本页展示2.28万多只场外基金信息，更新时间：2025-03-26

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基金类型	基金代码	基金名称	最新净值	更新日期	日涨幅%	近1周%	近1月%	近3月%	近6月%	近1年%	近2年%	近3年%	近5年%	今年来%	成立以来%
股票型	007191	富国中证价值ETF联接C	1.8205	2025-03-26	-0.38	-0.02	3.05	-0.82	8.59	9.14	18.34	18.05	86.33	-0.33	68.52
股票型	920922	中金精选股票C	1.6886	2025-03-26	0.31	-2.11	3.05	8.31	21.46	7.75	-11.25	-2.69	-12.66	10.79	-12.66
混合型	016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	1.9999	2025-03-25	-0.65	-1.70	3.05	6.25	17.51	5.19	-12.17	-27.54	-27.54	5.89	-27.54
混合型	970032	东海海睿进取灵活配置混合A	0.6255	2025-03-25	0.51	-1.84	3.05	-5.03	10.26	-3.58	-21.51	-32.72	-45.72	-3.08	-45.72
指数型	007191	富国中证价值ETF联接C	1.8205	2025-03-26	-0.38	-0.02	3.05	-0.82	8.59	9.14	18.34	18.05	86.33	-0.33	68.52
指数型	021707	富国中证红利低波动ETF发起式联接	1.0148	2025-03-26	-0.30	0.27	3.05	-0.62	1.48	1.48	1.48	1.48	1.48	-0.81	1.48
混合型	010690	万家互联互通核心资产量化A	0.8994	2025-03-25	0.07	-1.44	3.05	1.87	32.38	21.89	2.09	-7.19	-10.06	3.08	-10.06
混合型	010041	嘉实港股优势混合A	0.9503	2025-03-25	-2.32	-4.91	3.05	6.70	16.10	30.34	21.97	28.75	-4.97	6.21	-4.97
混合型	020558	工银健康产业混合A	1.0211	2025-03-25	-0.46	-2.93	3.04	11.72	2.18	2.11	2.11	2.11	2.11	13.27	2.11
混合型	019960	富国远见价值混合A	1.0680	2025-03-25	-0.07	-1.70	3.04	2.08	10.25	6.80	6.80	6.80	6.80	2.98	6.80
混合型	970033	东海海睿进取灵活配置混合B	0.5490	2025-03-25	0.51	-1.82	3.04	-5.02	10.26	-3.57	-21.50	-32.72	-45.10	-3.09	-45.10
股票型	021415	泰康红利低波ETF联接A	1.0235	2025-03-26	-0.31	0.24	3.04	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35
股票型	020603	易方达中证红利低波动ETF联接发起	1.0679	2025-03-26	-0.31	0.23	3.04	-0.52	4.40	10.34	10.60	10.60	10.60	-0.76	10.60
股票型	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0545	2025-03-26	-0.20	-1.77	3.04	0.24	5.54	5.17	-3.24	0.25	11.59	1.36	89.44
股票型	160127	南方新兴消费增长股票(LOF)A	0.7585	2025-03-26	1.13	-1.88	3.04	12.47	22.60	22.54	6.89	4.00	31.54	12.22	258.66
股票型	002334	汇丰晋信大盘波动股票A	1.5133	2025-03-26	-0.43	-0.03	3.04	0.01	10.56	6.98	-1.32	6.23	22.49	0.32	51.31
指数型	020603	易方达中证红利低波动ETF联接发起	1.0679	2025-03-26	-0.31	0.23	3.04	-0.52	4.40	10.34	10.60	10.60	10.60	-0.76	10.60
指数型	021415	泰康红利低波ETF联接A	1.0235	2025-03-26	-0.31	0.24	3.04	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35	2.35
指数型	481012	工银深证红利ETF联接A	1.0545	2025-03-26	-0.20	-1.77	3.04	0.24	5.54	5.17	-3.24	0.25	11.59	1.36	89.44
指数型	021708	富国中证红利低波动ETF发起式联接	1.0140	2025-03-26	-0.30	0.27	3.03	-0.67	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	-0.86	1.40
