本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
混合型	010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9980	2025-03-25	-0.08	0.36	1.07	1.58	-0.02	-1.74	0.00	-3.43	-0.20	1.45	-0.20
混合型	015135	工银专精特新混合A	0.8440	2025-03-25	0.76	-3.69	1.07	16.22	52.48	19.46	-7.90	-15.60	-15.60	19.53	-15.60
混合型	012705	中银兴利稳健回报灵活配置混合C	0.7907	2025-03-25	-0.52	-1.45	1.07	0.92	19.41	12.49	-4.42	-18.78	-20.93	1.28	-20.93
混合型	002846	泓德泓华混合	1.8382	2025-03-25	-0.02	-0.04	1.07	4.04	22.51	18.27	-6.56	-7.43	74.12	5.21	136.62
混合型	007663	平安安享灵活配置混合C	1.5619	2025-03-25	-0.43	-0.99	1.07	6.94	28.78	28.55	31.67	23.29	47.30	9.46	54.54
混合型	009101	安信稳健增利混合C	1.3471	2025-03-25	0.09	-0.36	1.07	1.06	8.98	10.04	11.32	14.56	34.71	1.13	34.71
指数型	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	0.9791	2025-03-26	-0.44	-0.08	1.07	-3.16	-2.09	-2.09	-2.09	-2.09	-2.09	-1.80	-2.09
股票型	011374	招商前沿医疗保健股票C	0.4923	2025-03-26	0.43	-5.00	1.07	7.68	20.72	0.53	-24.07	-35.77	-50.77	11.51	-50.77
股票型	022825	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I	0.9791	2025-03-26	-0.44	-0.08	1.07	-3.16	-2.09	-2.09	-2.09	-2.09	-2.09	-1.80	-2.09
股票型	008854	南方内需增长两年股票A	0.9412	2025-03-26	-0.19	-1.27	1.06	3.08	9.86	12.34	-0.84	-11.49	-2.04	3.15	-5.88
股票型	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发	0.8759	2025-03-26	-0.31	-1.53	1.06	-2.96	12.93	14.11	-12.52	-12.41	-12.41	-3.08	-12.41
股票型	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数	1.0501	2025-03-26	-0.34	-2.26	1.06	5.87	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	2.08	5.01
股票型	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.1589	2025-03-26	-0.45	-0.09	1.06	-3.22	4.34	8.71	6.71	15.89	15.89	-1.91	15.89
混合型	121010	国投瑞银瑞源灵活配置混合A	3.1314	2025-03-25	0.14	-1.16	1.06	-0.52	9.45	5.01	1.30	2.91	83.92	0.05	295.00
混合型	002000	工银新生利混合	1.4260	2025-03-25	0.14	-0.14	1.06	0.49	7.22	8.03	7.06	4.09	28.93	0.28	42.60
混合型	000530	招商丰盛稳定增长混合A	1.3310	2025-03-25	0.30	-0.15	1.06	1.60	10.27	8.04	-23.02	-25.48	-8.27	1.37	33.10
混合型	010717	前海开源优质企业6个月持有混合A	0.5326	2025-03-25	-1.43	-4.88	1.06	2.38	7.08	7.55	-9.79	-15.20	-46.74	2.48	-46.74
混合型	000390	华商优势行业混合	1.1430	2025-03-25	-0.61	-3.14	1.06	4.86	19.44	11.62	1.71	23.67	110.85	6.72	646.26
混合型	501065	汇添富经典成长定开混合	1.0378	2025-03-25	-0.87	-3.90	1.06	3.65	14.57	17.04	-15.48	-18.82	1.61	4.83	46.30
混合型	005997	天弘裕利灵活配置混合C	1.0019	2025-03-25	0.45	0.99	1.06	0.35	3.43	3.75	-6.28	-9.18	-5.67	-0.32	0.19
