本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	012043	鹏华酒C	0.6367	2025-03-26	-0.09	-3.02	5.01	0.38	6.65	-10.95	-29.88	-16.55	-31.12	1.26	-31.12
指数型	012043	鹏华酒C	0.6367	2025-03-26	-0.09	-3.02	5.01	0.38	6.65	-10.95	-29.88	-16.55	-31.12	1.26	-31.12
混合型	010552	浙商智选领航三年持有混合A	0.8926	2025-03-25	-0.42	-1.46	5.00	2.69	11.97	16.15	7.43	2.30	-10.74	3.21	-10.74
混合型	257010	国联安小盘精选混合	1.0090	2025-03-25	0.00	-1.08	4.99	3.06	18.99	12.61	1.41	7.57	53.71	3.59	716.13
混合型	018290	广发龙头优选混合C	1.6822	2025-03-25	-0.14	-0.46	4.99	4.17	8.38	2.07	-14.77	-14.77	-14.77	4.48	-14.77
混合型	260103	景顺长城动力平衡混合	1.6798	2025-03-25	0.23	-0.34	4.99	2.88	12.08	3.69	-4.75	-2.27	30.87	3.39	705.41
混合型	010553	浙商智选领航三年持有混合C	0.8851	2025-03-25	-0.43	-1.47	4.98	2.63	11.85	15.91	6.99	1.69	-11.49	3.16	-11.49
混合型	022211	人保红利智享混合A	1.0310	2025-03-25	0.82	1.09	4.98	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10
混合型	015288	永赢优质生活混合C	0.8016	2025-03-25	-0.82	-3.73	4.98	8.50	23.10	19.91	-6.29	-19.84	-19.84	7.81	-19.84
指数型	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7952	2025-03-26	1.26	0.88	4.98	1.48	7.94	-5.98	-23.09	-20.48	-20.48	2.05	-20.48
股票型	014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.7952	2025-03-26	1.26	0.88	4.98	1.48	7.94	-5.98	-23.09	-20.48	-20.48	2.05	-20.48
混合型	013504	华安双核驱动混合C	1.6586	2025-03-25	-0.72	-1.44	4.97	-1.99	8.81	15.44	-1.82	-7.95	-29.13	-0.87	-29.13
混合型	013435	大成景气精选六个月持有混合A	0.8806	2025-03-25	-0.06	-2.17	4.97	12.83	13.92	12.75	-2.36	-6.33	-11.94	13.22	-11.94
混合型	015549	金鹰品质消费混合发起式A	0.7028	2025-03-25	-1.35	-3.81	4.96	4.80	14.63	2.94	-29.54	-29.72	-29.72	5.83	-29.72
混合型	014069	工银瑞信悦享混合C	0.6957	2025-03-25	0.20	-0.74	4.96	3.43	-1.19	-0.76	-5.97	-17.26	-30.43	2.82	-30.43
混合型	017667	鹏华新材料混合发起式A	0.8357	2025-03-25	0.93	-0.04	4.95	2.78	9.21	-1.54	-16.43	-16.43	-16.43	3.53	-16.43
混合型	002212	嘉实新起航混合A	1.1870	2025-03-25	-1.00	-3.26	4.95	2.15	22.37	11.35	-13.17	-8.13	6.17	2.77	26.88
混合型	022212	人保红利智享混合C	1.0292	2025-03-25	0.82	1.08	4.95	2.94	2.92	2.92	2.92	2.92	2.92	2.95	2.92
混合型	519655	银河服务混合A	1.4761	2025-03-25	-0.55	-2.94	4.95	2.73	17.58	6.79	-11.72	-15.26	12.77	2.39	47.61
混合型	014273	广发北交所精选两年定开混合A	1.4486	2025-03-25	2.11	-4.75	4.94	17.50	95.94	57.20	75.67	55.00	44.86	21.41	44.86
混合型	006408	汇添富消费升级混合A	1.7584	2025-03-25	-1.42	-3.79	4.94	9.58	19.32	9.43	-15.96	-9.49	25.90	9.65	75.84
混合型	660012	农银消费主题混合A	3.0823	2025-03-25	-0.25	-1.15	4.94	-3.40	4.88	0.08	-15.91	-16.60	15.47	-3.02	231.31
