本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26
| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 最新净值 | 更新日期 | 日涨幅% | 近1周% | 近1月% | 近3月% | 近6月% | 近1年% | 近2年% | 近3年% | 近5年% | 今年来% | 成立以来% |
|---|
| 混合型 | 960002 | 华夏回报混合H | 1.2280 | 2025-03-25 | -0.08 | -1.21 | 1.57 | 0.49 | 12.56 | 7.62 | -6.62 | -7.46 | 18.75 | 1.07 | 96.31 |
| 混合型 | 002002 | 华夏回报混合A | 1.2280 | 2025-03-25 | -0.08 | -1.21 | 1.57 | 0.49 | 12.56 | 7.62 | -6.62 | -7.46 | 18.75 | 1.07 | 1334.90 |
| 混合型 | 002001 | 华夏回报混合A | 1.2280 | 2025-03-25 | -0.08 | -1.21 | 1.57 | 0.49 | 12.56 | 7.62 | -6.62 | -7.46 | 18.75 | 1.07 | 1334.90 |
| 混合型 | 016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 1.0927 | 2025-03-25 | 0.25 | -0.25 | 1.57 | 1.46 | 7.52 | 8.15 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 1.19 | 9.27 |
| 混合型 | 017656 | 嘉实价值丰裕混合C | 1.0058 | 2025-03-25 | 0.18 | -1.45 | 1.57 | 0.51 | 0.86 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.67 | 0.58 |
| 混合型 | 014136 | 中欧金安量化混合C | 0.9742 | 2025-03-25 | -0.22 | -2.94 | 1.57 | 4.84 | 30.21 | 18.39 | 4.17 | 4.58 | -2.58 | 6.01 | -2.58 |
| 混合型 | 011734 | 国寿安保裕丰混合A | 0.9469 | 2025-03-25 | 0.01 | -0.90 | 1.57 | 0.77 | 5.36 | 4.03 | -4.56 | -2.68 | -5.31 | 1.07 | -5.31 |
| 混合型 | 012287 | 东海启航6个月持有混合A | 0.8885 | 2025-03-25 | 0.15 | -0.13 | 1.57 | 0.77 | 4.35 | 3.88 | -7.86 | -8.52 | -11.15 | 1.28 | -11.15 |
| 混合型 | 011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | 0.7258 | 2025-03-25 | -0.15 | -1.02 | 1.57 | 3.69 | 16.00 | 11.94 | -5.41 | -7.72 | -27.42 | 4.27 | -27.42 |
| 混合型 | 015392 | 上银新能源产业精选混合发起C | 0.5037 | 2025-03-25 | -0.08 | 0.12 | 1.57 | -1.31 | 5.58 | -1.00 | -35.97 | -49.63 | -49.63 | 0.96 | -49.63 |
| 债券型 | 020787 | 国寿安保泰裕债券A | 1.1225 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.38 | 1.57 | 0.54 | 3.56 | 12.09 | 12.25 | 12.25 | 12.25 | 0.65 | 12.25 |
| 股票型 | 005802 | 汇添富智能制造股票A | 1.2776 | 2025-03-26 | 0.04 | -2.53 | 1.57 | 8.45 | 13.18 | 21.32 | -8.74 | -22.07 | 21.85 | 8.35 | 27.76 |
| 股票型 | 019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发 | 1.2562 | 2025-03-26 | 0.00 | -2.61 | 1.57 | 4.40 | 12.77 | 29.77 | 30.77 | 30.77 | 30.77 | 3.38 | 30.77 |
| 指数型 | 019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发 | 1.2562 | 2025-03-26 | 0.00 | -2.61 | 1.57 | 4.40 | 12.77 | 29.77 | 30.77 | 30.77 | 30.77 | 3.38 | 30.77 |
| 混合型 | 000554 | 南方中国梦灵活配置混合A | 2.1667 | 2025-03-25 | -0.23 | -1.36 | 1.57 | 3.16 | 15.84 | 9.87 | -4.68 | 1.68 | 52.37 | 3.43 | 116.67 |
| 指数型 | 020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式 | 1.0929 | 2025-03-26 | -0.29 | -0.46 | 1.56 | -1.50 | 2.72 | 0.67 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | -0.68 | 9.29 |
| 混合型 | 014509 | 汇添富先进制造混合C | 1.0383 | 2025-03-25 | -0.90 | -2.15 | 1.56 | 6.01 | 13.45 | 24.81 | 11.85 | 4.17 | 3.83 | 5.89 | 3.83 |
| 混合型 | 013713 | 方正富邦鑫益一年定开混合C | 1.0197 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.02 | 1.56 | 0.88 | 14.35 | 14.21 | 0.30 | 1.97 | 1.97 | 0.31 | 1.97 |