指数型	011854	招商中证消费龙头指数增强C	0.7852	2025-03-26	-0.23	-1.69	3.03	0.06	8.45	5.09	-5.65	-0.41	-21.48	0.54	-21.48
混合型	012226	嘉实优势精选混合C	0.8608	2025-03-25	-1.01	-2.71	3.03	6.15	17.12	24.48	4.85	8.50	-13.92	6.63	-13.92
混合型	014794	富国远见优选混合A	0.9428	2025-03-25	-0.95	-2.41	3.03	5.79	22.79	5.80	-5.46	-3.37	-5.72	6.42	-5.72
混合型	018823	国金智享量化选股混合A	1.0006	2025-03-25	0.42	-0.37	3.03	2.96	22.20	14.43	0.06	0.06	0.06	3.85	0.06
混合型	012816	国泰致和混合A	0.7483	2025-03-25	-0.74	-1.82	3.03	7.28	18.78	6.22	-8.25	-19.85	-25.17	6.79	-25.17
混合型	012449	广发睿毅领先混合C	2.3839	2025-03-25	1.74	1.23	3.03	-2.56	19.52	8.52	-15.07	-8.03	-12.48	-1.13	-12.48
混合型	002011	华夏红利混合	2.4110	2025-03-25	0.08	-0.04	3.03	0.96	13.62	6.45	-10.54	-23.61	5.24	1.22	808.03
混合型	002012	华夏红利混合	2.4110	2025-03-25	0.08	-0.04	3.03	0.96	13.62	6.45	-10.54	-23.61	5.24	1.22	808.03
股票型	021708	富国中证红利低波动ETF发起式联接	1.0140	2025-03-26	-0.30	0.27	3.03	-0.67	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40	-0.86	1.40
股票型	011854	招商中证消费龙头指数增强C	0.7852	2025-03-26	-0.23	-1.69	3.03	0.06	8.45	5.09	-5.65	-0.41	-21.48	0.54	-21.48
指数型	018732	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	1.1018	2025-03-26	0.24	-0.01	3.03	2.34	18.84	17.58	10.18	10.18	10.18	3.72	10.18
股票型	000955	南方产业活力	1.4261	2025-03-26	-0.50	-0.31	3.03	-0.54	5.05	13.63	-0.48	-1.31	10.64	-0.61	42.61
股票型	018732	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	1.1018	2025-03-26	0.24	-0.01	3.03	2.34	18.84	17.58	10.18	10.18	10.18	3.72	10.18
股票型	022900	创金合信中证红利低波动指数Y	2.0405	2025-03-26	-0.30	0.25	3.02	-0.57	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	-0.80	1.15
股票型	021418	泰康红利低波ETF联接C	1.0232	2025-03-26	-0.31	0.24	3.02	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32
股票型	016445	中泰研究精选6个月持有股票C	0.9426	2025-03-26	-0.39	-1.08	3.02	0.63	9.41	7.73	-8.07	-5.74	-5.74	1.90	-5.74
混合型	012981	华夏创新医药龙头混合A	0.6729	2025-03-25	-1.06	-3.64	3.02	8.25	16.99	2.22	-12.70	-18.71	-32.71	9.92	-32.71
混合型	020398	中银港股通医药混合发起C	1.0542	2025-03-25	-0.63	-1.44	3.02	19.25	17.74	21.01	5.42	5.42	5.42	20.26	5.42
指数型	021418	泰康红利低波ETF联接C	1.0232	2025-03-26	-0.31	0.24	3.02	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32	2.32
指数型	022900	创金合信中证红利低波动指数Y	2.0405	2025-03-26	-0.30	0.25	3.02	-0.57	1.15	1.15	1.15	1.15	1.15	-0.80	1.15
混合型	206002	鹏华精选成长混合A	2.2143	2025-03-25	-1.11	-0.97	3.02	3.91	15.74	1.25	-4.88	-6.00	43.73	4.55	155.12
混合型	014454	中银双息回报混合C	1.5945	2025-03-25	0.00	-0.31	3.01	1.15	4.55	7.01	6.33	-4.87	-17.91	0.69	-17.91