混合型	012124	博道盛彦混合A	1.0017	2025-03-25	-1.21	-3.28	1.06	11.41	31.15	39.75	20.01	21.76	0.17	12.50	0.17
混合型	018551	宏利医药健康混合发起A	0.9942	2025-03-25	0.15	-2.06	1.06	-3.12	8.69	-8.85	-0.58	-0.58	-0.58	-0.64	-0.58
混合型	018983	国泰君安新材料混合发起A	0.9302	2025-03-25	0.15	-1.66	1.06	1.67	19.39	2.73	-6.98	-6.98	-6.98	1.74	-6.98
混合型	020488	华富量子生命力混合C	0.9023	2025-03-25	-1.30	-3.21	1.06	6.95	31.66	20.45	29.51	29.51	29.51	5.99	29.51
混合型	012194	泓德睿诚混合C	0.7026	2025-03-25	-0.59	-2.32	1.06	3.37	20.89	18.98	-9.51	-11.83	-29.74	4.38	-29.74
指数型	017651	中航华证商飞高端制造产业指数发	0.8759	2025-03-26	-0.31	-1.53	1.06	-2.96	12.93	14.11	-12.52	-12.41	-12.41	-3.08	-12.41
指数型	022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数	1.0501	2025-03-26	-0.34	-2.26	1.06	5.87	5.01	5.01	5.01	5.01	5.01	2.08	5.01
指数型	015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.1589	2025-03-26	-0.45	-0.09	1.06	-3.22	4.34	8.71	6.71	15.89	15.89	-1.91	15.89
债券型	952024	国泰君安君得盛债券A	1.1853	2025-03-25	0.00	0.18	1.06	0.18	3.11	3.95	1.53	0.99	7.01	0.01	7.68
债券型	004318	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.1430	2025-03-25	0.18	-0.35	1.06	1.51	15.34	12.28	9.59	11.73	12.88	1.60	26.93
债券型	110018	易方达增强回报债券B	1.3490	2025-03-25	0.15	0.30	1.05	0.37	2.69	5.55	10.54	12.86	32.38	0.45	241.70
债券型	022758	国泰君安君得盛债券D	1.1850	2025-03-25	0.00	0.18	1.05	0.15	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	-0.02	0.81
债券型	015806	景顺长城景颐尊利债券C	1.0956	2025-03-25	0.02	-0.34	1.05	0.83	3.89	6.03	9.01	9.56	9.56	0.84	9.56
QDII型	001876	鹏华全球高收益债美元现汇	0.0863	2025-03-24	-0.12	0.12	1.05	3.23	1.53	6.28	3.48	9.24	-43.67	3.11	-36.91
股票型	022292	前海开源优选领航股票A	1.0459	2025-03-26	-0.52	-2.30	1.05	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59	4.59
混合型	001564	东方红京东大数据混合A	2.9870	2025-03-25	-0.03	-2.70	1.05	4.81	25.45	25.66	16.27	33.17	123.58	5.81	198.70
混合型	161222	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	2.3615	2025-03-25	0.09	-1.10	1.05	-0.45	9.63	4.12	-1.97	-1.93	66.42	0.14	143.64
混合型	006796	富国消费升级混合A	1.6969	2025-03-25	-2.19	-5.08	1.05	1.13	17.37	12.41	-11.67	-2.56	32.22	1.63	69.69
混合型	004695	东兴未来价值混合A	1.1879	2025-03-25	-0.13	-2.45	1.05	6.82	39.39	26.80	19.86	11.81	20.39	8.76	18.78
混合型	007550	东兴未来价值混合C	1.1860	2025-03-25	-0.13	-2.44	1.05	6.79	39.32	26.67	19.67	11.63	20.43	8.75	18.59
混合型	020326	南方安裕混合E	1.1101	2025-03-25	0.11	0.27	1.05	-0.44	4.26	5.19	7.64	7.64	7.64	-0.32	7.64
