股票A	2.8875	2025-03-26	-0.74	-0.61	8.54	9.04	5.46	7.55	12.08	24.96	161.08	9.51	188.75
混合型	001883	中欧新动力混合(LOF)E	2.8857	2025-03-25	-0.55	-2.71	-0.29	4.63	19.90	12.90	-8.67	-10.74	33.79	4.99	130.61
股票型	019607	诺安先进制造股票C	2.8850	2025-03-26	0.00	-1.47	-1.27	2.05	12.17	10.03	7.33	7.33	7.33	3.41	7.33
股票型	019206	大成产业升级股票(LOF)C	2.8821	2025-03-26	0.30	-0.86	0.46	-2.97	4.75	9.25	-0.99	-0.99	-0.99	-3.34	-0.99
混合型	420003	天弘永定价值成长混合A	2.8788	2025-03-25	-0.52	-1.74	0.50	5.58	21.49	19.52	6.61	9.93	40.71	6.10	285.72
混合型	000220	富国医疗保健行业混合A	2.8750	2025-03-25	-0.24	-3.59	0.63	1.81	11.30	-3.13	-14.49	-26.15	-8.93	2.79	187.50
混合型	011758	广发逆向策略混合C	2.8740	2025-03-25	0.90	0.71	5.86	0.97	7.40	3.83	-7.01	2.65	-11.12	2.97	-11.12
混合型	014096	交银经济新动力混合C	2.8637	2025-03-25	0.29	0.40	3.41	0.95	6.39	10.38	0.09	-3.64	-20.34	0.87	-20.34
混合型	910007	东方红启元三年持有混合A	2.8631	2025-03-25	-1.06	-3.76	-6.63	2.76	12.45	0.57	-16.43	-33.51	-16.38	4.12	-11.39
混合型	166009	中欧新动力混合(LOF)A	2.8594	2025-03-25	-0.55	-2.72	-0.29	4.64	19.90	12.90	-8.66	-10.74	33.80	5.00	375.91
股票型	310318	申万菱信沪深300指数增强A	2.8558	2025-03-26	-0.35	-1.43	0.44	-1.81	7.31	6.72	-6.13	-9.90	17.31	-0.79	460.00
指数型	310318	申万菱信沪深300指数增强A	2.8558	2025-03-26	-0.35	-1.43	0.44	-1.81	7.31	6.72	-6.13	-9.90	17.31	-0.79	460.00
混合型	014085	浙商聚潮新思维混合C	2.8550	2025-03-25	0.18	-0.59	2.44	6.02	37.66	28.89	-5.09	-3.48	-14.29	9.26	-14.29
混合型	041007	华安中小盘成长混合	2.8546	2025-03-25	-2.16	-6.22	-7.89	-0.78	28.75	17.80	9.30	10.72	49.41	1.59	185.46
混合型	040007	华安中小盘成长混合	2.8546	2025-03-25	-2.16	-6.22	-7.89	-0.78	28.75	17.80	9.30	10.72	49.41	1.59	185.46
债券型	163817	中银转债增强债券B	2.8502	2025-03-25	0.28	-2.23	-0.64	4.85	21.79	15.12	11.32	10.15	29.44	5.20	185.02
混合型	161810	银华内需精选混合(LOF)	2.8500	2025-03-25	-0.11	-1.49	12.96	16.28	22.37	10.34	-1.35	6.03	18.11	17.62	185.00
股票型	011470	东吴新产业精选股票C	2.8495	2025-03-26	0.40	-4.11	-7.40	3.84	11.55	24.35	-5.75	-9.32	-19.88	6.78	-19.88
股票型	019863	招商稳健优选股票C	2.8483	2025-03-26	0.36	-6.69	-10.80	-2.78	24.89	17.60	14.98	14.98	14.98	2.21	14.98
混合型	160627	鹏华策略优选灵活配置混合	2.8470	2025-03-25	-0.07	-0.28	7.27	2.78	15.68	22.66	15.36	13.02	58.87	3.34	215.03
混合型	000587	大成灵活配置混合A	2.8470	2025-03-25	-0.56	-2.83	-2.47	0.32	15.73	12.80	-11.06	-18.59	52.16	1.71	253.93
QDII型	005676	易方达标普消费品指数C	2.8460	2025-03-24	0.42	-0.94	-7.90	-3.10	4.98	-4.27	0.81	11.13	79.11	-1.96	61.98
混合型	519029	华夏稳增混合	2.8420	2025-03-25	-1.04	-6.54	1.39	15.81	62.49	34.76	19.21	41.67	43.25	16.05	442.01
股票型	005825	申万菱信智能驱动股票A	2.8364	2025-03-26	0.34	-4.34	-8.14	2.43	19.72	19.78	-0.44	-8.02	87.60	6.84	230.81
混合型	487021	工银优质精选混合A	2.8330	2025-03-25	-0.21	-1.60	0.11	3.02	14.10	13.41	-13.34	-15.86	51.25	3.43	183.30
