本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	021943	国联新机遇混合C	0.6040	2025-03-25	0.17	0.50	5.41	1.00	10.83	15.05	15.05	15.05	15.05	1.85	15.05
混合型	011355	华泰柏瑞港股通时代机遇混合A	0.5692	2025-03-25	-1.37	-6.17	5.41	21.96	58.64	53.42	-4.48	-15.56	-43.08	23.34	-43.08
QDII型	164824	工银印度基金人民币	1.4725	2025-03-24	1.23	5.62	5.40	-3.39	-10.39	1.74	32.22	25.47	127.24	-2.37	47.19
混合型	012771	宝盈优势产业混合C	3.3562	2025-03-25	0.29	-0.55	5.40	0.69	7.67	8.63	9.99	15.58	16.22	1.08	16.22
股票型	004189	华商消费行业股票	1.1651	2025-03-26	0.11	-1.52	5.40	2.91	8.98	-3.21	-15.41	-11.31	11.55	4.01	-17.06
混合型	001801	汇添富达欣混合A	1.8380	2025-03-25	-0.16	-2.03	5.39	7.36	20.21	3.61	7.49	12.97	68.62	8.76	93.20
混合型	019197	大成国企改革灵活配置混合C	3.4590	2025-03-25	0.49	-0.95	5.39	8.91	12.49	9.05	8.88	8.88	8.88	9.84	8.88
混合型	018002	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	1.1516	2025-03-25	-0.78	-4.52	5.39	19.36	35.87	32.38	15.16	15.16	15.16	20.28	15.16
混合型	016774	中信建投红利智选混合A	1.1961	2025-03-25	0.73	0.89	5.38	-0.60	8.93	9.94	13.03	19.61	19.61	-0.98	19.61
混合型	005833	工银红利优享混合A	1.0029	2025-03-25	0.51	0.62	5.38	-0.89	8.41	15.18	19.18	18.60	35.17	-0.93	30.97
混合型	260112	景顺长城能源基建混合A	2.5050	2025-03-25	0.40	1.05	5.38	3.09	5.96	6.60	21.84	42.25	91.37	3.68	361.43
混合型	200008	长城品牌优选混合A	1.3656	2025-03-25	-0.25	-2.74	5.36	1.57	11.94	-4.44	-23.93	-23.32	3.97	2.06	52.95
混合型	162209	宏利市值优选混合A	1.3964	2025-03-25	0.53	0.64	5.36	0.50	2.04	8.06	26.36	18.01	48.08	0.97	39.64
股票型	519673	银河康乐股票A	2.2410	2025-03-26	1.04	-0.13	5.36	6.61	22.13	12.16	-18.18	-22.64	11.44	7.64	124.10
混合型	011356	华泰柏瑞港股通时代机遇混合C	0.5558	2025-03-25	-1.37	-6.18	5.36	21.81	58.03	52.40	-5.67	-17.11	-44.42	23.18	-44.42
混合型	017090	景顺长城能源基建混合C	2.4800	2025-03-25	0.40	1.02	5.35	2.99	5.76	6.16	20.86	37.85	37.85	3.59	37.85
混合型	016775	中信建投红利智选混合C	1.1845	2025-03-25	0.73	0.89	5.35	-0.70	8.71	9.49	12.13	18.45	18.45	-1.07	18.45
混合型	008116	银华沪深股通精选混合A	1.1918	2025-03-25	0.37	-0.98	5.35	12.02	18.81	24.89	26.48	31.89	19.18	14.20	19.18
混合型	010847	南方卓越优选3个月持有期混合C	0.7971	2025-03-25	-0.15	-0.42	5.35	1.24	8.57	8.45	13.84	11.14	-20.29	1.15	-20.29
混合型	005834	工银红利优享混合C	0.9878	2025-03-25	0.50	0.60	5.34	-0.99	8.38	14.91	18.44	17.39	32.74	-1.02	27.56
混合型	006881	华宝大健康混合A	1.6699	2025-03-25	-0.38	-2.53	5.34	10.85	19.56	5.92	1.79	-13.94	22.29	12.42	66.99
