本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
债券型	005284	华商可转债债券C	1.5726	2025-03-25	0.63	-0.99	2.21	3.69	15.41	4.37	5.22	3.26	42.59	4.83	57.26
混合型	519657	银河灵活配置混合C	2.7604	2025-03-25	0.17	-1.13	2.20	1.68	14.93	9.04	-15.87	-15.51	30.08	2.62	176.04
混合型	001908	国投瑞银境煊灵活配置混合C	2.5879	2025-03-25	-0.27	-2.53	2.20	2.41	16.77	8.18	-19.80	-11.59	60.42	3.69	158.79
混合型	002270	东吴安盈量化混合A	1.0745	2025-03-25	-0.32	-1.79	2.20	5.33	18.90	16.53	4.59	6.18	51.78	6.28	52.24
混合型	013431	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A	1.0082	2025-03-25	0.16	-1.16	2.20	4.60	14.00	11.30	8.85	7.31	0.82	5.28	0.82
混合型	021047	平安港股通红利精选混合发起式C	1.1821	2025-03-25	-1.02	-2.68	2.19	6.75	10.85	21.26	21.26	21.26	21.26	5.48	21.26
混合型	010027	景顺长城核心中景一年持有混合	0.7186	2025-03-25	-1.26	-3.69	2.19	9.46	12.93	12.18	2.98	-4.26	-28.14	9.64	-28.14
混合型	041008	华安策略优选混合A	1.7751	2025-03-25	0.07	-0.77	2.19	-1.84	4.76	1.49	-11.43	-22.84	3.92	-1.83	77.51
混合型	040008	华安策略优选混合A	1.7751	2025-03-25	0.07	-0.77	2.19	-1.84	4.76	1.49	-11.43	-22.84	3.92	-1.83	77.51
混合型	165531	中信保诚多策略混合(LOF)A	1.7140	2025-03-25	0.18	-2.22	2.19	11.02	37.21	43.61	36.68	62.26	80.84	11.34	88.58
股票型	011133	鹏扬沪深300质量成长低波动C	1.0195	2025-03-26	-0.17	-0.79	2.19	0.13	6.46	11.17	4.16	4.88	1.95	0.57	1.95
股票型	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起	1.1598	2025-03-26	-0.28	0.38	2.19	-2.27	4.46	12.57	12.57	12.57	12.57	-1.62	12.57
股票型	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起	1.1597	2025-03-26	-0.28	0.38	2.19	-2.26	4.45	10.39	16.54	16.54	16.54	-1.62	16.54
股票型	008163	南方红利低波50ETF联接A	1.1664	2025-03-26	-0.31	0.37	2.19	-1.97	6.88	15.22	30.66	46.46	88.16	-2.08	78.35
股票型	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3054	2025-03-26	-0.49	-0.15	2.19	-1.53	6.63	11.17	11.17	11.17	11.17	-1.02	11.17
股票型	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.3059	2025-03-26	-0.50	-0.16	2.19	-1.52	6.67	7.78	1.48	7.41	37.67	-1.00	30.59
指数型	011133	鹏扬沪深300质量成长低波动C	1.0195	2025-03-26	-0.17	-0.79	2.19	0.13	6.46	11.17	4.16	4.88	1.95	0.57	1.95
指数型	021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起	1.1598	2025-03-26	-0.28	0.38	2.19	-2.27	4.46	12.57	12.57	12.57	12.57	-1.62	12.57
指数型	019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起	1.1597	2025-03-26	-0.28	0.38	2.19	-2.26	4.45	10.39	16.54	16.54	16.54	-1.62	16.54
指数型	008163	南方红利低波50ETF联接A	1.1664	2025-03-26	-0.31	0.37	2.19	-1.97	6.88	15.22	30.66	46.46	88.16	-2.08	78.35
