本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 混合型 | 011730 | 工银聚享混合C | 1.0453 | 2025-03-25 | 0.11 | -1.60 | 1.70 | 6.62 | 21.01 | 23.09 | 9.94 | 5.14 | 4.53 | 6.75 | 4.53 |
| 指数型 | 004746 | 易方达上证50增强C | 1.8178 | 2025-03-26 | -0.56 | -2.64 | 1.70 | -0.91 | 2.16 | 4.02 | 2.02 | -1.66 | 15.31 | 0.15 | 69.10 |
| 股票型 | 015892 | 富国上证50基本面精选股票发起式C | 0.9609 | 2025-03-26 | -0.46 | -1.92 | 1.69 | -3.30 | 2.49 | 8.77 | -3.21 | -3.91 | -3.91 | -2.65 | -3.91 |
| 混合型 | 014061 | 浦银安盛新兴产业混合C | 3.5219 | 2025-03-25 | 0.54 | 0.14 | 1.69 | 2.22 | 19.02 | 30.88 | 28.03 | 10.15 | -13.09 | 2.23 | -13.09 |
| QDII型 | 015546 | 大成恒生指数(QDII-LOF)C | 0.9584 | 2025-03-25 | -2.29 | -5.50 | 1.69 | 16.02 | 24.35 | 44.06 | 29.34 | 29.34 | 29.34 | 16.23 | 29.34 |
| 混合型 | 021370 | 华夏智胜优选混合发起式C | 1.2841 | 2025-03-25 | -0.16 | -1.58 | 1.69 | 5.52 | 27.57 | 28.41 | 28.41 | 28.41 | 28.41 | 6.05 | 28.41 |
| 混合型 | 012138 | 景顺长城安益回报一年持有混合A | 1.1540 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.90 | 1.69 | 1.48 | 6.06 | 7.79 | 11.67 | 15.55 | 15.40 | 1.64 | 15.40 |
| 混合型 | 011995 | 国泰诚益混合A | 1.0067 | 2024-12-17 | -0.09 | 0.27 | 1.69 | 0.95 | 1.18 | 4.35 | 0.37 | -2.46 | 0.67 | 3.82 | 0.67 |
| 混合型 | 012093 | 鹏华创新升级混合A | 0.9167 | 2025-03-25 | -0.36 | -2.89 | 1.69 | 13.89 | 30.25 | 10.05 | 4.89 | 3.58 | -8.33 | 14.10 | -8.33 |
| 混合型 | 016379 | 太平消费升级一年持有C | 0.8362 | 2025-03-25 | -0.55 | -2.04 | 1.69 | 1.22 | 16.25 | 2.71 | -15.09 | -16.38 | -16.38 | 1.43 | -16.38 |
| 混合型 | 015927 | 西部利得绿色能源混合A | 0.8298 | 2025-03-25 | -0.95 | -2.95 | 1.69 | 5.75 | 15.19 | 11.23 | -12.11 | -17.02 | -17.02 | 8.64 | -17.02 |
| 混合型 | 013666 | 银河成长优选一年持有混合C | 0.6938 | 2025-03-25 | -1.17 | -3.96 | 1.69 | 0.80 | 14.04 | 6.20 | -16.62 | -21.94 | -30.62 | 0.57 | -30.62 |
| 混合型 | 017080 | 格林鑫利六个月持有期混合C | 1.1446 | 2025-03-25 | -0.30 | -0.93 | 1.68 | 7.36 | 14.11 | 13.06 | 14.44 | 14.46 | 14.46 | 6.94 | 14.46 |
| 混合型 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 0.9344 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.55 | 1.68 | 2.70 | 12.67 | 15.64 | 4.52 | 3.72 | -6.56 | 3.19 | -6.56 |
| 混合型 | 013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | 0.8344 | 2025-03-25 | -1.56 | -4.91 | 1.68 | 6.10 | 14.47 | 9.86 | -10.96 | -8.40 | -16.56 | 7.10 | -16.56 |
| 混合型 | 000731 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.4150 | 2025-03-25 | 0.33 | -2.74 | 1.68 | -3.40 | 16.84 | -11.18 | -28.97 | -13.90 | 25.45 | -0.04 | 141.50 |
| 混合型 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A/B | 2.4150 | 2025-03-25 | 0.33 | -2.74 | 1.68 | -3.40 | 16.84 | -11.18 | -28.97 | -13.90 | 25.45 | -0.04 | 141.50 |
| 混合型 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 1.6402 | 2025-03-25 | -0.35 | -1.96 | 1.68 | 4.58 | 26.79 | 17.18 | 6.21 | 8.20 | 55.34 | 5.85 | 73.80 |