混合型	012495	民生加银双核动力混合A	0.6288	2025-03-25	1.67	-2.51	4.94	11.67	25.56	10.55	-12.87	-33.21	-37.12	11.45	-37.12
混合型	017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有	1.2217	2025-03-25	-0.51	-1.67	4.94	4.63	7.50	11.05	22.18	22.17	22.17	3.92	22.17
混合型	020922	汇泉智享量化选股混合A	1.1344	2025-03-25	0.26	0.12	4.93	0.19	10.16	13.44	13.44	13.44	13.44	-0.06	13.44
混合型	009223	宝盈现代服务业混合A	0.9096	2025-03-25	-1.26	-4.10	4.93	12.37	23.24	12.39	10.32	16.11	-9.04	13.84	-9.04
混合型	013436	大成景气精选六个月持有混合C	0.8628	2025-03-25	-0.06	-2.18	4.93	12.67	13.59	12.08	-3.52	-8.00	-13.72	13.07	-13.72
混合型	020918	鹏扬聚优睿选混合A	1.0459	2025-03-25	-0.91	-3.51	4.93	7.38	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59	8.57	4.59
混合型	021515	汇添富红利智选混合发起式A	1.0304	2025-03-25	0.22	-0.11	4.93	2.09	3.04	3.04	3.04	3.04	3.04	1.78	3.04
混合型	016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2323	2025-03-25	0.11	-1.25	4.93	3.32	14.54	14.62	23.23	23.23	23.23	3.86	23.23
指数型	161715	招商大宗商品(LOF)	1.5464	2025-03-26	-0.34	0.43	4.93	3.76	10.66	6.74	1.34	-0.11	86.54	4.86	80.00
股票型	161715	招商大宗商品(LOF)	1.5464	2025-03-26	-0.34	0.43	4.93	3.76	10.66	6.74	1.34	-0.11	86.54	4.86	80.00
股票型	006604	嘉实消费精选股票A	1.4670	2025-03-26	0.44	-2.96	4.93	2.78	13.20	5.56	-23.36	-19.05	36.62	3.57	46.70
指数型	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.7214	2025-03-26	1.25	0.90	4.92	1.38	7.88	-6.37	-23.55	-31.10	-27.86	1.95	-27.86
股票型	012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.7214	2025-03-26	1.25	0.90	4.92	1.38	7.88	-6.37	-23.55	-31.10	-27.86	1.95	-27.86
混合型	005521	华安红利精选混合A	1.0021	2025-03-25	-0.69	-1.42	4.92	-1.87	7.73	14.51	-4.85	-18.00	10.91	-0.77	5.23
混合型	010110	广发医药健康混合A	0.4796	2025-03-25	-1.01	-3.23	4.92	9.55	18.16	10.38	-18.05	-32.85	-52.04	10.53	-52.04
混合型	020206	民生加银双核动力混合C	0.6239	2025-03-25	1.66	-2.52	4.91	11.55	25.48	9.82	-6.15	-6.15	-6.15	11.35	-6.15
指数型	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7135	2025-03-26	1.26	0.89	4.91	1.31	7.73	-6.63	-24.00	-31.72	-28.65	1.90	-28.65
股票型	012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7135	2025-03-26	1.26	0.89	4.91	1.31	7.73	-6.63	-24.00	-31.72	-28.65	1.90	-28.65
混合型	014274	广发北交所精选两年定开混合C	1.4294	2025-03-25	2.11	-4.76	4.91	17.38	95.57	56.56	74.25	53.16	42.94	21.31	42.94
混合型	015188	汇添富消费升级混合D	1.9875	2025-03-25	-1.42	-3.79	4.91	9.46	38.76	27.02	-4.64	2.30	-0.86	9.53	-0.86
混合型	070010	嘉实主题混合	1.6230	2025-03-25	-0.06	1.00	4.91	1.06	7.52	7.56	-0.65	-2.29	25.40	0.56	345.20