混合型	021062	宏利市值优选混合C	1.3912	2025-03-25	0.53	0.63	5.33	0.39	1.82	7.64	8.76	8.76	8.76	0.87	8.76
混合型	001417	汇添富医疗服务灵活配置混合A	1.3050	2025-03-25	-0.15	-2.03	5.33	6.97	19.18	1.87	-2.47	-25.51	-7.25	8.39	30.50
混合型	020124	银华沪深股通精选混合C	1.1862	2025-03-25	0.36	-1.00	5.32	11.91	18.57	24.39	28.79	28.79	28.79	14.09	28.79
混合型	166019	中欧价值智选混合A	4.2797	2025-03-25	-0.13	-1.71	5.32	7.48	27.79	30.54	-5.28	-5.04	77.04	7.50	404.18
混合型	001887	中欧价值智选混合E	4.7229	2025-03-25	-0.13	-1.71	5.31	7.48	27.79	30.55	-5.28	-5.04	77.01	7.49	207.61
混合型	015122	汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.2890	2025-03-25	-0.08	-1.98	5.31	6.88	18.91	1.50	-3.16	-26.43	-24.27	8.41	-24.27
混合型	020193	天弘金融优选混合发起A	1.2667	2025-03-25	0.12	0.31	5.30	3.39	20.70	26.67	26.67	26.67	26.67	3.10	26.67
混合型	018529	华宝大健康混合C	1.6502	2025-03-25	-0.38	-2.54	5.30	10.69	19.24	5.18	-7.11	-7.11	-7.11	12.27	-7.11
混合型	006396	长信双利优选混合E	1.4909	2025-03-25	-1.64	-2.96	5.30	5.06	22.47	14.83	-8.76	-4.13	9.69	5.40	42.95
混合型	005241	中欧时代智慧混合A	1.6781	2025-03-25	-1.63	-6.05	5.30	7.76	15.64	6.75	-11.66	-6.23	44.88	8.38	83.56
混合型	019819	长城品牌优选混合C	1.3530	2025-03-25	-0.24	-2.74	5.30	1.39	11.59	-5.01	-8.03	-8.03	-8.03	1.90	-8.03
混合型	519990	长信双利优选混合A	1.5068	2025-03-25	-1.63	-2.96	5.30	5.07	22.47	14.85	-8.76	-4.11	9.71	5.41	217.63
混合型	519991	长信双利优选混合A	1.5068	2025-03-25	-1.63	-2.96	5.30	5.07	22.47	14.85	-8.76	-4.11	9.71	5.41	217.63
混合型	519692	交银成长混合A	4.3341	2025-03-25	1.12	-0.61	5.29	4.76	21.60	3.98	-18.43	-20.42	-10.36	3.80	481.70
混合型	519693	交银成长混合A	4.3341	2025-03-25	1.12	-0.61	5.29	4.76	21.60	3.98	-18.43	-20.42	-10.36	3.80	481.70
混合型	960016	交银成长混合H	4.4211	2025-03-25	1.12	-0.61	5.29	4.77	21.76	3.67	-18.72	-20.72	-12.05	3.81	347.26
QDII型	005801	工银印度基金美元	0.2051	2025-03-24	1.18	5.45	5.29	-3.30	-12.01	0.64	25.91	11.23	124.64	-2.24	31.81
混合型	002410	华夏新活力混合C	0.8360	2024-12-05	4.63	5.03	5.29	5.16	0.97	1.21	-8.73	-24.75	-12.32	1.58	-1.54
混合型	020194	天弘金融优选混合发起C	1.2672	2025-03-25	0.12	0.30	5.28	3.28	20.85	26.72	26.72	26.72	26.72	3.01	26.72
混合型	006921	南方智诚混合	1.9069	2025-03-25	-0.20	-0.45	5.27	1.92	10.13	11.95	17.86	19.79	61.36	1.71	90.69
混合型	003940	银华盛世精选灵活配置混合发起式A	1.6309	2025-03-25	-0.39	-2.45	5.27	4.75	16.04	2.80	-16.82	-21.49	27.42	4.75	130.44
混合型	000928	国联国企改革混合A	1.9590	2025-03-25	0.51	0.82	5.27	3.00	16.05	20.41	10.68	12.33	81.73	3.21	95.90