混合型	001734	广发百发大数据成长混合A	1.3700	2025-03-25	0.29	-1.79	3.01	7.11	26.73	13.98	-1.36	3.73	27.01	7.96	42.63
混合型	009504	富国上海金ETF联接A	1.5260	2025-03-25	-0.12	0.69	3.01	13.80	17.25	33.22	52.01	63.33	52.60	13.96	52.60
混合型	005646	中海沪港深多策略灵活配置混合	0.8382	2025-03-25	-0.92	-3.33	3.01	3.90	13.03	30.44	-1.88	-4.77	-5.46	3.15	-16.18
混合型	012579	富国红利混合C	0.9954	2025-03-25	-0.57	-1.12	3.01	-1.00	6.51	6.96	1.66	2.19	-0.46	-0.65	-0.46
混合型	011738	华安兴安优选一年持有混合A	1.0418	2025-03-25	-0.41	-2.42	3.01	4.71	15.91	11.51	5.39	7.36	4.18	5.65	4.18
混合型	009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.7117	2025-03-25	-0.46	-3.02	3.01	1.04	11.24	-0.10	-25.86	-24.34	-28.83	2.12	-28.83
混合型	011870	前海开源国家比较优势混合C	0.5130	2025-03-25	-0.19	-3.39	3.01	-3.39	5.56	-2.10	-24.34	-29.05	-48.70	-2.66	-48.70
股票型	160144	南方新兴消费增长股票(LOF)C	0.7395	2025-03-26	1.15	-1.88	3.01	12.33	22.27	21.85	5.64	2.17	-25.01	12.10	-25.01
指数型	018733	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	1.0965	2025-03-26	0.24	-0.01	3.01	2.27	18.66	17.22	9.65	9.65	9.65	3.64	9.65
指数型	007178	浙商中华预期高股息A	1.1077	2025-03-26	0.34	-2.71	3.01	6.74	9.00	13.07	3.62	-10.69	31.87	5.21	10.77
股票型	007178	浙商中华预期高股息A	1.1077	2025-03-26	0.34	-2.71	3.01	6.74	9.00	13.07	3.62	-10.69	31.87	5.21	10.77
股票型	018733	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	1.0965	2025-03-26	0.24	-0.01	3.01	2.27	18.66	17.22	9.65	9.65	9.65	3.64	9.65
股票型	005561	创金合信中证红利低波动指数A	2.0388	2025-03-26	-0.30	0.25	3.00	-0.63	4.44	10.02	22.03	35.53	116.66	-0.87	103.88
股票型	006724	工银深证红利ETF联接C	1.0493	2025-03-26	-0.20	-1.78	3.00	0.13	5.33	4.74	-4.02	-0.96	9.37	1.26	12.99
股票型	004805	长信消费精选量化股票A	1.0982	2025-03-26	-0.04	-2.68	3.00	-1.04	6.88	-9.94	-31.36	-22.23	-7.10	-0.09	9.82
股票型	002335	汇丰晋信大盘波动股票C	1.4477	2025-03-26	-0.43	-0.05	3.00	-0.12	10.29	6.44	-2.31	4.65	19.44	0.20	44.76
混合型	001735	广发百发大数据成长混合E	1.3730	2025-03-25	0.29	-1.86	3.00	7.18	26.66	13.94	-1.36	3.80	27.05	7.94	42.93
混合型	010691	万家互联互通核心资产量化C	0.8815	2025-03-25	0.07	-1.45	3.00	1.73	32.04	21.27	1.07	-8.59	-11.85	2.97	-11.85
混合型	009695	招商成长精选一年定开混合A	0.8330	2025-03-25	-0.82	-3.03	3.00	5.95	18.56	12.67	-11.35	-16.15	-16.70	7.94	-16.70
混合型	012003	招商价值成长混合A	0.6909	2025-03-25	-0.76	-2.96	3.00	5.34	16.57	9.65	-13.30	-15.86	-30.91	7.22	-30.91
混合型	012817	国泰致和混合C	0.7388	2025-03-25	-0.75	-1.83	3.00	7.17	18.55	5.78	-8.99	-20.81	-26.12	6.70	-26.12
指数型	005561	创金合信中证红利低波动指数A	2.0388	2025-03-26	-0.30	0.25	3.00	-0.63	4.44	10.02	22.03	35.53	116.66	-0.87	103.88