混合型	017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有	1.2116	2025-03-25	-0.52	-1.67	4.91	4.53	7.26	10.58	21.17	21.16	21.16	3.83	21.16
混合型	016264	嘉实新起航混合C	1.1770	2025-03-25	-0.93	-3.29	4.90	2.08	22.22	10.93	-13.84	-12.62	-12.62	2.71	-12.62
混合型	017668	鹏华新材料混合发起式C	0.8258	2025-03-25	0.94	-0.05	4.90	2.63	8.89	-2.13	-17.42	-17.42	-17.42	3.39	-17.42
混合型	015550	金鹰品质消费混合发起式C	0.6868	2025-03-25	-1.35	-3.82	4.90	4.58	14.16	2.11	-30.69	-31.32	-31.32	5.63	-31.32
混合型	160645	鹏华精选回报三年定开混合	0.9976	2025-03-25	0.70	0.22	4.90	1.93	2.57	-5.00	-23.64	-34.15	-4.63	2.92	-0.24
指数型	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.7210	2025-03-26	1.25	0.90	4.90	1.31	-4.43	-4.43	-4.43	-4.43	-4.43	1.89	-4.43
股票型	022475	国泰中证畜牧养殖ETF联接E	0.7210	2025-03-26	1.25	0.90	4.90	1.31	-4.43	-4.43	-4.43	-4.43	-4.43	1.89	-4.43
混合型	010111	广发医药健康混合C	0.4711	2025-03-25	-1.01	-3.25	4.90	9.43	17.92	9.94	-18.71	-33.66	-52.89	10.43	-52.89
混合型	018889	银河服务混合C	1.4597	2025-03-25	-0.55	-2.95	4.90	2.58	17.15	5.88	-9.38	-9.38	-9.38	2.25	-9.38
混合型	015187	汇添富消费升级混合C	1.7246	2025-03-25	-1.42	-3.80	4.89	9.41	18.90	8.73	-17.01	-11.22	-13.98	9.48	-13.98
股票型	006605	嘉实消费精选股票C	1.4214	2025-03-26	0.44	-2.97	4.89	2.65	12.91	5.02	-24.14	-20.27	33.23	3.45	42.14
混合型	020923	汇泉智享量化选股混合C	1.1297	2025-03-25	0.26	0.12	4.89	0.05	9.84	12.97	12.97	12.97	12.97	-0.19	12.97
混合型	011997	景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.2633	2025-03-25	0.13	-0.19	4.89	2.99	4.66	10.60	14.64	20.54	26.33	2.87	26.33
混合型	014734	广发睿合混合A	0.9429	2025-03-25	0.93	-0.10	4.88	0.06	29.01	14.36	-11.44	-5.71	-5.71	1.81	-5.71
混合型	014971	华安红利精选混合C	0.9845	2025-03-25	-0.70	-1.43	4.88	-2.02	7.36	13.78	-6.03	-13.19	-13.19	-0.91	-13.19
混合型	000066	诺安鸿鑫混合A	1.5120	2025-03-25	-0.25	-2.67	4.88	10.80	25.62	14.20	-21.74	-17.00	29.45	11.88	113.40
混合型	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.6820	2025-03-25	0.77	0.42	4.88	0.88	12.74	14.46	9.06	15.43	132.31	1.14	168.20
混合型	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.6187	2025-03-25	-0.40	-1.12	4.87	0.46	17.71	35.11	37.91	49.95	78.34	0.85	69.34
混合型	013607	广发睿恒进取一年持有期混合A	0.8931	2025-03-25	0.96	-0.56	4.87	-0.59	31.36	17.48	-16.84	-7.99	-10.69	0.98	-10.69
混合型	009224	宝盈现代服务业混合C	0.8879	2025-03-25	-1.26	-4.10	4.87	12.21	22.89	11.74	9.15	14.30	-11.21	13.69	-11.21
混合型	011431	宏利消费服务混合A	0.7365	2025-03-25	-1.09	-1.72	4.87	6.97	17.30	6.86	-7.95	0.75	-26.35	7.66	-26.35
