本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	004824	摩根安裕回报混合C	1.4316	2025-03-25	-0.17	-1.01	-0.73	0.23	6.43	7.83	2.37	5.71	20.35	0.14	43.16
股票型	017489	嘉实信息产业股票发起式C	1.4313	2025-03-26	-0.32	-6.62	-14.11	-5.27	42.39	25.42	5.60	43.13	43.13	0.87	43.13
混合型	015067	华夏永康添福混合C	1.4310	2025-03-25	-0.31	-1.99	-2.70	2.81	11.09	5.89	2.12	3.40	1.18	2.82	1.18
混合型	001986	前海开源人工智能主题混合A	1.4310	2025-03-25	-2.58	-7.97	-11.39	-3.96	19.55	11.88	-20.81	-25.59	13.84	-4.09	43.10
债券型	000728	工银目标收益一年定开C	1.4310	2025-03-25	0.00	0.21	0.21	-0.21	1.42	4.15	9.32	13.84	18.36	-0.35	49.25
混合型	006532	华泰柏瑞量化阿尔法C	1.4303	2025-03-25	0.03	-1.35	1.66	1.68	20.36	14.98	2.24	-1.97	40.74	2.80	75.11
混合型	023286	前海开源人工智能主题混合C	1.4301	2025-03-25	-2.58	-7.97	-11.42	-8.96	-8.96	-8.96	-8.96	-8.96	-8.96	-8.96	-8.96
股票型	001781	建信现代服务业股票	1.4300	2025-03-26	-0.76	-2.39	0.99	-1.17	8.09	0.35	-12.63	-17.30	17.14	-1.11	49.93
混合型	750005	安信平稳增长混合发起A	1.4296	2025-03-25	0.14	-0.77	2.28	0.19	15.80	12.69	4.67	7.22	11.30	0.90	104.61
混合型	014274	广发北交所精选两年定开混合C	1.4294	2025-03-25	2.11	-4.76	4.91	17.38	95.57	56.56	74.25	53.16	42.94	21.31	42.94
债券型	240012	华宝增强收益债券A	1.4293	2025-03-25	-0.41	-3.85	-3.37	6.70	25.31	18.33	5.40	8.21	17.16	6.82	92.32
混合型	018470	国富策略回报混合C	1.4290	2025-03-25	-0.10	-2.52	0.51	2.41	13.87	11.29	-0.64	-0.64	-0.64	3.20	-0.64
混合型	519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4289	2025-03-25	0.08	0.09	0.20	-0.43	2.14	2.21	0.49	1.27	22.02	-0.29	51.14
股票型	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接	1.4288	2025-03-26	0.04	-7.73	-13.90	3.93	50.50	28.14	42.88	42.88	42.88	8.67	42.88
指数型	020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接	1.4288	2025-03-26	0.04	-7.73	-13.90	3.93	50.50	28.14	42.88	42.88	42.88	8.67	42.88
混合型	008988	大成科技创新混合A	1.4284	2025-03-25	-3.88	-7.42	-8.00	6.71	28.31	27.31	15.09	6.08	42.84	6.21	42.84
QDII型	009108	富国红利精选混合(QDII)人民币	1.4283	2025-03-24	0.56	-0.81	4.31	8.01	10.67	18.18	8.43	3.20	42.83	7.54	42.83
股票型	020553	南方半导体产业股票发起A	1.4282	2025-03-26	-0.12	-2.27	-4.61	6.96	41.18	42.82	42.82	42.82	42.82	12.96	42.82
混合型	015412	西部利得数字产业混合A	1.4282	2025-03-25	-0.98	-4.74	-2.91	15.72	66.22	61.91	19.87	42.82	42.82	16.84	42.82
混合型	000904	银华回报定开混合	1.4280	2025-03-25	-0.07	0.00	-1.11	3.85	18.60	11.74	-6.18	-0.28	32.34	4.54	82.55
股票型	007045	博道沪深300指数增强C	1.4277	2025-03-26	-0.01	-1.75	0.33	-0.08	10.99	14.82	9.98	4.82	33.75	0.65	42.77