指数型	006724	工银深证红利ETF联接C	1.0493	2025-03-26	-0.20	-1.78	3.00	0.13	5.33	4.74	-4.02	-0.96	9.37	1.26	12.99
混合型	005225	广发量化多因子混合	1.7176	2025-03-25	0.19	-1.80	2.99	10.98	46.88	39.19	24.60	12.55	46.95	11.91	71.76
混合型	020151	中信保诚景气优选混合A	1.4173	2025-03-25	0.35	-2.11	2.99	11.61	38.64	41.66	41.73	41.73	41.73	12.24	41.73
股票型	673090	西部利得个股精选股票A	0.9050	2025-03-26	-0.55	-0.57	2.99	2.41	11.15	1.28	-25.58	-31.40	-5.63	2.82	22.39
混合型	018824	国金智享量化选股混合C	0.9927	2025-03-25	0.42	-0.37	2.99	2.84	21.91	13.87	-0.73	-0.73	-0.73	3.73	-0.73
混合型	010042	嘉实港股优势混合C	0.9197	2025-03-25	-2.33	-4.93	2.98	6.50	15.71	29.39	20.11	25.80	-8.03	6.02	-8.03
混合型	014795	富国远见优选混合C	0.9254	2025-03-25	-0.93	-2.41	2.98	5.64	22.42	5.17	-6.58	-5.10	-7.46	6.28	-7.46
混合型	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.2447	2025-03-25	0.31	-1.49	2.98	2.96	12.41	4.18	-6.47	-8.58	6.51	4.44	27.43
混合型	020559	工银健康产业混合C	1.0179	2025-03-25	-0.47	-2.94	2.98	11.58	1.88	1.79	1.79	1.79	1.79	13.14	1.79
混合型	011739	华安兴安优选一年持有混合C	1.0261	2025-03-25	-0.42	-2.42	2.98	4.61	15.68	11.06	4.55	6.08	2.61	5.55	2.61
混合型	020186	上银国企红利混合发起式A	1.0329	2025-03-25	0.80	1.78	2.98	-3.52	2.68	3.31	3.29	3.29	3.29	-3.58	3.29
混合型	019961	富国远见价值混合C	1.0631	2025-03-25	-0.08	-1.72	2.98	1.93	9.96	6.31	6.31	6.31	6.31	2.83	6.31
混合型	007163	浦银安盛环保新能源A	1.7474	2025-03-25	-0.68	-1.42	2.98	9.38	21.20	14.28	-25.44	-25.80	66.78	11.65	74.74
混合型	009505	富国上海金ETF联接C	1.5011	2025-03-25	-0.13	0.68	2.98	13.69	17.04	32.75	50.94	61.62	50.11	13.87	50.11
指数型	005562	创金合信中证红利低波动指数C	2.0114	2025-03-26	-0.30	0.24	2.98	-0.69	4.33	9.79	21.54	34.72	114.50	-0.91	101.14
股票型	005562	创金合信中证红利低波动指数C	2.0114	2025-03-26	-0.30	0.24	2.98	-0.69	4.33	9.79	21.54	34.72	114.50	-0.91	101.14
股票型	013152	长信消费精选量化股票C	1.0823	2025-03-26	-0.04	-2.67	2.98	-1.13	6.68	-10.28	-31.90	-23.16	-43.34	-0.18	-43.34
股票型	019911	华安中证红利低波动指数发起式A	1.0722	2025-03-26	-0.30	0.23	2.97	-0.62	4.41	7.22	7.22	7.22	7.22	-0.85	7.22
指数型	007216	浙商中华预期高股息C	1.0871	2025-03-26	0.33	-2.71	2.97	6.63	8.81	12.65	2.88	-11.64	29.59	5.12	8.71
股票型	007216	浙商中华预期高股息C	1.0871	2025-03-26	0.33	-2.71	2.97	6.63	8.81	12.65	2.88	-11.64	29.59	5.12	8.71
混合型	000339	长城医疗保健混合A	2.4231	2025-03-25	-0.73	-3.86	2.97	5.64	18.45	-1.95	-17.96	-33.93	-9.30	6.85	142.31
混合型	004139	中邮军民融合灵活配置混合A	1.6453	2025-03-25	0.26	-1.72	2.97	6.46	24.28	16.46	-10.62	-19.11	79.56	6.80	64.53
混合型	012982	华夏创新医药龙头混合C	0.6589	2025-03-25	-1.07	-3.66	2.97	8.09	16.60	1.57	-13.78	-20.19	-34.11	9.76	-34.11