混合型	018752	天弘阿尔法优选混合A	1.0412	2025-03-25	-0.73	-2.28	1.05	4.30	11.94	6.42	4.12	4.12	4.12	4.98	4.12
混合型	011192	广发恒荣三个月持有期混合A	0.9920	2025-03-25	0.12	-0.34	1.05	0.54	7.27	2.65	-5.64	-0.87	-0.80	0.58	-0.80
混合型	011536	惠升惠益混合A	0.9333	2025-03-25	0.16	-1.05	1.05	1.30	13.46	8.47	-0.62	-2.92	-6.67	0.92	-6.67
混合型	009345	中银顺兴回报一年持有混合A	0.8644	2025-03-25	-0.37	-1.66	1.05	4.02	9.24	8.74	-2.15	-11.78	-13.56	4.35	-13.56
混合型	009872	中欧责任投资混合A	0.8474	2025-03-25	-1.81	-4.65	1.05	13.59	29.26	31.91	12.19	-4.64	-15.26	14.51	-15.26
混合型	005081	海富通量化多因子混合A	1.3081	2025-03-25	-0.32	-1.58	1.04	1.07	15.47	9.48	-2.72	-2.33	38.72	1.72	52.73
混合型	200016	长城稳健成长混合A	1.3071	2025-03-25	-0.20	-1.50	1.04	0.36	5.57	5.39	-22.45	-25.27	-6.68	0.71	101.36
混合型	700004	平安灵活配置混合A	1.2965	2025-03-25	-0.46	-1.07	1.04	6.25	26.62	16.11	-14.47	-12.35	-0.16	8.78	61.67
混合型	005059	南方安福混合A	1.1244	2025-03-25	0.07	-0.02	1.04	0.33	4.96	4.99	1.31	4.43	23.50	0.39	38.38
混合型	018984	国泰君安新材料混合发起C	0.9246	2025-03-25	0.15	-1.67	1.04	1.57	19.16	2.31	-7.54	-7.54	-7.54	1.64	-7.54
混合型	168301	东海祥龙(LOF)A	0.8297	2025-03-25	0.13	0.22	1.04	-0.73	2.66	-0.59	-25.12	-25.36	-21.33	-0.19	-17.03
混合型	011903	南方领航优选混合A	0.7191	2025-03-25	-1.22	-3.37	1.04	4.60	20.69	15.19	-8.50	-17.56	-28.09	2.99	-28.09
混合型	011884	工银景气优选混合A	0.6714	2025-03-25	-1.57	-3.16	1.04	5.58	21.10	18.71	4.51	-4.66	-32.86	5.45	-32.86
股票型	022518	南方产业智选股票C	1.9461	2025-03-26	0.47	-1.88	1.04	5.82	7.70	7.70	7.70	7.70	7.70	5.55	7.70
股票型	008412	长盛竞争优势A	0.7217	2025-03-26	0.39	-1.38	1.04	4.14	8.59	5.82	-12.93	-14.65	-27.83	4.47	-27.83
股票型	017652	中航华证商飞高端制造产业指数发	0.8714	2025-03-26	-0.30	-1.54	1.04	-3.02	12.79	13.82	-12.96	-12.86	-12.86	-3.13	-12.86
股票型	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数	1.0490	2025-03-26	-0.34	-2.26	1.04	5.78	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	2.00	4.90
指数型	017652	中航华证商飞高端制造产业指数发	0.8714	2025-03-26	-0.30	-1.54	1.04	-3.02	12.79	13.82	-12.96	-12.86	-12.86	-3.13	-12.86
指数型	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数	1.0490	2025-03-26	-0.34	-2.26	1.04	5.78	4.90	4.90	4.90	4.90	4.90	2.00	4.90
债券型	110017	易方达增强回报债券A	1.3620	2025-03-25	0.15	0.22	1.04	0.37	2.81	5.94	11.31	14.11	35.01	0.45	266.75
债券型	519726	交银稳固收益债券A	1.2155	2025-03-25	0.09	0.12	1.04	1.76	9.96	8.79	4.20	12.43	17.56	0.84	86.48
混合型	213002	宝盈泛沿海增长混合	0.5952	2025-03-25	-1.39	-4.25	1.04	7.96	40.54	31.48	9.01	5.93	32.48	10.02	255.73
混合型	011121	广发兴诚混合A	0.4485	2025-03-25	-1.23	-3.82	1.04	-1.43	6.05	-10.68	-37.03	-49.84	-55.15	1.95	-55.15