指数型	007045	博道沪深300指数增强C	1.4277	2025-03-26	-0.01	-1.75	0.33	-0.08	10.99	14.82	9.98	4.82	33.75	0.65	42.77
QDII型	020988	南方恒生科技指数发起(QDII)A	1.4275	2025-03-25	-3.80	-9.15	-3.11	20.92	42.78	42.75	42.75	42.75	42.75	21.90	42.75
混合型	003331	博时乐臻定开混合	1.4274	2025-03-21	0.00	-0.36	0.32	1.14	6.54	6.06	8.15	8.46	20.74	1.11	49.38
股票型	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.4273	2025-03-26	0.91	-5.15	-8.67	13.64	51.45	29.43	42.73	42.73	42.73	19.23	42.73
指数型	020255	中欧中证机器人指数发起A	1.4273	2025-03-26	0.91	-5.15	-8.67	13.64	51.45	29.43	42.73	42.73	42.73	19.23	42.73
债券型	016376	易米和丰债券A	1.4273	2025-03-25	0.04	0.21	-0.45	-1.03	0.34	3.13	2.15	42.73	42.73	-1.19	42.73
债券型	006031	南方昌元C	1.4273	2025-03-25	-0.26	-4.28	-2.81	8.85	19.37	10.09	-4.73	-2.90	46.22	8.42	42.73
债券型	002245	泰康稳健增利债券A	1.4273	2025-03-25	0.09	0.05	-0.09	0.33	1.72	3.47	6.89	10.45	18.60	0.07	42.73
股票型	000696	汇添富环保行业股票	1.4270	2025-03-26	0.35	-2.06	-2.53	2.00	11.75	5.86	-21.89	-35.26	41.86	3.11	59.59
混合型	003550	宏利改革动力混合C	1.4268	2025-03-25	0.40	0.06	4.53	-0.30	10.09	0.81	-15.74	-20.39	2.97	0.26	20.18
股票型	010235	广发资源优选股票C	1.4262	2025-03-26	-1.26	-1.70	7.71	3.63	-8.44	-6.88	-5.97	-22.46	-15.52	5.13	-15.52
股票型	000955	南方产业活力	1.4261	2025-03-26	-0.50	-0.31	3.03	-0.54	5.05	13.63	-0.48	-1.31	10.64	-0.61	42.61
混合型	002000	工银新生利混合	1.4260	2025-03-25	0.14	-0.14	1.06	0.49	7.22	8.03	7.06	4.09	28.93	0.28	42.60
混合型	012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.4258	2025-03-25	0.16	0.30	0.27	-0.03	1.49	3.69	6.09	6.96	5.30	-0.25	5.30
债券型	750002	安信目标收益债券A	1.4254	2025-03-25	0.04	-0.05	0.18	0.81	8.27	8.35	12.41	15.23	30.29	0.80	104.74
混合型	019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.4250	2025-03-25	0.78	-1.72	2.81	2.74	-6.37	-7.05	-1.72	-1.72	-1.72	3.26	-1.72
混合型	011707	东吴配置优化混合C	1.4249	2025-03-25	-1.34	-4.56	-6.65	1.25	14.46	13.73	-2.46	-20.49	-19.41	3.93	-19.41
指数型	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.4247	2025-03-26	-0.48	-0.17	2.24	-1.35	8.02	9.96	2.99	10.60	44.41	-0.80	42.47
股票型	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.4247	2025-03-26	-0.48	-0.17	2.24	-1.35	8.02	9.96	2.99	10.60	44.41	-0.80	42.47
混合型	006527	富国优质发展混合A	1.4241	2025-03-25	-0.68	-1.56	3.43	5.75	9.19	-0.31	-12.47	-17.69	46.46	6.14	87.33
混合型	070018	嘉实回报混合	1.4240	2025-03-25	-0.07	-0.97	2.01	1.50	13.47	3.87	-14.47	-12.37	42.23	2.45	175.71