股票型	016018	银河康乐股票C	2.1990	2025-03-26	1.06	-0.14	5.27	6.39	21.69	11.34	-19.39	-20.53	-20.53	7.48	-20.53
混合型	001300	大成睿景灵活配置混合A	2.2400	2025-03-25	0.54	-0.88	5.26	8.63	12.45	8.00	-2.18	-4.56	178.26	9.48	124.00
混合型	015121	汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.2810	2025-03-25	-0.16	-2.06	5.26	6.84	18.83	1.26	-3.61	-26.84	-24.74	8.28	-24.74
混合型	014329	国联优势产业混合A	1.0409	2025-03-25	0.46	0.72	5.26	3.39	15.19	19.52	11.25	8.54	4.09	3.57	4.09
混合型	168104	九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A	0.9508	2025-03-25	0.09	-2.30	5.25	1.45	23.85	5.83	-24.57	-27.83	0.51	2.49	22.65
混合型	013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0336	2025-03-25	-0.95	-3.08	5.25	3.10	13.51	27.04	11.78	6.85	3.36	3.64	3.36
混合型	004235	中欧价值智选混合C	3.9714	2025-03-25	-0.13	-1.72	5.25	7.27	27.28	29.50	-6.79	-7.29	70.11	7.30	128.66
混合型	014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.6093	2025-03-25	-0.39	-2.45	5.24	4.64	15.82	2.40	-17.48	-22.44	-35.44	4.66	-35.44
混合型	006526	鹏华优选回报混合A	1.1412	2025-03-25	-2.41	-3.96	5.24	6.15	27.35	9.17	-23.76	-32.24	16.70	5.83	14.12
混合型	180020	银华成长先锋混合	1.0850	2025-03-25	-0.55	-2.86	5.24	7.75	14.45	-13.06	-34.00	-35.49	-17.87	8.72	11.14
股票型	519714	交银消费新驱动股票	1.2660	2025-03-26	-0.16	-1.63	5.24	-0.86	8.86	-10.21	-28.74	-17.64	47.07	-1.25	325.59
股票型	519715	交银消费新驱动股票	1.2660	2025-03-26	-0.16	-1.63	5.24	-0.86	8.86	-10.21	-28.74	-17.64	47.07	-1.25	325.59
混合型	017230	宝盈价值成长混合A	1.1225	2025-03-25	-0.65	-2.74	5.23	0.84	11.24	12.25	12.25	12.25	12.25	1.00	12.25
混合型	168111	九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C	0.9120	2025-03-25	0.09	-2.30	5.23	1.40	23.74	5.21	-27.52	-30.79	-23.13	2.45	-19.87
混合型	160726	嘉实瑞享定期混合	0.9834	2025-03-25	-0.36	-1.43	5.23	5.91	12.71	12.04	-3.30	-5.42	22.15	6.81	56.35
混合型	014330	国联优势产业混合C	1.0223	2025-03-25	0.46	0.70	5.23	3.27	15.14	19.23	10.28	6.73	2.23	3.47	2.23
混合型	005242	中欧时代智慧混合C	1.5804	2025-03-25	-1.64	-6.06	5.23	7.55	15.19	5.90	-13.06	-8.45	39.23	8.19	73.12
混合型	003032	平安医疗健康混合A	1.8820	2025-03-25	-1.16	-2.88	5.23	20.84	36.17	16.44	6.90	-2.38	42.79	21.09	88.18
混合型	019150	国联国企改革混合C	1.9520	2025-03-25	0.51	0.77	5.23	2.90	15.91	20.20	15.78	15.78	15.78	3.12	15.78
混合型	020560	万家高端装备量化选股混合发起式A	1.3436	2025-03-25	0.75	0.46	5.23	8.73	32.27	26.66	34.36	34.36	34.36	8.43	34.36
混合型	019777	鹏扬消费量化选股混合A	1.2355	2025-03-25	0.23	-1.61	5.22	4.68	27.75	16.68	23.55	23.55	23.55	5.65	23.55