| 混合型 | 519983 | 长信量化先锋混合A | 1.6330 | 2025-03-25 | -0.24 | -1.51 | 1.68 | 7.43 | 28.38 | 22.51 | 2.64 | -15.61 | 14.84 | 8.36 | 150.98 |
| 股票型 | 020332 | 红塔红土医药精选股票发起式C | 1.1214 | 2025-03-26 | 0.32 | -2.22 | 1.68 | 13.96 | 20.23 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 12.14 | 14.48 | 12.14 |
| 股票型 | 019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 1.0856 | 2025-03-26 | 0.12 | 0.36 | 1.68 | -2.91 | 4.57 | 9.99 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | -2.79 | 8.56 |
| 指数型 | 019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 1.0856 | 2025-03-26 | 0.12 | 0.36 | 1.68 | -2.91 | 4.57 | 9.99 | 8.56 | 8.56 | 8.56 | -2.79 | 8.56 |
| 混合型 | 005644 | 广发沪港深龙头混合 | 0.6242 | 2025-03-25 | -1.36 | -3.69 | 1.68 | 3.62 | 6.16 | 7.66 | -21.60 | -22.32 | -26.66 | 5.12 | -37.58 |
| 混合型 | 012526 | 广发盛锦混合A | 0.5733 | 2025-03-25 | -0.50 | -1.85 | 1.67 | 9.58 | 16.38 | 2.43 | -20.40 | -30.68 | -42.67 | 9.55 | -42.67 |
| 混合型 | 090019 | 大成景恒混合A | 2.7299 | 2025-03-25 | 0.98 | -3.43 | 1.67 | 6.84 | 53.78 | 37.08 | 15.09 | 33.49 | 99.99 | 8.84 | 265.46 |
| 混合型 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.4336 | 2025-03-25 | 0.03 | -1.34 | 1.67 | 1.75 | 20.50 | 15.26 | 2.77 | -1.23 | 42.55 | 2.86 | 43.36 |
| 混合型 | 015160 | 南方宝嘉混合A | 1.0737 | 2025-03-25 | -0.16 | -0.85 | 1.67 | 2.65 | 11.41 | 13.55 | 7.89 | 7.37 | 7.37 | 2.61 | 7.37 |
| 混合型 | 020830 | 东兴医药生物量化选股混合A | 0.9807 | 2025-03-25 | 0.25 | -1.88 | 1.67 | 1.57 | -1.89 | -1.93 | -1.93 | -1.93 | -1.93 | 3.91 | -1.93 |
| 混合型 | 015928 | 西部利得绿色能源混合C | 0.8221 | 2025-03-25 | -0.95 | -2.95 | 1.67 | 5.64 | 14.96 | 10.80 | -12.81 | -17.79 | -17.79 | 8.54 | -17.79 |
| 混合型 | 019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 1.1238 | 2025-03-21 | 0.00 | -2.14 | 1.66 | 8.37 | 19.86 | 11.67 | 12.38 | 12.38 | 12.38 | 8.52 | 12.38 |
| 混合型 | 019760 | 中信建投质选成长混合发起式A | 1.1076 | 2025-03-25 | -0.28 | -1.80 | 1.66 | 3.07 | 12.96 | 1.75 | 10.76 | 10.76 | 10.76 | 3.58 | 10.76 |
| 混合型 | 019642 | 农银国企优选混合A | 1.0216 | 2025-03-25 | 0.13 | -0.11 | 1.66 | -3.45 | 0.98 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | -2.86 | 2.16 |
| 混合型 | 014421 | 中欧成长领航一年持有混合C | 0.9141 | 2025-03-25 | -1.68 | -4.20 | 1.66 | 14.22 | 30.12 | 32.67 | 10.65 | -3.93 | -8.59 | 15.08 | -8.59 |
| 混合型 | 002844 | 金鹰多元策略混合A | 0.7551 | 2025-03-25 | 0.05 | -1.13 | 1.66 | -0.04 | 4.11 | -7.91 | -52.20 | -66.01 | -44.24 | 0.91 | -24.49 |
| 混合型 | 487016 | 工银瑞信灵活配置混合A | 2.6012 | 2025-03-25 | -0.20 | -1.90 | 1.66 | 2.02 | 13.46 | 9.60 | 0.83 | 3.23 | 76.99 | 2.99 | 213.93 |
| 混合型 | 020435 | 金信智能中国2025混合C | 2.0280 | 2025-03-25 | 0.25 | -0.44 | 1.66 | 3.34 | 15.22 | 28.64 | 39.02 | 39.02 | 39.02 | 3.78 | 39.02 |
| 混合型 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法C | 1.4303 | 2025-03-25 | 0.03 | -1.35 | 1.66 | 1.68 | 20.36 | 14.98 | 2.24 | -1.97 | 40.74 | 2.80 | 75.11 |