| 混合型 | 013714 | 方正富邦泰利12个月持有混合A | 0.9774 | 2025-03-25 | 0.04 | 0.01 | 1.56 | 0.69 | 7.47 | 9.19 | -2.04 | 0.05 | -2.26 | 0.86 | -2.26 |
| 混合型 | 010421 | 海富通消费优选混合A | 0.9507 | 2025-03-25 | -1.14 | -3.40 | 1.56 | 17.14 | 45.03 | 25.60 | 15.45 | 5.94 | -4.93 | 17.49 | -4.93 |
| 混合型 | 860053 | 光大阳光启明星创新驱动主题混合C | 0.6891 | 2025-03-25 | -0.82 | -3.01 | 1.56 | 7.22 | 25.59 | 13.38 | -20.33 | -20.45 | -22.10 | 7.29 | -22.10 |
| QDII型 | 519601 | 海富通中国海外混合 | 1.6527 | 2025-03-24 | 0.78 | -2.83 | 1.56 | 18.19 | 30.27 | 39.86 | 18.68 | 19.31 | -1.86 | 18.61 | 102.65 |
| 股票型 | 009127 | 嘉实基础产业优选股票C | 1.1619 | 2025-03-26 | 0.08 | -3.23 | 1.56 | 4.76 | 10.23 | 23.78 | -0.22 | 1.07 | 16.19 | 6.89 | 16.19 |
| 股票型 | 019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发 | 1.2523 | 2025-03-26 | 0.00 | -2.61 | 1.56 | 4.36 | 12.66 | 29.52 | 30.38 | 30.38 | 30.38 | 3.33 | 30.38 |
| 股票型 | 020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式 | 1.0929 | 2025-03-26 | -0.29 | -0.46 | 1.56 | -1.50 | 2.72 | 0.67 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | -0.68 | 9.29 |
| 指数型 | 019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发 | 1.2523 | 2025-03-26 | 0.00 | -2.61 | 1.56 | 4.36 | 12.66 | 29.52 | 30.38 | 30.38 | 30.38 | 3.33 | 30.38 |
| 股票型 | 006002 | 工银医药健康股票A | 1.7055 | 2025-03-26 | 1.10 | -2.56 | 1.55 | 11.17 | 15.53 | 5.56 | -17.99 | -26.05 | 2.02 | 12.48 | 104.79 |
| 股票型 | 017846 | 国金中证1000指数增强A | 1.0031 | 2025-03-26 | 0.59 | -1.30 | 1.55 | 7.40 | 36.40 | 24.81 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 9.86 | 0.31 |
| 股票型 | 014417 | 泰康研究精选股票发起C | 0.7646 | 2025-03-26 | -0.05 | 0.63 | 1.55 | -2.24 | 26.95 | 17.45 | -6.73 | -12.64 | -23.54 | -2.76 | -23.54 |
| 股票型 | 008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 1.4379 | 2025-03-26 | -0.06 | -0.93 | 1.55 | 2.76 | 7.83 | 15.78 | 14.36 | 22.32 | 43.79 | 2.17 | 43.79 |
| 指数型 | 017846 | 国金中证1000指数增强A | 1.0031 | 2025-03-26 | 0.59 | -1.30 | 1.55 | 7.40 | 36.40 | 24.81 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 9.86 | 0.31 |
| 混合型 | 015306 | 银华鑫峰混合C | 0.9551 | 2025-03-25 | 0.08 | -1.55 | 1.55 | -1.98 | 17.02 | 7.22 | -7.39 | -4.49 | -4.49 | -0.89 | -4.49 |
| 混合型 | 011735 | 国寿安保裕丰混合C | 0.9432 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.90 | 1.55 | 0.74 | 5.30 | 3.91 | -4.77 | -2.99 | -5.68 | 1.04 | -5.68 |
| 混合型 | 013377 | 东海启航6个月持有混合C | 0.8827 | 2025-03-25 | 0.16 | -0.14 | 1.55 | 0.72 | 4.24 | 3.68 | -8.22 | -9.07 | -11.73 | 1.23 | -11.73 |
| 混合型 | 014080 | 交银启汇混合C | 0.7969 | 2025-03-25 | -1.34 | -3.29 | 1.55 | 3.11 | 12.26 | 3.09 | -17.85 | -20.79 | -34.00 | 3.40 | -34.00 |
| 混合型 | 012675 | 国新国证融泽6个月定开混合A | 0.6814 | 2025-03-25 | 0.07 | 0.19 | 1.55 | -0.94 | 4.09 | -5.02 | -24.60 | -30.87 | -31.86 | 0.07 | -31.86 |