指数型	022096	富国中证国企一带一路ETF联接E	1.3054	2025-03-26	-0.49	-0.15	2.19	-1.53	6.63	11.17	11.17	11.17	11.17	-1.02	11.17
指数型	007786	富国中证国企一带一路ETF联接A	1.3059	2025-03-26	-0.50	-0.16	2.19	-1.52	6.67	7.78	1.48	7.41	37.67	-1.00	30.59
QDII型	023373	建信富时100指数(QDII)D人民币	1.2139	2025-03-24	-0.43	-0.33	2.19	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32
股票型	021056	南方标普中国A股大盘红利低波50ET	1.1662	2025-03-26	-0.32	0.37	2.18	-1.98	6.86	13.85	13.85	13.85	13.85	-2.09	13.85
股票型	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.1816	2025-03-26	-0.40	-0.18	2.18	-2.00	2.99	14.11	22.83	24.77	18.16	-2.43	18.16
混合型	023036	中欧资源精选混合发起A	1.0050	2025-03-21	0.00	-0.40	2.18	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
混合型	519001	银华价值优选混合	1.6850	2025-03-25	-0.40	-1.55	2.18	-0.15	12.39	-1.38	-27.08	-35.72	-23.11	0.47	547.43
混合型	970073	东证融汇成长优选混合A	1.3843	2025-03-25	-0.01	-2.76	2.18	8.44	39.39	37.81	29.37	40.55	24.22	9.40	24.22
指数型	021056	南方标普中国A股大盘红利低波50ET	1.1662	2025-03-26	-0.32	0.37	2.18	-1.98	6.86	13.85	13.85	13.85	13.85	-2.09	13.85
指数型	012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.1816	2025-03-26	-0.40	-0.18	2.18	-2.00	2.99	14.11	22.83	24.77	18.16	-2.43	18.16
指数型	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起	1.1551	2025-03-26	-0.28	0.37	2.17	-2.33	4.30	10.06	16.08	16.08	16.08	-1.69	16.08
指数型	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.2787	2025-03-26	-0.49	-0.16	2.17	-1.61	6.45	7.35	0.66	6.12	34.93	-1.09	27.87
混合型	005443	国金量化多策略A	1.2156	2025-03-25	0.47	-0.49	2.17	0.10	15.84	12.52	1.62	22.80	61.35	0.96	31.73
混合型	519007	海富通强化回报混合	1.0806	2025-03-25	0.19	-1.30	2.17	5.20	22.03	15.97	8.61	10.37	33.74	5.88	203.70
混合型	015154	东吴安盈量化混合C	1.0616	2025-03-25	-0.32	-1.79	2.17	5.23	18.67	16.06	3.75	4.91	1.01	6.19	1.01
混合型	013432	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	0.9953	2025-03-25	0.15	-1.16	2.17	4.49	13.76	10.85	7.97	6.02	-0.47	5.19	-0.47
混合型	014585	银华心兴三年持有混合A	0.8901	2025-03-25	-0.98	-3.37	2.17	14.70	35.44	26.42	1.89	-3.30	-10.99	15.55	-10.99
混合型	000824	圆信永丰双利A	0.8254	2025-03-25	0.38	-0.63	2.17	3.34	16.55	9.25	-8.04	-13.57	25.00	3.47	226.31
混合型	010692	华夏核心价值混合A	0.6405	2025-03-25	-0.84	-3.54	2.17	5.19	15.22	7.94	-9.70	-3.01	-35.95	4.59	-35.95
股票型	007750	广发优势增长股票	0.8841	2025-03-26	0.22	-3.70	2.17	4.58	14.86	8.41	-30.52	-37.01	-14.62	5.59	-11.59
股票型	019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起	1.1551	2025-03-26	-0.28	0.37	2.17	-2.33	4.30	10.06	16.08	16.08	16.08	-1.69	16.08