混合型	016562	鹏华精选成长混合C	0.8137	2025-03-25	-1.12	-0.99	2.97	3.76	15.39	0.58	-6.04	-18.63	-18.63	4.40	-18.63
混合型	019277	长城国企优选混合发起式A	1.0056	2025-03-25	0.23	-1.28	2.97	0.24	8.36	1.15	0.56	0.56	0.56	0.82	0.56
混合型	003147	大成动态量化配置策略混合A	1.0641	2025-03-25	-0.12	-3.32	2.97	13.49	30.36	4.12	-16.15	-29.05	-13.09	13.30	6.41
混合型	017715	华宝量化选股混合发起式A	1.1360	2025-03-25	0.29	-1.97	2.97	5.13	28.25	19.69	12.89	13.60	13.60	6.60	13.60
指数型	019911	华安中证红利低波动指数发起式A	1.0722	2025-03-26	-0.30	0.23	2.97	-0.62	4.41	7.22	7.22	7.22	7.22	-0.85	7.22
指数型	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6324	2025-03-26	-0.29	0.23	2.96	-0.47	4.51	10.04	22.81	35.31	97.75	-0.69	89.67
指数型	022951	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y	1.6325	2025-03-26	-0.29	0.22	2.96	-0.46	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	-0.69	0.82
混合型	002145	诺安景鑫灵活配置混合	1.8452	2025-03-25	-0.26	-3.49	2.96	6.95	29.35	19.08	3.69	-1.66	59.12	7.44	84.52
股票型	022951	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y	1.6325	2025-03-26	-0.29	0.22	2.96	-0.46	0.82	0.82	0.82	0.82	0.82	-0.69	0.82
股票型	007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6324	2025-03-26	-0.29	0.23	2.96	-0.47	4.51	10.04	22.81	35.31	97.75	-0.69	89.67
股票型	001718	工银物流产业股票A	3.9360	2025-03-26	-0.46	-1.08	2.96	1.76	11.19	34.61	13.10	21.56	133.04	2.88	293.60
指数型	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联	1.0055	2025-03-26	0.27	-1.50	2.96	5.58	21.91	9.31	0.55	0.55	0.55	8.47	0.55
股票型	013262	西部利得个股精选股票C	0.8898	2025-03-26	-0.56	-0.58	2.96	2.30	10.78	0.76	-26.27	-32.32	-41.24	2.71	-41.24
股票型	019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联	1.0055	2025-03-26	0.27	-1.50	2.96	5.58	21.91	9.31	0.55	0.55	0.55	8.47	0.55
混合型	160526	博时优势企业灵活配置混合A	1.2401	2025-03-25	0.06	-0.82	2.96	9.55	15.84	25.55	15.95	10.27	35.56	9.66	57.19
混合型	009549	汇添富中盘价值精选混合C	0.6918	2025-03-25	-0.46	-3.04	2.96	0.87	10.90	-0.70	-26.75	-25.70	-30.82	1.98	-30.82
混合型	014691	中加量化研选混合A	1.0559	2025-03-25	-0.09	-0.67	2.96	10.04	40.13	24.36	9.39	5.59	5.59	11.17	5.59
混合型	014692	中加量化研选混合C	1.0447	2025-03-25	-0.11	-0.68	2.95	9.95	39.93	23.97	8.72	4.47	4.47	11.09	4.47
混合型	020152	中信保诚景气优选混合C	1.4080	2025-03-25	0.35	-2.12	2.95	11.45	38.23	40.79	40.80	40.80	40.80	12.08	40.80
指数型	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6316	2025-03-26	-0.29	0.22	2.95	-0.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	-0.72	3.50