| 指数型 | 017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0414 | 2025-03-26 | -0.44 | 0.54 | 1.66 | -3.63 | 0.11 | 2.45 | 4.73 | 4.14 | 4.14 | -2.88 | 4.14 |
| 股票型 | 014589 | 招商成长先导股票A | 0.7427 | 2025-03-26 | 0.51 | -3.86 | 1.66 | 6.39 | 18.53 | -1.95 | -26.76 | -25.73 | -25.73 | 10.24 | -25.73 |
| 股票型 | 022840 | 招商华证价值优选50指数发起式A | 1.0377 | 2025-03-26 | 0.18 | -0.93 | 1.66 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 |
| 股票型 | 019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 1.0808 | 2025-03-26 | 0.12 | 0.35 | 1.66 | -2.97 | 4.42 | 9.66 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | -2.87 | 8.08 |
| 股票型 | 017056 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0414 | 2025-03-26 | -0.44 | 0.54 | 1.66 | -3.63 | 0.11 | 2.45 | 4.73 | 4.14 | 4.14 | -2.88 | 4.14 |
| 股票型 | 012244 | 广发金融地产精选股票A | 0.7734 | 2025-03-26 | -0.80 | -2.41 | 1.66 | 5.11 | 10.74 | 14.04 | -5.77 | -8.96 | -22.66 | 4.39 | -22.66 |
| 指数型 | 022840 | 招商华证价值优选50指数发起式A | 1.0377 | 2025-03-26 | 0.18 | -0.93 | 1.66 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 |
| 指数型 | 019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 1.0808 | 2025-03-26 | 0.12 | 0.35 | 1.66 | -2.97 | 4.42 | 9.66 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | -2.87 | 8.08 |
| 混合型 | 860032 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合A | 1.4044 | 2025-03-25 | -0.82 | -3.00 | 1.65 | 7.60 | 26.50 | 15.07 | -17.91 | -16.81 | -17.18 | 7.64 | -17.18 |
| 混合型 | 860016 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合A | 1.4044 | 2025-03-25 | -0.82 | -3.00 | 1.65 | 7.60 | 26.50 | 15.07 | -17.91 | -16.81 | -17.18 | 7.64 | -17.18 |
| 混合型 | 008456 | 招商瑞阳混合A | 1.2845 | 2025-03-25 | 0.26 | -0.65 | 1.65 | 1.73 | 13.22 | 9.72 | 4.57 | 7.63 | 43.17 | 1.59 | 40.88 |
| 混合型 | 019722 | 中银量化选股混合发起A | 1.1661 | 2025-03-25 | -0.39 | -1.95 | 1.65 | 6.51 | 18.23 | 16.61 | 16.61 | 16.61 | 16.61 | 7.49 | 16.61 |
| 混合型 | 014538 | 长城研究精选混合C | 1.1551 | 2025-03-25 | -2.23 | -3.81 | 1.65 | 7.80 | 22.18 | 14.98 | -17.82 | -29.01 | -43.88 | 8.97 | -43.88 |
| 混合型 | 012139 | 景顺长城安益回报一年持有混合C | 1.1370 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.91 | 1.65 | 1.37 | 5.89 | 7.39 | 10.81 | 14.19 | 13.70 | 1.54 | 13.70 |
| 混合型 | 017083 | 鹏华安锦一年持有期混合A | 1.0012 | 2025-03-25 | -0.20 | -1.23 | 1.65 | 3.44 | 11.10 | 7.06 | 0.31 | 0.12 | 0.12 | 3.59 | 0.12 |
| 混合型 | 020831 | 东兴医药生物量化选股混合C | 0.9783 | 2025-03-25 | 0.25 | -1.89 | 1.65 | 1.48 | -2.11 | -2.17 | -2.17 | -2.17 | -2.17 | 3.82 | -2.17 |
| QDII型 | 021658 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII | 1.1423 | 2025-03-25 | -1.70 | -4.31 | 1.65 | 17.85 | 14.23 | 14.23 | 14.23 | 14.23 | 14.23 | 18.05 | 14.23 |
| 混合型 | 015161 | 南方宝嘉混合C | 1.0620 | 2025-03-25 | -0.16 | -0.86 | 1.64 | 2.54 | 11.19 | 13.10 | 7.02 | 6.20 | 6.20 | 2.51 | 6.20 |
| 混合型 | 014135 | 中欧金安量化混合A | 0.9993 | 2025-03-25 | -0.21 | -2.92 | 1.64 | 5.06 | 30.73 | 19.35 | 5.86 | 7.12 | -0.07 | 6.21 | -0.07 |