混合型	001268	富国国家安全主题混合A	0.7880	2025-03-25	0.90	-1.75	5.21	5.07	22.93	14.20	-15.09	-20.56	-2.23	3.82	-21.20
混合型	012997	鹏华优选回报混合C	0.6144	2025-03-25	-2.41	-3.97	5.21	6.02	27.10	8.70	-24.40	-33.07	-38.56	5.73	-38.56
混合型	519695	交银蓝筹混合	0.6247	2025-03-25	1.08	-0.70	5.20	4.80	21.94	4.24	-18.36	-20.06	-8.72	3.84	54.68
混合型	519694	交银蓝筹混合	0.6247	2025-03-25	1.08	-0.70	5.20	4.80	21.94	4.24	-18.36	-20.06	-8.72	3.84	54.68
混合型	020137	平安医疗健康混合C	1.8734	2025-03-25	-1.16	-2.90	5.20	20.76	35.94	16.01	8.63	8.63	8.63	21.01	8.63
混合型	501038	银华明择多策略定期开放混合	1.7292	2025-03-25	-0.49	-1.37	5.20	4.91	11.25	-0.81	-16.51	-11.66	31.43	4.50	72.90
股票型	011013	长城消费30股票A	0.5602	2025-03-26	0.97	-2.96	5.20	2.21	6.22	-4.03	-22.47	-23.12	-43.98	2.62	-43.98
股票型	010896	太平价值增长股票A	0.8095	2025-03-26	-0.07	-1.42	5.20	-1.41	5.80	3.16	-11.14	-0.66	-19.05	-0.23	-19.05
混合型	005695	华安睿明两年定开混合A	1.0806	2025-03-21	0.00	-0.73	5.20	5.79	29.65	15.96	5.74	11.63	108.02	8.83	100.72
混合型	014038	交银启诚混合A	1.1617	2025-03-25	0.37	0.92	5.19	7.02	14.69	8.89	7.78	16.97	16.17	7.09	16.17
混合型	021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.1652	2025-03-25	0.62	-3.13	5.19	12.65	16.52	16.52	16.52	16.52	16.52	16.98	16.52
混合型	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0077	2025-03-25	-0.95	-3.10	5.19	2.90	12.98	25.95	9.93	4.24	0.77	3.44	0.77
混合型	020561	万家高端装备量化选股混合发起式C	1.3357	2025-03-25	0.75	0.46	5.19	8.59	31.95	26.03	33.57	33.57	33.57	8.30	33.57
混合型	001301	大成睿景灵活配置混合C	2.0690	2025-03-25	0.53	-0.86	5.19	8.38	12.02	7.15	-3.72	-6.84	167.66	9.30	106.90
混合型	501066	东方红恒元五年持有混合	1.4014	2025-03-25	-0.10	-2.52	5.18	7.12	11.05	-0.08	-19.23	-13.10	4.93	8.00	40.13
混合型	013044	富国国家安全主题混合C	0.7710	2025-03-25	0.92	-1.78	5.18	4.90	22.58	13.38	-16.10	-21.96	-37.32	3.63	-37.32
混合型	260110	景顺长城精选蓝筹混合	0.9740	2025-03-25	0.21	-0.61	5.18	3.18	13.39	3.51	-6.79	1.56	8.43	3.73	112.43
混合型	012519	大成核心趋势混合A	1.0341	2025-03-25	-0.09	-2.24	5.18	13.14	14.35	12.91	-2.42	-7.21	3.41	13.43	3.41
混合型	017231	宝盈价值成长混合C	1.1170	2025-03-25	-0.66	-2.76	5.17	0.63	10.97	11.70	11.70	11.70	11.70	0.81	11.70
混合型	010381	浙商智选价值混合A	0.9555	2025-03-25	-0.40	-1.46	5.17	2.61	13.44	4.57	-19.84	-7.67	-2.69	3.03	-2.69
混合型	020287	永赢红利慧选混合发起A	1.0391	2025-03-25	0.68	0.89	5.17	-0.03	9.06	3.92	3.91	3.91	3.91	-0.54	3.91
混合型	012520	大成核心趋势混合C	1.0307	2025-03-25	-0.09	-2.24	5.17	13.11	14.28	12.78	-2.63	-7.50	3.07	13.41	3.07