混合型	020919	鹏扬聚优睿选混合C	1.0434	2025-03-25	-0.91	-3.52	4.87	7.22	4.34	4.34	4.34	4.34	4.34	8.43	4.34
混合型	021516	汇添富红利智选混合发起式C	1.0273	2025-03-25	0.22	-0.12	4.87	1.93	2.73	2.73	2.73	2.73	2.73	1.62	2.73
混合型	011998	景顺长城安盈回报一年持有混合C	1.2436	2025-03-25	0.13	-0.19	4.86	2.90	4.42	10.13	13.68	19.06	24.36	2.78	24.36
股票型	005235	银华食品饮料量化股票发起式A	1.8173	2025-03-26	0.02	-2.25	4.86	1.22	10.89	-3.99	-23.19	-13.40	46.13	1.80	81.73
混合型	014735	广发睿合混合C	0.9317	2025-03-25	0.93	-0.11	4.85	-0.03	28.74	13.90	-12.15	-6.83	-6.83	1.73	-6.83
混合型	014498	诺安鸿鑫混合C	1.4879	2025-03-25	-0.25	-2.68	4.85	10.69	25.38	13.75	-22.36	-17.98	-30.37	11.77	-30.37
混合型	012940	中泰星元灵活配置混合C	2.6435	2025-03-25	0.77	0.41	4.85	0.78	12.52	14.01	8.19	14.06	30.92	1.05	30.92
混合型	519191	万家新利灵活配置混合	1.7811	2025-03-25	1.31	1.54	4.84	-4.37	-6.54	-12.49	14.19	35.22	79.56	-3.65	149.19
混合型	019991	中欧红利精选混合发起A	1.1312	2025-03-25	0.68	0.80	4.84	0.43	11.59	14.28	14.28	14.28	14.28	0.46	14.28
混合型	013608	广发睿恒进取一年持有期混合C	0.8819	2025-03-25	0.96	-0.56	4.84	-0.69	31.08	16.99	-17.52	-9.10	-11.81	0.88	-11.81
混合型	011432	宏利消费服务混合C	0.7186	2025-03-25	-1.09	-1.74	4.83	6.74	16.88	6.16	-9.10	-1.09	-28.14	7.45	-28.14
混合型	017998	中欧融恒平衡混合A	1.2407	2025-03-25	-0.55	-2.08	4.83	5.77	13.45	16.91	24.19	24.07	24.07	5.65	24.07
混合型	013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.8112	2025-03-25	0.20	-0.25	4.83	5.42	5.47	8.84	7.40	-1.10	-18.88	5.24	-18.88
混合型	018381	安信红利精选混合A	1.2215	2025-03-25	-0.46	-1.51	4.83	2.01	10.39	14.80	23.29	23.29	23.29	1.76	23.29
混合型	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.6050	2025-03-25	-0.40	-1.13	4.83	0.31	18.16	35.23	37.22	48.90	48.90	0.71	48.90
混合型	018806	华安国企机遇混合A	1.1559	2025-03-25	-0.64	-1.47	4.82	-2.10	10.23	14.50	15.59	15.59	15.59	-0.90	15.59
股票型	005236	银华食品饮料量化股票发起式C	1.7746	2025-03-26	0.01	-2.26	4.82	1.12	10.67	-4.38	-23.81	-14.44	43.24	1.70	77.46
混合型	015915	永赢医药创新智选混合发起A	1.0927	2025-03-25	-0.84	-3.20	4.80	20.35	30.64	21.49	5.22	9.27	9.27	20.47	9.27
混合型	019958	湘财医药健康混合A	1.1996	2025-03-25	0.73	-0.07	4.80	1.66	16.02	13.43	19.96	19.96	19.96	3.41	19.96
混合型	021631	兴银聚优智选混合发起A	1.2158	2025-03-25	-1.08	-3.33	4.80	6.29	26.08	21.58	21.58	21.58	21.58	8.44	21.58
混合型	018382	安信红利精选混合C	1.2076	2025-03-25	-0.46	-1.52	4.79	1.88	9.62	13.70	21.90	21.90	21.90	1.64	21.90
混合型	019992	中欧红利精选混合发起C	1.1266	2025-03-25	0.67	0.79	4.78	0.28	11.26	13.80	13.80	13.80	13.80	0.32	13.80