| 混合型 | 014919 | 银华心选一年持有期混合A | 0.9501 | 2025-03-25 | -1.18 | -4.14 | 1.64 | 12.19 | 32.23 | 20.88 | 0.54 | -0.57 | -4.99 | 12.68 | -4.99 |
| 混合型 | 010783 | 德邦沪港深龙头混合A | 0.7135 | 2025-03-25 | -1.98 | -4.88 | 1.64 | 6.72 | 20.20 | 18.54 | -22.76 | -18.05 | -28.65 | 8.32 | -28.65 |
| 股票型 | 006593 | 博道中证500增强A | 1.7940 | 2025-03-26 | -0.11 | -1.19 | 1.64 | 4.29 | 22.84 | 19.34 | 6.39 | 4.51 | 70.07 | 5.60 | 117.05 |
| 股票型 | 017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 0.8964 | 2025-03-26 | -0.29 | -0.43 | 1.64 | -1.36 | 3.07 | 1.31 | -9.91 | -10.36 | -10.36 | -0.53 | -10.36 |
| 股票型 | 017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0353 | 2025-03-26 | -0.44 | 0.54 | 1.64 | -3.68 | -0.01 | 2.20 | 4.21 | 3.53 | 3.53 | -2.93 | 3.53 |
| 混合型 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 2.3570 | 2025-03-25 | 0.34 | -2.76 | 1.64 | -3.52 | 16.51 | -11.62 | -29.68 | -15.19 | 16.22 | -0.13 | 16.22 |
| 指数型 | 006593 | 博道中证500增强A | 1.7940 | 2025-03-26 | -0.11 | -1.19 | 1.64 | 4.29 | 22.84 | 19.34 | 6.39 | 4.51 | 70.07 | 5.60 | 117.05 |
| 指数型 | 017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 0.8964 | 2025-03-26 | -0.29 | -0.43 | 1.64 | -1.36 | 3.07 | 1.31 | -9.91 | -10.36 | -10.36 | -0.53 | -10.36 |
| 指数型 | 017057 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0353 | 2025-03-26 | -0.44 | 0.54 | 1.64 | -3.68 | -0.01 | 2.20 | 4.21 | 3.53 | 3.53 | -2.93 | 3.53 |
| 债券型 | 002925 | 广发集源债券A | 1.1176 | 2025-03-25 | 0.09 | -0.01 | 1.63 | 1.79 | 4.82 | 3.35 | 9.31 | 12.41 | 23.37 | 1.94 | 42.70 |
| 股票型 | 022841 | 招商华证价值优选50指数发起式C | 1.0371 | 2025-03-26 | 0.18 | -0.94 | 1.63 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 |
| 股票型 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票A | 1.5580 | 2025-03-26 | -0.06 | -3.65 | 1.63 | 9.95 | 14.31 | 1.30 | 0.76 | 0.57 | 14.61 | 10.57 | 63.43 |
| 股票型 | 012245 | 广发金融地产精选股票C | 0.7619 | 2025-03-26 | -0.78 | -2.41 | 1.63 | 5.02 | 10.53 | 13.58 | -6.53 | -10.05 | -23.81 | 4.30 | -23.81 |
| 指数型 | 022841 | 招商华证价值优选50指数发起式C | 1.0371 | 2025-03-26 | 0.18 | -0.94 | 1.63 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 | 3.71 |
| QDII型 | 021659 | 华安恒生生物科技指数发起式(QDII | 1.1412 | 2025-03-25 | -1.70 | -4.32 | 1.63 | 17.76 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 14.12 | 17.97 | 14.12 |
| 混合型 | 009230 | 鹏华安和混合A | 1.2818 | 2025-03-25 | -0.16 | -1.21 | 1.63 | 3.30 | 13.38 | 8.38 | 1.10 | 12.99 | 28.18 | 3.46 | 28.18 |
| 混合型 | 009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | 1.2303 | 2025-03-25 | 0.13 | -0.57 | 1.63 | 1.46 | 11.98 | 14.70 | 15.10 | 20.23 | 43.28 | 1.56 | 43.28 |
| 混合型 | 010404 | 博道盛利6个月持有期混合 | 1.0764 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.42 | 1.63 | 2.41 | 15.56 | 12.18 | 6.20 | 10.74 | 7.64 | 2.55 | 7.64 |