混合型	019778	鹏扬消费量化选股混合C	1.2260	2025-03-25	0.22	-1.62	5.17	4.52	27.36	15.99	22.60	22.60	22.60	5.51	22.60
混合型	519185	万家精选混合A	1.5694	2025-03-25	1.40	1.90	5.17	-6.72	-7.77	-13.64	14.39	30.76	63.93	-6.74	295.62
股票型	010897	太平价值增长股票C	0.7938	2025-03-26	-0.08	-1.43	5.17	-1.53	5.56	2.65	-12.02	-2.13	-20.62	-0.34	-20.62
混合型	021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.1636	2025-03-25	0.62	-3.13	5.16	12.54	16.36	16.36	16.36	16.36	16.36	16.87	16.36
混合型	011471	鹏华致远成长混合A	0.5948	2025-03-25	-1.23	-2.15	5.16	3.75	6.42	2.32	-29.69	-30.60	-40.52	3.99	-40.52
混合型	000574	宝盈新价值混合A	3.2010	2025-03-25	0.25	-0.37	5.16	0.60	7.49	8.32	12.51	27.63	104.67	0.98	381.66
混合型	160605	鹏华中国50混合	1.7720	2025-03-25	0.74	0.17	5.16	2.37	4.54	-3.75	-22.65	-18.98	17.90	3.44	744.21
混合型	000083	汇添富消费行业混合	5.0470	2025-03-25	-0.06	-1.58	5.15	0.58	10.05	-5.54	-22.16	-20.33	10.53	1.39	404.70
混合型	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8923	2025-03-25	1.12	1.21	5.15	0.54	15.39	8.61	-10.77	-10.77	-10.77	0.53	-10.77
混合型	020288	永赢红利慧选混合发起C	1.0343	2025-03-25	0.68	0.89	5.15	-0.12	8.85	3.49	3.43	3.43	3.43	-0.61	3.43
混合型	002030	中信保诚新选混合B	1.2260	2025-03-25	0.33	-0.97	5.15	2.42	-3.69	-2.70	-4.81	-8.03	15.77	3.20	22.60
股票型	011014	长城消费30股票C	0.5472	2025-03-26	0.96	-2.98	5.15	2.05	5.88	-4.62	-23.41	-24.51	-45.28	2.47	-45.28
混合型	005696	华安睿明两年定开混合C	1.0751	2025-03-21	0.00	-0.74	5.14	5.63	29.23	15.23	4.46	9.50	100.04	8.69	89.36
混合型	001402	中信保诚新选混合A	1.2480	2025-03-25	0.32	-1.03	5.14	2.30	-3.78	-2.73	-4.81	-7.90	16.20	3.06	24.80
混合型	004128	前海联合泳隆混合A	0.9744	2025-03-25	-1.30	1.67	5.14	1.71	20.80	5.66	-15.91	-15.70	-12.84	5.64	13.68
混合型	004496	前海开源多元策略混合A	2.0183	2025-03-25	0.06	-1.25	5.14	5.20	19.88	25.05	15.60	27.04	73.64	5.22	164.40
混合型	004497	前海开源多元策略混合C	1.9749	2025-03-25	0.06	-1.25	5.13	5.17	19.67	24.76	15.22	26.51	72.59	5.20	159.00
混合型	090018	大成新锐产业混合A	5.6150	2025-03-25	0.56	-0.88	5.13	8.54	11.30	7.42	-3.22	-5.79	183.59	9.54	673.77
混合型	010382	浙商智选价值混合C	0.9389	2025-03-25	-0.39	-1.48	5.13	2.48	13.18	4.06	-20.64	-9.03	-4.57	2.92	-4.57
混合型	010326	博时消费创新混合A	0.4655	2025-03-25	-1.06	-4.08	5.13	-0.60	9.56	-7.66	-29.80	-33.85	-53.45	-0.68	-53.45
混合型	001336	鹏华弘益混合A	1.8585	2025-03-25	0.66	1.32	5.12	-1.29	1.01	10.06	22.46	21.97	45.98	-0.95	85.85