股票型	007787	富国中证国企一带一路ETF联接C	1.2787	2025-03-26	-0.49	-0.16	2.17	-1.61	6.45	7.35	0.66	6.12	34.93	-1.09	27.87
混合型	001884	中欧互通精选混合E	1.7558	2025-03-25	-0.02	-1.34	2.17	1.70	18.84	16.08	11.52	0.55	51.04	2.01	92.45
混合型	166007	中欧互通精选混合A	1.7478	2025-03-25	-0.02	-1.34	2.17	1.70	19.39	16.60	12.01	1.00	51.73	2.01	127.58
混合型	006179	富国品质生活混合A	1.6554	2025-03-25	-1.10	-2.47	2.17	4.93	18.44	3.60	-11.37	-6.81	48.48	5.43	65.54
混合型	000526	国泰浓益灵活配置混合A	1.3720	2025-03-25	0.29	0.00	2.16	0.22	7.10	9.15	6.36	6.45	35.41	0.22	87.04
混合型	233011	大摩主题优选混合	2.0860	2025-03-25	0.00	-1.51	2.15	4.20	19.40	16.41	-14.37	-14.37	23.30	4.98	256.77
混合型	018561	中信保诚多策略混合(LOF)C	1.6958	2025-03-25	0.18	-2.23	2.15	10.87	36.81	42.77	37.02	37.02	37.02	11.19	37.02
混合型	008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.4152	2025-03-25	-1.16	-4.22	2.15	6.66	16.69	24.79	5.02	7.29	48.66	6.82	41.51
指数型	008164	南方红利低波50ETF联接C	1.1332	2025-03-26	-0.31	0.36	2.15	-2.07	6.66	14.76	29.62	44.72	84.45	-2.17	74.73
指数型	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.1692	2025-03-26	-0.39	-0.19	2.15	-2.07	2.84	13.78	22.10	23.67	16.92	-2.49	16.92
混合型	002232	华夏新趋势混合C	1.2830	2024-12-05	1.58	2.15	2.15	1.91	0.47	0.94	0.08	-2.65	0.00	0.47	36.80
混合型	970074	东证融汇成长优选混合C	1.2193	2025-03-25	-0.02	-2.77	2.15	8.33	39.11	37.26	28.33	38.87	22.24	9.29	22.24
混合型	001307	中欧永裕混合C	1.1667	2025-03-25	-0.22	-1.59	2.15	6.20	23.95	10.90	-5.24	-17.37	7.83	8.76	16.67
混合型	011627	嘉实匠心回报混合C	0.7326	2025-03-25	-0.48	-1.97	2.15	3.23	17.52	9.74	-13.96	-12.55	-26.74	4.33	-26.74
混合型	013365	汇添富产业升级混合A	0.7033	2025-03-25	-1.68	-4.21	2.15	11.32	24.96	27.78	0.51	-16.95	-29.67	12.46	-29.67
混合型	010602	长城均衡优选混合A	0.6845	2025-03-25	-0.29	-3.73	2.15	8.41	23.73	10.37	-10.93	-21.67	-31.55	10.10	-31.55
股票型	004403	平安股息精选沪港深A	1.3601	2025-03-26	-0.26	-0.77	2.15	1.14	5.04	5.48	7.37	3.78	34.52	0.22	36.01
股票型	008164	南方红利低波50ETF联接C	1.1332	2025-03-26	-0.31	0.36	2.15	-2.07	6.66	14.76	29.62	44.72	84.45	-2.17	74.73
股票型	012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.1692	2025-03-26	-0.39	-0.19	2.15	-2.07	2.84	13.78	22.10	23.67	16.92	-2.49	16.92
股票型	001878	嘉实沪港深精选股票	2.3380	2025-03-26	0.34	-4.18	2.14	7.40	14.72	31.57	17.84	27.27	67.60	7.15	144.42
混合型	016101	申万菱信碳中和智选混合发起A	0.5821	2025-03-25	0.47	-0.38	2.14	1.78	11.96	8.70	-24.82	-41.79	-41.79	3.59	-41.79
QDII型	006327	易方达中证海外50ETF联接人民币A	1.1669	2025-03-24	1.14	-1.78	2.14	27.25	35.73	64.77	45.64	44.94	10.83	28.67	16.69