| 混合型 | 019643 | 农银国企优选混合C | 1.0175 | 2025-03-25 | 0.13 | -0.12 | 1.63 | -3.55 | 0.78 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | -2.95 | 1.75 |
| 混合型 | 011862 | 南方蓝筹成长混合A | 0.7243 | 2025-03-25 | -0.43 | -1.29 | 1.63 | 3.41 | 11.76 | 7.19 | -11.87 | -17.24 | -27.57 | 3.22 | -27.57 |
| 混合型 | 010784 | 德邦沪港深龙头混合C | 0.7059 | 2025-03-25 | -1.97 | -4.88 | 1.63 | 6.65 | 20.05 | 18.26 | -23.15 | -18.66 | -29.41 | 8.27 | -29.41 |
| 混合型 | 019723 | 中银量化选股混合发起C | 1.1626 | 2025-03-25 | -0.39 | -1.96 | 1.62 | 6.42 | 18.01 | 16.26 | 16.26 | 16.26 | 16.26 | 7.40 | 16.26 |
| 混合型 | 010597 | 创金合信景雯灵活配置混合A | 1.1579 | 2025-03-25 | 0.24 | -0.53 | 1.62 | 0.11 | 10.06 | 9.11 | 8.57 | 17.30 | 15.79 | 0.47 | 15.79 |
| 混合型 | 019761 | 中信建投质选成长混合发起式C | 1.1018 | 2025-03-25 | -0.28 | -1.81 | 1.62 | 2.97 | 12.74 | 1.34 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 3.48 | 10.18 |
| 混合型 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合A | 1.0865 | 2025-03-25 | -0.42 | -1.82 | 1.62 | 6.47 | 30.39 | 17.43 | 1.91 | -3.47 | -1.14 | 7.13 | 15.53 |
| 混合型 | 017084 | 鹏华安锦一年持有期混合C | 0.9911 | 2025-03-25 | -0.20 | -1.24 | 1.62 | 3.33 | 10.82 | 6.52 | -0.69 | -0.89 | -0.89 | 3.48 | -0.89 |
| 混合型 | 012094 | 鹏华创新升级混合C | 0.8898 | 2025-03-25 | -0.36 | -2.90 | 1.62 | 13.67 | 29.75 | 9.20 | 3.25 | 1.17 | -11.02 | 13.90 | -11.02 |
| 混合型 | 012527 | 广发盛锦混合C | 0.5652 | 2025-03-25 | -0.51 | -1.88 | 1.62 | 9.45 | 16.15 | 2.02 | -21.03 | -31.50 | -43.48 | 9.43 | -43.48 |
| 指数型 | 006594 | 博道中证500增强C | 1.7581 | 2025-03-26 | -0.11 | -1.20 | 1.62 | 4.21 | 22.65 | 18.98 | 5.75 | 3.57 | 67.55 | 5.52 | 113.04 |
| 股票型 | 022342 | 长盛中证红利低波动100指数A | 0.9988 | 2025-03-26 | -0.04 | 0.41 | 1.62 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.01 | -0.12 |
| 股票型 | 006594 | 博道中证500增强C | 1.7581 | 2025-03-26 | -0.11 | -1.20 | 1.62 | 4.21 | 22.65 | 18.98 | 5.75 | 3.57 | 67.55 | 5.52 | 113.04 |
| 指数型 | 022342 | 长盛中证红利低波动100指数A | 0.9988 | 2025-03-26 | -0.04 | 0.41 | 1.62 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.12 | -0.01 | -0.12 |
| 混合型 | 006038 | 大成景恒混合C | 2.7177 | 2025-03-25 | 0.98 | -3.44 | 1.62 | 6.68 | 53.33 | 36.26 | 13.71 | 31.04 | 93.98 | 8.69 | 168.02 |
| 混合型 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 2.0075 | 2025-03-25 | 0.58 | -0.39 | 1.62 | -2.10 | 7.59 | -2.24 | -19.63 | -23.62 | 10.34 | -0.71 | 207.93 |
| 混合型 | 014216 | 嘉实绝对收益策略定期混合C | 1.3920 | 2025-03-25 | -0.14 | 0.43 | 1.61 | 1.24 | 1.53 | -0.14 | 2.73 | -1.83 | -2.79 | 1.24 | -2.79 |
| 混合型 | 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合A | 1.3920 | 2025-03-25 | -0.07 | 0.51 | 1.61 | 1.31 | 1.68 | 0.14 | 2.13 | -1.97 | 12.44 | 1.38 | 39.20 |
| 指数型 | 017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 0.8908 | 2025-03-26 | -0.29 | -0.45 | 1.61 | -1.45 | 2.90 | 1.00 | -10.46 | -10.92 | -10.92 | -0.61 | -10.92 |