股票型	022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6316	2025-03-26	-0.29	0.22	2.95	-0.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	-0.72	3.50
指数型	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联	1.0039	2025-03-26	0.27	-1.50	2.95	5.55	21.85	9.20	0.39	0.39	0.39	8.44	0.39
股票型	019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联	1.0039	2025-03-26	0.27	-1.50	2.95	5.55	21.85	9.20	0.39	0.39	0.39	8.44	0.39
股票型	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.6035	2025-03-26	-0.29	0.22	2.94	-0.53	4.37	9.77	22.20	34.30	95.31	-0.75	86.72
指数型	501307	银河中证沪港深高股息A	1.0854	2025-03-26	0.04	-1.53	2.94	2.67	7.51	17.51	13.26	11.17	26.28	1.83	8.54
股票型	501307	银河中证沪港深高股息A	1.0854	2025-03-26	0.04	-1.53	2.94	2.67	7.51	17.51	13.26	11.17	26.28	1.83	8.54
混合型	007164	浦银安盛环保新能源C	1.7068	2025-03-25	-0.68	-1.43	2.94	9.28	20.99	13.87	-25.97	-26.58	63.88	11.56	70.68
混合型	009033	建信上海金ETF联接A	1.6726	2025-03-25	-0.12	0.69	2.94	13.89	17.90	36.37	56.79	70.22	67.26	14.06	67.26
混合型	022243	中邮军民融合灵活配置混合C	1.6431	2025-03-25	0.25	-1.73	2.94	6.36	15.89	15.89	15.89	15.89	15.89	6.69	15.89
混合型	012004	招商价值成长混合C	0.6713	2025-03-25	-0.75	-2.98	2.94	5.12	16.12	8.78	-14.68	-17.85	-32.87	7.03	-32.87
混合型	000270	建信灵活配置混合A	1.2641	2025-03-25	0.24	-3.48	2.94	13.14	47.30	44.19	19.56	28.27	17.56	14.34	93.08
混合型	019278	长城国企优选混合发起式C	0.9984	2025-03-25	0.23	-1.29	2.94	0.12	8.08	0.62	-0.16	-0.16	-0.16	0.71	-0.16
混合型	010549	富国均衡策略混合	0.8052	2025-03-25	-0.05	-1.41	2.94	1.82	12.69	9.24	-3.71	-5.90	-19.48	2.56	-19.48
混合型	009696	招商成长精选一年定开混合C	0.8018	2025-03-25	-0.82	-3.05	2.94	5.74	18.09	11.78	-12.77	-18.14	-19.82	7.74	-19.82
混合型	015526	大成动态量化配置策略混合C	1.0499	2025-03-25	-0.11	-3.32	2.94	13.38	30.10	3.70	-16.80	-30.56	-30.56	13.20	-30.56
指数型	007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.6035	2025-03-26	-0.29	0.22	2.94	-0.53	4.37	9.77	22.20	34.30	95.31	-0.75	86.72
指数型	019912	华安中证红利低波动指数发起式C	1.0700	2025-03-26	-0.30	0.22	2.93	-0.71	4.25	7.00	7.00	7.00	7.00	-0.93	7.00
混合型	004848	中欧睿泓定开混合	2.0663	2025-03-21	0.00	-1.72	2.93	7.53	30.88	25.26	-3.01	-9.74	80.79	7.78	106.61
混合型	015562	长城医疗保健混合C	2.3815	2025-03-25	-0.73	-3.87	2.93	5.48	18.11	-2.55	-18.96	-28.57	-28.57	6.70	-28.57
股票型	019912	华安中证红利低波动指数发起式C	1.0700	2025-03-26	-0.30	0.22	2.93	-0.71	4.25	7.00	7.00	7.00	7.00	-0.93	7.00
股票型	015001	工银物流产业股票C	3.9000	2025-03-26	-0.46	-1.09	2.93	1.64	10.92	33.97	12.00	19.74	4.53	2.77	4.53