混合型	014845	中银新趋势灵活配置混合C	1.4240	2025-03-25	-1.52	-8.25	-9.24	3.49	34.09	5.01	-0.56	-7.89	-4.88	5.87	-4.88
股票型	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接	1.4240	2025-03-26	0.05	-7.73	-13.92	3.86	50.29	27.77	42.40	42.40	42.40	8.60	42.40
指数型	020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接	1.4240	2025-03-26	0.05	-7.73	-13.92	3.86	50.29	27.77	42.40	42.40	42.40	8.60	42.40
股票型	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4238	2025-03-26	0.91	-5.16	-8.68	13.59	51.31	29.17	42.38	42.38	42.38	19.17	42.38
指数型	020256	中欧中证机器人指数发起C	1.4238	2025-03-26	0.91	-5.16	-8.68	13.59	51.31	29.17	42.38	42.38	42.38	19.17	42.38
债券型	007317	交银可转债债券C	1.4233	2025-03-25	0.20	-2.95	-0.45	5.62	22.31	13.08	2.84	5.46	37.17	5.90	42.33
混合型	002837	华夏网购精选混合A	1.4230	2025-03-25	0.00	-1.45	1.14	-0.42	14.11	11.35	10.91	15.41	60.61	0.35	42.30
混合型	002251	华夏军工安全混合A	1.4230	2025-03-25	0.92	-2.27	3.79	6.59	26.49	21.31	-10.16	-13.76	53.01	5.49	42.30
混合型	004946	汇添富盈润混合A	1.4228	2025-03-25	-0.12	-0.96	-1.98	0.10	1.74	3.77	3.41	3.97	19.79	0.06	46.73
债券型	010768	建信利率债策略纯债债券C	1.4227	2025-03-25	0.02	0.13	-0.15	-0.55	0.77	36.48	40.96	43.62	49.72	-0.84	49.72
股票型	020554	南方半导体产业股票发起C	1.4226	2025-03-26	-0.12	-2.28	-4.63	6.85	40.87	42.26	42.26	42.26	42.26	12.86	42.26
股票型	000913	农银医疗保健股票	1.4220	2025-03-26	0.42	-3.18	1.80	3.03	6.76	-5.56	-22.91	-33.48	-16.59	4.28	42.20
混合型	320007	诺安成长混合	1.4220	2025-03-25	-1.66	-5.70	-8.73	-0.84	48.43	26.96	0.07	-16.55	8.55	3.04	112.45
股票型	020683	南方上证科创板100ETF联接A	1.4217	2025-03-26	0.44	-4.55	-6.74	4.48	45.00	42.17	42.17	42.17	42.17	9.69	42.17
指数型	020683	南方上证科创板100ETF联接A	1.4217	2025-03-26	0.44	-4.55	-6.74	4.48	45.00	42.17	42.17	42.17	42.17	9.69	42.17
股票型	006605	嘉实消费精选股票C	1.4214	2025-03-26	0.44	-2.97	4.89	2.65	12.91	5.02	-24.14	-20.27	33.23	3.45	42.14
混合型	022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4208	2025-03-25	0.07	0.32	0.57	1.62	1.58	1.58	1.58	1.58	1.58	1.16	1.58
债券型	050116	博时宏观回报债券C	1.4205	2025-03-25	-0.01	-0.39	-1.22	-0.73	3.49	3.38	3.23	3.76	6.49	-0.69	59.98
指数型	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.4204	2025-03-26	-0.14	-4.09	-0.39	19.85	93.49	54.73	40.27	42.04	42.04	27.53	42.04
混合型	008297	广发价值优势混合	1.4204	2025-03-25	-0.20	-2.63	1.04	-3.40	4.98	7.70	-0.13	-0.04	53.56	-2.39	42.04
股票型	017517	招商北证50成份指数发起式A	1.4204	2025-03-26	-0.14	-4.09	-0.39	19.85	93.49	54.73	40.27	42.04	42.04	27.53	42.04