混合型	013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7952	2025-03-25	0.20	-0.26	4.78	5.27	5.14	8.18	6.11	-2.88	-20.48	5.09	-20.48
混合型	017999	中欧融恒平衡混合C	1.2283	2025-03-25	-0.55	-2.10	4.78	5.61	13.34	16.46	22.95	22.83	22.83	5.51	22.83
混合型	519115	浦银安盛红利精选混合A	1.3375	2025-03-25	0.34	-0.82	4.78	-0.75	9.56	-3.95	-27.45	-24.37	26.18	-1.12	174.45
混合型	270025	广发行业领先混合A	1.7530	2025-03-25	0.81	0.11	4.78	-0.40	5.10	1.45	-8.56	1.86	42.87	1.80	157.40
QDII型	040021	华安大中华升级股票(QDII)A	1.7740	2025-03-24	1.60	0.40	4.78	16.63	30.15	32.88	25.55	17.64	53.86	15.95	77.40
混合型	018807	华安国企机遇混合C	1.1450	2025-03-25	-0.65	-1.48	4.77	-2.25	9.74	13.65	14.50	14.50	14.50	-1.04	14.50
混合型	002054	中银新财富混合A	1.0865	2025-03-25	0.51	0.67	4.77	-1.19	7.34	7.41	10.49	11.03	29.12	-1.29	71.57
混合型	002056	中银新财富混合C	1.0848	2025-03-25	0.51	0.68	4.77	-1.21	7.29	7.25	10.32	10.77	28.46	-1.32	68.65
混合型	015916	永赢医药创新智选混合发起C	1.0836	2025-03-25	-0.84	-3.20	4.77	20.24	30.38	21.03	4.46	8.36	8.36	20.37	8.36
混合型	021632	兴银聚优智选混合发起C	1.2133	2025-03-25	-1.08	-3.34	4.77	6.14	25.82	21.33	21.33	21.33	21.33	8.30	21.33
混合型	013348	创金合信大健康混合A	0.6028	2025-03-25	-0.26	-3.16	4.76	5.26	12.76	-8.18	-30.90	-40.51	-39.72	6.15	-39.72
混合型	960001	广发行业领先混合H	1.0360	2025-03-25	0.78	0.10	4.75	-0.38	5.07	1.47	-8.72	1.57	42.11	1.87	1.77
混合型	019959	湘财医药健康混合C	1.1965	2025-03-25	0.72	-0.08	4.75	1.55	15.77	12.94	19.65	19.65	19.65	3.31	19.65
指数型	161725	招商中证白酒指数(LOF)A	0.8334	2025-03-26	0.00	-3.25	4.75	1.34	5.49	-13.76	-30.98	-19.10	54.16	2.57	237.08
股票型	161725	招商中证白酒指数(LOF)A	0.8334	2025-03-26	0.00	-3.25	4.75	1.34	5.49	-13.76	-30.98	-19.10	54.16	2.57	237.08
混合型	002851	南方品质优选灵活配置混合A	2.0741	2025-03-25	0.47	0.68	4.75	-0.55	9.74	14.28	14.09	11.99	21.01	-0.22	107.41
混合型	014029	浦银安盛红利精选混合C	1.3314	2025-03-25	0.34	-0.83	4.74	-0.84	9.34	-4.33	-28.03	-25.28	-35.64	-1.22	-35.64
指数型	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.8303	2025-03-26	-0.01	-3.25	4.74	1.31	5.43	-13.84	-31.11	-19.35	-38.84	2.54	-38.84
股票型	008303	宝盈龙头优选股票A	1.3141	2025-03-26	-0.38	-1.14	4.74	6.26	10.15	27.64	32.88	45.73	35.93	6.21	35.93
股票型	012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.8303	2025-03-26	-0.01	-3.25	4.74	1.31	5.43	-13.84	-31.11	-19.35	-38.84	2.54	-38.84
混合型	013349	创金合信大健康混合C	0.5934	2025-03-25	-0.25	-3.17	4.73	5.14	12.49	-8.62	-31.59	-41.39	-40.66	6.02	-40.66
股票型	005620	中欧品质消费股票A	1.1318	2025-03-26	1.17	-3.79	4.72	9.11	14.22	5.66	-12.90	-25.18	-19.21	9.78	27.37