混合型	005794	银华心怡灵活配置混合A	2.7566	2025-03-25	-0.97	-3.35	2.14	15.50	36.87	27.43	3.48	-4.52	100.65	16.25	201.57
混合型	013655	华安策略优选混合C	1.7396	2025-03-25	0.07	-0.78	2.14	-1.98	4.45	0.89	-12.48	-24.21	-37.66	-1.96	-37.66
混合型	004900	财通资管鑫锐混合A	1.5634	2025-03-25	0.17	1.28	2.14	1.37	6.70	4.85	-2.59	2.31	26.04	1.75	56.34
混合型	006259	汇添富红利增长混合A	1.5494	2025-03-25	0.05	-0.64	2.14	2.50	7.98	11.04	7.27	-8.49	45.54	2.72	54.94
混合型	009215	易方达瑞川混合A	1.3092	2025-03-25	0.44	0.92	2.14	-1.03	5.46	8.67	12.08	16.53	36.06	-1.33	36.06
混合型	019363	大成至信回报三年定开放混合	1.2927	2025-03-25	-0.50	-1.09	2.14	6.09	16.32	24.23	29.27	29.27	29.27	5.43	29.27
混合型	017874	国金量化多策略C	1.2058	2025-03-25	0.47	-0.50	2.14	0.00	15.61	12.06	0.81	1.23	1.23	0.87	1.23
混合型	008305	大摩量化配置混合C	1.0500	2025-03-25	0.57	-0.10	2.14	-2.69	6.71	7.25	-30.78	-41.63	-33.80	-2.05	-37.43
混合型	009216	易方达瑞川混合C	1.2967	2025-03-25	0.43	0.91	2.13	-1.08	5.35	8.45	11.63	15.87	34.78	-1.37	34.78
混合型	000667	工银绝对收益混合发起A	1.2930	2025-03-25	0.23	1.02	2.13	2.05	-0.69	1.73	0.31	-5.34	5.55	1.57	29.30
混合型	023037	中欧资源精选混合发起C	1.0040	2025-03-21	0.00	-0.41	2.13	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40
混合型	014586	银华心兴三年持有混合C	0.8789	2025-03-25	-0.99	-3.38	2.13	14.60	35.17	25.93	1.08	-4.46	-12.11	15.46	-12.11
混合型	004901	财通资管鑫锐混合C	1.5378	2025-03-25	0.18	1.28	2.13	1.32	6.60	4.65	-2.98	1.70	24.79	1.71	53.78
混合型	005543	银华心诚灵活配置混合A	1.5214	2025-03-25	-1.05	-3.58	2.13	16.58	35.60	21.09	-1.86	-9.97	50.94	17.47	67.48
混合型	013047	富国品质生活混合C	1.6196	2025-03-25	-1.11	-2.49	2.12	4.77	18.06	2.96	-12.44	-8.49	-27.22	5.28	-27.22
混合型	008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.3938	2025-03-25	-1.16	-4.23	2.12	6.58	16.51	24.41	4.40	6.33	46.44	6.74	39.37
混合型	013853	大成匠心卓越三年持有混合A	1.3848	2025-03-25	-0.35	-0.96	2.12	5.55	12.41	21.11	27.81	38.48	38.48	4.72	38.48
QDII型	006328	易方达中证海外50ETF联接人民币C	1.1332	2025-03-24	1.13	-1.78	2.12	27.14	35.49	64.11	44.49	43.21	8.63	28.57	13.32
混合型	021273	摩根均衡精选混合A	1.0827	2025-03-25	-0.91	-2.75	2.12	8.00	8.40	8.27	8.27	8.27	8.27	8.03	8.27
混合型	013812	景顺长城景气进取混合A	0.7277	2025-03-25	-0.19	-0.71	2.12	3.91	17.07	9.74	-6.15	-13.91	-27.23	4.72	-27.23
混合型	020410	长城均衡优选混合C	0.6792	2025-03-25	-0.28	-3.73	2.12	8.29	23.47	9.62	18.82	18.82	18.82	9.97	18.82
混合型	005632	鹏华量化先锋混合	1.2617	2025-03-25	-0.17	-2.28	2.11	7.12	34.67	20.61	10.49	15.20	71.77	8.58	49.10
混合型	006267	诺德量化核心A	1.1492	2025-03-25	0.24	-1.80	2.11	7.84	40.18	25.60	3.77	-15.13	-12.58	9.65	20.32