| 债券型 | 015323 | 广发集源债券E | 1.1098 | 2025-03-25 | 0.09 | -0.01 | 1.61 | 1.70 | 4.67 | 3.05 | 8.65 | 11.37 | 11.46 | 1.87 | 11.46 |
| 混合型 | 009231 | 鹏华安和混合C | 1.2634 | 2025-03-25 | -0.17 | -1.21 | 1.61 | 3.23 | 13.22 | 8.06 | 0.49 | 11.96 | 26.34 | 3.40 | 26.34 |
| 混合型 | 009667 | 鹏华安庆混合A | 1.2500 | 2025-03-25 | -0.14 | -1.15 | 1.61 | 3.03 | 14.57 | 10.74 | 3.42 | 16.70 | 31.26 | 3.22 | 31.26 |
| 混合型 | 008110 | 九泰科盈价值混合A | 1.1281 | 2025-03-25 | -0.32 | -1.36 | 1.61 | 4.72 | 15.75 | 8.44 | -8.52 | -6.22 | 14.02 | 5.04 | 12.81 |
| 混合型 | 017655 | 嘉实价值丰裕混合A | 1.0096 | 2025-03-25 | 0.18 | -1.44 | 1.61 | 0.66 | 1.17 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.81 | 0.96 |
| 混合型 | 014920 | 银华心选一年持有期混合C | 0.9385 | 2025-03-25 | -1.17 | -4.14 | 1.61 | 12.09 | 31.98 | 20.40 | -0.27 | -1.75 | -6.15 | 12.58 | -6.15 |
| 混合型 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 0.8988 | 2025-03-25 | -0.01 | -0.56 | 1.61 | 2.50 | 12.24 | 14.73 | 2.86 | 1.25 | -10.12 | 2.99 | -10.12 |
| 混合型 | 009618 | 交银启汇混合A | 0.8129 | 2025-03-25 | -1.34 | -3.28 | 1.61 | 3.25 | 12.62 | 3.74 | -16.83 | -19.34 | -18.71 | 3.54 | -18.71 |
| 混合型 | 020217 | 金鹰多元策略混合C | 0.7503 | 2025-03-25 | 0.07 | -1.13 | 1.61 | -0.19 | 3.80 | -8.47 | -24.04 | -24.04 | -24.04 | 0.78 | -24.04 |
| 混合型 | 860052 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合B | 0.7122 | 2025-03-25 | -0.82 | -3.00 | 1.61 | 7.44 | 26.08 | 14.28 | -19.04 | -18.51 | -19.76 | 7.49 | -19.76 |
| 混合型 | 015391 | 上银新能源产业精选混合发起A | 0.5126 | 2025-03-25 | -0.08 | 0.12 | 1.61 | -1.18 | 5.89 | -0.41 | -35.20 | -48.74 | -48.74 | 1.10 | -48.74 |
| 股票型 | 014957 | 华富消费成长股票A | 0.8288 | 2025-03-26 | 0.28 | -2.40 | 1.61 | 1.48 | 13.89 | 4.44 | -18.64 | -17.12 | -17.12 | 2.68 | -17.12 |
| 股票型 | 022485 | 国金中证A500指数增强A | 1.0325 | 2025-03-26 | 0.03 | -0.84 | 1.61 | 2.72 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.34 | 3.25 |
| 股票型 | 022343 | 长盛中证红利低波动100指数C | 0.9983 | 2025-03-26 | -0.04 | 0.41 | 1.61 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.05 | -0.17 |
| 股票型 | 014416 | 泰康研究精选股票发起A | 0.7771 | 2025-03-26 | -0.05 | 0.65 | 1.61 | -2.10 | 27.25 | 18.05 | -5.79 | -11.31 | -22.29 | -2.64 | -22.29 |
| 股票型 | 017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 0.8908 | 2025-03-26 | -0.29 | -0.45 | 1.61 | -1.45 | 2.90 | 1.00 | -10.46 | -10.92 | -10.92 | -0.61 | -10.92 |
| 指数型 | 022485 | 国金中证A500指数增强A | 1.0325 | 2025-03-26 | 0.03 | -0.84 | 1.61 | 2.72 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 3.34 | 3.25 |
| 指数型 | 022343 | 长盛中证红利低波动100指数C | 0.9983 | 2025-03-26 | -0.04 | 0.41 | 1.61 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.17 | -0.05 | -0.17 |
| 混合型 | 008457 | 招商瑞阳混合C | 1.2474 | 2025-03-25 | 0.26 | -0.65 | 1.60 | 1.59 | 12.89 | 9.07 | 3.33 | 5.72 | 38.94 | 1.46 | 36.58 |
| 混合型 | 010598 | 创金合信景雯灵活配置混合C | 1.1393 | 2025-03-25 | 0.24 | -0.54 | 1.60 | 0.02 | 9.84 | 8.68 | 7.71 | 15.91 | 13.93 | 0.38 | 13.93 |