| 债券型 | 015489 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债 | 1.0553 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.67 | 1.55 | 1.54 | 1.89 | 2.47 | 4.16 | 5.53 | 5.53 | 1.50 | 5.53 |
| 混合型 | 005847 | 富国沪港深业绩驱动混合型A | 1.9242 | 2025-03-25 | -2.00 | -4.77 | 1.55 | 13.89 | 19.69 | 24.29 | 17.07 | 11.57 | 55.97 | 13.86 | 92.42 |
| QDII型 | 021053 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDI | 0.9393 | 2025-03-25 | -1.84 | -4.55 | 1.55 | 18.51 | 22.66 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 18.72 | 29.54 |
| QDII型 | 018078 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDI | 0.9370 | 2025-03-25 | -1.84 | -4.55 | 1.55 | 18.52 | 22.66 | 25.38 | -6.30 | -6.30 | -6.30 | 18.74 | -6.30 |
| 混合型 | 021333 | 信澳国企智选混合A | 1.1404 | 2025-03-25 | 0.09 | -1.26 | 1.54 | 0.95 | 15.75 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | 1.59 | 14.04 |
| 混合型 | 010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 1.0980 | 2025-03-25 | 0.01 | 0.05 | 1.54 | 2.65 | 5.99 | 7.36 | 7.93 | 8.68 | 9.80 | 2.41 | 9.80 |
| 混合型 | 010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 1.0936 | 2025-03-25 | 0.00 | 0.05 | 1.54 | 2.62 | 5.94 | 7.25 | 7.71 | 8.35 | 9.36 | 2.38 | 9.36 |
| 混合型 | 016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 1.0833 | 2025-03-25 | 0.25 | -0.25 | 1.54 | 1.34 | 7.26 | 7.62 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 1.07 | 8.33 |
| 混合型 | 012826 | 工银聚宁9个月持有期混合A | 1.0810 | 2025-03-25 | 0.17 | -0.34 | 1.54 | 1.56 | 8.12 | 9.56 | 8.45 | 14.27 | 8.10 | 1.46 | 8.10 |
| 混合型 | 017097 | 广发稳润一年持有期混合C | 1.0470 | 2025-03-25 | -0.27 | -1.14 | 1.54 | 1.32 | 7.77 | 7.30 | 5.24 | 4.70 | 4.70 | 1.44 | 4.70 |
| 混合型 | 010699 | 东方红创新趋势混合 | 0.7107 | 2025-03-25 | -0.39 | -3.21 | 1.54 | 3.24 | 12.63 | 13.88 | 3.87 | -9.78 | -28.93 | 4.03 | -28.93 |
| 股票型 | 014958 | 华富消费成长股票C | 0.8111 | 2025-03-26 | 0.27 | -2.42 | 1.54 | 1.27 | 13.42 | 3.60 | -19.95 | -18.89 | -18.89 | 2.48 | -18.89 |
| 股票型 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 1.0530 | 2025-03-26 | 0.00 | -1.22 | 1.54 | -1.03 | 3.64 | 3.34 | 1.35 | -14.11 | 27.64 | -1.13 | 5.30 |
| 股票型 | 008736 | 南方高股息股票A | 0.9207 | 2025-03-26 | -0.46 | -0.36 | 1.54 | 0.10 | 1.37 | 5.82 | 1.95 | -2.20 | -7.93 | -0.40 | -7.93 |
| 混合型 | 019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 2.1558 | 2025-03-25 | -0.23 | -1.36 | 1.54 | 3.06 | 15.61 | 9.43 | 6.41 | 6.41 | 6.41 | 3.34 | 6.41 |
| 混合型 | 000073 | 摩根成长动力混合A | 1.8253 | 2025-03-25 | -0.32 | -0.99 | 1.54 | 7.41 | 15.94 | 1.95 | -16.88 | -18.79 | 20.80 | 8.17 | 82.53 |
| 债券型 | 015490 | 申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债 | 1.0489 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.66 | 1.53 | 1.48 | 1.80 | 2.26 | 3.74 | 4.89 | 4.89 | 1.45 | 4.89 |
| 混合型 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 1.5515 | 2025-03-25 | -0.62 | -2.57 | 1.53 | 3.87 | 14.87 | 9.41 | -11.48 | -23.42 | 17.34 | 4.90 | 55.15 |