混合型	019987	万家红利量化选股混合发起式A	0.9602	2025-03-25	0.32	0.17	4.72	-0.73	11.46	3.73	-3.98	-3.98	-3.98	-1.03	-3.98
混合型	019433	国泰君安消费机遇混合发起A	1.0196	2025-03-25	-0.58	-2.54	4.71	0.85	10.10	3.45	1.96	1.96	1.96	1.00	1.96
混合型	900013	中信证券品质生活混合A	0.6475	2025-03-25	-1.39	-3.80	4.71	3.02	11.83	5.97	-18.65	-24.40	-42.12	3.37	-42.12
混合型	013501	南方品质优选灵活配置混合C	2.0308	2025-03-25	0.47	0.67	4.71	-0.70	9.41	13.58	12.70	9.95	-14.13	-0.35	-14.13
混合型	420005	天弘周期策略混合A	1.8694	2025-03-25	-1.24	-0.47	4.70	3.34	11.14	-4.28	-30.55	-25.40	21.15	3.61	154.19
混合型	014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.3600	2025-03-25	-0.47	-1.21	4.70	3.29	15.04	25.00	31.53	36.00	36.00	3.34	36.00
混合型	450002	国富弹性市值混合A	1.1652	2025-03-25	-0.01	-0.83	4.70	1.91	16.50	16.64	3.79	5.60	46.92	2.81	1026.19
混合型	519156	新华行业灵活配置混合A	0.9242	2025-03-25	0.48	0.94	4.69	-2.14	-0.73	-19.53	-41.07	-35.75	-32.55	-1.84	121.20
混合型	019988	万家红利量化选股混合发起式C	0.9537	2025-03-25	0.32	0.16	4.69	-0.85	11.19	3.21	-4.63	-4.63	-4.63	-1.14	-4.63
混合型	501070	广发睿阳三年定开混合	0.9908	2025-03-25	0.44	1.12	4.69	2.95	6.31	6.56	0.06	3.18	44.45	2.99	98.08
混合型	162606	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.8750	2025-03-25	-0.11	-3.45	4.69	0.11	15.24	-8.00	-26.70	-20.18	17.88	1.52	1304.34
混合型	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	1.8750	2025-03-25	-0.11	-3.45	4.69	0.11	15.24	-8.00	-26.70	-20.18	17.88	1.52	1304.34
指数型	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7238	2025-03-26	1.12	1.10	4.69	2.90	10.13	0.68	-16.02	-27.62	-27.62	2.89	-27.62
股票型	016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7238	2025-03-26	1.12	1.10	4.69	2.90	10.13	0.68	-16.02	-27.62	-27.62	2.89	-27.62
股票型	008304	宝盈龙头优选股票C	1.2642	2025-03-26	-0.38	-1.15	4.68	6.01	9.97	26.89	30.94	42.45	30.76	5.98	30.76
混合型	008060	景顺长城价值边际灵活配置混合A	1.6759	2025-03-25	-0.02	-0.15	4.68	4.02	5.34	11.45	29.35	54.62	67.59	4.45	67.59
混合型	017749	国投瑞银景气驱动混合A	1.1787	2025-03-25	-0.45	-3.26	4.68	11.63	20.53	15.71	18.06	17.87	17.87	11.96	17.87
混合型	019434	国泰君安消费机遇混合发起C	1.0134	2025-03-25	-0.58	-2.55	4.68	0.76	9.88	3.04	1.34	1.34	1.34	0.91	1.34
混合型	519157	新华行业灵活配置混合C	0.8055	2025-03-25	0.47	0.93	4.68	-2.19	-0.84	-19.69	-41.32	-36.15	-33.25	-1.89	1.52
QDII型	016742	华安大中华升级股票(QDII)C	1.4540	2025-03-24	1.54	0.35	4.68	16.51	29.82	32.18	3.05	9.82	9.82	15.86	9.82
QDII型	006105	宏利印度股票(QDII)	1.4677	2025-03-24	1.05	5.74	4.67	-4.28	-9.12	4.17	39.20	30.08	103.13	-3.97	49.71