混合型	202213	南方核心竞争混合	2.1278	2025-03-25	-0.14	-1.70	1.04	2.75	12.47	8.53	1.25	3.05	65.60	3.21	229.58
混合型	002132	广发鑫享灵活配置混合A	1.9073	2025-03-25	-0.02	-1.28	1.04	-0.52	18.24	12.86	-23.04	-33.32	53.07	1.39	90.73
混合型	004965	泓德致远混合A	1.8028	2025-03-25	-0.19	-1.10	1.04	2.62	13.44	11.24	-3.35	4.40	27.89	3.62	80.28
混合型	008297	广发价值优势混合	1.4204	2025-03-25	-0.20	-2.63	1.04	-3.40	4.98	7.70	-0.13	-0.04	53.56	-2.39	42.04
混合型	002472	光大保德信先进服务业混合A	1.3950	2025-03-25	-0.31	-0.63	1.04	3.29	4.52	-1.62	-8.44	-3.88	56.39	4.36	39.50
混合型	015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.0953	2025-03-25	0.14	-1.17	1.03	-0.62	9.23	4.59	0.49	1.11	1.11	-0.04	1.11
混合型	004966	泓德致远混合C	1.7147	2025-03-25	-0.19	-1.10	1.03	2.59	13.38	11.12	-3.86	3.02	24.20	3.59	71.47
混合型	011567	富国消费升级混合C	1.6701	2025-03-25	-2.19	-5.09	1.03	1.03	17.13	11.95	-12.39	-3.74	-24.34	1.54	-24.34
混合型	013350	光大保德信先进服务业混合C	1.3948	2025-03-25	-0.31	-0.63	1.03	3.20	4.32	-1.95	-9.15	-5.26	-19.49	4.28	-19.49
指数型	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发	1.0557	2025-03-26	-0.31	-2.39	1.03	1.70	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	0.86	6.35
指数型	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0058	2025-03-26	-0.68	-1.40	1.03	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58
债券型	008743	南方集利18个月持有债券A	1.1894	2025-03-25	0.41	1.10	1.03	0.60	1.91	3.34	5.20	7.77	19.94	0.33	19.94
债券型	015603	国泰君安君得盛债券C	1.1748	2025-03-25	0.00	0.17	1.03	0.09	2.95	3.63	0.92	1.02	1.02	-0.07	1.02
债券型	015783	创金合信稳健添利债券C	1.1182	2025-03-25	0.14	-0.21	1.03	0.63	7.37	7.73	7.54	11.82	11.82	0.69	11.82
混合型	002495	前海开源量化优选A	1.2780	2025-03-25	0.47	-4.20	1.03	4.84	16.93	8.67	-3.11	-13.00	7.49	5.71	27.80
混合型	008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2125	2025-03-25	-0.04	0.46	1.03	0.14	0.63	-0.91	7.08	14.87	21.25	-0.02	21.25
混合型	006586	南方安裕混合C	1.0897	2025-03-25	0.11	0.26	1.03	-0.52	4.10	4.87	3.28	3.76	17.50	-0.39	35.02
混合型	018552	宏利医药健康混合发起C	0.9901	2025-03-25	0.14	-2.07	1.03	-3.20	8.54	-9.12	-0.99	-0.99	-0.99	-0.71	-0.99
混合型	012125	博道盛彦混合C	0.9843	2025-03-25	-1.21	-3.29	1.03	11.28	31.03	39.26	19.01	20.12	-1.57	12.39	-1.57
混合型	202008	南方隆元产业主题混合	0.8017	2025-03-25	-0.05	-1.35	1.03	3.79	17.69	13.39	-2.71	-4.45	5.59	4.51	18.53
混合型	202007	南方隆元产业主题混合	0.8017	2025-03-25	-0.05	-1.35	1.03	3.79	17.69	13.39	-2.71	-4.45	5.59	4.51	18.53