| 混合型 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 0.8978 | 2025-03-25 | 0.37 | -0.76 | 1.53 | 3.15 | 17.88 | 13.66 | -0.52 | -12.36 | -10.22 | 4.29 | -10.22 |
| 混合型 | 007481 | 华夏逸享健康混合A | 0.8953 | 2025-03-25 | -0.73 | -3.92 | 1.53 | 4.62 | 12.56 | -0.10 | -13.86 | -14.04 | -25.04 | 6.22 | -10.47 |
| 混合型 | 210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 0.8650 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.46 | 1.53 | -0.35 | 2.61 | 2.25 | 1.88 | 2.98 | 12.34 | 0.00 | 25.73 |
| 混合型 | 012676 | 国新国证融泽6个月定开混合C | 0.6765 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.18 | 1.53 | -1.00 | 3.98 | -5.21 | -24.91 | -31.28 | -32.35 | 0.01 | -32.35 |
| QDII型 | 018079 | 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDI | 0.9320 | 2025-03-25 | -1.84 | -4.57 | 1.53 | 18.44 | 22.49 | 25.02 | -6.80 | -6.80 | -6.80 | 18.65 | -6.80 |
| 债券型 | 020788 | 国寿安保泰裕债券C | 1.1186 | 2025-03-25 | 0.11 | 0.38 | 1.53 | 0.44 | 3.42 | 11.71 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 0.57 | 11.86 |
| 股票型 | 015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起 | 1.0544 | 2025-03-26 | 0.73 | -0.72 | 1.53 | 7.19 | 34.23 | 23.01 | 4.28 | 5.44 | 5.44 | 9.48 | 5.44 |
| 股票型 | 015197 | 汇添富智能制造股票D | 1.2619 | 2025-03-26 | 0.04 | -2.53 | 1.53 | 8.34 | 12.97 | 20.80 | -9.50 | -23.00 | -23.57 | 8.25 | -23.57 |
| 指数型 | 015921 | 申万菱信国证2000指数增强型发起 | 1.0544 | 2025-03-26 | 0.73 | -0.72 | 1.53 | 7.19 | 34.23 | 23.01 | 4.28 | 5.44 | 5.44 | 9.48 | 5.44 |
| QDII型 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A | 1.4398 | 2025-03-25 | -2.29 | -5.43 | 1.52 | 15.54 | 23.89 | 45.45 | 28.12 | 27.20 | 6.60 | 15.68 | 43.98 |
| 混合型 | 910021 | 东方红启华三年持有混合A | 3.5497 | 2025-03-25 | -0.41 | -3.18 | 1.52 | 3.03 | 12.68 | 12.72 | 0.22 | -6.41 | -14.89 | 3.92 | -14.89 |
| 混合型 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 2.4524 | 2025-03-25 | 0.27 | -0.82 | 1.52 | 3.02 | 15.40 | 6.03 | -8.59 | -12.31 | 14.09 | 4.12 | 53.36 |
| 混合型 | 010369 | 大成卓享一年持有混合A | 1.0760 | 2025-03-25 | 0.65 | -0.46 | 1.52 | 1.98 | 15.02 | 9.44 | 5.66 | 6.44 | 7.60 | 2.81 | 7.60 |
| 混合型 | 018620 | 兴证全球兴晨六个月持有混合A | 1.0750 | 2025-03-25 | -0.12 | -0.77 | 1.52 | 3.48 | 6.24 | 6.26 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | 3.94 | 7.50 |
| 混合型 | 019743 | 银华富兴央企混合发起式A | 1.0645 | 2025-03-25 | -0.05 | -2.13 | 1.52 | -0.85 | 14.43 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | -0.65 | 6.45 |
| 混合型 | 014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持 | 1.0164 | 2025-03-25 | -0.70 | -2.07 | 1.52 | 6.40 | 12.90 | 25.47 | 9.81 | 1.64 | 1.64 | 6.18 | 1.64 |
| 混合型 | 014838 | 兴银碳中和主题混合A | 0.9781 | 2025-03-25 | -0.60 | -1.26 | 1.52 | 10.10 | 23.72 | 19.16 | -6.45 | -1.21 | -2.19 | 10.69 | -2.19 |
| 混合型 | 010422 | 海富通消费优选混合C | 0.9321 | 2025-03-25 | -1.15 | -3.41 | 1.52 | 17.00 | 44.69 | 24.98 | 14.30 | 4.36 | -6.79 | 17.35 | -6.79 |
| 混合型 | 013616 | 广发睿智两年持有期混合发起式A | 0.9055 | 2025-03-25 | -1.32 | -4.44 | 1.52 | 4.31 | 2.39 | 5.23 | -9.49 | -9.45 | -9.45 | 5.73 | -9.45 |