股票型	001917	招商量化精选股票A	2.8290	2025-03-26	0.50	-1.78	0.82	10.02	32.81	26.35	22.83	46.76	164.86	12.19	200.97
混合型	019222	大成灵活配置混合C	2.8270	2025-03-25	-0.60	-2.85	-2.48	0.18	15.43	12.23	8.98	8.98	8.98	1.58	8.98
混合型	003598	华商润丰灵活配置混合A	2.8180	2025-03-25	-1.91	-6.63	-7.64	8.59	55.69	38.54	42.90	60.66	165.60	11.08	181.80
混合型	001955	中欧养老产业混合A	2.8172	2025-03-25	0.01	-1.90	7.38	0.93	28.26	12.15	-17.11	1.19	67.09	2.56	181.72
混合型	000940	富国中小盘精选混合A	2.8160	2025-03-25	-0.49	-5.66	-4.96	7.44	28.17	23.89	-3.86	11.70	55.24	8.18	181.60
股票型	006265	红土创新新科技股票	2.8127	2025-03-26	-0.24	-3.59	-1.31	6.06	45.96	27.57	-10.19	-20.22	74.69	11.81	185.55
混合型	018222	工银优质精选混合C	2.8040	2025-03-25	-0.21	-1.61	0.04	2.82	13.75	12.70	-15.06	-15.06	-15.06	3.28	-15.06
混合型	011151	富国医疗保健行业混合C	2.8040	2025-03-25	-0.25	-3.61	0.57	1.67	11.01	-3.71	-15.52	-27.45	-42.04	2.64	-42.04
混合型	007509	华商润丰灵活配置混合C	2.8030	2025-03-25	-1.92	-6.63	-7.64	8.56	55.64	38.42	42.57	60.26	164.18	11.05	180.30
混合型	340007	兴全社会责任混合	2.8000	2025-03-25	-0.53	-3.28	-5.02	-4.76	9.98	-2.17	-31.32	-39.69	-21.37	-3.78	217.57
股票型	005661	嘉实资源精选股票C	2.7991	2025-03-26	-0.74	-0.62	8.50	8.91	5.21	7.03	10.98	23.11	154.67	9.39	179.91
混合型	001216	易方达新收益混合A	2.7958	2025-03-25	-0.17	-1.61	3.67	0.80	11.63	3.51	-13.04	-12.27	52.09	0.51	203.11
混合型	004604	富国新活力灵活配置混合A	2.7903	2025-03-25	-0.46	-6.21	-3.53	17.30	38.09	40.34	22.39	16.15	105.35	19.21	179.03
混合型	165313	建信优势动力混合(LOF)	2.7860	2025-03-25	-0.61	-4.95	-2.52	12.38	49.14	29.22	1.27	-1.97	60.11	16.23	178.60
股票型	015159	申万菱信智能驱动股票C	2.7859	2025-03-26	0.34	-4.35	-8.17	2.31	19.47	19.28	-1.25	-9.14	-14.59	6.71	-14.59
混合型	003822	中信建投轮换混合A	2.7845	2025-03-25	-0.22	-2.90	-0.91	2.38	27.11	21.30	8.13	18.90	98.34	3.93	178.45
混合型	001508	富国新动力灵活配置混合A	2.7820	2025-03-25	0.04	-0.14	3.46	-2.39	12.59	3.27	-7.57	-4.00	42.89	-2.25	263.22
指数型	000835	华润元大富时中国A50指数A	2.7816	2025-03-26	-0.42	-2.36	0.80	-1.06	6.33	12.70	5.95	7.12	47.49	-0.58	178.16
股票型	000835	华润元大富时中国A50指数A	2.7816	2025-03-26	-0.42	-2.36	0.80	-1.06	6.33	12.70	5.95	7.12	47.49	-0.58	178.16
股票型	000549	华安大国新经济股票A	2.7810	2025-03-26	-0.04	-3.60	-5.38	-0.39	25.78	16.41	-8.73	-12.38	20.39	2.81	178.10
混合型	519713	交银阿尔法核心混合A	2.7796	2025-03-25	-0.01	-3.12	-0.01	-3.48	5.80	3.83	-23.29	-23.71	5.05	-2.90	322.89
混合型	519712	交银阿尔法核心混合A	2.7796	2025-03-25	-0.01	-3.12	-0.01	-3.48	5.80	3.83	-23.29	-23.71	5.05	-2.90	322.89
混合型	000967	华泰柏瑞创新动力混合	2.7790	2025-03-25	-0.07	-1.24	-0.11	1.16	15.02	5.59	-7.03	-7.52	49.97	1.87	177.87
混合型	240004	华宝动力组合混合A	2.7773	2025-03-25	-1.97	-5.92	-7.05	3.94	34.43	5.34	-13.26	-0.37	69.53	6.19	1172.13