混合型	011037	富国长期成长混合A	0.7522	2025-03-25	-0.21	-1.80	1.03	1.76	9.99	13.90	-1.38	-10.30	-24.78	2.82	-24.78
混合型	014144	长信先进装备三个月持有混合A	0.7366	2025-03-25	-0.61	-1.25	1.03	6.12	25.34	19.04	-3.26	-14.90	-26.34	7.45	-26.34
股票型	022072	天弘中证港股通高股息投资指数发	1.0557	2025-03-26	-0.31	-2.39	1.03	1.70	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35	0.86	6.35
股票型	023064	申万菱信沪深300价值ETF联接A	1.0058	2025-03-26	-0.68	-1.40	1.03	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58
股票型	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接	1.1852	2025-03-26	0.21	-1.54	1.02	2.30	16.26	15.69	15.21	12.89	18.52	3.75	18.52
股票型	008076	招商核心优选股票C	0.7692	2025-03-26	-0.03	-2.08	1.02	0.72	7.37	3.39	-18.70	-23.60	-21.80	2.40	-23.08
股票型	015453	中欧中证500指数增强A	1.0543	2025-03-26	-0.10	-1.49	1.02	5.54	26.41	18.49	7.02	5.43	5.43	7.72	5.43
股票型	008855	南方内需增长两年股票C	0.9128	2025-03-26	-0.21	-1.29	1.02	2.92	9.53	11.66	-2.03	-13.07	-4.95	2.99	-8.72
指数型	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接	1.1852	2025-03-26	0.21	-1.54	1.02	2.30	16.26	15.69	15.21	12.89	18.52	3.75	18.52
混合型	011193	广发恒荣三个月持有期混合C	0.9778	2025-03-25	0.12	-0.35	1.02	0.44	7.05	2.25	-6.39	-2.05	-2.22	0.49	-2.22
混合型	015136	工银专精特新混合C	0.8307	2025-03-25	0.76	-3.69	1.02	16.05	52.06	18.76	-8.99	-16.93	-16.93	19.37	-16.93
混合型	011845	博时周期优选混合A	0.7619	2025-03-25	-0.72	-3.99	1.02	-1.72	-6.19	-8.57	-8.92	-14.29	-23.81	-0.68	-23.81
债券型	021684	兴证全球丰德债券A	1.0323	2025-03-25	-0.01	-0.08	1.02	1.60	2.99	3.23	3.23	3.23	3.23	1.62	3.23
混合型	000058	国联安安泰灵活配置混合	1.5382	2025-03-25	0.04	0.11	1.02	0.69	8.48	11.35	11.28	15.42	44.31	0.86	96.81
指数型	015453	中欧中证500指数增强A	1.0543	2025-03-26	-0.10	-1.49	1.02	5.54	26.41	18.49	7.02	5.43	5.43	7.72	5.43
债券型	004564	北信瑞丰鼎利债券A	1.1904	2025-03-25	0.60	-1.30	1.02	4.25	16.11	13.90	14.08	17.11	24.54	4.44	31.68
债券型	021153	南方集利18个月持有债券E	1.1897	2025-03-25	0.41	1.09	1.02	0.57	1.89	2.42	2.42	2.42	2.42	0.30	2.42
债券型	015782	创金合信稳健添利债券A	1.1159	2025-03-25	0.13	-0.21	1.02	0.62	7.35	7.69	7.39	11.59	11.59	0.69	11.59
债券型	011942	建信泓利一年持有期债券	1.0976	2025-03-25	0.23	0.26	1.02	0.34	3.46	4.15	5.14	8.06	9.76	0.23	9.76
指数型	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起	1.2026	2025-03-26	-0.07	-1.22	1.01	3.02	12.98	12.72	20.26	20.26	20.26	4.17	20.26
指数型	022274	国泰中证港股通高股息投资ETF发起	1.0160	2025-03-26	-0.26	-2.28	1.01	2.31	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.33	1.60
指数型	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发	1.0556	2025-03-26	-0.30	-2.39	1.01	1.65	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24	0.82	6.24