| 混合型 | 010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 0.8991 | 2025-03-25 | -0.12 | -1.64 | 1.52 | -0.16 | 10.47 | 4.60 | -2.08 | -2.48 | -10.09 | 0.36 | -10.09 |
| 混合型 | 002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | 0.8710 | 2025-03-25 | 0.00 | -0.46 | 1.52 | -0.34 | 2.59 | 2.23 | 1.40 | 1.52 | 10.67 | 0.00 | -12.90 |
| 混合型 | 011216 | 南方优质企业混合A | 0.7136 | 2025-03-25 | -0.46 | -1.31 | 1.52 | 3.27 | 11.66 | 6.56 | -12.13 | -16.08 | -28.64 | 3.12 | -28.64 |
| 混合型 | 005269 | 华泰柏瑞港股通量化混合A | 1.2269 | 2025-03-25 | -2.51 | -5.50 | 1.51 | 9.73 | 20.95 | 33.69 | 28.94 | 34.60 | 55.07 | 9.65 | 22.69 |
| 混合型 | 019820 | 鹏华远见精选混合发起式A | 1.2238 | 2025-03-25 | -1.67 | -4.02 | 1.51 | 20.03 | 34.63 | 24.90 | 22.38 | 22.38 | 22.38 | 21.30 | 22.38 |
| 混合型 | 012827 | 工银聚宁9个月持有期混合C | 1.0656 | 2025-03-25 | 0.16 | -0.36 | 1.51 | 1.46 | 7.91 | 9.11 | 7.58 | 12.91 | 6.56 | 1.37 | 6.56 |
| 混合型 | 013715 | 方正富邦泰利12个月持有混合C | 0.9650 | 2025-03-25 | 0.02 | 0.00 | 1.51 | 0.57 | 7.23 | 8.76 | -2.84 | -1.15 | -3.50 | 0.75 | -3.50 |
| 混合型 | 008381 | 前海开源新兴产业混合A | 0.9356 | 2025-03-25 | -2.24 | -6.21 | 1.51 | 5.98 | 18.87 | 6.51 | -22.47 | -26.14 | -6.44 | 4.47 | -6.44 |
| 混合型 | 000127 | 农银行业领先混合 | 2.4380 | 2025-03-25 | 0.36 | 0.58 | 1.51 | -2.93 | -0.98 | 1.66 | -10.54 | -18.14 | 1.67 | -2.74 | 186.16 |
| 混合型 | 910011 | 东方红启瑞三年持有混合A | 1.9689 | 2025-03-25 | -0.89 | -2.68 | 1.51 | 2.79 | 19.14 | 8.07 | -13.39 | -22.55 | -37.60 | 2.95 | -37.60 |
| 混合型 | 011117 | 富国沪港深业绩驱动混合型C | 1.8746 | 2025-03-25 | -2.00 | -4.78 | 1.51 | 13.68 | 19.35 | 23.56 | 15.58 | 9.50 | -7.05 | 13.67 | -7.05 |
| 股票型 | 017847 | 国金中证1000指数增强C | 0.9950 | 2025-03-26 | 0.59 | -1.31 | 1.51 | 7.28 | 36.13 | 24.30 | -0.49 | -0.50 | -0.50 | 9.75 | -0.50 |
| 股票型 | 167601 | 国金300指数增强A | 0.9678 | 2025-03-26 | 0.05 | -1.02 | 1.51 | 0.43 | 10.00 | 8.74 | -4.88 | -1.16 | 9.88 | 1.12 | 64.05 |
| 股票型 | 015196 | 汇添富智能制造股票C | 1.2536 | 2025-03-26 | 0.04 | -2.54 | 1.51 | 8.28 | 12.83 | 20.58 | -9.84 | -23.52 | -24.07 | 8.21 | -24.07 |
| 股票型 | 008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 1.3972 | 2025-03-26 | -0.06 | -0.94 | 1.51 | 2.61 | 7.53 | 15.11 | 13.01 | 20.16 | 39.72 | 2.03 | 39.72 |
| 指数型 | 017847 | 国金中证1000指数增强C | 0.9950 | 2025-03-26 | 0.59 | -1.31 | 1.51 | 7.28 | 36.13 | 24.30 | -0.49 | -0.50 | -0.50 | 9.75 | -0.50 |
| 指数型 | 167601 | 国金300指数增强A | 0.9678 | 2025-03-26 | 0.05 | -1.02 | 1.51 | 0.43 | 10.00 | 8.74 | -4.88 | -1.16 | 9.88 | 1.12 | 64.05 |
| QDII型 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF | 1.2750 | 2025-03-24 | -0.47 | 0.24 | 1.51 | 14.56 | 11.84 | 36.80 | 50.89 | 59.57 | 64.52 | 14.66 | 27.50 |
| QDII型 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C | 1.4127 | 2025-03-25 | -2.29 | -5.44 | 1.50 | 15.45 | 23.69 | 45.01 | 27.28 | 26.04 | 4.99 | 15.61 | -4.55 |
| QDII型 | 165513 | 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-L | 0.7996 | 2025-03-24 | -0.25 | 0.40 | 1.50 | 12.05 | 10.95 | 32.56 | 51.73 | 35.30 | 179.58 | 11.64 | -20.04 |