股票型	005691	南方中证A100ETF联接C	1.4202	2025-03-26	-0.40	-2.54	-0.81	-0.43	10.53	13.83	3.14	1.05	28.33	0.69	27.18
指数型	005691	南方中证A100ETF联接C	1.4202	2025-03-26	-0.40	-2.54	-0.81	-0.43	10.53	13.83	3.14	1.05	28.33	0.69	27.18
股票型	020684	南方上证科创板100ETF联接C	1.4200	2025-03-26	0.44	-4.56	-6.75	4.44	44.88	42.00	42.00	42.00	42.00	9.65	42.00
指数型	020684	南方上证科创板100ETF联接C	1.4200	2025-03-26	0.44	-4.56	-6.75	4.44	44.88	42.00	42.00	42.00	42.00	9.65	42.00
混合型	002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4199	2025-03-25	0.08	0.33	0.57	1.64	3.42	2.31	-3.05	-6.22	23.62	1.18	41.99
债券型	023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4198	2025-03-25	0.05	0.12	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
混合型	005665	鹏扬景欣混合C	1.4197	2025-03-25	0.00	-0.11	0.33	-0.13	3.63	2.09	-0.84	-4.92	20.99	-0.09	41.97
债券型	018276	蜂巢丰嘉债券C	1.4196	2025-03-25	0.05	0.11	-0.05	-0.41	0.25	2.24	71.58	71.58	71.58	-0.52	71.58
债券型	001033	华夏安康债券C	1.4195	2025-03-25	0.03	0.17	0.13	-0.27	0.96	5.58	-5.18	2.27	7.29	-0.43	62.22
股票型	020481	招商中证机器人指数型发起式A	1.4195	2025-03-26	0.92	-5.23	-8.88	13.03	48.90	26.61	41.95	41.95	41.95	18.69	41.95
指数型	020481	招商中证机器人指数型发起式A	1.4195	2025-03-26	0.92	-5.23	-8.88	13.03	48.90	26.61	41.95	41.95	41.95	18.69	41.95
债券型	380009	中银添利债券发起A	1.4193	2025-03-25	0.11	0.11	0.04	0.01	1.14	3.46	7.60	9.92	17.77	-0.14	98.61
混合型	022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4193	2025-03-25	0.08	0.33	0.57	1.60	1.47	1.47	1.47	1.47	1.47	1.14	1.47
混合型	001746	易方达瑞富灵活配置混合E	1.4190	2025-03-25	0.21	0.28	0.64	-0.49	1.79	5.11	9.24	12.09	30.08	-0.56	60.06
混合型	006369	弘毅远方国企转型升级混合A	1.4188	2025-03-25	-0.45	-2.79	-0.98	6.01	27.44	18.91	-2.33	-12.00	19.84	8.00	46.63
混合型	002134	广发鑫裕混合A	1.4188	2025-03-25	0.04	-0.98	3.58	5.36	23.32	20.85	11.41	17.29	32.10	7.06	81.77
混合型	011251	华安聚嘉精选混合A	1.4186	2025-03-25	-0.50	-1.69	2.86	1.23	7.44	6.98	4.98	8.30	41.86	1.42	41.86
指数型	004193	招商中证500指数增强C	1.4185	2025-03-26	-0.08	-1.00	0.30	3.21	22.41	17.57	7.25	10.64	47.27	5.38	41.85
股票型	004193	招商中证500指数增强C	1.4185	2025-03-26	-0.08	-1.00	0.30	3.21	22.41	17.57	7.25	10.64	47.27	5.38	41.85
股票型	001426	南方大数据300C	1.4180	2025-03-26	0.74	-2.03	-0.02	7.43	39.25	28.29	10.32	7.33	38.86	10.78	41.80
股票型	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.4180	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.03	-1.46	10.61	12.86	1.78	-0.17	15.10	-0.22	3.20
指数型	001426	南方大数据300C	1.4180	2025-03-26	0.74	-2.03	-0.02	7.43	39.25	28.29	10.32	7.33	38.86	10.78	41.80