混合型	020187	上银国企红利混合发起式C	1.0265	2025-03-25	0.80	1.76	2.93	-3.66	2.39	2.70	2.65	2.65	2.65	-3.71	2.65
混合型	017716	华宝量化选股混合发起式C	1.1264	2025-03-25	0.28	-1.98	2.93	5.02	27.99	19.20	11.97	12.64	12.64	6.50	12.64
混合型	007234	博时优势企业灵活配置混合C	1.2198	2025-03-25	0.07	-0.83	2.92	9.13	15.25	24.60	14.50	0.00	0.00	9.24	6.23
混合型	013037	长城大健康混合A	0.7039	2025-03-25	-1.08	-4.43	2.92	7.88	20.92	0.98	-15.67	-27.52	-29.61	8.91	-29.61
混合型	012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.6072	2025-03-25	-0.59	-3.10	2.92	9.86	17.97	5.03	-18.08	-26.44	-39.28	11.39	-39.28
QDII型	006282	摩根欧洲动力策略股票(QDII)A	1.5121	2025-03-24	-0.16	-0.35	2.92	11.66	4.22	7.67	29.21	32.32	85.26	11.17	51.21
指数型	501059	西部利得国企红利指数增强A	2.0070	2025-03-26	-0.10	0.64	2.92	-0.90	5.60	9.45	8.96	17.64	86.05	-1.30	121.16
股票型	501059	西部利得国企红利指数增强A	2.0070	2025-03-26	-0.10	0.64	2.92	-0.90	5.60	9.45	8.96	17.64	86.05	-1.30	121.16
指数型	501308	银河中证沪港深高股息C	1.0671	2025-03-26	0.04	-1.53	2.92	2.62	7.38	17.21	12.71	10.35	24.73	1.77	6.71
股票型	501308	银河中证沪港深高股息C	1.0671	2025-03-26	0.04	-1.53	2.92	2.62	7.38	17.21	12.71	10.35	24.73	1.77	6.71
股票型	005267	嘉实价值精选股票	2.0361	2025-03-26	-0.98	-1.83	2.92	0.96	3.22	8.68	1.55	10.74	88.34	1.33	103.61
股票型	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式	1.3582	2025-03-26	-1.56	-2.52	2.91	7.31	14.85	35.38	41.31	37.45	37.45	6.54	37.45
混合型	001102	前海开源国家比较优势混合A	1.8770	2025-03-25	-0.32	-3.40	2.91	-3.30	5.63	-1.78	-23.85	-28.33	-1.62	-2.59	87.70
混合型	009034	建信上海金ETF联接C	1.6420	2025-03-25	-0.12	0.69	2.91	13.78	17.68	35.84	55.55	68.20	64.20	13.96	64.20
混合型	021650	东方红红利量化选股混合发起A	0.9916	2025-03-25	0.11	-0.16	2.91	-0.36	-0.82	-0.84	-0.84	-0.84	-0.84	0.31	-0.84
混合型	010534	广发均衡增长混合A	1.0292	2025-03-25	0.32	-0.08	2.91	1.40	3.52	4.47	5.36	4.46	2.92	1.84	2.92
混合型	016021	华安优嘉精选混合A	1.0939	2025-03-25	-0.55	-1.83	2.91	1.45	7.12	7.85	5.63	9.39	9.39	1.51	9.39
指数型	016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式	1.3582	2025-03-26	-1.56	-2.52	2.91	7.31	14.85	35.38	41.31	37.45	37.45	6.54	37.45
指数型	009439	西部利得国企红利指数增强C	1.9426	2025-03-26	-0.10	0.64	2.90	-0.97	5.44	9.13	8.31	16.59	69.81	-1.37	69.81
混合型	006209	中信保诚新蓝筹混合	1.6540	2025-03-25	0.46	0.08	2.90	-2.25	-1.69	2.98	-7.51	-11.08	18.70	-1.45	65.40
混合型	690007	民生加银景气行业混合A	3.2320	2025-03-25	0.40	0.50	2.90	0.72	6.39	4.83	-10.15	-22.10	3.99	1.35	223.20
股票型	009439	西部利得国企红利指数增强C	1.9426	2025-03-26	-0.10	0.64	2.90	-0.97	5.44	9.13	8.31	16.59	69.81	-1.37	69.81

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