| 股票型 | 006003 | 工银医药健康股票C | 1.6334 | 2025-03-26 | 1.09 | -2.58 | 1.50 | 11.00 | 15.21 | 4.95 | -18.95 | -27.35 | -0.97 | 12.32 | 96.58 |
| 股票型 | 015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起 | 1.0432 | 2025-03-26 | 0.73 | -0.71 | 1.50 | 7.08 | 33.97 | 22.51 | 3.45 | 4.32 | 4.32 | 9.38 | 4.32 |
| 股票型 | 000974 | 安信消费医药股票A | 1.1303 | 2025-03-26 | 0.28 | -2.80 | 1.50 | 3.42 | 16.09 | 0.52 | -14.82 | -26.17 | -15.52 | 4.19 | 17.79 |
| 股票型 | 015408 | 景顺长城成长趋势股票A | 1.0400 | 2025-03-26 | -0.12 | -1.17 | 1.50 | 3.84 | 12.55 | 10.42 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.15 | 4.00 |
| 股票型 | 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0209 | 2025-03-26 | -0.43 | 0.51 | 1.50 | -3.58 | 0.03 | 2.81 | 2.85 | 2.09 | 2.09 | -3.04 | 2.09 |
| 指数型 | 015922 | 申万菱信国证2000指数增强型发起 | 1.0432 | 2025-03-26 | 0.73 | -0.71 | 1.50 | 7.08 | 33.97 | 22.51 | 3.45 | 4.32 | 4.32 | 9.38 | 4.32 |
| 混合型 | 580005 | 东吴进取策略混合A | 1.2963 | 2025-03-25 | 0.15 | -1.77 | 1.50 | -4.12 | 3.56 | -2.63 | -19.28 | -16.38 | 6.72 | -3.31 | 101.23 |
| 混合型 | 010370 | 大成卓享一年持有混合C | 1.0574 | 2025-03-25 | 0.65 | -0.47 | 1.50 | 1.88 | 14.79 | 9.00 | 4.82 | 5.17 | 5.74 | 2.72 | 5.74 |
| 混合型 | 010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 0.8841 | 2025-03-25 | -0.12 | -1.65 | 1.50 | -0.25 | 10.28 | 4.21 | -2.85 | -3.63 | -11.59 | 0.27 | -11.59 |
| 混合型 | 020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 0.8790 | 2025-03-25 | -0.23 | -2.12 | 1.50 | 6.67 | 26.66 | 11.69 | -14.16 | -24.68 | 9.28 | 8.52 | 284.30 |
| 混合型 | 481017 | 工银量化策略混合A | 3.0550 | 2025-03-25 | 0.39 | -0.62 | 1.50 | 0.53 | 13.91 | 13.99 | -4.14 | -18.12 | 38.74 | 0.79 | 268.37 |
| 混合型 | 012241 | 工银量化策略混合C | 2.9820 | 2025-03-25 | 0.40 | -0.60 | 1.50 | 0.40 | 13.60 | 13.34 | -5.24 | -19.60 | -19.43 | 0.71 | -19.43 |
| 混合型 | 015638 | 摩根成长动力混合C | 1.7986 | 2025-03-25 | -0.33 | -1.00 | 1.50 | 7.28 | 15.70 | 1.48 | -17.68 | -15.90 | -15.90 | 8.04 | -15.90 |
| 混合型 | 001722 | 工银银和利混合 | 1.6900 | 2025-03-25 | 0.18 | -0.65 | 1.50 | 1.62 | 12.82 | 10.46 | 11.33 | 14.27 | 45.06 | 1.93 | 69.00 |
| 混合型 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 1.3593 | 2025-03-25 | -0.05 | -0.90 | 1.50 | 3.24 | 15.25 | 11.44 | -5.91 | -6.97 | 27.64 | 3.80 | 98.57 |
| 指数型 | 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0209 | 2025-03-26 | -0.43 | 0.51 | 1.50 | -3.58 | 0.03 | 2.81 | 2.85 | 2.09 | 2.09 | -3.04 | 2.09 |
| 指数型 | 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0171 | 2025-03-26 | -0.43 | 0.51 | 1.49 | -3.63 | -0.07 | 2.61 | 2.46 | 1.71 | 1.71 | -3.08 | 1.71 |
| 混合型 | 018621 | 兴证全球兴晨六个月持有混合C | 1.0679 | 2025-03-25 | -0.12 | -0.77 | 1.49 | 3.39 | 6.04 | 5.84 | 6.79 | 6.79 | 6.79 | 3.84 | 6.79 |
| 混合型 | 013617 | 广发睿智两年持有期混合发起式C | 0.8967 | 2025-03-25 | -1.33 | -4.45 | 1.49 | 4.21 | 2.19 | 4.80 | -10.21 | -10.33 | -10.33 | 5.63 | -10.33 |