指数型	005658	华夏沪深300ETF联接C	1.4180	2025-03-26	-0.31	-2.17	-1.03	-1.46	10.61	12.86	1.78	-0.17	15.10	-0.22	3.20
债券型	007128	天弘增强回报债券A	1.4180	2025-03-25	0.08	-0.07	0.60	0.37	5.93	6.70	5.05	7.23	27.67	0.19	41.80
混合型	019951	融通消费升级混合C	1.4180	2025-03-25	-1.48	-4.03	3.65	0.77	10.94	-2.60	-4.61	-4.61	-4.61	0.42	-4.61
混合型	002545	东方岳灵活配置混合	1.4175	2025-03-25	-0.30	-1.80	0.35	-1.77	9.34	8.26	7.84	2.11	41.72	-0.49	78.91
混合型	002035	安信平稳增长混合发起C	1.4175	2025-03-25	0.15	-0.77	2.28	0.17	15.75	12.59	4.47	6.92	10.77	0.88	40.73
指数型	020839	南方中证半导体产业指数发起A	1.4174	2025-03-26	-0.39	-3.28	-9.18	-0.12	45.90	41.74	41.74	41.74	41.74	4.18	41.74
股票型	020839	南方中证半导体产业指数发起A	1.4174	2025-03-26	-0.39	-3.28	-9.18	-0.12	45.90	41.74	41.74	41.74	41.74	4.18	41.74
混合型	020151	中信保诚景气优选混合A	1.4173	2025-03-25	0.35	-2.11	2.99	11.61	38.64	41.66	41.73	41.73	41.73	12.24	41.73
混合型	010460	兴业研究精选混合A	1.4173	2025-03-25	-0.69	-4.91	-3.60	3.68	38.25	34.63	8.46	13.59	41.73	4.37	41.73
混合型	003132	德邦新回报灵活配置混合A	1.4173	2025-03-25	0.09	0.22	-0.19	-1.01	19.42	14.07	-14.33	-21.61	20.95	-0.95	76.25
股票型	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.4171	2025-03-26	-0.16	-4.10	-1.17	19.03	90.88	50.71	41.71	41.71	41.71	26.70	41.71
指数型	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.4171	2025-03-26	-0.16	-4.10	-1.17	19.03	90.88	50.71	41.71	41.71	41.71	26.70	41.71
指数型	006743	国联央视财经50ETF联接A	1.4168	2025-03-26	-0.38	-2.58	-0.12	-0.51	8.66	11.97	8.26	11.10	35.00	0.18	41.68
股票型	006743	国联央视财经50ETF联接A	1.4168	2025-03-26	-0.38	-2.58	-0.12	-0.51	8.66	11.97	8.26	11.10	35.00	0.18	41.68
股票型	021301	银河中证机器人指数发起式A	1.4165	2025-03-26	0.91	-5.08	-8.51	12.10	44.41	41.65	41.65	41.65	41.65	17.68	41.65
指数型	021301	银河中证机器人指数发起式A	1.4165	2025-03-26	0.91	-5.08	-8.51	12.10	44.41	41.65	41.65	41.65	41.65	17.68	41.65
混合型	660010	农银策略精选混合	1.4165	2025-03-25	0.35	0.56	1.44	-2.98	-0.41	2.33	-9.93	-17.68	1.50	-2.79	41.65
混合型	015456	信澳领先增长混合C	1.4165	2025-03-25	-1.67	-6.07	-6.37	5.90	79.51	50.36	4.46	-1.70	-2.76	9.47	-2.76
债券型	020533	湘财鑫睿债券C	1.4161	2025-03-25	0.02	0.10	0.05	0.02	0.27	1.02	91.03	91.03	91.03	-0.02	91.03
混合型	001074	华泰柏瑞量化驱动混合A	1.4160	2025-03-25	-0.13	-1.54	0.96	1.12	16.47	12.50	4.57	2.14	28.97	2.24	41.60
混合型	015289	格林高股息优选混合A	1.4159	2025-03-25	-1.17	-4.37	2.62	27.79	65.27	56.54	37.13	41.59	41.59	26.41	41.59