指数型	015761	银华中证基建ETF发起式联接A	1.0622	2025-03-26	-0.41	-0.42	1.01	-0.24	8.13	10.03	-1.92	6.22	6.22	0.25	6.22
指数型	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0054	2025-03-26	-0.68	-1.41	1.01	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
债券型	008744	南方集利18个月持有债券C	1.1655	2025-03-25	0.42	1.08	1.01	0.50	1.70	2.92	4.36	6.49	17.55	0.24	17.55
混合型	015652	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	2.3216	2025-03-25	0.09	-1.12	1.01	-0.60	9.30	3.50	-3.15	-0.83	-0.83	0.00	-0.83
混合型	015322	广发鑫享灵活配置混合C	1.8790	2025-03-25	-0.01	-1.29	1.01	-0.63	17.95	12.30	-23.81	-34.31	-39.70	1.28	-39.70
股票型	016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起	1.2026	2025-03-26	-0.07	-1.22	1.01	3.02	12.98	12.72	20.26	20.26	20.26	4.17	20.26
股票型	022274	国泰中证港股通高股息投资ETF发起	1.0160	2025-03-26	-0.26	-2.28	1.01	2.31	1.60	1.60	1.60	1.60	1.60	1.33	1.60
股票型	022073	天弘中证港股通高股息投资指数发	1.0556	2025-03-26	-0.30	-2.39	1.01	1.65	6.24	6.24	6.24	6.24	6.24	0.82	6.24
股票型	015761	银华中证基建ETF发起式联接A	1.0622	2025-03-26	-0.41	-0.42	1.01	-0.24	8.13	10.03	-1.92	6.22	6.22	0.25	6.22
股票型	022293	前海开源优选领航股票C	1.0449	2025-03-26	-0.52	-2.31	1.01	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49	4.49
股票型	023065	申万菱信沪深300价值ETF联接C	1.0054	2025-03-26	-0.68	-1.41	1.01	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54
混合型	004774	汇添富添福吉祥混合	1.2962	2025-03-25	0.64	-1.78	1.01	2.91	5.49	3.84	7.41	2.14	13.68	3.05	29.62
混合型	165512	中信保诚新机遇混合(LOF)	1.2111	2025-03-25	0.62	0.42	1.01	-4.03	1.70	6.00	-13.67	-20.93	-2.35	-4.47	178.30
混合型	004301	国寿安保稳信混合A	1.1733	2025-03-25	0.00	-0.67	1.01	1.81	7.99	5.10	4.34	4.41	21.81	1.51	45.69
混合型	018753	天弘阿尔法优选混合C	1.0519	2025-03-25	-0.75	-2.29	1.01	4.19	13.51	7.68	5.19	5.19	5.19	4.88	5.19
混合型	016978	博时均衡优选混合A	0.9897	2025-03-25	-0.39	-2.08	1.01	2.75	9.29	10.45	-1.44	-1.03	-1.03	3.60	-1.03
混合型	009346	中银顺兴回报一年持有混合C	0.8400	2025-03-25	-0.37	-1.66	1.01	3.87	8.92	8.09	-3.31	-13.35	-16.00	4.21	-16.00
混合型	022519	东海祥龙(LOF)C	0.8294	2025-03-25	0.13	0.21	1.01	-0.75	-1.26	-1.26	-1.26	-1.26	-1.26	-0.22	-1.26
混合型	011130	广发兴诚混合C	0.4410	2025-03-25	-1.23	-3.82	1.01	-1.52	5.83	-11.03	-37.54	-50.44	-55.90	1.87	-55.90
QDII型	206006	鹏华全球中短债(QDII)人民币A	0.5490	2025-03-24	-0.07	0.15	1.01	2.98	3.60	5.25	8.63	24.41	-41.11	2.79	-44.52
混合型	011288	上银医疗健康混合A	0.5971	2025-03-25	-0.33	-2.51	1.00	4.70	15.87	-2.96	-16.10	-19.34	-40.29	5.87	-40.29