混合型	006268	诺德量化核心C	1.1419	2025-03-25	0.25	-1.80	2.11	7.82	40.11	25.48	3.57	-15.38	-13.02	9.63	19.56
混合型	160527	博时研究优选混合(LOF)A	0.7846	2025-03-25	-1.47	-4.17	2.11	6.86	18.90	18.93	-5.83	-17.13	-19.32	9.23	-19.32
混合型	002059	国泰浓益灵活配置混合C	2.5130	2025-03-25	0.28	0.00	2.11	0.20	7.03	9.02	6.21	6.23	34.86	0.16	178.86
混合型	008245	圆信永丰致优混合A	1.9290	2025-03-25	0.35	-0.84	2.11	3.69	16.30	7.25	-1.50	1.15	91.18	3.98	92.90
混合型	018040	财通资管鑫锐混合E	1.5507	2025-03-25	0.17	1.27	2.11	1.27	6.49	4.43	-3.37	-3.30	-3.30	1.66	-3.30
指数型	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联	1.0624	2025-03-26	-0.28	0.38	2.11	-2.47	4.86	8.11	7.91	7.91	7.91	-1.84	7.91
股票型	019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联	1.0624	2025-03-26	-0.28	0.38	2.11	-2.47	4.86	8.11	7.91	7.91	7.91	-1.84	7.91
混合型	010693	华夏核心价值混合C	0.6230	2025-03-25	-0.83	-3.55	2.11	5.02	14.80	7.17	-10.97	-5.06	-37.70	4.44	-37.70
混合型	016102	申万菱信碳中和智选混合发起C	0.5759	2025-03-25	0.45	-0.40	2.11	1.68	11.72	8.25	-25.43	-42.41	-42.41	3.49	-42.41
混合型	163503	天治核心成长混合(LOF)	0.4059	2025-03-25	1.30	2.37	2.11	-5.30	-2.38	-3.27	-27.45	-37.24	-20.24	-4.38	144.05
指数型	020095	富国中证绿色电力ETF发起式联接A	1.0911	2025-03-26	-0.65	0.93	2.10	-3.44	-1.29	0.43	9.11	9.11	9.11	-3.20	9.11
混合型	000825	圆信永丰双利C	0.8039	2025-03-25	0.36	-0.65	2.10	3.12	16.07	8.36	-9.52	-15.65	20.03	3.26	194.69
混合型	013366	汇添富产业升级混合C	0.6888	2025-03-25	-1.68	-4.23	2.10	11.15	24.56	26.97	-0.73	-18.46	-31.12	12.29	-31.12
混合型	202024	南方优选成长混合A	3.5833	2025-03-25	0.36	0.56	2.10	0.51	8.30	8.91	-1.18	-10.01	12.72	0.54	258.33
混合型	202023	南方优选成长混合A	3.5833	2025-03-25	0.36	0.56	2.10	0.51	8.30	8.91	-1.18	-10.01	12.72	0.54	258.33
混合型	260115	景顺长城中小盘混合A	1.5080	2025-03-25	-0.26	-0.98	2.10	3.93	16.99	8.41	-1.98	18.07	35.26	4.58	185.19
股票型	000309	大摩品质生活精选股票A	3.2530	2025-03-26	-0.15	-1.21	2.10	3.11	31.33	18.46	-8.73	-7.30	44.96	4.67	225.30
股票型	020095	富国中证绿色电力ETF发起式联接A	1.0911	2025-03-26	-0.65	0.93	2.10	-3.44	-1.29	0.43	9.11	9.11	9.11	-3.20	9.11
股票型	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联	1.0597	2025-03-26	-0.28	0.37	2.09	-2.56	4.66	7.68	7.44	7.44	7.44	-1.93	7.44
混合型	000672	工银绝对收益混合发起B	1.1740	2025-03-25	0.17	1.03	2.09	1.91	-1.01	0.95	-1.26	-7.63	1.38	1.38	17.40
混合型	019876	广发均衡成长混合A	1.1637	2025-03-25	-1.15	-3.86	2.09	13.34	18.37	16.37	16.37	16.37	16.37	14.66	16.37
混合型	015630	申万菱信乐融一年持有混合A	1.1044	2025-03-25	-2.53	-4.44	2.09	15.43	45.72	31.49	14.01	10.44	10.44	14.02	10.44