| 混合型 | 011907 | 国泰量化收益灵活配置混合C | 1.0733 | 2025-03-25 | -0.43 | -1.83 | 1.60 | 6.40 | 30.22 | 17.11 | 1.14 | -4.43 | -19.57 | 7.06 | -19.57 |
| 混合型 | 013712 | 方正富邦鑫益一年定开混合A | 1.0349 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.01 | 1.60 | 1.02 | 14.64 | 14.80 | 1.34 | 3.49 | 3.49 | 0.43 | 3.49 |
| 混合型 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 1.0130 | 2025-03-25 | -0.10 | -1.17 | 1.60 | 0.50 | 12.56 | 7.65 | -6.64 | -7.57 | 16.12 | 1.00 | 622.96 |
| 混合型 | 960028 | 建信优选成长混合H | 1.9801 | 2025-03-25 | 0.17 | -2.96 | 1.60 | -2.16 | 14.15 | -0.06 | -18.62 | -10.29 | 27.56 | -1.70 | 175.25 |
| 混合型 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 1.5604 | 2025-03-25 | -0.20 | -2.16 | 1.60 | 2.83 | 13.81 | 12.14 | -5.78 | -6.78 | 55.91 | 3.58 | 86.07 |
| 债券型 | 002926 | 广发集源债券C | 1.1016 | 2025-03-25 | 0.08 | -0.02 | 1.60 | 1.66 | 4.60 | 2.91 | 8.42 | 11.03 | 20.88 | 1.83 | 38.98 |
| QDII型 | 513170 | 鹏华恒生中国央企(QDII) | 1.3058 | 2025-03-25 | -1.25 | -3.33 | 1.60 | 8.22 | 17.33 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | 7.02 | 30.58 |
| QDII型 | 010789 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 1.0947 | 2025-03-25 | -2.22 | -5.34 | 1.59 | 15.54 | 23.92 | 45.36 | 27.92 | 28.58 | 1.74 | 15.68 | 1.74 |
| 混合型 | 022645 | 富国天惠成长混合(LOF)D | 2.5280 | 2025-03-25 | 0.27 | -0.80 | 1.59 | 3.22 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 4.31 | 2.08 |
| 混合型 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 2.0500 | 2025-03-25 | -0.15 | -1.82 | 1.59 | 3.90 | 26.54 | 16.21 | 1.64 | 2.91 | 42.46 | 5.45 | 181.50 |
| 混合型 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 1.9760 | 2025-03-25 | -0.15 | -1.79 | 1.59 | 3.73 | 26.10 | 15.29 | 0.00 | 0.56 | 10.08 | 5.27 | 10.08 |
| 混合型 | 000690 | 前海开源大海洋混合 | 1.5370 | 2025-03-25 | 0.52 | -3.21 | 1.59 | -0.19 | 17.60 | 5.71 | -21.90 | -31.93 | 41.79 | 0.85 | 53.70 |
| 混合型 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 1.5032 | 2025-03-25 | 0.19 | -0.73 | 1.59 | -0.23 | 7.90 | 2.70 | 10.68 | 4.73 | 59.82 | 0.31 | 595.64 |
| 股票型 | 014590 | 招商成长先导股票C | 0.7273 | 2025-03-26 | 0.50 | -3.87 | 1.59 | 6.18 | 18.13 | -2.68 | -27.88 | -27.27 | -27.27 | 10.03 | -27.27 |
| 股票型 | 009126 | 嘉实基础产业优选股票A | 1.1937 | 2025-03-26 | 0.08 | -3.21 | 1.59 | 4.90 | 10.76 | 24.68 | 1.02 | 2.83 | 19.37 | 7.02 | 19.37 |
| 股票型 | 022486 | 国金中证A500指数增强C | 1.0310 | 2025-03-26 | 0.03 | -0.85 | 1.59 | 2.60 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.24 | 3.10 |
| 股票型 | 020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式 | 1.0968 | 2025-03-26 | -0.29 | -0.44 | 1.59 | -1.42 | 2.87 | 0.97 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | -0.61 | 9.68 |
| 股票型 | 022330 | 鑫元中证800红利低波动指数A | 1.0068 | 2025-03-26 | -0.41 | -0.04 | 1.59 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.63 | 0.68 |