混合型	001337	鹏华弘益混合C	1.8248	2025-03-25	0.65	1.33	5.12	-1.30	0.99	10.01	22.37	21.82	45.67	-0.97	82.48
混合型	015566	万家精选混合C	1.5436	2025-03-25	1.40	1.88	5.12	-6.85	-8.05	-14.16	13.02	31.15	31.15	-6.87	31.15
混合型	014039	交银启诚混合C	1.1319	2025-03-25	0.36	0.90	5.12	6.81	14.24	8.03	6.10	14.23	13.19	6.88	13.19
混合型	011472	鹏华致远成长混合C	0.5760	2025-03-25	-1.22	-2.16	5.11	3.56	6.02	1.52	-30.81	-32.24	-42.40	3.82	-42.40
混合型	011427	广发价值驱动混合A	0.9001	2025-03-25	0.82	0.21	5.10	0.22	6.26	3.33	-7.00	2.34	-9.99	2.46	-9.99
混合型	018243	万家颐德一年持有期混合C	0.8839	2025-03-25	1.12	1.19	5.10	0.41	15.11	8.06	-11.61	-11.61	-11.61	0.42	-11.61
混合型	014961	国联兴鸿优选混合A	0.7707	2025-03-25	-1.45	-2.10	5.10	2.43	12.33	2.53	-19.25	-22.93	-22.93	2.17	-22.93
混合型	007040	前海联合泳隆混合C	0.9566	2025-03-25	-1.29	1.67	5.10	1.61	20.57	5.25	-16.59	-16.69	-14.60	5.55	-11.10
混合型	002624	广发优企精选混合A	2.3724	2025-03-25	0.83	0.35	5.10	-0.32	5.48	2.33	-7.02	5.57	46.53	1.77	147.80
混合型	018460	大成新锐产业混合C	5.5660	2025-03-25	0.56	-0.89	5.10	8.41	11.03	6.89	7.76	7.76	7.76	9.42	7.76
混合型	008850	景顺长城价值稳进定开混合	1.6258	2025-03-25	-0.01	0.00	5.08	3.38	5.80	10.69	28.02	51.46	62.58	3.65	62.58
混合型	001857	易方达现代服务业混合	1.8010	2025-03-25	0.17	0.22	5.08	-1.26	9.62	8.49	-1.96	6.63	57.84	-0.99	80.10
混合型	165508	中信保诚深度价值混合(LOF)	1.9390	2025-03-25	0.80	1.40	5.07	0.78	3.70	9.67	19.16	12.54	52.13	0.83	151.31
混合型	010021	广发优企精选混合C	2.3311	2025-03-25	0.83	0.34	5.07	-0.41	5.26	1.91	-7.76	4.32	0.18	1.68	0.18
混合型	004932	招商丰拓灵活混合A	1.7590	2025-03-25	0.92	-1.31	5.07	6.61	33.56	18.45	2.80	8.13	43.52	6.32	75.90
股票型	000778	鹏华先进制造股票	3.1700	2025-03-26	-0.53	-1.64	5.07	4.28	9.69	15.61	10.92	14.44	60.51	4.86	217.00
混合型	011428	广发价值驱动混合C	0.8875	2025-03-25	0.82	0.20	5.07	0.12	6.05	2.91	-7.74	1.13	-11.25	2.36	-11.25
混合型	012528	广发鑫睿一年持有期混合A	0.9080	2025-03-25	0.88	-0.63	5.06	-0.02	32.27	17.46	-17.10	-6.20	-9.20	1.48	-9.20
混合型	014962	国联兴鸿优选混合C	0.7606	2025-03-25	-1.45	-2.11	5.06	2.31	12.07	2.03	-20.05	-23.94	-23.94	2.05	-23.94
混合型	016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8657	2025-03-25	1.14	1.22	5.06	0.30	14.95	8.32	-8.88	-13.43	-13.43	0.34	-13.43
混合型	018101	贝莱德卓越远航混合A	1.1871	2025-03-25	-0.43	-4.13	5.06	7.62	25.30	18.71	18.71	18.71	18.71	9.77	18.71
混合型	013623	湘财周期轮动一年持有混合	0.8050	2025-03-25	0.57	0.10	5.06	4.65	13.49	10.17	-8.23	-17.27	-19.50	5.87	-19.50