指数型	019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联	1.0597	2025-03-26	-0.28	0.37	2.09	-2.56	4.66	7.68	7.44	7.44	7.44	-1.93	7.44
债券型	051011	博时信用债券A/B	3.1850	2025-03-25	0.35	-0.08	2.09	1.25	8.99	8.30	4.02	1.18	22.88	1.80	249.71
债券型	050011	博时信用债券A/B	3.1850	2025-03-25	0.35	-0.08	2.09	1.25	8.99	8.30	4.02	1.18	22.88	1.80	249.71
混合型	014043	银华心怡灵活配置混合C	2.7042	2025-03-25	-0.97	-3.36	2.09	15.33	36.47	26.76	2.33	-6.15	-21.88	16.09	-21.88
混合型	080005	长盛量化红利混合A	2.1580	2025-03-25	0.58	0.81	2.09	-2.78	3.93	7.15	17.12	16.39	106.83	-2.74	431.29
混合型	014042	银华心诚灵活配置混合C	1.5016	2025-03-25	-1.05	-3.59	2.09	16.47	35.35	20.62	-2.63	-11.04	-28.22	17.36	-28.22
混合型	013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3694	2025-03-25	-0.35	-0.96	2.09	5.44	12.19	20.63	26.78	36.94	36.94	4.61	36.94
混合型	008246	圆信永丰致优混合C	1.8730	2025-03-25	0.34	-0.85	2.08	3.59	16.06	6.81	-2.30	-0.07	86.26	3.88	87.30
混合型	006260	汇添富红利增长混合C	1.4761	2025-03-25	0.05	-0.65	2.08	2.30	7.56	10.16	5.57	-10.66	39.84	2.54	47.61
混合型	021274	摩根均衡精选混合C	1.0797	2025-03-25	-0.90	-2.76	2.08	7.87	8.12	7.97	7.97	7.97	7.97	7.91	7.97
混合型	001797	国新国证新利灵活配置混合	0.7850	2025-03-25	0.00	0.13	2.08	0.00	5.65	-14.95	-29.72	-18.14	-15.95	1.16	-21.50
混合型	012437	德邦价值优选混合A	0.7762	2025-03-25	0.14	-2.39	2.08	2.44	22.62	6.02	-20.25	-11.26	-22.38	4.37	-22.38
混合型	013813	景顺长城景气进取混合C	0.7132	2025-03-25	-0.21	-0.74	2.08	3.74	16.71	9.07	-7.28	-15.46	-28.68	4.56	-28.68
混合型	501186	华夏兴融混合(LOF)A	0.7124	2025-03-25	-0.20	-0.86	2.08	1.66	14.09	2.58	-13.74	-22.48	-35.12	2.36	-28.76
股票型	022690	华安医药生物股票发起式A	1.1856	2025-03-26	1.33	-4.21	2.08	18.56	18.56	18.56	18.56	18.56	18.56	19.26	18.56
股票型	019484	大摩品质生活精选股票C	3.2340	2025-03-26	-0.15	-1.22	2.08	2.99	31.09	18.03	10.68	10.68	10.68	4.59	10.68
股票型	004404	平安股息精选沪港深C	1.2707	2025-03-26	-0.26	-0.79	2.08	0.94	4.63	4.66	5.68	1.32	29.24	0.03	27.07
股票型	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起	1.1389	2025-03-26	-0.28	0.42	2.08	-2.40	4.46	9.42	16.33	16.33	16.33	-1.80	16.33
股票型	017610	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.2175	2025-03-26	-0.40	-3.43	2.08	7.16	10.54	25.33	21.75	21.75	21.75	6.10	21.75
指数型	019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起	1.1389	2025-03-26	-0.28	0.42	2.08	-2.40	4.46	9.42	16.33	16.33	16.33	-1.80	16.33
指数型	017610	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.2175	2025-03-26	-0.40	-3.43	2.08	7.16	10.54	25.33	21.75	21.75	21.75	6.10	21.75