混合型	860009	光大阳光稳健增长混合A	2.7736	2025-03-25	-0.27	-1.76	2.37	5.97	12.59	8.28	-3.40	-0.38	-6.26	6.36	-6.26
股票型	005962	宝盈人工智能股票A	2.7731	2025-03-26	0.00	-5.09	-8.00	1.96	41.72	34.65	16.07	1.94	53.73	6.65	177.31
混合型	015690	富国中小盘精选混合C	2.7710	2025-03-25	-0.50	-5.68	-5.01	7.28	27.75	23.16	-4.97	9.44	9.44	8.03	9.44
股票型	004784	招商稳健优选股票A	2.7683	2025-03-26	0.36	-6.67	-10.76	-2.64	25.27	18.31	-7.13	-3.93	118.30	2.34	176.83
混合型	481010	工银中小盘混合	2.7670	2025-03-25	-1.11	-6.11	-4.45	7.41	36.44	13.87	-12.16	-16.33	66.29	8.47	176.70
混合型	002340	富国价值优势混合A	2.7663	2025-03-25	-0.91	-2.61	-0.60	2.09	13.33	6.33	-14.11	-20.04	54.11	1.93	176.63
混合型	519918	华夏兴和混合A	2.7660	2025-03-25	1.17	-2.19	-2.74	-12.63	7.29	4.30	-25.69	-33.35	74.73	-9.04	176.60
混合型	519657	银河灵活配置混合C	2.7604	2025-03-25	0.17	-1.13	2.20	1.68	14.93	9.04	-15.87	-15.51	30.08	2.62	176.04
QDII型	022184	富国全球科技互联网股票(QDII)C	2.7580	2025-03-24	2.37	1.31	-1.40	4.02	14.87	21.29	21.29	21.29	21.29	7.11	21.29
混合型	000589	光大保德信银发商机混合A	2.7570	2025-03-25	-0.36	-2.92	-0.86	4.20	27.46	18.48	-2.23	-1.99	33.58	6.28	243.42
混合型	005794	银华心怡灵活配置混合A	2.7566	2025-03-25	-0.97	-3.35	2.14	15.50	36.87	27.43	3.48	-4.52	100.65	16.25	201.57
混合型	001907	国投瑞银境煊灵活配置混合A	2.7561	2025-03-25	-0.27	-2.53	2.25	2.55	17.12	8.82	-18.83	-9.99	65.29	3.83	175.61
混合型	320006	诺安灵活配置混合	2.7550	2025-03-25	-1.29	-3.94	0.33	7.28	8.04	3.81	-4.84	-21.73	21.47	9.54	360.51
混合型	022206	富国价值优势混合C	2.7543	2025-03-25	-0.92	-2.62	-0.63	1.98	12.84	13.45	13.45	13.45	13.45	1.83	13.45
混合型	007343	嘉实科技创新混合	2.7528	2025-03-25	-2.59	-6.99	-6.18	19.09	50.79	58.01	29.69	34.64	111.40	20.03	175.28
QDII型	100055	富国全球科技互联网股票(QDII)A	2.7470	2025-03-24	2.37	1.31	-1.54	3.86	14.41	19.33	35.21	42.98	77.25	7.01	174.70
QDII型	000157	富国全球科技互联网股票(QDII)A	2.7470	2025-03-24	2.37	1.31	-1.54	3.86	14.41	19.33	35.21	42.98	77.25	7.01	174.70
混合型	006154	华安制造先锋混合A	2.7461	2025-03-25	-0.50	-5.78	-3.51	4.22	29.91	17.09	-15.14	-23.72	49.95	6.03	174.61
股票型	010573	华润元大富时中国A50指数C	2.7446	2025-03-26	-0.42	-2.37	0.78	-1.13	6.17	12.36	5.29	6.13	-1.10	-0.65	-1.10
指数型	010573	华润元大富时中国A50指数C	2.7446	2025-03-26	-0.42	-2.37	0.78	-1.13	6.17	12.36	5.29	6.13	-1.10	-0.65	-1.10
股票型	007950	招商量化精选股票C	2.7434	2025-03-26	0.50	-1.79	0.78	9.86	32.42	25.60	21.37	44.15	157.02	12.03	177.62
混合型	000595	嘉实泰和混合	2.7400	2025-03-25	-0.22	-2.04	-0.07	2.01	18.10	9.69	-22.25	-16.18	-0.44	2.58	223.32
混合型	019440	光大保德信银发商机混合C	2.7390	2025-03-25	-0.36	-2.94	-0.90	4.10	27.16	17.96	5.47	5.47	5.47	6.20	5.47
股票型	016291	华安大国新经济股票C	2.7390	2025-03-26	-0.07	-3.66	-5.42	-0.54	25.35	15.67	-9.81	-17.92	-17.92	2.66	-17.92

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