| 混合型 | 015066 | 华夏逸享健康混合C | 0.8791 | 2025-03-25 | -0.73 | -3.93 | 1.49 | 4.47 | 12.23 | -0.69 | -14.88 | -15.57 | -13.58 | 6.07 | -13.58 |
| QDII型 | 262001 | 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 2.0430 | 2025-03-24 | 0.64 | -0.58 | 1.49 | 12.75 | 18.57 | 24.27 | 8.04 | 14.71 | 47.72 | 13.00 | 162.86 |
| 股票型 | 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0171 | 2025-03-26 | -0.43 | 0.51 | 1.49 | -3.63 | -0.07 | 2.61 | 2.46 | 1.71 | 1.71 | -3.08 | 1.71 |
| 股票型 | 008737 | 南方高股息股票C | 0.8869 | 2025-03-26 | -0.46 | -0.37 | 1.49 | -0.10 | 0.97 | 4.98 | 0.33 | -4.52 | -11.31 | -0.58 | -11.31 |
| 混合型 | 005416 | 鹏华尊惠定期开放混合A | 1.8243 | 2025-03-21 | 0.00 | -0.51 | 1.49 | 2.66 | 15.83 | 7.58 | -0.46 | 9.19 | 42.04 | 3.59 | 82.43 |
| 混合型 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 1.7049 | 2025-03-25 | 0.22 | -0.93 | 1.49 | 6.06 | 25.62 | 21.48 | 5.41 | -4.76 | 54.78 | 6.82 | 70.49 |
| 混合型 | 003950 | 博时鑫润混合A | 1.3510 | 2025-01-16 | -0.09 | -0.23 | 1.49 | 1.11 | 5.65 | 10.14 | 2.23 | 1.83 | 32.73 | -0.32 | 71.36 |
| 混合型 | 011313 | 东方红启华三年持有混合B | 3.4781 | 2025-03-25 | -0.41 | -3.19 | 1.48 | 2.92 | 12.46 | 12.28 | -0.66 | -7.88 | -23.34 | 3.82 | -23.34 |
| 混合型 | 160918 | 大成中小盘混合(LOF)A | 2.4500 | 2025-03-25 | -0.58 | -2.55 | 1.48 | 5.68 | 9.90 | 0.79 | -21.35 | -12.75 | 17.75 | 5.75 | 287.56 |
| 混合型 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 2.1984 | 2025-03-25 | 0.03 | -1.47 | 1.48 | 4.86 | 19.86 | 16.87 | 5.90 | 1.71 | 44.40 | 5.65 | 131.19 |
| 混合型 | 006313 | 恒越核心精选混合A | 1.8491 | 2025-03-25 | -1.38 | -4.40 | 1.48 | 9.09 | 32.61 | 22.11 | -4.17 | -16.73 | 76.86 | 10.19 | 84.91 |
| 混合型 | 006299 | 恒越核心精选混合A | 1.8491 | 2025-03-25 | -1.38 | -4.40 | 1.48 | 9.09 | 32.61 | 22.11 | -4.17 | -16.73 | 76.86 | 10.19 | 84.91 |
| 混合型 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 1.7899 | 2025-03-25 | -0.11 | -0.59 | 1.48 | 0.88 | 6.11 | 7.68 | 11.16 | 11.20 | 36.56 | 1.02 | 87.66 |
| 混合型 | 002562 | 泓德泓益量化混合A | 1.2518 | 2025-03-25 | 0.18 | -1.23 | 1.48 | 2.02 | 13.52 | 10.18 | -6.46 | -17.93 | 21.58 | 2.94 | 76.64 |
| 混合型 | 012998 | 招商稳旺混合A | 1.1655 | 2025-03-25 | 0.21 | -0.79 | 1.48 | 2.74 | 14.20 | 12.49 | 8.36 | 16.57 | 16.55 | 2.56 | 16.55 |
| 混合型 | 020224 | 创金合信均益量化选股混合A | 1.1505 | 2025-03-25 | -0.06 | -1.46 | 1.48 | 0.66 | 18.18 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 2.05 | 15.05 |
| 混合型 | 010373 | 西部利得聚兴一年定开混合A | 1.1383 | 2025-03-25 | 0.06 | 0.32 | 1.48 | 4.95 | 11.57 | 14.40 | 14.70 | 15.11 | 13.83 | 4.86 | 13.83 |
| 混合型 | 021334 | 信澳国企智选混合C | 1.1347 | 2025-03-25 | 0.09 | -1.28 | 1.48 | 0.80 | 15.40 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 13.47 | 1.44 | 13.47 |
| 混合型 | 019982 | 泓德智选启元混合A | 1.0722 | 2025-03-25 | -0.01 | -1.99 | 1.48 | 3.95 | 27.26 | 18.71 | 7.22 | 7.22 | 7.22 | 5.19 | 7.22 |