混合型	015458	天弘周期策略混合C	0.7166	2025-03-25	-1.23	-0.47	4.67	3.24	10.93	-4.66	-31.10	-26.26	-28.34	3.52	-28.34
混合型	018469	国富弹性市值混合C	1.1573	2025-03-25	-0.01	-0.84	4.67	1.80	16.25	16.15	6.83	6.83	6.83	2.72	6.83
混合型	022852	中航优选领航混合发起A	1.1150	2025-03-25	-0.85	-3.34	4.66	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.50	11.53	11.50
混合型	011866	广发价值增长混合A	0.9278	2025-03-25	0.39	-0.45	4.66	2.60	8.91	7.48	-3.73	7.71	-7.22	4.62	-7.22
混合型	006345	景顺长城集英两年定开混合	1.0656	2025-03-25	-0.64	-4.57	4.66	3.29	16.77	1.57	-22.79	-14.97	1.97	4.78	6.56
指数型	016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	0.7182	2025-03-26	1.11	1.10	4.66	2.84	9.97	0.39	-16.53	-28.18	-28.18	2.82	-28.18
股票型	005621	中欧品质消费股票C	1.0765	2025-03-26	1.17	-3.81	4.66	8.89	13.76	4.80	-14.31	-26.96	-22.39	9.57	20.50
股票型	016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	0.7182	2025-03-26	1.11	1.10	4.66	2.84	9.97	0.39	-16.53	-28.18	-28.18	2.82	-28.18
指数型	010769	天弘中证农业主题A	0.6906	2025-03-26	1.14	1.11	4.65	2.42	9.08	-0.46	-17.19	-23.91	-30.94	2.42	-30.94
股票型	010769	天弘中证农业主题A	0.6906	2025-03-26	1.14	1.11	4.65	2.42	9.08	-0.46	-17.19	-23.91	-30.94	2.42	-30.94
股票型	009864	招商景气优选股票A	0.4706	2025-03-26	0.58	-2.12	4.65	-0.68	-6.77	-7.44	-26.13	-30.84	-52.94	1.86	-52.94
混合型	021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.0680	2025-03-25	0.15	-0.57	4.65	4.49	6.25	6.80	6.80	6.80	6.80	4.20	6.80
混合型	015779	景顺长城价值边际灵活配置混合C	1.6578	2025-03-25	-0.03	-0.16	4.65	3.91	5.18	11.06	28.38	50.20	50.20	4.35	50.20
混合型	270041	广发消费品精选混合A	2.9730	2025-03-25	0.41	-1.00	4.65	0.85	16.73	4.68	-17.80	-17.99	-3.16	1.99	197.30
混合型	167508	安信价值发现两年定开混合(LOF)	1.5734	2025-03-25	-0.44	-1.75	4.64	1.09	10.00	13.05	14.05	19.01	57.34	1.09	57.34
混合型	011867	广发价值增长混合C	0.9138	2025-03-25	0.40	-0.46	4.64	2.50	8.71	7.07	-4.48	6.43	-8.62	4.53	-8.62
股票型	009852	银华品质消费股票	0.7797	2025-03-26	1.48	-3.17	4.64	21.13	27.53	19.18	-2.68	-0.24	-22.03	20.62	-22.03
混合型	900133	中信证券品质生活混合C	0.6290	2025-03-25	-1.38	-3.81	4.64	2.81	11.39	5.13	-19.93	-26.20	-43.77	3.17	-43.77
混合型	017750	国投瑞银景气驱动混合C	1.1643	2025-03-25	-0.45	-3.27	4.63	11.46	20.15	14.99	16.63	16.43	16.43	11.79	16.43
混合型	018600	景顺长城鼎益混合(LOF)C	1.8540	2025-03-25	-0.11	-3.49	4.63	-0.05	14.87	-8.53	-18.51	-18.51	-18.51	1.37	-18.51
股票型	006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.7387	2025-03-26	0.21	-2.18	4.63	1.65	5.56	-2.84	-17.24	-10.14	33.13	2.28	73.87

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