指数型	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.4156	2025-03-26	-0.48	-0.18	2.22	-1.38	7.96	9.85	2.78	10.26	43.61	-0.83	41.56
股票型	007789	易方达中证国企带路发起式联接C	1.4156	2025-03-26	-0.48	-0.18	2.22	-1.38	7.96	9.85	2.78	10.26	43.61	-0.83	41.56
债券型	002724	江信祺福C	1.4155	2025-03-25	-0.02	-0.32	-0.94	-0.95	1.25	1.89	7.19	14.11	25.33	-1.19	41.54
债券型	213907	宝盈增强收益债券A/B	1.4153	2025-03-25	0.09	0.15	0.78	-0.45	1.64	4.71	11.26	10.82	27.85	-0.69	156.45
债券型	213007	宝盈增强收益债券A/B	1.4153	2025-03-25	0.09	0.15	0.78	-0.45	1.64	4.71	11.26	10.82	27.85	-0.69	156.45
债券型	008974	长城稳健增利债券C	1.4152	2025-03-25	0.08	0.35	0.14	0.14	0.47	2.34	8.28	10.72	18.85	-0.06	19.72
股票型	021302	银河中证机器人指数发起式C	1.4152	2025-03-26	0.91	-5.09	-8.54	12.02	44.23	41.52	41.52	41.52	41.52	17.60	41.52
指数型	021302	银河中证机器人指数发起式C	1.4152	2025-03-26	0.91	-5.09	-8.54	12.02	44.23	41.52	41.52	41.52	41.52	17.60	41.52
混合型	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.4152	2025-03-25	-1.16	-4.22	2.15	6.66	16.69	24.79	5.02	7.29	48.66	6.82	41.51
混合型	008374	华泰柏瑞景气回报一年持有期混合C	1.4152	2025-03-25	-0.06	-1.24	-0.11	0.92	13.30	3.51	-10.65	-11.07	41.97	1.62	41.52
混合型	004221	长信量化先锋混合C	1.4150	2025-03-25	-0.21	-1.53	1.58	7.20	27.82	21.36	0.64	-18.07	9.27	8.18	-16.70
混合型	002123	北信瑞丰外延增长	1.4150	2025-03-25	1.58	2.83	3.74	-6.66	-2.62	0.07	-28.89	-2.28	30.90	-5.10	41.50
混合型	001648	工银新价值灵活配置混合A	1.4150	2025-03-25	0.43	0.14	3.89	-1.05	7.28	6.31	7.60	7.85	50.53	-0.84	41.50
股票型	001707	诺安高端制造股票A	1.4150	2025-03-26	0.50	-1.05	-2.88	1.00	19.31	13.56	-7.88	-8.59	33.11	3.13	41.50
混合型	003886	汇安丰利混合A	1.4147	2025-03-25	-1.14	-4.62	-1.00	3.35	13.18	1.18	-10.70	-16.71	37.61	5.41	72.83
股票型	020482	招商中证机器人指数型发起式C	1.4146	2025-03-26	0.91	-5.23	-8.90	12.94	48.69	26.24	41.46	41.46	41.46	18.61	41.46
指数型	020482	招商中证机器人指数型发起式C	1.4146	2025-03-26	0.91	-5.23	-8.90	12.94	48.69	26.24	41.46	41.46	41.46	18.61	41.46
混合型	003282	中信保诚至裕混合A	1.4141	2025-03-25	0.13	0.27	0.79	0.40	2.21	2.40	1.18	3.70	22.06	0.30	41.41
混合型	002147	长安鑫益增强混合C	1.4141	2025-03-25	0.04	0.13	0.15	-0.16	0.40	1.32	5.48	9.20	15.93	-0.21	41.41
混合型	610006	信澳产业升级混合	1.4140	2025-03-25	-3.68	-10.17	-15.53	-12.66	24.47	-3.28	-32.47	-48.00	4.74	-10.51	102.09
混合型	001060	前海开源高端装备制造混合A	1.4138	2025-03-25	-1.31	-4.04	-8.44	4.48	53.01	20.84	-11.42	-16.88	-18.98	8.36	41.38
股票型	008238	中泰沪深300增强A	1.4138	2025-03-26	-0.35	-2.15	-0.70	-0.84	11.19	15.15	4.93	4.54	41.38	0.25	41.38
指数型	008238	中泰沪深300增强A	1.4138	2025-03-26	-0.35	-2.15	-0.70	-0.84	11.19	15.15	4.93	4.54	41.38	0.25	41.38