| 混合型 | 019744 | 银华富兴央企混合发起式C | 1.0609 | 2025-03-25 | -0.05 | -2.14 | 1.48 | -0.96 | 14.17 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | -0.75 | 6.09 |
| 混合型 | 015578 | 南方宝祥混合A | 1.0259 | 2025-03-25 | 0.07 | -0.07 | 1.48 | 0.58 | 6.37 | 6.19 | 1.88 | 2.59 | 2.59 | 0.79 | 2.59 |
| 混合型 | 014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持 | 1.0074 | 2025-03-25 | -0.71 | -2.08 | 1.48 | 6.28 | 12.66 | 24.94 | 8.92 | 0.74 | 0.74 | 6.08 | 0.74 |
| 混合型 | 014839 | 兴银碳中和主题混合C | 0.9661 | 2025-03-25 | -0.61 | -1.27 | 1.48 | 10.00 | 23.48 | 18.69 | -7.20 | -2.39 | -3.39 | 10.60 | -3.39 |
| 混合型 | 011046 | 富国优质企业混合A | 0.7945 | 2025-03-25 | -1.35 | -3.66 | 1.48 | 5.46 | 8.64 | 1.61 | -2.02 | -9.08 | -20.55 | 6.57 | -20.55 |
| 股票型 | 012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A | 0.5399 | 2024-11-29 | 1.26 | 1.71 | 1.48 | 31.59 | 11.34 | 5.74 | -25.15 | 0.00 | -46.01 | 7.38 | -46.01 |
| 股票型 | 012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C | 0.5366 | 2024-11-29 | 1.25 | 1.73 | 1.48 | 31.52 | 11.24 | 5.53 | -25.45 | 0.00 | -46.34 | 7.17 | -46.34 |
| 股票型 | 012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A | 0.5399 | 2024-11-29 | 1.26 | 1.71 | 1.48 | 31.59 | 11.34 | 5.74 | -25.15 | 0.00 | -46.01 | 7.38 | -46.01 |
| 股票型 | 012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C | 0.5366 | 2024-11-29 | 1.25 | 1.73 | 1.48 | 31.52 | 11.24 | 5.53 | -25.45 | 0.00 | -46.34 | 7.17 | -46.34 |
| 股票型 | 017925 | 国金300指数增强C | 0.9603 | 2025-03-26 | 0.05 | -1.03 | 1.48 | 0.32 | 9.79 | 8.31 | -5.62 | -4.34 | -4.34 | 1.02 | -4.34 |
| 指数型 | 012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A | 0.5399 | 2024-11-29 | 1.26 | 1.71 | 1.48 | 31.59 | 11.34 | 5.74 | -25.15 | 0.00 | -46.01 | 7.38 | -46.01 |
| 指数型 | 012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C | 0.5366 | 2024-11-29 | 1.25 | 1.73 | 1.48 | 31.52 | 11.24 | 5.53 | -25.45 | 0.00 | -46.34 | 7.17 | -46.34 |
| 指数型 | 012561 | 天弘中证新材料主题指数发起式A | 0.5399 | 2024-11-29 | 1.26 | 1.71 | 1.48 | 31.59 | 11.34 | 5.74 | -25.15 | 0.00 | -46.01 | 7.38 | -46.01 |
| 指数型 | 012562 | 天弘中证新材料主题指数发起式C | 0.5366 | 2024-11-29 | 1.25 | 1.73 | 1.48 | 31.52 | 11.24 | 5.53 | -25.45 | 0.00 | -46.34 | 7.17 | -46.34 |
| 指数型 | 017925 | 国金300指数增强C | 0.9603 | 2025-03-26 | 0.05 | -1.03 | 1.48 | 0.32 | 9.79 | 8.31 | -5.62 | -4.34 | -4.34 | 1.02 | -4.34 |
| 股票型 | 023098 | 安信消费医药股票C | 1.1294 | 2025-03-26 | 0.28 | -2.81 | 1.47 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 4.10 | 3.15 |
| 混合型 | 011312 | 东方红启瑞三年持有混合B | 1.9249 | 2025-03-25 | -0.89 | -2.69 | 1.47 | 2.68 | 18.90 | 7.64 | -14.16 | -23.76 | -38.99 | 2.86 | -38.99 |
| 混合型 | 003951 | 博时鑫润混合C | 1.3438 | 2025-01-16 | -0.09 | -0.23 | 1.47 | 1.00 | 5.52 | 9.94 | 1.95 | 1.47 | 32.01 | -0.33 | 70.44 |
| 混合型 | 012995 | 嘉实策略视野三年持有期混合 | 0.6193 | 2025-03-25 | -0.31 | -2.33 | 1.47 | 2.30 | 16.19 | 6.04 | -16.04 | -31.33 | -38.07 | 2.64 | -38.07 |
注：
1、默认按“日涨幅%”排序提供信息查看，如需定制查看方式请联系站上客服咨询。
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