混合型	018582	华泰紫金碳中和混合发起A	1.2115	2025-03-25	0.28	0.52	5.06	4.79	10.66	17.85	22.19	22.19	22.19	4.07	22.19
混合型	007574	宝盈新价值混合C	3.0510	2025-03-25	0.26	-0.39	5.06	0.39	7.05	7.47	10.70	24.63	96.59	0.79	103.67
混合型	010327	博时消费创新混合C	0.4492	2025-03-25	-1.08	-4.12	5.05	-0.80	9.11	-8.40	-30.93	-35.44	-55.08	-0.88	-55.08
QDII型	000614	华安德国(DAX)联接(QDII)A	1.8450	2025-03-24	-0.43	-1.45	5.04	17.56	17.29	21.30	47.84	55.96	90.80	17.26	84.50
混合型	260108	景顺长城新兴成长混合A	1.7730	2025-03-25	-0.06	-3.27	5.04	0.17	14.76	-7.80	-26.16	-20.46	11.39	1.43	404.23
混合型	005910	广发龙头优选混合A	1.6968	2025-03-25	-0.13	-0.45	5.04	4.32	8.65	2.60	-15.45	-8.51	28.21	4.61	69.68
混合型	006121	华安双核驱动混合A	1.6969	2025-03-25	-0.72	-1.43	5.03	-1.84	9.21	16.23	-0.55	-6.11	35.87	-0.73	69.69
QDII型	015016	华安德国(DAX)联接(QDII)C	1.8345	2025-03-24	-0.43	-1.46	5.03	17.50	17.22	21.09	47.23	55.07	47.00	17.21	47.00
混合型	015287	永赢优质生活混合A	0.8169	2025-03-25	-0.83	-3.72	5.03	8.99	23.87	21.02	-4.83	-18.31	-18.31	8.30	-18.31
混合型	018583	华泰紫金碳中和混合发起C	1.2005	2025-03-25	0.28	0.52	5.03	4.63	10.42	17.24	21.09	21.09	21.09	3.93	21.09
指数型	160632	鹏华酒A	0.3860	2025-03-26	-0.08	-3.02	5.03	0.39	6.72	-10.85	-29.69	-16.27	58.41	1.29	179.42
股票型	160632	鹏华酒A	0.3860	2025-03-26	-0.08	-3.02	5.03	0.39	6.72	-10.85	-29.69	-16.27	58.41	1.29	179.42
指数型	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8053	2025-03-26	1.26	0.89	5.02	1.58	8.15	-5.60	-22.48	-19.47	-19.47	2.14	-19.47
股票型	014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8053	2025-03-26	1.26	0.89	5.02	1.58	8.15	-5.60	-22.48	-19.47	-19.47	2.14	-19.47
混合型	002409	华夏新活力混合A	0.8370	2024-12-05	4.62	5.15	5.02	4.89	0.84	1.33	-8.62	-26.58	-14.22	1.70	-1.43
混合型	018102	贝莱德卓越远航混合C	1.1884	2025-03-25	-0.43	-4.14	5.02	7.48	25.66	18.84	18.84	18.84	18.84	9.63	18.84
混合型	004933	招商丰拓灵活混合C	1.6809	2025-03-25	0.91	-1.33	5.02	6.45	33.16	17.73	1.56	6.19	39.27	6.17	68.09
混合型	017110	景顺长城新兴成长混合C	1.7580	2025-03-25	0.00	-3.25	5.02	0.06	14.60	-8.15	-26.72	-20.67	-20.67	1.38	-20.67
混合型	012529	广发鑫睿一年持有期混合C	0.8901	2025-03-25	0.88	-0.65	5.01	-0.17	31.93	16.81	-18.06	-7.85	-10.99	1.34	-10.99
混合型	016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8546	2025-03-25	1.15	1.21	5.01	0.18	14.65	7.77	-9.80	-14.54	-14.54	0.21	-14.54
混合型	014068	工银瑞信悦享混合A	0.7065	2025-03-25	0.20	-0.74	5.01	3.61	-1.46	-0.72	-5.38	-16.10	-29.35	2.97	-29.35

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