债券型	163812	中银双利债券B	1.4136	2025-03-25	0.16	-1.61	-2.75	3.33	16.75	13.44	14.20	13.43	16.84	4.21	95.79
混合型	004130	国联安鑫汇混合C	1.4135	2025-03-25	0.01	-0.43	0.37	0.39	5.91	5.68	3.80	4.77	26.47	0.55	44.57
股票型	005457	景顺长城量化小盘股票	1.4133	2025-03-26	0.40	-2.27	-1.03	5.62	33.85	24.12	3.10	6.74	73.82	8.26	72.41
混合型	005274	中银景福回报混合A	1.4132	2025-03-25	-0.08	-0.58	0.08	0.09	5.78	5.56	5.49	6.83	25.95	0.40	54.46
股票型	020840	南方中证半导体产业指数发起C	1.4131	2025-03-26	-0.39	-3.29	-9.21	-0.20	45.68	41.31	41.31	41.31	41.31	4.11	41.31
指数型	020840	南方中证半导体产业指数发起C	1.4131	2025-03-26	-0.39	-3.29	-9.21	-0.20	45.68	41.31	41.31	41.31	41.31	4.11	41.31
混合型	519652	银河鑫利混合A	1.4130	2025-03-25	-0.28	-1.05	-1.60	-2.15	3.21	2.84	-1.53	-4.39	31.30	-2.01	55.63
混合型	005984	兴业聚华混合A	1.4130	2025-03-25	-0.20	-0.87	-1.99	2.43	15.72	15.03	15.11	18.13	49.91	2.38	49.91
混合型	015413	西部利得数字产业混合C	1.4129	2025-03-25	-0.97	-4.75	-2.93	15.62	65.93	61.31	18.93	41.29	41.29	16.75	41.29
混合型	100021	富国天益价值混合A	1.4127	2025-03-25	0.27	-1.39	-0.93	1.36	12.79	1.29	-20.14	-29.01	6.71	2.41	1310.93
混合型	100020	富国天益价值混合A	1.4127	2025-03-25	0.27	-1.39	-0.93	1.36	12.79	1.29	-20.14	-29.01	6.71	2.41	1310.93
QDII型	006381	华夏恒生ETF联接C	1.4127	2025-03-25	-2.29	-5.44	1.50	15.45	23.69	45.01	27.28	26.04	4.99	15.61	-4.55
混合型	004852	广发价值回报混合A	1.4125	2025-03-25	0.11	-0.16	0.71	1.25	11.34	11.05	9.10	14.04	26.56	1.33	41.25
混合型	016721	前海开源高端装备制造混合C	1.4123	2025-03-25	-1.31	-4.04	-8.46	4.38	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	8.26	0.23
混合型	001147	中欧瑾源灵活配置混合C	1.4118	2025-03-25	-0.04	-1.75	0.33	-1.02	1.17	0.36	-5.04	-4.12	13.72	0.36	41.18
指数型	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.4117	2025-03-26	-0.16	-4.10	-1.18	18.98	90.69	50.40	41.17	41.17	41.17	26.64	41.17
股票型	018121	万家北证50成份指数发起式C	1.4117	2025-03-26	-0.16	-4.10	-1.18	18.98	90.69	50.40	41.17	41.17	41.17	26.64	41.17
股票型	008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C	1.4115	2025-03-26	-0.18	-1.90	0.56	3.23	17.98	24.83	26.66	39.37	41.15	5.50	41.15
指数型	008714	国泰中证全指家用电器ETF联接C	1.4115	2025-03-26	-0.18	-1.90	0.56	3.23	17.98	24.83	26.66	39.37	41.15	5.50	41.15
混合型	020469	长城半导体混合发起式A	1.4114	2025-03-25	-0.84	-3.35	-7.21	-1.91	63.96	36.43	41.14	41.14	41.14	1.68	41.14
混合型	022851	诺安汇利混合E	1.4113	2025-03-25	0.08	0.21	0.35	0.72	1.10	1.10	1.10	1.10	1.10	0.31	1.10

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