| 指数型 | 022486 | 国金中证A500指数增强C | 1.0310 | 2025-03-26 | 0.03 | -0.85 | 1.59 | 2.60 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.10 | 3.24 | 3.10 |
| 混合型 | 010661 | 安信稳健聚申一年持有期混合C | 1.2156 | 2025-03-25 | 0.12 | -0.58 | 1.59 | 1.33 | 11.66 | 14.08 | 13.90 | 18.40 | 37.88 | 1.44 | 37.88 |
| 混合型 | 008136 | 九泰科盈价值混合C | 1.1167 | 2025-03-25 | -0.32 | -1.35 | 1.59 | 4.67 | 15.64 | 8.22 | -8.88 | -6.79 | 12.88 | 4.99 | 11.67 |
| 混合型 | 014508 | 汇添富先进制造混合A | 1.0518 | 2025-03-25 | -0.89 | -2.14 | 1.59 | 6.22 | 13.78 | 25.42 | 12.85 | 5.50 | 5.18 | 6.09 | 5.18 |
| 混合型 | 015305 | 银华鑫峰混合A | 0.9664 | 2025-03-25 | 0.08 | -1.54 | 1.59 | -1.88 | 17.27 | 7.65 | -6.63 | -3.36 | -3.36 | -0.80 | -3.36 |
| 指数型 | 020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式 | 1.0968 | 2025-03-26 | -0.29 | -0.44 | 1.59 | -1.42 | 2.87 | 0.97 | 9.68 | 9.68 | 9.68 | -0.61 | 9.68 |
| 指数型 | 022330 | 鑫元中证800红利低波动指数A | 1.0068 | 2025-03-26 | -0.41 | -0.04 | 1.59 | 0.67 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.63 | 0.68 |
| 指数型 | 022331 | 鑫元中证800红利低波动指数C | 1.0057 | 2025-03-26 | -0.40 | -0.04 | 1.58 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.53 | 0.57 |
| 股票型 | 020437 | 宝盈医疗健康沪港深股票C | 1.5460 | 2025-03-26 | -0.06 | -3.68 | 1.58 | 9.72 | 13.93 | 0.65 | -0.64 | -0.64 | -0.64 | 10.35 | -0.64 |
| 股票型 | 022331 | 鑫元中证800红利低波动指数C | 1.0057 | 2025-03-26 | -0.40 | -0.04 | 1.58 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.53 | 0.57 |
| QDII型 | 164705 | 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A | 1.0973 | 2025-03-25 | -2.23 | -5.34 | 1.58 | 15.54 | 23.86 | 45.36 | 28.02 | 28.82 | 5.61 | 15.68 | 25.46 |
| QDII型 | 163208 | 诺安油气能源 | 1.0300 | 2025-03-24 | 0.68 | 1.68 | 1.58 | 4.78 | 3.00 | -0.93 | 21.80 | 25.70 | 179.58 | 4.04 | 16.03 |
| 混合型 | 161006 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2.5277 | 2025-03-25 | 0.27 | -0.80 | 1.58 | 3.21 | 15.86 | 6.88 | -7.12 | -10.18 | 18.74 | 4.31 | 1468.92 |
| 混合型 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 2.5277 | 2025-03-25 | 0.27 | -0.80 | 1.58 | 3.21 | 15.86 | 6.88 | -7.12 | -10.18 | 18.74 | 4.31 | 1468.92 |
| 混合型 | 530003 | 建信优选成长混合A | 2.2483 | 2025-03-25 | 0.17 | -2.97 | 1.58 | -2.16 | 14.09 | 0.01 | -18.42 | -9.99 | 28.10 | -1.71 | 534.82 |
| 混合型 | 004221 | 长信量化先锋混合C | 1.4150 | 2025-03-25 | -0.21 | -1.53 | 1.58 | 7.20 | 27.82 | 21.36 | 0.64 | -18.07 | 9.27 | 8.18 | -16.70 |
| 混合型 | 009668 | 鹏华安庆混合C | 1.2321 | 2025-03-25 | -0.15 | -1.16 | 1.58 | 2.98 | 14.42 | 10.42 | 2.81 | 15.68 | 29.42 | 3.17 | 29.42 |
| 混合型 | 017096 | 广发稳润一年持有期混合A | 1.0575 | 2025-03-25 | -0.26 | -1.14 | 1.58 | 1.41 | 8.12 | 7.86 | 6.21 | 5.75 | 5.75 | 1.53 | 5.75 |
| 混合型 | 011863 | 南方蓝筹成长混合C | 0.7092 | 2025-03-25 | -0.44 | -1.31 | 1.58 | 3.25 | 11.42 | 6.55 | -12.93 | -18.73 | -29.08 | 3.08 | -29.08 |
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