指数型	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.0882	2025-03-26	-0.65	0.93	2.07	-3.49	-1.40	0.23	8.82	8.82	8.82	-3.25	8.82
混合型	008311	圆信永丰优选价值A	1.1952	2025-03-25	0.38	-0.77	2.07	3.46	17.03	9.75	-6.00	-9.53	19.52	3.70	19.52
QDII型	006329	易方达中证海外50ETF联接美元A	0.1626	2025-03-24	1.12	-1.87	2.07	27.43	33.39	63.09	38.74	28.54	9.64	28.84	10.01
QDII型	006330	易方达中证海外50ETF联接美元C	0.1579	2025-03-24	1.15	-1.86	2.07	27.34	33.14	62.45	37.66	27.03	7.49	28.79	6.83
混合型	007139	富国民裕进取沪港深成长A	1.5469	2025-03-25	-2.12	-5.86	2.07	7.96	18.21	28.80	3.37	5.05	42.70	8.35	54.69
股票型	007965	民生加银品质消费股票A	0.7983	2025-03-26	0.54	-3.13	2.07	4.52	9.94	-6.06	-18.34	-29.35	-20.17	5.47	-20.17
股票型	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.0882	2025-03-26	-0.65	0.93	2.07	-3.49	-1.40	0.23	8.82	8.82	8.82	-3.25	8.82
股票型	017611	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.2098	2025-03-26	-0.40	-3.44	2.06	7.08	10.38	24.95	20.98	20.98	20.98	6.03	20.98
指数型	017611	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.2098	2025-03-26	-0.40	-3.44	2.06	7.08	10.38	24.95	20.98	20.98	20.98	6.03	20.98
债券型	050111	博时信用债券C	3.0505	2025-03-25	0.35	-0.08	2.06	1.16	8.80	7.91	3.30	0.08	20.72	1.72	230.33
混合型	011018	景顺长城安泽回报一年持有混合A	1.2903	2025-03-25	0.14	-0.90	2.06	1.80	9.25	12.49	17.91	22.84	29.03	1.92	29.03
混合型	019877	广发均衡成长混合C	1.1588	2025-03-25	-1.14	-3.87	2.06	13.24	18.08	15.88	15.88	15.88	15.88	14.57	15.88
混合型	015631	申万菱信乐融一年持有混合C	1.0925	2025-03-25	-2.53	-4.44	2.06	15.33	45.47	31.01	13.12	9.25	9.25	13.93	9.25
混合型	018446	工银领航三年持有混合	1.0365	2025-03-25	-0.30	-2.69	2.06	4.36	9.36	10.68	3.65	3.65	3.65	4.90	3.65
混合型	021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.0107	2025-03-25	0.80	0.98	2.06	1.48	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07	1.48	1.07
混合型	010072	方正富邦策略精选A	0.9378	2025-03-25	0.24	-0.28	2.06	1.79	15.55	15.55	-0.45	-1.48	-6.22	2.76	-6.22
混合型	014827	汇泉启元未来混合发起式A	0.8905	2025-03-25	0.04	-3.14	2.06	9.00	5.45	6.85	-10.95	-10.95	-10.95	9.16	-10.95
混合型	020155	长盛量化红利混合C	2.1493	2025-03-25	0.58	0.80	2.06	-2.87	3.73	6.73	15.95	15.95	15.95	-2.82	15.95
混合型	018553	景顺长城中小盘混合C	1.4920	2025-03-25	-0.27	-1.00	2.05	3.83	16.65	7.73	-4.13	-4.13	-4.13	4.48	-4.13
指数型	019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起	1.1333	2025-03-26	-0.27	0.42	2.05	-2.50	4.26	8.99	15.77	15.77	15.77	-1.89	15.77
混合型	012406	永赢长远价值混合A	0.5836	2025-03-25	-0.41	-3.04	2.05	-1.34	1.35	3.35	-1.17	-20.50	-41.64	0.05	-41.64

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