混合型	010718	前海开源优质企业6个月持有混合C	0.5150	2025-03-25	-1.42	-4.89	1.00	2.18	6.67	6.71	-11.21	-17.20	-48.50	2.30	-48.50
QDII型	161831	银华恒生中国企业指数	0.7952	2025-03-25	-2.72	-6.38	1.00	18.23	30.06	54.08	34.67	34.69	-6.98	18.51	-4.56
股票型	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7186	2025-03-26	0.31	-0.68	1.00	0.04	15.85	2.82	-18.88	-26.15	1.46	1.25	30.65
股票型	009069	大成睿鑫股票A	1.3287	2025-03-26	0.14	-1.50	1.00	5.74	14.69	23.45	20.29	30.48	32.87	5.69	32.87
股票型	005009	申万菱信行业轮动股票A	1.4865	2025-03-26	-0.30	-0.97	1.00	3.53	7.12	3.19	-10.47	-16.72	60.89	5.44	48.64
指数型	164401	前海开源中证健康产业指数	0.7186	2025-03-26	0.31	-0.68	1.00	0.04	15.85	2.82	-18.88	-26.15	1.46	1.25	30.65
债券型	000080	天治可转债增强债券A	1.5129	2025-03-25	0.19	0.21	1.00	-0.32	6.80	7.31	2.99	0.52	10.43	0.50	51.29
债券型	016474	交银稳固收益债券C	1.3082	2025-03-25	0.08	0.11	1.00	1.66	9.44	8.03	3.05	0.77	0.77	0.74	0.77
债券型	852389	海通鑫悦债券A	1.0743	2025-03-25	0.04	0.00	1.00	3.02	3.62	5.54	3.95	4.05	0.99	3.14	0.99
混合型	519222	海富通欣益混合A	1.3241	2025-03-25	0.17	-0.20	1.00	5.56	36.01	18.20	-0.10	2.36	19.07	7.15	54.60
混合型	019822	长城稳健成长混合C	1.2965	2025-03-25	-0.20	-1.50	1.00	0.22	5.27	4.78	4.97	4.97	4.97	0.57	4.97
混合型	004302	国寿安保稳信混合C	1.1723	2025-03-25	0.00	-0.66	1.00	1.79	7.94	5.04	4.18	4.16	21.33	1.49	45.20
混合型	013603	易方达均衡优选一年持有混合A	1.1224	2025-03-25	-1.48	-4.43	1.00	5.54	21.38	14.87	0.80	12.24	12.24	6.20	12.24
混合型	011537	惠升惠益混合C	0.9155	2025-03-25	0.15	-1.06	1.00	1.17	13.18	7.92	-1.61	-4.38	-8.45	0.80	-8.45
混合型	010605	创金合信鑫祥混合A	1.2083	2025-03-25	0.12	-0.16	0.99	1.81	7.09	7.13	9.12	16.49	20.83	1.77	20.83
混合型	015633	中金景气驱动混合发起A	1.1023	2025-03-25	-0.98	-1.83	0.99	6.27	27.79	19.82	3.47	10.23	10.23	6.15	10.23
混合型	007569	南方安福混合C	1.1015	2025-03-25	0.07	-0.03	0.99	0.18	4.65	4.36	0.09	2.56	19.85	0.25	24.95
混合型	008545	泓德丰润三年持有期混合	0.9071	2025-03-25	-0.65	-3.55	0.99	6.65	32.52	25.88	-10.24	-2.74	21.81	8.53	9.19
混合型	014145	长信先进装备三个月持有混合C	0.7245	2025-03-25	-0.60	-1.25	0.99	6.00	25.02	18.44	-4.22	-16.17	-27.55	7.33	-27.55
混合型	011904	南方领航优选混合C	0.7049	2025-03-25	-1.22	-3.39	0.99	4.45	20.33	14.51	-9.59	-19.02	-29.51	2.85	-29.51
股票型	008413	长盛竞争优势C	0.6952	2025-03-26	0.39	-1.39	0.99	3.95	8.17	4.98	-14.32	-16.68	-30.48	4.27	-30.48
股票型	008917	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接	1.1693	2025-03-26	0.21	-1.54	0.99	2.22	16.09	15.34	14.52	11.87	16.93	3.67	16.93

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